证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-032 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公 司董事长牛磊先生《关于提议山东玉龙黄金股份有限公司回购公司股份的函》， 具体内容如下 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长牛磊先生 2、提议时间：2023 年 9 月 5 日 二、提议人提议公司回购股份的原因和目的 公司董事长基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提议公司通过集中竞价交 易方式进行股份回购。同时，为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续 发展，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变 动公告后 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-033 （三）会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2023 年 9 月 5 日以书面或电话通知等方式向公司全体董事发 出召开公司第六届董事会第九次会议的通知； 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 的独立意见》。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有 限公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及相关风险提示： 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-034 山东玉龙黄金股份有限公司 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于山东玉龙 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）员工持股计划或者股权激 励。回购股份需在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内予 以转让（授予）；若公司未能在规定期限内转让（授予）完毕，则将 依法履行减少注册资本的程序，未转让（授予）的股份将被注销。 回购价格：不超过人民币 15 元/股（含），不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经询问公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、公司董事 ...

山东玉龙黄金股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日以现场结合 通讯表决方式召开了公司第六届董事会第九次会议。根据《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东 玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经 认真审阅相关会议资料及充分分析讨论，就回购公司股份事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展。公司 本次回购股份具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，公司有能力支付回购价款 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-031 许金龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许金龙先生的辞职不 会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书开展 相关工作。 许金龙先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司证券事务代表许金龙先生的书面辞职报告，许金龙先生因个人原因申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 ...

公司财务表现 - 公司营业收入为40.17亿元，同比下降19.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长138.96%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.59亿元，同比增长142.46%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为30.63亿元，同比增长9.90%[11] 行业市场情况 - 截至报告期末，国内天然石墨产量为56.19万吨，实际消费量为45.51万吨，石墨负极材料-天然石墨（高端）月均价为5.65万元/吨[15] - 国内五氧化二钒产量为5.83万吨，实际消费量为5.76万吨，五氧化二钒(98%片钒)月均价为12.06万元/吨[15] - 2023年我国全钒液流电池市场规模预计将达28.2亿元，2021-2025年复合年均增长率达163.3%[15] - 2023年上半年，我国外贸进出口规模首次突破20万亿元，同比均实现正增长[15] - 我国对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%，占34.3%，同比提升2.4个百分点[15] - 产业链更长、附加值更高的一般贸易进出口增速快于整体，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6%[15] - 我国能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加17.1%，其中进口原油、天然气和煤炭等能源产品增加33.2%[15] 公司业务发展 - 公司已完成对澳大利亚帕金戈金矿100%股权的收购，帕金戈矿区资源量788.3万吨，黄金金属量170.6万盎司[17] - 帕金戈矿区实现产金量5万盎司（折合1.56吨），公司大宗商品贸易业务稳定、高质量运营发展[17] - 公司致力打造科学高效的管理团队，引入高素质矿业管理团队，形成公司的竞争优势[19] 公司治理与承诺 - 公司半年度未分配利润，每10股送红股数和派息数均为0[40] - 公司积极履行环保责任，各项经营活动符合国家环保相关法律法规[41] - 公司在报告期内为减少碳排放采取措施，致力于环境保护工作[42] - 公司承诺不与上市公司构成同业竞争，如有违反将承担赔偿责任[43] - 公司承诺遵守相关法律规定，与上市公司完全分开，保障上市公司利益[45] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为6,744,802,392.94元，较上年同期大幅增长[71] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，济南高新控股集团有限公司持有230,070,000股人民币普通股[66] - 公司董事长牛磊报告期内持股数量从10,000增至85,100股，增加了75,100股[69] - 公司2023年半年度报告显示，应收账款为3,941,611,536.13元，较上年同期有显著增长[71] - 公司2023年上半年，公司资产总计达到8,193,886,659.68元，较去年同期增长38.2%[72] - 公司流动负债合计为4,169,205,216.00元，较去年同期增长90.2%[72] - 公司所有者权益合计为3,176,052,292.67元，较去年同期增长9.6%[73] - 公司非流动资产合计为578,407,804.94元，较去年同期增长28.0%[74] - 公司流动负债合计为2,196,852,522.43元，较去年同期增长38.6%[74] - 公司所有者权益合计为2,583,592,488.96元，较去年同期增长0.8%[75] 公司现金流状况 - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为183,523,4562.79元，较去年同期有所增长[81] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为38,293,565.00元，主要用于投资支付和其他与投资活动有关的现金支出[82] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流入小计为362,000,000.00元，较去年同期有所增加[82] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为160,750.02元，略有增长[82] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益中，其他综合收益和未分配利润均有所增加[83] - 公司2023年上半年度综合收益总额为46,271,104元，较去年同期有所增长[84] - 公司2023年上半年度所有者投入和减少资本总额为1,871,861.64元[84] - 公司2023年上半年度利润分配中，对所有者的分配金额为27,375,333.7元[84] - 公司2023年上半年度其他权益内部结转中，专项储备有所增加[85] - 公司2023年上半年度期末余额中，归属于母公司所有者权益中的其他综合收益和未分配利润均有所增加[86] 会计政策与资产管理 - 应收账款的预期信用损失的确定方法是以预期信用损失为基础，对金融资产、债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备[136] - 公司对划分为业务组合的应收账款采用预期信用损失法确定信用损失，参考历史信用损失经验，结合当前状况和未来

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-030 一、担保情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，上海钜库拟向江苏银行股份有限公司上海 奉贤支行申请不超过 4,000 万元的综合授信额度（人民币，下同），由公司提供 连带责任担保，担保本金金额不超过 4,000 万元，担保范围包括主债权之本金以 及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。 公司已分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第六 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合 授信及提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司（包括担保有效期内 1 山东玉龙黄金股份有限公司 关于为全资子公司向江苏银行申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海钜库能源有限公司（以下简称"上海钜库"），系山 东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海钜 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的经营业绩、战略规划、财务状况、利润 分配等问题进行回答。 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-021 重要内容提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 5 月 19 日下午 15 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为27.34亿元人民币，同比下降1.82%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为27.34亿元人民币，同比下降1.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元人民币，同比增长89.19%[5] - 净利润为1.43亿元人民币，同比增长89.23%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.43亿元人民币，同比增长89.23%[19] - 基本每股收益为0.1828元，同比增长89.23%[20] 资产与负债 - 公司总资产达到79.28亿元人民币，同比增长33.87%[6] - 资产总计为79.28亿元人民币，同比增长33.86%[16] - 流动负债合计为40.77亿元人民币，同比增长86.12%[16] - 非流动负债合计为8.38亿元人民币，同比增长0.60%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为29.02亿元人民币，同比增长4.11%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元人民币[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，去年同期为-49.49万元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4020.77万元，去年同期为-323.16万元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.62亿元，去年同期为-1170.24万元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.49亿元，去年同期为-1551.46万元[23] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.54亿元，同比下降36.9%[23] 应收账款与存货 - 应收账款同比增长201.81%，主要由于期末应收客户货款增加[7] - 公司应收账款从2022年12月31日的954,683,976.97元大幅增加至2023年3月31日的2,881,348,028.94元[15] - 存货同比增长52.96%，主要由于经营性库存增加[7] - 公司存货从2022年12月31日的854,101,778.16元增加至2023年3月31日的1,306,472,277.82元[15] 应付账款与合同负债 - 应付账款同比增长646.01%，主要由于期末应付供应商货款增加[7] - 合同负债同比增长1624.25%，主要由于预收客户货款增加[7] 财务费用与营业外支出 - 财务费用同比增长1337.87%，主要由于利息支出和汇兑收益增加[7] - 营业外支出同比增长7363.88%，主要由于计提滞纳金增加[7] 股东与股权 - 济南高新控股集团有限公司为公司控股股东，持股228,637,000股，占比29.20%[10] - 海南厚皑科技有限公司为公司第二大股东，持股134,828,458股，占比17.22%[10] - 公司前10名股东及前10名无限售股东均未参与融资融券及转融通业务[11] 投资与收购 - 公司以13,065万元人民币收购陕西山金矿业有限公司67%的股权，取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权[12] - 公司以2,575万元增资灯塔市双利硅石矿业有限公司，持有其35%的股权[13] 其他财务数据 - 公司货币资金从2022年12月31日的449,675,882.29元增加至2023年3月31日的750,382,345.93元[15] - 公司流动资产合计从2022年12月31日的4,754,662,479.04元增加至2023年3月31日的6,779,311,281.60元[15] - 公司固定资产从2022年12月31日的82,433,979.49元增加至2023年3月31日的149,531,306.58元[15] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.55亿元，同比下降38.4%[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为12.41亿元，同比下降35.2%[22] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5491.52万元，同比增长351.2%[22] - 2023年第一季度支付的各项税费为3342.13万元，同比增长197.3%[22] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为1.8亿元，同比增长157.5%[22] 综合收益 - 综合收益总额为1.14亿元人民币，同比增长54.47%[20]

财务表现 - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为291,304,545.28元，同比下降20.04%[22] - 公司2022年度营业收入为10,935,858,905.17元，同比下降3.67%[22] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-447,663,238.78元，同比下降1,003.94%[22] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利27,405,901.60元[5] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,787,026,936.84元，同比增长9.40%[22] - 公司2022年度母公司实现净利润221,209,203.16元，提取10%法定盈余公积22,120,920.32元[5] - 公司2022年度母公司期末可供分配利润为735,080,280.09元[5] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为301,415,157.83元，同比下降17.58%[22] - 2022年公司实现营业收入109.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元[33] - 2022年公司基本每股收益为0.3720元，同比下降20.05%[24] - 2022年公司加权平均净资产收益率为10.83%，同比减少4.57个百分点[24] - 2022年第四季度公司归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，为全年最高[27] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-4.42亿元，主要受第四季度影响[27] - 公司2022年营业成本为10,343,589,917.53元，同比下降4.58%[51] - 公司2022年销售费用为16,780,666.06元，同比下降76.34%[51] - 公司2022年管理费用为66,482,471.70元，同比上升21.50%[51] - 公司2022年财务费用为45,390,275.00元，同比上升571.65%[51] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-836,616,591.96元，主要由于收购NQM公司全部股权[51] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为541,412,671.85元，主要由于取得银行借款增加[51] - 公司2022年营业收入为10,935,858,905.17元，同比下降3.67%，主要由于优化大宗贸易结构和模式[64] - 公司2022年营业成本为10,343,589,917.53元，同比下降4.58%，主要由于业务规模较上年同期有所减少[64] - 公司2022年财务费用为45,390,275.00元，同比增长571.65%，主要由于利息支出及汇兑损失增加[64] - 公司2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为291,304,545.28元[143] - 公司2022年现金分红金额为77,519,550.74元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为26.61%[143] 业务发展 - 2022年公司获得帕金戈金矿控制权，预计2022-2024年净利润分别不低于3600万、3900万、4100万澳元[33] - 2022年公司收购陕西山金67%股权，取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权[35] - 公司拟出资500万澳元入股澳交所上市公司催腾矿业，布局非洲石墨矿资源，催腾矿业持有的安夸贝石墨矿项目拥有符合JORC标准的石墨矿资源量约4610万吨，可采储量2489.50万吨[36] - 公司已与莫桑比克政府、催腾矿业主要股东就石墨矿项目未来建设达成一致，力争在石墨新材料产业链中寻找机遇、拓展优势[36] - 公司新增的黄金贵金属采选业务通过全资子公司NQM公司持有的帕金戈金矿开展，帕金戈矿区拥有符合JORC标准的黄金资源量170.6万盎司，预计剩余可生产年限为9.5年[44] - 2022年12月，帕金戈矿区实现单月产金量1.08万盎司（折合334.86千克），2022年全年实现产金量8.35万盎司（折合2.6吨），均创造了近五年之最[44] - 公司从事的大宗商品贸易业务，产品种类覆盖金属矿产品、农林产品、化工品、煤炭等大宗商品类别，主要通过母公司及下属全资子公司上海钜库开展[45] - 公司外派的海外管理团队已初步完成对帕金戈项目勘探模式、采矿方法、选矿工艺流程的优化改善，提高了矿区勘探水平、资源的综合利用能力、选矿综合回收率等指标[46] - 公司大宗商品贸易业务2022年实现主营业务收入1,079,048.35万元，归属于上市公司股东的净利润23,758.67万元[50] - 公司通过并购NQM公司100%股权新增黄金贵金属采选业务，增加2022年度营业收入14,431.11万元，增加归属于上市公司股东的净利润7,486.48万元[50][52] - 公司2022年完成对NQM公司全部股权的收购，新增黄金采选业务[62][63] - 公司2022年黄金生产量为10,766盎司，销售量为11,091盎司，库存量为244盎司[56] - 公司2022年煤炭生产量为9,468,088.40吨，同比增长13.37%，销售量为8,619,488.40吨，同比下降3.40%[56] - 公司2022年金属矿产品生产量为45,063.12吨，同比增长73.03%，销售量为46,876.52吨，同比增长92.65%[56] - 公司2022年大宗贸易采购成本为10,267,202,332.82元，同比下降5.28%，占总成本的99.26%[60] - 公司2022年煤炭采购成本为7,542,658,738.04元，同比增长16.65%，占总成本的72.92%[60] - 公司2022年金属矿产品采购成本为943,258,886.92元，同比增长180.40%，占总成本的9.12%[60] - 公司2022年重大股权投资总额为1,107,865,192.09元，其中NQM Gold 2 Pty Ltd投资金额为953,646,192.09元，持股比例为100%[84] - NQM公司2022年12月总资产为143,820.13万元，净资产为100,870.80万元，净利润为7,486.48万元，营业收入为14,431.11万元[86] - 公司全资子公司玉润黄金收购NQM Gold 2 Pty Ltd的100%股权，取得其持有的帕金戈金矿控制权[171] - 公司拟出资500万澳元认购催腾矿业定向增发股票，认购价格为0.029澳元/股或前20个交易日成交量加权平均价中孰低[172] - 公司全资子公司玉鑫控股与巴拓黄金签署《合作风险勘查框架协议》，对标的区域潜在锂矿资源联合进行风险勘查，合作期不超过4年，投资总预算不超过1,300万元人民币[175] 市场与行业 - 2022年国内原料黄金产量为372.048吨，同比增长13.09%，其中黄金矿产金完成295.423吨，有色副产金完成76.625吨[39] - 2022年伦敦现货黄金年平均价格为1800.09美元/盎司，较2021年同期上升0.08%，上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58元/克，较2021年同期上升4.53%[39][40] - 2022年全球钴金属消费量超15万吨，价格增长至8100美元/吨，全球钒矿产量约10万吨，同比下降9.09%，其中中国钒矿产量约7万吨，占全球总产量70%左右，同比下降4.11%[41] - 2022年中国货物贸易进出口总值为42.07万亿元，比2021年增长7.7%，其中出口23.97万亿元，增长10.5%，进口18.1万亿元，增长4.3%[42] - 2022年全球黄金年度总供应量增加2%至4,755吨，金矿产量增加至3,612吨，年度黄金需求同比增长18%至4,741吨[87] - 2022年全球央行年度购金需求达到1,136吨，较2021年翻了一番还多，创下55年来的新高[87] - 高盛预测未来12个月金价目标为2050美元/盎司[88] - 2022年我国新能源产业迎来发展新机缘，国家提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标[90] - 2022年大宗商品价格先涨后跌，下半年因全球流动性收紧和经济衰退担忧导致价格回落[92] - 2023年欧美国家收紧货币政策可能加剧全球衰退预期，中国外贸增速或将放缓[93] 公司治理 - 公司2022年共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议并通过26项议案[104] - 公司2022年完成董事会换届选举，新一届董事会由8名董事组成，包括3名独立董事[105] - 公司2022年共召开董事会14次，审议议案34项，所有议案均获得全体董事一致通过[105] - 公司2022年共召开监事会10次，审议议案16项，均获得全体监事一致通过[106] - 公司2022年共发布临时公告134份，发布定期报告4份[106] - 公司通过多种方式与投资者互动，积极开展机构调研活动[107] - 公司全资子公司收购Gold 2 Pty Ltd的100%股权[109] - 2022年6月27日签署股权转让相关协议[109] - 2022年9月14日通过《2022年半年度利润分配预案》[109] - 2022年10月18日通过选举第六届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案[109] - 2022年12月15日通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》[109] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[126] - 公司审计委员会在2022年召开8次会议，审议通过多项重要议案[127][128] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定高级管理人员的薪酬方案并进行年度绩效考评[145] - 公司2022年内部控制制度建设及实施情况良好，不存在重大缺陷[146] - 北京兴华会计师事务所对公司2022年财务报告内部控制的有效性进行了审计，结果为标准的无保留意见[147] - 公司承诺在持有股份期间避免或减少与上市公司及其控制企业之间的关联交易，确保交易遵循市场公正、公平、公开的原则[155] - 公司承诺不利用股东地位影响或谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利[155] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，若违反承诺将承担赔偿责任[155] - 公司承诺在担任上市公司5%以上股东期间，不直接或间接经营任何与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务[157] - 公司承诺若因业务发展导致与上市公司业务发生重合，上市公司有权在同等条件下优先收购相关资产或股权[157] - 公司承诺在收购完成后12个月内通过经营业务区域划分、资产转让等措施避免及解决同业竞争[157] - 公司承诺在发生利益冲突时优先考虑上市公司及其子公司的利益[157] - 公司承诺不利用从上市公司了解或知悉的信息从事与上市公司业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动[157] - 公司承诺严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东权利，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性[157] - 公司承诺不利用股东地位促使上市公司股东大会或董事会通过关联交易做出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议[157] - 公司承诺避免与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[159] - 公司保证上市公司的高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[159] - 公司保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职或领取薪酬[159] - 公司保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度[160] - 公司保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户[160] - 公司保证上市公司依法独立纳税，并能够独立做出财务决策，不干预其资金使用[160] - 公司保证上市公司具有完整的经营性资产，并不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源[161] - 公司保证不以上市公司的资产为本公司及控制的其他企业的债务违规提供担保[161] - 公司保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力[161] 股东与股权 - 公司控股股东为济南高新控股集团有限公司，第二大股东为海南厚皑科技有限公司[118] - 公司第二大股东厚皑科技的实际控制人赖郁尘控制的企业包括广西通泰运输集团股份有限公司、广西通泰房地产开发有限公司等[120] - 济南高新控股集团有限公司持有公司29.20%的股份，为第一大股东[185] - 海南厚皑科技有限公司持有公司19.01%的股份，为第二大股东[185] - 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有公司1.85%的股份[185] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有公司1.52%的股份[185] - 杭州剑龙私募基金管理有限公司－剑龙磐石6号私募证券投资基金持有公司0.73%的股份[186] - 济南高新控股集团有限公司的主要经营业务包括国有资产经营、投资融资、房地产开发等[188] - 海南厚皑科技有限公司的主要经营业务包括计算机科技、信息科技领域的技术开发与咨询[195] - 济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会为济南高新控股集团有限公司的实际控制人[193] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动风险，特别是国际大宗商品市场供求及价格的波动[100] - 公司面临国际化经营风险，包括政治、法律、经济环境等多方面的不确定性[100] - 公司加强境外投资风险防范，重点关注政治、经济、法律等方面的风险[101] - 公司加强矿山安全生产管理，制定安全生产管理制度及安全教育培训制度[101] - 公司定期开展环保检查及考核，规范危险化学品、尾矿库等管理工作[102] - 公司积极开展矿区美化、绿化活动，加强绿色矿山建设动态管理[102] 高管与薪酬 - 董事长牛磊2022年持股增加10,000股，总持股数达到10,000股[111] - 副董事长赖郁尘2022年税前报酬总额为225万元[111] - 副总经理卢奋奇2022年税前报酬总额为285万元[111] - 独立董事王建平2022年持股数保持10,000股不变[111] - 监事会主席王浩2022年未持有公司股份[111] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的税前报酬金额合计为人民币1,224.92万元[121] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[121] - 公司现任总经理李振川自2021年10月25日起任职[116] - 公司副总经理兼财务负责人刘锋玉自2021年12月15日起任职[116] - 公司副总经理兼矿业总监高峰现任职务[116] - 公司副总经理兼总工程师、安全总监顔秉超现任职务[116] - 公司董事会秘书王振东自2021年10月25日起任职，现已离任[116] - 公司独立董事李春平自2019年10月15日至2022年10月15日任职，现已离任[116] - 公司董事会换届选举，牛磊当选董事长，赖郁尘当选副董事长，李振川被聘任为总经理[122] - 公司总经理李振川因在担任中润资源投资股份有限公司总经理期间未披露交易重要进展、违规对外提供财务资助，被深圳证券交易所公开谴责[169] - 公司董事、副总经理卢奋奇因在上海智汇未来医疗服务股份有限公司任职期间未及时披露2021年年度报告，被上海证券交易所公开谴责并罚款20万元[169] 审计与内部控制 - 公司聘任北京兴华会计师事务所进行审计，境内会计师事务所报酬为710,000元人民币[168] - 公司内部控制审计由北京兴华会计师事务所进行，报酬为110,000元人民币[168] - 公司2022年内部控制制度建设及实施情况良好，不存在重大缺陷[146] - 北京兴华会计师事务所对公司2022年财务报告内部控制的有效性进行了审计，结果为标准的无保留意见[147] 环保与社会责任 - 公司报告期内未建立环境保护相关机制，也未投入环保资金[149] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，但致力于环境保护工作[150] - 公司报告期内未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[151] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时履行[153] 其他 - 公司2022年非经常性损益项目合计为-1011.06万元，主要受营业外支出影响[29] - 公司2022年资产总额为59.22亿元，同比增长62.29%[33] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为27.87亿元，同比增长9.40%[33] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-447,663,238.78元，同比减少1,003.94%，主要由于宏观经济波动导致客户回款速度减缓[67] - 货币资金期末余额为449,675,882.29元，同比减少61.64%，主要由于收购NQM公司支付交易价款[70] - 应收账款期末余额为954,683,976.97元，同比增加118.19%，主要由于应收客户货款增加[70] - 存货期末余额为854,101,778.16元，同比增加4,028.54