审计机构变更 - 公司聘请中兴华作为2025年度财务报表和内控审计机构[1] - 2025年3月26日，审计委员会审议通过变更会计师事务所议案[4] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，中兴华合伙人212人，注册会计师1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人[1] - 2024年度中兴华经审计业务收入20.33亿元，审计业务收入15.47亿元，证券业务收入3.32亿元[2] - 2024年度中兴华上市公司年报审计项目169家，收费总额2.22亿元[2] - 公司同行业的上市公司审计客户家数为1家[2] 审计工作安排 - 2026年1月22日，审计委员会召开年报审计第一次沟通会议[7] - 2026年3月24日，审计委员会审阅财务会计报告初稿[7] - 2026年3月26日，审计委员会审议通过相关议案[7] - 年报审计期间，审计委员会三次书面督促年审会计师完成工作[7]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17] 未来展望 - 2026年公司将强化全员内控意识，健全内控评价机制，优化内控制度体系[18] 其他新策略 - 2025年公司持续优化完善内控制度体系，内控工作运行规范有序[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15][16]

业绩总结 - 2025年公司计提信用及资产减值等合计16,980,094.90元，减利润总额同数[1][5] - 应收账款坏账减值准备计提或转回 -1,439,442.43元，核销193,925.71元[1] - 其他应收款坏账减值准备计提或转回 -153,195.20元[1] - 存货跌价减值准备计提18,572,732.53元[1] 数据详情 - 应收账款本报告期计提1,869,177.13元，收回及转回3,308,619.56元，核销193,925.71元[1] - 其他应收款本报告期计提 -153,195.20元[2] - 存货本期计提18,572,732.53元，转回11,404,193.93元[2] - 库存商品期末余额19,991,048.39元[3] - 开发成本期末余额24,646,824.80元[3] - 开发产品期末余额21,600,465.90元[3] 影响说明 - 本次核销应收款项193,925.71元，已全额计提坏账，不影响2025年损益[6][7][8]

业绩数据 - 2025年公司营业收入18.23亿元，同比下降2.55%[1] - 2025年归属于上市公司股东的净利润6343.12万元，同比增长90.72%[1] - 2025年扣除非经常性损益的净利润5753.66万元，同比增长86.34%[1] - 2025年11家股权托管酒店总体GOP比上年增长20%，利润总额同比增长35%[4] - 2025年11家股权托管酒店人工成本率同比下降7.41%，应收账款同比减少50.37%[5] - 2025年“尊享金陵”直销平台会员消费4.39亿元，同比增长19.62%[6] - 2025年集采平台运营类物资集采额同比增长13%，平均降本率达15%[6] - 2025年食品科技公司营收、利润总额分别同比增长12%、108%[7] - 酒类贸易2025年营业收入10.38亿元，新渠道上线不到半年销售收入1200余万元[8] - 物业板块全年主营业务收入同比增长5.78%，利润总额同比增长14.24%[8] 用户数据 - 2025年金陵连锁酒店签约总数245家，遍布18个省级行政区，贵宾会员总数2220万名[3] - 2025年“鲸灵”智能运营管理平台酒店板块上线9600余人次，激活率90%[6] 未来展望 - 公司2026年将举办不低于3场业绩说明会[31] - 2026年公司管理层将深化投资者关系管理，优化沟通质量与效率[30] - 公司2026年将推进2025年度利润分配方案的实施[31] 策略举措 - 公司聚焦品牌精益运营，强化主业核心优势，推进全国化布局[23] - 公司聚焦酒店深化整合，推进自有（托管）酒店一体化发展及“焕新计划”工程改造[24] - 公司聚焦数智化转型，推进全体系数智化转型，提升集采供应链效能[25] - 公司聚焦协同战新产业，食品科技、酒类贸易、物业管理等业务扩增提质[26] - 公司聚焦优化内控治理，完善内控治理体系，加强人才队伍建设[28] - 公司聚焦投关市值协同，强化资本市场价值提升，推进信息披露工作[30] 其他要点 - 董事及高级管理人员每人每年参训1 - 2次[14] - 公司本部及所属（托管）企业组织63个管理岗位公开竞聘，新聘管理人员中80、90后占比53%[15] - “金陵优才班”已储备8期、239名学员纳入定制化培养体系[15] - 校企合作累计超400人通过职业技能等级认证[15] - 全年举办3场定期报告业绩说明会，开展分析师实地调研等活动10余场[18] - 自2007年上市以来，公司共计分红15次，累计现金分红超5.25亿元[19] - 2025年每10股派发人民币1.35元（含税），共计5265万元，现金分红占归属于母公司净利润的83%，分红金额较去年同比增长92.86%[19][20] - “金陵”旗下金树叶级、银树叶级“绿色旅游饭店”增至14家[11] - 公司2026年度“提质增效重回报”专项实施计划不构成实质性承诺[32]

可持续发展治理 - 公司设置董事会 - 董事会战略与ESG委员会 - 高级管理层 - ESG工作小组治理机构[8] - 公司建立可持续发展信息内部报告机制[8] - 公司建立可持续发展监督机制，制定相关制度和规则，搭建治理架构体系，建立多维度ESG绩效考核指标库[8] 沟通机制 - 公司与客户通过多种方式沟通，关注诚信经营等内容[9] - 公司与员工通过多种方式沟通，关注稳定员工就业等内容[9] - 公司与股东/投资者通过多种方式沟通，关注公司治理等内容[9] 重要议题 - 应对气候变化等议题具有双重重要性[11][12] - 环境合规管理等议题具有影响重要性[11] - 非遗文化传播等多个议题被列为影响重要性[13] 报告依据 - 公司报告编制依据包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等多项标准[7] 不具重要性议题 - 《14号指引》规定的生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题对公司不具重要性[14]

审计委员会情况 - 2025年公司董事会审计委员会由4名委员组成，3名为独立董事[1] - 2025年度审计委员会共召开6次会议[3] 审计机构变更 - 2025年公司选聘中兴华会计师事务所为审计机构，信永中和已服务5年[6] 审计工作情况 - 审计委员会审阅报告未发现内控审计重大问题[7] - 2024年年报审计中三次督促年审会计师按进度完成工作[8] - 审阅并通过多份报告，认为财务报告编制合规[8] - 认为公司内控规范体系设计恰当，无重大缺陷[9] 公司治理变化 - 公司取消监事会设置，审计委员会行使监事会职权[9] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续履行职责[11]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2026年3月27日对金陵饭店公司2025年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 2025年期初往来资金为18.64万元，年度往来累计发生42.11万元，偿还累计发生36.2万元，期末往来资金为24.54万元[14] - 控股股东及附属公司2025年期初占用资金3.61万元，年度占用累计发生7.61万元，偿还累计发生8.20万元[14] - 子公司2025年期初往来资金106.83万元，年度往来累计发生999.91万元，偿还累计发生989.3万元，期末往来资金417.40万元[14] - 自然人2025年期初占用资金26,843.61万元，年度占用累计发生41,103.44万元，偿还累计发生231.2万元，期末占用资金27,715.89万元[14] - 单位负责人2025年期初占用资金27,099.46万元，年度占用累计发生11,681.13万元，偿还累计发生40,534.5万元，期末占用资金28,246.06万元[14] - 2025年期初往来资金余额为27,099.46[18] - 2025年往来累计发生金额为41,681.13（不含利息）[18] - 2025年往来资金利息为40,534.53[18] - 2025年偿还累计发生金额为28,246.06[18] 子公司资金情况 - 南京金陵饭店集团有限公司2025年期初往来资金余额为18.64，往来累计发生金额为42.11，偿还累计发生金额为36.21，期末往来资金余额为24.54[16] - 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司2025年期初往来资金余额为3.61，往来累计发生金额为7.61，往来资金利息为8.20，偿还累计发生金额为3.02[17] - 江苏天泉湖实业股份有限公司2025年期初往来资金余额为0.02，往来累计发生金额为23.84，往来资金利息为23.86[17] - 江苏金陵五星实业有限公司2025年期初往来资金余额为7.03，往来累计发生金额为16.63，往来资金利息为8.55，偿还累计发生金额为15.11[17] - 南京新金陵饭店有限公司2025年期初往来资金余额为406.83，往来累计发生金额为24,999.91，偿还累计发生金额为24,989.34，期末往来资金余额为417.40[17] - 南京世界贸易中心有限责任公司2025年期初往来资金余额为14.88，往来累计发生金额为2,767.69，偿还累计发生金额为2,772.91，期末往来资金余额为9.66[17] 其他数据 - 金额为9171万元[19] - 电子数量为400万[21] 会计师事务所备案 - 截至2025年10月21日有多家会计师事务所备案[23] - 中国会计师事务所备案序号为100[23] - 中英射无年会计师事务员备案序号为10[23] - 中共华会计师事务所备案序号为189[23] - 中证无语会计师事务员备案序号为14[23] - 中医会计师事务所备案序号为165[23]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计总额5937万元，实际发生额4073.7万元[5] - 2026年度预计与关联方发生日常关联交易总额为5892万元[5] 未来展望 - 2026年采购商品/接受劳务预计金额1160万元，占同类业务比例100%[6] - 2026年销售商品/提供劳务预计金额1990万元，占同类业务比例1.37%[8] - 2026年股权受托管理预计金额592万元，占同类业务比例100%[8] - 2026年公司收取关联方综合服务费预计金额200万元，占同类业务比例100%[8] - 2026年向关联方支付租赁费预计金额1500万元，占同类业务比例100%[8] - 2026年向关联方收取租赁费预计金额400万元，占同类业务比例100%[8] - 2026年代关联方代收款预计金额50万元，占同类业务比例100%[8] 其他新策略 - 2024年6月、2025年7月将金陵饭店集团所属11家酒店纳入上市公司一体化管控，协议托管期限至2026年12月31日[10] - 2002年12月允许金陵饭店集团无偿使用商标，期限延至2027年12月31日[11] - 2002年12月租赁10356.28平方米土地，2022年12月续签，首年租金392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限5年[11] - 2007年1月8日控股子公司租赁8622.5平方米地块，年租金315万元，租赁期限20年[12] - 2016年3月25日控股子公司租赁2377.06平方米土地，年租金272.77万元，租赁期限20年[12] - 关联交易定价参照国家或地方定价或可比当地市场价格[12] - 关联交易目的是利用资源、降成本、利业务、提效益，不影响公司独立性[13] - 关联交易协议体现“公开、公平、公正”原则，价格公允合理[14] 待办事项 - 本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东金陵饭店集团回避表决[3]

委托理财计划 - 公司拟用不超6.50亿元闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[2][4][5] - 投资种类为高安全性、保本或中低风险浮动收益产品[2][4] 审批与管理 - 投资理财议案已通过董事会审议，尚需股东会批准[2][5] - 公司制定风险控制措施，按内控管理等[6] 影响与核算 - 委托理财不影响主业，可提高资金使用效率[9] - 按规定核算处理，以审计结果为准[9]

业绩总结 - 2025年营业收入18.23亿元，归母净利润6343.12万元，基本每股收益0.163元/股，ROE 3.99%，经营活动现金净流量1.51亿元[79] - 2025年纳税总额为8772.68万元[163] - 2024年度每10股派发现金红利0.7元，共派发现金红利2730万元，现金分红比例达82.08%[169] - 2023年度每10股派发现金红利1.2元，分红金额4680万元，分红率78.60%[170] - 2022年度每10股派发现金红利1元，分红金额3900万元，分红率93.70%[170] 用户数据 - 金陵连锁酒店签约总数245家，遍布全国18个省级行政区，贵宾会员总数2220万名[64] - 客户满意度99.10%[79] 未来展望 - 2025年公司将优化ESG议题识别与评估流程，更新实质性议题清单[96] - 公司建立健全气候变化风险和机遇管理流程，识别形成清单并制定应对策略纳入日常运营[199][200] 新产品和新技术研发 - 2025年研发投入348.27万元[79] 市场扩张和并购 - 2025年7月，公司完成“西安金陵紫金山大酒店”股权托管，旗下11家酒店全部纳入上市公司一体化运营管理[48] 其他新策略 - 公司构建“1 + N”多元化协同产业结构，以酒店投资管理为核心主业，商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等为协同业务[60] - 公司将可持续发展作为核心，融入企业经营各环节，构建ESG管理体系，制定并实施发展目标，打造ESG品牌形象[82] - 公司制定《ESG管理制度》，将ESG目标嵌入战略，决策流程新增ESG相关环节[85] - 公司建立ESG绩效与高管薪酬挂钩机制，对相关人员进行考核[90] - 公司建立ESG信息披露内部审核流程，把关信息真实性、完整性与准确性[87] - 公司建立稳定沟通机制与利益相关方保持联系，保障其权益[93] - 公司建立以董事会为核心、权责清晰的现代化治理架构，通过内控与风险管理体系保障合规运营，依托信息披露机制与沟通渠道强化责任履行[104] - 公司将关联交易纳入公司治理核心环节，建立严格的关联交易审议与披露机制[161] - 公司严格遵循国家相关法律法规和政策规定，完善内部税务管理制度与流程[162]