2016 年第三季度报告 公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司 2016 年第三季度报告 二 0 一六年十月 1 / 13 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 7 | 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 / 13 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,159,552,400.31 1,981,924,726.47 8.96 归属于上市公司股东 的净资产 1,351,466,117.15 1,345,672,080.21 0.43 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 57,603,855.42 73,508,779.73 -21.64 年初至报告 ...

2016 年半年度报告 公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司 600992 2016 年半年度报告 二 0 一六年八月 1 / 92 2016 年半年度报告 重要提示 本报告期未有利润分配预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 其他 2 / 92 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 ...

2016 年第一季度报告 公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司 2016 年第一季度报告 二 0 一六年四月 1 / 12 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 3 / 12 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,023,021,529.76 1,981,924,726.47 2.07 归属于上市公司 股东的净资产 1,349,572,121.65 1,345,672,080.21 0.29 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 3,187,956.83 -167,900,181.02 101.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 264,883,833.21 341,441,328.32 -22.42 归属于上市公司 股东的净利润 3,900,041.44 3,880,421.21 0.51 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 3,915,616.89 3,300,558.01 18.63 加权 ...

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1498415958.87元，较2014年的1848199107.20元减少18.93%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润18357731.54元，较2014年的20298818.70元减少9.56%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17402772.67元，较2014年的16933988.75元增长2.77%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额166269277.13元，较2014年的24633950.49元增长574.96%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1345672080.21元，较2014年末的1334667048.67元增长0.82%[19] - 2015年末总资产1981924726.47元，较2014年末的2055586440.35元减少3.58%[19] - 2015年基本每股收益0.0749元／股，较2014年的0.0828元／股减少9.54%[20] - 2015年加权平均净资产收益率1.37%，较2014年的1.53%减少0.16个百分点[20] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.30%，较2014年的1.28%增加0.02个百分点[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少9.56%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加2.77%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加574.96%[21] - 本报告期基本每股收益比上年同期减少9.54%[21] - 2015年第一至四季度营业收入分别为341,441,328.32元、422,988,028.51元、355,511,822.07元、378,474,779.97元[23] - 2015年非流动资产处置损益为 -36,292.77元，2014年为 -191,376.53元，2013年为 -174,012.24元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为1,159,773.79元，2014年为4,150,000.00元，2013年为5,360,000.00元[26] - 2015年所得税影响额为 -168,522.15元，2014年为 -593,793.52元，2013年为 -784,198.16元[26] - 本报告期营业成本12.76亿元，比去年同期减少20.50%，主要因原料价格下降和销售量减少[41][43] - 本报告期销售费用1.53亿元，比去年同期减少8.06%，主要为运输费用减少[41][43] - 本报告期管理费用3924.19万元，比去年同期减少1.62%，主要为技术开发费减少[41][43] - 本报告期财务费用 -359.96万元，比去年减少238.68%，主要因利息收入增加[41][43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，比去年同期增加574.96%，主要因销售商品收到现金增加[41][43] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -3480.39万元，比去年同期减少124.96%，主要因固定资产投资增加[41][43] - 流动资产期末余额13.90亿元，占总资产70.11%，较上期期末降8.42%[48] - 非流动资产期末余额5.92亿元，占总资产29.89%，较上期期末增10.04%[48] - 流动负债期末余额5.56亿元，占总负债28.03%，较上期期末降13.37%[48] - 非流动负债期末余额8074万元，占总负债4.07%，较上期期末增1.33%[48] - 2015年公司实现营业收入14.98亿元，比去年同期下降18.93%，实现净利润1835.77万元，比去年同期减少9.56%[39] - 公司期末资产总计19.82亿元，较期初20.56亿元下降3.58%[153] - 期末流动资产合计13.90亿元，较期初15.17亿元下降8.41%[153] - 期末非流动资产合计5.92亿元，较期初5.38亿元增长10.04%[153] - 期末负债合计6.36亿元，较期初7.21亿元下降11.74%[154] - 期末所有者权益合计13.46亿元，较期初13.35亿元增长0.83%[154] - 2015年营业收入14.98亿元，较上期18.48亿元下降19.99%[156] - 2015年净利润1835.77万元，较上期2029.88万元下降9.56%[156] - 基本每股收益0.0749元/股，较上期0.0828元/股下降9.54%[156] - 稀释每股收益0.0749元/股，较上期0.0828元/股下降9.54%[156] - 期末短期借款2.15亿元，较期初2.95亿元下降27.12%[153] - 2015年经营活动现金流入小计16.02亿元，上期为13.66亿元，同比增长17.22%[158] - 2015年经营活动现金流出小计14.35亿元，上期为13.42亿元，同比增长6.98%[158] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，上期为0.25亿元，同比增长575.00%[158] - 2015年投资活动现金流入小计121.36万元，上期为1468万元，同比下降91.73%[158] - 2015年投资活动现金流出小计3601.75万元，上期为3015.12万元，同比增长19.46%[158] - 2015年筹资活动现金流入小计2.35亿元，上期为4.45亿元，同比下降47.19%[158] - 2015年筹资活动现金流出小计3.40亿元，上期为4.21亿元，同比下降19.24%[158] - 2015年现金及现金等价物净增加额2686.56万元，上期为3343.84万元，同比下降19.65%[158] - 2015年所有者权益合计期末余额13.46亿元，较期初余额13.35亿元增加1100.50万元[160] - 2015年综合收益总额为1835.77万元，利润分配使所有者权益减少735.27万元[160] - 对所有者（或股东）的分配为-7352700元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属制品营业收入14.78亿元，同比降18.70%，营业成本12.56亿元，同比降20.38%，毛利率15.02%，增加1.80个百分点[44] - 钢丝绳生产量101,509.566，同比降15.34%，销售量104,037.6637，同比降10.38%，库存量32,277.2296，同比降7.26%[45] - 金属制品直接材料成本10.16亿元，占比80.82%，较上年同期降22.22%[46] - 钢绳营业收入7.42亿元，同比降17.76%，营业成本5.98亿元，同比降14.32%，毛利率19.36%，减少3.23个百分点[44] - 外销营业收入7345.36万元，同比降26.43%，营业成本5940.25万元，同比降31.49%，毛利率19.13%，增加5.97个百分点[44] 利润分配情况 - 以2015年12月31日公司股份总数24509万股为基数，每10股派送现金0.30元(含税)，共分配7352700元，剩余未分配利润192104959.23元结转以后年度分配[4] - 2015年每10股送红股数0.3股，现金分红数额7352700元，归属于上市公司股东的净利润18357731.54元，占比40.05%[65] - 2014年每10股送红股数0.3股，现金分红数额7352700元，归属于上市公司股东的净利润20298818.70元，占比36.22%[65] - 2013年每10股送红股数0.3股，现金分红数额7352700元，归属于上市公司股东的净利润20176982.00元，占比36.44%[65] 公司业务模式与规模 - 公司以遍布全国21个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售产品[28] - 公司累计申请国家或行业标准54项，已完成32项，申请修订国际标准1项[31] - 截止报告期，公司累计申请专利227件，获得授权108件[32] - 2015年公司完成新产品生产销售5万吨以上[35] - 公司年生产能力近40万吨，在全国21个主要城市设有销售网点[36] - 公司主营直径范围φ0.15mm - 9.0mm钢丝、φ0.6mm - 205mm钢绳产品等业务，报告期内主营业务未变[52] 公司发展机遇与挑战 - 2016年国家有上千亿铁路、公路建设投资，公司在钢丝绳及预应力产品市场有优势[54] - 公司通过异地整体搬迁项目将建成年生产规模55万吨的线材制品生产企业[55] - 2016年公司争取主营业务收入达到13亿元[56] - 公司所处西部贵州遵义，运输条件及成本影响发展速度及经营成果[57] - 公司所需原材料及其他生产资料价格波动，对成本控制要求更高[57] - 国内外经济下行，产能增速超需求增长，价格竞争激烈[58] - 公司搬迁技改规划建设期长，存在较多不确定因素[58] - 公司将对搬迁技改方案详细规划论证，规避后续建设投资风险[59] 公司章程相关规定 - 公司修改《公司章程》，规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61][62] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过[64] 公司审计与保荐情况 - 境内现聘任天健会计师事务所，报酬35万元，审计年限4年[68] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所，报酬15万元[68] - 保荐人为海通证券股份有限公司，报酬0元[68] - 经2014年度股东大会审议批准，聘请天健会计师事务所为2015年审计机构，报告期内未更换审计机构[68] 公司股东与股权变动 - 公司原持有遵义市商业银行0.99%股权换成持有贵州银行股份有限公司0.06%股权[51] - 截止报告期末普通股股东总数17488户，年度报告披露日前上一月末为16668户[101] - 贵州钢绳（集团）有限责任公司期末持股57489818股，持股比例23.45%，报告期内减少7632701股[103] - 富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金公司混合型组合期末持股5750503股，持股比例2.35%[103] - 全国社保基金一一四组合期末持股4302400股，持股比例1.76%[103] - 中国农业银行股份有限公司－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金期末持股4175700股，持股比例1.70%[103] - 广发证券股份有限公司期末持股3800000股，持股比例1.55%[103] - 2015年，富国基金－建设银行－中国人寿－中国组合持股5750503股[104] - 全国社保基金一一四组合持股4302400股[104] - 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置基金持股4175700股[104] - 贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司73.33%的股份[104] - 2015年7月9日，贵绳集团计划增持公司股份，增持金额不低于过去6个月减持金额的10%[113] - 截至2015年11月30日，贵绳集团累计增持公司股票1420000股，增持金额1780.00万元[113] - 增持完成后，贵绳集团持有公司股份57489818股，占公司总股本的23.45%[113] 公司人员与薪酬情况 - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为160.01万元[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从本公司获得的报酬合计121万元（税前）[122] - 公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[121] - 杨茂麟因工作变动离任董事，万玉因个人原因离任职工监事[123] - 母公司在职员工数量为4398人，在职员工数量合计4398人[125] - 生产人员有3485人，销售人员148人，技术人员556人，财务人员47人，行政人员162人[125] - 研究生学历员工38人，大专以上学历员工1417人，中专以上学历员工1766人，初中及初中以下学历员工1177人[125] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[131] - 公司现有监事5名，其中职工代表出任的监事2名[131] - 公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策，年薪由基本薪酬和管理业绩薪酬两部分组成[142] 公司会议与决策情况 - 2014年年度股东大会于20

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产19.55亿元，较上年度末减少4.89%[7] - 2015年9月30日货币资金期末余额为581,108,175.92元，年初余额为683,639,992.47元，较年初减少约14.99%[20] - 2015年9月30日应收账款期末余额为320,768,970.08元，年初余额为261,022,948.97元，较年初增加约22.89%[20] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为1,385,918,672.22元，年初余额为1,517,318,280.53元，较年初减少约8.66%[20] - 2015年9月30日固定资产期末余额为307,109,016.34元，年初余额为330,488,116.29元，较年初减少约7.07%[20] - 2015年9月30日在建工程期末余额为253,232,825.65元，年初余额为199,221,896.04元，较年初增加约27.11%[20] - 2015年9月30日资产总计期末余额为1,955,159,392.10元，年初余额为2,055,586,440.35元，较年初减少约4.88%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 2015年9月30日负债合计期末余额为615,352,135.84元，年初余额为720,919,391.68元，较年初减少约14.64%[21] - 2015年9月30日所有者权益合计期末余额为1,339,807,256.26元，年初余额为1,334,667,048.67元，较年初增加约0.39%[21] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入11.20亿元，较上年同期减少18.88%[7] - 营业收入减少18.88%，因产品销售量价齐跌[13] - 2015年7 - 9月营业收入355,511,822.07元，上年同期453,371,301.89元；1 - 9月营业收入1,119,941,178.90元，上年同期1,380,590,826.21元[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1249.29万元，较上年同期减少15.88%[7] - 2015年7 - 9月净利润3,827,240.80元，上年同期4,608,707.37元；1 - 9月净利润12,492,907.59元，上年同期14,851,991.06元[24] - 2015年基本每股收益7 - 9月为0.0156元/股，上年同期0.0188元/股；1 - 9月为0.0510元/股，上年同期0.0606元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7350.88万元，较上年同期增加1612.36%[7] - 经营活动产生的现金流量净额增加1612.36%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[13] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计749,025,672.99元，上年同期967,288,262.13元[27] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计675,516,893.26元，上年同期972,148,793.86元[27] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额73,508,779.73元，上年同期 - 4,860,531.73元[27] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计2,678,086.88元，上年无数据[27] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计57,094,853.74元，上年同期25,486,218.46元[27] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计175,000,000.00元，上年同期303,000,000.00元[27] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计272,701,830.55元，上年同期352,034,656.13元[27] 财务数据关键指标变化 - 应收应付相关 - 应收票据本报告期末较上年度期末减少49.34%，因上年度期末收到的银行承兑汇票已背书转让或到期兑付[13] - 应付账款本报告期末较上年度期末增加80.96%，因支付给供应商的货款小于采购价款[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18858户[11] - 贵州钢绳（集团）有限责任公司持股5676.98万股，占比23.16%[11] 公司项目与规划相关 - 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量超100万吨[16] - 遵义市政府原则同意公司铁路货场选址在和平站石门，配置297亩土地作货场建设用地[16]

利润分配相关 - 本报告期无利润分配预案[4] - 2014年以2.4509亿股为基数，每10股派送现金0.3元，共分配735.27万元，剩余未分配利润1.8293570084亿元结转以后年度[58] - 本次现金分红金额占2014年度净利润20,298,818.70元的36.22%，最近三年现金累计分配利润占最近三年年均可分配利润的120.55%[59] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[60] - 2015年利润分配金额为 -7,352,700.00元[91] - 2015年上期利润分配金额为 -7,352,700.00元[94] 股票发行与募集资金相关 - 非公开发行不超过8,072万股股票[9] - 2013年12月16日公司非公开发行股票8072万股，募集资金净额4.46亿元，2014年12月16日上市流通[30] - 公司募集资金总额为9.4245016亿元，其中2004年首次发行募集4.9687亿元，2013年非公开发行募集4.4558016亿元[50] - 合金钢丝生产线募集资金拟投入2.20159亿元，累计实际投入2.20159亿元，进度100%，产生收益1910.055万元[52] - 钢丝帘线生产线募集资金拟投入2.24896亿元，累计实际投入136.908071万元，进度0.61%，未产生收益，剩余资金2.2352691929亿元变更用途[52] - 年产7000吨高性能钢丝绳募集资金拟投入5236.5万元，累计实际投入5152.47426万元，进度100%，产生收益425.03535万元[52] - 年产15万吨金属制品项目募集资金拟投入4.4558016亿元，进度6.88%，受川黔铁路遵义城区段外迁影响[52] - 变更项目1200亩工业用地土地使用权拟投入2.2352691929亿元，本报告期投入112.68946万元，累计实际投入1.556773868亿元，进度69.65%[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入764,429,356.83元，比上年同期减少17.56%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,665,666.79元，比上年同期减少15.40%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,156,165.67元，比上年同期增加102.92%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,335,980,015.46元，比上年度末增加0.10%[20] - 本报告期末总资产1,849,979,379.98元，比上年度末减少10.00%[20] - 本报告期基本每股收益0.0354元/股，比上年同期减少15.31%[21] - 非经常性损益合计-28,078.02元[24] - 2015年上半年公司实现营业收入7.64亿元，同比下降17.56%，净利润866.57万元，同比下降15.40%[26] - 营业成本6.61亿元，同比下降18.46%；销售费用6572.12万元，同比下降14.12%；管理费用2017.23万元，同比增长8.28%；财务费用 - 54.15万元，同比下降117.17%[28] - 经营活动现金流量净额215.62万元，同比增长102.92%；投资活动现金流量净额 - 3584.81万元，同比下降127.05%；筹资活动现金流量净额 - 9479.63万元，同比下降240.36%[28] - 研发支出4253.99万元，同比增长24.19%[28] - 2015年上半年公司营业收入为7.6442935683亿美元，较上期的9.2721952432亿美元下降17.56%[88] - 2015年上半年公司净利润为866.566679万美元，较上期的1024.328369万美元下降15.40%[88] - 2015年上半年公司基本每股收益为0.0354美元/股，较上期的0.0418美元/股下降15.31%[88] - 2015年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为215.616567万美元，较上期的-7380.345004万美元有所改善[89] - 2015年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-3584.814449万美元，较上期的-1578.877763万美元净流出增加[89] - 2015年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-9479.632665万美元，较上期的-2785.198334万美元净流出增加[89] - 2015年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-1.2848830547亿美元，较上期的-1.1744421101亿美元净流出增加[89] - 2015年上半年公司流动负债合计为4.3431936452亿美元，较上期的6.4123939168亿美元下降32.27%[86] - 2015年上半年公司非流动负债合计为7968万美元，与上期持平[86] - 2015年上半年公司负债和所有者权益总计为18.4997937998亿美元，较上期的20.5558644035亿美元下降10.00%[86] - 2015年本期期末所有者权益合计1,335,980,015.46元，较期初增加1,312,966.79元[91] - 2015年综合收益总额为8,665,666.79元[91] - 2015年专项储备本期提取和使用金额均为1,658,161.62元[93] - 2015年上期期末所有者权益合计1,321,720,929.97元，本期增减变动金额为2,890,583.69元[93] - 2015年上期综合收益总额为10,243,283.69元[93] - 2015年上期专项储备本期提取和使用金额均为1,717,389.50元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期公司实现主营业务收入7.53亿元，为年度计划的41.83%[31] - 金属制品营业收入7.54亿元，毛利率13.80%，同比增加1.17个百分点[33] - 钢绳营业收入3.86亿元，毛利率19.76%，同比减少0.41个百分点；钢丝营业收入1.70亿元，毛利率7.56%，同比增加3.82个百分点；钢绞线营业收入1.98亿元，毛利率7.56%，同比增加0.67个百分点[33] - 外销营业收入4033.27万元，同比增长0.37%；华东地区营业收入1.04亿元，同比下降13.36%；华北地区营业收入6455.79万元，同比增长0.80%[35] 公司业务与资产相关 - 公司累计申请国家或行业标准51项，已完成29项，申请修订国际标准1项；累计申请专利194件，获得授权104件[36] - 公司年生产能力近40万吨，产品涵盖钢丝绳、钢丝、预应力钢丝及钢绞线三大系列上百种规格[41] - 公司在全国21个主要城市设有销售网点，形成长期稳定合作客户网络[41] - 公司产品定位于中高端市场，应用客户涵盖海洋工程、航空航天等多个领域[41] - 公司对贵州银行股份有限公司股权投资最初投资金额为100万元，持有数量3406505.46股，占该公司股权比例0.06%，期末账面价值100万元[42] - 公司原持有遵义市商业银行0.99%股权，合并后换成持有贵州银行股份有限公司0.06%股权[44] - 公司与海通证券合作的保本型固定收益凭证委托理财金额5000万元，报酬确定方式6.0%/年，实际获得收益68.22万元[46] - 公司与交通银行遵义分行合作的保本型委托理财金额5000万元，报酬确定方式4.5%/年，实际获得收益56.25万元[46] - 公司与中国银行遵义分行合作的保本型委托理财金额5000万元，报酬确定方式4.55%/年，实际获得收益56.72万元[46] - 公司与招商银行遵义分行合作的保本型委托理财金额4000万元，报酬确定方式保本利率2.35%/年 + 浮动利率1.75%/年，实际获得收益40.44万元[46] - 公司委托理财合计金额33000万元，预计收益373.16万元，实际获得收益306.85万元[48] - 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上[50] - 关联债权债务期初余额11,950,783.70元，发生额27,284,231.56元，期末余额39,228,015.76元[66] - 公司向集团公司租赁厂房及设备涉及金额646,174,729.90元，租赁收益为3,428,580.84元；向遵义市贵绳房地产开发有限责任公司租赁土地涉及金额37,043,832.00元，租赁收益为2,165,472.00元[69] 股东与股权相关 - 2015年6月25 - 26日，贵州钢绳（集团）有限责任公司减持公司流通股份9,052,701股，减持比例为总股本的3.69%，成交均价18.8456元/股，权益变动后持股56,069,818股，占总股本22.88%[76] - 截止报告期末股东总数为20,092户[77] - 贵州钢绳（集团）有限责任公司期末持股数量为56,069,818股，持股比例22.88%[78] - 贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司73.33%的股份，持有首钢水城钢铁集团公司5.67%的股份[79] 审计与公司治理相关 - 经2014年度股东大会批准，聘请天健会计师事务所为2015年审计机构[71] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[72] - 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化[63] 股份与股本结构相关 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[75] - 公司现有注册资本245,090,000.00元，股份总数245,090,000.00股，有限售条件的流通股份A股80,720,000.00股，无限售条件的流通股份A股164,370,000.00股[96] 财务报表项目数据变化 - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为506,383,107.99元，期初余额为683,639,992.47元[85] - 2015年6月30日公司应收票据期末余额为10,264,399.09元，期初余额为73,958,616.12元[85] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额为314,262,401.65元，期初余额为261,022,948.97元[85] - 2015年6月30日公司流动资产合计期末余额为1,292,397,115.14元，期初余额为1,517,318,280.53元[85] - 2015年6月30日公司固定资产期末余额为314,433,741.75元，期初余额为330,488,116.29元[85] - 2015年6月30日公司在建工程期末余额为234,271,542.06元，期初余额为199,221,896.04元[85] - 2015年6月30日公司非流动资产合计期末余额为557,582,264.84元，期初余额为538,268,159.82元[85] - 2015年6月30日公司资产总计期末余额为1,849,979,379.98元，期初余额为2,055,586,440.35元[85] - 货币资金期末余额506,383,107.99元，期初余额683,639,992.47元[149] - 应收票据期末余额10,264,399.09元，期初余额73,958,616.12元[151] - 已背书或贴现且未到期的应收票据期末终止确认金额280,501,311.56元[153] - 应收账款期末账面余额337,601,166.57元，坏账准备23,338,764.92元，账面价值314,262,401.65元[157] - 本期计提坏账准备金额2,366,172.69元，收回或转回金额0元[160] - 期末余额前5名应收账款合计35,863,851.25元，占比10.62%，坏账准备1,793,192.56元[160] - 预付款项期末余额48,353,752.05元，1年以内占比100%，期初余额62,815,526.51元[162] - 期末余额前5名预付账款合计38,064,087.17元，占比78.72%[162] - 应收股利期初余额872,930.67元，来自贵州银行股份有限公司[164] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款期末账面余额为12,115,448.73元，计提比例10.19%，期初账面余额为6,684,723.22元[166] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.85亿元，较上年度末减少8.28%[8] - 归属于上市公司股东的净资产13.39亿元，较上年度末增长0.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.68亿元，较上年同期减少37.11%[8] - 年初至报告期末营业收入3.41亿元，较上年同期减少19.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润388.04万元，较上年同期减少12.03%[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15824户[11] - 贵州钢绳（集团）有限责任公司持股比例26.57%，持股数量6512.25万股[11] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少50.44%，因销售商品收入减少和闲置资金现金管理[13] - 应收票据较年初减少57.83%，主要系用应收票据背书转让支付货款[13] - 其他流动资产较年初增长1891.61%，主要为待抵扣增值税进项税增加[13] 公司产能情况 - 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量超100万吨[14] 2015年3月31日资产负债表数据 - 2015年3月31日，公司货币资金期末余额为338,803,432.47元，年初余额为683,639,992.47元[17] - 2015年3月31日，公司应收账款期末余额为296,762,205.35元，年初余额为261,022,948.97元[17] - 2015年3月31日，公司存货期末余额为475,801,052.23元，年初余额为428,481,725.78元[17] - 2015年3月31日，公司资产总计为1,885,439,265.45元，年初为2,055,586,440.35元[17] 2015年1 - 3月利润表数据 - 2015年1 - 3月，公司营业收入为341,441,328.32元，上期为423,059,469.94元[20] - 2015年1 - 3月，公司营业成本为289,600,692.87元，上期为366,250,453.27元[20] - 2015年1 - 3月，公司净利润为3,880,421.21元，上期为4,411,189.58元[20] - 2015年1 - 3月，公司基本每股收益为0.0158元/股，上期为0.0180元/股[20] - 2015年1 - 3月，公司稀释每股收益为0.0158元/股，上期为0.0180元/股[20] 2015年现金流量表数据 - 经营活动现金流入小计本期为193,871,519.20元，上期为259,414,284.42元[22] - 经营活动现金流出小计本期为361,771,700.22元，上期为381,873,028.88元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 167,900,181.02元，上期为 - 122,458,744.46元[22] - 投资活动现金流入小计本期为682,192.00元，上期无数据[22] - 投资活动现金流出小计本期为19,579,546.82元，上期为4,108,126.30元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,897,354.82元，上期为 - 4,108,126.30元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为100,000,000.00元，上期为110,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为186,373,676.28元，上期为127,304,233.34元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,373,676.28元，上期为 - 17,304,233.34元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 273,171,212.12元，上期为 - 143,871,104.10元[23]

2014 年年度报告 公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏 及会计机构负责人（会计主管人员） 万玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股 东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润182,935,700.84 元，结转公司以后年度 分配。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司2015年计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金 ...

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1,955,685,140.65元，较上年度末增长2.16%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,329,220,221.03元，较上年度末增长0.57%[7] - 2014年9月30日，公司流动资产合计14.27亿元，年初为13.89亿元；非流动资产合计5.29亿元，年初为5.26亿元；资产总计19.56亿元，年初为19.14亿元[21] - 2014年9月30日，公司所有者权益合计13.29亿元，年初为13.22亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末营业收入1,380,590,826.21元，较上年同期下降2.40%[7] - 2014年7 - 9月，公司营业收入4.53亿元，上年同期为4.65亿元；年初至报告期末营业收入13.81亿元，上年同期为14.14亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14,851,991.06元，较上年同期增加0.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,266,644.47元，较上年同期增加4.63%[7] - 2014年7 - 9月，公司净利润460.87万元，上年同期为619.17万元；年初至报告期末净利润1485.2万元，上年同期为1470.98万元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.0606元/股，较上年同期下降32.29%[7] - 2014年7 - 9月，基本每股收益0.0188元/股，上年同期为0.0377元/股；年初至报告期末基本每股收益0.0606元/股，上年同期为0.0895元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年同期减少0.58个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-4,860,531.73元，较上年同期增加92.59%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为947,375,435.77元，上年同期为1,007,332,125.30元[27] - 年初至报告期末经营活动现金流入小计为967,288,262.13元，上年同期为1,010,550,751.67元[27] - 年初至报告期末经营活动现金流出小计为972,148,793.86元，上年同期为1,076,163,520.80元[27] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4,860,531.73元，上年同期为 - 65,612,769.13元[27] - 年初至报告期末投资活动现金流入小计为0元，上年同期为1,765.38元[27] - 年初至报告期末投资活动现金流出小计为25,486,218.46元，上年同期为23,041,599.04元[27] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 25,486,218.46元，上年同期为 - 23,039,833.66元[27] - 年初至报告期末筹资活动现金流入小计为303,000,000元，上年同期为272,600,000元[27] - 年初至报告期末筹资活动现金流出小计为352,034,656.13元，上年同期为235,275,953.43元[28] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,034,656.13元，上年同期为37,324,046.57元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2014年9月30日，公司流动负债合计5.81亿元，年初为5.88亿元；非流动负债合计0.45亿元，年初为0.5亿元；负债合计6.26亿元，年初为5.93亿元[22] 其他财务相关信息 - 截止报告期末股东总数为13,802户[11] - 公司执行2014年7月1日生效的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》，会计政策符合规定无需调整[16] - 贵州钢绳（集团）有限责任公司有避免同业竞争和搬迁补偿承诺事项[15] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期重大变动情况[15] - 报告日期为2014年10月27日，法定代表人为黄忠渠[17] 业务产能相关 - 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将超100万吨，但铁路发运货场建设受影响[14]

股票发行与募集资金 - 公司非公开发行不超过8,072万股股票[10] - 2013年12月16日完成非公开发行股票8072万股，募集资金净额44558万元[24] - 公司2004年首次发行募集资金4.97亿元，本报告期使用508.8万元，累计使用4.29亿元，未使用6817.86万元；2013年非公开发行募集资金4.46亿元，未使用4.46亿元；合计募集9.42亿元，本报告期使用508.8万元，累计使用4.29亿元，未使用5.14亿元[35] 募集资金投资项目变更 - 变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金22,352.69万元用途[10] - 钢丝帘线生产线拟投入2.25亿元，累计投入136.91万元，进度0.61%，未产生收益，剩余资金2.24亿元用于购买1200亩工业用地土地使用权[36][37] - 变更投资项目资金总额为223,526,919.29元，用于购买1200亩工业用地土地使用权，截止2014年6月30日已使用155,638,536.75元，项目进度69.63%[39] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入927,219,524.32元，比上年同期下降2.36%[18][20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,243,283.69元，比上年同期增加20.25%[19][20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,245,230.19元，比上年同期增加19.90%[19][20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -73,803,450.04元，比上年同期下降38.35%[19][20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,324,611,513.66元，比上年度末增加0.22%[20] - 本报告期末总资产1,894,314,086.93元，比上年度末下降1.05%[20] - 本报告期基本每股收益0.0418元/股，比上年同期下降19.31%[18][19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.77%，比上年同期减少0.21个百分点[18][19] - 公司2014年上半年营业收入9.27亿元，同比下降2.36%，净利润1024.33万元，同比增加20.25%[23] - 本报告期主营业务收入9.12亿元，为年度计划的43.56%[24] - 营业收入变动因销售价格下降，营业成本变动因原料价格下降[24] - 期末资产总计18.94亿元，较期初的19.14亿元略有下降[70] - 期末负债合计5.697亿元，较期初的5.926亿元有所减少[72] - 本期营业收入9.272亿元，上年同期为9.496亿元，同比下降2.36%[74] - 本期净利润1024.33万元，上年同期为851.82万元，同比增长20.25%[74] - 基本每股收益本期为0.0418元，上年同期为0.0518元，同比下降19.30%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7380.35万元，上年同期为 -5334.74万元，净流出增加[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1578.88万元，上年同期为 -2282.90万元，净流出减少[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2785.20万元，上年同期为1673.38万元，由净流入转为净流出[78] - 期末现金及现金等价物余额为4.629亿元，期初为5.804亿元，有所减少[78] - 货币资金期末为5.027亿元，期初为6.201亿元，减少18.93%[70] - 2014年年初所有者权益合计1,321,720,929.97元，期末为1,324,611,513.66元[80] - 本期未分配利润增加2,890,583.69元[80] - 本期净利润为10,243,283.69元[80] - 本期利润分配金额为 -7,352,700元[80] - 专项储备本期提取和使用金额均为1,717,389.50元[80] - 货币资金期末合计502,736,526.60元，期初合计620,087,070.78元[101] - 应收票据期末合计54,017,383.70元，期初合计40,665,312.14元[102] - 期末已背书未到期票据金额前5名小计22,950,000.00元[103] - 应收账款期末账面余额317,193,008.83元，坏账准备20,536,957.19元，比例6.47%；期初账面余额232,093,336.59元，坏账准备16,423,352.39元，比例7.08%[103] - 账龄分析法组合中，期末1年以内应收账款账面余额307,146,065.41元，占比97.15%；期初1年以内应收账款账面余额220,192,952.13元，占比95.30%[104] - 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款账面余额1,034,863.79元，坏账准备1,034,863.79元，计提比例100%[104] - 应收账款金额前5名小计47,629,376.70元，占应收账款余额的比例15.01%[106] - 期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项[106] - 预付款项期末账面余额为36,359,988.20元，期初为57,232,420.19元，均为1年以内账龄，占比100%[107] - 其他应收款期末账面余额6,634,048.59元，坏账准备649,108.81元，比例9.78%；期初账面余额5,793,791.03元，坏账准备606,466.58元，比例10.47%[108] - 1年以内其他应收款期末账面余额5,266,048.77元，占比79.38%；期初4,445,621.44元，占比76.73%[108] - 其他应收款前5名合计账面余额2,302,181.25元，占其他应收款余额比例34.70%[109] - 存货期末账面余额471,221,859.78元，跌价准备1,142,061.14元，账面价值470,079,798.64元；期初账面余额449,036,986.87元，跌价准备2,793,295.36元，账面价值446,243,691.51元[109][110] - 原材料存货跌价准备期初797,499.28元，本期转回676,785.83元，期末120,713.45元，本期转回金额占期末余额比例0.49%[110] - 库存商品存货跌价准备期初927,750.04元，本期转回927,750.04元，本期转回金额占期末余额比例0.33%[110] - 其他流动资产期末待抵扣进项税5,388,826.48元，期初3,735,571.59元[110] - 对遵义市商业银行长期股权投资成本1,000,000.00元，持股比例和表决权比例均为0.99%[110] - 预付款项前5名合计金额21,165,205.40元，均为非关联方且账龄1年以内，因合同履行中未结算[107] - 固定资产账面原值期初数为621,259,925.57元，本期增加3,205,390.34元，期末数为624,419,515.91元[111] - 本期折旧额为18,317,872.89元，由在建工程转入固定资产原值为2,815,666.20元[111] - 在建工程期末合计数为167,866,741.08元，期初合计数为155,920,348.78元[113] - 一厂生产线技术改造工程投入占预算比例为101.54%，二厂为20.61%，三厂为66.76%等[113] - 新区建设年产40万吨金属制品项目本期利息资本化金额为881,651.20元，资本化年率为4.41%[114] - 长期待摊费用期末合计数为681,910.94元，期初为419,500.90元[116] - 递延所得税资产中资产减值准备期末数为3,349,219.09元，期初数为2,882,497.16元[116] - 资产减值准备期末合计数为22,328,127.14元，其中坏账准备期末为21,186,066.00元，存货跌价准备期末为1,142,061.14元[117] - 短期借款期末数为253,000,000.00元，期初数为306,600,000.00元[117] - 应付票据期末合计数为122,720,000.00元，期初为118,850,000.00元，下一会计期间到期金额为122,720,000.00元[117] - 应付账款期末合计57927888.45元，较期初85792870.66元减少32.48%[118] - 预收款项期末合计50139185.39元，较期初40178055.21元增加24.79%[119] - 应付职工薪酬期末合计28892947.20元，本期增加152866995.08元，本期减少154815959.48元[120] - 应交税费期末合计9930147.65元，较期初2212670.81元增加348.78%[123] - 其他应付款期末合计2092404.58元，较期初3154756.78元减少33.67%[123] - 长期借款期末为40000000元，为新区建设增加的借款[124] - 其他非流动负债期末为5000000元，是贵州省财政厅拨付的专项资金[125] - 未分配利润期末为182262747.70元，本期归属于母公司所有者的净利润10243283.69元，支付普通股股利7352700元[127] - 营业收入本期为927219524.32元，上年同期为949636277.72元，减少2.36%；营业成本本期为810323654.19元，上年同期为823179720.15元，减少1.56%[127] - 主营业务收入中，金属制品本期为912139455.70元，上年同期为936381570.32元，减少2.59%[127] - 公司本期主营业务收入为9.12亿元，上年同期为9.36亿元；主营业务成本本期为7.97亿元，上年同期为8.11亿元[128] - 公司前5名客户营业收入合计1.60亿元，占全部营业收入的17.29%，其中第一名客户营业收入5941.91万元，占比6.41%[128] - 营业税金及附加本期为401.69万元，上年同期为408.98万元[129] - 销售费用本期为7653.04万元，上年同期为8223.16万元[129] - 管理费用本期为1862.89万元，上年同期为1881.75万元[129] - 财务费用本期为315.43万元，上年同期为712.42万元[130] - 资产减值损失本期为250.50万元，上年同期为407.80万元[130] - 营业外收入上年同期为4.20万元，营业外支出本期为0.23万元，上年同期为7.33万元[131][132] - 所得税费用本期为181.48万元，上年同期为156.59万元[132] - 基本每股收益和扣除非经常性损益基本每股收益均为0.0418 [133] - 长期待摊费用摊销本期数为370,068.60元，上年同期数为330,496.00元[136] - 财务费用本期数为6,899,283.34元，上年同期数为8,047,677.81元[136] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -73,803,450.04元，上年同期数为 -53,347,374.37元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期数为 -117,444,211.01元，上年同期数为 -59,442,504.89元[136] - 货币资金期末数为50,273.65万元，期初数为62,008.71万元，变动幅度为 -18.92%[145] - 应收账款期末数为29,665.61万元，期初数为21,567.00万元，变动幅度为37.55%[145] - 预付款项期末数为3,636.00万元，期初数为5,723.24万元，变动幅度为 -36.47%[145] - 营业收入本期数为92,721.95万元，上年同期数为94,963.63万元，变动幅度为 -2.36%[