报告期信息 - 本报告期为2017年1月 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.096028元/股，上年同期为0.073618元/股，同比增长30.44%[16] - 稀释每股收益为0.096028元/股，上年同期为0.073618元/股，同比增长30.44%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.088328元/股，上年同期为0.072837元/股，同比增长21.27%[16] - 加权平均净资产收益率为3.15%，上年同期为2.47%，增加0.68个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.90%，上年同期为2.44%，增加0.46个百分点[16] - 非经常性损益合计3,676,050.00元，其中非流动资产处置损益2,100.00元，计入当期损益的政府补助4,899,300.00元，所得税影响额 - 1,225,350.00元[18] - 营业收入367,913,395.07元，上年同期为368,870,980.36元，同比减少0.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润45,842,089.90元，上年同期为35,143,882.75元，同比增长30.44%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1,476,919,323.05元，上年度末为1,433,366,663.58元，同比增长3.04%[19] - 营业收入367,913,395.07元，较上年同期减少0.26%；营业成本308,850,502.17元，较上年同期减少6.89%[36] - 预付账款期末数16,984,380.80元，较上期期末增加12,538.99%；其他应收款期末数3,292,875.80元，较上期期末增加347.90%[37] - 短期借款期末数147,626,000.00元，上期期末为0，新增银行借款；长期应付款期末数463,040,519.74元，较上期期末增加38.24%[37] - 固定资产期末受限余额459,040,334.69元，受限原因为售后回租[39] - 2017年上半年投资收益为61,198,873.17元，上年同期为54,685,353.30元[116] - 2017年上半年营业利润为47,142,953.96元，上年同期为41,956,976.80元[116] - 2017年上半年净利润为47,143,725.94元，上年同期为39,889,136.67元[116] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为446,401,532.01元，上年同期为444,630,262.72元[119] - 2017年上半年经营活动现金流出小计为584,530,748.57元，上年同期为346,019,060.22元[119] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 138,129,216.56元，上年同期为98,611,202.50元[119] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为587,626,000.00元，上年同期为440,000,000.00元[119] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为474,659,016.52元，上年同期为532,887,078.08元[119] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为112,966,983.48元，上年同期为 - 92,887,078.08元[119] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 11,482,626.41元，上年同期为19,572,194.42元[120] - 2017年上半年取得借款收到的现金为4亿，筹资活动现金流入小计4亿，偿还债务支付的现金4亿，筹资活动现金流出小计4.0923178082亿，筹资活动产生的现金流量净额为 - 923.178082万[123] - 2017年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为923.178082万，上期为1516万[123] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为1186.191915万，期初余额为1024.297751万，期末余额为2210.489666万[123] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少228.943043万，未分配利润增加4584.20899万，所有者权益合计增加4355.265947万[126] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少334.437456万，未分配利润增加3514.388275万，所有者权益合计增加3179.950819万[128] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为4.77381905亿，资本公积为7974.265664万，其他综合收益为475.908349万，盈余公积为2.0222542454亿，未分配利润为7.1281025338亿，所有者权益合计为14.7691932305亿[128] - 上期期末归属于母公司所有者权益中股本为4.77381905亿，资本公积为7974.265664万，其他综合收益为478.808949万，盈余公积为1.9821681952亿，未分配利润为6.780475885亿，所有者权益合计为14.3817705915亿[129] - 2017年上半年公司所有者权益合计期初余额为13.5513172083亿美元，期末余额为13.9998601634亿美元，增加4485.429551万美元[130][131] - 2017年上半年其他综合收益减少228.943043万美元，未分配利润增加4714.372594万美元[131] - 上期所有者权益合计期初余额为13.3999871605亿美元，期末余额为13.7654347816亿美元，增加3654.476211万美元[131][132] - 上期其他综合收益减少334.437456万美元，未分配利润增加3988.913667万美元[132] - 2017年6月30日，公司流动资产合计300,058,802.64元，期初为93,847,314.58元[104] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计2,327,954,954.40元，期初为2,248,541,784.34元[104][105] - 2017年6月30日，公司资产总计2,628,013,757.04元，期初为2,342,389,098.92元[104][105] - 2017年6月30日，公司流动负债合计686,467,553.08元，期初为571,712,802.08元[105] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计464,626,880.91元，期初为337,309,633.26元[105] - 2017年6月30日，公司负债合计1,151,094,433.99元，期初为909,022,435.34元[105] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计1,476,919,323.05元，期初为1,433,366,663.58元[105][106] - 期末流动资产合计49,834,713.07元，期初为10,417,853.35元[108] - 期末非流动资产合计2,476,538,045.91元，期初为2,479,645,324.24元[109] - 期末资产总计2,526,372,758.98元，期初为2,490,063,177.59元[109] - 期末流动负债合计1,124,800,381.47元，期初为1,132,581,952.12元[109] - 期末非流动负债合计1,586,361.17元，期初为2,349,504.64元[109] - 期末负债合计1,126,386,742.64元，期初为1,134,931,456.76元[109] - 期末所有者权益合计1,399,986,016.34元，期初为1,355,131,720.83元[110] - 本期营业总收入367,913,395.07元，上期为368,870,980.36元[111] - 本期净利润45,842,089.90元，上期为35,143,882.75元[113] - 本期基本每股收益0.10元/股，上期为0.07元/股[113] 一号线业务数据关键指标变化 - 地铁一号线列车正点率为99.47%，运营图兑现率为99.49%，上半年完成运营里程199.54万列公里，实际载客列次为100707列次，日均开行556列次[27] - 报告期内，一号线客运量达16902.67万人次，比上年同期下降269.41万人次，降幅为1.6％，日均客运量为93.38万人次[27] - 一号线本线客运量为45.3万人次，比上年同期下降2万人次，降幅4.23%；换乘入量为48.08万人次，比上年同期增加1.03万人次，增幅2.19%，换乘入量占一号线客运量的51.5％，比去年同期增加1.6个百分点[27] - 上半年一卡通的营收占比已超过81%，一号线票务收入较上年同期基本持平，同比下降0.5%，其中单程票收入下降8.8%，一卡通收入增长6.1%[27][28] - 自去年六月起，补贴收入每月减少200万元，太平洋财险推出保通卡后，每季度可增加清分票务收入25万元，保通卡清分收入占原老年人公交补贴金额的4.17%[29] - 报告期内一号线主营业务收入35192万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2017年度列车大修预计交易金额不超过9000万元，1 - 6月实际承担18.16万元，占总大修金额的0.2%[29] - 报告期内一号线主营业务收入35192万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2017年度列车大修预计交易金额不超9000万元，上半年承担成本18.16万元，占0.2%[49] - 2017年度一号线公司委托第一运营公司日常运营管理预计交易金额不超21741万元，1 - 6月实际成本10870.5万元，占比50%，截至6月30日已支付8141万元[64] - 2017年度一号线公司委托第三运营公司日常运营管理预计交易金额不超903万元，1 - 6月实际成本451.5万元，占比50%，截至6月30日已支付333万元[64] - 2017年度一号线公司委托第四运营公司日常运营管理预计交易金额不超781万元，1 - 6月实际成本390.5万元，占比50%，截至6月30日已支付312.48万元[65] - 2017年度一号线公司委托维保公司日常维修保障预计交易金额不超11292万元，1 - 6月实际成本5646万元，占比50%，截至6月30日已支付4045万元[65] - 2017年度公司全资子公司委托维保公司下属相关公司列车大修预计交易金额不超9000万元，1 - 6月实际成本18.16万元，占比0.2%，截至6月30日已支付完毕[66] - 2017年一号线公司预计支付申通地铁集团资产使用费不超9400万元，1 - 6月应付4713.1万元，占比50.14%，截至6月30日已支付3921.9万元，期后支付余款791.2万元[67] 融资租赁与保理业务数据关键指标变化 - 融资租赁业务新增与上实租赁汽车售后回租项目1个（交易金额2600万），2015年盾构机直接租赁项目2017年上半年实际投放7543.92万元，历年延续项目7个[30] - 保理业务2017年上半年新增项目5个，累计投放金额1.948亿元，报告期内，地铁融资租赁公司营业收入2654万元，净利润1587万元[31][32] - 截至报告期末，融资租赁业务累计对外合同金额12.3亿元，保理业务累计对外合同金额1.974亿元[32] - 2014年上海地铁租赁有限公司为上海申通地铁资产经营管理有限公司筹资4亿元开展售后回租业务，报告期内已收到2期租金共4456.75万元[68][69] - 2015年地铁融资租赁公司与上海地铁盾构设备工程有限公司签订6台盾构设备融资租赁合同，报告期内已支付7543.92万元，收到租金3032.11万元[70] - 上海地铁融资租赁有限公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司的租赁本金为4亿元，资产经营公司支付5%保证金，交易利率设定为6%[76] - 上海地铁融资租赁有限公司与上海至尊衡山酒店投资有限公司

公司基本信息 - 公司原属城市供水行业，2001年7月25日起更名为上海申通地铁股份有限公司，变更后属轨道交通行业[46] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[47] - 上海申通地铁一号线发展有限公司注册资本3亿，上海地铁融资租赁有限公司注册资本5.6亿[49] - 公司母公司为上海申通地铁集团有限公司，注册资本1,648.38亿，持股比例和表决权比例均为58.43%[193] - 公司最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会[193] 财务报表编制基础与相关政策 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，自报告期末起12个月具备持续经营能力[50][51] - 公司财务报表按相关准则和规定编制，反映财务状况等信息[52] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[53] - 公司营业周期为12个月[54] - 记账本位币为人民币元[55] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[56] - 非同一控制下企业合并，一次交换交易的初始投资成本为付出资产等公允价值[57] - 非同一控制下，初始投资成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[58] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[59] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司按不同方法处理[62][64] - 外币交易初始确认按交易发生日汇率折算，资产负债表日按规定处理[66][67] - 境外经营实体外币财务报表折算，资产负债表资产和负债用资产负债表日即期汇率，所有者权益除未分配利润用发生时即期汇率，利润表收入和费用用交易发生日即期汇率[68] - 处于恶性通货膨胀经济中的境外经营财务报表，用一般物价指数重述资产负债表和利润表项目，再按最近资产负债表日即期汇率折算[69] - 处置境外经营时，将相关外币财务报表折算差额自所有者权益项目转入处置当期损益，部分处置按比例计算[70] - 金融资产初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类[71] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类[72] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按取得时公允价值初始确认，相关交易费用计入当期损益[73] - 持有至到期投资按取得时公允价值和相关交易费用之和初始确认，按摊余成本和实际利率计算利息收入[75] - 金融资产转移，已转移几乎所有风险和报酬终止确认，保留则不终止确认[79] - 金融负债现时义务全部或部分解除，终止确认该金融负债或其一部分[81] - 单项金额重大的应收款项判断标准为余额超1000万元的应收账款和超100万元的其他应收款[85] - 账龄1年以内的应收账款和其他应收款坏账计提比例为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为15.00%，3 - 4年为20.00%，4 - 5年为30.00%，5年以上为100.00%[85] - 发出存货按先进先出法计价[87] - 持有待售资产转让需在1年内完成[90] - 以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付购买价款作为初始投资成本[93] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，按初始投资成本计价[94] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[94] - 权益法核算时，按应享有或分担的被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资损益和其他综合收益[95] - 确认被投资单位净亏损，以长期股权投资账面价值及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限[95] - 与联营企业及合营企业之间未实现内部交易损益按持股比例计算归属于公司部分，在抵销基础上确认投资损益[96] - 投资性房地产按成本进行初始计量，后续计量可采用成本模式或公允价值模式[98] - 固定资产需同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量两个条件才能予以确认[99] - 房屋建筑物使用年限32 - 40年，预计净残值率4.00%，年折旧率2.40% - 3.00%；运输设备使用年限8年，预计净残值率4.00%，年折旧率12.00%；通用设备使用年限5 - 16年，预计净残值率4.00% - 5.00%，年折旧率5.94% - 19.20%；地铁车辆使用年限25 - 35年，预计净残值率4.00% - 5.00%，年折旧率2.71% - 3.84%；专用设备使用年限10 - 30年，预计净残值率4.00% - 5.00%，年折旧率3.17% - 9.50%[100] - 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者[101] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[102] - 符合资本化条件的资产通常需1年及1年以上购建或生产活动才能达到预定可使用可销售状态[104] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[105] - 电脑软件无形资产使用年限为2年[110] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[112][113] - 长期待摊费用是分摊期限在1年以上（不含1年）的费用，在受益期内平均摊销[115] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[116] - 短期薪酬是报告期间结束后十二个月内需全部支付的职工薪酬，包括工资、奖金等[116] - 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划，设定提存计划含基本养老保险、失业保险等[117] - 公司在满足特定条件时确认辞退福利产生的职工薪酬负债并计入当期损益[121] - 其他长期职工福利包括长期带薪缺勤等，按规定确认和计量净负债或净资产[122] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[126] - 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，授予日按权益工具公允价值计入成本或费用[131] - 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，授予日以企业承担负债的公允价值计入成本或费用[132] - 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入[133] - 销售商品收入需同时满足企业转移主要风险和报酬等五个条件才能确认[136] - 公司增值税税率为3%、6%、11%、17%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%[151] - 公司按直线法将经营租赁租金收入在租赁期内确认为当期损益，或有租金实际发生时计入当期损益[146] - 公司融资租出资产，将最低租赁收款额等与现值差额作为未实现融资收益，租赁期内按实际利率法确认[148] - 公司与资产相关的政府补助先计入递延收益，资产达预定可使用状态起在使用寿命内平均分配计入营业外收入[142] - 公司与收益相关的政府补助，按实际收到金额一次性计入当期营业外收入，按固定定额标准取得的按应收金额计量[142] - 公司所得税采用资产负债表债务法核算，资产负债表日分析资产、负债账面价值与计税基础差异[143] - 本报告期公司主要会计政策和会计估计未发生变更[149][150] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.11亿元，较上年度末增长2.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.58亿元，较上年度末增长1.73%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2508.30万元，较上年同期减少181.50%[6] - 年初至报告期末营业收入1.78亿元，较上年同期减少0.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2464.25万元，较上年同期增长31.71%[6] - 加权平均净资产收益率为1.70%，较上年同期增长28.79%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.051620元/股，较上年同期增长31.71%[6] - 预付款项期末数为1,564,380.80元，期初数为134,380.80元，变动比例为1064.14%，因预付大修理费增加[12] - 其他应收款期末数为2,801,256.91元，期初数为735,174.54元，变动比例为281.03%，因应收电费增加[12] - 其他流动资产期末数为78,419,458.54元，期初数为11,637,242.15元，变动比例为573.87%，因商业保理业务增加[12] - 流动资产合计期末数为184,940,600.22元，期初数为93,847,314.58元，变动比例为97.07%，主要因其他流动资产和货币资金增加[12] - 短期借款期末数为50,000,000.00元，期初数为0，变动比例为100.00%，因新增银行借款[12] - 营业利润本期数为27,562,630.24元，上年同期数为12,924,725.21元，变动比例为113.26%，主要因大修理费用同比减少[12] - 净利润本期数为24,642,495.64元，上年同期数为18,709,713.91元，变动比例为31.71%，主要因大修理费用同比减少[13] - 筹资活动现金流入小计本期数为470,000,000.00元，上年同期数为20,000,000.00元，变动比例为2250.00%，因报告期内新增银行借款5000万元及发行4亿元超短期融资券[13] - 公司2017年第一季度资产总计24.11亿元，较年初23.42亿元增长2.93%[20][21] - 流动负债合计6.14亿元，较年初5.72亿元增长7.34%[20] - 非流动负债合计3.39亿元，较年初3.37亿元增长0.57%[21] - 负债合计9.53亿元，较年初9.09亿元增长4.83%[21] - 所有者权益合计14.58亿元，较年初14.33亿元增长1.73%[21] - 母公司2017年3月31日资产总计25.01亿元，较年初24.90亿元增长0.45%[24][25] - 母公司流动负债合计11.38亿元，较年初11.33亿元增长0.47%[24][25] - 母公司非流动负债合计0.24亿元，较年初0.23亿元增长2.12%[25] - 母公司负债合计11.40亿元，较年初11.35亿元增长0.47%[25] - 母公司所有者权益合计13.61亿元，较年初13.55亿元增长0.43%[25] - 2017年第一季度公司营业总成本为164,640,854.04元，较上期180,670,896.82元有所下降[29] - 本季度营业利润为27,562,630.24元，上期为12,924,725.21元，同比增长明显[29] - 净利润为24,642,495.64元，上期为18,709,713.91元[29] - 其他综合收益的税后净额为149,688.34元，上期为1,087,130.50元[29] - 基本每股收益为0.051620元/股，上期为0.039192元/股[30] - 母公司本季度营业收入为41,632.43元，上期为46,212.00元[31] - 母公司净利润为5,619,870.06元，上期为25,938,975.24元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,082,951.01元，上期为30,775,352.08元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为13,690,626.67元，上期为13,877,500.00元[34] - 筹资活动取得借款收到现金450,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关现金20,000,000.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计4.7亿，上期为2000万；现金流出小计4.3618022291亿，上期为4591.391406万；现金流量净额3381.977709万，上期为 - 2591.391406万[35] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计1005.617451万，上期为6.046993万；现金流出小计362.767843万，上期为1625.099459万；现金流量净额642.849608万，上期为 - 1619.052466万[37] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计1380.166667万，上期为3387.75万；现金流出小计11.104万；现金流量净额1369.062667万，上期为3387.75万[37][38] - 2017年第一季度母公司筹资活动现金流入小计4亿；现金流出小计4.0923178082亿；现金流量净额 - 923.178082万[38] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额2242.745275万，上期为1873.893802万；期末现金及现金等价物余额9574.521591万，上期为5691.820307万[35] - 2017年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额1088.734193万，上期为1768.697534万；期末现金及现金等价物余额2113.031944万，上期为4041.031294万[38] - 截至2017年3月31日，公司货币资金合计97,745,215.

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入755,890,411.58元，较2015年的774,049,308.13元减少2.35%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润51,942,158.00元，较2015年的68,965,233.43元减少24.68%[18] - 2016年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润46,168,761.53元，较2015年的61,853,644.53元减少25.36%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额189,819,779.13元，较2015年的14,077,560.17元增长1,248.39%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,433,366,663.58元，较2015年末的1,406,377,550.96元增长1.92%[18] - 2016年末总资产2,342,389,098.92元，较2015年末的2,482,961,541.48元减少5.66%[18] - 2016年基本每股收益0.10881元/股，较2015年的0.14447元/股减少24.68%[19] - 2016年加权平均净资产收益率3.65%，较2015年的4.98%减少1.33个百分点[19] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.25%，较2015年的4.46%减少1.21个百分点[19] - 2016年非经常性损益合计577.34万元，2015年为711.16万元，2014年为1185.29万元[24] - 采用公允价值计量的项目期初余额1177.93万元，期末余额1033.40万元，当期变动 - 144.53万元[26] - 2016年末总资产23.42亿元，较上年同期减少5.66%；总负债9.09亿元，较上年同期减少15.56%；资产负债率38.81%，较上年减少4.55个百分点[36] - 2016年营业收入7.56亿元，较上年减少2.35%；营业成本7.06亿元，较上年增加1.07%；净利润0.52亿元，较上年减少24.68%[36] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，较上年增加1248.39%；投资活动产生的现金流量净额0.27亿元，较上年增加152.51%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.82亿元，较上年减少510.39%[36] - 2016年营业收入755890411.58元，同比降2.35%；营业成本706271739.89元，同比增1.07%[46] - 2016年经营活动产生的现金流量净额189819779.13元，同比增1248.39%；投资活动产生的现金流量净额27235916.22元，同比增152.51%；筹资活动产生的现金流量净额 -181917197.24元，同比降510.39%[46] - 上海地区营业收入755890411.58元，同比降2.35%，毛利率6.56%，较上年减少3.16个百分点[48] - 销售费用本期数5,878,177.05元，上年同期数6,062,854.16元，变动比例-3.05%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期数189,819,779.13元，上年同期数14,077,560.17元，变动比例1,248.39%[53] - 货币资金本期期末数75,317,763.16元，占总资产比例3.22%，较上期期末变动87.45%[55] - 应收账款本期期末数6,022,753.93元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动39.45%[55] - 应付账款本期期末数127,936,630.45元，占总资产比例5.46%，较上期期末变动199.96%[55] - 长期应付款本期期末数334,960,128.62元，占总资产比例14.30%，较上期期末变动-32.09%[55] - 非流动负债合计本期期末数337,309,633.26元，占总资产比例14.40%，较上期期末变动-31.99%[55] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数149,661,928.69元，上年同期数430,976,897.39元，变动比例-65.27%[53] - 支付其他与经营活动有关的现金本期数72,585,950.71元，上年同期数511,012,479.16元，变动比例-85.80%[53] - 2016年末公司资产总计23.42亿元，较期初24.83亿元下降5.66%[173] - 2016年末流动资产合计9384.73万元，较期初4607.68万元增长103.67%[172] - 2016年末非流动资产合计22.49亿元，较期初24.37亿元下降7.71%[172] - 2016年末负债合计9.09亿元，较期初10.77亿元下降15.56%[173] - 2016年末流动负债合计5.72亿元，较期初5.81亿元下降1.54%[173] - 2016年末非流动负债合计3.37亿元，较期初4.96亿元下降32.09%[173] - 2016年末所有者权益合计14.33亿元，较期初14.06亿元增长1.92%[174] - 2016年末货币资金7531.78万元，较期初4017.93万元增长87.45%[172] - 2016年末应收账款602.28万元，较期初431.88万元增长39.45%[172] - 2016年末应付账款1.28亿元，较期初4265.16万元增长199.95%[173] - 2016年公司资产总计24.90亿元，较上期25.04亿元略有下降[177] - 2016年公司负债合计11.35亿元，较上期11.64亿元有所减少[177] - 2016年公司所有者权益合计13.55亿元，较上期13.40亿元有所增加[177] - 2016年公司营业总收入7.56亿元，较上期7.74亿元有所下降[179] - 2016年公司营业总成本7.59亿元，较上期7.57亿元略有上升[179] - 2016年公司净利润5194.22万元，较上期6896.52万元下降明显[179] - 2016年公司综合收益总额5085.82万元，较上期7493.36万元有所减少[180] - 2016年公司基本每股收益0.11元/股，较上期0.14元/股有所下降[180] - 2016年母公司营业收入17.11万元，较上期18.48万元有所下降[182] - 2016年母公司净利润4008.61万元，较上期10277.14万元大幅减少[182] - 经营活动现金流入小计本期为9.19亿元，上期为12.13亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.69亿元，上期为7.82亿元[185] - 经营活动现金流出小计本期为7.29亿元，上期为11.99亿元，支付给职工以及为职工支付的现金本期为804.99万元，上期为698.62万元[186] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.90亿元，上期为1407.76万元[186] - 投资活动现金流入小计本期为2776.47万元，上期为7.42亿元，取得投资收益收到的现金本期为2775.50万元，上期为1668.37万元[186] - 投资活动现金流出小计本期为52.88万元，上期为7.31亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为52.88万元，上期为91.48万元[186] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2723.59万元，上期为1078.60万元[186] - 筹资活动现金流入小计本期为4.80亿元，上期为6.30亿元，取得借款收到的现金本期为4.00亿元，上期为5.70亿元[186] - 筹资活动现金流出小计本期为6.62亿元，上期为6.60亿元，偿还债务支付的现金本期为4.90亿元，上期为5.10亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.82亿元，上期为 - 2980.36万元[186] - 现金及现金等价物净增加额本期为3513.85万元，上期为 - 494.01万元[186] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为14.0637755096亿元[190] - 本期增减变动金额使所有者权益合计增加2698.911262万元[190] - 本期综合收益总额为5085.820787万元，其中其他综合收益减少108.395013万元[190] - 本期利润分配使所有者权益减少2386.909525万元，其中提取盈余公积400.860502万元，对所有者分配2386.909525万元[190] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为14.3336666358亿元[193] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为13.6486066699亿元[193] - 上期增减变动金额使所有者权益合计增加4151.688397万元[193] - 上期综合收益总额为7493.361732万元，其中其他综合收益增加596.838389万元[193] - 上期利润分配使所有者权益减少3341.673335万元，其中提取盈余公积1027.714327万元，对所有者分配3341.673335万元[193] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为14.0637755096亿元[195] - 2016年期初所有者权益合计为12.6467563279亿美元，期末为13.3999871605亿美元，增加7532.308326万美元[199] - 2016年综合收益总额为10873.981661万美元，其中其他综合收益增加596.838389万美元，未分配利润增加10277.143272万美元[199] - 2016年利润分配中提取盈余公积1027.714327万美元，对所有者分配3341.673335万美元，共减少3341.673335万美元[199] - 本期（未提及年份）期初所有者权益合计为13.3999871605亿美元，期末为13.5513172083亿美元，增加1513.300478万美元[198] - 本期综合收益总额为3900.210003万美元，其中其他综合收益减少108.395013万美元，未分配利润增加4008.605016万美元[198] - 本期利润分配中提取盈余公积400.860502万美元，对所有者分配2386.909525万美元，共减少2386.909525万美元[198] 各季度财务数据 - 2016年各季度营业收入分别为1.797亿、1.892亿、1.965亿、1.905亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.187亿、0.164亿、0.262亿、 - 0.094亿元[22] 现金分红情况 - 公司拟以2016年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配红利16,708,366.68元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.17%[2] - 2015年末总股本477,381,905股，每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金红利23,869,095.25元[99] - 2016年现金分红16,708,366.68元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.17%；2015年现金分红23,869,095.25元，占比34.61%；2014年现金分红33,416,733.35元，占比31.77%[100] 轨道交通业务线数据关键指标变化 - 2016年地铁一号线总客流同比微降0.1%，本线客流下降8.2%，换乘客流上升9.3%，平均票价下降3.3%[37] - 2016年6月1日起轨道交通运营用电优惠电价为每千瓦时0.8205元，较去年同期下降6.8%[37] - 2016年地铁一号线年度运行图兑现率为99.35％，列车正点率为99.15％[37] - 2016年地铁一号线客运总量34985万人次，日均95.58万人次，同比降0.1%；本线日均47.47万人次，较上年日均减4.37万人次；换乘入日均48.12万人次，同比增3.99万人次，占比50.3%，比例升4.3个百分点[38][39] - 2016年实际结算票务收入72551万元，扣除增值税后70437.4万元，同比降3.4%；日均198.21万元，较上年减7.5万元；平均票价2.07元，较上年

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产25.39亿元，较上年度末增长2.26%[7] - 资产总计期末余额为2,539,020,697.35元，年初余额为2,482,961,541.48元[20] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.41亿元，较上年度末增长2.43%[7] - 2016年第三季度末所有者权益合计14.4052726887亿美元，年初为14.0637755096亿美元[21] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，较上年同期增长258.75%[7] - 经营活动产生的现金流量净额合并数为166,348,964.95元，上年同期数为46,369,061.48元，增长率258.75%[14] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，上年同期为0.46亿元[35] - 母公司年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2282.06万元，上年同期为3.24亿元[39] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入5.65亿元，较上年同期减少0.26%[7] - 2016年1 - 9月营业总收入5.6540685096亿美元，上年同期为5.6686051486亿美元[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入本期金额（7 - 9月）为41,632.43元，上期金额为46,212.00元；年初至报告期末金额为129,476.86元，上年年初至报告期末金额为138,636.00元[31] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6131.65万元，较上年同期增长29.47%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5576.19万元，较上年同期增长17.74%[8] - 2016年第三季度净利润本期金额（7 - 9月）为26,172,640.51元，上期金额为16,186,974.10元；年初至报告期末金额为61,316,523.26元，上年年初至报告期末金额为47,358,070.27元[29] - 2016年1 - 9月母公司净利润本期金额（7 - 9月）为 - 5,421,277.17元，上期金额为85,021,915.14元；年初至报告期末金额为34,467,859.50元，上年年初至报告期末金额为103,248,118.51元[32] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.28%，较上年增加0.85个百分点[8] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.128443元/股，较上年同期增长29.47%[8] - 2016年第三季度基本每股收益本期金额（7 - 9月）为0.05元/股，上期金额为0.03元/股；年初至报告期末金额为0.13元/股，上年年初至报告期末金额为0.10元/股[30] - 2016年1 - 9月母公司基本每股收益本期金额（7 - 9月）为 - 0.01元/股，上期金额为0.18元/股；年初至报告期末金额为0.07元/股，上年年初至报告期末金额为0.22元/股[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为42255户[11] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%，为第一大股东[11] 资产项目数据变化 - 货币资金合并数为56,681,563.02元，年初数为40,179,265.05元，增长率41.07%[13] - 预付款项合并数为11,354,380.80元，年初数为402,310.28元，增长率2722.29%[13] - 其他流动资产合并数为14,819,719.85元，年初数为532,068.61元，增长率2685.30%[13] - 2016年9月30日母公司流动资产合计1523.251697万美元，年初为2272.357614万美元[23][24] - 2016年9月30日母公司非流动资产合计24.7674613855亿美元，年初为24.8101023428亿美元[24] 负债项目数据变化 - 应付账款合并数为166,329,385.73元，年初数为42,651,598.42元，增长率289.97%[14] - 2016年第三季度末负债合计10.9849342848亿美元，年初为10.7658399052亿美元[21] - 2016年第三季度末流动负债合计11.4306730067亿美元，年初为11.6102427302亿美元[24] - 2016年第三季度末非流动负债合计161.158465万美元，年初为271.082135万美元[24][25] 营业利润相关数据变化 - 营业利润合并数为44,338,007.74元，上年同期数为21,673,920.62元，增长率104.57%[14] - 2016年第三季度营业利润2121.320253万美元，上年同期为512.240264万美元[28] - 2016年1 - 9月营业利润4433.800774万美元，上年同期为2167.392062万美元[28] - 2016年1 - 9月母公司营业利润本期金额（7 - 9月）为 - 5,706,827.21元，上期金额为74,134,785.86元；年初至报告期末金额为36,250,149.59元，上年年初至报告期末金额为69,811,161.23元[32] 股利派发情况 - 2016年7月8日公司以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共计派发股利23,869,095.25元[14] 政府扶持资金情况 - 2016年1 - 9月子公司收到公交换乘优惠及老人卡公交扶持资金3390.3万元[14] 大修费情况 - 公司2016年度大修费预计不超8863万元，上半年承担2244万元，占比25.32%，9月末实际发生2783.72万元[15] 营业外收入相关数据变化 - 2016年第三季度营业外收入本期金额（7 - 9月）为15,235,336.00元，上期金额为11,391,864.08元；年初至报告期末金额为41,312,978.00元，上年年初至报告期末金额为36,525,419.08元[29] 利润总额相关数据变化 - 2016年第三季度利润总额本期金额（7 - 9月）为36,447,412.69元，上期金额为16,514,266.72元；年初至报告期末金额为85,647,189.90元，上年年初至报告期末金额为58,182,107.90元[29] 其他综合收益相关数据变化 - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额本期金额（7 - 9月）为46,664.46元，上期金额为1,342,669.84元；年初至报告期末金额为 - 3,297,710.10元，上年年初至报告期末金额为2,168,975.22元[29] 综合收益总额相关数据变化 - 2016年第三季度综合收益总额本期金额（7 - 9月）为26,219,304.97元，上期金额为17,529,643.94元；年初至报告期末金额为58,018,813.16元，上年年初至报告期末金额为49,527,045.49元[30] 销售及其他经营现金流入情况 - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为5.72亿元，上年同期为5.85亿元[35] - 年初至报告期期末收到其他与经营活动有关的现金为1.27亿元，上年同期为4.37亿元[35] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为1345.58万元，上年同期为252.38万元[36] - 母公司年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为5426.36万元，上年同期为 - 2.57亿元[39] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.63亿元，上年同期为 - 0.31亿元[36] - 母公司年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 3902.91万元，上年同期为 - 5181.18万元[39] 现金及现金等价物净增加额相关数据变化 - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为1650.23万元，上年同期为1834.02万元[36] - 母公司年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 758.61万元，上年同期为1579.87万元[39] 营业总成本相关数据变化 - 2016年1 - 9月营业总成本5.3494634322亿美元，上年同期为5.6186922584亿美元[28]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为2016年1月11日，注册登记地点为桂林路909号[13] - 公司于1992年5月19日设立，1994年2月24日上市，2001年7月25日更名[119] - 本财务报告于2016年8月23日由董事会通过及批准报出[121] - 截止2016年6月30日，合并报表范围内有两家子公司，上海申通地铁一号线发展有限公司注册资本3亿元，上海地铁融资租赁有限公司注册资本5.6亿元[122] - 公司以持续经营为编制基础，以权责发生制为记账基础[123] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[123] - 公司母公司系上海申通地铁集团有限公司，集团最终母公司系上海久事公司[123] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[126] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币元[127][128] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2016年1 - 6月）营业收入368,870,980.36元，较上年同期减少0.43%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,143,882.75元，较上年同期增长12.75%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,770,885.25元，较上年同期增长11.50%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额98,611,202.50元，较上年同期增长252.91%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,438,177,059.15元，较上年度末增长2.26%[18] - 本报告期末总资产2,478,787,793.87元，较上年度末减少0.17%[18] - 本报告期基本每股收益0.073618元/股，较上年同期增长12.75%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.47%，较上年同期增加0.21个百分点[19] - 营业收入368870980.36元，较上年同期下降0.43%；营业成本331697997.25元，较上年同期上升0.73% [27] - 经营活动现金流量净额98611202.50元，较上年同期增加252.91%；投资活动现金流量净额13848070.00元，较上年同期增加103.51%；筹资活动现金流量净额 - 92887078.08元，较上年同期下降122.83% [27][28] - 营业利润23124805.21元，较上年同期增加39.71% [28] - 报告期实现营业收入3.69亿元，完成年度预计49.19%；营业成本3.32亿元，占年度预计46.06% [31] - 流动比率从7.94%增至13.47%，增幅69.71%；速动比率从7.94%增至13.47%，增幅69.71%；资产负债率从43.36%降至41.98%，降幅3.18%[81] - EBITDA利息保障倍数从6.79降至5.66，降幅16.54%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[81] - 2016年6月30日货币资金期末余额59,751,459.47元，较期初40,179,265.05元增加[87] - 应收账款期末余额4,207,440.27元，较期初4,318,812.85元减少[87] - 预付款项期末余额1,454,380.80元，较期初402,310.28元增加[87] - 应收利息期末余额1,266,979.35元，较期初491,021.70元增加[87] - 其他流动资产期末余额8,268,040.54元，较期初532,068.61元增加[87] - 公司2016年上半年末资产总计24.79亿元，较期初24.83亿元略有下降[88] - 期末流动负债合计5.57亿元，较期初5.81亿元有所减少[88] - 期末非流动负债合计4.84亿元，较期初4.96亿元有所降低[88] - 期末所有者权益合计14.38亿元，较期初14.06亿元有所增加[89] - 母公司2016年6月30日资产总计24.96亿元，较期初25.04亿元略有下降[91] - 母公司期末流动负债合计11.17亿元，较期初11.61亿元有所减少[92] - 母公司期末非流动负债合计1596.03万元，较期初2710.82万元大幅降低[92] - 母公司期末所有者权益合计13.77亿元，较期初13.40亿元有所增加[92] - 公司递延所得税资产期末余额667.30万元，较期初668.95万元略有减少[88] - 公司其他非流动资产期末余额5238.30万元，较期初2481.30万元大幅增加[88] - 公司本期营业总收入为368,870,980.36元，上期为370,448,806.83元[95] - 本期营业总成本为359,623,675.15元，上期为353,897,288.85元[95] - 本期营业利润为23,124,805.21元，上期为16,551,517.98元[95] - 本期净利润为35,143,882.75元，上期为31,171,096.17元[95] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 3,344,374.56元，上期为826,305.38元[95][96][99] - 本期综合收益总额为31,799,508.19元，上期为31,997,401.55元[96] - 母公司本期营业收入为87,844.43元，上期为92,424.00元[99] - 母公司本期净利润为39,889,136.67元，上期为18,226,203.37元[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,611,202.50元，上期为27,942,541.29元[101] - 投资活动现金流入小计本期为13,877,500.00元，上期为345,000,000.00元[101] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-46,643,207.23元，上期为-32,902,135.36元[105] - 2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为46,124,164.73元，上期为-340,060,202.39元[105] - 2016年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为-15,160,000.00元，上期为400,000,000.00元[105] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为-15,679,042.50元，上期为27,037,662.25元[105] - 2016年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为7,044,295.10元，上期为37,933,583.29元[105] - 2016年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为31,799,508.19元[107] - 2016年半年度综合收益总额为31,799,508.19元[107] - 2016年半年度其他综合收益本期减少3,344,374.56元[107] - 2016年半年度未分配利润本期增加35,143,882.75元[107] - 2016年半年度筹资活动现金流入小计为440,000,000.00元，上期为444,900,000.00元[102] - 归属于母公司所有者权益上期期末余额为13.6486066699亿元，本期期末余额为14.3817705915亿元，增加3199.740155万元[109] - 母公司所有者权益上年期末余额为13.3999871605亿元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为13.7654347816亿元，增加3654.476211万元[113] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加82.630538万元，未分配利润本期增加3117.109617万元[109] - 母公司所有者权益其他综合收益本期减少334.437456万元，未分配利润本期增加3988.913667万元[113] - 归属于母公司所有者权益股本金额为4.77381905亿元，资本公积为7974.265664万元[109] - 母公司所有者权益股本金额为4.77381905亿元，资本公积为7974.265664万元[113] - 归属于母公司所有者权益盈余公积上期期末余额为1.8793967625亿元，本期期末余额为1.9821681952亿元[109] - 母公司所有者权益盈余公积金额为1.9821681952亿元[113] - 归属于母公司所有者权益专项储备本期无提取和使用数据[109] - 母公司所有者权益专项储备本期无提取和使用数据[113] - 本期期末所有者权益合计为13.77亿元，上期期末为12.65亿元，本期增加1.11亿元[115] - 本期其他综合收益增加82.63万元，盈余公积增加1822.62万元，未分配利润增加1905.25万元[115] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计372,997.50元，其中非流动资产处置损益 - 2,670.00元，计入当期损益的政府补助500,000.00元，所得税影响额 - 124,332.50元[21] 地铁一号线业务数据关键指标变化 - 地铁一号线列车正点率为99.09%，运营图兑现率为99.35%，上半年运营里程198.45万列公里，客运量17172.07万人次，比上年同期上升0.5％[23] - 一号线本线客运量47.3万人次，比上年同期下降7.94%；换乘入量47.05万人次，比上年同期增加9.37%，占一号线客运量的49.87％，比去年同期增加4.3个百分点[23] - 一号线主营业务收入34351万元，主营业务成本32340万元，2016年度列车大修预计金额不超8863万元，1 - 6月已承担2772万元，占31.28% [24] - 一号线公司委托第一运营公司运营地铁一号线部分站点，2016年度预计交易金额不超2.1亿元，1 - 6月实际成本1.03754亿元，占比49.4% [49][50] - 一号线公司委托第三运营公司运营上海体育馆站点，2016年度预计交易金额不超834万元，1 - 6月实际成本417万元，占比50% [50] - 一号线公司委托第四运营公司运营汉中路站点，2016年度预计交易金额不超724万元，1 - 6月实际成本362万元，占比50% [51] - 2016年度地铁一号线委托维保预计交易金额不超10931万元，1 - 6月实际承担成本5465.5万元，占比50%，截至6月30日已支付5465.5万元[52] - 2016年列车大修预计交易金额不超8863万元，1 - 6月实际承担大架修成本2244万元，占比25.32%，截至6月30日已支付完毕[53] - 2016年资产使用预计全年交易金额不超9400万元，1 - 6月应付资产使用费4675.6万元，占比49.73%，截至6月30日已支付3895.6万元，期后支付余款780万元[54] 融资租赁业务数据关键指标变化 - 融资租赁业务执行项目8个，报告期内营业收入2579万元，累计对外合同金额12.04亿元，应收融资租赁款净额73611万元[24][25] - 2016年地铁融资租赁公司新增盾构设备合同预付款2757万元，截至6月末累计支付5238.3万元[56] - 上海地铁融资租赁与上海申通地铁资产经营售后回租上海轨道交通十号线江湾体育场站地下空间，本金4亿元，保证金5%，首期利率6%[59] - 上海地铁融资租赁与上海至尊衡山酒店售后回租部分资产，本金1.6亿元，管理费费率0.5%/年，首期利率6.55%[59] - 上海地铁融资租赁与上海申通地铁一号线发展售后回租22节地铁列车，价格协商确定[59] - 上海地铁融资租赁与上海地铁盾构设备工程融资租赁6台隧道掘进机，本金约1.66亿元，年利率7.8%[59] - 上海地铁一号线50节地铁列车售后回租项目，租赁本金3.45亿元，首期交易利率5.75%/年[60] - 长春市地下排水管网资产售后回租项目，租赁本金4亿元，首期年利率8.5%[60] - 礼兴酒店酒店设备及附属品售后回租项目，租赁本金7800万元，首期利率7.5%[60] - 报告期内公司多项售后回租项目合同履约情况正常，利率按合同约定调整[62][63] 投资板块业务数据关键指标变化 - 投资板块收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益1387.75万元[25] - 公司认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%，2015年3月完成第一笔3.5亿元出资，报告期投资收益1387.75万元[38][43][44] - 持有城投股份和爱建股份，最初投资成本合计93.6万元，期末账面值73

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入774,049,308.13元，较2014年的744,579,676.42元增长3.96%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润68,965,233.43元，较2014年的105,174,739.65元下降34.43%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,853,644.53元，较2014年的93,321,845.46元下降33.72%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额14,077,560.17元，较2014年的 - 293,380,533.53元增长104.80%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,406,377,550.96元，较2014年末的1,364,860,666.99元增长3.04%[16] - 2015年末总资产2,482,961,541.48元，较2014年末的2,057,205,046.28元增长20.70%[16] - 2015年基本每股收益0.14447元/股，较2014年的0.22032元/股下降34.43%[17] - 2015年加权平均净资产收益率4.98%，较2014年的7.90%减少2.92个百分点[17] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.46%，较2014年的7.01%减少2.55个百分点[17] - 2015年非经常性损益合计711.16万元，2014年为1185.29万元，2013年为 - 1109.10元[21] - 2015年总资产24.83亿元，较上年同期增长20.70%；总负债10.77亿元，较上年同期增长55.50%[34] - 2015年资产负债率43.36%，较上年同期增长28.83%；净资产14.06亿元，较上年同期增长3.04%[34] - 2015年营业收入7.74亿元，较上年同期增长3.96%；营业成本6.99亿元，较上年同期增长10.03%[34] - 2015年投资收益1668.26万元，较上年同期增长22109.29%；营业外收入5858.85万元，较上年同期下降13.28%[34] - 2015年净利润6896.52万元，较上年同期下降34.43%；经营活动产生的现金流量净额1407.76万元，较上年同期增长104.80%[34] - 2015年投资活动产生的现金流量净额1078.60万元，较上年同期下降93.26%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2980.36万元，较上年同期增长74.14%[34] - 营业收入774049308.13元，较上年同期增长3.96%；营业成本698804643.75元，较上年同期增长10.03%[43] - 销售费用6062854.16元，较上年同期下降16.57%；财务费用35893810.38元，较上年同期增长171.41%[43][47] - 经营活动产生的现金流量净额14077560.17元，较上年同期增长104.80%；投资活动产生的现金流量净额10785961.66元，较上年同期下降93.26%；筹资活动产生的现金流量净额 -29803606.11元，较上年同期增长74.14%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1407.76万元，上年同期为 - 2.93亿元，变动比例104.80%[48] - 收回投资收到的现金为3.8亿元，系理财产品收回[48] - 处置固定资产等收回的现金净额为3.45亿元，上年同期为1.60亿元，变动比例115.63%[48] - 投资支付的现金为7.3亿元，包括购买3.8亿理财产品和投资3.5亿上盖物业基金[48] - 可供出售金融资产本期期末数为3.62亿元，上期期末数为382.14万元，变动比例9367.09%[50] - 短期借款本期期末数为9000万元，上期期末数为3000万元，变动比例200.00%[50] - 2015年息税折旧摊销前利润为201,784,539.11元，较2014年的240,310,403.98元下降16.03%[161] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为10,785,961.66元，较2014年的160,002,992.5元下降93.26%，原因包括购买理财产品3.8亿元等[161] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,803,606.11元，较2014年的 - 115,270,771.59元增长74.14%，因发行4亿元短期融资券[161] - 2015年末现金及现金等价物余额为38,179,265.05元，较2014年的43,119,349.33元下降11.46%[161] - 2015年流动比率为7.94%，较2014年的8.67%下降8.05%；速动比率同理[161] - 2015年资产负债率为43.36%，较2014年的33.65%增长28.83%[161] - 2015年末应收账款为4,318,812.85元，较期初的2,766,798.53元增加[175] - 2015年末可供出售金融资产为361,779,285.40元，较期初的3,821,440.22元大幅增加[175] - 公司2015年末资产总计24.83亿元，较期初20.57亿元增长20.73%[176][177] - 2015年末流动负债合计5.81亿元，较期初5.32亿元增长9.22%[176] - 2015年末非流动负债合计4.96亿元，较期初1.61亿元增长208.08%[176] - 2015年末负债合计10.77亿元，较期初6.92亿元增长55.49%[176] - 2015年末所有者权益合计14.06亿元，较期初13.65亿元增长3.04%[176][177] - 母公司2015年末资产总计25.04亿元，较期初21.33亿元增长17.39%[180][181] - 母公司2015年末流动负债合计11.61亿元，较期初8.68亿元增长33.61%[180] - 母公司2015年末非流动负债合计2710.82万元，较期初721.36万元增长275.79%[180] - 母公司2015年末负债合计11.64亿元，较期初8.69亿元增长33.81%[180] - 母公司2015年末所有者权益合计13.40亿元，较期初12.65亿元增长5.29%[180] - 公司本期营业总收入774,049,308.13元，上期为744,579,676.42元，同比增长约3.96%[183] - 本期营业总成本757,273,106.91元，上期为671,884,318.38元，同比增长约12.71%[183] - 本期投资收益16,682,631.60元，上期为75,115.56元，同比大幅增长约22109.97%[183] - 本期营业利润33,458,832.82元，上期为72,770,473.60元，同比下降约54.02%[183] - 本期净利润68,965,233.43元，上期为105,174,739.65元，同比下降约34.43%[183] - 本期其他综合收益的税后净额5,968,383.89元，上期为 - 374,039.35元，扭亏为盈[183] - 母公司本期营业收入184,848.00元，上期为135,174.00元，同比增长约36.74%[186] - 母公司本期净利润102,771,432.72元，上期为32,919,952.53元，同比增长约212.18%[187] - 本期经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金781,720,997.24元，上期为773,586,248.81元，同比增长约1.05%[189] - 本期收到其他与经营活动有关的现金430,976,897.39元，上期为113,998,489.16元，同比增长约278.05%[189] - 经营活动现金流入小计本期为12.13亿元，上期为8.88亿元[190] - 经营活动现金流出小计本期为11.99亿元，上期为11.81亿元[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1407.76万元，上期为 - 29338.05万元[190] - 投资活动现金流入小计本期为7.42亿元，上期为1.60亿元[190] - 投资活动现金流出小计本期为7.31亿元，上期为7.18万元[190] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1078.60万元，上期为1.60亿元[190] - 筹资活动现金流入小计本期为6.30亿元，上期为1.41亿元[190] - 筹资活动现金流出小计本期为6.60亿元，上期为2.56亿元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2980.36万元，上期为 - 1.15亿元[190] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 494.01万元，上期为 - 2.49亿元[191] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为13.6486066699亿元，上期期初为12.9825051909亿元[195][198] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为14.0637755096亿元，上期期末为13.6486066699亿元[195][198] - 本期其他综合收益增减变动金额为596.838389万元，上期为 - 37.403935万元[195][198] - 本期盈余公积增减变动金额为1027.714327万元，上期为329.199525万元[195][198] - 本期未分配利润增减变动金额为2527.135681万元，上期为6369.2192万元[195][198] - 本期综合收益总额为7493.361732万元，上期为10480.07003万元[195][198] - 本期利润分配导致所有者权益变动 - 3341.673335万元，上期为 - 3819.05524万元[195][198] - 本期提取盈余公积1027.714327万元，上期为329.199525万元[195][198] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 3341.673335万元，上期为 - 3819.05524万元[195][198] - 本期所有者权益合计增减变动金额为4151.688397万元，上期为6661.01479万元[195][198] 各季度财务数据 - 2015年各季度营业收入分别为1.79亿元、1.92亿元、1.96亿元、2.07亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为0.14亿元、0.17亿元、0.16亿元、0.22亿元[20] 公允价值计量项目数据 - 采用公允价值计量的项目中，城投控股和爱建股份期初余额合计382.14万元，期末余额合计1177.93万元，当期变动795.78万元[24] 可供出售金融资产数据 - 公司可供出售金融资产报告期末达3.62亿元，原因是参与设立基金，公司应出资7亿元，占总出资17.5%，2015年已投出首期出资3.50亿元[28] 地铁一号线业务数据 - 2015年地铁一号线总客流同比微增0.3%，本线客流下降1.3%，换乘客流上升2.3%，票务收入下降0.4%[36] - 2015年地铁一号线客运总量35031万人次，日均客运量95.98万人次，较上年上升0.3%[37] - 2015年地铁一号线实际结算票务收入75071万元，日均票务收入205.68万元，较上年分别下降0.4%和0.88万元[38] 地铁融资租赁业务数据 - 2015年地铁融资租赁公司新增项目3个，交易金额共6.14亿元；下属子公司一号线公司作为承租人项目1个，交易金额3.45亿元[39] - 2014年延续到2015年的项目4个，交易金额共8.8亿元；报告期内，融资租赁业务规模签约6.44亿元、实际投放5.03亿元，营业收入4620万元[40] 轨道交通上盖物业股权投资基金数据 - 2015年3月公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔出资3.5亿元，报告期内收到投资收益1479万元[41] - 公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%，2015年3月完成第一笔出资3

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产25.91亿元，较上年度末增长4.33%；归属于上市公司股东的净资产14.26亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 2016年3月31日公司合并报表中流动资产合计67372981.72元，年初余额46076798.88元[14] - 2016年3月31日公司合并报表中非流动资产合计2523224019.90元，年初余额2436884742.60元[15] - 2016年3月31日公司合并报表中资产总计2590597001.62元，年初余额2482961541.48元[15] - 2016年3月31日公司合并报表中所有者权益合计1426174395.02元，年初余额1406377550.96元[16] - 2016年第一季度公司流动负债合计1,156,308,662.40元，上期为1,161,024,273.02元；非流动负债合计3,073,198.06元，上期为2,710,821.35元；负债合计1,159,381,860.46元，上期为1,163,735,094.37元[20] - 2016年第一季度公司所有者权益合计1,367,024,821.44元，上期为1,339,998,716.05元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3077.54万元，较上年同期减少59.4%；营业收入1.80亿元，较上年同期增长0.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1870.97万元，较上年同期增长34.26%；扣除非经常性损益的净利润1870.97万元，较上年同期增长34.15%[5] - 加权平均净资产收益率为1.32%，较上年增加0.3个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.039192元/股，较上年增长34.26%[5] - 2016年1 - 3月公司合并营业总收入179,718,122.03元，上期为178,768,729.51元；营业总成本180,670,896.82元，上期为172,212,998.89元[23] - 2016年1 - 3月公司合并营业利润12,924,725.21元，上期为6,555,730.62元；利润总额24,946,285.21元，上期为18,580,171.62元；净利润18,709,713.91元，上期为13,935,128.71元[23] - 2016年1 - 3月公司合并其他综合收益的税后净额1,087,130.50元，上期为70,679.31元；综合收益总额19,796,844.41元，上期为14,005,808.02元[24] - 2016年1 - 3月公司合并基本每股收益0.039192元/股，上期为0.029191元/股；稀释每股收益0.039192元/股，上期为0.029191元/股[24] - 2016年1 - 3月公司母公司营业收入46,212.00元，与上期持平；营业成本2,587.87元，与上期持平[27] - 2016年1 - 3月公司母公司营业利润27,918,633.65元，上期亏损6,776,429.21元；利润总额27,918,633.65元，上期为5,248,011.79元；净利润25,938,975.24元，上期为3,936,008.84元[27] - 2016年1 - 3月公司母公司其他综合收益的税后净额1,087,130.50元，上期为70,679.31元；综合收益总额27,026,105.74元，上期为4,006,688.15元[27] - 2016年1 - 3月公司母公司基本每股收益0.054336元/股，上期为0.008245元/股；稀释每股收益0.054336元/股，上期为0.008245元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为194,035,210.12元，上期为240,106,258.62元，同比减少19.19%[30] - 经营活动现金流出小计本期为163,259,858.04元，上期为164,299,232.70元，同比减少0.63%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,775,352.08元，上期为75,807,025.92元，同比减少59.40%[30] - 投资活动现金流入小计本期为13,877,500.00元，上期无数据[30] - 投资活动现金流出小计本期无数据，上期为350,873,959.00元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,877,500.00元，上期为 - 350,873,959.00元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为300,000,000.00元，同比减少93.33%[31] - 筹资活动现金流出小计本期为45,913,914.06元，上期为428,069.45元，同比增加10650.57%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,913,914.06元，上期为299,571,930.55元，同比减少108.65%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,738,938.02元，上期为24,504,997.47元，同比减少23.53%[31] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 货币资金较年初增长46.64%，因收到上盖物业投资基金分红1387万元；预付款项较年初减少66.60%，部分已结转成本[8] - 净利润较上年同期增长34.26%，因报告期内收到上盖物业投资基金分红1387万元；财务费用较上年同期增长97.35%，3.45亿项目财务费用增加[8] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增长1438.12%，因股票公允价值变动；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少66.46%，收到融资租赁租金减少[8] - 支付的各项税费较上年同期减少35.36%，所得税减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长103.96%，去年同期投资3.5亿，本期收到分红1387万元[8] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少93.33%，去年开展保理业务筹资活动现金流入较多；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长79.87%，贷款增加[8] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为49282户；上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[7] 上盖物业投资基金业务 - 公司于2014年同意作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%[10] - 2015年3月公司完成对该基金第一笔3.5亿元出资缴纳[10] - 2015年度公司收到该基金投资收益1479万元[10]

总资产相关数据 - 本报告期末总资产为24.2878076457亿元，较上年度末增长18.06%[6] - 资产总计期末余额为2,428,780,764.57元，年初余额为2,057,205,046.28元[16][17] - 2015年第三季度末公司资产总计2,539,642,309.42元，较上期2,133,337,362.03元增长18.95%[20][21] 净资产相关数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.8097097913亿元，较上年度末增长1.18%[6] - 2015年第三季度末公司所有者权益合计1,336,675,993.17元，较上期1,264,675,632.79元增长5.70%[21] 经营活动现金流量净额相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4636.906148万元，较上年同期增长125.20%[6] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1,022,546,457.50元，现金流出小计976,177,396.02元，现金流量净额46,369,061.48元[30] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1125872879.41元，上年同期为264352712.67元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计801408866.48元，上年同期为231315589.20元[35] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额324464012.93元，上年同期为33037123.47元[35] 营业收入相关数据 - 年初至报告期末营业收入为5.6686051486亿元，较上年同期增长3.41%[6] - 2015年7 - 9月公司营业总收入196,411,708.03元，上年同期为194,467,603.51元，同比增长0.99%；1 - 9月营业总收入566,860,514.86元，上年同期为548,166,036.96元，同比增长3.41%[23][24] 净利润相关数据 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4735.807027万元，较上年同期减少43.11%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4735.867681万元，较上年同期减少37.16%[6] - 基本每股收益为0.099204元/股，较上年减少43.11%[7] - 稀释每股收益为0.099204元/股，较上年减少43.11%[7] - 净利润合并数为47,358,070.27元，上年同期数为83,239,191.16元，增长率 - 43.11%[11] - 2015年7 - 9月公司净利润16,186,974.10元，上年同期为40,559,224.07元，同比下降60.09%；1 - 9月净利润47,358,070.27元，上年同期为83,239,191.16元，同比下降43.11%[25] - 2015年7 - 9月公司净利润85,021,915.14元，其他综合收益的税后净额1,342,669.84元，综合收益总额86,364,584.98元[27] - 2015年1 - 9月公司净利润103,248,118.51元，其他综合收益的税后净额2,168,975.22元，综合收益总额105,417,093.73元[27] 加权平均净资产收益率相关数据 - 加权平均净资产收益率为3.43%，较上年减少2.84个百分点[7] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为53159户，上海申通地铁集团有限公司持股比例为58.43%[9] 部分资产项目数据 - 货币资金合并数为61,459,577.45元，年初数为43,119,349.33元，增长率42.53%[11] - 可供出售金融资产合并数为356,713,407.18元，年初数为3,821,440.22元，增长率9234.53%[11] 负债相关数据 - 一年内到期的非流动负债年初数400,000,000.00元，增长率 - 100.00%[11] - 负债合计期末余额为1,047,809,785.44元，年初余额为692,344,379.29元[17] - 2015年第三季度末公司负债合计1,202,966,316.25元，较上期868,661,729.24元增长38.49%[21] 财务费用相关数据 - 财务费用合并数为26,412,070.82元，上年同期数为7,770,357.79元，增长率239.91%[11] 投资收益相关数据 - 投资收益合并数为16,682,631.60元，上年同期数为75,115.56元，增长率22109.29%[11] - 2015年7 - 9月母公司投资收益83,188,571.91元，1 - 9月母公司投资收益94,034,428.52元[26] 股利派发与债券支付数据 - 2015年7月9日以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.70元，共计派发股利33,416,733.35元[12] - 2015年7月20日支付2012公司债券本金40,000.00万元，付息1,840万元[12] 营业成本相关数据 - 2015年7 - 9月公司营业总成本207,971,936.99元，上年同期为163,559,443.05元，同比增长27.15%；1 - 9月营业总成本561,869,225.84元，上年同期为482,100,166.97元，同比增长16.54%[24] - 2015年7 - 9月母公司营业成本2,587.87元，1 - 9月母公司营业成本7,763.61元[26] 营业利润相关数据 - 2015年7 - 9月公司营业利润5,122,402.64元，上年同期为30,983,276.02元，同比下降83.47%；1 - 9月营业利润21,673,920.62元，上年同期为66,140,985.55元，同比下降67.23%[24] - 2015年7 - 9月母公司营业利润74,134,785.86元，1 - 9月母公司营业利润69,811,161.23元[26] 利润总额相关数据 - 2015年7 - 9月公司利润总额16,514,266.72元，上年同期为54,013,963.44元，同比下降69.43%；1 - 9月利润总额58,182,107.90元，上年同期为110,960,549.73元，同比下降47.56%[24] 其他综合收益相关数据 - 2015年7 - 9月公司其他综合收益的税后净额1,342,669.84元，上年同期为395,169.25元，同比增长240%；1 - 9月其他综合收益的税后净额2,168,975.22元，上年同期为 - 386,008.74元[25] 综合收益总额相关数据 - 2015年7 - 9月公司综合收益总额17,529,643.94元，上年同期为40,954,393.32元，同比下降57.20%；1 - 9月综合收益总额49,527,045.49元，上年同期为82,853,182.42元，同比下降40.22%[25] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为82,853,182.42元，基本每股收益0.22元/股，稀释每股收益0.22元/股[26] 投资活动现金流量相关数据 - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计741,700,810.66元，现金流出小计739,177,059.00元，现金流量净额2,523,751.66元[30][32] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计94052607.58元，上年同期为15723313.55元[35] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计350906059.00元，上年同期为38710.00元[35] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 256853451.42元，上年同期为15684603.55元[35] 筹资活动现金流量相关数据 - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计539,900,000.00元，现金流出小计570,452,585.02元，现金流量净额 - 30,552,585.02元[32] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计400000000.00元，上年同期为41000000.00元[35] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计451811826.36元，上年同期为139818911.68元[35] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 51811826.36元，上年同期为 - 98818911.68元[35] 现金及现金等价物净增加额相关数据 - 2015年现金及现金等价物净增加额18,340,228.12元，期初余额43,119,349.33元，期末余额61,459,577.45元[32] - 2014年现金及现金等价物净增加额 - 225,481,666.03元，期初余额291,767,661.95元，期末余额66,285,995.92元[32] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额15798735.15元，上年同期为 - 50097184.66元[35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.065296元/股，上年同期为0.089404元/股，同比减少26.97%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.26%，上年同期为3.23%，减少0.97个百分点[17] - 本报告期营业收入为370,448,806.83元，上年同期为353,698,433.45元，同比增长4.74%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为31,171,096.17元，上年同期为42,679,967.09元，同比减少26.97%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,184,020.02元，上年同期为42,376,472.09元，同比减少26.41%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为27,942,541.29元，上年同期为 - 255,955,828.94元，同比增长110.92%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,396,858,068.54元，上年度末为1,364,860,666.99元，同比增长2.34%[19] - 本报告期末总资产为2,857,796,345.64元，上年度末为2,057,205,046.28元，同比增长38.92%[19] - 非流动资产处置损益为 - 17,231.80元[19] - 营业收入370,448,806.83元，较上年同期增长4.74%；营业成本329,287,662.90元，较上年同期增长10.15%[26] - 销售费用2,912,045.40元，较上年同期下降30.26%；管理费用4,855,131.37元，较上年同期增长24.63%；财务费用14,842,251.19元，较上年同期增长44.96%[26] - 经营活动产生的现金流量净额27,942,541.29元，较上年同期增长110.92%；投资活动产生的现金流量净额 -394,177,059.00元，较上年同期下降51,865,502.50%；筹资活动产生的现金流量净额406,836,004.22元，较上年同期增长873.14%[26] - 营业利润16,551,517.98元，较上年同期下降52.92%；资产总计2,857,796,345.64元，较上年同期增长38.92%；负债合计1,460,938,277.10元，较上年同期增长111.01%[26] - 报告期内实现营业收入3.70亿元，完成年度预计营业收入的46.31%，营业成本3.29亿元，占年度预计营业成本的45.73%[31] - 上海地区营业收入为370,448,806.83元，比上年增减4.74%[36] - 2015年6月30日公司合并资产总计28.58亿元，期初为20.57亿元[82][83][84] - 合并流动资产合计期末为4.80亿元，期初为4610.91万元[82] - 合并非流动资产合计期末为23.78亿元，期初为20.11亿元[83] - 合并流动负债合计期末为9.53亿元，期初为5.32亿元[83] - 合并非流动负债合计期末为5.07亿元，期初为1.61亿元[83] - 2015年6月30日母公司资产总计25.49亿元，期初为21.33亿元[86][87] - 母公司流动资产合计期末为7493.94万元，期初为1097.40万元[86] - 母公司非流动资产合计期末为24.74亿元，期初为21.22亿元[87] - 母公司流动负债合计期末为12.64亿元，期初为8.68亿元[87] - 母公司非流动负债合计期末为996.80万元，期初为721.36万元[87] - 2015年上半年营业总收入3.7044880683亿美元，上期为3.5369843345亿美元，同比增长4.73%[89] - 2015年上半年营业总成本3.5389728885亿美元，上期为3.1854072392亿美元，同比增长11.10%[89] - 2015年上半年营业利润1655.151798万美元，上期为3515.770953万美元，同比下降52.92%[89] - 2015年上半年净利润3117.109617万美元，上期为4267.996709万美元，同比下降27%[89] - 2015年上半年其他综合收益的税后净额82.630538万美元，上期为 - 78.117799万美元[90] - 2015年上半年综合收益总额3199.740155万美元，上期为4189.878910万美元，同比下降23.63%[90] - 2015年上半年基本每股收益0.07元/股，上期为0.09元/股，同比下降22.22%[90] - 2015年上半年母公司营业收入9.2424万美元，上期为4.275万美元，同比增长116.20%[92] - 2015年上半年母公司净利润1822.620337万美元，上期为2177.910432万美元，同比下降16.31%[93] - 2015年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金3.8055444790亿美元，上期为3.6656994885亿美元，同比增长3.81%[95] - 经营活动现金流入小计本期为771,343,160.72元，上期为415,759,471.05元，同比增长约85.53%[96] - 经营活动现金流出小计本期为743,400,619.43元，上期为671,715,299.99元，同比增长约10.67%[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,942,541.29元，上期为 - 255,955,828.94元，同比增长约110.92%[96] - 投资活动现金流入小计本期为345,000,000.00元，上期为760.00元，同比增长约45394631.58%[96] - 投资活动现金流出小计本期为739,177,059.00元，上期无数据[96] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 394,177,059.00元，上期为760.00元，同比下降约51865468.29%[96] - 筹资活动现金流入小计本期为444,900,000.00元，上期为141,000,000.00元，同比增长约215.53%[96] - 筹资活动现金流出小计本期为38,063,995.78元，上期为99,193,566.24元，同比下降约61.63%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为406,836,004.22元，上期为41,806,433.76元，同比增长约873.14%[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为40,601,486.51元，上期为 - 214,148,635.18元，同比增长约118.96%[97] - 2015年上半年上期归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.0195875579亿美元[104] - 2015年上半年本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.9685806854亿美元[103] - 上期综合收益总额为4.18987891亿美元，本期为3.199740155亿美元[103][104] - 上期利润分配金额为 - 3.81905524亿美元，本期无利润分配相关变动金额[103][104] - 上期其他综合收益变动为 - 78.117799万美元，本期为82.630538万美元[103][104] - 上期未分配利润变动为448.941469万美元，本期为3117.109617万美元[103][104] - 上期所有者权益合计增减变动金额为370.82367万美元，本期为3199.740155万美元[103][104] - 股本金额两年均为4.77381905亿美元[103][104] - 资本公积金额两年均为7974.265664万美元[103][104] - 上期盈余公积为1.84647681亿美元，本期为1.8793967625亿美元[103][104] - 2015年本期期末所有者权益合计为1,283,728,141.54元，较期初增加19,052,508.75元[107] - 2015年上期期末所有者权益合计为1,253,127,645.94元，较期初减少17,192,626.07元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 地铁一号线列车正点率为99.10%，运营图兑现率为99.25%，上半年完成运营里程200.05万列公里，实际载客列次为98474列次，日均开行544列次[23] - 一号线客运量达17090万人次，比上年同期上升215万人次，增幅为1.3％，日均客运量为94.42万人次[23] - 本线客运量为51.38万人次，比上年同期增加0.1万人次，增幅0.2%；换乘入量为43.02万人次，比上年同期增加1.06万人次，增幅2.6%，换乘入量占一号线客运量的45.6％，比去年同期增加0.6个百分点[23] - 地铁融资租赁公司新增2个项目，盾构设备融资租赁项目交易金额1.66亿元，城市给排水系统售后回租项目交易金额4亿元[24] 公司债券与融资情况 - 2015年7月20日公司支付债券本金40,000.00万元，付息金额1,840万元（含税）；2015年5月25日发行短期融资券400,000,000元，发行利率3.79%[30] 公司投资情况 - 公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%，2015年3月完成第一笔3.5亿元出资缴纳[39][47] - 持有城投控股最初投资成本900,000.00元，期末账面值4,612,822.5元；持有爱建股份最初投资成本36,000.00元，期末账面值310,358.23元；合计最初投资成本936,000.00元，期末账面值4,923,180.73元[41] - 委托交通银行上海市分行理财金额3.8亿元，预计年化收益4.2%，实际收回本金3.8亿元，实际获得收益4.2%[43] 子公司财务数据 - 上海申通地铁一号线发展有限公司注册资本300,000,000.00元，截至2015年6月30日，资产2,463,873,329.80元，净资产1,829,645,305.45元，营业收入356,747,296.27元，营业成本320,354,809.39元，净利润24,432,413.78元[44] - 上海地铁融资租赁有限公司注册资本560,000,000.00元，截至2015年6月30日，资产1,154,010,434.76元，净资产565,377,957.17元，营业收入14,349,086.56元，营业成本8,927,677.77元，净利润3,696,374.60元[45] 公司分红情况 - 2014年度以2014年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利33,416,733.35元[49] 公司项目中标情况 - 轨道交通上盖基金于2015年1月28日中标上海轨道交通17号线徐泾车辆段上盖综合开发项目，对公司预期收益无变化[48] 公司业务经营权与资格情况 - 公司拥有上海地铁一号线排他性经营权，转让期限为2011年6月29日至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[37] - 全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于2014年7月获得融资租赁业务资格[38] 公司业务成本承担与支付情况 - 2015年度上海轨道交通一号线委托运营管理预计交易金额不超21422万元，1 - 6月实际承担成本9359.50万元，占比43.69%，截至6月30日已支付7966万元[53] - 2015年度上海轨道交通一号线委托维修保障预计交易金额不超10821万元，1 - 6月实际承担成本5085.25万元，占比46.99%，截至6月30日已支付4327万元[54] - 2015年度列车大架修预计交易金额不超8800万元，1 - 6月实际承担成本4591.01万元，占比52.17%，截至6月30日已支付4460.9万元[55] - 2015年上海轨道交通一号线资产使用预计全年交易金额不超9400万元，1 - 6月应付资产使用费4608.58万元，占比49.03%，截至6月30日已支付3842.79万元[56] 子公司业务情况 -

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称申通地铁，代码600834[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司法定代表人为俞光耀[12] - 公司拥有上海地铁一号线排他性经营权，转让期限为2011年6月29日至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期，2013年转让给一号线公司[58] - 全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格[59] - 公司原为“上海凌桥自来水股份有限公司”，1994年2月24日在上海证券交易所上市，2001年7月25日更名为“上海申通地铁股份有限公司”[199] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[199] - 公司母公司系上海申通地铁集团有限公司，集团最终母公司系上海久事公司[199] - 公司业务包括地铁经营及相关综合开发、轨道交通投资等[200] - 子公司上海申通地铁一号线发展有限公司经营范围包括地铁经营、轨道交通投资、车辆及机械设备租赁等[200] - 子公司上海地铁融资租赁有限公司经营范围包括融资租赁业务、技术开发、咨询服务及投资管理等[200] 公司历史沿革 - 2001年7月公司完成主业由自来水生产到地铁经营的转型[18,19] - 2001年7月公司名称由“上海凌桥自来水股份有限公司”变更为“上海申通地铁股份有限公司”[19] - 2001年7月公司控股股东由上海市城市建设投资开发总公司变更为上海申通集团有限公司（2005年更名为上海申通地铁集团有限公司）[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年末总股本为477,381,905股[2] - 拟每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配红利33,416,733.35元[2] - 分配红利占当年归属于上市公司股东净利润的31.77%[2] - 2014年营业收入744,579,676.42元，较2013年增长3.87%[25][32][35][36] - 2014年归属于上市公司股东的净利润105,174,739.65元，较2013年减少12.75%[25][32] - 2014年末总资产2,057,205,046.28元，较2013年末增长11.35%[25][32] - 2014年末总负债692,344,379.29元，较2013年末增长26.03%[32] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 -293,380,533.53元，较2013年减少238.26%[25][32][36] - 2014年加权平均净资产收益率7.90%，较2013年减少1.72个百分点[26] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.01%，较2013年减少2.61个百分点[26] - 财务费用比上年同期减少25.22%，原因是收到融资租赁项目租前息和实际借款数量减少 [42] - 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加103.95%，因开展融资租赁业务收到相应租金 [44] - 经营活动现金流出小计增加102.81%，支付其他与经营活动有关的现金增加5.6亿元，用于开展融资租赁业务 [44] - 筹资活动现金流出小计同比增加48.70%，偿还债务支付的现金增加64.10%，因到期归还银行借款 [44] - 2012年7月20日公司发行4亿元公司债券“12申通02”，2014年7月21日支付利息1840万元 [47][48] - 2014年公司实现营业收入7.45亿元，营业成本6.35亿元，融资租赁业务规模5.6亿元，营业收入1309万元 [49] - 货币资金期末数4311.93万元，占总资产2.10%，较上期期末减少85.22%，用于开展融资租赁业务 [56] - 长期应收款期末数53950万元，占总资产26.22%，上期期末为0，为应收融资租赁款金额 [56] - 2014年应付账款45370886.18元，占比2.21%，较上期增长46.09%；其他应付款22654073.63元，占比1.10%，较上期增长1062.15%；一年内到期的非流动负债4亿元，占比19.44%；应付债券为0，较上期减少100.00%；长期应付款1.6亿元，占比7.78%[57] - 2014年公司同意作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%，2015年3月完成第一笔出资3.5亿元[60][65] - 截至2014年底，对城投控股最初投资成本900000元，占公司股权比例0.017%，期末账面值3566920.50元；对爱建股份最初投资成本36000元，占公司股权比例0.0017%，期末账面值254519.72元；合计最初投资成本936000元，期末账面值3821440.22元[62] - 2014年末公司流动资产合计46,109,102.42元，较期初296,701,375.54元减少约84.46%[168] - 2014年末公司非流动资产合计2,011,095,943.86元，较期初1,550,885,986.67元增加约29.67%[169] - 2014年末公司资产总计2,057,205,046.28元，较期初1,847,587,362.21元增加约11.35%[169] - 2014年末公司流动负债合计531,623,019.23元，较期初148,490,803.28元增加约258.02%[169] - 2014年末公司非流动负债合计160,721,360.06元，较期初400,846,039.84元减少约60%[169] - 2014年末公司负债合计692,344,379.29元，较期初549,336,843.12元增加约26.03%[169] - 2014年末公司所有者权益合计1,364,860,666.99元，较期初1,298,250,519.09元增加约5.13%[170] - 期末资产总计2,133,337,362.03元，期初为1,987,368,901.23元，增长约7.34%[173][174] - 期末负债合计868,661,729.24元，期初为717,048,629.22元，增长约21.14%[174] - 期末所有者权益合计1,264,675,632.79元，期初为1,270,320,272.01元，下降约0.44%[174] - 本期营业总收入744,579,676.42元，上期为716,858,563.82元，增长约3.87%[177] - 本期营业总成本671,884,318.38元，上期为603,892,005.28元，增长约11.26%[177] - 本期营业利润72,770,473.60元，上期为113,040,561.04元，下降约35.62%[177] - 本期利润总额140,327,519.28元，上期为164,260,762.68元，下降约14.57%[177] - 本期净利润105,174,739.65元，上期为120,549,077.08元，下降约12.75%[177] - 本期综合收益总额104,800,700.30元，上期为121,654,896.15元，下降约13.85%[178] - 基本每股收益本期0.22元/股，上期0.25元/股，下降约12%；稀释每股收益本期0.22元/股，上期0.25元/股，下降约12%[178] - 公司2014年营业收入为135,174元，较上期171,000元有所下降[181] - 2014年营业利润为 - 13,390,509.35元，上期为64,469,053.69元[181] - 2014年净利润为32,919,952.53元，上期为114,218,653.59元[181] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 - 293,380,533.53元，上期为212,197,313.38元[183] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为160,002,992.50元，上期为 - 1,557.50元[184] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为 - 115,270,771.59元，上期为 - 59,344,892.65元[184] - 2014年基本每股收益为0.07元/股，上期为0.24元/股[181] - 2014年稀释每股收益为0.07元/股，上期为0.24元/股[181] - 2014年销售商品、提供劳务收到的现金为773,586,248.81元，上期为738,604,710.06元[183] - 2014年取得借款收到的现金为141,000,000元，上期为113,000,000元[184] - 本期期初所有者权益合计为12.9825051909亿美元，期末为13.6486066699亿美元，增加了0.666101479亿美元[189][191] - 上期期初所有者权益合计为12.1001235629亿美元，期末为12.9825051909亿美元，增加了0.882381628亿美元[191][192] - 本期其他综合收益减少374039.35美元，上期增加1105819.07美元[189][192] - 本期盈余公积增加3291995.25美元，上期增加11421865.36美元[189][192] - 本期未分配利润增加63692192美元，上期增加75710478.37美元[189][192] - 本期综合收益总额为1.048007003亿美元，上期为1.2165489615亿美元[189][192] - 本期利润分配使所有者权益减少3.81905524亿美元，上期减少3.341673335亿美元[189][192] - 本期提取盈余公积3291995.25美元，上期为11421865.36美元[189][192] - 本期对所有者（或股东）的分配为3.81905524亿美元，上期为3.341673335亿美元[189][192] - 股本在本期和上期均为4.77381905亿美元[189][191][192] - 本期期初所有者权益合计为12.7032027201亿美元，期末为12.6467563279亿美元，减少了564.463922万美元[194][196] - 本期其他综合收益减少37.403935万美元，盈余公积增加329.199525万美元，未分配利润减少856.259512万美元[194] - 上期期初所有者权益合计为11.884125327亿美元，期末为12.7032027201亿美元，增加了819.0773931万美元[196][197] - 上期其他综合收益增加110.581907万美元，盈余公积增加1142.186536万美元，未分配利润增加6938.005488万美元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年地铁一号线业务票务收入75364.7万元，扣除增值税后营业收入73169.6万元，比上年同期上升2.1%[38] - 2014年地铁一号线日均客流量95.69万人次，比上年同期上升3.9％[38] - 2014年融资租赁业务规模5.6亿元，营业收入1309万元[37] - 轨道交通运营成本本期金额39091.05万元，占总成本61.55%，较上年同期增加5.72%；大修费7041.99万元，占比11.09%，较上年同期增加182.37% [41] - 轨道交通营业收入73169.65万元，营业成本63283.72万元，毛利率13.51%，营业收入比上年增减2.07%，营业成本比上年增减11.73%，毛利率减少7.48个百分点 [52] - 上海申通地铁一号线发展有限公司注册资本3亿元，2014年底总资产2103805360.72元，净资产1805212891.67元，营业收入731696544.09元，营业成本632837228.17元，净利润75891793.87元[63] - 上海地铁融资租赁有限公司注册资本5.6亿元，2014年底总资产761356579.15元，净资产576865478.15元，营业收入13089838.73元，营业外收入5300000元，营业成本2236657.28元，净利润16815825.71元[63]