香溢融通(600830)

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香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司2025年度日常关联交易计划的公告
2025-03-07 20:01
2024年业绩 - “丽水山泉”水预计销售4000万元,实际864万元[6] - 四平市金叶烟草酒类预计销售1000万元,实际0万元[6] - 上海海烟物流酒类预计采购10000万元,实际5436万元[6] - 浙江香溢商务酒类预计采购1000万元,实际174万元[6] - 酒类销售同比增长234%[8] 2025年展望 - “丽水山泉”饮用水预计销售4000万元[8] - 上海海烟物流酒类预计采购12000万元[8] 其他 - 上海海烟物流注册资本80000万元[9] - 上海海烟物流股东持股情况[10] - 2025年度日常关联交易计划需股东大会审议[2]
香溢融通(600830) - 香溢融通2024年度内部控制评价报告
2025-03-07 20:01
业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.80%[9] - 纳入评价范围单位营收占比87.99%[9] 未来展望 - 下一年优化内控制度,健全风险识别评估体系[19] - 下一年推进内控缺陷揭示和整改提升有效性[19] 其他新策略 - 2024年根据市场和内控优化制度建设[19]
香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司2025年度担保业务计划
2025-03-07 20:01
业绩计划 - 公司2025年度担保业务计划总额不超45亿元[2] 业务情况 - 非融资担保以建筑施工工程保函担保为主,浙江项目为主且省外占比超50%[3] - 融资担保面向中小微等,目标市场以浙江为主[3] 客户相关 - 客户准入要求为二级资质以上建筑企业[3] 风控策略 - 构建全面风险防控体系并迭代,前后端细化管理[4][5] 其他说明 - 本次经营计划不构成实质承诺[6]
香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司关于为公司和董监高人员购买责任保险的公告
2025-03-07 20:01
董监高责任险购买 - 公司拟为自身及董监高人员购买责任险,责任限额不超1亿/年[1] - 保险费总额不超100万/年,期限12个月[1][2] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权经营层办理相关事宜[3] - 2025年3月6日会议审议议案,董事监事回避,提交股东大会[4] 续保规定 - 权限内续保或重投无需再次审议[3]
香溢融通(600830) - 香溢融通董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见
2025-03-07 20:01
独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性自查发表专项意见[1] - 独立董事及其密切家庭成员无妨碍独立判断利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2025年3月6日[2]
香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的公告
2025-03-07 20:01
业绩数据 - 2024年特殊资产业务全年收入5607.82万元,同比上升39.03%[3] - 2024年香溢金服营业收入2386.59万元,净利润1291.04万元[8] - 2023年香溢金服营业收入2109.82万元,净利润1126.44万元[8] 资产数据 - 2024年末特殊资产业务账面资产规模近4亿元[3] - 2024年末香溢金服总资产36809.32万元,净资产7041.89万元,资产负债率80.87%[8] - 2023年末香溢金服总资产25982.12万元,净资产5750.85万元,资产负债率77.87%[8] 担保数据 - 2025年预计为香溢金服担保20000万元[2] - 截至披露日为香溢担保业务担保438833.54万元,实际使用余额131444.30万元[10] - 截至披露日为香溢租赁保理融资及商贷担保413020万元,实际使用余额251530.23万元[10] - 实际担保余额合计382974.53万元,占2024年净资产176.76%[10] 股权信息 - 香溢金服注册资金5000万元,公司直接持股100%[4]
香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司2024年度计提减值准备的公告
2025-03-07 20:01
业绩总结 - 2024年度计提减值准备总体金额为5760.68万元[2] - 本次计提减值准备减少2024年度利润总额5760.68万元[10] 减值明细 - 2024年度信用减值损失计提4451.58万元[2] - 2024年度资产减值损失计提680.65万元[2] - 2024年度提取担保业务准备金628.45万元[2] 准备金计提规则 - 融资性担保业务按当年担保收入50%计提未到期责任准备金[9] - 融资担保业务按比例提取担保赔偿准备金,余额以当年融资性担保责任余额的10%为限[9] - 非融资担保业务按比例提取担保赔偿准备金,余额以当年非融资性担保责任余额的2%为限[9]
香溢融通(600830) - 关于香溢融通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-03-07 20:01
财务审计与报告 - 公司2024年度财务报表于2025年3月6日出具无保留意见审计报告[3] - 汇总表于2025年3月6日获董事会批准[11] 往来资金情况 - 浙江省烟草公司宁波市2024年期初往来720元,年度累计发生274,732元,偿还279,452元[10] - 浙江香溢商务科技有限公司2024年期初29,775元,累计发生872,898.8元,偿还294,107.8元,期末608,566元[10] - 华市卷烟销售有限公司2024年度往来累计发生57,120元,偿还57,120元[10] - 山香溢零售网络有限公司2024年度往来累计发生9,926元,偿还9,926元[10] - 州香溢卷烟零售有限公司2024年度往来累计发生5,370.01元,偿还5,370.01元[10] - 州市香溢商贸科技有限公司2024年度往来累计发生7,420元,偿还7,420元[10] - 皮香溢卷烟零售有限公司2024年度往来累计发生618,319.5元,偿还565,161.5元,期末53,158元[10] - 州香港卷烟销售有限公司2024年度往来累计发生22,400元,偿还22,400元[10] - 州香溢投资发展有限公司2024年度往来累计发生76,723.01元,偿还76,723.01元,期末23,741元[10] 应收款项情况 - 应收控股子公司江香溢融资租赁有限利息8011181.5[11] - 应收控股子公司每曙香溢融通金融服务有限利息6472110[11] - 应收控股子公司拜曙香溢融通金融服务有借款代垫数283863749[11] - 应收控股子公司海香溢典当有限代垫款0[11] - 应收控股子公司香溢融资租赁有限责任借款代垫款7500000[11] - 应收公司之一致行动人支付保证金200000[11] - 应收受同一最终控制方控支付保证金30000[11] - 应收联营提供劳务款389810[11] - 应收母公司之一致行动人货物销售款20700[11]
香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-03-07 20:01
审计机构续聘 - 公司拟续聘浙江中会为2025年度审计机构,需股东大会审议[2] 审计机构情况 - 浙江中会注册资本1000万元,2024年经审计收入总额5661.99万元[3] - 浙江中会拥有合伙人24人,注册会计师65人[3] 人员信息 - 项目合伙人卢建革2001年执业,2022年从事证券业务[5] 审计费用 - 2025年度审计服务费用拟定为90万元,与2024年度持平[6] 审议进程 - 2025年3月5日预算与审计委员会同意续聘议案[7] - 2025年3月6日第十一届董事会第五次会议同意续聘[9]
香溢融通(600830) - 香溢融通董事会预算与审计委员会2024年度履职报告
2025-03-07 20:01
委员会情况 - 2024年委员会由王振宙、徐培富、胡仁昱组成,王振宙任召集人[1] - 2024年共召开会议6次,含不同形式[2] 审计相关 - 同意支付2023年度审计费用90万元[4] - 同意续聘事务所承担2024年度审计工作[5] 工作审议 - 审阅报告未发现重大问题,财务报告合规[5] - 认为内控体系规范完善,建议持续优化[6] - 审议通过2024年度日常关联交易计划议案[7] 未来展望 - 2024年发挥审查监督作用,2025年继续履职[8]