金陵饭店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万绪才） 本人于2024年5月24日起经董事会换届选举担任金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会独立董事。2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。在 2024年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎地行使了公司和股东赋予的职 权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和义务，有效维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万绪才，1967年9月出生，研究生学历，南京大学城市与资源学系博士，2024 年5月起担任本公司独立董事。现任南京财经大学工商管理学院院长，旅游管理专业 教授，兼任江苏省旅游学会副会长、江苏省旅游学会旅游产业经济研究分会会长、南 京市旅游学会会长。 （二）独立性说明 本人及亲属于2024年度任期内均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人虞丽新，1965 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会 资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）管理合伙人，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，江苏浩 辰软件股份有限公司（688657）独立董事，庚星能源集团股份有限公司（600753）独 立董事。 金陵饭店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职。在2024年度履职过程中，本人充分运用会计领域的专业优势， 审慎地行使了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的 职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 2024 年度，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 ...

金陵饭店股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈立虎，1954年10月出生，法学教授，研究生学历，2024年6月起至今担任本 公司独立董事。在法律领域拥有深厚的理论功底和丰富的实践经验。现任无锡化工装 备股份有限公司（001332）独立董事、苏州罗博特科智能科技股份有限公司（300757） 独立董事。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事独立性要求的情形。 2024 年度独立董事述职报告（陈立虎） 本人于2024年6月12日起经董事会换届选举担任金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会独立董事。2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。 在2024年度履职过程中，充分发挥自身法律方面的专业优势，审慎地行使了公司和股 东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年末总股本3.9亿股，每10股派发现金红利0.7元（含税），共计2730万元，2024年度不进行资本公积金转增股本[8] - 2024年营业收入18.70亿元，较2023年调整后增长1.95%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3325.89万元，较2023年调整后减少45.77%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3087.66万元，较2023年调整后减少6.36%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较2023年调整后减少58.52%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.71亿元，较2023年末调整后减少1.44%[23] - 2024年末总资产33.19亿元，较2023年末调整后减少7.24%[23] - 2024年基本每股收益0.085元/股，较2023年调整后0.157元/股下降45.86%[24] - 2024年加权平均净资产收益率2.10%，较2023年调整后3.87%减少1.77个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.56亿元、3.49亿元、4.83亿元、4.83亿元[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 856.17万元，利润下降因北京金陵饭店项目提前终止等累计影响2598万元[26] - 2024年非流动性资产处置损益1355.06万元，2023年为 - 140.70万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助147.20万元，2023年为1487.74万元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产等公允价值变动损益1204.51万元，2023年为2760.03万元[29] - 2024年交易性金融资产期初余额5.50亿元，期末余额2.64亿元，当期变动 - 2.86亿元[31] - 2024年公司实现营业收入18.7亿元，同比增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润3325.89万元，同比下降45.77%[34] - 营业收入为18.70亿元，同比增长1.95%，主要系贸易板块收入增加所致[51] - 营业成本为14.11亿元，同比增长6.17%，主要系贸易板块成本增加所致[51][52] - 销售费用为8323.62万元，同比下降13.09%，主要系金陵酒管公司优化组织架构等所致[51][52] - 管理费用为2.01亿元，同比下降9.96%，主要系酒店和贸易板块人工成本下降等所致[51][52] - 财务费用为1063.87万元，同比下降51.36%，主要系提前归还借款及终止经营致融资租赁费用减少[51][52] - 经营活动现金流量净额为1.23亿元，同比下降58.52%，主要系苏糖公司备货等因素所致[51][52] - 商品贸易成本为1023468207.12元，占比72.57%，较上年同期增加12.05%，主要因商品贸易收入增加[60] - 房屋租赁板块投资性房地产折旧及经营成本为18224921.48元，占比1.29%，较上年同期减少0.28%，相关费用较上期持平[60] - 物业管理成本为52477353.70元，占比3.72%，较上年同期减少8.61%，因房屋租赁板块出租率下降影响物业收入成本下降[60] - 房地产销售开发成本为1569.17元，占比0.00%，较上年同期减少99.94%，因上期根据湖珀园项目竣工决算调整已售房源销售成本[60] - 前五名客户销售额为24336.49万元，占年度销售总额13.01%，关联方销售额为0万元[62] - 前五名供应商采购额为103463.89万元，占年度采购总额73.33%，关联方采购额为0万元[62] - 本期研发投入合计3750992.58元，占营业收入比例0.20%，资本化比重为0[63] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为9200000.00元，较上期增加100.00%，因食品科技公司收购同一控制下的金陵快餐公司支付对价[66] - 交易性金融资产本期期末数为264,121,952.59元，占总资产比例7.96%，较上期减少51.98%[68] - 预付款项本期期末数为164,613,078.48元，占总资产比例4.96%，较上期增加134.89%[68] - 其他应收款本期期末数为24,418,501.58元，占总资产比例0.74%，较上期减少34.14%[68] - 使用权资产本期期末数为82,913,801.43元，占总资产比例2.50%，较上期减少67.17%[68] - 长期待摊费用本期期末数为48,469,985.32元，占总资产比例1.46%，较上期增加203.09%[68] - 短期借款本期期末数为152,745,332.61元，占总资产比例4.60%，较上期增加60.08%[68] - 应付票据本期期末数为181,365,152.00元，占总资产比例5.46%，较上期增加274.47%[68] - 货币资金年末账面价值20,273,030.40元受限，原因是苏糖公司银行承兑汇票保证金[71] - 2023年度利润分配以3.9亿股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计4680万元，不进行资本公积金转增股本，方案于2024年7月10日实施完毕[141] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为11310万元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为11310万元[143] - 最近三个会计年度年均净利润金额为4584.12万元，现金分红比例为246.72%[143] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3325.89万元，母公司报表年度末未分配利润为58510.20万元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告披露日，金陵连锁酒店签约总数215家，金陵贵宾会员总数2126万名[34] - 2024年金陵连锁酒店新签约26个高中端酒店项目[38] - 食品科技公司全年合并营收8106万元，比上年增长101%，合并利润总额309万元，扭亏为盈[39] - 酒类贸易板块报告期内营业收入10.84亿元，比上年增长8.4%[39] - 物业管理板块新增物管面积超16万平方米[39] - 2024年“尊享金陵”平台GMV同比增长11%，会员消费同比增长22%，为连锁酒店节约运营成本1200万元[40] - 集采供应链系统集采商品总数比年初增长71%，供应商数量比年初增长90%，平均降本率超10%[40] - 相关酒店碳排放量同比下降5%[40] - 酒店服务板块主营业务收入5.35亿元，同比下降8.92%，主要系北京金陵饭店终止经营[55][56] - 商品贸易板块主营业务收入11.16亿元，同比增长9.28%，主要系苏糖和食品科技公司营收增长[55][57] - 房屋租赁板块主营业务收入1.28亿元，同比下降5.80%，主要系出租率下降所致[55][57] - 物业管理板块主营业务收入7094.60万元，同比下降9.92%，主要系物业收入减少[55][57] 公司荣誉与资质 - 公司连续四年获上交所信息披露“A”级评价[35] - “金陵”旗下10家酒店获评“金树叶级”绿色旅游饭店[35] - 金陵酒管公司入选“2024年中国酒店集团规模50强”[48] - 《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选“全国诚信兴商典型案例”[48] - 公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖[49] - “大型连锁酒店基于数字赋能的会员直销平台管理”荣获江苏省企业管理现代化创新成果一等奖[49] - 南京金陵饭店选手荣获全国星级饭店服务技能竞赛总决赛一、二等奖，江苏代表队荣获团体第一名[50] - 公司连续4年荣获上交所信息披露“A级”评价，连续两年获得中国上市公司协会“年度业绩说明会优秀实践案例”[105] 公司战略与发展规划 - 2025年中央经济工作会议提出创新多元化消费场景等促进文化旅游业发展[81] - 酒店住宿业推进产品服务场景创新和跨界融合，提升空间坪效[82] - 酒店主业以品牌化、数字化、资本化为引擎打造世界一流民族酒店品牌[87] - 2025年公司围绕酒店品牌化数字化等核心任务汇聚发展新动能[88] - 公司实施核心业务数仓计划，推动“尊享金陵”全年GMV产值、客房预订直销占比、会员消费规模持续增长[90] - 公司以“改革深化年”为抓手，推动“三项制度改革”走深走实，健全考核激励机制[94] - 公司建立人才梯队培养体系，提高“8090”中青年管理人才占比[94] 公司面临的风险 - 全球经济不确定性加剧或致酒店入住率下降，消费降级压缩酒店行业利润空间[95] - 公司经营成本中的原料采购、人工、能源等费用可能随物价上升[97] - 公司业务涵盖多领域，突发事件等会影响生产经营和品牌形象[98] - 商业综合体运营出租率可能不达预期，酒类贸易影响经销商业绩[99] - 食品科技行业竞争激烈，旅游资源开发项目进度和销售或不达预期[99] 公司治理与组织架构 - 报告期末公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名[102] - 报告期内公司董事会召开会议9次，董事亲自出席会议率100%，审议通过议案49项[102] - 报告期内董事会下属专门委员会召开会议16次，审议通过议案33项[103] - 报告期内公司成功举办三次业绩说明会[105] - 2018年6月部分省属企业酒店类、旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团，7月整合注入工作实施完成[106] - 2021年7月19日公司召开2021年第一次临时股东大会，同意将金陵饭店集团所属11家产权酒店的经营管理权委托给上市公司[107] - 2024年6月12日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》，目前已完成10家酒店的股权委托管理[108] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，相关议案均审议通过[109] - 2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会，相关议案均审议通过[109] - 2024年12月26日召开2024年第二次临时股东会，相关议案均审议通过[109] - 2024年1月，秦琅琅因工作变动辞去公司副总经理职务，同月26日公司聘任周蕾、周骞、刘羽欣为副总经理[115] - 2024年5月24日，公司股东大会选举万绪才为独立董事[116] - 2024年6月12日，公司完成第七届董事会、监事会换届选举工作[116] - 2025年1月，孙玮因工作变动辞去公司第八届董事会董事及相关职务[116] - 毕金标自2022年11月起任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长[117] - 孙玮于2023年8月至2024年12月任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问[117] - 陈仲扬自2020年7月起任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理[117] - 刘涛于2019年12月至2024年6月任南京金陵饭店集团有限公司综合财务部总经理[117] - 刘飞燕于2020年3月至2024年6月任南京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，2024年6月起任综合财务部总经理[117] - 秦琅琅曾于2024年任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副总经理[117] - 独立董事津贴经2021年年度股东大会确定为8万元/年（税前）[121] - 万绪才、陈立虎、刘飞燕、吴海燕因换届选举当选独立董事、监事会主席、监事[122] - 周蕾、周骞、刘羽欣被董事会聘任为副总经理[122] - 孙玮、陈仲扬、成志明、周俭骏、秦琅琅、王长明因工作调动或任期届满离任[122] - 刘涛在江苏金陵快餐有限公司任董事，任期为2018年6月至2024年12月[118] - 陶彬彦自2018年11月起任南京伯藜置业管理有限公司董事长[118] - 张胜新自2015年4月起任南京金陵酒店管理有限公司董事[118] - 张萍自2023年2月起任南京新金陵饭店有限公司董事长[118] - 成志明自1987年8月起任南京大学教授[118] - 2024年1月26日七届二十三次董事会审议聘任公司高级管理人员、修订公司投资管理办法、向全资子公司江苏金陵食品科技有限公司增资等议案[123] - 2024年3月28日七届二十四次董事会审议董事、高级管理人员薪酬、2024年度内部审计计划、2024年度财务预算报告等议案[124] - 2024年4月28日七届二十五次董事会审议提名独立董事候选人、终止经营北京金陵饭店、签署《股权委托管理协议》暨关联交易等议案[124] - 2024年5月24日七届二十六次董事会审议公司第七届董事会换届选举、召开公司2024年第一次临时股东大会等议案[124] - 2024年6月12日八届一次董事会审议选举公司董事长、董事会专门委员会成员、聘任公司总经理等议案[124] - 2024年8月28日八届二次董事会审议公司2024年半年度报告及摘要、2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算等议案[124] - 2024年9月29日八届三次董事会审议公司全资子公司拟现金收购江苏金陵快餐有限公司100%股权暨关联交易、收购南京金陵文旅酒店管理有限公司30%股权等议案[1

业绩总结 - 2024年公司计提信用减值222.6万元，资产减值2612.07万元，共2834.67万元[1] - 2024年计提减值使公司合并报表利润总额减少2834.67万元[6] 数据详情 - 2024年计提应收账款坏账228.86万元，核销397.38万元[1] - 2024年计提其他应收款坏账28.87万元，转回35.13万元[3] - 2024年计提存货跌价2612.07万元，转回864.41万元[3] - 库存商品2024年计提跌价1509.96万元，转回864.41万元，期末余额2231.97万元[3][5] - 开发成本2024年计提跌价690.24万元，期末余额2201.54万元[4][5] - 开发产品2024年计提跌价411.87万元，期末余额1473.47万元[6][5] 其他事项 - 2024年核销应收常熟天铭管理费坏账397.38万元[7] - 计提减值及核销资产事项经2025年3月会议审议通过[8]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总额5220万元，实际发生额3632.39万元[5] 未来展望 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总额为5937万元[5] - 2025年采购商品/接受劳务预计金额1160万元，占同类业务比例100%[5] - 2025年销售商品/提供劳务预计金额1990万元，占同类业务比例1.26%[7] - 2025年股权受托管理预计金额637万元，占同类业务比例100%[7] - 2025年公司收取关联方综合服务费预计金额200万元，占同类业务比例100%[7] - 2025年向关联方支付租赁费预计金额1500万元，占同类业务比例100%[7] - 2025年向关联方收取租赁费预计金额400万元，占同类业务比例100%[7] - 2025年公司代关联方代收款预计金额50万元，占同类业务比例100%[7] 其他新策略 - 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东金陵饭店集团将回避表决[3] - 2024年6月公司与关联方签订《股权委托管理协议》，将金陵饭店集团所属11家酒店纳入上市公司一体化管控，合同有效期3年[9] 关联交易相关 - 2002年12月公司筹委会与金陵饭店集团签署商标使用许可协议，期限至2027年12月31日[10] - 2002年12月公司筹委会和金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，2022年12月续签，首年租金392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限5年[10] - 2007年1月8日公司控股子公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，租赁8622.5平方米地块，年租金315万元，租赁期限20年[11] - 2016年3月25日公司控股子公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，租赁2377.06平方米土地，年租金272.77万元，租赁期限20年[11] - 公司关联交易定价原则：有国家或地方定价的参照定价，无定价的以可比当地市场价格为收费标准[11] - 关联交易目的是利用关联方资源，降低营运成本，利于业务开展，提高经济效益，对公司独立性影响不大[12] - 关联交易协议体现“公开、公平、公正”原则，交易价格公允合理，符合公司及全体股东整体利益[12] 备查文件 - 公司第八届董事会第六次会议决议[13] - 公司第八届独立董事专门会议2025年第一次会议[13]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-005 号 金陵饭店股份有限公司 关于利用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商 收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以 证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 （四）投资方式：主要投资安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托 理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保 ...

经核查公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续5年为公司提供审计服务， 根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》关于"同一会 计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以 更换"的规定，经公开招标，拟聘任中兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。 公司已就变更事务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和所对变更事宜无 异议。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中 兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。该议 ...