诉讼情况 - 2025年3月31日法院受理香溢租赁对美伦纸业和湛江晨鸣的诉讼[2][6] 应收款项 - 美伦纸业应付未付及未到期租金5042.40万元[2][5] - 湛江晨鸣应付未付及未到期租金5500.80万元[2][5] - 2024年度公司对两客户应收款项计提减值准备2119.18万元[2][7] 业务情况 - 2024年5月6日与美伦纸业开展售后回租业务，租金5500.80万元[3] - 2024年8月22日与湛江晨鸣开展售后回租业务，租金5500.80万元[3] 资产评估 - 美伦纸业租赁资产2024年4月30日评估值约5940.55万元[3] - 湛江晨鸣租赁资产2024年9月5日评估值约16427.76万元[3] 担保情况 - 晨鸣纸业和寿光惠农为美伦纸业和湛江晨鸣承担连带责任保证[4] 影响情况 - 本次诉讼对公司当期经营影响待后续推进确定[2][7]

业绩数据 - 2024年公司资产总额突破50亿元，同比增27%[14] - 2024年营业总收入4.09亿元，同比增55%[14] - 2024年利润总额1.10亿元，同比增68%[14] - 2024年生息资产总额同比增长38%，租赁规模占比升至78%[14] - 2024年酒类贸易营收5171万元[14] - 2024年丽水山泉营收2002万元[14] 未来目标 - 2025年营业总收入目标为4.7亿元，营业总成本控制在2.83亿元，三项费用控制在1.14亿元[17] 会议安排 - 2025年4月2日上午9：30召开现场会议，地点为公司二楼会议室（宁波海曙区和义路109号）[10] - 2025年4月2日为网络投票时间，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10] - 会议主持人是董事长方国富[10] - 会议将听取13项需表决的议案、独立董事2024年度述职报告，进行股东审议和表决[10][11][12][13] 公司治理 - 2024年董事会成员共9人，其中独立董事3人，召开11次会议，审议通过46项议案[19] - 2024年董事会预算与审计委员会召开6次会议[21] - 2024年董事会组织召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[21] - 2024年共召开2次独立董事专门会议[22] - 公司监事会成员共5人，其中股东方推荐选举监事3名、职工监事2名[34] - 2024年公司监事会召开4次会议，审议通过12项议案[35] 财务状况 - 2024年资产增加107,598.37万元，增长27.30%；负债增加103,034.85万元，增长88.45%；所有者权益增加4,563.53万元，增长1.64%[45] - 2024年末总资产余额501,702.37万元，比期初增加107,598.37万元，增长27.30%[45] - 2024年末流动资产236,829.74万元，比期初增加59,636.04万元，增长33.66%[45] - 2024年末非流动资产264,872.63万元，比期初增加47,962.33万元，增长22.11%[46] - 期末负债219,518.15万元，较期初增加103,034.85万元，增长88.45%[49] 业务数据 - 截至2024年12月31日，特殊资产业务期末账面资产规模近4亿元，全年实现收入5607.82万元，同比上升39.03%[72] - 2024年香溢金服实现营业收入2386.59万元，净利润1291.04万元[76] - 2024年销售“丽水山泉”水实际发生额864万元；销售酒类产品实际发生额0万元；采购酒类产品实际发生额5610万元[81] - 2024年酒类销售同比增长234%[84] 业务计划 - 2025年销售“丽水山泉”饮用水系列产品预计金额4000万元；采购酒类产品预计金额12000万元[83][84] - 2025年度担保业务计划总额不超过45亿元[91] - 2025年度特殊资产业务发生额（公司出资）计划不超过8亿元[97] - 2025年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过2亿元[103] 其他事项 - 2025年公司拟优化授权管理体系，明确授权管理机制[29] - 2025年公司及控股子公司拟为香溢金服对外融资提供担保20000万元[73] - 公司拟为董监高购买责任险，责任限额不超1亿元/年，保险费总额不超100万元/年，保险期限12个月[117] - 2024年12月26日，公司控股股东及一致行动人完成股权无偿划转非交易过户手续[121] - 2025年3月6日，徐培富申请辞去董事及专门委员会委员职务，拟选举吴翔为第十一届董事会董事[121]

业绩说明会信息 - 2025年3月26日15:00 - 16:00举办网上业绩说明会[4] - 召开方式为网络文字互动，地址为上海证券报·中国证券网路演中心[4] - 出席人员有董事长等多位公司高层[5] 投资者参与 - 2025年3月25日17:00前可预先发送问题[7] - 2025年3月26日15:00 - 16:00可在线参与说明会[8] 其他 - 2025年3月8日披露2024年年度报告及摘要[3] - 公告发布时间为2025年3月19日[10]

内部控制审计 - 审计香溢融通2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关信息 - 审计报告日期为2025年03月06日[11] 事务所信息 - 浙江中会会计师事务所批准执业日期为2017 - 11 - 15[14] - 浙江中会会计师事务所注册资本为壹仟万元整[15]

财务数据 - 截至2024年12月31日，应收款项账面价值32.23亿元，占资产总额64.24%[6] - 截至2024年12月31日，融资租赁应收款账面价值28.11亿元，占资产总额56.03%[6] - 截至2024年12月31日，应收款项余额32.83亿元，坏账准备6040.79万元[6] - 截至2024年12月31日，发放贷款和垫款账面价值5.15亿元，占资产总额10.27%[8] - 截至2024年12月31日，发放贷款和垫款账面余额6.79亿元，减值准备1.64亿元[8] - 期末流动资产23.68亿元，期初17.72亿元[21] - 期末非流动资产26.49亿元，期初21.69亿元[21] - 期末资产总计50.17亿元，期初39.41亿元[21] - 期末流动负债11.64亿元，期初5.85亿元[24] - 期末非流动负债10.31亿元，期初5.80亿元[24] - 期末负债合计21.95亿元，期初11.65亿元[24] - 期末所有者权益28.22亿元，期初27.76亿元[24] - 期末货币资金8.49亿元，期初6.82亿元[21] - 期末一年内到期的非流动资产12.54亿元，期初8.14亿元[21] - 期末长期应收款17.05亿元，期初11.39亿元[21] - 营业总收入本期408,758,238.72元，上期262,648,849.59元[25] - 净利润本期76,262,947.69元，上期37,836,859.70元[25] - 基本每股收益本期0.12，上期0.05[25] - 经营活动现金流入小计本期1,958,925,770.21元，上期1,462,092,122.17元[26] - 经营活动现金流出小计本期2,622,754,326.01元，上期2,286,727,211.38元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 663,828,555.80元，上期 - 824,635,089.21元[26] - 投资活动现金流入小计本期11,504,717.82元，上期45,808,629.42元[26] - 投资活动现金流出小计本期18,301,749.90元，上期27,783,347.64元[26] - 筹资活动现金流入小计本期1,739,116,641.00元，上期834,130,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计本期870,092,522.60元，上期564,895,285.48元[26] 其他数据 - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数45432.2747万股，注册资本45432.2747万元[39] - 账龄1 - 2年，应收款项和其他应收款预期信用损失率均为10.00%[78] - 账龄2 - 3年，应收款项和其他应收款预期信用损失率均为30.00%[78] - 账龄3 - 5年，应收款项和其他应收款预期信用损失率均为50.00%[78] - 账龄5年以上，应收款项和其他应收款预期信用损失率均为100.00%[78] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 45年，残值率4 - 5%，年折旧率2.11 - 4.80%[109] - 专用设备折旧年限5 - 10年，残值率4 - 5%，年折旧率9.50 - 19.20%[109] - 运输工具折旧年限5 - 14年，残值率4 - 5%，年折旧率6.79 - 19.20%[109] - 通用设备折旧年限8 - 20年，残值率4 - 5%，年折旧率4.75 - 12.00%[109] - 其他设备折旧年限5 - 15年，残值率4 - 5%，年折旧率6.33 - 19.20%[109] - 软件预计使用寿命为5/10年，摊销方法为平均年限法，残值率为0%[117] - 土地使用权预计使用寿命为40年，摊销方法为平均年限法，残值率为0%[117] 会计政策 - 公司按统一会计政策编制合并财务报表，抵销内部交易影响，调整子公司会计政策和期间差异[54] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[64] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[64] - 公司发出存货成本计量采用月末一次加权平均法，发出黄金等贵金属采用先进先出法计价[80] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制[83] - 公司低值易耗品采用一次转销法摊销[84] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、3%等；城市维护建设税7%；企业所得税25%、20%；房产税1.2%、12%；教育费附加3%；地方教育附加2%[160] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，宁波亚细亚商城有限公司适用此优惠[161][162]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和4次股东大会，独立董事均全程出席[3] - 2024年提交董事会议案，独立董事均投赞成票[4] - 2024年召开6次预算与审计和1次战略与投资委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均出席且投赞成票[6] - 2024年独立董事全程出席4次股东大会，参加业绩说明会与股东沟通[9] - 8月、11月独立董事参加调研，到4个经营单位现场调研[10] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[10] 财务相关 - 独立董事同意2024年日常关联交易事项[12] - 独立董事认为公司财务报告编制及内控规范有效[13] - 独立董事同意续聘浙江中会会计师事务所承担2024年度审计工作[14] - 2024年公司每10股派发现金红利0.15元（含税）[18] - 2024年公司派发现金红利6,814,850.38元（含税）[18]

独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席11次董事会、2次股东大会[3] - 2024年预算与审计委员会会议召开6次，薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事召集召开2次专门会议，审议重大事项[6] - 2024年独立董事未行使4项特别职权[7] - 2024年独立董事与中小股东互动，参加现场调研，现场工作不少于15日[10][11][12] 公司决策 - 独立董事审核日常关联交易计划并同意提交董事会[14] - 独立董事审议通过续聘浙江中会会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 独立董事核查认为2023年度高管薪酬符合规定[17][18] 分红情况 - 2024年公司每10股派发现金红利0.15元（含税）[19] - 2024年公司共计派发现金红利6,814,850.38元（含税）[19]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和4次股东大会[4] - 2024年薪酬与考核、预算与审计等委员会召开会议[5][6] - 2024年调整第十一届董事会非独立董事[15] 独立董事履职 - 独立董事何彬2024年出席会议情况及现场工作时间[5][11] - 2025年独立董事将继续履职维护权益[19] 报告与审计 - 2024年按时编制披露5份报告[13] - 2024年拟续聘浙江中会为年度审计机构[14] 利润分配 - 2024年实施每10股派0.15元红利方案，共派6814850.38元[17]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.80%[9] - 纳入评价范围单位营收占比87.99%[9] 未来展望 - 下一年优化内控制度，健全风险识别评估体系[19] - 下一年推进内控缺陷揭示和整改提升有效性[19] 其他新策略 - 2024年根据市场和内控优化制度建设[19]

审计安排 - 聘请浙江中会为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年12月9日预审，2025年1月6日正式审计[1] - 安排2个小组、16人进行外勤审计[2] 审计沟通 - 2024年12月9日与审计委员会沟通审计内容[1] - 2024年12月16日签字会计师参加年度减值会议[1] 审计评价 - 2024年度审计围绕重点展开且全覆盖[3] - 浙江中会符合选聘要求，完成年报审计基本满足披露时间[3]