募集资金情况 - 2013年非公开发行8072万股A股，发行价5.7元/股，募集资金4.60104亿元，净额4.4558016亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3668.272313万元[2] - 2024年投入募集资金总额8213.78万元[2] - 募集资金总额为44,558.02万元[19] - 本年度投入募集资金总额为8,213.78万元[19] - 已累计投入募集资金总额为22,328.53万元[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[19] 资金使用情况 - 2024年3月29日，拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度不超3亿元，使用期限不超12个月[9] - 截至2024年12月31日，已用29538.45万元闲置募集资金临时补充流动资金[9] - 2024年3月29日，同意使用部分闲置募集资金投资，购买额度不超1亿元，投资期限1年[11] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0[12] - 报告期内使用29,538.45万元阶段性闲置募集资金暂时补充流动资金[19] - 公司可使用不超过1亿元闲置募集资金投资保本型结构性存款或理财产品[19] 项目情况 - 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量超100万吨[6] - 年产15万吨金属制品项目累计投入进度为50.11%[19] - 本年度该项目实现效益为 - 269.49万元[19] 资金投入情况 - 报告期内自筹资金投入6,209.09万元，募集资金投入8,213.78万元，共计投入14,422.87万元[19] - 累计投入金额49,590.73万元，其中自筹资金投入27,262.20万元，募集资金投入22,328.53万元[19] 合规情况 - 公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 海通证券认为公司2024年度募集资金存放及使用符合规定，披露与实际相符，且无违反反洗钱法规情形[15]

审计相关 - 审计报告编号为众环审字(2025)1600217号[2] - 审计对象为贵绳股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为贵绳股份于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 职责相关 - 贵绳股份董事会负责建立健全、实施和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4]

业绩总结 - 2024年度公司收入为21.45亿元，主营业务收入为21.15亿元，占比98.60%[3] - 2024年末资产总计32.94亿元，同比下降1.65%[17] - 2024年末负债合计18.39亿元，同比下降0.47%[19] - 2024年营业收入同比下降2%，营业利润亏损3291.23万元，净利润亏损3265.77万元[21] - 经营活动现金流量净额为 - 1.27亿元，投资活动现金流量净额为 - 1.90亿元，筹资活动现金流量净额为9303.71万元[22] - 基本每股收益为 - 0.1332元/股[21] 业务数据 - 当期新增贷款本金余额为192,337,552.36元，逾期金额占比0.99%[70] - 当期担保类贷款本金余额占比48.47%，逾期金额占比0.63%[70] - 当期信用类贷款本金余额占比51.53%，逾期金额占比1.32%[70] - 公司各区域业务收入总计110014119.95元，市场份额占比23.88%[75] - 公司各业务收入总计28360761.70元，各项目占比从0.19%到97.46%不等[77] 财务指标对比 - 2024年末流动资产同比下降13.83%，非流动资产同比增长11.04%[17] - 2024年末流动负债同比下降7.69%，非流动负债同比增长24.64%[19] - 2024年末货币资金同比下降62.03%，固定资产同比增长92.89%[17] - 2024年末长期借款同比增长28.63%[19] 项目与业务收入 - 40周综合收入为18.49亿美元，15周综合收入为9.26亿美元，总计27.75亿美元[94] - 40周综合毛利率为70.16%，综合净利率为75.12%[94] - 公司当期营业收入为114,376,171.82元，上期为69,834,500.00元[100] - 公司当期净利润为400,183,333.35元，上期为311,118,965.60元[117] 资金与投入 - 特定项目资金为124282.26元，占比23.46%[160] - 某项目当前投入676160.80元，上一年度为2105758.97元[162] - 某项目当前投入6000000.00元，上一年度为6065105.66元[162]

业绩总结 - 2024年度营业收入218,871.48万元，上年度214,523.32万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,994.90万元，上年度2,803.79万元[9] - 2024年扣除项目占比1.40%，上年度1.28%[9] - 2024年度与主营业务无关收入2,994.90万元，上年度2,803.79万元[9] - 2024年度扣除后营收211,528.41万元，上年度216,067.69万元[9]

2024年情况 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[6] - 应出席股东大会2次，出席1次，因公缺席1次[8] - 出席1次提名、6次审计、1次薪酬与考核委员会会议[9] - 关联交易定价合理，程序合法[14][15] - 无对外担保，无违规占用资金[16] - 定期报告无虚假等问题[16] - 无会计政策等变更或差错更正[16] - 规范合理使用募集资金[17][18] - 审议提名汪家强为增补董事候选人[19] 2025年展望 - 独立董事将继续履行义务，加强沟通交流[20]

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[6] - 2024年应出席股东大会2次，出席2次[7] - 2024年亲自出席6次审计等委员会会议[8] 公司合规情况 - 2024年关联交易定价合理、程序合法[14] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[15] - 报告期内定期报告无虚假等情况[15] - 报告期内无会计政策等重大变更[17] - 报告期内募集资金使用规范[18] 独立董事履职 - 2024年参加业绩说明会解答问题[11] - 2024年积极参与公司治理建言献策[19] - 未来将提高履职能力加强沟通[21] - 未来将提供建议促进公司发展[21] - 未来将维护公司和股东权益[21] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[23] - 报告人是贵州钢绳独立董事马英[23]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[6] - 2024年独立董事应出席股东大会2次，出席2次[8] - 2024年出席1次薪酬与考核等委员会会议[7] 公司合规情况 - 2024年关联交易定价政策合理，程序合法[12] - 报告期内无对外担保，无资金被违规占用[14] - 报告期内定期报告无虚假等情况[14] 其他事项 - 2023年度董事会审议通过经理层考核及薪酬议案[17] - 报告日期为2025年3月27日，由李长荣发布[21]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，不触及被实施其他风险警示情形 [1][2] 利润分配方案内容 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -32,657,663.27元，截至2024年末累计未分配利润为283,633,667.28元 [1] - 因2024年净利润为负，根据章程及公司需求，拟定不进行利润分配和公积金转增股本，预案需提交2024年年度股东会审议 [2] - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 本年度不进行利润分配的原因 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为负，不满足利润分配条件，结合实际经营、未来计划和资金需求，为保障公司发展、维护股东长远利益，拟定不进行利润分配和公积金转增股本 [2] 公司履行的决策程序 - 2025年3月27日第八届董事会第十六次会议以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过2024年年度利润分配预案并提请股东大会审议 [2] - 2025年3月27日第八届监事会第十五次会议以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过2024年年度利润分配预案，认为符合规定，同意提交股东大会审议 [3]

文章核心观点 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过多项决议，涉及工作报告、财务预算、利润分配、资产减值、人员换届等事项，并将部分议案提请股东大会审议 [1] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在新区生产指挥中心五楼会议室举行，通知于3月17日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出 [1] - 会议由董事长马显红主持，应到董事8名，实到8名，公司监事及高级管理人员列席，会议召开符合规定 [1] 董事会会议审议情况 财务相关 - 审议通过2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案，并提请股东大会审议 [1] - 截止2024年12月31日，公司信用减值损失累计3776.05万元，2024年度增加201.09万元，转回198.89万元；资产减值损失2406.55万元，2024年度计提968.56万元，转回53.24万元 [2] - 审议通过2025年度财务预算、2024年年度报告及摘要，并提请股东大会审议 [2] - 审议通过关于公司资产减值准备及损失核销的议案 [1] 审计相关 - 审议通过对中审众环会计师事务所履职情况评估报告、履职情况报告的议案，并提请股东大会审议批准 [3] 薪酬相关 - 审议通过2024年度业绩考核及薪酬分配、职工工资总额清算及2025年度职工工资总额预算的议案 [4] 投资相关 - 审议通过2025年度项目投资方案的议案 [4] 换届相关 - 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [4] - 提名马显红、汪家强、马明刚、杨程、刘廷均、张成宇为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年 [4] - 提名宋蓉、李长荣、余传利为第九届董事会独立董事候选人，其中余传利为会计专业人士，任期三年 [5] 其他 - 审议通过为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议 [5] - 审议通过《公司董事会（决定）重要事项清单》的议案 [6] - 审议通过《公司职工福利管理制度》的议案 [7] - 审议通过召开2025年度股东大会的议案 [7] 候选人信息 非独立董事候选人 - 马显红，1971年7月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州钢绳股份有限公司董事长 [7] - 汪家强，1970年1月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州钢绳股份有限公司董事 [7] - 马明刚，1971年4月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席，贵州钢绳股份有限公司董事 [8] - 杨程，1974年8月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员，贵州钢绳股份有限公司董事、总经理 [8] - 刘廷均，1976年11月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理 [9] - 张成宇，1976年11月出生，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理、技术中心党支部书记、常务副主任 [10] 独立董事候选人 - 余传利，1971年10月出生，现任贵州仁信会计师事务所所长等职 [10] - 宋蓉，1970年7月出生，现任北京盈科（贵阳）律师事务所主任律师 [10] - 李长荣，1963年9月出生，2015年至今在贵州大学任教 [11]

审核报告 - 审核报告针对贵州钢绳2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 审核认为汇总表与2024年度财报重大方面无不一致[2] - 审核报告日期为2025年3月28日[7] 事务所信息 - 中审众环成立于2013年11月6日，注册资本3880万[9] - 经营场所为湖北武汉武昌区中北路长江产业大厦17 - 18楼[9] - 执业证书编号42010005，批准执业日期2013年10月28日[12]