会议信息 - 公司2025年8月8日发董事会会议通知，8月18日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 本次会议应到董事6位，实到6位[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等多议案表决同意6票反对0票弃权0票[3][6][7] - 《关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的议案》等同意5票，关联董事回避表决[5][6] - 《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》尚需提交股东会审议[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为225.97亿元，同比增长4.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为18.29亿元，同比增长13.15%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.34亿元，同比增长20.30%[21] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长13.15%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1804元/股，同比增长20.30%[23] - 加权平均净资产收益率为6.57%，同比增加0.22个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.59%，同比增加0.60个百分点[23] - 上半年营业收入为225.97亿元，同比增长4.46%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为18.29亿元，同比增长13.15%[34] - 营业收入同比增长4.46%至225.97亿元，营业成本同比增长3.02%至191.32亿元[49][51] - 上半年营业收入225.97亿元，同比增长4.46%；归属于上市公司股东的净利润18.28亿元，同比增长13.07%[72] - 2025年上半年营业总收入为225.97亿元，同比增长4.46%[129] - 2025年上半年营业利润为23.73亿元，同比增长14.87%[130] - 2025年上半年净利润为18.78亿元，同比增长12.03%[130] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润为18.29亿元，同比增长13.15%[130] - 2025年上半年基本每股收益为0.18元/股，同比增长13.21%[131] - 公司2025年半年度净利润为15.41亿元，同比增长32.7%（2024年半年度为11.61亿元）[134] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4.78亿元，同比下降137.86%[21] - 研发费用同比增长1.20%至4.32亿元，聚焦重大专项和新兴产业投入[49][51] - 营业外支出同比激增442.81%至1.20亿元，因台风导致资产修复支出[52] - 信用减值损失同比下降33.22%至2135万元，因收回往年坏账减少[51][52] - 2025年上半年研发费用为4.32亿元，同比增长1.20%[130] - 支付给职工现金29.10亿元，同比增长6.9%（2024年半年度为27.22亿元）[137] - 信用减值损失从2024年半年度2.13亿元大幅改善至2025年半年度仅0.47亿元[134] 各条业务线表现 - 能源技术服务产业实现营业收入79.93亿元，同比增长2.79%[35] - 低碳环保与数字化产业实现营业收入38.70亿元，同比增长11.17%，新能源技术业务工作量同比增长32.89%[36] - 能源物流服务产业实现营业收入116.40亿元，同比增长5.13%，码头装卸工作量同比增长6.23%，装卸船次同比增长10.46%[37] - 井下工具业务工作量同比增长16.11%，人工举升服务工作量同比增长3.24%，装备设计制造及运维服务工作量同比增长5.42%[35] - 安全应急服务工作量同比增长22.70%，炼化催化材料销量同比增长29.02%[36] - 数字化业务工作量同比增长10.17%，商品销量同比增加15.61%[37] - 能源技术服务产业收入同比增长2.79%；低碳环保与数字化产业收入同比增长11.17%；能源物流服务产业收入同比增长5.13%[72] 各地区表现 - 境外资产规模达45.8亿元，占总资产比例9.64%[58] 管理层讨论和指引 - 公司持续开展降本增效，坚持科技创新和精益管理"双轮驱动"[70] - 公司业务侧重于油田生产阶段，对油价波动敏感度相对较低[70] - 国际化经营面临全球经济不确定性、地缘政治波动等风险[70] - 公司实施"提质增效重回报"行动方案，聚焦主责主业、持续现金分红、加快发展新质生产力[71] - 2024年度现金分红13.72亿元（含税），占净利润的37.53%，较上年增长22.73%[73] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为276.21亿元，同比增长1.69%[22] - 总资产为475.35亿元，同比下降3.97%[22] - 截至报告期末，公司总资产为475.35亿元，较上年末降低3.97%[34] - 货币资金同比下降34.54%至43.63亿元，占总资产比例降至9.18%[54][55] - 合同负债同比增长75.84%至13.76亿元，预付款项同比激增269.60%至1.95亿元[54] - 应付职工薪酬同比增长70.34%至16.86亿元，应交税费同比下降45.62%[54] - 公允价值变动收益同比增长98.80%至4565万元，因结构性存款收益增加[51][52] - 应收款项融资较上年末增长40.82%，达0.52亿元[56] - 预付款项较上年末增长269.60%，主要因工程项目预付款增加[56] - 其他应收款较上年末增长58.33%，因确认台风受损保险预赔款0.52亿元[56] - 短期借款较上年末增加3474万元，因子公司新增银行贷款[56] - 货币资金从66.658亿元下降至43.634亿元，降幅达34.56%[121] - 交易性金融资产从52.207亿元下降至43.826亿元，降幅为16.05%[121] - 应收账款从109.047亿元下降至106.289亿元，降幅2.53%[121] - 合同资产从25.705亿元增长至33.061亿元，增幅28.62%[121] - 固定资产从105.608亿元增长至109.735亿元，增幅3.91%[121] - 长期股权投资从43.071亿元微增至43.174亿元[121] - 在建工程从14.41亿元增至17.35亿元，增长20.4%[122] - 使用权资产从11.27亿元增至11.51亿元，增长2.1%[122] - 无形资产从22.43亿元增至22.94亿元，增长2.3%[122] - 应付账款从105.65亿元降至138.42亿元，下降23.7%[122] - 合同负债从13.76亿元增至7.83亿元，下降43.1%[122] - 货币资金从38.75亿元降至62.78亿元，下降38.3%[125] - 交易性金融资产从43.80亿元降至52.18亿元，下降16.1%[125] - 短期借款从73.46亿元增至89.47亿元，增长21.8%[126] - 长期股权投资从116.19亿元增至114.39亿元，下降1.5%[126] - 固定资产从57.64亿元增至56.96亿元，下降1.2%[126] - 2025年上半年租赁负债为2.84亿元，同比增长11.93%[127] - 2025年上半年长期应付职工薪酬为9513.77万元，同比下降5.67%[127] - 2025年上半年递延收益为6837.40万元，同比增长25.64%[127] - 2025年上半年母公司营业收入为57.41亿元，同比增长4.47%[133]

募集资金专户管理 - 募集资金专户数量原则上不得超募投项目个数[4] - 公司应在募集资金到账后1个月内签三方监管协议[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况公司可终止协议并注销专户[6] 募集资金使用规则 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证项目[9] - 以募集资金置换预先已投入自筹资金，置换时间距资金转入专户不得超6个月[10] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[11] - 单次临时补充流动资金时间不得超12个月[12] - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[12] - 公司将暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金需董事会审议通过[14] - 公司将募集资金用作多项事项需董事会审议通过，部分还需股东会审议通过[14] 募投项目节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[19] 监督与报告机制 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次，并向审计委员会报告结果[21] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向证券交易所报告并公告[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 年度审计时，会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告，并与年报一并披露[22] 募投项目变更与违规处理 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[24] - 未按规定使用募集资金，公司将追究有关人员责任[24] - 违反制度造成募集资金使用违规，责任人将受处分，致公司损失应承担法律责任[24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓及豁免管理制度，确保合规披露[2] - 国家秘密依法豁免，特定商业秘密可暂缓或豁免[4] - 符合条件事项由业务部门书面申请，董办处理[7] 后续处理与责任 - 原因消除等需及时披露，申请部门告知董办[10] - 违规人员和部门将受处分，严重的担责[10] 制度生效与报送 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[12] - 定期报告后十日报送登记材料至证监局和交易所[10]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度，加强管理、规范行为、保护投资者权益[2] - 信息披露应体现公开、公正、公平原则，保证投资者获取信息权利平等[3] - 披露信息要真实、准确、完整，不得有虚假记载等[4] 内幕信息管理 - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，控制知情范围[7] 信息披露关注与回复 - 公司应关注传媒报道和交易情况，及时回复交易所问询并公告[7] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其相关人员、股东等主体[14] 信息披露领导与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[16] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权了解公司情况[16] 信息披露申请 - 公司可申请暂缓或豁免披露信息，需遵守相关规定[9] 信息披露限制 - 公司及相关义务人不得通过特定形式提供未披露重大信息[12] 股东报送义务 - 持股5%以上的股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[18] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[21] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[21] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内完成披露[21] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束后1个月内预告[23][24] - 预计半年度经营业绩出现净利润为负值等情形，应在半年度结束后15日内预告[24] - 扣除与主营业务无关收入等后营业收入低于3亿元且利润总额等孰低者为负值，应在会计年度结束后1个月内预告[24] 重大资产披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[29] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[29] 股东情况披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化需披露[29] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注[30] 重大事项披露 - 公司在规定时间无法按规定披露重大事项详细情况，可先披露提示性公告并承诺2个交易日内披露符合要求的公告[32] 文件保存期限 - 公司董事、高级管理人员履行职责时相关信息披露的传送、审核文件保存期限为10年[40] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[40] 指定媒体与网站 - 公司信息披露指定报纸媒体为《中国证券报》和《上海证券报》，指定网站为上海证券交易所网站[42] 财务报告审计 - 公司年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[35] 非标准审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应针对该审计意见涉及事项作出专项说明[35] 定期报告编制与披露流程 - 公司财务负责人及时编制定期报告草案，董事长召集和主持董事会会议审议，董事会秘书组织披露[37] 临时报告披露 - 公司董事等知悉重大事件应立即报告，董事会秘书组织临时报告披露[38] 制度生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[47]

第四条 投资者关系管理的基本原则是： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、 1 规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 中海油能源发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")与投资者以及潜在投资者(以下统称"投资者") 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及 《中海油能源发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者 ...

中海油能源发展股份有限公司 董事和高级管理人员 持股变动管理办法 第一条 为加强对中海油能源发展股份有限公司(以下 简称"公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《中海油能源 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 并结合本公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 减持计划实 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-025 中海油能源发展股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对 2025 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通， 并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（周四）15:30-16:30 会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/） 会议召开方式：视频直播 问题征集方式：投资者可于 2025 年 8 月 25 日（周一）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 投 资 者 关 系 邮 箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明 ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本40亿元[2] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.16亿元，持股62.9%[2] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72亿元，持股31.8%[2] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.412亿元，持股3.53%[2] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.708亿元，持股1.77%[2] 风险管理措施 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担最终责任[8] - 财务公司建立风险管理三道防线提升管控能力[10] - 财务公司建立分级授权管理制度形成风险控制机制[12] - 财务公司建立客户信用评级指标体系完成风险预警体系建设[12] - 财务公司建立以季度为周期的风险管理报告机制[14] 评级与业绩数据 - 2024年财务公司标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[16] - 截至2025年6月30日，资产合计2591.36亿元，所有者权益合计166.66亿元[17] - 2025年1 - 6月，利润总额7.77亿元，净利润5.87亿元[17] 监管指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率为13.86%，高于最低监管要求10.5%[19] - 截至2025年6月30日，流动性比例为49.14%，高于监管要求的25%[20] - 截至2025年6月30日，实际贷款比例为25.81%，低于监管要求的80%[20] - 截至2025年6月30日，集团外负债比例为0%[20] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额占资产总额的0%[20] 投资与存贷情况 - 截至2025年6月30日，实际投资额为54.00亿元，占资本净额的30.17%[21] - 截至2025年6月30日，本公司及下属公司在财务公司存款余额18.12亿元，贷款余额17.24亿元[22]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-023 中海油能源发展股份有限公司 关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"海油发展""公 司"或"本公司"）拟将所持有的中海油工业气体（珠海）有限公司（以下简称 "珠海空分"）70%股权和债权、中海油工业气体（宁波）有限公司（以下简称 "宁波空分"）65%股权、中海石油空气化工产品（福建）有限公司（以下简称 "福建空分"）50%股权和冷能利用技术中心（以下简称"冷能中心"）资产采 用非公开协议转让方式，转让给控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称 "中国海油"）全资子公司中海石油气电集团有限责任公司（以下简称"气电集 团"）下属的全资子公司中海油海卓（天津）工程科技有限公司（以下简称"海 卓公司"），转让价格合计为 37,126.63 万元。本次交易完成后，公司合并报表 范围发生变化，其中珠海空分和宁波空分 2 家控股子公司以及 ...