江苏连云港港口股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第八届董事会审计委员会，在 2023 年严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极发挥作用。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈红波、倪受彬和董事尚锐三人组 成，沈红波担任主任委员。 （一）2023年3月22日，董事会审计委员会审议并一致通过了： 2022年度财 务决算报告；2022年度利润分配预案；2022年度内部控制评价报告；2022年年度 报告及摘要；关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计 的议案；关于聘任2023年度审计机构的议案；关于使用闲置资金理财的议案；关 于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2022年度风险评估报告；关于控股 子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务 框架协议》的议案；关于调整独立董事津贴的议案；关于 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-011 ●投资种类：保本型短期理财产品 ●投资金额：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资， 滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议、第八届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于保本 型短期理财产品，存在投资收益未达预期的风险。 江苏连云港港口股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、闲置资金理财的概述 （一）投资目的 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金满足正常生产运营的基础上，2024年度拟使用闲置资金购买保本型短 期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需 要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资， 规定 ...

2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准财务公司开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》，2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新 的《金融许可证》，2023 年 6 月 14 日，因业务范围调整连云港银保监分局为公司换 发了新《金融许可证》；2017 年 3 月 16 日，经连云港市工商行政管理局批准，财务 公司取得《营业执照》，2018 年 11 月 21 日，因公司增加注册资本换发了新的《营 业执照》，2022 年 3 月 3 日，因法定代表人变更换发了新的《营业执照》，2023 年 12 月 1 日，因业务范围调整又换发了新的《营业执照》。 财务公司由港口股份和连云港港口集团有限公司（以下简称"港口集团"）共 同出资设立。目前，财务公司法定代表人为王斌，注册资本金为 10 亿元人民币，港 口股份与港口集团分别占比 51%和 49%。 江苏连云港港口股份有限公司 关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2023 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏连云港港口股份有限公司（以下 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-010 2024年3月28日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"）召 开了第八届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额 度的议案》，现就相关事项公告如下： 为保证公司正常生产经营资金需求，董事会同意 2024 年度公司（含控股子 公司）择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司） 申请不超过 50 亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并 购贷款、承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理承兑汇票业务）等业务。 提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体 办理向各金融机构申请信用贷款及其他业务的相关手续。 本次授信额度与授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 江苏连云港港口股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应到董事 3 名，实到董事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议， 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏连云港港口 股份有限公司章程》、《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定。 经与会董事推选，本次会议由独立董事倪受彬主持，审议并作出如下决议： 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 公司与关联方发生的日常关联交易定价以市场公允价格为基础。报告期关 联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和 股东的合法权益。 公司在参考 2023 年实际发生的关联交易额、并结合 2024 年生产经营计划 和财务预算的基础上，对 2024 年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合 理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。 表决结果：同意：3 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2024-2026年度股东回报规划 第一条 规划制定原则 公司在满足正常生产经营资金需求、兼顾可持续发展的前提下，牢固树立 回报股东的意识，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，重视对投资 者的合理投资回报，切实维护投资者合法权益。 第二条 规划制定考虑的因素 本规划是在综合分析企业发展战略、生产经营实际、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 偿债能力、重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立让投资者分享公司成 长和发展成果、取得合理投资回报的机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配的合理性、连续性和稳定性。 第三条 2024-2026年具体股东回报规划 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润。在满足公司正常持续生产经营需求的情况下，优先采取现金 方式分配利润。 2、在符合现金分红条件情况下，公司每个年度内拟分配的现金红利总额 （包括中期已分配的现金红利）与当年归属于母公司所有者的净利润之比不低 于 30%。 3、在确保足额现金分红、保证公司股本规模和股权结构合理的前提 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"公司"）重大资产购买暨关联交易 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任连云港 重大资产购买暨关联交易项目持续督导机构，于 2024 年 3 月 25 日对公司进行了 现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 持续督导机构于 2024 年 3 月 25 日对连云港进行了现场检查。参加人员为赵 彬彬。 在现场检查过程中，独立财务顾问结合连云港的实际情况，查阅、收集了连 云港有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询 问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控 股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外 投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"上市公司"或"公司"）的持续督 导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，对连云港 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司关联交易的 事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、财务公司基本情况 2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准连云港港口集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》， 2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新的《金融许可证》，2023 年 6 月 14 日，因业务范围调整连云港银保监分局为财务公司换发了新《金融许可 证》。2017 年 3 月 16 日，经连云港市工商行政管理局批准，财务公司取得《营 业执照》，2018 年 11 月 21 日，因财务公司增加注册资本换发了新的《营业执照》， 2022 年 3 月 3 日，因法定代表人变更换发了新的《营业执照》，2023 年 12 月 1 日，因业务范围调整又换发了 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事的监督职责。具体 开展了以下四方面工作： 一、监事会召开情况 | 届次 | 审议审查议题 | | 会议时间 | | 审议审查 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 结果 | | | 1、关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的 议案； | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证 | | | | | | | 分析报告的议案； | | | | | | | 3、关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 | | | | | | 第七届监事 | 附条件生效的股份认购协议补充协议暨关联交易的议 | | | | | | 会二十一次 | 案； | 2023 | 年 | 2 | 全部通过 | | 会议 | 4、关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 | 月 21 | 日 | | | | | 附条件生效的战略合作协议补充协 ...

公司代码：601008 公司简称：连云港 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏连云港港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...