公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称申通地铁，代码600834[17] - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 董事会秘书为孙斯惠，联系电话021 - 54259971，电子信箱sunsihui@shtmetro.com[14] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号，邮编200122[15] - 公司办公地址为上海市虹莘路3999号F栋9楼，邮编201103[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所，办公地址在上海市威海路755号文新报业大厦25楼[18] - 公司聘请的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，办公地址在中国(上海)自由贸易试验区商城路618号[18] 财务审计情况 - 上会会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2019年基本每股收益0.142773元/股，较2018年调整后增长105.23%[20] - 2019年营业收入658,916,098.41元，较2018年调整后减少22.94%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润68,157,233.88元，较2018年调整后增长105.23%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-602,573,579.15元，较2018年调整后减少598.85%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,480,962,898.33元，较2018年末调整后减少0.14%[21] - 2019年末总资产2,775,512,069.44元，较2018年末调整后增长0.75%[21] - 2019年非经常性损益合计20,718,391.93元，2018年为6,047,600.86元，2017年为3,742,512.32元[26] - 2019年公司总资产27.76亿元，较上期增长0.75%；总负债12.84亿元，增长1.43%；资产负债率46.28%，增加0.31个百分点；净资产14.91亿元，增长0.18%；营业收入6.59亿元，减少22.94%；营业成本5.74亿元，减少27.11%；投资收益6959.29万元，增长97.44%；净利润7286.49万元，增长104.23%；经营活动现金流净额-6.03亿元，减少598.85%；投资活动现金流净额4.45亿元，增长1707.39%；筹资活动现金流净额2.11亿元，增长139.38%[43] - 营业收入和营业成本减少因重大资产重组；投资收益增加因建元基金投资收益及一号线公司100%股权出售；净利润增加因投资收益和子公司净利润增加；经营活动现金流净额减少因增加融资租赁项目投放；投资活动现金流净额增加因收回投资及一号线公司100%股权出售；筹资活动现金流净额增加因借款增加[43][44] - 2019年公司营业收入6.59亿元，同比下降22.94%；净利润960.74万元；营业成本5.74亿元，同比下降27.11%[52][61] - 上海地区营业收入6.59亿元，营业成本5.74亿元，毛利率12.89%，营业收入同比减少22.94%，营业成本同比减少27.11%，毛利率增加4.98个百分点[65] - 轨道交通营业收入及营业成本减少是因2019年7月起一号线公司不再纳入并表范围[65] - 运营维护管理营业收入增长是因项目进入正式运营期，营业成本增长是因委托运营成本大于筹备期成本；新能源业务增长是因2018年底成立后2019年开展业务；融资租赁及商业保理营业收入增长是因商业保理和租赁业务收入增加，营业成本增长是因银行贷款增加[66] - 轨道交通运营成本2.16亿元，占总成本60.10%，同比减少52.14%；运营维护管理委托运营成本1.85亿元，占总成本99.30%，同比增长130.61%；新能源资产使用费88.50万元，占总成本77.63%，同比增长100.00%；融资租赁及商业保理营业成本2778.59万元，同比增长130.28%[69] - 前五名客户销售额2.64亿元，占年度销售总额40.05%；前五名供应商采购额2.83亿元，占年度采购总额76.50%[70] - 收到其他与经营活动有关的现金13.92亿元，同比增长81.57%；购买商品、接受劳务支付的现金3.49亿元，同比减少47.09%；支付给职工以及为职工支付的现金1.04亿元，同比增长65.30%；支付其他与经营活动有关的现金21.47亿元，同比增长188.18%[72] - 经营活动现金流出小计26.41亿元，同比增长74.07%；经营活动产生的现金流量净额 -6.03亿元，同比减少598.85%[72] - 收回投资收到的现金3.50亿元，同比增长100.00%；取得投资收益收到的现金5128.77万元，同比增长82.38%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.09亿元，同比增长100.00%[72] - 销售费用620.88万元，同比减少60.34%；管理费用3529.88万元，同比增长57.33%；财务费用2333.81万元，同比减少40.90%[72] - 公司2019年投资活动现金流入小计12.11亿元，现金流出小计7.65亿元，产生现金流量净额4.45亿元，同比增长1707.39%[73] - 公司2019年筹资活动现金流入小计11.41亿元，产生现金流量净额2.11亿元，同比增长139.38%[73] - 公司出售一号线公司股权收益1616.06万元[74] - 公司应收账款期末数4778.16万元，较上期期末增长260.04%；预付款项期末数25.60万元，较上期期末下降96.69%[76] - 公司一年内到期的非流动资产期末数3.37亿元，较上期期末增长2033.23%；其他流动资产期末数1.22亿元，较上期期末下降46.29%[76] - 公司短期借款期末数2.33亿元，较上期期末下降60.99%；应付职工薪酬期末数961.89万元，较上期期末增长4058.10%[77] - 公司长期借款期末数7.39亿元，较上期期末增长100.00%；长期应付款期末数为0，较上期期末下降100.00%[77] - 公司长期应收款期末余额7.69亿元受限，受限原因为保理及质押[79] - 以公允价值计量的金融资产中，城投控股、爱建集团、上海环境期初余额合计373.98万元，期末余额合计398.75万元，当期变动24.77万元，对当期利润的影响金额为3.13万元[97] 公司业务布局与发展 - 2019年公司实施重大资产重组，收购同一控制下子公司申凯公司，按同一控制下企业合并进行会计处理[23] - 2018年8月28日公司出资5000万元设立新能源公司[31] - 2018年8月28日公司出资300万元设立合资子公司，持有50%股权[33] - 2019年6月底公司出售一号线公司100%股权[35] - 2019年7月1日起公司业务不再包括上海地铁一号线经营[29][37] - 2019年9月20日公司购买申凯公司51%股权并完成过户及工商变更[35] - 申凯公司股东方凯奥雷斯服务遍及全球16个国家[37] - 上海地铁一号线经营权转让期限为2011年6月29日至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[36] - 地铁融资租赁公司2014年8月起开展融资租赁业务，2016年9月增加商业保理经营范围[32] - 新能源公司2018年底完成工商设立登记，从事轨道交通分布式光伏发电及节能改造业务[31][32] - 申凯公司为无人驾驶地铁、机场捷运系统、有轨电车提供运维管理服务[30][37] - 2019年10月1日起申凯公司纳入并表范围，其2019年度净利润960.74万元，超承诺的711万元[46] - 2019年上半年地铁一号线列车正点率99.75%，运营图兑现率99.72%，完成载客里程204.45万列公里，日均1.13万公里，实际载客列次103152列次，日均开行570列次[49] - 2019年上半年一号线客运量17157.82万人次，日均94.79万人次，本线客运量44.42万人次，换乘入客运量50.38万人次，换乘入比例53.1％[49] - 2019年上半年一号线实际票务收入37205.34万元，日均205.55万元，客流量比去年同期增长1.4%，票务收入增加6.0%[49] - 2019年上半年一号线单程票收入下降19.8%，公交卡收入下降11.4%，第三方支付收入上升112.4%，公交优惠换乘补贴收入下降18.0%[49] - 申凯公司为市场化公共交通运维企业，业务涵盖多模式公共交通工具运维管理，模式可复制推广[51] - 2019年申凯公司实现年度营业收入2.09亿元，净利润960.74万元[52] - 2019年新能源公司实现营业收入293万元，来源于光伏项目电费收益，10MWp项目累计发电量831万度[55] - 2019年融资租赁公司营业收入约8633万元，新签订11份合同，新投放14.04亿元，其中保理6.34亿，融资租赁7.7亿元[56] - 2019年公司投资收益6959万元，转让上盖基金份额获3.6274亿元，完成对申通鉴衡300万元出资，入股建元基金共出资7亿元[58][59] - 上海地铁浦江线四季度开行26327列次，客运量304.8469万人次，日均3.3136万人次，运行图兑现率99.88%，发车正点率99.92%[52] - 松江有轨电车四季度开行25345列次，客运量252.77万人次，日均2.75万人次，运行图兑现率99.89%，发车正点率99.73%[53] - 浦东机场捷运线四季度开行94354列次，客运量783.2万人次，日均8.5万人次，运行图兑现率99.38%，发车正点率99.46%[54] - 公司向申通地铁集团出售一号线公司100%股权，购买申凯51%股权，一号线7月起不并表，申凯10月起并表[62] - 轨道交通运营维护管理、新能源、融资租赁及商业保理业务营业收入分别为2.09亿元、292.84万元、8632.83万元，毛利率分别为11.03%、61.07%、67.81%[64] - 地铁一号线营业收入3.55亿元，同比减少1.18%；运营维护管理营业收入2.09亿元，同比增长11.03%；新能源营业收入292.84万元，同比增长61.07%；融资租赁及商业保理营业收入8632.83万元，同比增长67.81%[65] - 截至2019年6月30日，上海申通地铁一号线发展有限公司总资产30.13亿元，净资产17.50亿元，营业收入3.55亿元，营业成本3.59亿元，净利润315.43万元，2019年7月起不再纳入合并范围[99] - 截至2019年12月31日，上海申凯公共交通运营管理有限公司总资产7210.13万元，净资产2068.64万元，营业收入2.09亿元，营业成本1.86亿元，净利润960.74万元[99] - 截至2019年12月31日，上海地铁新能源有限公司总资产3646.02万元，净资产811.72万元，营业收入292.84万元，营业成本113.99万元，净利润 - 188.28万元[100] - 截至2019年12月31日，上海地铁融资租赁有限公司总资产17.70亿元，净资产6.15亿元，营业收入8632.83万元，营业成本2778.59万元，净利润4490.83万元[100] - 2018年公司成立全资子公司上海地铁新能源有限公司开展节能环保业务[124] - 子公司地铁融资租赁公司2016年9月新增“商业保理”业务范围[126] - 2018年底公司投资设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[127] - 2019年公司以5304万元现金收购咨询公司持有的申凯公司51%股权[147] - 咨询公司承诺申凯公司2019 - 2021年度承诺净利润分别不低于711万元、869万元、1082万元，三年累计不低于2662万元[146][147] - 申凯公司2019年度经审计净利润为9607416.79元，超过承诺的711万元，咨询公司兑现承诺[147][148] - 若申凯公司2019、2020年度实际净利润未达当期承诺净利润的80%（不含），且2021年度未达100%，咨询公司应当期补偿[146] - 咨询公司业绩承诺应补偿金额=（申凯公司截至当期期末累计承诺净利润－累计实际净利润）÷业绩承诺期内各期累计承诺净利润×交易总价[146] - 2019年公司收购申凯公司51%股权，交易金额5304万元，申凯公司2019年度净利润960.741679万元，超承诺的711万元[167] - 申凯公司与申通地铁集团等的8号线三期运营与维护业务、与咨询公司的房屋租赁和物业管理关联交易预计分别不超3000万元和20万元，实际发生2293.69万元和18.33万元[163][164] - 2014年公司认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业7亿元，占比17.5%，2019年转让该17.5%合伙份额，收到转让款3.6274亿元[168][169] - 新能源公司屋顶租赁交易实际发生6

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产27.35亿元，较上年度末增长0.07%[6] - 2019年9月30日，公司资产总计27.3473627432亿，较2018年末的27.3291989295亿略有增长[23] - 2019年9月30日公司资产总计19.1994113878亿美元，较2018年12月31日的26.3895111176亿美元有所下降[27][28] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.25亿元，较上年度末增长3.23%[6] - 2019年9月30日所有者权益合计14.8061321156亿美元，较2018年12月31日的14.1079173347亿美元有所增加[28] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9.24亿元，较上年同期减少742.69%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金从520524716.48增至1449154150.61，变动比例为178.40%，因收到商业保理项目本金同比增加[13] - 经营活动现金流出小计从1195063115.94增至2796917535.22，变动比例为134.04%，因增加融资租赁项目投放[13] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为423,797,376.30元，2018年前三季度为564,893,529.07元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,872,951,526.91元，2018年前三季度为1,085,418,245.55元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为2,796,917,535.22元，2018年前三季度为1,195,063,115.94元[42] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -923,966,008.31元，2018年前三季度为 -109,644,870.39元[42] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,689,587.26，2018年同期为138,636.00[45] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1,515,654,160.61，2018年同期为91,510,227.22[45] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,520,343,747.87，2018年同期为91,648,863.22[45] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为2,486,683,981.95，2018年同期为312,272,304.54[45] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -966,340,234.08，2018年同期为 -220,623,441.32[45] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入4.19亿元，较上年同期减少24.85%[6] - 2019年第三季度营业总收入3168.47519万美元，2018年第三季度为1.9016229867亿美元；2019年前三季度营业总收入4.193597416亿美元，2018年前三季度为5.5801162676亿美元[30][31] - 2019年第三季度营业收入为4,335,524.46元，2018年同期为42,010.91元；2019年前三季营业收入为4,419,167.80元，2018年前三季为125,654.25元[36] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5149.62万元，较上年同期增长104.39%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3501.83万元，较上年同期增长58.22%[7] - 净利润从25195438.12增至51496222.20，变动比例为104.39%，因一号线公司100%股权出售及子公司净利润增加[12] - 2019年第三季度净利润为39,461,509.88元，2018年同期为7,342,094.39元；2019年前三季净利润为51,496,222.20元，2018年前三季为25,195,438.12元[32] - 2019年第三季度净利润为62,898,678.43元，2018年同期为58,856,115.76元[37] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为3.43%，较上年增加1.72个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.107872元/股，较上年同期增长104.39%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.083元/股，2018年同期为0.015元/股；2019年前三季为0.108元/股，2018年前三季为0.053元/股[34] - 2019年第三季度基本每股收益为0.132元/股，2018年同期为0.123元/股[38] 非流动资产处置损益与股东持股情况 - 非流动资产处置损益为1616.06万元[8] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[10] 资产项目数据变化 - 应收账款从年初的8740757.60降至241894.47，变动比例为-97.23%，原因是一号线公司100%股权出售[11] - 一年内到期的非流动资产从15813792.11增至328193255.28，变动比例为1975.36%，因会计科目重分类长期应收款转入[11] - 流动资产合计从512265544.02增至799146214.68，变动比例为56.00%，因一年内到期的非流动资产同比增加[11] - 2019年9月30日流动负债合计2.3859121755亿美元，较2018年12月31日的10.2745842575亿美元大幅减少[27][28] - 2019年9月30日非流动负债合计2.0073670967亿美元，较2018年12月31日的2.0070095254亿美元略有增加[27][28] - 2019年9月30日货币资金4217.917868万美元，较2018年12月31日的2061.630536万美元有所增加[26] - 2019年9月30日其他应收款4.443688838亿美元，其中应收利息920万美元[26] - 2019年9月30日长期股权投资7.2684557063亿美元，较2018年12月31日的22.6208696422亿美元大幅减少[27] 费用与收益项目数据变化 - 管理费用从8349965.24增至18603074.69，变动比例为122.79%，因增加资产重组中介费用及公司搬迁装修费[12] - 投资收益从30138942.31增至52604538.04，变动比例为74.54%，因一号线公司100%股权出售及上实商业保理投资收益增加[12] - 2019年第三季度投资收益3617.082077万美元，2018年第三季度为1478.034243万美元；2019年前三季度投资收益5260.453804万美元，2018年前三季度为3013.894231万美元[31] - 2019年第三季度投资收益为66,403,363.23元，2018年同期为69,416,189.22元；2019年前三季投资收益为109,492,118.07元，2018年前三季为84,774,789.10元[36] - 2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为4,096,580.36元，2018年同期为797,735.05元；2019年前三季为6,716,621.98元，2018年前三季为2,351,774.34元[36] 现金流量相关数据变化 - 投资活动现金流入小计从27788367.97增至1333432343.51，变动比例为4698.53%，因出售一号线公司100%股权及收回投资3.5亿[13] - 取得借款收到的现金从794240000.00增至1100670000.00，变动比例为38.58%，同比借款增加[13] - 2019年第三季度筹资活动现金流11.4067亿，同比增长33.53%；筹资活动现金流量净额3.6239694449亿，同比增长235.35%[14] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额6841.582105万，同比增长161.31%；期末现金及现金等价物余额3.20951335亿，同比增长577.60%[14] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为629,984,884.87元，2018年前三季度为27,759,827.97元[42] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为362,396,944.49元，2018年前三季度为108,066,483.98元[43] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为68,415,821.05元，2018年前三季度为26,181,441.56元[43] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2,176,692,734.71，2018年同期为82,424,214.76[45] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为881,909,338.43，2018年同期为28,540.00[45] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1,294,783,396.28，2018年同期为82,395,674.76[46] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为227,000,000.00，2018年同期为699,580,000.00[46] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -306,880,288.88，2018年同期为164,585,547.27[46] 股利派发与股权交易情况 - 2019年7月19日，公司以4.77381905亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共计派发股利954.76381万[14] - 2019年，公司出售一号线公司100%股权，收购申凯公司51%股权，已完成股权过户，10月8日支付申凯公司51%股权的转让款5304万元[15] 其他财务数据 - 2019年1 - 9月，公司投资收益合计5260.45万元[16] - 2019年，公司对上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别出资2.37亿和4.63亿[16] - 2019年9月16日，公司收到上盖基金17.5%份额转让款3.5亿，9月30日收到投资收益1274万元[17] - 报告期内，公司兑付2018年度第一期中期票据利息920万元[17] - 预计年初至下一报告期末的净利润与上年同期相比变动可能超50%[18] 营业利润与利润总额相关数据变化 - 2019年第三季度营业利润为46,031,557.68元，2018年同期为10,381,840.42元；2019年前三季营业利润为59,861,602.18元，2018年前三季为30,420,303.87元[32] - 2019年第三季度利润总额为46,031,558.68元，2018年同期为10,381,841.42元；2019年前三季利润总额为65,671,603.07元，2018年前三季为34,480,304.87元[32] - 2019年第三季度营业利润为67,056,013.65元，2018年同期为59,148,941.74元[37] 其他综合收益与综合收益总额相关数据变化 - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为-229,374.13元，2018年同期为-238,970.00元；2019年前三季为107,271.38元，2018年前三季为-1,778,135.27元[32][33] - 2019年第三季度综合收益总额为39,232,135.75元，2018年同期为7,103,124.39元；2019年前三季为51,603,493.58元，2018年前三季为23,417,302.85元[34] 信用减值、

公司基本信息 - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 公司股票代码为600834，上市交易所为上海证券交易所[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 报告为2019年半年度报告[81] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[175] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司记账本位币为人民币元[177] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年1 - 6月营业收入为387,674,989.70元，较上年同期增长5.39%[21] - 公司2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为12,034,712.32元，较上年同期减少32.59%[21] - 公司2019年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,677,212.40元，较上年同期减少48.09%[21] - 公司2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为212,248,753.93元，较上年同期增长58.86%[21] - 公司2019年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,489,688,651.12元，较上年度末增长0.84%[21] - 公司2019年6月末总资产为3,398,353,177.35元，较上年度末增长24.35%[21] - 本报告期基本每股收益为0.025210元/股，上年同期为0.037398元/股，同比减少32.59%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.016082元/股，上年同期为0.030983元/股，同比减少48.09%[22] - 本报告期待权平均净资产收益率为0.81%，上年同期为1.21%，减少0.40个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.52%，上年同期为1.00%，减少0.48个百分点[22] - 计入当期损益的政府补助为5810000元，所得税影响额为 - 1452499.97元，非经常性损益合计4357499.92元[26] - 公司营业收入387,674,989.70元，同比增长5.39%，营业成本361,099,320.35元，同比增长5.46%[45] - 公司管理费用10,703,565.39元，同比增长97.19%，原因是资产重组中介费用增加[44][45] - 公司经营活动产生的现金流量净额212,248,753.93元，同比增长58.86%，筹资活动产生的现金流量净额580,946,899.54元，同比增长1,831.84%[45] - 货币资金本期期末金额为10.63亿元，占总资产比例31.28%，较上期期末增长320.93%[46] - 应收账款本期期末金额为1156.31万元，占总资产比例0.34%，较上期期末增长32.29%[46] - 预付款项本期期末金额为154.19万元，占总资产比例0.05%，较上期期末减少80.00%[46] - 其他应收款本期期末金额为477.83万元，占总资产比例0.14%，较上期期末增长100.00%[46] - 一年内到期的非流动资产本期期末金额为410.54万元，占总资产比例0.12%，较上期期末减少74.04%[46] - 负债合计本期期末金额为19.09亿元，较上期期末增长52.01%[46] - 2019年上半年公司营业总收入3.88亿元，较2018年上半年的3.68亿元增长5.39%[150] - 2019年上半年公司营业总成本4.00亿元，较2018年上半年的3.72亿元增长7.64%[150] - 2019年6月30日货币资金为1,062,996,724.86元，2018年12月31日为252,535,513.95元[142] - 2019年6月30日应收账款为11,563,122.14元，2018年12月31日为8,740,757.60元[142] - 2019年6月30日流动资产合计1,231,223,560.50元，2018年12月31日为512,265,544.02元[142] - 2019年6月30日资产总计3,398,353,177.35元，2018年12月31日为2,732,919,892.95元[143] - 2019年6月30日短期借款为657,630,000.00元，2018年12月31日为596,480,000.00元[143] - 2019年6月30日应付账款为107,631,008.28元，2018年12月31日为60,401,496.08元[143] - 2019年6月30日流动负债合计801,777,921.68元，2018年12月31日为777,963,494.30元[143] - 2019年6月30日公司负债合计19.09亿元，较2018年末的12.56亿元增长52.09%[144] - 2019年6月30日公司所有者权益合计14.90亿元，较2018年末的14.77亿元增长0.84%[144] - 2019年6月30日公司资产总计31.99亿元，较2018年末的26.39亿元增长21.20%[147] - 2019年6月30日公司流动资产合计4.03亿元，较2018年末的2.13亿元增长89.47%[147] - 2019年6月30日公司非流动资产合计27.96亿元，较2018年末的26.18亿元增长6.82%[147] - 2019年6月30日公司流动负债合计15.71亿元，较2018年末的10.27亿元增长52.90%[147] - 2019年6月30日公司非流动负债合计2.01亿元，较2018年末的2.01亿元增长0.05%[148] - 2019年6月30日公司货币资金为1.10亿元，较2018年末的0.21亿元增长434.38%[146] - 2019年上半年管理费用为10,703,565.39元，2018年同期为5,427,927.38元[151] - 2019年上半年财务费用为23,491,786.73元，2018年同期为19,573,789.14元[151] - 2019年上半年投资收益为16,433,717.27元，2018年同期为15,358,599.88元[151] - 2019年上半年营业利润为13,830,044.50元，2018年同期为20,038,463.45元[151] - 2019年上半年净利润为12,034,712.32元，2018年同期为17,853,343.73元[151] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为336,645.51元，2018年同期为 - 1,539,165.27元[151] - 2019年上半年综合收益总额为12,371,357.83元，2018年同期为16,314,178.46元[152] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2018年同期均为0.04元/股[152] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为1,116,598,206.55元，2018年同期为652,278,670.30元[156] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为405,919,194.15元，2018年同期为375,138,941.00元[156] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，2018年同期为1.34亿元[157] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为1726.56万元，2018年同期为1372.11万元[157] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.81亿元，2018年同期为 - 3354.51万元[157] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为8.10亿元，2018年同期为1.14亿元[157] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2018年同期为2849.30万元[159] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.35亿元，2018年同期为1372.11万元[159] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1518.35万元，2018年同期为 - 1267.22万元[159] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为8955.31万元，2018年同期为2954.20万元[159] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1237.14万元[161] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为14.90亿元[161] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元[162] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元[162] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为16,314,178.46元[162] - 2019年上半年其他综合收益减少1,539,165.27元[162] - 2019年上半年未分配利润增加17,853,343.73元[162] - 2019年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,481,646,736.04元[162] - 2018年末母公司所有者权益合计为1,410,791,733.47元[164] - 2019年期初母公司所有者权益合计为1,410,791,733.47元[164] - 2019年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为16,699,811.89元[164] - 2019年上半年末母公司所有者权益合计为1,427,491,545.36元[164] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为13.7136667871亿美元，较期初减少242.118067万美元[166] - 2019年上半年其他综合收益期末余额为251.344047万美元，较期初减少153.916527万美元[166] - 2019年上半年未分配利润期末余额为60566.721072万美元，较期初减少88.20154万美元[166] 子公司设立与股权变动 - 2018年8月公司出资5000万元设立全资子公司上海地铁新能源有限公司[30] - 2018年8月公司出资300万元（持有50%股权）设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[31] - 公司已于2019年6月底完成一号线公司工商变更事宜，目前不再持有一号线公司股权及相关资产[32] - 2019年公司拟5304万元购买申凯公司51%股权，176675万元出售一号线公司100%股权，已完成一号线公司工商变更及100%股权转让款支付，清偿约10亿元债务，申凯公司手续推进中[97][98] - 2018年8月28日公司董事会审议通过设立上海地铁新能源有限公司议案，同年完成设立[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年地铁一号线列车正点率为99.75%，运营图兑现率为99.72%，完成载客里程204.45万列公里，实际载客列次为103152列次[38] - 2019年上半年一号线客运量达17157.82万人次，增幅为1.4％，日均客运量为94.79万人次，换乘入比例为53.1％，比去年同期增加1.4个百分点[38] - 2019年上半年一号线实际票务收入为37205.34万元，增幅6.0%，日均票务收入为205.55万元，日均增加11.62万元[38] - 2019年上半年一号线单程票收入下降19.8%，公交卡收入下降11.4%，第三方支付收入上升112.4%，公交优惠换乘补贴收入降幅18.0%[39] - 2019年上半年上海地铁融资租赁有限公司营业收入约3350.72万元，同比增长23.16%，新签订2份融资租赁及4份商业保理合同，保理业务新增投放3.6亿元，融资租赁业务新增投放7.7亿元[41] 公司投资情况 - 2015年3月20日公司对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔出资3.5亿元，2017年9月4日对上海上实商业保理公司出资13750万元[42]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入751,942,028.77元，较2017年的752,150,235.76元减少0.03%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润30,642,850.53元，较2017年的51,670,168.86元减少40.70%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,162,659.36元，较2017年的47,997,215.91元减少43.41%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额113,206,484.34元，较2017年的 - 33,338,371.14元增长439.57%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,477,317,293.29元，较2017年末的1,465,332,557.58元增长0.82%[19] - 2018年末总资产2,732,919,892.95元，较2017年末的2,577,287,849.02元增长6.04%[19] - 2018年基本每股收益0.06419元/股，较2017年的0.10824元/股下降40.70%[20] - 2018年加权平均净资产收益率为2.08%，较2017年的3.56%减少1.48个百分点[20] - 2018年非经常性损益合计3,480,191.17元，2017年为3,672,952.95元，2016年为5,773,396.47元[25] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计6,339,474.32元，期末余额合计3,739,810.14元，当期变动-2,599,664.18元[27] - 2018年末公司总资产27.33亿元，同比增长6.04%；总负债12.56亿元，同比增长12.92%；资产负债率45.94%，同比增加2.8个百分点；净资产14.77亿元，同比增长0.82%[39] - 2018年公司营业收入7.52亿元，同比下降0.03%；营业成本7.07亿元，同比增长5.48%；投资收益3525万元，同比增长25.65%；净利润3064万元，同比下降40.70%[39] - 销售费用本期数581.48万元，上年同期数611.96万元，变动比例-4.98%[53] - 管理费用本期数1507.07万元，上年同期数1799.54万元，变动比例-16.25%[53] - 财务费用本期数3953.88万元，上年同期数3709.55万元，变动比例6.59%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1.13亿元，上期数-3333.84万元，变动比例439.57%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期数2794.6万元，上期数-1.1亿元，变动比例125.35%[55] - 货币资金本期期末数2.53亿元，占总资产比例9.24%，较上期期末变动比例989.24%[57] - 流动资产合计本期期末数5.12亿元，占总资产比例18.74%，较上期期末变动比例47.98%[57] - 2018年递延所得税资产为8743411.48元，占比0.32%，同比增长34.74%，因同比净利润减少所致[58] - 2018年其他非流动资产为37990000元，占比1.39%，同比增长100%，因一年以上保理项目重分类[58] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为30,642,850.53元，2017年为51,670,168.86元，2016年为51,942,158.00元[112] - 2018年公司现金分红9,547,638.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.16%；2017年现金分红16,708,366.68元，占比32.34%；2016年现金分红16,708,366.68元，占比32.17%[112] - 2018年每10股派息0.20元，2017年和2016年每10股派息0.35元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年地铁一号线运行图兑现率和列车正点率均为99.68％，较上年有所提高[38] - 2018年地铁一号线客运总量34678万人次，日均客运量95.01万人次，同比上升0.02%；本线客运量16675万人次，日均45.68万人次，比上年日均减少0.44万人次；换乘入客运量18003万人次，日均49.32万人次，同比增加0.46万人次；日均换乘入量占比51.9％，同比上升0.5个百分点[39] - 2018年上海地铁全路网运送乘客37.06亿人次，同比增长4.87%[39] - 2018年地铁一号线营业收入7.10亿元（扣除增值税后6.89亿元），同比下降1.2％；日均票务收入194.54万元，同比减少2.31万元；平均票价2.05元，同比减少0.02元[41] - 2018年公司电价经历3次下调，运营电费成本显著下降[42] - 2018年融资租赁公司营业收入约5953万元，新签订14份合同，新投放约7.32亿元，其中3.7亿已正常到期收回[43] - 轨道交通营业收入6.89亿元，营业成本6.95亿元，毛利率-0.84%，同比减少6.41个百分点[49] - 融资租赁及商业保理营业收入5953.16万元，营业成本1206.6万元，毛利率79.73%，同比增加1.08个百分点[49] - 上海地区营业收入7.52亿元，营业成本7.07亿元，毛利率5.95%，同比减少4.91个百分点[49] 利润分配情况 - 公司拟以2018年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共计分配红利9,547,638.10元，占当年归属于上市公司股东净利润的31.16%[5] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%[108][110] - 2017年度公司以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利16,708,366.68元[110] 子公司设立情况 - 2018年公司出资5000万元设立全资子公司上海地铁新能源有限公司[31] - 2018年8月，公司出资5000万元设立全资子公司上海地铁新能源有限公司[69] - 2018年8月，公司出资300万元设立合资子公司，持有50%股权[69] - 2019年1月中旬，合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司完成工商设立登记[45] - 公司出资5000万元设立上海地铁新能源有限公司，2018年12月底完成工商登记[72] - 公司出资300万元设立轨道交通认证合资公司，持股50%，2019年1月中旬完成工商登记[72] - 2018年底公司分别投资设立全资子公司上海地铁新能源有限公司及合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[105] - 2018年8月28日公司第九届董事会第五次会议审议通过设立上海地铁新能源有限公司的议案，同年完成设立[142] 业务经营权情况 - 公司拥有上海地铁一号线（莘庄站至上海火车站站）排他性经营权，转让期限为2011年6月29日至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[33] 业绩变动原因 - 2018年净利润减少主要因同比大修理费用增加[20][37] - 2018年经营活动产生的现金流量净额增加主要因保理业务和租赁业务本金回收增加[20][37] - 2018年投资活动产生的现金流量净额增加主要因同比对外投资减少[37] 行业发展情况 - 截至2018年底，全国融资租赁企业总数为11777家，较上年底增加2101家，增长21.7%；注册资金约合32763亿元，较上年底增加432亿元，增长1.33%；业务总量约为66500亿元，比2017年底增加约5700亿元，增长9.38%[64] - 截止2018年底，全国累计注册商业保理法人企业及分公司约12000家，保理业务量连续6年保持高速增长[66] - 2006年中国租赁行业不到100家公司，截至2018年底达11777家，较2017年底的9676家增加2101家，增长21.7%[83] - 2018年底全国融资租赁合同余额约66500亿元，较2017年底的60800亿元增加约5700亿元，增长9.38%[83] 政策法规情况 - 52号文将申报地铁城市GDP指标从1000亿元提至3000亿元，财政收入从100亿提至300亿元[78] - 到2020年中心城轨道交通客运量占公共交通客运量比重达60%左右，高峰运能比2015年增加30%左右，建成800公里轨道交通基本网络[80] - 2018 - 2023年上海轨道交通第三期建设9个项目，总投资约2983.48亿元，资本金占45%计1342.57亿元[81] - 2018年5月14日商务部将融资租赁公司等管理职责划给银保监会，自4月20日起由银保监会履行职责[85] - 2018年2月9日，沪深交易所发布融资租赁债权资产支持证券化挂牌条件确认指南[87] - 2018年底上海自贸区设立融资租赁产业发展服务中心并发布促进产业发展“二十条”措施[88] 未来经营计划 - 2019年公司预计营业收入约7.34亿元，营业成本约6.8亿元[96] - 2019年地铁融资租赁公司计划新增业务规模不超过10亿元[96] - 2019年新能源公司（光伏及节能合同能源管理）项目投资预算约1.07亿元[96] - 2019年公司将稳健经营地铁一号线业务，为乘客提供客运服务[95] - 2019年公司将开展“融资租赁 + 保理”业务，加大业务总体投放量[95] - 2019年公司新能源业务起步阶段服务内部企业，以合作经营开拓外部市场[95] - 2019年公司继续开拓投资板块业务，探索新投资领域[95] - 2019年公司有序开展申通鉴衡合资公司相关工作并申请资质[95] - 2019年公司继续开展战略研究，推进改革方案，完善选人用人和薪酬制度[95] - 公司要拓宽融资渠道、降低融资成本，考虑发行中票等[96] 投资情况 - 2015年3月，公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔出资3.5亿元[67] - 2017年公司出资13750万元入股上实商业保理有限公司，占27.5%[68] - 公司认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业7亿元，股份占比17.5%，2015年3月完成首笔3.5亿元出资[70] - 公司出资1.375亿元入股上实商业保理有限公司，占比27.5%，2017年9月完成出资及工商变更[70][71] - 2015年公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔3.5亿投资，2017年9月完成投资上实商业保理有限公司1.375亿元[105] - 报告期内，公司投资收益合计3525万元[44] - 报告期内公司投资收益合计3525万元[69] - 报告期内公司投资收益合计3525万元[72] 子公司财务情况 - 截至2018年12月31日，上海申通地铁一号线发展有限公司总资产21.96亿元，净资产17.51亿元，营业收入6.89亿元，净利润363.09万元[74] - 截至2018年12月31日，上海地铁融资租赁有限公司总资产10.31亿元，净资产6.06亿元，营业收入5953.16万元，净利润3637.94万元[75] - 上海地铁新能源有限公司截至2018年12月31日未开展业务，注册资本5000万元[75] 公允价值计量项目变动 - 城投控股、爱建集团、上海环境合计期初余额633.95万元，期末余额373.98万元，当期变动-259.97万元[76] 行业监管与挑战 - 融资租赁行业面临严格监管、法律法规滞后、融资渠道单一、资产质量下降、专业人才匮乏等挑战[89] 委托运营与维修情况 - 2018年公司委托第一运营公司日常委托运营预计不超22483万元，实际发生22171万元且已支付[121] - 2018年公司委托第三运营公司日常委托运营预计不超962万元，实际发生958万元且已支付[121] - 2018年公司委托第四运营公司日常委托运营预计不超828万元，实际发生819万元且已支付[121] - 2018年公司委托维保公司维修保障预计不超11857万元，实际发生11660万元且已支付[123] - 2018年公司列车大修预计不超7185万元，实际发生6920.24万元，截至2018年底支付6310.63万元，2019年1月底付完[123] 资产使用与租金情况 - 2018年公司应付上海申通地铁集团资产使用费9646.37万元，截至2018年底支付8818.47万元，2019年1月底付完[124] - 2014年2月公司为上海申通地铁资产经营管理有限公司筹资4亿元，租赁期限五年[125] - 报告期内，地铁融资租赁公司收到上海申通地铁资产经营管理有限公司租金8478.50万元[126] - 2015

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产2,995,601,946.55元，较上年度末增长9.61%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额132,043,249.95元，较上年同期增长86.90%[6] - 年初至报告期末营业收入193,392,828.91元，较上年同期增长11.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润38,658,777.74元，较上年同期增长81.63%[6] - 2019年3月31日公司资产总计29.96亿元，较2018年12月31日的27.33亿元增长9.60%[20] - 2019年3月31日公司负债合计14.79亿元，较2018年12月31日的12.56亿元增长17.74%[21] - 2019年3月31日公司固定资产为11.57亿元，较2018年12月31日的11.74亿元下降1.45%[20] - 2019年3月31日公司无形资产为8.89万元，较2018年12月31日的11.85万元下降24.91%[20] - 2019年3月31日公司应付票据及应付账款为8658.55万元，较2018年12月31日的6040.15万元增长43.35%[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为37,595户[9] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，占比58.43%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金合并数347,523,251.99元，较年初数增长37.61%，原因是经营活动现金流量增加[12] - 一年内到期的非流动资产合并数7,474,193.43元，较年初数下降52.74%，原因是收回融资租赁项目租金[12] - 其他流动资产合并数411,443,453.20元，较年初数增长80.88%，原因是保理业务本金投放增加[12] - 预收款项合并数224,406,027.40元，较年初数增长100.00%，原因是待投放保理款[12] - 2019年3月31日流动资产合计785,492,587.43元，较2018年12月31日512,265,544.02元有所增加[19] - 2019年3月31日母公司资产总计29.26亿元，较2018年12月31日的26.39亿元增长10.86%[24] - 2019年3月31日母公司货币资金为2.92亿元，较2018年12月31日的2061.63万元增长1316.43%[23] - 2019年3月31日母公司短期借款为5.87亿元，较2018年12月31日的5亿元增长17.4%[24] - 2019年3月31日母公司其他应付款为7.19亿元，较2018年12月31日的5.23亿元增长37.42%[25] 第一季度利润相关指标变化 - 2019年第一季度营业利润45,812,539.68元，较上年同期24,319,736.29元增长88.38%[13] - 2019年第一季度净利润38,658,777.74元，较上年同期21,284,802.22元增长81.63%[13] - 2019年第一季度营业总收入193,392,828.91元，2018年同期为173,471,471.38元，同比增长约11.48%[28] - 2019年第一季度营业总成本165,849,850.24元，2018年同期为165,885,471.32元，同比下降约0.02%[28] - 2019年第一季度营业利润45,812,539.68元，2018年同期为24,319,736.29元，同比增长约88.37%[28] - 2019年第一季度净利润38,658,777.74元，2018年同期为21,284,802.22元，同比增长约81.63%[29] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额982,448.37元，2018年同期为 - 729,351.89元，同比增长约234.7%[29] - 2019年第一季度综合收益总额39,641,226.11元，2018年同期为20,555,450.33元，同比增长约92.85%[29] - 2019年第一季度基本每股收益0.08元/股，2018年同期为0.04元/股，同比增长100%[29] - 2019年第一季度母公司营业收入42,010.91元，2018年同期为41,632.43元，同比增长约0.91%[30] - 2019年第一季度母公司净利润2,646,390.34元，2018年同期为5,203,521.75元，同比下降约49.14%[30] 第一季度现金流量相关指标变化 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额132,043,249.95元，较上年同期70,649,833.70元增长86.90%[13] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计3,057,880.00元，较上年同期9,600.00元增长31,752.92%[13] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计207,000,000.00元，较上年同期120,000,000.00元增长72.50%[13] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计254,799,298.58元，较上年同期143,263,604.89元增长77.85%[14] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计613,058,787.92元，2018年同期为353,014,746.14元，同比增长约73.66%[34] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计48.10亿元，2018年同期为28.24亿元，同比增长70.36%[35] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额13.20亿元，2018年同期为7.06亿元，同比增长86.90%[35] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计305.79万元，2018年同期为0.96万元，同比增长31753.13%[35] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额1074.38万元，2018年同期为1379.30万元，同比下降21.96%[35] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2.07亿元，2018年同期为1.20亿元，同比增长72.50%[35] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -4779.93万元，2018年同期为 -2326.36万元，亏损同比扩大105.47%[36] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，2018年同期为0.32亿元，同比增长495.06%[37] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流出小计1300.86万元，2018年同期为0.96万元，同比增长135447.92%[37] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额79.30万元，2018年同期为1379.30万元，同比下降94.25%[38] - 2019年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额8109.03万元，2018年同期为 -705.83万元，扭亏为盈[38] 投资与扶持资金情况 - 报告期内公司投资的两个项目投资收益合计约1511.17万元[14] - 报告期内公司全资子公司分别收到综合性扶持资金389万元和192万元[15] 业绩影响因素 - 预计全年大修理费用发生金额较大，对公司后期业绩有重要影响[16]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产27.53亿元，较上年度末增长6.82%[7] - 流动资产合计期末余额517,976,255.54元，年初余额346,168,006.13元[21] - 资产总计期末余额2,753,169,790.72元，年初余额2,577,287,849.02元[21] - 2018年第三季度末资产总计26.4294590061亿美元，年初为26.1674214256亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.72亿元，较上年度末增长0.46%[7] - 2018年第三季度末所有者权益合计14.7204149375亿美元，年初为14.6533255758亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，较上年同期减少46.45%[7] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计10.8541824555亿元，上年同期为7.3253777586亿元[34] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计11.9506311594亿元，上年同期为8.0740376804亿元[34] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0964487039亿元，上年同期为 - 0.7486599218亿元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计2778.836797万元，上年同期为2768.367827万元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计2.854万元，上年同期为1.3783436亿元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为2775.982797万元，上年同期为 - 1.1015068173亿元[34] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计8.5424亿元，上年同期为11.07626亿元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计7.4617351602亿元，上年同期为9.2892954449亿元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为1.0806648398亿元，上年同期为1.7869645551亿元[35] - 2018年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为2618.144156万元，上年同期为 - 632.02184万元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入5.58亿元，较上年同期减少0.82%[7] - 2018年7 - 9月营业总收入1.9016229867亿美元，上年同期为1.9471726151亿美元[27] - 2018年1 - 9月营业总收入5.5801162676亿美元，上年同期为5.6263065658亿美元[27] - 母公司2018年7 - 9月营业收入为42010.91元，上年同期为41632.43元[31] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2519.54万元，较上年同期减少60.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2213.26万元，较上年同期减少63.51%[8] - 加权平均净资产收益率为1.71%，较上年减少2.7个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.052778元/股，较上年同期减少60.83%[8] - 营业利润合并数30,420,303.87元，上年同期81,120,228.98元，变动比例 -62.50%，因大修费用同比增加[14] - 公司2018年第三季度营业利润为10381840.42元，上年同期为24562345.79元[29] - 公司2018年第三季度净利润为7342094.39元，上年同期为18480544.94元[29] - 公司2018年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 238970.00元，上年同期为 - 308247.32元[29] - 公司2018年第三季度综合收益总额为7103124.39元，上年同期为18172297.62元[30] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.015元/股，上年同期为0.039元/股[30] - 母公司2018年7 - 9月营业利润为59148941.74元，上年同期为2479631.58元[31] - 母公司2018年7 - 9月净利润为58856115.76元，上年同期为1918509.29元[31] - 母公司2018年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 238970.00元，上年同期为 - 308247.32元[32] - 母公司2018年7 - 9月基本每股收益为0.123元/股，上年同期为0.004元/股[32] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年第三季度末流动负债合计7.0018834962亿美元，年初为6.6831048691亿美元[22] - 2018年第三季度末非流动负债合计5.8093994735亿美元，年初为4.4364480453亿美元[22] - 2018年第三季度末负债合计12.8112829697亿美元，年初为11.1195529144亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为37422户[12] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[12] - 公司前10名股东中，上海申通地铁集团有限公司持股超5%，与其他股东无关联关系和一致行动关系[13] - 货币资金合并数49,366,105.28元，年初数23,184,663.72元，变动比例112.93%，因投资活动现金流量净额增加[13] - 预付账款合并数11,804,260.80元，年初数5,586,659.47元，变动比例111.29%，因预付大修理费用增加[13] - 其他应收款合并数1,275,782.85元，年初数70,150.75元，变动比例1718.63%，因应收电费增加[13] - 2018年7月18日，公司以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共派发股利16,708,366.68元（含税）[14] - 2018年1 - 9月，公司全资子公司收到公交换乘优惠扶持资金1343.3万元[15] - 因大修费用大幅增加，年初至下一报告期期末累计净利润预计降幅较大，但因对外投资收益无法确认，降幅是否超50%无法确定[17] - 2018年1 - 9月投资收益3.013894231亿美元，上年同期为2.768157827亿美元[28] - 2018年7 - 9月营业总成本1.9959487568亿美元，上年同期为1.8929569432亿美元[27] - 2018年1 - 9月营业总成本5.7118736420亿美元，上年同期为5.2543330387亿美元[27]

报告基本信息 - 报告期为2018年1月 - 6月[10] - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为申通地铁，代码为600834[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 2017年度股东大会于2018年5月22日召开，无否决或修改提案情况[54] - 2018年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[55] - 2018年继续聘请上会会计师事务所为本公司境内审计机构[56] - 本财务报告于2018年8月28日由董事会通过及批准报出[132] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[130] - 公司营业周期为12个月[138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为367,849,328.09元，较上年同期减少0.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为17,853,343.73元，较上年同期减少61.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,790,487.73元，较上年同期减少64.92%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为133,607,583.58元，较上年同期增长196.73%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,481,646,736.04元，较上年度末增长1.11%[19] - 总资产为2,604,255,952.29元，较上年度末增长1.05%[19] - 本报告期基本每股收益0.037398元/股，上年同期0.096028元/股，下降61.05%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.21%，上年同期3.15%，减少1.94个百分点[20] - 营业收入367849328.09元，同比下降0.02%；营业成本342396824.62元，同比增长10.86%；销售费用2894665.16元，同比下降6.59%；管理费用5427927.38元，同比下降8.37%；财务费用19573789.14元，同比增长16.38%[38] - 经营活动产生的现金流量净额133607583.58元，同比增长196.73%；投资活动产生的现金流量净额13721120.59元，同比增长0.30%；筹资活动产生的现金流量净额 - 33545100.40元，同比下降129.69%[38] - 货币资金期末数136968267.49元，占总资产5.26%，较上期期末增长490.77%；预付款项期末数12902380.80元，占总资产0.50%，较上期期末增长130.95%[40] - 一年内到期的非流动资产期末数50702349.50元，占总资产1.95%，较上期期末下降48.63%；应付账款期末数82082256.89元，占总资产3.15%，较上期期末增长80.66%[40] - 应交税费期末数8135666.77元，占总资产0.31%，较上期期末下降42.06%；应付利息期末数1205220.61元，占总资产0.05%，较上期期末下降61.42%[40] - 年初至下一报告期期末的累计净利润预计与上年同期相比降幅超过50%[48] - 2018年1 - 6月公司营业总收入367,849,328.09元，上期为367,913,395.07元；营业总成本371,592,488.52元，上期为336,137,609.55元[106] - 2018年1 - 6月公司投资收益15,358,599.88元，上期为13,801,666.67元；其他收益8,421,824.00元，上期为10,980,431.00元[106] - 2018年1 - 6月公司营业利润20,038,463.45元，上期为56,559,983.19元；利润总额24,098,463.45元，上期为61,199,983.19元[106] - 2018年1 - 6月公司净利润17,853,343.73元，上期为45,842,089.90元[107] - 2018年1 - 6月公司其他综合收益的税后净额 - 1,539,165.27元，上期为 - 2,289,430.43元[107] - 2018年1 - 6月公司综合收益总额16,314,178.46元，上期为43,552,659.47元[107] - 2018年1 - 6月公司基本每股收益0.04元/股，上期为0.10元/股；稀释每股收益0.04元/股，上期为0.10元/股[107] - 公司2018年上半年营业利润为-882,015.40元，上年同期为47,142,953.96元[110] - 公司2018年上半年净利润为-882,015.40元，上年同期为47,143,725.94元[110] - 公司2018年上半年经营活动现金流量净额为133,607,583.58元，上年同期为-138,129,216.56元[112] - 公司2018年上半年投资活动现金流量净额为13,721,120.59元，上年同期为13,679,606.67元[113] - 公司2018年上半年筹资活动现金流量净额为-33,545,100.40元，上年同期为112,966,983.48元[113] - 公司2018年上半年基本每股收益为-0.002元/股，上年同期为0.099元/股[110] - 公司2018年上半年稀释每股收益为-0.002元/股，上年同期为0.099元/股[110] - 公司2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为375,138,941.00元，上年同期为374,781,073.69元[112] - 公司2018年上半年取得借款收到的现金为187,000,000.00元，上年同期为547,626,000.00元[113] - 公司2018年上半年期末现金及现金等价物余额为134,968,267.49元，上年同期为61,835,136.75元[113] - 2018年上半年投资活动现金流入小计为1380.58万元，上年同期为3380.38万元[116] - 2018年上半年投资活动现金流出小计为8.46万元，上年同期为12.42万元[116] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额为1372.11万元，上年同期为3367.96万元[116] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为1亿元，上年同期为4亿元[116] - 2018年上半年筹资活动现金流出小计为1.13亿元，上年同期为4.09亿元[116] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1267.22万元，上年同期为 - 923.18万元[116] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为2954.20万元，上年同期为1186.19万元[116] - 2018年上半年末现金及现金等价物余额为3217.32万元，上年同期为2210.49万元[116] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1631.42万元[118] - 2018年上半年所有者权益合计期末余额为14.82亿元，上期期末余额为14.33亿元[118][120] - 2018年本期期末所有者权益合计为1,371,366,678.71元，较期初减少2,421,180.67元[124][126] - 2018年其他综合收益本期期末为2,513,440.47元，较期初减少1,539,165.27元[124][126] - 2018年未分配利润本期期末为605,667,210.72元，较期初减少882,015.40元[124][126] - 2018年上期期末所有者权益合计为1,355,131,720.83元，本期期末为1,399,986,016.34元，增加44,854,295.51元[126][128] - 2018年上期其他综合收益为7,048,513.92元，本期期末为4,759,083.49元，减少2,289,430.43元[126][128] - 2018年上期未分配利润为588,733,220.73元，本期期末为635,876,946.67元，增加47,143,725.94元[126][128] - 2018年6月30日货币资金期末余额136,968,267.49元，期初余额23,184,663.72元[100] - 2018年6月30日应收账款期末余额6,734,404.56元，期初余额5,879,696.07元[100] - 2018年6月30日资产总计期末余额2,604,255,952.29元，期初余额2,577,287,849.02元[101] - 2018年6月30日流动负债合计期末余额699,811,059.10元，期初余额668,310,486.91元[101] - 2018年6月30日非流动负债合计期末余额422,798,157.15元，期初余额443,644,804.53元[101] - 2018年6月30日负债合计期末余额1,122,609,216.25元，期初余额1,111,955,291.44元[101] - 2018年6月30日所有者权益合计期末余额1,481,646,736.04元，期初余额1,465,332,557.58元[102] - 2018年6月30日公司流动资产合计32,939,009.30元，期初为3,482,608.20元；非流动资产合计2,612,778,095.83元，期初为2,613,259,534.36元；资产总计2,645,717,105.13元，期初为2,616,742,142.56元[103][104] - 2018年6月30日公司流动负债合计1,273,512,612.93元，期初为1,241,603,414.60元；非流动负债合计837,813.49元，期初为1,350,868.58元；负债合计1,274,350,426.42元，期初为1,242,954,283.18元[104] - 2018年6月30日公司所有者权益合计1,371,366,678.71元，期初为1,373,787,859.38元[104][105] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益1200元，政府补助4082608元，所得税影响额 - 1020952元，合计3062856元[22] 大架修成本情况 - 2017年1 - 6月大架修成本18.16万元，占全年4833.8万元的0.3%；2018年1 - 6月大架修成本3495.2万元，预计占全年约7185万元的48.6%[20] - 报告期内，一号线主营业务收入35101万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2018年度列车大修预计交易金额不超7185万元，1 - 6月实际发生大修成本3495.2万元，占总大修金额48.6%[33] - 一号线公司委托多家公司实施列车大修，2018年度预计交易金额不超7185万元，1 - 6月实际发生3495.2万元，占比48.6%，已支付3437.7万元[60] 公司业务线情况 - 公司主要业务为上海地铁一号线经营、融资租赁及商业保理业务[25] - 公司拥有上海地铁一号线排他性经营权，转让期限至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[27] 地铁一号线业务数据关键指标变化 - 报告期地铁一号线列车正点率99.68%，运营图兑现率99.69%，完成运营里程201.23万列公里，实际载客列次101512列次，日均开行561列次[31] - 报告期一号线客流量达16925.74万人次，比上年同期增加23.07万人次，增幅0.1%[31] - 报告期一号线日均客流量93.51万人次，本线客流量45.13万人次，比上年同期下降0.17万人次，降幅0.4%[31] - 报告期一号线换乘入量48.38万人次，比上年同期增加0.3万人次，增幅0.6%，换乘入量

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.39亿元，较上年度末增长2.40%；归属于上市公司股东的净资产14.86亿元，较上年度末增长1.40%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7064.98万元，较上年同期增长381.66%；营业收入1.73亿元，较上年同期减少2.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2128.48万元，较上年同期减少13.63%；扣除非经常性损益的净利润1823.91万元，较上年同期减少25.98%[6] - 加权平均净资产收益率为1.44%，较上年减少0.26个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0445865元/股，较上年减少13.63%[6] - 2018年第一季度公司资产总计265.53亿元，较上期261.67亿元增长1.47%[24][25] - 营业总收入1.73亿元，较上期1.78亿元下降2.76%[26] - 营业总成本1.66亿元，较上期1.65亿元增长0.75%[26] - 净利润2128.48万元，较上期2464.25万元下降13.63%[27] - 综合收益总额2055.55万元，较上期2479.22万元下降17.09%[28] - 基本每股收益0.044587元/股，较上期0.051620元/股下降13.62%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计304.57万元，其中非流动资产处置损益900元，计入当期损益的政府补助406万元，所得税影响额 - 101.52万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为39359户，上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金8436.39万元，较年初增长263.88%，主要是经营活动产生的现金净流量增加[12] - 预付款项1488.33万元，较年初增长166.41%，主要是预付大修理费增加[12] - 其他应收款209.44万元，较年初增长2885.50%，主要是应收电费增加[12] - 2018年3月31日流动资产合计440,105,341.96元，年初余额346,168,006.13元[19] - 2018年3月31日非流动资产合计2,198,971,172.80元，年初余额2,231,119,842.89元[20] 负债项目关键指标变化 - 应付账款1.04亿元，较年初增长129.71%，主要是应付运营成本和资产使用费的增加[12] - 2018年3月31日负债合计1,153,188,506.85元，年初余额1,111,955,291.44元[21] - 流动负债合计12.76亿元，较上期12.42亿元增长2.66%；非流动负债合计110.78万元，较上期135.09万元下降18%[25] - 短期借款5亿元，较上期4亿元增长25%[24] - 应交税费174.72万元，较上期26.93万元增长548.79%[24] 2018年第一季度现金流量关键指标变化 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计353,014,746.14元，同比增加78.01%，主要是收回商业保理项目本金[13] - 2018年第一季度支付其他与经营活动有关的现金184,376,994.92元，同比增加105.96%，主要是商业保理项目投放支出[13] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额70,649,833.70元，同比增加381.66%，主要是收回商业保理项目本金同比增加及支付资产使用费同比减少[13] - 2018年第一季度取得借款收到的现金100,000,000.00元，同比减少77.78%，主要是发行超短期融资券同比减少[13] - 2018年第一季度利润总额为6938029元，上年同期为7522947.45元；净利润为5203521.75元，上年同期为5619870.06元[30] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 729351.89元，上年同期为149688.34元[30] - 2018年第一季度综合收益总额为4474169.86元，上年同期为5769558.40元[30] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0109元/股，上年同期均为0.011772元/股[30] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计353014746.14元，上年同期为198308374.04元；经营活动现金流出小计282364912.44元，上年同期为223391325.05元；经营活动产生的现金流量净额为70649833.70元，上年同期为 - 25082951.01元[32][33] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计13802566.67元，上年同期为13801666.67元；投资活动现金流出小计9600元，上年同期为111040元；投资活动产生的现金流量净额为13792966.67元，上年同期为13690626.67元[33] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计120000000元，上年同期为470000000元；筹资活动现金流出小计143263604.89元，上年同期为436180222.91元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 23263604.89元，上年同期为33819777.09元[34] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为61179195.48元，上年同期为22427452.75元；期初现金及现金等价物余额为21184663.72元，上年同期为73317763.16元；期末现金及现金等价物余额为82363859.20元，上年同期为95745215.91元[34] - 2018年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为31855941.86元，上年同期为6428496.08元[36] - 2018年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 7058250.86元，上年同期为 - 9231780.82元[37] 投资收益情况 - 报告期内收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益1380.17万元，公司认缴7亿元，股份占比17.5%[13] - 投资收益1476.82万元，较上期1380.17万元增长7.01%[27][29] 子公司扶持资金情况 - 报告期内公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司和上海地铁融资租赁有限公司分别收到扶持资金228万元和178万元[14]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入752,150,235.76元，较2016年减少0.49%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润51,670,168.86元，较2016年减少0.52%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,997,215.91元，较2016年增长3.96%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 - 33,338,371.14元，较2016年减少117.56%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,465,332,557.58元，较2016年末增长2.23%[20] - 2017年末总资产2,577,287,849.02元，较2016年末增长10.03%[20] - 2017年基本每股收益0.10824元/股，较2016年减少0.52%[21] - 2017年加权平均净资产收益率3.56%，较2016年减少0.09个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.31%，较2016年增加0.06个百分点[21] - 2017年各季度营业收入分别为1.78亿元、1.90亿元、1.95亿元、1.90亿元；归属上市公司股东净利润分别为0.25亿元、0.21亿元、0.18亿元、 - 0.13亿元[24] - 2017年非经常性损益合计367.30万元，2016年为577.34万元，2015年为711.16万元[25] - 2017年公司总资产25.77亿元，较上期增长10.03%；总负债11.12亿元，较上期增长22.32%；资产负债率43.14%，较上期增加4.33个百分点[37] - 2017年公司营业收入7.52亿元，较上期下降0.49%；营业成本6.70亿元，较上期下降5.07%[37] - 2017年公司净利润5167.02万元，较上期下降0.52%[37] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 - 3333.84万元，较上期下降117.56%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.10亿元，较上期下降504.82%；筹资活动产生的现金流量净额0.91亿元，较上期增长150.28%[37] - 2017年营业收入为7.19亿元（扣除增值税后为6.98亿元），较上年同期下降0.96％；日均票务收入为196.85万元，较上年同期减少1.38万元[38] - 2017年公司营业收入75215.02万元，同比降0.49%；营业成本67049.66万元，同比降5.07%[43] - 销售费用611.96万元，同比增4.11%；管理费用1799.54万元，同比增46.70%；财务费用3709.55万元，同比增16.99%[43][50] - 经营活动现金流量净额 - 3333.84万元，同比降117.56%；投资活动净额 - 11025.59万元，同比降504.82%；筹资活动净额9146.12万元，同比增150.28%[43] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为197,413,652.95元，上期为149,661,928.69元，变动比例31.91%[52] - 经营活动支付其他与经营活动有关的现金本期为335,104,286.43元，上期为72,585,950.71元，变动比例361.67%[52] - 投资支付的现金本期为137,500,000.00元，上期为0.00元，变动比例100.00%[52] - 货币资金本期期末数为23,184,663.72元，占总资产0.90%，上期期末数为75,317,763.16元，占总资产3.22%，变动比例 - 69.22%[54] - 预付款项本期期末数为5,586,659.47元，占总资产0.22%，上期期末数为134,380.80元，占总资产0.01%，变动比例4,057.33%[54] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为98,702,345.52元，占总资产3.83%，上期期末数为0.00元，占总资产0.00%，变动比例100.00%[54] - 2017年末固定资产账面价值为124,273.91万元，占合并总资产的比例为48.22%[187] - 2017年末货币资金为23,184,663.72元，较期初75,317,763.16元减少[197] - 2017年末应收账款为5,879,696.07元，较期初6,022,753.93元略有减少[197] - 2017年末预付款项为5,586,659.47元，较期初134,380.80元大幅增加[197] - 2017年末其他应收款为70,150.75元，较期初735,174.54元减少[197] - 2017年末一年内到期的非流动资产为98,702,345.52元，期初无此项[197] - 2017年末其他流动资产为212,744,490.60元，较期初11,637,242.15元大幅增加[197] - 2017年末短期借款为483,813,000.00元，期初无此项[198] - 2017年末应付账款为45,435,751.77元，较期初127,936,630.45元减少[198] - 2017年末其他流动负债为100,000,000.00元，较期初400,000,000.00元减少[198] - 2017年末资产总计为2,577,287,849.02元，较期初2,342,389,098.92元增加[198] - 2017年其他综合收益为4,052,605.74元，上一年为7,048,513.92元[199] - 2017年盈余公积为206,061,465.88元，上一年为202,225,424.54元[199] - 2017年未分配利润为698,093,924.32元，上一年为666,968,163.48元[199] - 2017年归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元，上一年为1,433,366,663.58元[199] - 2017年所有者权益合计为1,465,332,557.58元，上一年为1,433,366,663.58元[199] - 2017年负债和所有者权益总计为2,577,287,849.02元，上一年为2,342,389,098.92元[199] 分红相关 - 公司拟以2017年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配红利16,708,366.68元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.34%[5] - 2016年度以2016年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利16,708,366.68元[111] - 2017年现金分红数额为16,708,366.68元，归属于上市公司普通股股东的净利润为51,670,168.86元，现金分红比率为32.34%[112] - 2016年现金分红数额为16,708,366.68元，归属于上市公司普通股股东的净利润为51,942,158.00元，现金分红比率为32.17%[112] - 2015年现金分红数额为23,869,095.25元，归属于上市公司普通股股东的净利润为68,965,233.43元，现金分红比率为34.61%[112] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润之30%[109][111] 地铁一号线业务数据关键指标变化 - 2017年地铁一号线年度运行图兑现率为99.53％，列车正点率为99.50％[36] - 2017年度地铁一号线客运总量为3.47亿人次，日均客运量为94.99万人次，比上年同期下降0.9％[37] 融资租赁及商业保理业务数据关键指标变化 - 报告期内，融资租赁公司营业收入约为5509.6万元，2017年新签订八份合同，新增投放2.4576亿元[40] - 2015年与地铁盾构公司项目2017年实际新增投放7744万元，设备采购款已全部投放完毕[40] - 截至报告期末，融资租赁公司累计签订合同13笔，累计合同金额约14.5亿元，无逾期或违约[40] - 2017年公司对上实商业保理出资13750万元，占比27.5%[41] 轨道交通行业环境 - 2017年末中国内地34个城市开通城市轨道交通，运营线路长度达5033公里，其中地铁3884公里，占比77.2%[58] - 2017年上海轨道交通运营线路总长增至666公里，车站数增至389座，换乘车站增至52座[59] - 2017年上海地铁全年路网运送乘客35.34亿人次，日均客流968.13万人次，同比增长4.02%[59] - 2017年1月17日国务院放宽轨道交通设备制造等领域外资准入限制[73] - 2017年12月11日深圳发行全国首例轨道交通地方政府专项债券，面值总额20亿元，期限5年，中标利率3.82%，承销团投标倍率4.38 [76] - 深圳市轨道交通14号线本体工程估算总额395.43亿元，其中195.43亿元（占49.4%）为项目资本金，200亿元（占50.6%）发行专项债券募集 [76] - “十三五”期间全国城市轨道交通预计新建成并投入运营约3000公里 [76] - 到2020年上海中心城轨道交通客运量占公共交通客运量比重达60%左右，高峰运能比2015年增加30%左右，建成800公里轨道交通基本网络 [78] 融资租赁行业环境 - 截至2017年底全国融资租赁企业约9,090家，较上年底增加1,954家，同比增长27.4%[61] - 2006年中国租赁行业不到100家公司，截至2017年底全国融资租赁企业达9090家，较2016年底增加1954家，同比增长27.4% [80] - 2017年底全国融资租赁合同余额约60600亿元，较2016年底增加7300亿元，同比增长13.7%，其中金融租赁约22800亿元，内资租赁约18800亿元，外商租赁约19000亿元 [80] - 到2017年末内资试点融资租赁公司达276家，比2016年增加72家，增长35.29% [82] - 2017年7家金融租赁公司累计被开罚单13张，罚金总计430万元 [85] 商业保理行业环境 - 截止2017年底，商业保理资产证券化发行总规模达849.96亿，共92单，其中2015年是13.4亿元，2016年是175.15亿元，2017年是661.41亿元[91] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略为规范、稳健经营，拓展融资租赁及商业保理业务，为上海轨道交通长期可持续发展做贡献[92] - 2018年公司力争稳定经营地铁一号线业务，控制成本上升速度[93] - 2018年公司着力开展“融资租赁 + 商业保理”业务，开拓新项目，进行产品和项目创新[94] - 2018年公司要推进投资板块业务，按合伙协议推进轨道交通上盖基金项目及上实商业保理后续工作，探索新投资领域[95] - 2018年公司要拓宽融资渠道、降低融资成本，做好融资管理和到期还款工作，增加地铁融资租赁公司融资额度[97] - 2018年公司营业收入预计约7.41亿元，营业成本预计约7.13亿元[98] - 2018年地铁融资租赁公司计划新增业务规模不超过10亿元[98] 公司风险与措施 - 公司可能面对轨道交通运营安全风险，采取强化运营安全、完善应急处置机制、强化大客流组织等管理措施[99] 公司投资情况 - 2015年3月公司对上海轨道交通上盖物业股权投资基金首笔出资3.5亿元，报告期内收益2767.92万元[41] - 2015年3月公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔3.5亿元出资，剩余按项目资金需求确定，该基金每半年分红一次[66][68] - 2014年公司同意作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%[67] - 2017年公司获得轨道交通上盖物业股权投资基金2767.92万元的投资收益，2017年下半年完成投资上实商业保理1.375亿元[95] - 2015年完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔3.5亿投资，2017年9月完成投资上实商业保理有限公司1.375亿元[105] - 公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5% [130] - 2015年3月公司完成轨道交通上盖基金第一笔出资3.5亿元缴纳[130]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.24亿元，较上年度末增长16.30%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.78亿元，较上年度末增长3.14%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7486.60万元，较上年同期减少145.01%[6] - 年初至报告期末营业收入5.63亿元，较上年同期减少0.49%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6432.26万元，较上年同期增长4.90%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6064.82万元，较上年同期增长8.76%[7] - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年增加0.13个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年增长4.90%[7] - 公司2017年第三季度末资产总计27.24亿元，较年初23.42亿元增长16.3%[17,19] - 流动资产合计3.03亿元，年初为0.94亿元，增长220.2%[17] - 非流动资产合计24.22亿元，年初为22.49亿元，增长7.7%[17] - 负债合计12.46亿元，年初为9.09亿元，增长37.1%[18,21] - 流动负债合计7.86亿元，年初为5.72亿元，增长37.4%[18] - 非流动负债合计4.60亿元，年初为3.37亿元，增长36.4%[18] - 所有者权益合计14.78亿元，年初为14.33亿元，增长3.1%[19,22] - 母公司2017年第三季度末资产总计26.31亿元，年初为24.90亿元，增长5.7%[20,22] - 母公司流动资产合计1780.93万元，年初为1041.79万元，增长70.9%[20] - 母公司非流动资产合计26.13亿元，年初为24.80亿元，增长5.4%[20,21] - 7 - 9月营业总收入本期为194,717,261.51元，上期为196,535,870.60元；1 - 9月营业总收入本期为562,630,656.58元，上期为565,406,850.96元[24] - 7 - 9月营业总成本本期为189,295,694.32元，上期为175,322,668.07元；1 - 9月营业总成本本期为525,433,303.87元，上期为534,946,343.22元[24] - 7 - 9月投资收益本期为13,879,911.60元；1 - 9月投资收益本期为27,681,578.27元，上期为13,877,500.00元[26] - 7 - 9月营业利润本期为24,562,345.79元，上期为21,213,202.53元；1 - 9月营业利润本期为81,120,228.98元，上期为44,338,007.74元[26] - 7 - 9月利润总额本期为24,560,164.39元，上期为36,447,412.69元；1 - 9月利润总额本期为85,760,147.58元，上期为85,647,189.90元[26] - 7 - 9月净利润本期为18,480,544.94元，上期为26,172,640.51元；1 - 9月净利润本期为64,322,634.84元，上期为61,316,523.26元[26] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 308,247.32元，上期为46,664.46元；1 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 2,597,677.75元，上期为 - 3,297,710.10元[26] - 7 - 9月综合收益总额本期为18,172,297.62元，上期为26,219,304.97元；1 - 9月综合收益总额本期为61,724,957.09元，上期为58,018,813.16元[27] - 7 - 9月基本每股收益本期为0.039元/股，上期为0.055元/股；1 - 9月基本每股收益本期为0.135元/股，上期为0.128元/股[27] - 7 - 9月稀释每股收益本期为0.039元/股，上期为0.055元/股；1 - 9月稀释每股收益本期为0.135元/股，上期为0.128元/股[27] - 2017年前三季度综合收益总额为31,170,149.40元，基本每股收益为0.072元/股，稀释每股收益为0.072元/股[30] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计732,537,775.86元，流出小计807,403,768.04元，净额为 - 74,865,992.18元[33] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计27,683,678.27元，流出小计137,834,360.00元，净额为 - 110,150,681.73元[33] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,107,626,000.00元，流出小计928,929,544.49元，净额为178,696,455.51元[33] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 6,320,218.40元，期末余额为66,997,544.76元[34] - 母公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计137,320,021.74元，流出小计131,395,532.69元，净额为5,924,489.05元[35] - 母公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计75,080,884.77元，流出小计137,834,360.00元，净额为 - 62,753,475.23元[35] - 母公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计900,000,000.00元，流出小计836,351,754.49元，净额为63,648,245.51元[36] - 母公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为6,819,259.33元，期末余额为17,062,236.84元[36] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为565,922,138.47元，上年同期为572,270,635.37元[32] 股东情况 - 报告期末股东总数为40459户[8] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[8] 财务报表项目变动 - 预付款项合并数为22,326,659.47元，年初数为134,380.80元，变动比例16514.47%，因预付大修理费增加[10] - 其他流动资产合并数为200,946,320.82元，年初数为11,637,242.15元，变动比例1626.75%，因商业保理业务增加[10] - 长期股权投资合并数为137,500,000.00元，年初数为0，变动比例100.00%，因投资上实商业保理公司[10] - 短期借款合并数为547,626,000.00元，年初数为0，变动比例100.00%，因新增银行借款[10] - 管理费用合并数为12,036,962.25元，上年同期为7,511,007.27元，变动比例60.26%，因重大资产重组中介费同比增加[10] - 投资收益合并数为27,681,578.27元，上年同期为13,877,500.00元，变动比例99.47%，收到的投资收益同比增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -74,865,992.18元，上年同期为166,348,964.95元，变动比例 -145.01%，因商业保理及租赁业务支出同比增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -110,150,681.73元，上年同期为13,455,750.78元，变动比例 -918.61%，因对外投资支出同比增加[11] 股利与扶持资金 - 2017年7月5日公司以477,381,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发股利16,708,366.68元（含税）[11] - 2017年1 - 9月，公司全资子公司收到公交换乘优惠扶持资金合计1624.13万元[12]