股票代码：600992 2024年年度股东大会会议资料 贵州钢绳股份有限公司 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 二 0 二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 1、会议议程…………………………………………………………….… 2 | | --- | | 2、会议须知………………………………………………………….….……4 | | 3、会议议案 | | 1）2024 年度董事会工作报告……………………………………………….7 | | 2）2024 年度监事会工作报告……………………………………………….13 | | 3）2024 年度利润分配方案………………………………………………….17 | | 4）2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算…………………………18 | | 5）2024 年年度报告及年度报告摘要………………………………………..25 | | 6）独立董事述职报告………………………………………………………...26 | | 7）关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………..27 | | 8 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.45亿元，较2023年减少1.99%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3265.77万元，较2023年减少196.37%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，较2023年减少397.55%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.54亿元，较2023年末减少3.11%[23] - 2024年末总资产为32.94亿元，较2023年末减少1.66%[23] - 2024年基本每股收益为 - 0.1332元/股，较2023年减少196.31%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1573元/股，较2023年减少247.84%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 2.20%，较2023年减少4.48个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 2.60%，较2023年减少4.35个百分点[24] - 本报告期营业收入比上年同期减少1.99%，主要因原材料下降和销售量同比减少[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少397.55%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少196.37%，受市场环境等多因素影响[25] - 报告期内公司实现营业收入2,145,233,177.55元，比去年同期减少 - 1.99%[44] - 报告期内公司实现净利润 - 32,657,663.27元，比去年同期下降 - 196.37%[44] - 营业收入为21.45亿元，较上年同期减少1.99%，主要因原材料价格下降和销售量同比减少[46] - 营业成本为19.78亿元，较上年同期增加1.16%，主要因折旧费增加和受托加工物资销量同比减少[46][47] - 销售费用为1.14亿元，较上年同期减少10.04%，主要因应付职工薪酬等费用减少[46][47] - 管理费用为0.39亿元，较上年同期增加13.32%，主要因职工薪酬等增加[46][47] - 财务费用为0.075亿元，较上年同期减少15.45%，主要因贷款利息下降和新增补充流动资金[46][47] - 研发费用为0.41亿元，较上年同期减少4.78%，主要因工资及奖金和材料费下降[46][47] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.27亿元，较上年同期减少397.55%，主要因销售商品等收到的现金减少[46][47] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.90亿元，较上年同期减少107.94%，主要因购建固定资产支付的现金增加[46][47] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.93亿元，较上年同期增加431.50%，主要因取得借款收到的现金增加和偿还借款支付的现金同期减少[46][47] - 2024年主营业务收入为21.15亿元，较2023年下降2.10%，主营业务成本为19.52亿元，较2023年下降29.48%[48] - 流动资产14.72亿元，占总资产44.69%，较上期下降13.83% [62] - 非流动资产18.22亿元，占总资产55.31%，较上期增长11.02% [62] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为472,600,188.73元、562,968,631.23元、474,112,642.88元、635,551,714.71元[29] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,139,494.21元、1,972,815.75元、 -32,268,893.87元、 -9,501,079.36元[29] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -35,221,024.31元、 -40,526,478.33元、 -80,022,357.26元、28,510,987.58元[29] 非经常性损益及补助数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 -27,876.74元，2023年为 -10,403.78元，2022年为10,447.20元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,139,254.36元，2023年为3,419,901.84元，2022年为3,321,533.48元[28] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为1,602,252.55元，2023年为5,297,270.48元，2022年为7,073,028.41元[28] 利润分配情况 - 公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[6] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30% [102] - 2023年年度利润分配以245,090,000股为基数，每股派0.042元，共派10,293,780元，现金分红占2023年度净利润比例为30.38%[103] - 2024年中期分红以245,090,000股为基数，每股派0.012元，共派2,941,080元，现金分红占2024年半年度净利润比例为32.28%[103] - 最近三个会计年度累计现金分红20,342,470元，年均净利润8,022,890元，现金分红比例为253.56%[105] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 32,657,663.27元，母公司报表年度末未分配利润为283,633,667.28元[105] 业务线相关情况 - 公司主营直径范围φ0.15mm - 9.0mm钢丝、φ0.6mm - 264mm钢绳产品等业务，采用设计+生产+销售经营模式，销售分公司遍布全国19个省市[36] - 公司钢丝绳产量居世界前列，主导产品有钢丝绳、钢丝两大系列近百种规格[43] - 钢丝绳业务合计成本8.22亿元，同比增长2.66%，其中直接材料占比76.08% [55] - 钢丝业务合计成本4.74亿元，同比下降11.90%，其中直接材料占比88.10% [55] - 钢绞线业务合计成本6.56亿元，同比增长6.46%，其中直接材料占比94.50% [55] - 前五名客户销售额5.26亿元，占年度销售总额24.85%，关联方销售额为0 [56] - 前五名供应商采购额12.20亿元，占年度采购总额61.12%，关联方采购额为0 [56] 研发相关情况 - 公司创新设计研发的全套变幅钢丝绳应用于5500吨双臂架变幅式起重船并通过试吊验收[33] - 2024年度公司完成国家标准GB 33955 - 2024主导修订，发布于2024年6月25日，实施于2024年9月25日；主导起草2项国家标准于2023年12月28日发布，2024年7月1日实施；报告期内2项国家标准立项，主起草标准达22项[37] - 报告期内公司1件发明专利、2件实用新型专利获授权证书，截至报告期累计申请专利544件，获授权专利213件[38] - 本期研发投入8721.59万元，占营业收入比例4.07% [58] - 公司研发人员578人，占公司总人数比例16.78% [59] 公司荣誉及资质情况 - 公司“巨龙”牌多种产品被确认为贵州省名牌产品，“巨龙”牌钢丝绳多次被评为“用户满意产品”“中国名牌产品”，被认定为中国免检产品[39] - 报告期内制造业单项冠军企业复核通过，于2024年4月颁发证书继续保持称号，在花江峡谷大桥主缆产品实现智慧赋能集成应用[40] - 公司取得48种结构、251种规格型号产品煤矿安全标志证书和117张矿用安全标志证书[41] 公司战略规划 - 公司将建成年生产规模55万吨的线材制品生产企业[69] - 2025年公司争取主营业务收入达到23.62亿元[71] - 公司将聚焦主业，按“压缩低端，淘汰一批”等思路调整产品结构[70][75] - 公司将发挥技术和人才优势，研发新产品推动工艺进步[70] - 公司将加强与参建各方协作，推进异地技改搬迁项目[75] 公司面临的风险 - 公司所处西部贵州遵义，运输条件及成本影响发展速度及经营成果[72] - 公司所需原材料及其他生产资料价格波动，对成本控制要求更高[72] - 我国经济面临三重压力，产品价格竞争激烈[73] - 欧美国家加强贸易保护，限制我国线材制品出口[74] - 东南亚等国承接劳动密集型产业，带来竞争[74] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[78] - 公司现有监事5名，其中职工代表出任的监事2名[78] - 2023年年度股东大会于2024年4月29日召开，审议通过11项议案[81] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月20日召开，审议通过1项议案[81] - 董事梁鹏离任，汪家强当选董事[91] - 2024年董事会各次会议共审议通过议案数量分别为1项、1项、25项、5项、6项、2项[92] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯会议3次[93] - 审计委员会报告期内召开6次会议，审核各期财务报表并同意提请董事会审议[95] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，同意经理成员业绩考核及薪酬分配等议案并提交董事会[96] - 提名委员会报告期内召开1次会议，同意公司董事候选人提名并提交董事会[97] 人员薪酬情况 - 杨程从公司获得的税前报酬总额为65.08万元[84] - 马英、宋蓉、李长荣从公司获得的税前报酬总额均为7.2万元[84] - 严志远从公司获得的税前报酬总额为20.14万元[84] - 赵立刚从公司获得的税前报酬总额为21.26万元[84] - 张成宇从公司获得的税前报酬总额为40.87万元[84] - 贺孝宇从公司获得的税前报酬总额为52.07万元[84] - 陈建辉从公司获得的税前报酬总额为51.53万元[84] - 魏勇从公司获得的税前报酬总额为48.60万元[84] - 曹磊从公司获得的税前报酬总额为45.24万元[84] - 董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为366.39万元[86] - 公司实际兑现高级管理人员2024年薪酬合计303.39万元，最高为65.08万元，最低为40.87万元，报告期末董监高实际获报酬合计366.39万元（税前）[89] 员工情况 - 公司在职员工数量合计3442人，其中生产人员2710人、销售人员121人等[100] - 员工薪酬由业绩考核小组考评，经经理会批准后由人力资源部兑现[101] 环保相关情况 - 报告期内投入环保资金1,299.7万元[109] - 2024年7月23日获排放污染物许可证，有效期至2029年7月22日[111] - 2024年12月2 - 4日，钢丝工况负荷65%，钢绞线工况负荷86%，索具工况负荷59%[111] - 2024年12月2日，磷化废水工况负荷50%，镀铜废水工况负荷80%，酸洗废水工况负荷50%[113] - 公司主要污染物有废水、废气、噪声、危险固废，生产废水零外排，危险固废交第三方处理[110] - 新厂区环境分厂循环水回用水池（F1）化学需氧量平均值为22mg/L，氨氮平均值为2.73mg/L[115] - 回用水池（F2）化学需氧量平均值为20mg/L，氨氮平均值为3.15mg/L[115] - 污水处理量为磷化废水1000t/d、镀铜废水400t/d、酸洗废水1000m³/d[116] - 厂界无组织排放监测中风速为1.7 - 2.6m/s，相对湿度为56.4 - 67.6%[117] - 厂界参照点总悬浮颗粒物最高值为0.225mg/m³，监控点最高值为0.433mg/m³[117] - 三分厂厂房外大气温度为13.6 - 17.6℃，相对湿度为56.4 - 68.7%[119] - 三分厂厂房外铅及其化合物最高值为0.00007mg/m³[119] - 缆索工程公司危废库房铅及其化合物最高值为0.00006mg/m³，非甲烷总烃最高值为2.38mg/m³[119] - 厂界四周总悬浮颗粒物监测结果为0.433mg/m³，执行标准为1.0mg/m³，评价合格[121] - 缆索工程公司危废库房非甲烷总烃监测结果为2.38mg/m³，执行标准为4.0mg/m³，评价合格[121] - 三分厂燃气炉排放口标干流量平均值为2269 Nm³/h，二氧化硫折算浓度平均值为5 mg/m³，氮氧化物折算浓度平均值为48 mg/m³，颗粒物折算浓度平均值为6.6 mg/m³[123] - 三分厂热处理铅锅（淬火车间）废气处理设施后端排气筒标干流量平均值为10486 Nm³/h，颗粒物排放速率平均值为0.249 kg/h，铅及其化合物排放速率平均值为0.0000105 kg/h[124][125] - 三分厂酸雾净化塔废气处理设施后端排气筒标干流量平均值为100

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-014 贵州钢绳股份有限公司 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （一） 利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-32,657,663.27 元，截至 2024 年度末公司累计未分配利润为 283,633,667.28 元。 鉴于 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润为负，根据《公 司章程》及公司未来的经营资金需求和业务发展需要，公司拟定 2 ...

海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为贵州钢绳 股份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）2013年非公开发行股票的保荐机 构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的规定，海通证券对贵绳股份继续使用闲置募集资金临时补充流 动资金事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州 钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00 元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资 金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

䍫ᐔ䫘㔩㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᇗ䇗ᣛ䜞 Շ⧟ᇑᆇ(2025)1600217ਧ 众环审字(2025)1600217 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵州 钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵绳股份对内部控制的责任 66 号长汀 产业士 17-18 总 166 Zhonghei Road, Wuhan 430077 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵绳股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

募集资金情况 - 2013年非公开发行8072万股A股，发行价5.7元/股，募集资金4.60104亿元，净额4.4558016亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3668.272313万元[2] - 2024年投入募集资金总额8213.78万元[2] - 募集资金总额为44,558.02万元[19] - 本年度投入募集资金总额为8,213.78万元[19] - 已累计投入募集资金总额为22,328.53万元[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[19] 资金使用情况 - 2024年3月29日，拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度不超3亿元，使用期限不超12个月[9] - 截至2024年12月31日，已用29538.45万元闲置募集资金临时补充流动资金[9] - 2024年3月29日，同意使用部分闲置募集资金投资，购买额度不超1亿元，投资期限1年[11] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0[12] - 报告期内使用29,538.45万元阶段性闲置募集资金暂时补充流动资金[19] - 公司可使用不超过1亿元闲置募集资金投资保本型结构性存款或理财产品[19] 项目情况 - 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量超100万吨[6] - 年产15万吨金属制品项目累计投入进度为50.11%[19] - 本年度该项目实现效益为 - 269.49万元[19] 资金投入情况 - 报告期内自筹资金投入6,209.09万元，募集资金投入8,213.78万元，共计投入14,422.87万元[19] - 累计投入金额49,590.73万元，其中自筹资金投入27,262.20万元，募集资金投入22,328.53万元[19] 合规情况 - 公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 海通证券认为公司2024年度募集资金存放及使用符合规定，披露与实际相符，且无违反反洗钱法规情形[15]

审计报告 众环审字(2025)1600216 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 绳股份 2024年 12月 31 日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则,我们独立于贵绳股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入218,871.48万元，上年度214,523.32万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,994.90万元，上年度2,803.79万元[9] - 2024年扣除项目占比1.40%，上年度1.28%[9] - 2024年度与主营业务无关收入2,994.90万元，上年度2,803.79万元[9] - 2024年度扣除后营收211,528.41万元，上年度216,067.69万元[9]

2024年情况 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[6] - 应出席股东大会2次，出席1次，因公缺席1次[8] - 出席1次提名、6次审计、1次薪酬与考核委员会会议[9] - 关联交易定价合理，程序合法[14][15] - 无对外担保，无违规占用资金[16] - 定期报告无虚假等问题[16] - 无会计政策等变更或差错更正[16] - 规范合理使用募集资金[17][18] - 审议提名汪家强为增补董事候选人[19] 2025年展望 - 独立董事将继续履行义务，加强沟通交流[20]

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[6] - 2024年应出席股东大会2次，出席2次[7] - 2024年亲自出席6次审计等委员会会议[8] 公司合规情况 - 2024年关联交易定价合理、程序合法[14] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[15] - 报告期内定期报告无虚假等情况[15] - 报告期内无会计政策等重大变更[17] - 报告期内募集资金使用规范[18] 独立董事履职 - 2024年参加业绩说明会解答问题[11] - 2024年积极参与公司治理建言献策[19] - 未来将提高履职能力加强沟通[21] - 未来将提供建议促进公司发展[21] - 未来将维护公司和股东权益[21] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[23] - 报告人是贵州钢绳独立董事马英[23]