资金操作 - 赎回华夏银行大额存单，收回本金20000万元，获收益620.78万元[2][4][5] - 2023年9月26日，用20000万元闲置募集资金买大额存单[3] 资金管理 - 2023年8月29日，审议通过用不超8亿闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[2] 资金数据 - 最近十二个月现金管理实际投入128000万元，收回本金119000万元[7] - 最近十二个月现金管理收益814.91万元，未收回本金9000万元[7]

担保情况 - 公司为杭州百孚思1900万元银行综合授信提供连带责任保证[2] - 截至公告披露日，为杭州百孚思担保金额达9900万元（含本次）[3] - 公司及子公司对并表范围内公司担保总额74400万元，占最近一期经审计净资产14.69%[12] 授信额度 - 公司和合并报表范围内下属公司拟申请不超15亿元综合授信额度[4] - 公司向合并报表范围内下属公司提供担保额度预计不超12亿元[4] 杭州百孚思数据 - 2024年3月31日资产总额375078295.76元[5] - 2024年3月31日负债总额277209056.51元[8] - 2024年1 - 3月营业收入25317695.37元[8] - 2024年1 - 3月净利润8710469.13元[8] 其他 - 公司及子公司无逾期担保情形[12]

担保信息 - 为智阅网络提供不超5000万元不可撤销连带责任保证担保[2] - 担保协议最高债权额5000万元，保证期间三年[9] 融资情况 - 2024年通过融资及担保额度预计议案，申请不超15亿综合授信，担保不超12亿[3] 智阅网络数据 - 2024年3月31日资产4.79亿，负债4360万，净资产4.36亿[8] - 2024年1 - 3月营收1.35亿，净利润720万[8] 整体担保情况 - 截至披露日，公司和子公司担保总额7.34亿，占净资产14.49%[12] - 公司不存在对外担保逾期情况[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[3] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1025万股，占比0.69%，金额4482.95万元[3] - 2024年7月回购250万股，占比0.17%，支付983.31万元[5] 价格情况 - 实际回购价格区间3.84元/股至5.44元/股[3] - 2024年7月购买最高价4.02元/股、最低价3.84元/股[5] 用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3]

担保情况 - 公司为杭州派瑞5500万元银行综合授信提供连带责任保证[2] - 截至披露日，公司及子公司为杭州派瑞担保达45500万元，含2亿履约类担保[3] - 公司和子公司对并表内公司担保总额6.84亿元，占近一期经审计净资产13.51%[14] 授信申请 - 公司和下属公司拟申请不超15亿元综合授信额度，担保预计不超12亿元[4] 杭州派瑞数据 - 2024年3月31日资产10.24亿，负债10.21亿，净资产239.62万元[8] - 2024年1 - 3月营收40.34亿，净利润313.93万元[8] 其他 - 杭州派瑞资产负债率超70%[3] - 公司及子公司无逾期担保情形[14]

资金操作 - 赎回中信银行结构性存款，金额20000万元，收益40.33万元[2][3] - 赎回华夏银行结构性存款，金额15000万元，收益33.12万元[2][3] - 2024年6月24日买中信20000万、华夏15000万结构性存款[3] 现金管理 - 近十二个月投入128000万元，收回99000万元，收益194.13万元[4] - 近十二个月尚未收回本金29000万元[4]

资金操作 - 赎回华夏银行可转让大额存单，收回本金15000万元，收益20万元[2] - 2024年6月21日使用15000万元闲置募集资金买华夏银行可转让大额存单[2] 现金管理 - 最近十二个月投入128000万元，收回本金64000万元，收益120.68万元[5] - 尚未收回本金64000万元[5] 资金投入 - 向华夏银行投入可转让大额存单20000万元、9000万元、15000万元[4][5] - 向中信银行投入结构性存款49000万元、20000万元[5] - 向华夏银行投入结构性存款15000万元[5] 赎回情况 - 赎回中信银行结构性存款，收回本金49000万元，收益100.68万元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[3] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数775万股，占总股本0.52%，金额3499.63万元[3] - 2024年6月回购361万股，占总股本0.24%，支付1497.02万元[5] 回购价格 - 实际回购价4.05元/股至5.44元/股[3] - 2024年6月最高价4.26元/股，最低价4.05元/股[5]

资金募集 - 向特定对象发行1.64948453亿股，发行价4.85元/股，募资7.9999999705亿元，净额7.9102740417亿元[6] 现金管理 - 使用闲置募集资金现金管理金额3.5亿元[2][5] - 最近十二个月现金管理实际投入12.8亿元，收回本金4.9亿元，收益100.68万元，未收回本金7.9亿元[15] 资金投向 - 现金管理资金用于AI智能营销等3个项目，总额8亿元，拟用募集资金7.910274亿元[7][9] 存款产品 - 中信银行存款2亿元，预计年化收益率1.05%-2.30%，期限32天[9] - 华夏银行存款1.5亿元，预计年化收益率1.35%-2.80%，期限31天[9] 决策与监管 - 2023年8月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3][10] - 财务部门跟踪，独董和监事会监督检查并按规披露信息[12][13]

资金募集 - 2023年8月获批向特定对象发行1.64948453亿股，发行价4.85元/股，募资7.9999999705亿元，净额7.9102740417亿元[7] - 向特定对象发行股票募资总额8亿元，用于三个项目[8][9] 现金管理 - 使用1.5亿元闲置募集资金买华夏银行可转让大额存单[2][6][10] - 现金管理预计年化收益率1.60%，持有期限1个月[10] - 最近十二个月使用闲置募资现金管理实际投入9.3亿，收回4.9亿，收益100.68万，未收回4.4亿[16] - 中信银行结构性存款已收回本金4.9亿并获收益100.68万[16] - 华夏银行三笔大额存单投入2亿、0.9亿、1.5亿，均未收回本金[16] 决策审议 - 2023年8月29日董事会和监事会通过用不超8亿闲置募资现金管理议案[2][11]