营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为79,575,694.97元，同比增长4.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,163,359.68元，同比下降5.59%[4] - 公司营业总收入为79.58亿元，较去年同期增长3.33%[15] - 公司净利润为17.32亿元，较去年同期减少1.82%[16] 资产及负债 - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年度末减少0.1个百分点[5] - 公司流动资产总额为958.23亿元，较上一季度减少321.72亿元[12] - 公司非流动资产总额为1568.05亿元，较上一季度增加238.65亿元[13] - 公司2023年第一季度资产总计为2,614,496,785.49元，较上年同期略有增加[21] - 流动负债合计为860,266,692.23[22] - 长期借款为71,072,792.19[22] - 非流动负债合计为92,070,260.25[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-188,524,802.92元，不适用[4] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-352,538,382.29元，现金流量状况较上年同期有所改善[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为202,165,984.30元，较期初有所减少[20] - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为732,395,562.54元，较上年同期大幅下降[18] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为261,764,365.46元，较上年同期略有下降[19] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为100,365,000.00元，主要来自收回投资[19] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为56,366,518.19元，主要用于购建固定资产和支付投资[19] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为509,571,363.55元，主要来自借款[19] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为617,218,423.91元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[19] 其他 - 非经常性损益项目中，主要为公司子公司申凯公司收到的约135万税费返还等[5] - 公司发行2023年度第一期超短期融资券，发行总额为4亿人民币，发行利率为2.69%[10] - 公司免去牟振英女士公司常务副总经理职务[10] - 公司2023年第一季度调整了财务报表相关项目金额，主要受新会计准则影响[20]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入343,133,079.14元，较2021年减少1.54%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润72,810,744.58元，较2021年增长0.58%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,270,245.41元，较2021年增长2.98%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额77,154,046.61元，较2021年减少87.52%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,634,111,756.30元，较2021年末增长3.18%[22] - 2022年末总资产2,609,350,281.72元，较2021年末减少11.41%[22] - 2022年基本每股收益0.152521元/股，较2021年的0.151637元/股增长0.58%[23] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.145104元/股，较2021年的0.140911元/股增长2.98%[23] - 2022年加权平均净资产收益率4.49%，较2021年减少0.15个百分点[23] - 期末总资产26.09亿元，较期初减少11.41%；总负债9.52亿元，较期初减少29.23%；资产负债率36.50%，较期初减少9.19个百分点；净资产16.57亿元，较期初增加3.58%[32] - 本期营业收入3.43亿元，较上年同期减少1.54%；营业成本2.29亿元，较上年同期减少6.79%；投资收益4124.16万元，较上年同期减少19.08%；净利润7717.20万元，较上年同期减少2.20%[32] - 经营活动产生的现金流量净额7715.40万元，较上年同期减少87.52%；投资活动产生的现金流量净额1.94亿元，较上年同期增加15663.82%；筹资活动产生的现金流量净额 -4.53亿元，较上年同期减少836.90%[32] - 2022年公司实现营业收入约3.43亿元，同比减少1.54%[45] - 本期营业收入343133079.14元，较上年同期348499297.51元下降1.54%；营业成本229158211.66元，较上年同期245855914.93元下降6.79%；销售费用4654782.24元，较上年同期5058865.50元下降7.99%；管理费用38342774.00元，较上年同期40001566.08元下降4.15%；财务费用12546720.14元，较上年同期7422786.14元增长69.03%[63] - 经营活动产生的现金流量净额77154046.61元，较上年同期618193361.46元下降87.52%；投资活动产生的现金流量净额194316339.77元，较上年同期 - 1248513.33元增长15663.82%；筹资活动产生的现金流量净额 - 452848198.88元，较上年同期 - 48334843.83元下降836.90%[63] - 财务费用本期12546720.14元，较上年同期增长69.03%，因发行6亿元超短期融资券致利息费用上升[76] - 收到的税费返还本期9700656.49元，较上期增长13704.96%，因所得税及增值税退税增加[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期77154046.61元，较上期下降87.52%，因上期一号线项目提前结束收回本金[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期1.9431633977亿元，较上期增长15663.82%，因收回建元基金部分实缴出资金额[79] - 偿还债务支付的现金本期10.4534588878亿元，较上年同期增长87.94%，因本期偿还债务增加[79] - 2022年筹资活动现金流出为108.82亿元，较上期62.54亿元增加73.99%[80] - 2022年预付款项为34.05万元，占总资产0.01%，较上期增加208.28%[81] - 2022年存货为2252.18万元，占总资产0.86%，较上期增加32.62%[81] - 2022年一年内到期的非流动资产为6.45亿元，占总资产24.73%，较上期增加85.49%[81] - 2022年应付账款为8136.42万元，占总资产3.12%，较上期增加41.47%[81] - 2022年流动负债合计为8.60亿元，占比32.97%，较上期减少32.57%[83] - 2022年长期借款为7107.28万元，占总资产2.72%，较上期增加55.23%[83] - 2022年公司投资收益合计4124.16万元[61][95] - 2023年公司营业收入预计约3.57亿元，营业成本预计约2.45亿元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年申凯公司实现营业收入约2.39亿元，总资产11854万元，归母净资产4174万元，归母净利润890万元，客运量2022万人次，较2021年分别增长3.28%、40.35%、27.10%、-33.11%、-47.13%[45][51] - 2022年上海地铁浦江线运营总里程51.74万公里，开行83760列次，运行图兑现率99.70%，发车准点率99.81%，总客流781.90万人次[47] - 2022年松江有轨电车运营总里程177.27万公里，开行91986列次，运行图兑现率99.98%，发车准点率99.96%，总客流558.64万人次[48] - 2022年浦东机场捷运线载客运营里程45.32万公里，开行载客列车258321列次，线路发车准点率99.8%，运行图兑现率99.8%，累计运送乘客681.04万人次[49] - 2022年新能源公司实现营业收入约2827.36万元，同比增长约74%[52] - 截止报告期末，新能源公司实际经营管理的光伏电站规模约为42.8MWp，2022全年发电总量约4096.71万kWh[53] - 2022年受托管理的10MWp光伏项目实际发电量约1043.09万kWh，同比增长约2%[53] - 2022年2019年投建的一期6.6MWp光伏项目实际发电量约751.08万kWh，与2021年基本持平[53] - 截至报告期末，新能源公司已建成110根充电桩，2022年累计充电量28万度电，提供充电服务2.6万余次[57] - 2021 - 2022年新能源公司总资产从12626万元增至16998万元，年增长率34.62%；净资产从3933万元增至5002万元，年增长率27.18%；营业收入从1622万元增至2827万元，年增长率74.34%；净利润从575万元增至1069万元，年增长率85.81%；发电量从2634万度增至4097万度，年增长率55.55%[58] - 2022年融资租赁公司营业收入约7580.44万元，跟踪调研17个项目，完成10个项目评审，落实投放4个新增项目、5个展期项目，新增客户2家，累计投放金额5.23亿元[59] - 2021 - 2022年融资租赁公司总资产从161803万元降至118112万元，年增长率 - 27.00%；净资产从68168万元增至72329万元，年增长率6.10%；营业收入从10079万元降至7580万元，年增长率 - 24.79%；净利润从3742万元增至4161万元，年增长率11.20%；新增投放从26600万元增至52350万元，年增长率96.80%[60] - 运营维护管理营业收入238888002.23元，毛利率9.26%，营业收入比上年增减3.28%，营业成本比上年增减7.09%，毛利率比上年减少3.22个百分点；新能源营业收入28273625.23元，毛利率65.47%，营业收入比上年增减74.34%，营业成本比上年增减53.04%，毛利率比上年增加4.80个百分点；融资租赁及商业保理营业收入75804364.13元，毛利率77.99%，营业收入比上年增减 - 24.79%，营业成本比上年增减 - 65.57%，毛利率比上年增加26.07个百分点[66] - 运营维护管理委托运营成本本期金额2.0822204275亿元，占总成本比例96.06%，较上年同期增长11.09%[73] - 新能源折旧费本期金额5100964.13元，占比52.25%，较上年同期增长90.58%，因新增2021年并网光伏项目折旧[73] - 融资租赁及商业保理营业成本本期1.668642442亿元，较上年同期下降65.57%，因偿还到期借款且借款利率下降[73] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务有公共交通运维管理、新能源相关、融资租赁及商业保理业务[35] - 申凯公司为无人驾驶地铁等提供运维管理服务，盈利模式有“固定总包价”和“成本加成”两种[38] - 新能源公司从事轨道交通分布式光伏发电及充电桩业务，在地铁车辆基地屋顶投建光伏项目、在停车场投建充电桩项目[39] - 申凯公司股东方凯奥雷斯有国际化经验，公司可发挥大股东申通地铁集团资源优势，实现成本管控[42] - 申凯公司参与区域发展，和四川发展轨道交通投资有限公司合资成立四川发展申凯公共交通有限责任公司[43] - 新能源公司利用轨道交通基地屋顶资源建设光伏项目，响应政策建设充电桩示范站[43] - 公司拟调减全资子公司融资租赁公司注册资本规模3.6亿元，同时出资3.6亿元组建上海地铁商业保理有限公司[40][96] - 2023年公司计划新建3个基地光伏项目，并力争落地首个上海地铁之外的光伏项目[125] - 2023年申凯公司围绕“安全、控本、准点”，夯实现有公共轨交运营基本盘，拓展国内国际市场[125] - 2023年公司要完成融资租赁公司减资和商业保理公司设立工作，形成“双业并举、双轨发展”新格局[126] - 2023年公司将加强已投项目管理，确保投资收益及时足额收取[126] - 公司拟与安徽爱观视觉科技等共同出资设立合资公司，合资协议尚未签署[97] 公司投资与资产情况 - 2022年公司两次各减少在建元基金中的实缴出资金额1亿元，目前实缴出资金额为5亿元[96] - 2022年公司对上海申电通轨道交通科技有限公司追加投资980万元[96] - 2022年公司持有的上实保理公司27.50%的股权在上海联合产权交易所挂牌，因未有受让方项目尚在挂牌中[95] - 2022年公司同意上海电气集团将持有的上海申电通轨道交通科技有限公司51％股权无偿划转至电气股份全资子公司[96] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数3505086.83元，期末数2914758.55元；私募基金期初数701061666.67元，期末数500866666.67元[100] - 证券投资最初投资成本合计936,000元，期末账面价值合计2,914,758.55元，本期公允价值变动损益为 - 590,328.28元，本期投资损益为61,718.76元[101] - 公司对上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）累计出资7亿元，2022年累计回收2亿元，实缴出资金额剩余5亿元，本次投资预期年化收益7.8%[102][103] 行业环境与政策 - 到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，基本实现主要城市间2小时通达[107] - “十四五”期间，我国将新增城市轨道交通运营里程3000公里[109] - 到2025年上海市区线和市域（郊）铁路运营总里程达960公里[111] - 2022年全国新增光伏并网装机容量87.41GW，累计光伏并网装机容量达392.6GW，全年光伏发电量为4276亿千瓦时，同比增长30.8%，约占全国全年总发电量的4.9%[113] - 预计2023年光伏新增装机量超95GW，累计装机有望超487.6GW[113] - 2022年大型地面电站占光伏应用领域的41.5%，分布式电站占58.5%，户用光伏占分布式市场的49.4%[113] - 到2025年交通运输领域绿色低碳生产方式初步形成[114] - “十四五”期间上海产业结构和能源结构明显优化等[115] - 到“十四五”末我国电动汽车充电保障能力满足超2000万辆电动汽车的充电需求[116] - 到2025年上海满足125万辆以上电动汽车的充电需求，全市车桩比不高于2∶1[117] - 2022年1月7日中国银保监会明确金融租赁公司开展融资租赁交易的租赁物范围等[118] - 2022年1月21日中国银保监会印发融资租赁公司非现场监管规程，融资租赁进入常态化监管阶段[118] - 2022年末规模以上工业企业应收账款21.65万亿元，比上年增长12.3%[121] 公司安全与制度建设 - 申凯公司落实上海地铁行业安全生产大检查大整治等活动，细化方案并推进[128] - 申凯公司积极落实国务院安委会“十五条硬措施”和上海市78条内容[128] - 2

届时公司的董事、总经理金卫忠先生、独立董事曹永勤女士、 副总经理朱稳根先生、董事会秘书孙斯惠先生将通过网络在线交 流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年 4 月 28 日 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2023-012 上海申通地铁股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海申通地铁股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公 司年报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登 录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关 注微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入89,308,273.97元，同比减少6.04%；年初至报告期末营业收入245,784,477.71元，同比减少1.68%[5] - 2022年前三季度营业总收入2.46亿元，较2021年同期的2.50亿元略有减少[25] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,105,475.01元，同比减少3.15%；年初至报告期末为56,732,480.31元，同比减少1.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,797,153.18元，同比减少5.08%；年初至报告期末为54,154,475.19元，同比减少3.02%[5] - 2022年前三季度营业利润7984.96万元，较2021年同期的8242.72万元有所下降[26] - 2022年前三季度净利润5933.26万元，较2021年同期的6125.62万元有所减少[26] 每股收益及净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.04212元/股，同比减少3.15%；年初至报告期末为0.11884元/股，同比减少1.21%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.25%，较上年减少0.08个百分点；年初至报告期末为3.54%，较上年减少0.16个百分点[6] - 2022年基本每股收益0.11884元/股，稀释每股收益0.11884元/股，较2021年的0.1203元/股略有降低[27] 资产及权益变化 - 本报告期末总资产2,563,834,687.06元，较上年度末减少12.96%；归属于上市公司股东的所有者权益1,617,948,369.01元，较上年度末增长2.16%[6] - 2022年9月30日公司货币资金为453,948,633.93元，2021年12月31日为736,396,708.50元[19] - 2022年9月30日公司应收账款为27,681,425.57元，2021年12月31日为9,609,619.86元[20] - 2022年9月30日公司存货为23,503,550.23元，2021年12月31日为16,981,551.97元[20] - 2022年9月30日公司流动资产合计1,069,422,852.35元，2021年12月31日为1,307,666,454.77元[20] - 2022年9月30日公司非流动资产合计1,494,411,834.71元，2021年12月31日为1,637,774,313.74元[20] - 2022年三季度末资产总计25.64亿元，较上一报告期的29.45亿元有所下降[21][22] - 2022年三季度末流动负债合计8.36亿元，较上一报告期的12.76亿元有所减少[21] - 2022年三季度末非流动负债合计9085.74万元，较上一报告期的6982.64万元有所增加[21] - 2022年三季度末所有者权益合计16.37亿元，较上一报告期的15.99亿元有所增加[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计308,321.83元，年初至报告期末为2,578,005.13元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41,495户，无表决权恢复的优先股股东[13] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，持股比例58.43%；上海城投控股股份有限公司持股8,334,469股，持股比例1.75%[13] - 上海申通地铁集团有限公司持有公司278,943,799股，是持有公司5%以上股份的股东[14] - 股东顾菊明、何晓红、金洪庆参与融资融券及转融通业务，信用证券账户分别持有1,500,000股、970,300股、968,357股[14] 公司资金运作情况 - 2022年7月5日公司再次回收建元基金实缴出资金额1亿元，累计减少2亿元，目前实缴金额为5亿元[15] - 2022年7月15日公司实施2021年度现金红利发放，以477,381,905股为基数，每10股派0.46元（含税），共派发21,959,567.63元（含税）[15] - 2022年8月4日公司持有的上实保理27.5%股权在上海联合产权交易所挂牌，对应评估值13,805.00万元，因无受让方项目仍在挂牌[16] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本1.97亿元，较2021年同期的2.10亿元有所降低[25] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额5880.47万元，较2021年同期的6117.22万元有所下降[27] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20,203,437.57元，同比增长78.83%，原因是销售回款增加，收到其他与经营活动有关的现金流量净额增加[6][11] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金245,568,022.16元，2021年同期为208,342,615.42元[29] - 2022年前三季度收到的税费返还9,700,656.49元，2021年同期为1,050,344.88元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计762,533,995.98元，2021年同期为233,856,652.89元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计782,737,433.55元，2021年同期为329,287,388.09元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -20,203,437.57元，2021年同期为 -95,430,735.20元[29] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计224,327,118.76元，2021年同期为30,581,929.92元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计32,551,105.91元，2021年同期为27,001,201.50元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为191,776,012.85元，2021年同期为3,580,728.42元[30] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -454,020,648.43元，2021年同期为74,115,347.55元[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -282,448,074.57元，2021年同期为 -17,734,661.13元[30]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业收入为156,476,203.74元，较上年同期增长0.99%[21] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为36,627,005.30元，较上年同期下降0.11%[21] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,357,322.01元，较上年同期下降1.79%[21] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 172,252,022.41元，较上年同期下降3,400.48%[21] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,598,150,911.29元，较上年度末增长0.91%[21] - 2022年6月末总资产为2,562,559,528.49元，较上年度末下降13.00%[21] - 2022年1 - 6月基本每股收益为0.076725元/股，较上年同期下降0.11%[22] - 2022年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.071970元/股，较上年同期下降1.79%[22] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.29%，较上年同期减少0.11个百分点[22] - 2022年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期减少0.15个百分点[22] - 2022年上半年公司实现营业收入约1.56亿元，同比增长0.99%[35] - 本期营业收入156476203.74元，较上年同期增长0.99%；营业成本101799603.03元，较上年同期下降8.17%[49] - 本期销售费用2277456.21元，较上年同期增长21.63%；管理费用15145518.15元，较上年同期下降9.50%[49] - 本期财务费用7119366.48元，较上年同期增长144.59%；经营活动产生的现金流量净额-172252022.41元，较上年同期下降3400.48%[49] - 本期投资活动产生的现金流量净额123943520.56元，较上年同期增长831.18%；筹资活动产生的现金流量净额-428229558.11元，较上年同期下降4346.12%[49] - 本期货币资金259558647.81元，占总资产比例10.13%，较上年期末下降64.75%；应收款项42595613.88元，占总资产比例1.66%，较上年期末增长343.26%[53] - 本期长期借款66835654.33元，占总资产比例2.61%，较上年期末增长45.98%；应付职工薪酬6070603.83元，占总资产比例0.24%，较上年期末下降49.79%[53] - 应付股利为2244.56万元，占比0.88%；一年内到期的非流动负债为329.30万元，占比0.13%；其他流动负债为6.01亿元，占比23.45%；流动负债合计为8.60亿元，占比33.56%[54] - 报告期内公司投资收益合计2203.12万元[47][57][63] - 2022年6月30日资产总计25.63亿元，较期初29.45亿元下降13%[130][131][132] - 流动资产合计8.72亿元，较期初13.08亿元下降33%[130] - 非流动资产合计16.91亿元，较期初16.38亿元增长3%[131] - 负债合计9.48亿元，较期初13.46亿元下降29%[131][132] - 流动负债合计8.60亿元，较期初12.76亿元下降33%[131] - 非流动负债合计0.88亿元，较期初0.70亿元增长26%[131] - 所有者权益合计16.15亿元，较期初15.99亿元增长1%[132] - 货币资金期末余额2.60亿元，较期初7.36亿元下降66%[130] - 应收账款期末余额0.43亿元，较期初0.096亿元增长343%[130] - 其他应收款期末余额0.20亿元，较期初0.18亿元增长9%[130] - 2022年上半年公司资产总计22.34亿元，较2021年的20.21亿元增长10.55%[135] - 2022年上半年公司负债合计7.86亿元，较2021年的5.62亿元增长39.81%[136] - 2022年上半年公司营业总收入1.56亿元，较2021年的1.55亿元增长0.99%[138] - 2022年上半年公司营业总成本1.27亿元，较2021年的1.33亿元下降4.36%[138] - 2022年上半年公司营业利润5054.62万元，较2021年的5068.03万元下降0.26%[139] - 2022年上半年公司利润总额5058.74万元，较2021年的5068.84万元下降0.20%[139] - 2022年上半年公司净利润3736.74万元，较2021年的3836.41万元下降2.60%[139] - 2022年上半年公司综合收益总额3714.75万元，较2021年的3827.22万元下降2.94%[139] - 2022年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2021年持平[140] - 2022年上半年公司归属于母公司股东的净利润3662.70万元，较2021年的3666.78万元下降0.11%[139] - 2022年上半年营业收入为1,590,851.43元，2021年上半年为3,805,357.12元[141] - 2022年上半年净利润为10,775,547.27元，2021年上半年为14,055,973.04元[141] - 2022年上半年综合收益总额为10,555,695.34元，2021年上半年为13,964,057.90元[142] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2021年上半年均为0.03元/股[142] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为162,827,879.83元，2021年上半年为131,482,322.85元[143] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为335,079,902.24元，2021年上半年为126,263,316.32元[143] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 172,252,022.41元，2021年上半年为5,219,006.53元[143] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为123,943,520.56元，2021年上半年为13,310,329.37元[144] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 428,229,558.11元，2021年上半年为 - 9,631,527.62元[144] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 476,538,060.69元，2021年上半年为8,897,807.27元[144] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为54,762元，2021年上半年为109,524元[147] - 2022年上半年收到其他与经营活动有关的现金为91,055,708.09元，2021年上半年为28,575,952.29元[147] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为91,110,470.09元，2021年上半年为28,685,476.29元[147] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为431,694,785.03元，2021年上半年为21,109,879.07元[147] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -340,584,314.94元，2021年上半年为7,575,597.22元[147] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为124,030,305.52元，2021年上半年为27,611,270.16元[147] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为3,466.37元，2021年上半年为551,890.30元[147] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为124,026,839.15元，2021年上半年为27,059,379.86元[147] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为600,000,000元，2021年上半年为0元[147] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为409,536,235.52元，2021年上半年为3,881,175.44元[147] - 2022年半年度实收资本（或股本）为477,381,905.00元，所有者权益合计期末余额为1,447,944,706.15元，较期初减少11,403,872.29元[151] - 2021年半年度实收资本（或股本）为477,381,905.00元，所有者权益合计期末余额为1,444,722,723.52元，较期初减少8,472,891.63元[152] - 2022年半年度其他综合收益减少219,851.93元，未分配利润减少11,184,020.36元[151] - 2021年半年度其他综合收益减少91,915.14元，未分配利润减少8,380,976.49元[152] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-965.09元[24] - 计入当期损益的政府补助为3102011.91万元，其中融资租赁公司收到225万元财政扶持资金，新能源公司收到63.27万元光伏补贴[24] - 其他营业外收入和支出为42170.00元[25] - 所得税影响额为785804.21元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为87729.32元[25] - 非经常性损益合计为2269683.29元[25] 公司业务布局与子公司情况 - 2019年公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权[28] - 申凯公司股东方凯奥雷斯服务遍及全球16个国家[31] - 全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于2014年7月被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，2016年9月增加经营范围“商业保理”[33] - 新能源公司利用上海轨道交通车辆基地屋顶资源建设光伏项目并售电，还建设充电桩示范站[32] - 公司出资1.375亿元入股上实商业保理有限公司，占比27.5%，拟将该股权公开挂牌转让，对应评估值为1.3805亿元[58][59] - 公司出资300万元设立轨道交通认证合资公司，持有50%股权[60] - 公司分两次共出资7亿元投资上海建元股权投资基金合伙企业，预期年化收益7.8%，累计减少实缴出资金额2亿元，剩余实缴出资金额5亿元[61][62] - 公司出资2450万元与上海电气集团共同设立维保合资公司[63] 申凯公司业务数据关键指标变化 - 2022年上半年申凯公司实现营业收入约1.03亿元[36] - 2022年上半年浦江线运营总里程19.69万公里，开行31864列次，总客流279.28万人次[36] - 2022年上半年松江线运营总里程72.63万公里，开行36130列次，总客流228.76万人次[37] - 2022年上半年浦东机场捷运线运送乘客292.12万人次，开行载客列车102667列次，运营里程达18.02万公里[38] - 2022年上半年申凯公司总资产11028万元，较2021年上半年增长45.68%；净资产3435万元，下降3.23%；净利润151万元，下降56.35%；客运量800万人次，下降60.43%[40] - 上海申凯公共交通运营管理有限公司截至2022年6月30日总资产为1.10亿元，净资产为3434.84万元，营业收入为1.03亿元，净利润为151.09万元[65] 新能源公司业务数据关键指标变化 - 2022年上半年新能源公司实现营业收入1354.32万元，同比增长约71.45%[41] - 截止2022年报告期末，新能源公司光伏电站规模约为36.1MWp，2022上半年累计发电总量约2095.3万kwh[41] - 2022上半年受托管理的10MWp光伏项目实际发电量约550万kwh，同比增长约10.2%[41] - 2022上半年2021年投建的12.1MWp光伏项目实际发电量约723.6万kwh[41] - 2022年上半年新能源公司总资产14181万元、净资产4

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入76,249,764.07元，比上年同期增长4.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,180,415.65元，比上年同期增长22.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,240,031.24元，比上年同期增长9.74%[5] - 2022年第一季度营业总收入为76,249,764.07元，较2021年第一季度的73,094,864.75元增加[20] - 2022年第一季度净利润为19143905.49元，2021年同期为14969807.51元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -135,229,281.08元[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为147332567.54元，2021年同期为36463142.89元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为282561848.62元，2021年同期为50748014.56元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 135229281.08元，2021年同期为 - 14284871.67元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为100365000.00元，2021年同期无相关数据[25] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为25349417.00元，2021年同期为15281044.00元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为75015583.00元，2021年同期为 - 15281044.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为24845000.00元，2021年同期为15223435.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为437474794.78元，2021年同期为2239685.75元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 412629794.78元，2021年同期为12983749.25元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产2,561,644,551.43元，较上年度末减少13.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,601,801,285.65元，较上年度末增长1.14%[6] - 2022年3月31日货币资金为263,553,215.28元，较2021年12月31日的736,396,708.50元减少[15] - 2022年3月31日应收账款为17,599,163.11元，较2021年12月31日的9,609,619.86元增加[15] - 2022年3月31日资产总计为2,561,644,551.43元，较2021年12月31日的2,945,440,768.51元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 非经常性损益合计1,940,384.41元，其中计入当期损益的政府补助2,622,556.38元[7][8] - 加权平均净资产收益率为1.14%，较上期增加0.45个百分点[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,024，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，持股比例58.43%，为第一大股东[10] 业务线相关交易 - 公司回收建元基金实缴出资金额1亿元并减少相应出资[11] - 全资子公司提前结清与上海申通地铁集团售后回租关联交易，归还剩余借款本金约6.32亿元及利息[12] - 控股子公司拟出资2550万元（股权占比51%）与四川发展轨道交通产业投资有限公司组建合资公司[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及税金 - 2022年第一季度营业总成本为62,523,012.93元，较2021年第一季度的65,822,452.99元减少[20] - 2022年第一季度营业成本为50,650,091.57元，较2021年第一季度的55,642,446.66元减少[20] - 2022年第一季度税金及附加为257,318.43元，较2021年第一季度的131,976.34元增加[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为叶彤[13] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号[15] - 公司办公地址为上海市虹莘路3999号F栋9楼，邮政编码为201103[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称申通地铁，代码为600834[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年基本每股收益为0.151637元/股，较2020年的0.154636元/股减少1.94%[21] - 2021年稀释每股收益为0.151637元/股，较2020年的0.154636元/股减少1.94%[21] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.140911元/股，较2020年的0.145594元/股减少3.22%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为4.64%，较2020年的4.90%减少0.26个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.31%，较2020年的4.62%减少0.31个百分点[21] - 2021年营业收入348,499,297.51元，较2020年增长15.64%[22][33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润72,388,872.87元，较2020年下降1.94%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额618,193,361.46元，较2020年增长635.14%[22][33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,583,703,325.55元，较2020年末增长3.23%[22] - 2021年末总资产2,945,440,768.51元，较2020年末增长3.52%[22][33] - 2021年非经常性损益合计5,120,431.12元，2020年为4,316,636.76元，2019年为20,718,391.93元[27] - 2021年总负债1,345,647,108.97元，较期初增长3.88%，资产负债率45.69%，较期初增加0.16个百分点[33] - 2021年投资收益50,968,473.49元，较2020年下降11.83%[33] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -48,334,843.83元，较2020年增长73.33%[33] - 2021年公司营业收入348499297.51元，同比增长15.64%；营业成本245855914.93元，同比增长10.51%[56] - 2021年公司销售费用5058865.50元，同比增长23.41%；管理费用40001566.08元，同比增长19.99%[56] - 2021年公司财务费用7422786.14元，同比增长543.02%；经营活动产生的现金流量净额618193361.46元，同比增长635.14%[56] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额 -1248513.33元，同比下降100.85%；筹资活动产生的现金流量净额 -48334843.83元，同比增长73.33%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，较上期的 -1.16亿元增长635.14%，原因是售后回租项目提前结清[69] - 投资活动产生的现金流量净额为 -124.85万元，较上期的1.47亿元下降100.85%，因上期收到让与担保款[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4833.48万元，较上期的 -1.81亿元增长73.33%，因本期发行超短融[69] - 货币资金期末数为7.36亿元，占总资产25.00%，较上期增长338.89%，因融资租赁一号线项目提前结清收到回款[72] - 应收账款期末数为960.96万元，占总资产0.33%，较上期增长616.47%，因新能源发电款项及申凯应收项目款增加[72] - 一年内到期的非流动资产期末数为3.48亿元，占总资产11.81%，较上期增长254.26%，因融资租赁公司新增项目[72] - 长期应收款期末数为5030.85万元，占总资产1.71%，较上期下降94.55%，因融资租赁一号线项目提前结清[72] - 流动负债合计期末数为12.76亿元，占总资产43.32%，较上期增长94.25%，因本期发行4亿超短融[73] - 非流动负债合计期末数为6982.64万元，占总资产2.37%，较上期下降89.07%，因本期借款到期正常偿还[73] 公司分红情况 - 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.46元（含税），预计分配红利21,959,567.63元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.34%[4] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润之30%[157] - 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以中期现金分红，优先采取现金分红方式[158] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[159] - 2020年度以总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利22,436,949.54元[160] 公司业务布局与发展 - 2019年公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权[36] - 2021年6月18日公司出资2450万元与上海电气集团设立合资公司并完成工商登记[39] - 2018年公司设立上海地铁新能源有限公司和轨道交通认证合资公司[86] - 2019年公司参与投资股权投资基金和建元股权投资基金并完成出资[86] - 2021年公司出资2450万元与上海电气集团共同设立维保合资公司[86] - 公司出资5000万元设立上海地铁新能源有限公司，2019年1月23日完成第一笔1000万元出资，2020年完成第二笔1000万元出资，报告期内完成第三笔1500万元出资[88] - 公司出资300万元（持有50%股权）设立上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司，2019年2月1日完成出资缴纳[88] - 公司2019年7月23日对上海建元股权投资基金合伙企业出资2.37亿元，9月16日再次出资4.63亿元，2022年1月回收实缴出资1亿元及相关收益[89][90] - 2021年公司出资2450万元与上海电气集团设立维保合资公司并完成工商登记[91] - 公司于2017年出资13750万元入股上实商业保理有限公司，占27.5%，报告期拟公开挂牌转让该股权[86][87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年申凯公司实现营业收入约2.3亿元，净利润约1330万元[44] - 2021年浦江线运营总里程62.48万列公里，开行10.12万列次，运行图兑现率99.94%，发车准点率99.96%，总客流1157.51万人次，日均客流3.17万人次，单日最高客流4.16万人次[45] - 截至2021年12月底，浦江线自开通运营以来保持安全运营1372天[45] - 2021年松江线运营总里程227.5万列公里，开行11.31万列次，运行图兑现率100%，发车准点率99.82%，两条线总客流917.78万人次，日均客流2.51万人次，单日最高客流3.8万人次[46] - 自开通至2021年12月底，松江线已安全运营1101天[46] - 2021年浦东机场捷运线载客运营里程达67.23万列公里，开行载客列车37.48万列次，线路发车准点率99.6%，运行图兑现率99.6%，累计运送乘客1748.25万人次[47] - 2021年申凯公司总资产8446万元，净资产3284万元，营业收入23129万元，净利润1330万元，客运量3824万人次，年增长率分别为16.19%、2.51%、17.00%、17.25%、19.18%[49] - 2021年新能源公司营业收入约1621.79万元，同比增长约56%，实际经营管理的光伏电站规模约为36.1MWp，全年发电总量约2633.7万kwh[50] - 2021年融资租赁公司营业收入约为1.01亿元，完成7个新项目投放，投放总金额约2.66亿元[53] - 运营维护管理营业收入2.31亿元，毛利率12.49%，同比增加1.16个百分点，收入同比增17.00%[58] - 新能源营业收入1621.79万元，毛利率60.66%，同比增加14.58个百分点，收入同比增55.74%[58] - 融资租赁及商业保理营业收入1.01亿元，毛利率51.91%，同比增加3.04个百分点，收入同比增21.18%[58] - 运营维护管理委托运营成本本期1.87亿元，占比92.61%，同比增9.22%[64] - 新能源折旧费本期2676.58万元，占比41.96%，同比增78.25%[64] - 截至2021年12月31日，申凯公司总资产84458569.05元，净资产32837416.31元，营业收入231293659.65元，净利润13304243.58元[93] - 截至2021年12月31日，新能源公司总资产126260454.00元，净资产39327033.02元，营业收入16217852.90元，净利润5753139.04元[93] - 截至2021年12月31日，地铁融资租赁公司总资产1618031828.14元，净资产681682243.34元，营业收入100786823.48元，净利润37416356.17元[94] 公司合同与应收账款情况 - 《海博西虹桥冷链物流园项目二期工程施工合同》应收账款6.78亿元，合同总额6.04亿元，已履行3652.93万元[61] - 一号线地铁部分车辆及屏蔽门相关两份合同总额分别为7.65亿元和1.78亿元，均已全部履行[61] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2.93亿元，占年度销售总额83.97%，关联方销售额113.33亿元，占比32.52%[65] - 前五名供应商采购额5570.86万元，占年度采购总额22.66%，关联方采购额为0[67] 行业市场情况 - 截至2021年底，光伏发电并网装机容量达3.06亿千瓦，太阳能发电量3009亿千瓦时，同比增长24.3%，光伏组件相关专利达3087项[78] - 到2025年，上海本地新能源汽车年产量超120万辆，产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上[80] - 截至2021年12月底，全国融资租赁企业约11917家，较上年底减少239家，业务总量约62100亿元，比上年下降4.5%[82] - 2021年我国商业保理业务增速应在20%以上，业务量应在1.8万亿元左右，活跃主体数量在1200家左右，服务中小企业数量超百万家[84] - “十四五”期间我国将新增城市轨道交通运营里程3000公里[99] - 到2025年上海市区线和市域（郊）铁路运营总里程达960公里[100][101] - 预计2022年我国光伏组件产量将超150GW[102] - 2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[104] 公司未来规划 - 2022年计划实施3个基地光伏项目，年底前完成并网发电；推进虹梅商务大厦充电桩项目，力争年内完工并对外运营；完成维保后勤充电桩二期项目建设[113] - 2022年公司营业收入预计约3.29亿元，营业成本预计约2.32亿元[114] - 2022年公司将持续开拓公共交通运维管理市场，关注市政/公共交通类轨道交通市场，加强文旅轨交、公交、停车场、交通枢纽等运营市场开拓[113] - 2022年公司将加大“融资租赁 + 保理”业务投放，着眼上海轨交供应链金融，聚焦上海地铁上下游产业链，新增有效客户并实现投放[113] - 2022年公司将继续拓宽投资板块业务，完善投资管理制度和项目管理流程，做好已投项目跟踪管理[114] - 公司将推进安全生产管理体系建设，探索建立授权加监督安全管理模式[114] - 公司将根据债券市场走势，寻求低成本资金，做好融资管理工作[114] - 公司将继续开展战略研究，适时推进改革方案，完善选人用人机制和薪酬制度改革[114] 公司风险与防控 - 申凯公司为三种不同模式轨道交通工具提供运营和维保服务，面临多模式公共交通运维安全风险[115] - 申凯公司采取学习新版安全生产法、完善专项保障举措、加强质量管理体系建设、完善质量安全检查制度等措施防控安全风险[115][116] - 公司投资上实商业保理等4家公司，面临投资决策等风险[124] - 公司设立全资子公司地铁融资租赁公司，面临市场和信用等风险[121] 公司安全与管理活动 - 2021年公司所辖各线路完成预案演练298次[118] - 新能源公司2021年5月颁布并实施《安生生产和消防安全管理规定》[120] - 2021年11月是全国第31个“119”消防宣传月，

营业收入情况 - 本报告期营业收入95,050,436.71元，同比增长50.28%；年初至报告期末营业收入249,994,423.62元，同比增长19.60%[5] - 2021年前三季度营业总收入249,994,423.62元，2020年前三季度为209,022,672.94元，同比增长19.60%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,758,364.77元，同比减少10.48%；年初至报告期末为57,426,182.60元，同比减少11.65%[5] - 2021年前三季度净利润61,256,233.55元，2020年前三季度为70,279,598.82元，同比下降12.84%[24] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负且同比减少116.10%，年初至报告期末为 -95,430,735.20元[6] - 经营活动现金流量净额变动比例为 -116.10%，因去年同期租赁项目到期还本[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计233,856,652.89元，2020年前三季度为1,602,343,457.48元，同比下降85.40%[27] - 经营活动现金流出小计为329,287,388.09元，上年同期为1,009,573,866.26元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,430,735.20元，上年同期为592,769,591.22元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,025,858,679.12元，较上年度末增长6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,568,942,730.88元，较上年度末增长2.27%[6] - 2021年9月30日，公司货币资金为150,063,045.36元，较2020年末的167,786,706.49元有所减少[17] - 2021年9月30日，公司应收账款为16,042,245.57元，较2020年末的1,341,246.70元大幅增加[17] - 2021年9月30日，公司流动资产合计386,983,789.48元，非流动资产合计2,638,874,889.64元，资产总计3,025,858,679.12元[19] - 2021年9月30日，公司短期借款为483,407,430.58元，较2020年末的150,144,375.00元大幅增加[19] - 2021年第三季度流动负债合计867,645,613.96元，2020年为656,804,229.42元，同比增长32.10%[20] - 2021年第三季度非流动负债合计575,869,028.70元，2020年为638,561,793.46元，同比下降9.82%[20] - 2021年第三季度负债合计1,443,514,642.66元，2020年为1,295,366,022.88元，同比增长11.44%[20] - 2021年第三季度所有者权益合计1,582,344,036.46元，2020年为1,549,809,560.27元，同比增长2.09%[20] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,227,281.68元，年初至报告期末为3,798,063.03元[8] - 2021年三季度，公司控股子公司收到政府补贴资金约122.73万元；1 - 9月累计收到约372.08万元[16] 投资收益情况 - 本报告期处置交易性金融资产等投资收益 -758,333.33元，年初至报告期末为 -910,000.00元[9] 重要科目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为1,096.07%，原因是项目应收款增加[10] - 预付款项变动比例为 -47.69%，因预付账款转为管理费用[10] - 短期借款变动比例为221.96%，是发行超短融所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,782[13] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，持股比例58.43%[13] 股利派发情况 - 2021年7月16日，公司以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.47元，共计派发股利22,436,949.54元[15] 融资与兑付情况 - 2021年9月9日，公司发行4亿元超短期融资券，发行利率2.85%[15] - 报告期内，公司兑付2018年度第一期中期票据本息合计209,200,000元[16] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本209,743,163.40元，2020年前三季度为176,224,967.54元，同比增长19.02%[23] 每股收益情况 - 2021年基本每股收益0.1203元/股，2020年为0.1361元/股，同比下降11.61%[25] - 2021年稀释每股收益0.1203元/股，2020年为0.1361元/股，同比下降11.61%[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为30,581,929.92元，上年同期为27,796,428.81元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为3,580,728.42元，上年同期为-4,628,508.69元[28] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为448,023,435.00元，上年同期为201,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计为373,908,087.45元，上年同期为474,506,039.74元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为74,115,347.55元，上年同期为-273,506,039.74元[29] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.90元，上年同期为-0.73元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-17,734,661.13元，上年同期为314,635,042.06元[29] - 期末现金及现金等价物余额为150,063,045.36元，上年同期为632,475,653.23元[29]

报告基本信息 - 报告期为2021年1 - 6月[10] - 公司法定代表人为俞光耀[12] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称申通地铁，代码600834[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 本财务报告于2021年8月26日董事会通过及批准报出[145] - 本报告会计期间为2021年1月1日至2021年6月30日[148] - 公司采用人民币作为记账本位币[149] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.076810元／股，上年同期为0.087573元／股，同比减少12.29%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.076810元／股，上年同期为0.087573元／股，同比减少12.29%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.073286元／股，上年同期为0.082519元／股，同比减少11.19%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.40%，上年同期为2.79%，减少0.39个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.29%，上年同期为2.63%，减少0.34个百分点[19] - 本报告期（1 - 6月）营业收入154,943,986.91元，上年同期145,773,167.22元，同比增长6.29%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,667,817.83元，上年同期41,805,607.73元，同比减少12.29%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,985,180.98元，上年同期39,393,009.29元，同比减少11.19%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,219,006.53元，上年同期466,159,181.72元，同比减少98.88%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,548,109,655.98元，上年度末1,534,113,305.63元，同比增长0.91%[20] - 本报告期末总资产2,886,314,952.95元，上年度末2,845,175,583.15元，同比增长1.45%[20] - 非经常性损益合计1,682,636.85元，其中计入当期损益的政府补助2,570,781.35元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益 - 151,666.67元[21] - 营业收入为154,943,986.91元，较上年同期增长6.29%，原因是融资租赁等项目收入增加[41] - 营业成本为110,853,337.21元，较上年同期增长7.26%，对应营业收入增长同比增加[41] - 销售费用为1,872,489.81元，较上年同期增长37.39%，因疫情稳定市场开拓力度加强[41] - 管理费用为16,736,222.26元，较上年同期增长42.24%，因疫情稳定管理费用增加[41] - 财务费用为2,910,782.87元，较上年同期增长150.21%，因银行借款同比增加[41] - 应收款项期末数为17,424,583.88元，较上年期末增长1,199.13%，因项目应收款增加[44] - 合同负债期末数为2,208,210.45元，较上年期末减少78.62%，因项目合同负债减少[44] - 应付股利期末数为22,919,459.11元，较上年期末增长4,650.05%，因计提应付股利[44] - 报告期内公司投资收益合计2744.08万元[47][52] - 2021年6月30日货币资金为176,684,513.76元，较2020年12月31日的167,786,706.49元有所增加[115] - 2021年6月30日应收账款为17,424,583.88元，较2020年12月31日的1,341,246.70元大幅增加[115] - 2021年6月30日流动资产合计365,387,904.90元，较2020年12月31日的322,461,523.54元有所增加[115] - 2021年6月30日非流动资产合计2,520,927,048.05元，较2020年12月31日的2,522,714,059.61元略有减少[116] - 2021年6月30日资产总计2,886,314,952.95元，较2020年12月31日的2,845,175,583.15元有所增加[116] - 2021年6月30日流动负债合计744,954,305.51元，较2020年12月31日的656,804,229.42元有所增加[116] - 2021年6月30日长期借款为569,244,293.11元，较2020年12月31日的634,928,452.50元有所减少[116] - 2021年6月30日合同负债为2,208,210.45元，较2020年12月31日的10,327,980.36元大幅减少[116] - 2021年上半年营业总收入为154,943,986.91元，2020年上半年为145,773,167.22元，同比增长6.29%[123] - 2021年上半年营业总成本为132,913,152.07元，2020年上半年为118,107,535.09元，同比增长12.54%[123] - 2021年6月30日负债合计为1,320,812,716.16元，2020年12月31日为1,295,366,022.88元，同比增长2%[117] - 2021年6月30日所有者权益合计为1,565,502,236.79元，2020年12月31日为1,549,809,560.27元，同比增长1%[117] - 2021年6月30日资产总计为1,983,068,358.75元，2020年12月31日为1,964,179,409.76元，同比增长0.96%[120] - 2021年6月30日流动资产合计为529,787,615.03元，2020年12月31日为511,800,765.27元，同比增长3.51%[119] - 2021年6月30日非流动资产合计为1,453,280,743.72元，2020年12月31日为1,452,378,644.49元，同比增长0.06%[120] - 2021年6月30日流动负债合计为537,471,318.38元，2020年12月31日为509,955,187.26元，同比增长5.4%[120] - 2021年6月30日非流动负债合计为874,316.85元，2020年12月31日为942,871.91元，同比下降7.27%[120] - 2021年上半年投资收益为27,440,775.74元，2020年上半年为29,146,602.46元，同比下降5.85%[123] - 2021年半年度营业利润为50,680,345.06元，2020年半年度为62,280,883.35元[124] - 2021年半年度净利润为38,364,144.00元，2020年半年度为47,193,105.93元[124] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为36,667,817.83元，2020年半年度为41,805,607.73元[124] - 2021年半年度综合收益总额为38,272,228.86元，2020年半年度为47,321,070.92元[125] - 2021年半年度基本每股收益为0.0768元/股，2020年半年度为0.0876元/股[125] - 2021年半年度母公司营业收入为3,805,357.12元，2020年半年度为100,480.74元[127] - 2021年半年度母公司营业利润为19,039,218.39元，2020年半年度为19,360,299.54元[128] - 2021年半年度母公司净利润为14,055,973.04元，2020年半年度为14,850,590.23元[128] - 2021年半年度母公司综合收益总额为13,964,057.90元，2020年半年度为14,978,555.22元[128] - 2021年半年度母公司基本每股收益为0.03元/股，2020年半年度为0.03元/股[128] - 2021年半年度经营活动现金流入小计131,482,322.85元，2020年为1,130,948,774.13元，同比下降约88.37%[130] - 2021年半年度经营活动现金流出小计126,263,316.32元，2020年为664,789,592.41元，同比下降约81.01%[130] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额5,219,006.53元，2020年为466,159,181.72元，同比下降约98.88%[130] - 2021年半年度投资活动现金流入小计27,611,270.16元，2020年为165,256,779.00元，同比下降约83.29%[130] - 2021年半年度投资活动现金流出小计14,300,940.79元，2020年为5,000,967.00元，同比增长约185.96%[131] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额13,310,329.37元，2020年为160,255,812.00元，同比下降约91.70%[131] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计15,223,435.00元，2020年为187,000,000.00元，同比下降约91.86%[131] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计24,854,962.62元，2020年为451,840,575.88元，同比下降约94.49%[131] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -9,631,527.62元，2020年为 -264,840,575.88元，亏损同比减少约96.36%[131] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额8,897,807.27元，2020年为361,574,417.39元，同比下降约97.54%[131] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为14.91亿元，少数股东权益为1013.63万元，所有者权益合计为15.02亿元[139] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2140.62万元，少数股东权益变动为538.75万元，所有者权益合计变动为2679.36万元[139] - 2020年半年度综合收益总额为4193.36万元，少数股东权益变动为538.75万元，合计为4732.11万元[139] - 2020年半年度利润分配为-2052.74万元[139] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为15.50亿元，少数股东权益为1569.63万元，所有者权益合计为15.66亿元[137] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1413.90万元，少数股东权益变动为169.63万元，所有者权益合计变动为1583.53万元[137] - 2021年半年度综合收益总额为3657.59万元，少数股东权益变动为169.63万元，合计为3827.22万元[137] - 2021年半年度利润分配为-2243.69万元[137] - 2021年半年度实收资本为4.77亿元[137] - 2021年半年度资本公积为2789.71万元[137] - 2021年半年度，公司所有者权益合计期初余额为1,453,195,615.15元

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入301,365,210.15元，较2019年减少54.26% [20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润73,820,341.02元，较2019年增长8.31% [20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,503,704.26元，较2019年增长46.51% [20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-115,519,738.17元，较2019年增长80.83% [20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,534,113,305.63元，较2019年末增长3.59% [20] - 2020年末总资产2,845,175,583.15元，较2019年末增长2.51% [20] - 2020年基本每股收益0.154636元/股，较2019年增长8.31%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.145594元/股，较2019年增长46.51%[1] - 2020年加权平均净资产收益率4.90%，较2019年增加0.38个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.62%，较2019年增加1.48个百分点[1] - 2020年公司总资产28.45亿元，较期初增长2.51%；总负债12.95亿元，较期初增长0.85%；资产负债率45.53%，较期初减少0.75个百分点；净资产15.50亿元，较期初增长3.94%[41] - 2020年公司营业收入3.01亿元，较上年同期减少54.26%；营业成本2.22亿元，较上年同期减少61.24%；投资收益0.58亿元，较上年同期减少16.93%；净利润0.79亿元，较上年同期增长8.94%[41] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.16亿元，较上年同期增加80.83%；投资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较上年同期减少67.04%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，较上年同期减少185.86%[41] - 2020年公司营业收入3.01亿元，较上年同期减少54.26%；营业成本2.22亿元，较上年同期减少61.24%[53] - 2020年公司投资收益合计5781万元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期372,884,551.85元，较上期降42.36%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -115,519,738.17元，较上期增80.83%[61] - 投资活动现金流入小计本期196,635,472.74元，较上期降83.76%[62] - 筹资活动现金流入小计本期429,928,452.50元，较上期降62.31%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期 -150,053,904.68元，较上期降379.56%[62] - 货币资金本期期末数为167,786,706.49元，占总资产比例5.90%，较上期期末变动比例-47.21%[63] - 应收账款本期期末数为1,341,246.70元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动比例-97.19%[63] - 存货本期期末数为12,036,924.69元，占总资产比例0.42%，较上期期末变动比例146.27%[63] - 固定资产本期期末数为59,471,212.63元，占总资产比例2.09%，较上期期末变动比例76.14%[63] - 其他非流动资产本期期末数为677,278,663.55元，占总资产比例23.80%，较上期期末变动比例438.17%[63] - 2021年公司营业收入预计约3.40亿元，营业成本预计约2.58亿元[109] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%[120][122] - 2019年度公司以总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.43元（含税），共计派发现金红利20,527,421.92元[122] - 2020年公司现金分红数额为22,436,949.54元，占净利润比率为30.39%[123] - 2019年公司现金分红数额为20,527,421.92元，占净利润比率为30.12%[123] - 2018年公司现金分红数额为9,547,638.10元，占净利润比率为31.16%[123] - 2020年以现金方式回购股份不计入现金分红[124] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年申凯公司实现营业收入约1.98亿元，净利润约1135万元[43] - 2020年申凯公司所辖各线路共计开展演练158次[44] - 2020年上海地铁浦江线运营总里程60.5万公里，共计开行98058列次，运行图兑现率99.88%，发车准点率99.81%，总客流981.14万人次，日均客流达2.7万人次，单日最高客流3.93万人次[44] - 2020年新能源公司实现营业收入1041万元，主要源于光伏项目电费收益[48] - 2020年融资租赁公司实现营业收入约8317万元，完成9个新项目投放，投放总金额约11.19亿元[50] - 2020年上海地铁浦江线客运量981.14万人次，运营里程60.5万公里[47] - 2020年松江有轨电车客运量745.54万人次，运营里程217.99万公里，运行图兑现率99.99%，发车准点率99.81%[45][47] - 2020年浦东机场捷运线客运量1481.5万人次，运营里程60万公里，发车准点率99.6%，运行图兑现率99.6%[46][47] - 截至2020年底，上海地铁已建成约24兆瓦光伏项目，未来每年发电量约2400万度，节约标煤约6912吨，减少二氧化碳排放约18912吨[49] - 运营维护管理业务营业收入1.98亿元，毛利率11.33%，较上年增加0.30个百分点[55][56] - 新能源业务营业收入1041.32万元，毛利率46.08%，较上年减少14.99个百分点；融资租赁及商业保理业务营业收入8317.05万元，毛利率48.87%，较上年减少18.94个百分点[55][56] - 运营维护管理中委托运营成本本期金额171,628,338.07元，占比97.91%，较上年同期降7.18%[58] - 新能源资产使用费运维费本期金额分别为1,769,911.56元和1,011.60元，占比31.52%和17.96%，较上年同期分别增295.49%和100.00%[58] - 融资租赁及商业保理营业成本本期42,525,242.65元，较上年同期增53.05%[58] - 申凯公司8号线三期运营与维护业务2020年度预计不超8000万元，实际发生约7644万元；房屋租赁和物业管理预计不超400万元，实际发生约288万元[141] - 申凯公司2019年5月签订的车辆维护合同和浦东国际机场捷运系统车辆专业抢险委托合同金额分别约1770万元和68万元，2020年实际发生约491万元和8万元[142] - 申凯公司2019年4月签订的浦江线安全保护区管理技术服务合同金额约12万元，2020年实际发生约6万元[142] - 申凯公司2020年6月签订的浦东国际机场捷运系统车辆维护与保养辅助服务项目合同金额约229万元，2020年实际发生约63万元[142] - 申凯公司2020年8月签订的昆明机场旅客捷运系统委托运营项目服务合同金额约38万元，2020年实际发生约36万元[142] - 申凯公司2020年9月签订的松江项目2020年培训和技术支持服务合同2020年实际发生约70万元[142] - 申凯公司2020年11月签订的委外培训服务合同金额约38万元，2020年实际发生约25万元[142] - 新能源公司与集团下属单位屋顶租赁预计不超50万元，实际发生16万元；售电预计不超1500万元，实际约1041万元；资产租赁预计不超200万元，实际约177万元；设计施工总承包预计不超3500万元，实际约2750万元；办公地租赁及物业管理预计不超60万元，实际约54万元；日常保洁服务预计不超10万元，实际约4万元[142][143] - 一号线公司与融资租赁公司售后回租融资金额不超8亿元，实际签订约7.7亿元合同[143] - 报告期内地铁融资租赁公司收到承租人申通地铁集团租金约4221万元[144] - 地铁融资租赁公司与一号线公司的一号线地铁列车售后回租项目约1.45亿元[149] - 地铁融资租赁公司与一号线公司的一号线地铁列车及屏蔽门售后回租项目约6.25亿元[150] - 上海至尊衡山酒店投资有限公司售后回租项目租赁本金1.6亿元，管理费费率0.5%/年[150] - 上实融资租赁有限公司地下管网售后回租项目租赁本金4亿元[150] - 地铁融资租赁公司与申通地铁集团一号线地铁列车售后回租价格涉及金额144705562.36元[150] - 地铁融资租赁公司与申通地铁集团一号线地铁列车及屏蔽门售后回租价格涉及金额625325308.36元[150] 公司业务布局与发展 - 2019年公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权，其为三种轨道交通工具提供运维管理服务[30] - 2018年公司出资5000万元设立新能源公司，从事轨道交通领域分布式光伏发电及节能改造业务[31] - 公司全资子公司地铁融资租赁公司2014年获融资租赁业务资格，2016年增加商业保理经营范围[32] - 申凯公司盈利模式有“固定总包价”和“成本加成”两类，新能源公司通过新建光伏项目盈利[31] - 公司于2018年8月出资300万元人民币设立合资子公司，持有50%股权[33] - 2019年公司置入申凯公司51%股权[35] - 2017年9月公司完成投资上实商业保理有限公司1.375亿元[117] - 2018年底公司投资设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[117] - 2019年5月、8月公司分别同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）[117] - 2019年公司以5304万元现金收购咨询公司持有的申凯公司51%股权[130][145] - 咨询公司承诺申凯公司2019 - 2021年度承诺净利润分别不低于711万元、869万元、1082万元，三年累计不低于2662万元[129][130][145] - 申凯公司2020年度归母净利润约1135万元，扣非后报表净利润约890万元，超过承诺的869万元[130][131][146] - 若申凯公司2019、2020年度实际净利润达当期承诺净利润80%（含），下一年度承诺净利润调整；未达80%（不含）且2021年度未达100%，咨询公司当期补偿[129] - 咨询公司业绩承诺应补偿金额=（申凯公司截至当期期末累计承诺净利润－累计实际净利润）÷业绩承诺期内各期累计承诺净利润×交易总价[129] - 2019年新能源公司投资新建6.6MW光伏项目并受托管理10MW光伏项目，2020年投资新建7.4MW光伏项目并于年底全部并网发电[162] - 2020年光伏项目累计发电1789万kwh，节约标煤约5152吨，减少CO₂排放约14097吨[162] 行业市场情况 - 2020年我国光伏新增装机规模48.2GW，同比增长60%；累计光伏装机规模达253GW，同比增长约24%；光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.2%，占总发电量的3.5%，同比提高0.4个百分点[69] - 2020年系统全年平均价格约3.99元/W，较2019年下降12.3%[69] - 到2023年底上海将新增9000个社会公共充电桩及45个左右出租车充电示范站[70] - 截至2020年12月底，全国融资租赁合同余额约为65040亿元，比2019年底减少约1500亿元，比上年下降2.3%[72] - 2020年底中国融资租赁企业数量12156家，较2019年底的12130家增长0.21%；合同余额65040亿元，较2019年底的66540亿元下降2.25%[73] - 截至2019年底，全国已注册商业保理法人企业及分公司存量共计10724家，全年商业保理业务量达1.38万亿人民币[74] - “十三五”期间我国城市轨道交通新增运营里程4000公里，“十四五”期间还将新增3000公里[87] - 2020年底全国轨道交通运营里程突破7000公里，轨道交通运营维护行业规模达数百亿[92] - 2021年我国光伏新增装机规模预计可达55 - 65GW[93] - 预计产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超20%，单晶硅电池有望达22.5% - 23%[93] - 到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上[93] - 到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达25%左右[93] - 到2030年森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米[93] - 到2030年风电