会议情况 - 金陵饭店第八届监事会第五次会议于2025年3月27日现场召开，3名监事全到[1] 审议通过事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6][7] - 《关于变更会计师事务所的议案》等议案[6]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润3325.89万元，母公司净利润2001.70万元[5] - 按2024年母公司净利润10%提取法定公积金200.17万元[5] - 2024年末可供全体股东分配利润58510.20万元，资本公积余额32045.76万元[5] - 2024年度以39000万股为基数，每10股派现金红利0.7元，共2730万元[5] 决策事项 - 授权公司经营层用不超6.5亿元自有资金投资理财，有效期12个月[20] 会议情况 - 2025年3月27日金陵饭店第八届董事会第六次会议召开，9名董事全出席[1] - 多数议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][7][8][11][13][15][17][19] - 部分议案须提交2024年年度股东会审议[24] 报告相关 - 公司独立董事2024年任期内保持独立性[21] - 相关报告详见上海证券交易所网站[21][22][23] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[26]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润3325.89万元，母公司净利润2001.70万元[3] - 最近三个会计年度平均净利润4584.13万元[7] 利润分配 - 按母公司2024年净利润10%提取法定公积金200.17万元[3] - 2024年末可供全体股东分配利润58510.20万元，资本公积余额32045.76万元[3] - 2024年度以39000万股为基数，每股派现0.07元，共2730万元[4] - 本次现金分红比例占2024年归母净利润82.08%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红11310万元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额11310万元，现金分红比例246.72%[7] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过利润分配预案[7] - 预案需提交股东会审议通过方可实施[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为187,027.56万元，同比增长约1.95%[7][32] - 2024年度净利润为7.233039316亿元，同比下降约38.90%[32] - 2024年度基本每股收益为0.085元/股，同比下降约45.86%[32] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计33.19亿元，较2023年下降7.24%[1] - 2024年12月31日公司负债合计9.48亿元，较2023年下降20.52%[21] - 2024年12月31日公司股东权益合计23.71亿元，较2023年下降0.63%[21] 收入结构 - 2024年度酒店服务收入占营业收入的28.58%[7] - 2024年度商品贸易收入占营业收入的60.76%[7] 现金流 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，2023年为2.96亿元[38] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额1.47亿元，2023年为 - 0.32亿元[38] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.39亿元，2023年为 - 1.53亿元[38] 财务指标变动 - 2024年交易性金融资产为2.64亿元，较2023年下降51.98%[1] - 2024年预付款项为1.65亿元，较2023年增长134.90%[1] - 2024年其他非流动金融资产为1.27亿元，2023年为0[1] 子公司情况 - 公司合并财务报表范围包括二级子公司9家，三级子公司6家，本期合并范围较上期增加1户[52][53] - 南京新金陵饭店有限公司注册资本97314.89万元，公司直接持股51%[53] - 南京余陵酒店管理有限公司注册资本2989.50万元，公司直接持股100%[53] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[58] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[69] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%；城市维护建设税7%、5%；教育税附加5%；企业所得税25%、20%；房产税1.2%、12%[163] - 南京金陵汇德公寓管理有限公司等5家子公司按小微企业缴纳企业所得税[164] 资产减值 - 2024年末按单项计提坏账准备的应收账款账面余额15,085,936.73元，比例18.23%，坏账准备12,152,004.07元，计提比例80.55%[170] - 2024年末存货账面余额622,385,823.69元，存货跌价准备59,069,800.49元，账面价值563,316,023.20元[184] 投资情况 - 贵州贵宁达酒管理股份有限公司长期股权投资年初余额为5,697,208元，年末余额为336,526元[191] - 合肥文旅金陵长期股权投资年初余额为3,360,379.44元，年末余额为3,979,955元[191] - 江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业长期股权投资年初余额为376,478元，年末余额为5,083,048元[193]

内部控制情况 - 信永中和审计金陵饭店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 金陵饭店于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[13] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[27][28] 评价工作相关 - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等多项内容[19] - 重点关注的高风险领域包括重大投资等五项[20] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[22] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额等指标[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及对公司造成的直接损失金额[25] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制相关制度等工作[29] 数据相关 - 涉及金额6000万元[30]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席4次董事会、1次股东会[3] - 2024年参加提名等委员会会议及专门会议共4次[5][6] - 2023年听取内审及内控汇报、解答投资者问题[10][11] 公司合规运营 - 关联交易遵循原则且程序合法[13] - 按时准确披露多份报告[14] - 提名董事候选人程序规范[15] 人事变动 - 聘任张胜新为总经理等[17] - 聘任流程符合规定[18] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案符合规定[19] - 预案经董事会审议并提交股东大会[19]

金陵饭店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万绪才） 本人于2024年5月24日起经董事会换届选举担任金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会独立董事。2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。在 2024年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎地行使了公司和股东赋予的职 权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和义务，有效维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万绪才，1967年9月出生，研究生学历，南京大学城市与资源学系博士，2024 年5月起担任本公司独立董事。现任南京财经大学工商管理学院院长，旅游管理专业 教授，兼任江苏省旅游学会副会长、江苏省旅游学会旅游产业经济研究分会会长、南 京市旅游学会会长。 （二）独立性说明 本人及亲属于2024年度任期内均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享 ...

公司治理 - 2024年出席9次董事会、3次股东会，董事会现场出席4次、通讯出席5次[4][5] - 2024年参加审计、薪酬与考核、独立董事专门会议共13次，均全勤且投赞成票[6][7][8] - 2024年董事会审计委员会三次督促年审会计师完成年报审计[11] - 2024年12月参加上交所专题课程培训[15] - 审核多份定期报告及内控评价报告[17] - 参与股东大会、业绩说明会等会议[12] - 作为审计委员会主任审阅报告并提建议[11] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[19] - 完成高管聘任与第七届董事会换届选举[20] 业绩与分配 - 公司董事、高管2023年度薪酬符合规定[21] - 2023年度利润分配为每10股派1.2元（含税），不转增股本[22][23] - 2023年度利润分配于2024年7月实施完毕[23] 其他 - 2024年前往江苏金陵旅游发展有限公司实地考察三天[13] - 认为公司关联交易原则、程序、定价合规合理[16] - 认为公司报告审议及披露程序合规，财务数据准确[18]

会议参与 - 2024年出席9次董事会、3次股东会[4] - 2024年参加各委员会会议若干次[6] - 2024年参加3次独立董事专门会议[8] - 参与2023年年度等股东大会并解答问题[12] 审计相关 - 2024年审计委员会三次督促完成年报审计[11] - 审核《2023年年度报告》等报告[17] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[19] 公司治理 - 高管聘任与换届选举程序合规[20] - 2023年度董高薪酬符合情况[21] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.2元，不转增[22] - 2023年度利润分配2024年7月完成[23] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通提升治理水平[24]

2024年履职情况 - 独立董事出席5次董事会、2次股东会[4] - 参加薪酬与考核、提名委员会会议各1次[6] - 参加1次独立董事专门会议审议关联交易议案[7] - 参与股东大会、业绩说明会等会议[10] - 参加上交所独立董事履职专题课程培训[12] - 审核报告、议案，确保合规[15][16] 2025年展望 - 遵循规范要求客观公正履职[20] - 加强与投资者和管理层沟通[20] - 推动公司治理提升和高质量发展[20] - 维护全体股东尤其是中小股东合法权益[20]