证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-023 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司、浙江永安国油能源有 限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"）、浙江永安国油能源有限公司（以下简称"永安国油"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 4.50 亿元、对永安国油的担保金额为 0.5 亿元；本次 担保实施后，中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总 额为 40.90 亿人民币（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 ...

会议召开时间：2023 年 5 月 11 日(星期四)上午 10:00- 11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-017 永安期货股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日(星期四)上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 投资者可于 2023 年 5 月 11 日前访问网址 https://eseb.cn/14qrXQ49t3q 或扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布 2022 年年度报告及 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为53.63亿元，较去年同期下降30.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，增长幅度为539.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元，增长幅度为541.65%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-49.94亿元[5] - 公司总资产为662.83亿元，较上年度末下降2.82%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为121.38亿元，较上年度末增长1.56%[6] 股东情况 - 公司前十名股东中，财通证券股份有限公司持股比例最高，持有439,347,825股，占比30.18%[8] - 公司前十名无限售条件股东中，浙江东方金融控股集团股份有限公司持有166,427,690股人民币普通股[9] 资产情况 - 公司持有待售资产中，交易性金融资产为98.9亿人民币，长期股权投资为97.8亿人民币[12] - 2023年第一季度公司资产总计为662.83亿人民币，较上一季度682.07亿人民币有所下降[11] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,993,605,593.20元，较去年同期下降[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13,484,254.14元，较去年同期下降[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-366,680,565.28元，较去年同期下降[17]

公司发展规划 - 公司发布了“十四五”发展规划，构建“135”战略架构，组建新一届领导班子，向着行业领先、独具特色的衍生品投行发展[9] 公司金融业务资格 - 公司获得了多项金融业务资格，包括金融期货全面结算业务资格、期货投资咨询业务资格、资产管理业务资格等[14] 公司资本情况 - 公司注册资本及实缴资本为1,455,555,556元[21] 公司业务模式 - 公司形成了以"期货+现货"、"期货+工程配送"、"期货+仓储物流"等业务模式组成的"期货+"服务体系，为约1.3万家实体企业提供风险管理服务[33] 公司营业数据 - 公司2022年全年实现营业收入347.75亿元，归属于母公司股东的净利润6.72亿元，净资产和净资本分别达到119.52亿元和39.05亿元[33] 公司风险管理业务 - 公司风险管理业务由子公司永安资本负责，全年实现利润2.74亿元，行业占比达23.74%[35] 公司境外业务 - 新永安金控及其子公司境外经纪业务全年累计成交534.04万手期货期权合约，年末客户权益为4.84亿美元，同比增长30.46%[35] 期货市场发展 - 《期货和衍生品法》实施，促进期货和衍生品市场服务国民经济，期货市场成交量67.68亿手，成交额534.9万亿元，客户权益突破1.5万亿元[37] 公司经营业务 - 公司经营业务包括期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务，期货公司总资产1.7万亿元，净资产1,841.65亿元，资本实力不断增强[38] 公司管理团队 - 公司高管团队呈现年轻化、专业化、本土化的特色，具备丰富的管理经验及业务经验，将带领公司在市场环境中持续创新发展[40] 公司财务状况 - 公司总资产为682.07亿元，同比增长4.98%，归属于上市公司股东的所有者权益为119.52亿元，同比增长3.16%[44] 公司现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.01亿元，主要是收到其他与经营活动有关的现金较上期减少，同时支付其他与经营活动有关的现金较上期增加[47] 公司股权激励 - 公司拟公布的股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[151] 公司审计情况 - 公司改聘大华会计师事务所担任2022年度财务报告及内控报告的审计机构[155]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为91.01亿元人民币，同比下降14.81%[4] - 年初至报告期末营业收入为286.52亿元人民币，同比增长4.69%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元人民币，同比增长15.26%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元人民币，同比下降46.02%[4] - 营业总收入为286.52亿元人民币，同比增长4.7%[17] - 净利润为4.73亿元人民币，同比下降46.0%[18] - 利息净收入为4.28亿元人民币，同比增长26.5%[17] - 投资收益为4.10亿元人民币，同比下降42.9%[17] - 公允价值变动损失为9789.90万元人民币，同比收窄54.2%[18] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费为6.73亿元人民币，同比下降18.3%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为65.87亿元人民币，同比下降5.70%[5] - 经营活动现金流入303.81亿元人民币，同比增长2.4%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为65.87亿元人民币，同比下降5.7%[20] - 经营活动现金流入总额为395.74亿元人民币，同比下降5.3%[20] - 经营活动现金流出总额为329.87亿元人民币，同比下降5.2%[20] - 收取利息、手续费及佣金的现金为12.76亿元人民币，同比增长7.7%[20] - 支付利息、手续费及佣金的现金为1.69亿元人民币，同比大幅增长309.6%[20] - 取得借款收到的现金为15.37亿元人民币，同比下降19.6%[20] - 偿还债务支付的现金为24.98亿元人民币，同比下降0.5%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.67亿元人民币，同比增长111.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额为367.61亿元人民币，同比增长41.4%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.02亿元人民币，同比由负转正[21] 每股收益和股东回报 - 年初至报告期末基本每股收益为0.32元/股，同比下降52.24%[5] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降52.2%[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为4.02%，同比减少6.62个百分点[5] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为699.20亿元人民币，较上年度末增长7.62%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为117.68亿元人民币，较上年度末增长1.57%[5] - 货币资金为36.88亿元，其中期货保证金存款33.59亿元[14] - 交易性金融资产为7.67亿元，较年初5.50亿元增长39.5%[15] - 资产总计699.20亿元，较年初649.72亿元增长7.6%[15] - 应付货币保证金454.23亿元，较年初404.96亿元增长12.2%[15] - 其他应付款34.95亿元，较年初27.31亿元增长27.9%[15] - 应收账款3.73亿元，较年初2.17亿元增长71.9%[14] - 预付款项5.93亿元，较年初3.82亿元增长55.2%[14] - 负债合计为581.52亿元人民币，同比增长8.9%[16] - 归属于母公司所有者权益为117.68亿元人民币，同比增长1.6%[16] 股东结构信息 - 财通证券股份有限公司持股439,347,825股，占比30.18%[11] - 浙江省产业基金有限公司持股350,000,000股，占比24.05%[11] - 浙江省金融控股有限公司持股138,689,727股，占比9.53%[11] 业绩变动原因说明 - 净利润下降主要系证券市场波动导致相关金融产品的公允价值变动[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入195.51亿元人民币，同比增长17.18%[21] - 归属于母公司股东的净利润3.16亿元人民币，同比下降57.27%[21] - 扣除非经常性损益净利润3.14亿元人民币，同比下降57.42%[21] - 公司2022年上半年营业收入195.51亿元，同比增长17.18%[48] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润3.16亿元，同比下降57.27%[48] - 公司第二季度归属于母公司股东的净利润2.83亿元，较第一季度环比增长7.7倍[48] - 营业总收入195.51138亿元，同比增长17.2%[119] - 公司净利润为3.16亿元人民币，同比下降57.3%[121] - 营业利润为3.92亿元人民币，同比下降50.5%[121] - 母公司营业总收入为4.62亿元人民币，同比下降50.8%[123] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降60.7%[122] - 综合收益总额为3.67亿元人民币，同比下降49.6%[122] - 基本每股收益0.22元/股，同比下降60.71%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本191.59亿元人民币，同比增长20.56%[57] - 业务及管理费为4.53亿元人民币，同比下降21.1%[121] - 母公司手续费净收入为3.66亿元人民币，同比增长2.3%[123] - 母公司利息净收入为2.81亿元人民币，同比增长41.7%[123] - 利息净收入2.71703亿元，同比增长48.4%[119] - 投资收益2.59966亿元，同比下降65.6%[119] - 公允价值变动收益为5353.53万元人民币，去年同期为亏损2.23亿元人民币[121] - 其他业务收入达185.56亿元人民币，同比增长19.4%[121] 各条业务线表现 - 全资子公司永安资本开展基差贸易、场外衍生品业务及做市业务等风险管理业务[12] - 香港全资子公司新永安金控业务覆盖境外期货经纪、资产管理、证券业务及放贷业务[12] - 公司通过永安资本开展基差贸易场外衍生品和做市业务[36] - 公司通过新永安金控开展境外期货经纪资产管理及证券业务[37] - 公司风险管理业务分部实现营业收入189.81亿元，营业利润2.08亿元，同比分别增长21.14%和14.71%[52] - 公司基金销售业务分部实现收入0.75亿元[50] - 公司资产管理业务分部实现收入1751.70万元[51] - 基差贸易销售规模达到185亿元人民币，同比增长19%[53] - 场外衍生品业务累计开仓名义金额586亿元人民币，同比增长1.73%[53] - 期货经纪业务期末客户权益达4.15亿美元，较上年末增长11.84%[55] - 证券业务累计成交金额达33.73亿港元[55] - 境外财富管理业务新增基金销售3909万美元[55] - 公司境内期货代理交易成交手数0.94亿手，成交金额7.85万亿元[48] - 公司客户权益达到492.32亿元[48] - 公司投研平台"源点资讯App"新增注册用户1718户，新增点击量129.45万次[49] - 资产管理业务构建股票打分和债券信用评价体系并设置可投资池分级跟踪[71] 各地区表现 - 境外资产为44.91亿元人民币，占总资产比例为6.26%[62] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规及法律风险和信息技术风险[5] - 公司通过压力测试和敏感性测试监控风险监管指标并采取应对措施[69] - 流动性风险管理通过银行授信合作、大额资金预约及融资策略动态调整实现[73] - 公司建立"一体两翼，三轮驱动"业务体系[90] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年2月14日召开审议通过6项议案包括变更注册资本和提前偿还次级债等[77] - 公司2022年第二次临时股东大会于2022年4月6日召开审议通过3项议案包括调整金融资产投资额度和增加担保额度[77] - 公司2021年年度股东大会于2022年6月21日召开审议通过8项报告和议案包括2021年度财务决算报告和利润分配方案[77] - 公司董事方铁道和金朝萍于2022年1月离任董事长和董事职务[78] - 公司选举王正甲为董事胡海涛为监事韩伟锋为监事会主席吴晓峰为职工监事[79] - 公司选举葛国栋为董事长并聘任黄志明为总经理及黄峥嵘马志伟杨敏为副总经理[79] - 公司聘任吕仙英为首席风险官接替离任的陈敏[79] - 2022年8月19日经董事会审议通过聘任黄志明先生为公司总经理[11] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[80][81] 子公司和关联方表现 - 永安资本总资产1190.46亿元，净资产33.03亿元，上半年营收1852.23亿元，净利润1.67亿元[67] - 中邦实业总资产3.32亿元，净资产3.03亿元，上半年净利润0.03亿元[67] - 新永安金控总资产37.88亿元，净资产7.41亿元，上半年营收0.71亿元，净利润0.10亿元[67] - 永安国富总资产37.39亿元，净资产28.81亿元，上半年营收15.53亿元，净利润0.96亿元[67] - 长期股权投资期末余额为9.38亿元人民币，其中永安国富9.03亿元、玉皇山南0.27亿元、OSTC YONGAN 0.08亿元[64] - 公司向全资子公司永安资本增资8亿元人民币[64] - 报告期末对子公司担保余额合计为23.27亿元人民币[101] - 报告期内对子公司担保发生额合计为14.50亿元人民币[101] - 公司担保总额占净资产比例为20.15%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为23.27亿元人民币[101] 股东和股权结构 - 财通证券股份有限公司持有公司30.18%股份，持股数量为4.39亿股[106] - 浙江省产业基金有限公司持有公司24.05%股份，持股数量为3.50亿股[106] - 浙江东方金融控股集团股份有限公司持有公司11.43%股份，持股数量为1.66亿股[106] - 浙江省经济建设投资有限公司持有公司9.53%股份，持股数量为1.39亿股[106] - 浙江省经济建设投资有限公司质押股份数量为2,654万股[106] - 浙江省金融控股有限公司持有138,689,727股，占总股本9.53%[107] - 物产中大集团股份有限公司持有27,500,000股，占总股本1.89%[107] - 财通证券股份有限公司持有439,347,825股限售股，限售期至2024年12月23日[109] - 浙江省产业基金有限公司持有350,000,000股限售股，限售期至2024年12月23日[109] - 浙江东方金融控股集团股份有限公司持有166,427,690股限售股，限售期至2022年12月23日[109] - 陈俊持有950,100股无限售流通股，为最大个人流通股东[107] - 中证500ETF基金持有923,000股无限售流通股[107] - 副总经理石春生报告期内增持1,500股，总持股达1,500股[111] - 公司股东财通证券、浙江产业基金和省金控同受浙江省财政厅控制[107][110] - 截至报告期末普通股股东总数为55,244户[105] 资产和负债变化 - 资产总额717.33亿元人民币，较上年度末增长10.41%[23] - 负债总额601.88亿元人民币，较上年度末增长12.74%[23] - 净资本38.59亿元人民币，较上年度末下降24.22%[25] - 报告期末公司净资本为3,859,183,697.29元人民币，较上年度末5,092,973,144.02元下降24.2%[12] - 公司总资产从期初的649.72亿元增长至期末的717.33亿元，增幅为10.4%[115][116] - 货币资金期末余额为344.09亿元，较期初的332.55亿元增长3.5%[115] - 期货保证金存款达322.08亿元，较期初的297.86亿元增长8.1%[115] - 应收货币保证金从期初的170.08亿元增至期末的187.85亿元，增幅为10.4%[115] - 交易性金融资产从期初的54.98亿元增至期末的70.25亿元，增幅为27.8%[115] - 负债总额从期初的533.86亿元增至期末的601.88亿元，增幅为12.7%[116] - 应付货币保证金从期初的404.96亿元增至期末的459.85亿元，增幅为13.6%[116] - 未分配利润从期初的51.08亿元略降至期末的50.17亿元，降幅为1.8%[116] - 归属于母公司所有者权益从期初的115.86亿元略降至期末的115.45亿元，降幅为0.4%[116] - 合同负债从期初的7.61亿元增至期末的10.36亿元，增幅为36.1%[116] - 货币资金期末余额306.99971亿元，较期初增加6.0%[117] - 期货保证金存款304.44578亿元，较期初增加7.2%[117] - 应收货币保证金177.93252亿元，较期初增加8.8%[117] - 交易性金融资产38.51903亿元，较期初大幅增长55.8%[117] - 长期股权投资37.34420亿元，较期初增长25.9%[117] - 资产总计608.39417亿元，较期初增长10.1%[117] - 应付货币保证金454.19953亿元，较期初增长14.5%[117] - 应收款项3.77亿元人民币，同比增长73.80%[59] - 受限资产总额为18.96亿元人民币，其中货币资金2.39亿元、存货3.58亿元、交易性金融资产12.99亿元[63] - 截至2022年6月末公司净资产115.45亿元，净资本38.59亿元[48] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额33.56亿元人民币，同比下降19.25%[21] - 经营活动产生的现金流量净额33.56亿元人民币，同比下降19.25%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额-9.14亿元人民币，同比下降163.27%[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为210.39亿元，同比增长17.5%[126] - 经营活动现金流入总额为299.53亿元，同比增长20.5%[126] - 经营活动现金流出总额为265.97亿元，同比增长28.5%[126] - 经营活动产生的现金流量净额为33.56亿元，同比下降19.3%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为5565.57万元，同比增长7.0%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.14亿元，同比下降163.3%[127] - 期末现金及现金等价物余额为341.35亿元，同比增长35.5%[127] - 母公司经营活动现金流量净额为27.95亿元，同比下降44.8%[128] - 母公司投资活动现金流量净额为-7.42亿元，同比下降1621.2%[130] - 母公司期末现金余额为306.64亿元，同比增长38.0%[130] 所有者权益变化 - 加权平均净资产收益率2.69%，同比下降6.37个百分点[24] - 净资本与风险资本准备总额比例276%，较上年度末410%有所下降[25] - 资本公积从期初3,862,739,025.99元减少至期末3,862,641,037.66元，减少97,988.33元[132][134] - 其他综合收益由负转正，从-40,294,889.82元增至10,787,259.03元，增加51,082,148.85元[132][134] - 未分配利润从5,108,132,627.53元降至5,016,592,177.43元，减少91,540,450.10元[132][134] - 综合收益总额为367,097,254.43元，其中归属于母公司所有者的综合收益为316,015,105.58元[132] - 向股东分配利润407,555,555.68元[132] - 所有者权益合计从11,585,677,998.79元降至11,545,121,709.21元，减少40,556,289.58元[132][134] - 2021年同期未分配利润为3,961,754,712.82元，2022年同期增长至5,016,592,177.43元，同比增长26.6%[135][134] - 2021年同期所有者权益合计为7,798,045,444.98元，2022年同期增长至11,545,121,709.21元，同比增长48.1%[135][134] - 母公司所有者权益合计为10,298,851,754.47元[137] - 公司实收资本为1,455,555,556.00元[139][144] - 本期综合收益总额为136,288,715.94元[139] - 对所有者分配利润为-407,555,555.68元[139] - 期末未分配利润为3,509,132,783.04元[141] - 期末所有者权益合计为10,027,584,914.73元[141] - 上年同期综合收益总额为501,557,385.95元[142] - 上年期末未分配利润为3,139,693,818.55元[142] - 资本公积为3,864,570,950.10元[139][141] - 盈余公积为569,827,332.58元[139][141] - 一般风险准备为629,718,346.51元[139][141] - 公司注册资本为1,455,555,556元人民币，与上年度末持平[12] 业务资格和许可 - 公司持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及基金销售[12] - 公司拥有26家分公司和18家营业部，均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[12] - 公司获得中国证监会核准的期货经纪业务资格(1994年11月3日)[13] - 公司获得金融期货经纪业务资格(2007年11月3日)[13] - 公司获得金融期货全面结算业务资格(2007年11月3日)[13] - 公司获得期货投资咨询业务资格(2011年8月12日)[13] - 公司获得资产管理业务资格(2012年11月15日)[13] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人(2015年1月27日)[13] - 公司获得证券投资基金销售业务资格(2015年11月18日)[13] - 公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人(2019年12月6日)[14] - 公司子公司永安资本获得股票期权做市业务资格(2020年9月24日)[14] - 公司子公司新永安资管获得人民币合格境外机构投资者资格(2019年8月22日)[15] 行业和市场环境 - 全国期货市场累计成交量30.46亿手同比下降18.04%[30] - 全国期货市场累计成交额257.48万亿元同比下降10.08%[30] - 全国期货公司客户权益达1.5万亿元较年初增长26.76%[30] - 国内期货公司总资产15,765.10亿元同比增长30.17%[31] - 国内期货公司净资产1,753亿元同比增长19.42%[31] - 全市场150家期货公司整体净利润58.12亿元同比下降4.59%[31] - 857家A股上市公司开展套期保值业务其中594家仅开展外汇套保[32] - 公司设有两大研究机构专业研究人员37名覆盖六大板块[41] 风险因素 - 公司面临市场风险包括利率、汇率、股票价格和商品价格等市场价格变动可能导致经纪业务手续费下降、客户流失及保证金减少[69] - 公司信用风险涉及客户保证金透支或穿仓、资管产品投资标的信用恶化及交易对手违约[69] - 操作风险源于内部程序缺陷、人员失误或系统故障可能导致客户投诉、监管处罚或财产损失[69] - 流动性风险指公司无法以合理成本及时获得资金偿付债务或满足支付义务[69] - 合规及法律风险因违反法律法规可能导致法律制裁、监管处罚或声誉损失[69] - 信息技术风险包括系统中断、网络故障、数据泄漏或外部依赖中断可能影响业务开展[69] 社会责任和可持续发展 - 公司推行无纸化办公和视频会议系统减少纸质文件使用以降低资源浪费[83] - 公司强化公车管理节省用车成本并鼓励员工节约资源保护环境[83] - 公司投入乡村振兴专项帮扶资金约139万元[84] - 公司工会投入消费帮扶资金约67万元[84] - 公司连续6年获期货公司扶贫（乡村振兴）考评第一名[84] - 公司上半年开展70多个"保险+期货"项目覆盖全国15个省份[84] - "保险+期货"项目涉及8个农产品期货品种承保现货超8万吨[84] - 公司在甘肃两县建成图书角402个每个包含

收入和利润（同比） - 营业收入77.07亿元人民币，同比增长5.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3259.34万元人民币，同比下降90.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3131.11万元人民币，同比下降90.47%[4] - 基本每股收益0.02元人民币，同比下降92.00%[4] - 稀释每股收益0.02元人民币，同比下降92.00%[4] - 加权平均净资产收益率0.28%，同比下降3.85个百分点[4] - 营业总收入同比增长5.9%至77.07亿元，较去年同期的72.75亿元有所增长[20] - 净利润同比下降90.1%至3259.34万元，去年同期为3.29亿元[20][21] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降92.0%，去年同期为0.25元/股[21] 成本和费用（同比） - 营业总支出同比增长11.0%至76.57亿元，去年同期为68.98亿元[20] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4.70亿元人民币，同比下降124.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.70亿元，去年同期为19.32亿元的正现金流[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.6%至88.61亿元，去年同期为77.31亿元[22] - 取得借款收到的现金为822,821,543.09元，同比减少52.0%[23] - 偿还债务支付的现金为1,007,191,488.75元，同比增长40.3%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为128,738,097.26元，同比增长2,704.0%[23] - 筹资活动现金流入小计为822,821,543.09元，同比减少52.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为1,135,929,586.01元，同比增长27.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-313,108,042.92元，同比减少138.0%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7,132,904.66元，同比减少386.8%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-797,026,784.88元，同比减少129.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为30,804,558,086.12元，同比增长38.1%[23] 收入构成（同比） - 手续费净收入同比增长18.6%至2.14亿元，去年同期为1.81亿元[20] - 利息净收入同比增长126.4%至1.56亿元，去年同期为6891.79万元[20] - 投资收益大幅下降99.7%至133.25万元，去年同期为5.25亿元[20] - 公允价值变动损失为-2.29亿元，与去年同期的-2.28亿元基本持平[20] 资产和负债变化（环比） - 总资产672.88亿元人民币，较上年度末增长3.57%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益116.11亿元人民币，较上年度末增长0.22%[5] - 资产总计从2021年末的649.72亿元人民币增长至2022年3月末的672.88亿元人民币，增加23.16亿元人民币[17] - 货币资金从2021年末的332.55亿元人民币下降至2022年3月末的323.72亿元人民币，减少8.83亿元人民币[17] - 期货保证金存款从2021年末的297.86亿元人民币增加至2022年3月末的307.67亿元人民币，增长9.81亿元人民币[17] - 应收账款从2021年末的2.17亿元人民币增加至2022年3月末的2.75亿元人民币，增长0.58亿元人民币[17] - 存货从2021年末的14.78亿元人民币大幅增长至2022年3月末的31.31亿元人民币，增加16.53亿元人民币[17] - 应付货币保证金从2021年末的404.96亿元人民币增加至2022年3月末的413.31亿元人民币，增长8.35亿元人民币[18] - 应付账款从2021年末的1.10亿元人民币增加至2022年3月末的3.07亿元人民币，增长1.97亿元人民币[18] - 合同负债从2021年末的7.61亿元人民币增加至2022年3月末的10.69亿元人民币，增长3.08亿元人民币[18] - 其他应付款从2021年末的27.31亿元人民币增加至2022年3月末的41.03亿元人民币，增长13.72亿元人民币[18] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的115.86亿元人民币微增至2022年3月末的116.11亿元人民币，增加0.25亿元人民币[18] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要系证券市场波动导致相关金融产品的公允价值变动[9] 其他财务数据 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为167,527,461.50元[23]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为378.42亿元人民币，同比增长48.58%[56] - 公司2021年营业收入378.42亿元，同比增长48.58%[67] - 全年营业收入378.42亿元，同比增长48.58%[95] - 归属于母公司股东的净利润为13.07亿元人民币，同比增长14.01%[56] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润13.07亿元，同比增长14.01%[67] - 归属于上市公司股东的净利润13.07亿元，同比增长14.01%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为100.13亿元人民币，同比增长120.32%[56] - 经营活动产生的现金流量净额100.13亿元，同比增长120.32%[97] - 资产总额为649.72亿元人民币，同比增长43.18%[56] - 公司总资产649.72亿元，较上年末增长43.18%[95] - 负债总额为533.86亿元人民币，同比增长42.06%[56] - 归属于母公司股东的权益为115.86亿元人民币，同比增长48.57%[56] - 公司2021年末净资产115.86亿元，同比增长48.57%[67] - 归属于上市公司股东的所有者权益115.86亿元，较上年末增长48.57%[95] - 基本每股收益为1.00元人民币，同比增长14.94%[58] - 手续费净收入9.42亿元，同比增长39.09%[96] - 公允价值变动收益-2.27亿元，同比下降216.33%[96] - 其他业务收入358.55亿元，同比增长54.69%[96] - 风险管理业务收入359.33亿元，毛利率1.21%[99] - 公司基金销售业务收入1.31亿元，同比增长99.38%[69] - 公司基金销售规模120.41亿元，同比增长74.68%[69] - 公司场外衍生品业务新增名义本金1178.42亿元，同比增长105.79%[73] - 永安资本基差贸易销售规模358亿元，同比增长55%[72] - 期货经纪业务累计成交565万手期货期权合约同比增长47.4%[75] - 境外经纪业务客户权益达3.71亿美元同比增长19.4%[75] - 证券业务累计成交金额117.63亿港元同比增长57.61%[75] - 货币资金大幅增加至332.55亿元人民币，占总资产比例51.18%，同比增长66.18%[106] - 期货保证金存款达297.86亿元人民币，占总资产45.84%，同比增长68.73%[106] - 应收质押保证金激增至37.22亿元人民币，占总资产5.73%，同比大幅增长255%[106] - 应付货币保证金达404.96亿元人民币，占总负债62.33%，同比增长32.08%[106] - 应付质押保证金大幅增至35.16亿元人民币，占总负债5.41%，同比增长310.03%[106] - 交易性金融负债达14.87亿元人民币，占总负债2.29%，同比增长95.97%[106] 财务数据关键指标变化（环比及结构） - 第四季度营业收入达104.73亿元，为全年最高季度收入[61] - 经营活动现金流量净额第四季度达30.28亿元，环比增长7%[61] - 全年归属于上市公司股东净利润合计13.07亿元[61] - 交易性金融资产增长15.49亿元至54.98亿元，增幅39%[64] - 政府补助贡献非经常性损益1018.83万元[62] - 期货合约浮盈2832.81万元，浮亏1539.62万元[66] - 加权平均净资产收益率为15.48%，同比减少0.01个百分点[58] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.40%，同比增加0.01个百分点[58] - 净资本从19亿元增长至50.93亿元，增幅达168%[60] - 公司2021年末净资本50.93亿元，同比增长1.68倍[67] - 净资本与风险资本准备总额比例从216%提升至410%[60] - 净资本与净资产比例从27%上升至49%[60] - 流动资产与流动负债比例从409%提高至678%[60] - 研发投入总额1432.71万元，占营业收入比例0.04%[102] - 境外资产规模38.11亿元人民币，占总资产比例5.87%[108] - 受限资产总额15.60亿元人民币，其中货币资金受限5.29亿元[109] 业务线表现（期货及经纪业务） - 公司持有中国证监会核发的经营证券期货业务许可证，业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售[19] - 公司于2007年11月3日获得中国证监会核准的金融期货经纪业务资格[20] - 公司于2007年11月3日获得中国证监会核准的金融期货全面结算业务资格[21] - 公司于2011年8月12日获得中国证监会核准的期货投资咨询业务资格[21] - 公司于2012年11月15日获得中国证监会核准的资产管理业务资格[21] - 公司于2015年11月18日获得浙江证监局核准的证券投资基金销售业务资格[21] - 公司期货代理成交金额18.55万亿元，客户权益433.72亿元[68] - 公司资产管理规模32.25亿元，资管业务收入1952.17万元[70] - 公司私募基金交易线上化项目获中国人民银行2020年度金融科技二等奖[91] - 公司研究团队获期货日报第十四届中国金牌期货研究所奖[91] - 公司获上海期货交易所2021年度优秀会员金奖及5个产业服务奖[90] - 公司获大连商品交易所2021年度优秀会员金奖及7个专项服务奖[90] - 公司获中国金融期货交易所2021年度优秀会员白金奖及3个专项奖[90] 业务线表现（风险管理业务） - 公司全资子公司永安资本开展风险管理业务，主要包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等[19] - 2013年3月19日中期协备案子公司开展风险管理业务试点包括仓单服务、合作套保、定价服务和基差交易[22] - 2017年1月4日永安资本获中期协备案做市业务试点[22] - 2017年5月22日永安资本获杭州市西湖区市场监督管理局核发食品经营许可证[22] - 2020年7月9日永安资本获杭州市西湖区应急管理局核发危险化学品经营许可证[22] - 2020年9月24日证监会核准永安资本从事股票期权做市业务[22] - 子公司永安资本报告期实现营业收入3579.36亿元人民币，净利润4.47亿元人民币[113] 业务线表现（境外业务） - 公司在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域[19] - 2006年获证监会同意在香港设立子公司开展香港证监会监管业务[23] - 2007年4月20日新永安期货获香港证监会第2类牌照(期货合约交易)[23] - 2014年6月25日新永安期货新增香港证监会第5类牌照(就期货合约提供意见)[23] - 2018年10月12日新永安证券获香港证监会第1类牌照(证券交易)[23] - 2019年2月4日永安国际金融获新加坡金管局资本市场服务牌照[23] - 公司子公司新永安金控建立了70余项内控制度，全面覆盖期货经纪、证券经纪、资产管理等业务环节[181] - 新增基金销售6960.5万美元[75] 业务线表现（基金销售与资管） - 公司基金销售规模120.41亿元，同比增长74.68%[69] - 公司基金销售业务收入1.31亿元，同比增长99.38%[69] - 公司资产管理规模32.25亿元，资管业务收入1952.17万元[70] - 资产管理业务将建设投研一体化体系并发展股票类 债券类和量化类产品[123] - 公司建立股票打分和债券信用评价体系进行资产管理[132] 分支机构与网点布局 - 公司共设立26家分公司和18家营业部，分支机构总数达44家[49] - 浙江省分支机构数量最多，达16家，占分公司总数（26家）的61.5%[49] - 山东省分支机构数量为6家，占分公司总数（26家）的23.1%[49] - 辽宁省分支机构数量为3家，占分公司总数（26家）的11.5%[49] - 福建、广东、河北、江苏四省各有2家分支机构[49] - 湖北、湖南、吉林、江西、陕西、上海、四川、北京、河南、天津、重庆十一省市各有1家分支机构[49] - 公司在境内设有26家分公司和18家营业部，是网点最多的期货公司之一[93] - 公司在全国设有18家营业部，覆盖浙江、江苏、山东等11个省份[53][54] - 2021年新设立杭州余杭分公司[52] - 2019年设立西安分公司[52] - 2020年设立杭州西湖分公司[52] 公司战略与发展规划 - 公司确立"135"战略架构 包括一个战略定位 三个战略目标和五条战略路径[119] - 战略目标为打造大宗商品投行 大类资产配置专家和产融资源整合者[120] - 五条战略路径包括资本永安 数智永安 生态永安 人才永安和文化永安[120] - 经营计划包括深耕期货经纪业务 拓宽基金销售业务和发力资产管理业务[121][122][123] - 风险管理业务发展基差贸易 场外衍生品业务和做市业务[123] - 境外业务布局包括中国香港和新加坡子公司 并拓展证券 资管和基金业务[124] - 公司持续扩大银行授信保持授信规模稳定[134] 公司治理与股权结构 - 公司无控股股东实际控制人为浙江省财政厅[138] - 公司建立了由股东大会董事会监事会和经营管理层组成的治理架构[137] - 公司法人治理结构完善，股东大会、董事会和监事会依法独立行使职权[142] - 公司董事会设置四个专门委员会：战略发展委员会、审计委员会、风险控制委员会和提名与薪酬考核委员会[142] - 2021年共召开4次股东大会，审议通过多项重要议案包括聘任会计师事务所、年度报告等[144][145] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议3次（占比37.5%），通讯方式召开会议5次（占比62.5%）[165] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议内容包括年度报告、财务决算、关联交易等事项[168] - 提名与薪酬考核委员会召开3次会议，审议经营层薪酬考核及董事会成员变更等议案[168][169] - 风险控制委员会召开4次会议，审议关联交易、风险监管指标及反洗钱工作等事项[171] - 战略发展委员会审议终止挂牌议案及总经理工作报告等重要事项[170] - 公司资产产权清晰独立于实际控制人[139] - 公司拥有独立的办公经营场所和组织机构，业务独立于实际控制人[142] - 公司不存在同业竞争情况，控股股东未从事相同或相近业务[143] - 公司建立了独立的人力资源部门，劳动人事管理与实际控制人完全分离[140] - 公司设立了独立的财务部门并配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系[141] - 公司单独开立银行基本账户，无与实际控制人共用银行账户情形[141] - 公司作为独立纳税人依法独立纳税，无混合纳税情况[141] 管理层与董监高信息 - 公司总经理葛国栋报告期内从公司获得税前报酬总额为408万元[147] - 公司副总经理石春生报告期内从公司获得税前报酬总额为232万元[147] - 公司副总经理黄志明报告期内从公司获得税前报酬总额为230万元[147] - 公司首席风险官陈敏报告期内从公司获得税前报酬总额为206万元[147] - 公司财务总监黄峥嵘报告期内从公司获得税前报酬总额为59万元[147] - 公司四位独立董事（李义超、黄平、冯晓、黄德春）报告期内各自从公司获得税前报酬总额为12万元[147] - 公司离任董事及监事（方铁道、王建、金朝萍、邵珏、胡慧珺）报告期内合计从公司获得税前报酬总额为1,183万元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际报酬合计为1183万元[159] - 高级管理人员绩效奖金40%延期支付，支付期限为三年[159] - 公司董事麻亚峻担任永安期货董事及多家企业高管职务[151] - 公司董事张天林现任浙江省金融控股有限公司风险合规部副总经理[151] - 公司独立董事李义超为浙江工商大学教授[151] - 公司独立董事黄平担任浙江财经大学副教授及多家上市公司独立董事[151] - 公司独立董事冯晓为浙江财经大学教授并兼任多家上市公司独立董事[151] - 公司独立董事黄德春现任河海大学教授及弘业期货独立非执行董事[151] - 公司监事韩伟锋现任浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理[151] - 公司监事马笑渊现任财通证券稽核审计部总经理[151] - 公司高管胡海涛具有高级会计师职称曾任浙江东方集团财务会计[151] - 公司2021年年度报告披露了多位高管及离任人员详细履历信息[153][154] - 报告包含公司监事钱焕军1969年出生本科学历现任永安期货监事等多家公司职务[153] - 报告包含公司职工监事吕仙英1974年出生本科学历经济师现任永安期货总经理助理[153] - 报告包含公司职工监事史品1985年出生硕士研究生学历公司律师现任稽核督查总部部门经理[153] - 报告包含公司副总经理石春生1965年出生本科学历曾任汇鑫期货总经理[153] - 报告包含公司副总经理黄志明1976年出生硕士研究生学历高级经济师现任永安国富董事[153] - 报告包含公司首席风险官陈敏1976年出生本科学历中级经济师曾任交易运作总部经理[153] - 报告包含公司董事会秘书黄峥嵘1980年出生本科学历注册会计师现任财务总监[153] - 报告注明方铁道离任曾任永安期货董事长1980年出生硕士研究生学历经济师[153] - 报告注明金朝萍离任1975年出生硕士学位高级经济师曾任永安期货副董事长[154] - 申建新自2021年3月起担任财通证券股份有限公司合规总监[155] - 侯兴钏自2021年2月起担任浙江省金融控股有限公司副总经理[155] - 王正甲自2018年11月起担任浙江东方金融控股集团股份有限公司副总经理及财务负责人[155] - 麻亚峻自2016年4月起担任浙江省经济建设投资有限公司党委书记及董事长[155] - 韩伟锋自2021年12月起担任浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理[155] - 邵珏于2021年2月至12月担任浙江省金融控股有限公司投资管理部总经理[156] - 侯兴钏自2021年6月起担任浙商银行股份有限公司董事[157] - 黄德春于2021年1月至2022年1月担任莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事[157] - 冯晓自2021年2月起担任浙江凤登环保股份有限公司独立董事[157] - 韩伟锋自2021年12月起担任浙江金控投资管理有限公司及浙江金控投资有限公司董事[157] - 方铁道因组织调动辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及董事长职务[160] - 王建辞去公司董事职务[161] - 金朝萍因股东单位推荐变更离任董事职务[161] - 胡慧珺因股东单位推荐变更离任监事职务[161] - 邵珏因股东单位推荐变更离任监事会主席职务[161] - 侯兴钏经2021年第二次临时股东大会审议通过当选董事[161] - 王正甲经2022年第一次临时股东大会审议通过当选董事[161] - 胡海涛经2022年第一次临时股东大会审议通过当选监事[161] 员工与人力资源 - 公司员工总数为1,163人，其中母公司员工888人，主要子公司员工275人[172] - 员工专业构成中市场业务人员最多，为467人（占比40.2%），其次为其他职能人员291人（占比25.0%）[172] - 员工教育程度以本科为主，共715人（占比61.5%），硕士377人（占比32.4%）[172] - 公司为员工缴纳五险一金及企业年金，并实施分层分类的薪酬管理制度[173] - 公司建立四级培训体系，涵盖产业经理、理财师、期权种子等专业人才培训[174] - 公司录用10余名农村大学毕业生作为实习生或正式员工[188] 社会责任与公益 - 公司累计服务实体企业1.2万家[10] - 保险+期货业务覆盖省份23个[10] - 扶贫考核连续5年荣膺行业第一[10] - 公司扶贫工作连续五年获得中国期货业协会行业第一[91] - 公司2021年投入782.56万元用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，其中专业帮扶256.84万元、产业帮扶52万元、教育帮扶163.6万元、消费帮扶187.98万元、公益捐赠122.14万元[186] - 公司全年开展110余个"保险+期货"项目，覆盖全国21个省份，涉及10余个农产品期货品种，承保现货超40余万吨[187] - 公司在西藏开展的"保险+期货"项目涉及现货饲料量21,660吨，覆盖4,000头肉牛和12,000头生猪，为3,393户藏区养殖户提供5,040万元风险保障[187] - 公司消费帮扶投入187余万元采购乡村振兴地区特色农产品[187] - 公司向新疆阿克苏地区捐赠100万元支持"保险+期货"项目[187] - 公司向西藏林芝地区捐赠50万元用于藏香猪和牛饲料"保险+期货"项目[