回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[3] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1125万股，占比0.76%，金额4898.93万元[3] - 2024年8月回购100万股，占比0.07%，支付415.98万元[5] 价格区间 - 实际回购价3.84元/股至5.44元/股[3] - 2024年8月购买价4.11元/股至4.19元/股[5]

审计机构变更 - 拟聘任中汇为2024年度审计机构，原审计机构为天圆全[2] - 2024年8月29日审计委员会审议通过变更议案[15] - 2024年8月30日董事会通过变更议案，需股东大会审议生效[17][18] 中汇情况 - 2023年末中汇合伙人103人、注册会计师701人等[5] - 2023年度中汇收入总额108764万元等[5] - 中汇近三年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，较上年下降20.35%[10][11]

营业收入和利润情况 - 营业收入为37.84亿元，同比下降33.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元，同比下降12.49%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.41亿元，同比下降8.06%[14] - 基本每股收益为0.04元，同比下降20.00%[15] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降0.53个百分点[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为13.11亿元，同比下降78.29%[14] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为50.92亿元，较上年度末增加0.54%[14] - 总资产为82.02亿元，较上年度末下降2.33%[14] 业务发展情况 - 公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案，以策略、技术、内容为关键抓手，用数智化的营销解决方案创造价值[20] - 公司聚焦汽车行业并拓展金融、快消、游戏、运营商等相关行业的品牌战略咨询与管理、营销与传播策略制定、媒介投放、公关策略制定与传播管理等[20] - 公司深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察、运营与优化，为各行业客户实现精准的目标用户触达[20] - 公司孵化数字虚拟人、AIGC创作者社区、汽车元宇宙、文旅元宇宙等业务赛道，聚焦数字资产、内容和文化[20] - 公司布局发展算力基础设施业务，为AI相关业务及数字文化发展提供算力底座服务[21] 行业发展趋势 - 2024年中国智能算力市场将维持高速增长态势,随着AI大模型向垂直行业和领域加速渗透,算力需求将进一步爆发[22] - 2024年中国数字文化产业营业收入约为48684亿元,未来几年将继续保持高速增长,年均复合增长率约为11%[23] - 2024年上半年,在国家刺激内需消费、促进经济发展的宏观政策下,国内经济整体回暖,为数字营销行业的发展提供了良好的基础[24] - AIGC(生成式人工智能)、5G、XR等技术高速迭代发展,为广告营销模式创新、内容生产、互动效率带来全新机遇[24] - 2024年78.9%的广告主已经将AIGC应用于营销,相比去年提升9个百分点[24] 控股权变更情况 - 2021年12月浙江文投取得公司的控制权，浙江省财政厅成为公司实际控制人[1] - 浙文互联在企业属性、资质、专业性及过往的业绩方面具有显著优势，头部竞争力进一步强化[3] 公司承诺 - 2021年11月25日浙江文投承诺保证浙文互联的资产、人员、财务、业务、机构独立[54] - 浙江文投承诺将采取必要措施避免与浙文互联主营业务构成同业竞争[54] - 浙江文投承诺将尽可能避免与浙文互联发生关联交易，如有关联交易将遵循公允、合理的市场价格进行[54] - 博文投资承诺将不从事与浙文互联主营业务构成实质性竞争的业务[56] - 博文投资承诺将严格遵守关联交易决策程序，不利用控股地位损害浙文互联利益[56] - 公司承诺将严格遵守相关法律法规,履行关联交易决策程序,避免损害上市公司及其他股东利益[59] - 公司承诺将尽可能避免与上市公司的关联交易,对无法避免的关联交易将按照公允、合理的市场价格进行交易[59] - 公司承诺不会利用在上市公司的地位谋求优于市场第三方的权利或优先交易权[59] - 公司承诺将杜绝一切非法占用上市公司资金资产的行为[59] 其他重要事项 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为79,102.74万元[71] - 公司将募集资金中的29,051.00万元用于偿还银行借款及补充流动资金[73] - 公司将80,000万元募集资金中的79,000万元用于现金管理，期间最高余额未超出授权额度[76] - 公司已将进行现金管理的募集资金全部赎回[76] - 公司2024年4月20日披露2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计[65] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计57,000万元，报告期末对子公司担保余额合计70,900万元[70] - 公司担保总额占公司净资产的比例为13.92%[70]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月18日14点召开[3] - 地点为北京朝阳区东亿国际传媒产业园会议室[3] - 审议法定盈余公积弥补亏损和变更事务所议案[7] 投票与登记信息 - 网络投票9月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日9月10日，会议登记9月13日[13][14] - 登记地址为产业园F1号楼3层证券事务及投资部[14]

募集资金情况 - 2023年8月17日公司向特定对象发行164,948,453股A股，每股1元，发行价4.85元，募集资金799,999,997.05元，净额791,027,404.17元到账[1] - 截至2024年6月30日，募集资金暂未投入募投项目[2] - 2023年8月29日，公司用2,373,584.90元募集资金置换已付发行费用的自筹资金[5] - 公司同意用不超8亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日余额790,469,500元[7] - 公司本次发行无超募资金[8][10] - 截至2024年6月30日，结余募集资金801,114,756.17元，占净额比例101.28%[11] - 2024年6月30日募集资金余额与专户存放余额差异3,000,894.78元，为已付未扣发行费用[13] 项目情况 - AI智能营销系统项目募集资金承诺投资总额为20,768.45[18] - 直播及短视频智慧营销生态平台项目募集资金承诺投资总额为29,283.29[18] - 偿还银行借款及补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为29,051.00[18] - 2024年8月30日公司通过暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目议案，项目可行性未变[18] 其他情况 - 报告期内公司未变更募投项目[14] - 公司按规定存放、使用和披露募集资金，无违规情形[15] - 公司与银行、保荐人签三方监管协议，截至2024年6月30日账户余额合计804,115,650.95元[3] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为无[19] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况为无[19] - 募集资金其他使用情况为无[19] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见2024年上半年报告相关内容[19]

融资情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股A股，发行价4.85元/股，募资799,999,997.05元，净额791,027,404.17元[1] 募投项目 - 截至2024年6月30日，三个募投项目均未开始实施[2] - AI智能营销系统项目拟使用募资20,768.45万元[4] - 直播及短视频智慧营销生态平台项目拟使用募资29,283.29万元[4] - 偿还银行借款及补充流动资金拟使用募资29,051.00万元[4] 业绩表现 - 2023年度公司营收规模较2022年度下降26.59%[8] - 2023年公司经营活动现金流量净额为36,634.03万元，2022年为 - 42,644.68万元[8] 市场环境 - 大模型驱动下人工智能迭代加速，项目技术路径选取有待明朗[5] - 当前虚拟数字人领域有效盈利模式落地速度不及预期[6] - 2024年KOL投放、直播及短视频市场发展阶段性承压，营销预算缩减[7] 项目决策 - 2024年8月30日，董事会和监事会审议通过暂缓实施募投项目议案[17][18] - 保荐机构认为募投项目重新论证并暂缓实施是审慎决定，仍具投资必要性和可行性[19] - 募投项目暂缓实施对公司生产经营无重大影响，未变更募资用途及投资规模[15]

业绩总结 - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润 -521,464,299.76元[1] - 截至2023年12月31日母公司未分配利润 -1,074,208,027.96元[1] - 截至2023年12月31日母公司盈余公积149,593,002.95元[1] 新策略 - 拟用149,593,002.95元母公司盈余公积弥补以前年度亏损[1][4] - 弥补后2023年末母公司盈余公积为0元，未分配利润 -924,615,025.01元[2] - 弥补后2023年末合并报表未分配利润 -371,871,296.81元[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股A股，每股4.85元，募资799,999,997.05元，净额791,027,404.17元[1] 资金用途 - 募资拟用于AI智能营销系统等三项目，投资80,000万元，用募资79,102.74万元[3] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募资现金管理12个月，购存款类产品[4][6] - 2024年8月30日董监事会通过现金管理议案[8] - 现金管理收益受宏观等影响，将控风险，相关方监督[9][10] - 保荐机构同意继续用闲置募资现金管理[13]

业绩说明会安排 - 2024年09月09日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者提问 - 2024年09月02日至09月06日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][5] 参加人员 - 董事长兼CEO唐颖、董秘兼副总经理王颖轶等参加[5] 联系信息 - 联系人是证券事务及投资部，电话010 - 87835799，邮箱info@zwhlgroup.com[6] 会后查看 - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6][7]

会议情况 - 浙文互联第十届董事会第七次会议于2024年8月30日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案审议通过[2][4][6][8][10][13][16] - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》等需提交股东大会审议[11][14]