会计政策变更依据 - 公司根据财政部修订的相关准则调整会计政策[1][3] 变更审议情况 - 2024年3月相关会议审议通过变更议案，无需股东大会批准[2][3] 变更施行时间 - 会计政策变更自2023年1月1日起施行[5] 变更前后执行规定 - 变更前执行多项准则，变更后按《企业会计准则解释第16号》执行[6][7] 相关方态度 - 审计委员会、董事会和监事会同意本次变更[11][13][14]

2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,具体如下: 1.2023 年 1 月 6 日，公司审计委员召开 2023 年第一次会议，与公司聘 请的审计机构致同会计师事务所协商确定了 2022 年年度财务报告审计工作 的时间安排及工作安排。 2.2023 年 1 月 19 日，公司审计委员召开 2023 年第二次会议，在年审注 册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了公司 2022 年年度财务 报表。 贵州钢绳股份有限公司 审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和贵州钢绳股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定,2023 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责, 本着为股东和公司董事会负责的精神， 履行了以下工作： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员经公司董事会选举产生，由五名委员组成，其中独 立董事委员占三人，占审计委员会成员总数的1/2以上。由中国注册会计师、 公司独立董事马英女士任主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 ...

募集资金 - 2013年非公开发行8072万股，发行价5.7元/股，募资4.60104亿元，净额4.4558016亿元[6] - 年产15万吨金属制品项目投资9.260799亿元，拟投募资4.4558亿元[6] - 截至2023年12月31日，该项目已用募资1.411475亿元[6] - 2023年获批不超2.7亿元闲置募资现金管理额度，截至2024年3月29日使用0元[8] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司货币资金为5.3637亿元[12] 委托理财 - 本次委托理财金额不超1亿元，期限2024.3.29 - 2025.3.29，可滚动使用[2][9][15] - 监事会同意用不超1亿元闲置募资买保本产品，保荐机构无异议[17][19] - 理财合计实际投入和收回本金均为95000万元，收益540.26万元[22] - 最近12个月单日最高投入26000万元，占最近一年净资产17.32%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润15.94%[22] - 已使用理财额度0万元，未使用27000万元，总额度27000万元[22] 合作理财 - 与海通证券合作，部分投入8000万元，收益有54.99万元、38.32万元等[21] - 与中国银行合作，部分投入10000万元，收益有82.77万元、67.77万元等[21] - 与交通银行遵义分行合作，部分投入8000万元，收益有53.26万元、57.50万元等[21]

业绩与分配 - 2022年度利润分配以24509万股为基数，每10股派送现金0.29元，共分配7107610元[13] 资金运用 - 同意公司使用最高额度不超过2.7亿元闲置募集资金购买保本型产品，额度可滚动使用[15] - 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[23] 公司治理 - 2023年独立董事马英应参加董事会7次，亲自出席7次[5] - 2023年独立董事马英应出席股东大会2次，出席2次[6] - 2023年马英出席6次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] - 董事会聘任魏勇为总会计师（财务负责人）、张成宇为副总经理，任期至本届董事会届满[22] 合规与制度 - 截至2022年12月31日，公司无对外担保行为，与控股股东无违规资金往来[11] - 公司已建立较为完善的内部控制体系，《2022年度内部控制评价报告》真实准确完整[16] - 公司高级管理人员薪酬发放与经营责任、风险、业绩挂钩，符合相关制度[18] - 公司会计政策变更是根据财政部文件和自身情况进行的相应变更[19] - 公司日常关联交易协议遵守公平公正公开原则，定价公允，利于调配资源和扩大市场[12] - 公司本次会计政策变更审议、决策程序合规，符合公司和股东利益[20] - 公司依据相关规定和实际情况修订《公司章程》，并提交股东大会审议[24][25] 审计与披露 - 公司拟变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为2023年度财务报告和内部控制审计机构[22][23] - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[26] - 2023年公司对截至12月31日内部控制有效性进行评价，无重大缺陷，审计报告为标准无保留意见[27][28] - 独立董事与审计机构协商确定2023年年度财务报告审计工作时间安排[29] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建议，维护股东权益[31]

募集资金情况 - 2013年12月10日，公司非公开发行股票8072万股，发行价5.7元/股，募集资金4.60104亿元，净额4.4558016亿元到账[12] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目1.204193551亿元，补充流动资金1.458亿元，未使用资金2.8056702032亿元[13] - 2023年度直接投入募投项目2072.811182万元，截至2023年12月31日累计投入1.4114746692亿元[14] - 截至2023年12月31日，使用募集资金暂时补充流动资金未到期余额为1.4885亿元[14] - 2023年度银行存款利息及理财收益净额为601.4196万元，截至2023年12月31日累计净额为1.0722041142亿元[16] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.628031045亿元，其中本金1.5558269308亿元，净收入1.0722041142亿元[17] 资金使用安排 - 2023年10月27日，公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[22] - 截至2023年12月31日，公司已用1.49亿元闲置募集资金临时补充流动资金[23] - 2023年3月28日，公司同意使用不超2.7亿元闲置募集资金投资保本型产品，期限1年[24] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0[25] - 公司同意继续使用部分闲置募集资金投资，购买额度不超过人民币2.7亿元[32] 项目投入情况 - 年产15万吨金属制品项目截至期末投入进度为37.97%[32] - 报告期内，年产15万吨金属制品项目用自筹资金投入1487.90万元，募集资金投入2072.81万元，共计投入3560.71万元，累计投入金额35167.86万元，其中自筹资金投入21053.11万元，募集资金投入14114.75万元[32] 合规情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[32] - 公司不存在以募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[26] - 公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况[28] - 海通证券认为公司2023年度募集资金的存放及使用符合相关规定，披露与实际情况相符，且不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形[30]

公司历史 - 2000年10月11日经贵州省人民政府批准由多家公司以发起方式设立[3] - 2004年4月28日在上海证券交易所公开发行7000万股人民币普通股股票，5月14日上市交易[3] - 2006年7月6日完成股权分置改革，截至2009年7月6日有限售条件的法人流通股全部上市流通[3] - 2013年12月16日完成非公开发行股票8072万股，募集资金净额44558万元用于年产15万吨金属制品项目[3] 业绩总结 - 2021年每10股派息0.38元，现金分红9313420元，净利润30864711.72元，派息占净利润比率30.17%[32] - 2022年每10股派息0.29元，现金分红7107610元，净利润23056744.15元，派息占净利润比率30.83%[32] - 2023年每10股派息0.42元，现金分红10293780元，净利润33887634.04元，派息占净利润比率30.38%[32] 用户数据 - 产品出口到欧、美、亚洲40多个国家和地区[19] 人员情况 - 截止2023年年末在职员工数量3477人，其中生产人员2733人、销售人员117人、技术人员433人、财务人员41人、行政人员153人[21][23] - 员工教育程度方面，研究生25人、本科和大专1370人、中专中技高中1283人、初中及以下799人[23] - 劳动合同签订率100%[26] 社会责任 - 2023年全面参与国家和社会可持续发展、保护环境、节约自然资源、投身公益事业[10] - 2023年组织干部职工无偿献血[36] - 2023年委托第三方每季度对污染源进行自行监测，全年污染物达标排放，未因环境问题受行政处罚[41][43] - 2023年选拔4位同志派驻沿河县泉坝镇4个村担任驻村第一书记和队员[44] - 2023年1 - 11月职工食堂采购驻村帮扶点及贫困地区农产品180.2吨[44] - 2023年工会在扶贫电商平台为职工采购大米18840斤、油1981桶[44] - 2023年组织职工采购沿河县泉坝镇大泉村蜂糖李3200斤、黄池村西瓜1.5万斤[44] - 为岩园村争取到130盏路灯[47] - 帮岩园村养殖大户成功交售17只白山羊[47] - 在岩园村完成4起矛盾纠纷化解，整改耕地图斑40亩，帮123位老人代缴合医，完成88户脱贫户农村产业奖补项目统计[47] 其他 - 经营范围包括钢丝、钢丝绳等产品及相关业务，还有建筑机电安装等业务[5] - 建立API、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001[17] - 为“全国守合同重信用单位”，制定《贵州钢绳商业秘密保护实施细则》[17] - 坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，推动党建与生产经营深度融合[16] - 坚持“以人为本、和谐发展”方针，免费为一线倒班职工提供中晚餐服务[20] - 投资者关系管理原则为保障投资者知情权及权益、平等对待投资者、规范严谨披露信息、组织系统化网络化[30] - 与投资者沟通方式有设立网站、咨询电话和传真、开展交流活动、安排现场参观座谈、便利中小股东参会、建立重大事项沟通机制[30][31][34] - 通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，被评为“安全生产工作先进单位”“全国‘安康杯’竞赛优胜单位”[38][39]

业绩总结 - 2023年度净利润33,887,634.04元[3] - 截至2023年底可供分配利润329,526,188.91元[3] 利润分配 - 拟10股派0.42元，派现10,293,780元[3] - 现金分红占净利润比例30.38%[3] - 方案待2023年年度股东大会批准[7]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用降20%以上应披露信息并报送说明[10] 聘任期限与限制 - 聘期1年可续聘，连续聘任原则不超8年，最长不超10年[10] - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[10] 文件保存与改聘 - 文件资料保存至少10年[12] - 七种情况应改聘，年报审计期改聘应立即启动程序[13][14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督报告[18] - 对特定情况保持谨慎，发现违规报告董事会[19][20] 违规处理 - 情节严重董事会处分责任人，违约损失责任人承担[20] - 严重行为经股东大会决议不再聘任[21] 其他 - 选聘加强信息安全管理审查，合同明确责任[21] - 制度经股东大会审议通过生效实施及修改[25]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为马英、宋蓉、李长荣[1] - 2023年度各独立董事不存在影响独立性的情形[2] - 马英、宋蓉2023年度未在上市公司或附属企业任职及相关亲属任职[4][6] - 马英、宋蓉2023年度未直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人及相关亲属[4][6] - 马英、李长荣2023年度未在持5%以上股份股东或前五股东任职及相关亲属任职[4][8]

募集资金情况 - 2013年非公开发行8072万股，发行价5.7元/股，募集资金4.60104亿元，净额4.4558016亿元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额2.628031045亿元[2] - 募集资金总额为44,558.02万元[18] - 本年度投入募集资金总额为2,072.81万元[18] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18] - 已累计投入募集资金总额为14,114.75万元[18] 项目进展 - 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量超100万吨[6] - 公司生产指挥中心、检测大楼装饰装修工程完成约70%[8] - 年产15万吨金属制品项目截至期末累计投入进度为37.97%[18] 资金使用 - 2023年10月27日，公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[9] - 截至2023年12月31日，公司已用1.4885亿元闲置募集资金临时补充流动资金[9] - 2023年3月28日，公司同意用不超2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[11] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0[12] - 报告期内使用14,885.00万元阶段性闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 公司同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金投资保本型产品[18] 其他情况 - 公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 海通证券认为公司2023年度募集资金存放及使用符合相关规定[15] - 报告期内项目公司自筹资金投入1,487.90万元，募集资金投入2,072.81万元，共计投入3,560.71万元[18] - 项目累计投入金额35,167.86万元，其中自筹资金投入21,053.11万元，募集资金投入14,114.75万元[18] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行货款情况为无[18]