整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.28亿元，较上年度末增长15.17%；归属于上市公司股东的净资产13.43亿元，较上年度末增长3.44%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.84亿元，较上年同期减少223.83%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入5.48亿元，较上年同期增长2.55%；归属于上市公司股东的净利润8323.92万元，较上年同期减少8.83%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7536.07万元，较上年同期减少17.46%[7] - 加权平均净资产收益率为6.27%，较上年减少1.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1744元/股，较上年减少8.83%[7] - 期末流动资产合计12,046,979.06元，年初为62,138,050.66元，减少约80.61%[23] - 期末非流动资产合计2,124,632,650.56元，年初为1,925,230,850.57元，增加约10.36%[23] - 期末资产总计2,136,679,629.62元，年初为1,987,368,901.23元，增加约7.51%[24] - 期末流动负债合计878,331,412.01元，年初为316,202,589.38元，增加约177.78%[24] - 期末非流动负债合计717,370.26元，年初为400,846,039.84元，减少约98.21%[24] - 期末负债合计879,048,782.27元，年初为717,048,629.22元，增加约22.59%[24] - 本期营业总收入194,467,603.51元，上期为184,130,671.78元，增加约5.61%；年初至报告期期末为548,166,036.96元，上年同期为534,509,660.31元，增加约2.55%[26] - 本期营业总成本163,559,443.05元，上期为150,501,306.36元，增加约8.68%；年初至报告期期末为482,100,166.97元，上年同期为442,480,246.39元，增加约9%[26] - 本期净利润40,559,224.07元，上期为25,390,786.29元，增加约59.74%；年初至报告期期末为83,239,191.16元，上年同期为91,300,317.78元，减少约8.83%[27] - 本期基本每股收益0.085元/股，上期为0.053元/股；年初至报告期期末为0.1744元/股，上年同期为0.1913元/股[27] - 2014年7 - 9月营业收入46,212元，上年同期42,750元；1 - 9月营业收入88,962元，上年同期128,250元[30] - 2014年7 - 9月营业利润 - 7,478,349.72元，上年同期 - 7,800,944.51元；1 - 9月营业利润 - 5,444,604.40元，上年同期42,936,580.55元[30] - 2014年7 - 9月净利润4,108,032.16元，上年同期 - 5,737,448.02元；1 - 9月净利润25,887,136.48元，上年同期70,535,151.21元[30] - 2014年1 - 9月基本每股收益0.05元/股，上年同期0.148元/股；稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.148元/股[30] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计649,816,269.07元，上年同期595,674,349.35元；经营活动现金流出小计833,790,034.25元，上年同期447,108,985.84元[34][35] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 183,973,765.18元，上年同期148,565,363.51元[35] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计74,762.50元，上年同期74,002.50元；投资活动现金流出小计38,710.00元，上年同期23,420.00元[35] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额36,052.50元，上年同期50,582.50元[35] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计141,000,000.00元，上年同期113,000,000.00元；筹资活动现金流出小计182,543,953.35元，上年同期171,312,952.65元[35][36] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 41,543,953.35元，上年同期 - 58,312,952.65元[36] - 经营活动现金流入小计为264,352,712.67元，上年同期为33,596,486.88元[40] - 经营活动现金流出小计为231,315,589.20元，上年同期为49,947,507.05元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为33,037,123.47元，上年同期为 - 16,351,020.17元[40] - 投资活动现金流入小计为15,723,313.55元，上年同期为64,513,843.73元[40][41] - 投资活动现金流出小计为38,710.00元，上年同期为6,420.00元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为15,684,603.55元，上年同期为64,507,423.73元[41] - 筹资活动现金流入小计为41,000,000.00元，上年同期为165,000,000.00元[41] - 筹资活动现金流出小计为139,818,911.68元，上年同期为212,178,552.65元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 98,818,911.68元，上年同期为 - 47,178,552.65元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 50,097,184.66元，上年同期为977,850.91元[41] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为44051户；上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.432%[10] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金今年数为6628.60万元，去年数为2.92亿元，变化幅度 - 77.28%，原因是支付了融资租赁项目款项[12] - 其他应收款今年数为245.67万元，去年数为46.98万元，变化幅度422.89%，原因是应收电费增加[12] - 营业外收入今年数为4481.96万元，去年数为2960.73万元，变化幅度51.38%，原因是收到政府财政扶持资金[12] - 现金及现金等价物净增加额今年数为 - 2.25亿元，去年数为9030.30万元，变化幅度 - 349.69%，原因是支付了融资租赁项目款项[12] 公司增资情况 - 公司与一号线公司向地铁融资租赁公司增资3.6亿元，其中公司增资2亿元，一号线公司增资1.6亿元，增资后资本金从2亿元增至5.6亿元，公司占股71.43%，一号线公司占股28.57%[13] 一号线公司扶持资金情况 - 一号线公司2014年9月收到上海市徐汇区财政局企业发展综合性扶持资金1010万元[13] 特定日期资产负债项目余额 - 2014年9月30日货币资金期末余额为66,285,995.92元，年初余额为291,767,661.95元[18] - 2014年9月30日应收账款期末余额为4,408,962.83元，年初余额为4,463,887.19元[18] - 2014年9月30日其他应收款期末余额为2,456,655.72元，年初余额为469,826.40元[18] - 2014年9月30日可供出售金融资产期末余额为3,805,481.03元，年初余额为4,320,159.35元[18] - 2014年9月30日长期应收款期末余额为562,755,588.60元[18] - 2014年9月30日固定资产期末余额为1,475,355,581.75元，年初余额为1,533,837,213.27元[19] - 2014年9月30日资产总计期末余额为2,127,796,879.90元，年初余额为1,847,587,362.21元[19] - 2014年9月30日负债合计期末余额为784,883,730.79元，年初余额为549,336,843.12元[20]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.089404元/股，上年同期0.138065元/股，减少35.24%[15] - 基本每股收益0.089404元，较上期的0.138065元下降35.24%[68] - 2014年1 - 6月基本每股收益0.05元，上期为0.16元[71] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.23%，上年同期5.30%，减少2.07个百分点[15] 营业收入变化 - 本报告期营业收入353,698,433.45元，上年同期350,378,988.53元，增长0.95%[16] - 报告期营业收入35369.84万元，同比增加331.94万元，上升0.95%[19] - 轨道交通和地铁一号业务营业收入353698433.45元，同比增加0.95%[27] - 2014年1 - 6月营业总收入3.54亿元，较上期的3.50亿元增长0.95%[67] - 公司2014年1 - 6月营业收入42,750元，上期为85,500元[71] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,679,967.09元，上年同期65,909,531.49元，减少35.24%[16] - 净利润4268.00万元，同比减少2322.96万元，减少35.24%[19] - 净利润4267.99万元，较上期的6590.95万元下降35.24%[68] - 2014年1 - 6月净利润21,779,104.32元，上期为76,272,599.23元[71] - 本期净利润为42,679,967.09元[82] - 本期净利润为76,272,599.23元[94] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-255,955,828.94元，上年同期121,950,460.43元，减少309.89%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -255955828.94元，同比减少309.89%，因开展新业务[21][22] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 255,955,828.94元，上期为121,950,460.43元[75] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,301,958,755.79元，上年度末1,298,250,519.09元，增长0.29%[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,995,630,478.24元，上年度末1,847,587,362.21元，增长8.01%[16] - 公司2014年6月30日资产总计19.96亿元，较年初的18.48亿元增长8.07%[59] 地铁一号线运营指标 - 报告期内地铁一号线列车正点率为99.05%，运营图兑现率为99.25%[17] - 报告期内地铁一号线客运量达16875万人次，比上年同期上升562万人次，增幅为3.4％[17] - 换乘入量为41.96万人次，比上年同期增加1.92万人次，增幅4.8%，占一号线客运量的45％，比去年同期增加0.6个百分点[17] 营业外收入变化 - 营业外收入2178.89万元，同比减少374.62万元，减少14.67%[19] 营业成本变化 - 营业成本29895.78万元，同比增加2321.89万元，增加8.42%[19] - 轨道交通和地铁一号业务营业成本298957732.52元，同比增加8.42%[27] 销售费用变化 - 销售费用4175304.65元，同比增加40.23%，原因是发票印制费用上调[21][22] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为41806433.76元，同比增加134.70%，因银行借贷资金增加且未支付完毕[21][22] - 2014年1 - 6月筹资活动现金流入小计141,000,000元，上期为32,000,000元[76] - 2014年1 - 6月筹资活动现金流出小计99,193,566.24元，上期为152,474,332.65元[76] - 筹资活动现金流入小计为41,000,000.00元与104,000,000.00元[80] - 筹资活动现金流出小计为57,987,291.24元与152,474,332.65元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,987,291.24元与 - 48,474,332.65元[80] 红利与债券利息 - 2013年红利2232万元，2012年发行4亿元公司债券，2014年支付利息1840万元[23][24] - 2013年度公司以4.77亿股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共计派发现金红利3819.06万元[37] 公司股权与投资 - 公司持有爱建股份和城投控股股权，最初投资成本合计936000元，期末账面价值合计3278588.69元[31] 子公司财务数据 - 截至2014年6月30日，一号线公司总资产19.50亿元，净资产17.65亿元，净利润3603.97万元[35] - 截至2014年6月30日，地铁租赁公司总资产4.21亿元，净资产2.01亿元，净利润50.97万元[35] 子公司增资 - 2014年8月公司对地铁租赁公司增资3.6亿元，增资后资本金从2亿元增加到5.6亿元，公司出资4亿元占股71.43%，一号线公司出资1.6亿元占股28.57%[36] 公司运营成本 - 2014年1 - 6月公司日常委托运营成本9770.50万元，占预计全年交易金额1.95亿元的50%，截至6月30日已支付7309.00万元[39] - 2014年1 - 6月公司维修保障成本5028.00万元，占预计全年交易金额1.01亿元的50%，截至6月30日已支付3901.00万元[40] - 2014年1 - 6月公司应付资产使用费4625.38万元，占预计全年交易金额9400万元的49.21%，截至6月30日已支付3867.50万元[40] 售后回租合同 - 公司与资产经营公司签订售后回租合同支付4亿元预付款，收到2000万元保证金[41] - 公司与资产经营公司的售后回租合同租赁本金4亿元，资产经营公司支付5%保证金，交易利率设定为6%[44] - 售后回租合同于2014年8月8日起租[45] 股东信息 - 报告期末股东总数为44,545股[50] - 上海申通地铁集团有限公司持股比例为58.43%，持股总数为278,943,799股[50] - 上海城投控股股份有限公司持股比例为3.37%，持股总数为16,074,769股[50] 货币资金变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额为77,619,026.77元，年初余额为291,767,661.95元[58] - 货币资金期末合计77,619,026.77元，期初合计291,767,661.95元[167] 应收账款变化 - 2014年6月30日应收账款期末余额为2,209,009.44元，年初余额为4,463,887.19元[58] - 应收账款期末账面余额2,209,009.44元，占比100%，期初账面余额4,463,887.19元，占比100%[170] - 应收账款金额前五名中地铁乘客欠款2,209,009.44元，占应收账款总额比例100%[169] 预付款项情况 - 2014年6月30日预付款项期末余额为401,596,860.24元[58] - 预付款项期末金额401,596,860.24元，占比100%，均为1年以内[175] - 预付款项金额前五名中第一名关联方预付400,000,000元用于融资租赁；第二名关联方预付1,596,860.24元用于维保成本[176] 其他应收款变化 - 2014年6月30日其他应收款期末余额为3,376,840.02元，年初余额为469,826.40元[58] - 其他应收款期末账面余额3,410,567.73元，占比100%，期初账面余额503,554.11元，占比100%[171] - 其他应收款金额前五名中第一名金额3,396,567.73元，占比99.59%；第二名9,000元，占比0.26%；第三名5,000元，占比0.15%[173] 流动资产变化 - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为484,801,736.47元，年初余额为296,701,375.54元[58] 可供出售金融资产变化 - 2014年6月30日可供出售金融资产期末余额为3,278,588.69元，年初余额为4,320,159.35元[58] - 可供出售金融资产期末公允价值3,278,588.69元，期初公允价值4,320,159.35元[178] - 可供出售金融资产中爱建股份股票期末公允价值170,483.69元，年初210,553.85元；城投控股股票期末3,108,105元，年初4,109,605.5元[178] 固定资产变化 - 2014年6月30日固定资产期末余额为1,494,821,539.03元，年初余额为1,533,837,213.27元[58] - 固定资产账面原值合计2193981419.05元，累计折旧合计663554925.46元，账面净值合计1530426493.59元，减值准备合计35604954.56元，账面价值合计1494821539.03元[180][181] - 本期折旧额为39015674.24元[181] 在建工程情况 - 在建工程期末账面余额和账面净值均为3746000元，与期初数相同[184] - 新购地铁车辆预算数262746000元，工程投入占预算比例和工程进度均为95.72%，期末数3746000元[185] 递延所得税情况 - 已确认的递延所得税资产期末数和期初数均为8982614.05元，递延所得税负债期末数为585647.17元，期初数为846039.84元[186] 可抵扣差异项目 - 可抵扣差异项目小计35930456.18元，可供出售金融资产的累计公允价值变动产生的暂时性差异金额为2342588.69元[187] 资产减值准备 - 资产减值准备合计期末账面余额为35638682.27元[189] 短期借款变化 - 短期借款期末数为141000000元，期初数为81000000元[190] 应付账款变化 - 应付账款期末数为74199726元，期初数为31056587.53元[191] - 账龄超过1年的应付账款期末余额为3,669,404.95元，年初余额为3,653,441.57元[194] 应付关联方款项变化 - 应付持有公司5%以上表决权股份的股东单位或关联方款项期末数为7754576元，期初数为8113900元[192] 应交税费变化 - 应交税费期末合计16,035,987.11元，期初合计25,574,792.44元，其中企业所得税期末14,023,338.74元，期初23,117,884.44元[196] - 增值税期末数为1,763,163.81元，期初数为1,814,714.66元[196] - 个人所得税期末数为18,772.62元，期初数为354,260.14元[196] - 城市维护建设税期末数为123,421.47元，期初数为127,030.03元[196] - 印花税期末数为912.84元，期初数为51,432.54元[196] - 教育费附加期末数为88,158.19元，期初数为54,441.42元[196] 应付职工薪酬情况 - 应付职工薪酬期末账面余额为273,559.63元，本期增加2,420,320.92元，本期减少2,438,535.20元[196] 应付利息变化 - 应付利息期末合计17,418,939.38元，期初合计8,137,844.40元，其中应付债券利息期末17,281,844.38元，期初8

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为18.96亿元，较上年度末增长2.59%[9] - 公司资产总计期末余额为18.96亿元，年初余额为18.48亿元，增长2.6%[17] - 流动资产合计期末余额为3.65亿元，年初余额为2.97亿元，增长22.9%[16] - 非流动资产合计期末余额为15.31亿元，年初余额为15.51亿元，下降1.3%[17] - 货币资金期末余额为1.12亿元，年初余额为2.92亿元，下降61.7%[16] - 应收账款期末余额为208.54万元，年初余额为446.39万元，下降53.3%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计期末余额为5.84亿元，年初余额为5.49亿元，增长6.4%[18] - 流动负债合计期末余额为1.83亿元，年初余额为1.48亿元，增长23.8%[17] - 非流动负债合计期末余额为4.01亿元，年初余额为4.01亿元，基本持平[18] - 应付账款期末余额为8319.35万元，年初余额为3105.66万元，增长167.9%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元，较上年度末增长1.06%[9] - 所有者权益合计期末余额为13.12亿元，年初余额为12.98亿元，增长1.1%[18] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 年初至报告期末营业收入为1.71亿元，较上年同期减少0.29%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1424.79万元，较上年同期减少45.14%[9] - 公司本期营业总收入为170,966,158.85元，上期为171,454,814.66元，略有下降[25] - 本期营业总成本为155,756,614.29元，上期为141,036,240.91元，有所上升[25] - 本期营业利润为15,209,544.56元，上期为30,418,573.75元，下降明显[25] - 本期净利润为14,247,855.05元，上期为25,970,231.72元，降幅较大[26] - 基本每股收益本期为0.029846，上期为0.054401，出现下滑[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，较上年同期减少320.23%[9] - 货币资金减少62%、经营活动产生的现金流量净额减少320%、购买商品接受劳务支付的现金增加234%，因开展租赁业务预付标的物转让价款[12] - 其他应付款增加637%、收到其他与经营活动有关的现金增加138%，因开展租赁业务收到保证金[12] - 经营活动现金流入小计本期为199,007,717.63元，上期为176,894,838.20元，有所增加[31] - 经营活动现金流出小计本期为338,191,258.68元，上期为113,696,012.11元，大幅上升[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 139,183,541.05元，上期为63,198,826.09元，由正转负[32] - 筹资活动现金流入小计本期为41,000,000.00元，上期无相关数据[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,966,280.00元，上期为 - 1,059,000.00元，净流出增加[33] - 经营活动现金流入小计本期为40,313,821.20，上期为8,397,580.80[35] - 经营活动现金流出小计本期为52,344,206.30，上期为25,321,930.02[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,030,385.10，上期为 - 16,924,349.22[35] - 投资活动现金流入小计本期为15,649,311.05，上期为19,439,841.23[35][36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15,649,311.05，上期为19,439,841.23[36] - 筹资活动现金流入小计本期为41,000,000.00[36] - 筹资活动现金流出小计本期为41,585,480.00，上期为1,059,000.00[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 585,480.00，上期为 - 1,059,000.00[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,033,445.95，上期为1,456,492.01[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为65,171,496.61，上期为10,607,158.60[36] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为46016户[11] - 上海申通地铁集团有限公司持股比例为58.43%，持股总数为2.79亿股[11] 财务指标变化原因 - 货币资金减少62%、经营活动产生的现金流量净额减少320%、购买商品接受劳务支付的现金增加234%，因开展租赁业务预付标的物转让价款[12] - 其他应付款增加637%、收到其他与经营活动有关的现金增加138%，因开展租赁业务收到保证金[12] - 净利润减少45%，因日常运营成本上涨[12]

财务数据关键指标变化 - 2013年末总股本为477,381,905股，拟每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配红利38,190,552.40元，占当年归属于上市公司股东净利润的31.68%[6] - 2013年基本每股收益为0.25252元/股，较2012年的0.23255元/股增长8.59%[22] - 2013年稀释每股收益为0.25252元/股，较2012年的0.23255元/股增长8.59%[22] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25252元/股，较2012年的0.23249元/股增长8.62%[22] - 2013年加权平均净资产收益率为9.62%，较2012年的9.52%增加0.1个百分点[22] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.62%，较2012年的9.52%增加0.1个百分点[22] - 2013年营业收入716,858,563.82元，较上年同期减少0.37%[24][31][32] - 2013年净利润120,549,077.08元，较上年同期增长8.59%[24][31] - 2013年末总资产1,847,587,362.21元，较上年同期末增长4.26%[24][31] - 2013年末总负债549,336,843.12元，较上年同期末减少2.26%[31] - 2013年资产负债率30%，较上年同期下降6.25%[31] - 2013年经营活动产生的现金流量净额212,197,313.38元，较上年同期下降5.06%[24][31][32] - 2013年财务费用较上年同期减少45.35%，主要因公司债发行利率较低[32][36] - 轨道交通和地铁一号线营业收入7.17亿元，营业成本5.66亿元，毛利率20.99%，营收同比降0.37%，成本同比降0.80%，毛利率增加0.34个百分点[41] - 上海地区营业收入7.17亿元，同比降0.37%[43] - 货币资金期末余额2.92亿元，占总资产15.80%，较上期增长110.03%；可供出售金融资产期末余额432.02万元，占总资产0.24%，较上期增长51.81%[44] - 2014年公司营业收入预计约7.3亿元，营业成本预计约6.8亿元[56] - 公司2013年末资产总计18.4758736221亿元，年初为17.720777311亿元[130][131][132] - 公司2013年末流动资产合计2.9670137554亿元，年初为1.4281237522亿元[130] - 公司2013年末非流动资产合计15.5088598667亿元，年初为16.2926535588亿元[130][131] - 公司2013年末负债合计5.4933684312亿元，年初为5.6206537481亿元[131][132] - 公司2013年末流动负债合计1.4849080328亿元，年初为1.6158794132亿元[131] - 公司2013年末非流动负债合计4.0084603984亿元，年初为4.0047743349亿元[131][132] - 公司2013年末所有者权益合计12.9825051909亿元，年初为12.1001235629亿元[132] - 公司2013年末货币资金2.9176766195亿元，年初为1.3891679872亿元[130] - 公司2013年末固定资产15.3383721327亿元，年初为16.1179021115亿元[130] - 公司2013年末应付债券4亿元，年初为4亿元[131][132] - 公司2013年资产总计19.87亿元，较上期17.35亿元增长14.56%[136] - 2013年流动负债合计3.16亿元，上期为1.46亿元，增长116.99%[136] - 非流动负债合计4.01亿元，较上期4.00亿元增长0.09%[136] - 负债合计7.17亿元，较上期5.46亿元增长31.26%[136] - 2013年营业总收入7.17亿元，较上期7.20亿元下降0.37%[138] - 营业总成本6.04亿元，较上期6.24亿元下降3.27%[138] - 净利润1.21亿元，较上期1.11亿元增长8.59%[138] - 基本每股收益0.25252元，上期为0.23255元，增长8.67%[139] - 综合收益总额1.22亿元，较上期1.11亿元增长9.26%[139] - 经营活动现金流入小计7.94亿元，较上期8.01亿元下降0.79%[144] - 经营活动现金流出小计本期为582,301,752.01元，上期为577,279,571.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为212,197,313.38元，上期为223,511,696.47元[145] - 投资活动现金流入小计本期为74,962.50元，上期为70,013.95元；投资活动现金流出小计本期为76,520.00元，上期为7,144,470.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,557.50元，上期为 - 7,074,456.05元[145][146] - 筹资活动现金流入小计本期为113,000,000.00元，上期为581,300,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为172,344,892.65元，上期为684,643,915.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,344,892.65元，上期为 - 103,343,915.60元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为152,850,863.23元，上期为113,093,324.82元；期初现金及现金等价物余额本期为138,916,798.72元，上期为25,823,473.90元；期末现金及现金等价物余额本期为291,767,661.95元，上期为138,916,798.72元[146] - 母公司经营活动现金流入小计本期为374,003,691.63元，上期为714,316,207.04元；经营活动现金流出小计本期为116,770,698.64元，上期为530,570,642.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为257,232,992.99元，上期为183,745,564.34元[149] - 母公司投资活动现金流入小计本期为94,514,803.73元，上期为70,013.95元；投资活动现金流出小计本期为200,059,520.00元，上期为97,144,470.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 105,544,716.27元，上期为 - 97,074,456.05元[149][150] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为73,000,000.00元，上期为581,300,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为171,700,892.65元，上期为684,643,915.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 98,700,892.65元，上期为 - 103,343,915.60元[150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为52,987,384.07元，上期为 - 16,672,807.31元；期初现金及现金等价物余额本期为9,150,666.59元，上期为25,823,473.90元；期末现金及现金等价物余额本期为62,138,050.66元，上期为9,150,666.59元[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5,583,834.51元，上期为4,325,119.29元[145][149] - 支付的各项税费本期为64,028,362.50元，上期为52,388,691.16元；母公司支付的各项税费本期为9,447,035.59元，上期为52,388,691.16元[145][149] - 2013年年初归属于母公司所有者权益合计为12.1亿元，期末为12.98亿元，本期增加8823.82万元[152][153] - 2013年净利润为1.20549亿元，其他综合收益为110.58万元[152] - 2013年提取盈余公积1142.19万元，对所有者分配3341.67万元[153] - 上年同期年初归属于母公司所有者权益合计为11.22534亿元，期末为12.10012亿元，本期增加8747.84万元[155][157] - 上年同期净利润为1.11016亿元，其他综合收益为33.18万元[155] - 上年同期提取盈余公积894.16万元，对所有者分配2386.91万元[155][157] - 2013年母公司年初所有者权益合计为11.88413亿元，期末为12.7032亿元，本期增加8190.77万元[160] - 2013年母公司净利润为1.14219亿元，其他综合收益为110.58万元[160] - 2013年母公司提取盈余公积1142.19万元，对所有者分配3341.67万元[160] - 公司实收资本（或股本）为4.77382亿元，本期无增减变动[152][153][155][157][160] - 2013年提取盈余公积11,421,865.36元，对所有者（或股东）分配33,416,733.35元[161] - 2013年实收资本（或股本）上年年末余额477,381,905.00元，本期期末余额477,381,905.00元[161][164][165] - 2013年资本公积上年年末余额80,843,143.94元，本期期末余额82,280,776.15元[161][164] - 2013年专项储备上年年末余额164,284,225.66元，本期期末余额184,647,681.00元[161][164] - 2013年盈余公积上年年末余额400,024,640.37元，本期期末余额526,009,909.86元[161][164] - 2013年未分配利润上年年末余额1,122,533,914.97元，本期期末余额1,270,320,272.01元[161][164] - 2013年净利润89,415,899.84元[164] - 2013年其他综合收益331,813.14元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年地铁一号线列车正点率为98.64%，运营图兑现率为99.2%，运营里程达406.33万列公里，实际开行列车数21.3万列次[33] - 2013年票务收入73818.82万元，比上年同期下降0.4%，日均票务收入202.24万元，比上年同期减少0.23万元[33] - 2013年一号线全年客流总量33622万人次，日均客流量92.12万人次，日均客流比上年同期上升1.3％[33] - 截至2013年12月31日，上海申通地铁一号线发展有限公司总资产18.33亿元，净资产17.45亿元，营业收入7.17亿元，营业利润1.43亿元，净利润1.01亿元[48] - 截至2013年12月31日，上海地铁租赁有限公司总资产2.00亿元，净资产2.00亿元，净利润4.97万元[48] 公司历史变更 - 2001年7月公司实施重大资产重组，主业由自来水生产变为地铁经营，公司名称由“上海凌桥自来水股份有限公司”变更为“上海申通地铁股份有限公司”[19] - 2001年7月公司控股股东由上海市城市建设投资开发总公司变更为上海申通集团有限公司（2005年更名为上海申通地铁集团有限公司）[20] - 公司原属城市供水行业，2001年7月25日起更名为上海申通地铁股份有限公司，变更后属轨道交通行业[167] 公司债券情况 - 2012年7月20日公司发行4亿元公司债券，8月24日上市，用于归还2012年9月13日到期的2011年度第一期短期融资券[38] - 2013年7月22日公司支付该期公司债券利息1840万元[38] - 2012年7月20日公司发行总额4亿元的公司债券，票面利率4.60%，8月24日在上海证券交易所上市[75] - 2013年7月22日公司支付