收入和利润表现 - 营业收入30.63亿元人民币，同比增长16.90%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.09亿元人民币，同比增长2.72%[20] - 基本每股收益0.21元/股，同比增长5.00%[21] - 加权平均净资产收益率4.17%，同比下降0.21个百分点[21] - 公司2017年上半年营业收入30.63亿元，同比增长16.90%[33] - 公司2017年上半年净利润3.085亿元，同比增长2.72%[33] - 营业收入30.63亿元，同比增长16.90%[37] - 净利润同比增长2.7%至3.09亿元人民币[109] - 基本每股收益为0.21元/股[110] - 营业总收入同比增长16.9%至30.63亿元人民币[109] - 公司2017年1-6月营业收入30.63亿元[87] - 公司2017年1-6月归属于母公司股东的净利润3.08亿元[87] - 综合收益总额为108,309,449.09元，较上年同期94,685,299.91元增长14.4%[114] - 综合收益总额为2.76亿元人民币[123] - 综合收益总额为1.08亿元人民币[133] 成本和费用 - 营业成本25亿元，同比增长19.53%[37] - 营业成本同比增长19.5%至25.00亿元人民币[109] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-907.85万元人民币，同比下降101.64%[20] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-907.85万元，同比下降101.64%[37] - 投资活动现金流量净额为-5.89亿元，同比下降380.03%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,078,490.24元，较上年同期552,526,035.77元下降101.6%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-589,363,281.01元，较上年同期210,465,875.34元下降380.0%[116] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-13,681,699.38元，较上年同期312,813,637.08元下降104.4%[120] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,167,109,281.81元，较上年同期2,668,640,840.46元增长18.7%[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,583,545,318.61元，较上年同期1,549,161,055.37元增长66.8%[115] - 投资支付的现金为3,338,285,008.82元，较上年同期1,014,100,000.00元增长229.2%[116] - 取得借款收到的现金为2,777,494,055.23元，较上年同期2,452,720,840.37元增长13.2%[116] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,131,851,557.14元，较上年同期1,976,255,957.50元增长7.9%[119] 资产状况 - 货币资金13.95亿元，同比下降29.44%，主要因棉花采购增加[40] - 预付款项1.96亿元，同比大幅增长138.35%，主要因棉花采购量增加[40] - 长期股权投资18.17亿元，同比增长127.99%，主要因新增对外股权投资[40] - 货币资金减少至13.95亿元，较期初下降29.4%[101] - 应收账款增加至5.39亿元，较期初增长9.1%[101] - 存货增加至26.82亿元，较期初增长4.3%[101] - 长期股权投资大幅增加至18.17亿元，较期初增长128%[101] - 流动资产余额57.47亿元（货币资金13.95亿元，其中受限4.34亿元）[87] - 存货余额26.82亿元[87] - 其他流动资产（主要为银行理财产品）8.10亿元[87] - 货币资金期末余额13.95亿元较期初19.77亿元下降29.4%[196] - 银行存款期末余额9.34亿元较期初13.98亿元下降33.2%[196] - 其他货币资金期末余额4.60亿元较期初5.78亿元下降20.4%[196] - 存放在境外款项总额7.15亿元较期初12.03亿元下降40.5%[196] - 交易性金融资产期末余额1211万元较期初3273万元下降63.0%[199] - 衍生金融资产期末余额1211万元较期初1762万元下降31.3%[199] 负债和借款 - 短期借款19.55亿元，同比增长25.86%，主要因新增银行短期借款[41] - 短期借款增加至19.55亿元，较期初增长25.8%[102] - 应付账款减少至1.97亿元，较期初下降32.5%[102] - 母公司短期借款激增至16.04亿元，较期初增长141%[106] - 流动负债同比增长49.0%至26.56亿元人民币[107] - 应付债券保持稳定为15.93亿元人民币[107] - 公司发行16亿元公司债券"16百隆01"，票面利率3.55%，期限5年[82][83] - 公司债券募集资金净额15.92亿元，其中7亿元用于偿还银行贷款[84] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产73.44亿元人民币，较上年度末增长0.65%[20] - 未分配利润增加至31.21亿元，较期初增长2.6%[103] - 未分配利润同比下降6.0%至17.78亿元人民币[107] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为73.44亿元人民币[127] - 公司股本保持稳定为15.00亿元人民币[123][127] - 资本公积为23.58亿元人民币[123][127] - 未分配利润本期增加8050.07万元至31.21亿元人民币[123][127] - 其他综合收益减少3280.89万元至5899.38万元人民币[123][127] - 盈余公积保持3.06亿元人民币[123][127] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为72.97亿元人民币[123] - 上期同期归属于母公司所有者权益合计为68.74亿元人民币[127][129] - 公司股本为15.00亿元人民币[133][135][137] - 资本公积为21.97亿元人民币[133][135][137] - 其他综合收益减少596.99万元人民币，变动幅度为-105.1%[133] - 未分配利润减少1.14亿元人民币，变动幅度为-6.0%[133] - 所有者权益合计减少1.20亿元人民币，变动幅度为-2.0%[133] - 上期未分配利润为17.56亿元人民币[135] - 上期所有者权益合计为56.96亿元人民币[135] - 公司注册资本为15.00亿元人民币[139] 业务线表现 - 越南百隆工厂完成营业收入9.94亿元，实现净利润1.34亿元[33] - 越南子公司总资产36.70亿元，净资产9.90亿元，营业收入9.94亿元，净利润1.34亿元[46] - 淮安新国纺织子公司总资产15.20亿元，营业收入6.20亿元，净利润1,114.42万元[46] - 澳门离岸商业服务子公司营业收入18.93亿元，净亏损4,379.15万元[47] - 宁波海德针织漂染子公司净利润亏损146.79万元[46] - 余姚百利特种纺织染整子公司净利润亏损128.53万元[47] 地区表现 - 境外资产达53.31亿元，占总资产比例45.40%[29] 投资活动 - 公司投资10亿元参与设立上海信聿企业管理中心[43] - 公司投资3亿美元建设越南百隆B区50万纱锭生产项目[43] - 子公司持有恒生银行债券面值1640万美元，期末公允价值110,785,668.64元[45] - 私募投资基金及资管计划初始投资成本60,100,000元，期末公允价值59,595,000元，浮动亏损0.84%[45] 金融工具与风险管理 - 公司期末未交割远期外汇合约金额为16,157,509.97欧元、3200万美元和1.85亿港币，公允价值变动收益13,122,479.31元[45] 原材料成本 - 原材料棉花成本占主营业务成本约70%[48] 分红政策 - 现金分红总额1.92亿元人民币，每10股派发现金股利1.28元[4] - 公司宣布每10股派发现金股利1.28元（含税），总分红金额1.92亿元[51] - 向所有者分配利润2.28亿元人民币[125] - 对股东分配利润2.28亿元人民币[133] 非经常性损益 - 政府补助收入1238.78万元人民币[23] - 委托投资管理收益274.24万元人民币[23] - 公司非经常性损益合计28,032,728.01元，其中所得税影响额为-7,422,101.21元[24] 授信与担保 - 截至2017年6月30日银行授信总额86.17亿元[87][96] - 截至2017年6月30日未使用授信额度65.01亿元[87][96] - 报告期末对子公司担保余额合计19.8488亿元[64] - 担保总额占公司净资产比例27.20%[64] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额11.96亿元[64] - 公司获准2017年度向子公司提供担保额度不超过87.36亿元[64] - 银行存款中2604万元用于借款质押[196] 财务比率 - 流动比率2.33（同比下降12.73%）[95] - 速动比率1.24（同比下降20.00%）[95] - 资产负债率37.45%（同比增加0.68个百分点）[95] 行业与市场环境 - 2017年1-6月中国纺织品服装出口额1240.53亿美元，同比增长2.16%[28] - 纺织纱线织物及制品出口额531.20亿美元，同比增长3.13%[28] - 服装及衣着附件出口额709.33亿美元，同比增长1.44%[28] - 全国网上穿着类商品零售额同比增长20.6%，较上年同期加快4.4个百分点[27] - 国内棉花价格328指数较年初上涨0.9%[28] 关联交易 - 公司向宁波江东百隆房地产有限公司购买12个车位总金额120万元[60] - 公司2017年度向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品累计金额不超过10万元[60] - 公司2017年度与宁波通商银行开展综合授信、存款、理财和融资等业务[60] - 百隆集团有限公司租赁新国投资发展有限公司办公用房自2011年2月1日起[59] 租赁与物业 - 公司总部于2017年1月1日整体搬迁至宁波财富中心[60] - 子公司淮安百隆实业有限公司厂房租赁合同期限至2017年12月31日[59] - 公司向宁波九牛投资咨询有限公司租赁上海斜土路1175号房屋租期3年[59] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数40,281户[71] - 第一大股东新国投资发展有限公司持股445,799,814股占比29.72%[73] - 第二大股东杨卫新持股273,852,704股占比18.26%[73] - 第三大股东三牛有限公司持股186,000,372股占比12.4%[73] - 公司实际控制人杨卫新、杨卫国及一致行动人郑亚斐合计持有公司74.41%股权[75] - 公司控股股东新国投资发展有限公司间接持有公司29.72%股权[75] 股东承诺 - 公司实际控制人杨卫新承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司本次公开发行前股份[52] - 杨卫新承诺三十六个月锁定期满后任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[52] - 杨卫新承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[52] - 股东杨卫国承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司本次公开发行前股份[52] - 杨卫国承诺三十六个月锁定期满后任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[52] - 杨卫国承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[52] - 股东曹燕春承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司本次公开发行前股份[53] - 曹燕春承诺三十六个月锁定期满后任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[53] - 曹燕春承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[53] - 股东潘虹承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司本次公开发行前股份[53] - 公司股票上市后三十六个月内主要股东不转让或委托他人管理其持有的发行前股份[54] - 三十六个月锁定期满后任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[54] - 离职后半年内主要股东不得转让其直接或间接持有的公司股份[54] 同业竞争承诺 - 新国投发展有限公司承诺不从事与百隆东方主营业务相同或相似的竞争业务[55] - 新国投赋予百隆东方竞争相关投资机会的优先选择权[55] - 杨卫新作为主要股东承诺避免同业竞争直至不再拥有控制权[56] - 违反竞争承诺方需赔偿百隆东方及其他股东的一切经济损失[57] - 所有避免同业竞争的承诺函自出具日起不可撤销且持续有效[55][56] 公司治理与人员变动 - 公司独立董事陈昆离任，钱亚斌被聘任为新任独立董事[78] 信用评级 - 公司主体信用评级及债券评级均为AA级，评级展望稳定[85] - 公司债券受托管理人为中国中投证券有限责任公司[83] - 公司债券资信评级机构为联合信用评级有限公司[83] 环境与社会责任 - 公司新建扩建项目环境影响评价和三同时执行率达100%[66] - 公司绿化种植覆盖率达30%以上[66] 会计政策与核算方法 - 公司营业周期较短以12个月作为资产和负债流动性划分标准[146] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[151] - 金融资产初始确认按公允价值计量交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[153] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[154] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量不扣除交易费用[154] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[155] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬几乎全部转移[156] - 企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[148] - 合并财务报表编制遵循《企业会计准则第33号——合并财务报表》[149] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险小的投资[150] - 单项金额重大应收款项标准为1000万元以上或占应收款项账面余额10%以上[162] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内坏账计提比例均为5%[164] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[164] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[164] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为50%[164] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为80%[164] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[164] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[160] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[160] - 金融资产减值测试需单独测试单项金额重大资产[158] - 公司投资性房地产采用成本模式计量，与固定资产和无形资产方法相同计提折旧或摊销[172] - 房屋及建筑物折旧年限20-50年，残值率0-10%，年折旧率1.8-5%[174] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率5-10%，年折旧率9-19%[174] - 运输工具折旧年限4-5年，残值率0-10%，年折旧率18-25%[174] - 电子设备折旧年限3-5年，残值率0-10%，年折旧率18-33.33%[174] - 土地使用权按50年摊销[177] - 软件资产摊销年限5-10年[177] - 借款费用资本化中断超过3个月时暂停资本化[176] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[176] - 一般借款资本化按超出专门借款支出加权平均数乘资本化率计算[176] 税务政策 - 公司适用增值税税率分为6%、10%、13%、17%四档[192] - 公司企业所得税税率分为25%、20%、16.5%三档[192] - 百隆(越南)有限公司及百隆澳门离岸商业服务有限公司适用0%所得税税率[193] - 百隆(越南)贸易有限公司适用20%所得税税率[193] - 百隆东方投资有限公司等4家香港主体适用16.5%所得税税率[193] - 城市维护建设税按应缴

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为115.72亿元，较上年度末增长0.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为74.16亿元，较上年度末增长1.64%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元，上年同期为-7049.67万元[6] - 年初至报告期末营业收入为13.77亿元，较上年同期增长21.96%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，较上年同期增长14.32%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9656.37万元，较上年同期增长0.38%[6] - 加权平均净资产收益率为1.54%，较上年增加0.07个百分点[6] - 基本每股收益为0.08元/股，较上年同期增长14.29%[6] - 稀释每股收益为0.08元/股，较上年同期增长14.29%[6] - 公司2017年第一季度资产总计11,571,674,350.35元，较年初的11,539,570,678.40元增长0.28%[17] - 非流动资产合计5,665,763,813.52元，较年初的5,387,503,396.55元增长5.16%[17] - 流动负债合计2,224,293,849.74元，较年初的2,303,670,377.22元下降3.45%[17] - 负债合计4,155,630,843.39元，较年初的4,243,039,216.01元下降2.06%[18] - 所有者权益合计7,416,043,506.96元，较年初的7,296,531,462.39元增长1.64%[18] - 营业总收入本期为13.77亿元，上期为11.29亿元，同比增长21.96%[24] - 营业总成本本期为12.79亿元，上期为10.27亿元，同比增长24.43%[24] - 净利润本期为1.14亿元，上期为0.99亿元，同比增长14.32%[24] - 基本每股收益本期为0.08元/股，上期为0.07元/股，同比增长14.29%[25] - 经营活动现金流入小计本期为12.94亿元，上期为11.22亿元，同比增长15.38%[30] - 经营活动现金流出小计本期为16.97亿元，上期为11.92亿元，同比增长42.34%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.02亿元，上期为 - 0.70亿元，亏损扩大[30] - 2017年第一季度公司投资活动现金流入小计为12.8925492906亿美元，上期为5.0280479709亿美元；现金流出小计为15.753079581亿美元，上期为4.7263483104亿美元；现金流量净额为 -2.8605302904亿美元，上期为0.3016996605亿美元[31] - 2017年第一季度公司筹资活动现金流入小计为12.7388983877亿美元，上期为13.2950859182亿美元；现金流出小计为15.1011991986亿美元，上期为17.4298885969亿美元；现金流量净额为 -2.3623008109亿美元，上期为 -4.1348026787亿美元[31] - 2017年第一季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.1116841662亿美元，上期为0.1187867336亿美元[31] - 2017年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -9.3587266388亿美元，上期为 -4.4192830243亿美元；期初余额为15.0568406562亿美元，上期为15.5674217529亿美元；期末余额为5.6981140174亿美元，上期为11.1481387286亿美元[31] - 2017年第一季度公司收到其他与投资活动有关的现金为883.385323万美元，上期为6632.23万美元[31] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金1,140,413,935.10元，较上年度末1,976,862,014.38元减少42.31%[11] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末为55,586,136.63元，较上年度末32,727,550.47元增加69.85%[11] - 应收账款本报告期末642,031,842.41元，较上年度末494,490,166.59元增加29.84%[12] 公司利润表项目关键指标变化 - 营业收入本报告期1,377,471,752.82元，较上年同期1,129,456,622.27元增加21.96%[12] - 营业成本本报告期1,127,770,873.87元，较上年同期881,816,714.81元增加27.89%[12] - 财务费用本报告期27,049,873.61元，较上年同期11,375,121.03元增加137.80%[12] - 投资收益本报告期29,912,379.60元，较上年同期1,522,768.22元增加1,864.34%[12] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计9,655,350,933.66元，较年初的9,244,947,247.34元增长4.44%[20] - 流动资产合计6,402,555,545.94元，较年初的6,261,688,716.14元增长2.25%[20] - 流动负债合计2,178,133,190.30元，较年初的1,781,698,860.50元增长22.25%[20] - 非流动负债合计1,593,127,788.61元，较年初的1,596,301,426.66元下降0.20%[21] - 负债合计3,771,260,978.91元，较年初的3,378,000,287.16元增长11.64%[21] - 母公司营业收入本期为8.66亿元，上期为8.12亿元，同比增长6.58%[27] - 母公司净利润本期为1936.31万元，上期为2864.35万元，同比下降32.39%[28] - 2017年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为8.9551900431亿美元，上期为8.7039044603亿美元；现金流出小计为9.0620994481亿美元，上期为7.6803495876亿美元；现金流量净额为 -0.106909405亿美元，上期为1.0235548727亿美元[32] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为11.5502740948亿美元，上期为4.2685946481亿美元；现金流出小计为14.0996696086亿美元，上期为7.4573853804亿美元；现金流量净额为 -2.5493955138亿美元，上期为 -3.1887907323亿美元[32] - 2017年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计为4.7776437066亿美元，上期为4.2392039444亿美元；现金流出小计为3.8715525967亿美元，上期为0.1728113645亿美元；现金流量净额为0.9060911099亿美元，上期为4.0663925799亿美元[32][33] - 2017年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0360691779亿美元，上期为 -0.0488394611亿美元[33] - 2017年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 -0.17862829868亿美元，上期为1.8523172592亿美元；期初余额为2.5996627331亿美元，上期为1.5650651976亿美元；期末余额为0.8133797463亿美元，上期为3.4173824568亿美元[33] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为41612户[9] - 2015年9月6日，新国投资向郑亚斐转让37,799,814股（占总股本2.52%），杨卫国向郑亚斐转让37,200,186股（占总股本2.48%）[10] - 截至报告期末，杨卫新、杨卫国、郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%股权，其中直接持有30.96%，通过新国投资间接持有29.72%，杨卫新通过其他公司间接持有13.59%，杨卫国通过深圳至阳间接持有0.14%[10]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入54.72亿元人民币，较2015年50.16亿元增长9.08%[19] - 公司2016年营业收入54.72亿元，同比增长9.09%[40] - 归属于上市公司股东的净利润6.05亿元人民币，较2015年3.65亿元大幅增长65.67%[19] - 公司净利润6.05亿元，同比增长65.67%[40] - 扣除非经常性损益的净利润4.92亿元人民币，较2015年2.33亿元增长111.41%[19] - 基本每股收益0.4元/股，较2015年0.24元增长66.67%[20] - 加权平均净资产收益率8.62%，较2015年5.46%增加3.16个百分点[20] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）为10.97亿元人民币，较2015年的7.40亿元人民币增长48.28%[195] - 利息保障倍数为9.03，较2015年的7.43增长21.61%[195] - 现金利息保障倍数为9.86，较2015年的3.54大幅增长178.07%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本45.23亿元同比增长10.31%，毛利率17.54%减少1.36个百分点[46][49] - 直接材料成本30.36亿元同比增长10.29%，占总成本比例70.36%[53] - 直接人工成本5.21亿元同比增长23.55%，占总成本比例12.08%[53] - 财务费用-0.28亿元同比减少116.93%，主要因汇兑损失大幅降低[56] - 研发投入1.80亿元占营业收入比例3.29%，研发人员691人占比3.86%[58] 各业务线表现 - 主营产品销量增长16.51%，全年产销率达103.28%[40] - EcoFRESH Yarn®系列产品销量增长81.72%[41] - 研发品种品类同比增加15.41%，研发成果投产率51.64%[41] - 特殊工艺订单增加19.65%[41] - 公司纱线销售17.15万吨，营业收入54.71亿元同比增长9.08%，净利润6.05亿元同比增长65.67%[44] - 纱线生产量16.60万吨同比增长6.19%，销售量17.15万吨同比增长16.51%[51] 各地区表现 - 中国境内营业收入30.59亿元同比增长9.05%，毛利率16.69%减少3.56个百分点[50] - 中国境外营业收入21.75亿元同比增长9.22%，毛利率18.75%增加1.75个百分点[50] - 越南百隆实现营业收入17.89亿元，净利润1.88亿元[43] - 境外资产56.50亿元人民币，占总资产比例48.96%[35] 季度财务表现 - 2016年第一季度营业收入11.29亿元人民币，第二季度14.91亿元人民币，第三季度14.70亿元人民币，第四季度13.82亿元人民币[23] - 2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.99亿元人民币，第二季度2.01亿元人民币，第三季度0.98亿元人民币，第四季度2.07亿元人民币[23] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.70亿元人民币，第二季度6.23亿元人民币，第三季度4.93亿元人民币，第四季度3.42亿元人民币[23] - 2016年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.76亿元人民币，为全年最高季度[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额13.88亿元人民币，较2015年1.14亿元增长1,116.64%[19] - 经营活动现金流量净额大幅增长至13.88亿元，同比增加1116.64%，主要因减少棉花采购[60] - 投资活动现金流量净额流出9.3亿元，同比下降362.79%，因固定资产投资和理财支出增加[60] - 筹资活动现金流量净额流出6.89亿元，同比下降323.9%，因借款保证金余额增长[60] 资产和负债结构 - 货币资金达19.77亿元，占总资产17.13%，同比增长21.6%，因棉花采购减少[63] - 存货降至25.71亿元，占总资产22.28%，同比下降24.76%，因采购减少且销量大于产量[63] - 短期借款降至15.53亿元，占总资产13.46%，同比下降45.85%，因发行16亿元公司债替代[64] - 应付债券新增15.93亿元，占总资产13.81%，因发行16亿元公司债[64] - 其他应收款激增至3.16亿元，同比增长1531.92%，因3亿元投资款待收回[63] - 在建工程增至3.53亿元，同比增长137.76%，因越南工厂待安装设备增加[63] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产72.97亿元人民币，较2015年末68亿元增长7.3%[19] - 2016年末总资产115.4亿元人民币，较2015年末111.81亿元增长3.2%[19] - 流动比率从1.58提升至2.67，同比增长69.12%[195] - 速动比率从0.69提升至1.55，同比增长126.79%[195] - 资产负债率为36.77%，较2015年的39.18%减少2.41个百分点[195] - EBITDA全部债务比为0.32，较2015年的0.23增长38.35%[195] 非经常性损益和公允价值变动 - 2016年非经常性损益总额为1.13亿元人民币，其中政府补助3424.70万元人民币，委托他人投资或管理资产的收益4316.21万元人民币[25][26] - 2016年非流动资产处置损益为114.09万元人民币，较2015年694.03万元人民币下降83.6%[25] - 2016年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为3272.76万元人民币，当期变动1908.08万元人民币[28] - 2016年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为-28.89万元人民币，当期变动133.08万元人民币[28] - 2016年公允价值计量项目对当期利润的影响总额为1755.95万元人民币[28] 投资和理财活动 - 委托理财实际收益总额为8,612,545.98元[106][108] - 委托理财总本金为512,695,000元[106][108] - 恒生银行委托理财本金合计230,000,000元，收益7,878,747.25元[106] - 汇丰银行委托理财本金合计154,445,000元，收益3,903,848.37元[108] - 光大银行委托理财本金合计119,000,000元，收益56,698.63元[108] - 宁波银行委托理财本金10,000,000元，收益46,166.58元[108] - 委托理财余额为11.001亿元人民币[127] - 委托理财总额为53.61亿元人民币[127] - 委托理财已收回金额为42.61亿元人民币[127] - 委托理财累计收益为5714.79万元人民币[127] - 公司持有四只股票合计654,700股，期末总市值15,110,245元，浮动亏损159,106.63元[67] - 棉花期货CF1709合约持仓4,931手，浮动盈利13,790,400元[68] - 远期外汇合约未交割金额1,100万美元和19,500万港币，公允价值变动盈利3,826,905.47元[68] - 恒生银行债券面值1,460万美元，期末公允价值101,751,940.26元[68] - 私募投资基金及资管计划期末公允价值263,795,000元，较初始投资成本260,100,000元盈利3,695,000元[68] 子公司表现 - 子公司百隆越南有限公司净利润18,784.38万元，总资产358,358.03万元[70] - 百隆澳门离岸商业服务有限公司净利润7,005.21万元，总资产308,472.69万元[72] - 淮安新国纺织有限公司营业收入139,112.03万元，净利润1,358.10万元[70] - 山东百隆纺织有限公司净利润664.72万元，总资产17,094.05万元[70] - 宁波百隆纺织有限公司净利润361.94万元，总资产34,332.33万元[72] 融资和债务 - 短期融资券发行总额3亿元人民币利率5%[137] - 短期融资券兑付本息合计3.15亿元人民币[137] - 公司债券发行总额16亿元人民币利率3.55%[137][138] - 公司于2016年8月22日发行16亿元公司债券（第一期），简称"16百隆01"，代码136645，票面利率3.55%，期限5年[180][181] - 债券募集资金净额为15.92亿元，其中7亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金[182][183] - 债券按年付息，到期一次还本，付息日为每年8月22日[180][181] - 公司获得银行授信总额75.06亿元人民币，其中未使用额度为61.85亿元人民币[198] - 公司于2016年6月20日完成短期融资券兑付，支付本息合计3.15亿元人民币[197] - 贷款偿还率及利息偿付率均为100%[196] 分红和利润分配 - 2016年母公司净利润为2.599亿元人民币，提取法定盈余公积0.26亿元后，可供分配净利润为2.339亿元人民币[2] - 公司拟以总股本15亿股为基数，每10股派发现金股利1.52元（含税），共计现金分红2.28亿元[2] - 2016年度现金分红数额为2.28亿元人民币[87] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6.05亿元人民币[87] - 2016年度现金分红占净利润比例为37.69%[87] - 2015年度现金分红数额为1.635亿元人民币[87] - 2015年度现金分红占净利润比例为50.46%[87] - 2014年度现金分红数额为1.65亿元人民币[87] - 2014年度现金分红占净利润比例为34.85%[87] - 2016年度每10股派息1.52元人民币（含税）[87] - 2015年度每10股派息1.09元人民币（含税）[87] - 2014年度每10股派息2.20元人民币（含税）且每10股转增10股[87] - 公司2015年度母公司实现净利润194,705,709.98元，提取法定盈余公积19,470,571.00元后可供分配净利润为175,235,138.98元[84] - 公司以总股本1,500,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.09元（含税），共计现金分红163,500,000.00元[84] 关联交易 - 子公司淮安百隆实业有限公司承租江苏三德置业有限公司部分厂房租赁期至2016年12月31日[96] - 公司购买宁波财富中心第七层办公用房总面积2582.60平米总价不超过2700万元[96] - 向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品累计金额不超过50万元[96] - 关联交易购买宁波保税区国际发展大厦1902房屋总面积142.67平方米总价156937元[99] - 关联交易金额156937元占同类交易金额比例0.60%[98] - 关联交易结算方式为银行转账交易价格1100元/平米与市场价格无较大差异[98] - 公司2016年度委托通商银行办理银行综合授信存款理财和融资等一揽子银行业务[96] - 百隆集团有限公司租赁新国投资发展有限公司办公用房租赁期自2011年2月1日起[96] - 关联方宁波百隆贸易有限公司与公司同一董事长[98] - 房屋购买款项于2017年3月14日支付完毕房屋已交付给公司[99] - 公司对宁波通商银行长期股权投资会计政策变更为权益法核算[92] 担保情况 - 公司对子公司担保余额为20.17亿元，占净资产比例为27.66%[104] - 公司担保总额为20.17亿元，全部为对子公司担保[104] - 公司无对外部单位担保，且无任何逾期担保[104] 管理层和股权结构 - 实际控制人杨卫新直接持股273,852,704股，占总股本18.26%[141] - 实际控制人杨卫新、杨卫国及一致行动人郑亚斐合计控制公司74.41%股权[144] - 新国投资发展有限公司为第一大股东，持股445,799,814股，占总股本29.72%[141] - 三牛有限公司为第三大股东，持股186,000,372股，占总股本12.40%[141] - 杨卫国直接持股115,525,122股，占总股本7.70%[141] - 郑亚斐持股75,000,000股，占总股本5.00%[141] - 香港中央结算有限公司持股19,099,210股，占总股本1.27%[141] - 宁波九牛投资咨询有限公司持股17,908,760股，占总股本1.19%[141] - 2015年股权转让中，新国投资向郑亚斐转让37,799,814股（占总股本2.52%）[144][149] - 杨卫国向郑亚斐转让37,200,186股（占总股本2.48%）[144][149] - 普通股股东总数44429户[139] 高管薪酬和任职 - 董事长杨卫新持股273,852,704股，年度内无变动，税前报酬总额160.86万元[153] - 副董事长兼总经理杨卫国持股115,525,122股，年度内无变动，税前报酬总额112.83万元[153] - 董事曹燕春持股0股，税前报酬总额96.06万元[153] - 董事兼副总经理潘虹持股0股，税前报酬总额96.06万元[153] - 董事韩共进持股0股，税前报酬总额69.44万元[153] - 董事兼副总经理卫国持股0股，税前报酬总额64.78万元[153] - 监事会主席朱小朋持股0股，税前报酬总额32.76万元[153] - 财务总监董奇涵持股0股，税前报酬总额54.58万元[156] - 所有董事、监事及高级管理人员持股总数389,377,826股，年度内无变动[156] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计819.46万元[156] - 公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计819.46万元[164] - 杨卫新担任宁波百隆纺织有限公司董事长自2001年4月13日[161] - 杨卫新担任曹县百隆纺织有限公司董事长自2000年5月19日[161] - 杨卫新担任山东百隆纺织有限公司董事长自2010年5月31日[161] - 杨卫国担任深圳百隆东方纺织有限公司董事长自2010年3月18日[162] - 曹燕春担任宁波百隆纺织有限公司副董事长自2001年4月13日[162] - 潘虹担任宁波通商银行股份有限公司董事自2012年3月12日[163] - 韩共进担任百隆（越南）有限公司董事长自2013年3月31日[163] - 包新民担任宁波拓普集团股份有限公司独立董事自2014年9月[163] - 赵如冰担任阳光资产管理股份有限公司副董事长自2016年12月[163] - 公司高管在股东单位无任职情况[160] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,724人[167] - 主要子公司在职员工数量为16,176人[167] - 公司在职员工总数合计为17,908人[167] - 生产人员数量为15,811人，占总员工数的88.3%[167] - 行政人员数量为1,138人，占总员工数的6.4%[167] - 大专以下学历员工数量为16,235人，占总员工数的90.7%[167] 公司治理 - 本年度召开董事会会议9次[172][176] - 本年度召开监事会会议8次[173] - 本年度发布临时报告35份，定期报告4份[173] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[178] - 天健会计师事务所境内审计报酬为90万元人民币[94] - 天健会计师事务所内部控制审计报酬为50万元人民币[94] - 天健会计师事务所境内审计服务年限为10年[94] 风险和市场环境 - 公司棉花成本占生产成本比重达70%以上，境内外采购面临价格波动风险[80] - 2009年以来中国劳动力成本年均增幅超过10%，沿海地区成本接近东欧国家水平[76] - 纺织行业受原材料价格波动、用工成本上升影响，企业盈利能力普遍低下[75] - 人民币汇率波动对公司原材料进口和产品出口获利能力造成影响[82] - 纺织服装行业2014年起呈现回暖趋势，但仍面临消费环境低迷等不确定因素[79] - 2016年国内棉花价格从年初12000元/吨上涨至16000元/吨，涨幅33.3%[31] - 纺织行业500万元以上项目投资完成额9222.6亿元，同比增长6.9%[32] - 全国网上穿着类商品零售额同比增长16.3%，较上年同期下降10个百分点[32] 战略和投资 - 公司定位中高端色纺纱市场，通过技术创新开发Eco FRESH Yarn等系列产品[78] - 公司通过设备升级改造以机器代替人工，提高生产效率并节约人力成本[78] - 公司技改投入9100万元人民币[40] - 越南百隆项目计划总投资约4亿美元，分三期建设，目前产能约占公司总产能

收入和利润（同比环比） - 营业收入为40.90亿元人民币，同比增长7.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.98亿元人民币，同比增长44.57%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为3.59亿元人民币，同比增长88.29%[7] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长50.00%[7] - 2016年1-9月营业总收入为40.90亿元人民币，较上年同期的38.13亿元增长7.3%[33] - 2016年1-9月净利润为3.98亿元人民币，较上年同期的2.75亿元增长44.6%[34] - 2016年第三季度单季营业总收入为14.70亿元人民币，较上年同期的13.17亿元增长11.6%[33] - 2016年第三季度单季净利润为0.98亿元人民币，较上年同期的0.08亿元增长1140.5%[34] - 公司2016年1-9月营业收入为28.84亿元人民币，较上年同期的29.00亿元下降0.6%[39] - 公司2016年1-9月净利润为1.02亿元人民币，较上年同期的1.71亿元下降40.5%[39] - 公司2016年7-9月营业收入为10.31亿元人民币，较上年同期的9.81亿元增长5.0%[39] - 公司2016年7-9月净利润为835万元人民币，较上年同期的1584万元下降47.3%[39] - 公司2016年1-9月综合收益总额为4.33亿元人民币，较上年同期的2.74亿元增长58.1%[36] 成本和费用（同比环比） - 2016年1-9月营业总成本为36.91亿元人民币，较上年同期的35.98亿元增长2.6%[33] - 公司2016年1-9月营业成本为25.87亿元人民币，较上年同期的25.62亿元增长1.0%[39] - 2016年1-9月财务费用为-591万元人民币，较上年同期的1.59亿元下降103.7%[33] - 财务费用转为负值-591万元人民币，主要因汇兑损失减少[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额达10.46亿元人民币，同比大幅增长2,433.60%[6] - 经营活动现金流量净额大幅增长至10.46亿元人民币，同比上升2433.60%[17] - 投资活动现金流量净流出6.11亿元人民币，同比下降427.00%[17] - 公司2016年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为43.07亿元人民币，较上年同期的38.83亿元增长10.9%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至2,442,108,446.46元，同比下降18.8%[43] - 支付给职工以及为职工支付的现金增至580,971,556.45元，同比上升6.4%[43] - 支付的各项税费大幅下降至133,759,226.09元，同比减少53.3%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为负610,597,511.78元，同比转负[43] - 筹资活动现金流入小计为4,758,942,552.14元，同比下降10.4%[43] - 期末现金及现金等价物余额下降至1,092,553,534.50元，同比减少35.8%[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为531,409,166.18元，同比增长48.5%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负1,486,739,416.32元，同比恶化343.3%[47] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额增至981,229,877.20元，同比上升619.4%[47] 资产和负债变动 - 公司总资产为107.69亿元人民币，较上年度末下降3.02%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为69.94亿元人民币，同比增长4.01%[6] - 以公允价值计量金融资产期末余额7358万元人民币，较年初增长439.17%[16] - 预付款项增至1.08亿元人民币，同比增长188.10%[16] - 其他流动资产达6.2亿元人民币，主要因银行理财产品投资增加37.35%[16] - 短期借款减少至12.7亿元人民币，同比下降55.70%[16] - 应付债券新增16.06亿元人民币，系发行公司债所致[16] - 货币资金减少至14.39亿元，同比下降11.5%[23] - 存货减少至27.46亿元，同比下降19.6%[23] - 短期借款大幅减少至12.71亿元，同比下降55.7%[24] - 应付债券新增16.06亿元[25] - 归属于母公司所有者权益增至69.94亿元，同比增长4.0%[25] - 母公司货币资金增至5.13亿元，同比增长227.6%[27] - 母公司其他应收款激增至28.71亿元，同比增长64.6%[28] - 母公司短期借款增至7.83亿元，同比增长44.7%[28] - 流动资产合计降至55.42亿元，同比下降8.2%[23] - 资产总计降至107.69亿元，同比下降3.0%[24] - 截至2016年9月30日负债合计为34.38亿元人民币，较年初的16.89亿元增长103.5%[29] - 截至2016年9月30日应付债券为16.06亿元人民币，年初无此项负债[29] - 截至2016年9月30日未分配利润为16.94亿元人民币，较年初的17.56亿元下降3.5%[29] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1,739.97万元人民币[8] - 银行理财产品投资收益贡献1,406.21万元人民币[8] - 投资收益下降至3197万元人民币，同比减少60.28%[17] - 2016年1-9月投资收益为3197万元人民币，较上年同期的8050万元下降60.3%[33] - 公司2016年1-9月收到的税费返还为3490万元人民币，较上年同期的8463万元下降58.8%[42] - 公司2016年1-9月其他综合收益税后净额为554万元人民币[36][40] 财务比率和股东权益 - 加权平均净资产收益率为5.79%，同比增加1.63个百分点[7] - 公司2016年1-9月基本每股收益为0.27元/股，较上年同期的0.18元增长50.0%[36] 股权结构 - 公司实际控制人杨卫新、杨卫国及一致行动人郑亚斐合计持有公司74.41%股权[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.20亿元人民币，同比增长4.97%[15] - 公司实现营业收入26.2亿元，同比增长4.97%[26] - 营业收入从24.96亿元增至26.20亿元，增长4.9%[88] - 归属于上市公司股东的净利润3.00亿元人民币，同比增长12.35%[15] - 净利润从2.67亿元增至3.00亿元，增长12.4%[89] - 扣除非经常性损益的净利润2.72亿元人民币，同比增长39.39%[15] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长11.11%[16] - 基本每股收益从0.18元/股增至0.20元/股，增长11.1%[89] - 加权平均净资产收益率4.38%，同比增加0.37个百分点[16] - 净利润同比下降35.0%，从1.55亿元降至1.01亿元[91] - 综合收益总额从2.55亿元增至3.14亿元，增长23.3%[89] - 公司本期综合收益总额为9199.48万元[110] - 综合收益总额为3.14亿元人民币[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本20.92亿元，同比增长5.89%[26] - 营业成本从19.75亿元增至20.92亿元，增长5.9%[88] - 毛利率20.83%，同比减少0.95个百分点[29] - 研发支出8009万元，同比增长9.56%[26] - 销售费用同比增长65.8%，从3220.93万元增至5339.21万元[91] - 管理费用同比增长24.2%，从6086.13万元增至7563.33万元[91] - 财务费用为净收益1495万元，同比大幅改善127.86%[26] - 财务费用从5367.6万元转为负1495.2万元，改善明显[88] - 财务费用同比下降82.7%，从865.15万元降至149.54万元[91] - 资产减值损失转负为-2208.09万元，上年同期为盈利268.80万元[91] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.53亿元人民币，上年同期为负27.04亿元人民币[15] - 经营活动现金流量净额5.53亿元，上年同期为负2.7亿元[26] - 经营活动现金流量净额转正为5.53亿元，上年同期为-2.70亿元[94] - 投资活动现金流入同比下降72.2%，从49.40亿元降至13.74亿元[94] - 筹资活动现金流出净额12.36亿元，上年同期为净流入2.60亿元[94] - 期末现金及现金等价物余额12.51亿元，较期初下降19.6%[95] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长309.2%，从7644.69万元增至3.13亿元[97] - 投资活动现金流出小计为14.44亿元人民币，对比上期49.67亿元大幅减少[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-8529.87万元人民币[99] - 取得借款收到的现金为11.44亿元人民币，较上期7.02亿元增长63%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币，较上期1.75亿元下降29%[99] - 期末现金及现金等价物余额为5.15亿元人民币，较期初1.57亿元增长228%[99] 委托理财业务 - 非经常性损益项目中银行理财产品投资收益1245.63万元人民币[19] - 恒生银行委托理财总额为人民币22,925万元，实际获得收益人民币787.78万元[38][40] - 汇丰银行委托理财总额为人民币15,444.5万元，实际获得收益人民币356.19万元[38][40] - 中国光大银行委托理财总额为人民币11,900万元，实际获得收益人民币4.67万元[40] - 宁波银行委托理财金额人民币1,000万元，实际获得收益人民币4.62万元[41] - 交通银行委托理财总额为人民币85,400万元，实际获得收益人民币72.15万元[41][42] - 所有委托理财均使用闲置自有资金且未涉及关联交易或诉讼[38][40][41][42] - 委托理财产品类型均为浮动利率[38][40][41][42] - 所有委托理财均经过法定程序[38][40][41][42] - 未计提任何减值准备[38][40][41][42] - 单笔最大委托理财金额为人民币1.26亿元（恒生银行恒汇盈系列）[38] - 委托理财总额为207,279.50万元，期末余额为84,404.50万元[45] - 实际收回本金金额为122,875.00万元，实际获得收益为1,872.27万元[45] - 长城嘉信委托理财金额为10,000.00万元，实际获得收益626.71万元[44] - 上海磐信委托理财金额为50,000.00万元[44] - 中欧盛世委托理财金额为1,010.00万元[44] - 三峡金石委托理财金额为4,500.00万元[45] 境外业务表现 - 境外收入10.76亿元，同比增长4.92%[31] - 百隆(越南)有限公司营业收入为78,477.38万元，净利润为10,696.79万元[48] - 百隆澳门离岸商业服务有限公司营业收入为132,430.50万元，净利润为2,858.21万元[48] - 越南三期项目预计今年年底全部投入生产[23] - 越南增资扩建项目总金额为5,200万美元，报告期投入1,000万美元，累计投入3,000万美元[49] - 境外存放资金总额为7.34亿元人民币，较期初减少6.67亿元[170] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为16.0459亿元人民币，较期初减少1.21亿元（降幅7.4%）[81] - 应收账款期末余额为5.2427亿元人民币，较期初增加1.3362亿元（增幅34.2%）[81] - 存货期末余额为29.9414亿元人民币，较期初减少4.2306亿元（降幅12.4%）[81] - 流动资产合计期末余额为53.6172亿元人民币，较期初减少67.5亿元（降幅11.2%）[81] - 短期借款期末余额为25.1383亿元人民币，较期初减少3.5431亿元（降幅12.4%）[82] - 应付账款期末余额为2.3775亿元人民币，较期初减少1.4696亿元（降幅38.2%）[82] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为68.7425亿元人民币，较期初增加1.457亿元（增幅2.2%）[83] - 母公司货币资金期末余额为7.7540亿元人民币，较期初增加6.1898亿元（增幅395.6%）[85] - 母公司其他应收款期末余额为21.7638亿元人民币，较期初增加4.3130亿元（增幅24.7%）[85] - 母公司流动资产合计期末余额为50.1383亿元人民币，较期初增加5.7109亿元（增幅12.9%）[85] - 公司总资产从73.85亿元增至79.88亿元，增长8.2%[86] - 短期借款从5.41亿元大幅增至14.11亿元，增长160.9%[86] - 归属于母公司所有者权益从56.96亿元降至56.24亿元，减少1.3%[87] - 归属于母公司所有者权益合计为68.74亿元人民币，较上年末67.24亿元增长2.2%[102][105] - 未分配利润为26.96亿元人民币，较上年末25.6亿元增长5.3%[102][105] - 其他综合收益为4571.89万元人民币，较上年末3199.16万元增长42.9%[102][105] - 公司期末所有者权益合计为56.24亿元[110] - 公司期末未分配利润为16.93亿元[110] - 公司期初所有者权益合计为56.96亿元[110] - 公司期初未分配利润为17.56亿元[110] - 公司其他综合收益变动为-868.48万元[110] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助1056.17万元人民币[19] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益1067.26万元人民币[19] 关联交易和担保 - 公司对子公司担保余额为28.98亿元，占净资产比例为43.10%[59] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额达10.72亿元[59] - 报告期内对子公司担保发生额合计28.98亿元[59] - 公司担保总额中不存在逾期担保情况[59] - 公司未向除子公司外其他单位提供担保[59] - 关联交易包含银企合作综合授信及理财业务[54] - 子公司淮安百隆实业承租厂房租赁期至2016年12月31日[54] - 深圳映君服装科技采购色纺纱产品金额不超过50万元[54] - 公司购买宁波财富中心办公用房面积2,582.60平米，总价不超过2,700万元[54] - 租赁定价政策以房屋所在地市场租赁价格为基础[54] 股东结构和承诺 - 报告期末股东总数为47,178户[68] - 新国投资发展有限公司持股445,799,814股，占比29.72%[70] - 杨卫新持股273,852,704股，占比18.26%[70] - 三牛有限公司持股186,000,372股，占比12.40%[70] - 杨卫国持股115,525,122股，占比7.70%[70] - 郑亚斐持股75,000,000股，占比5.00%[71] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金持股19,688,018股，占比1.31%[71] - 香港中央结算有限公司持股19,276,732股，占比1.29%[71] - 宁波九牛投资咨询有限公司持股17,908,760股，占比1.19%[71] - 实际控制人杨卫新、杨卫国及一致行动人郑亚斐合计持有公司74.41%股权[72] - 公司股票上市后36个月内主要股东杨卫新不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[61] - 公司股票上市后36个月内主要股东杨卫国不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[61] - 主要股东任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[61] - 主要股东离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[61] - 新国投资发展有限公司承诺不从事与公司存在竞争业务的投资[62] - 新国投资赋予公司竞争业务投资机会的优先选择权[62] - 违反竞争承诺将承担连带赔偿责任[62] - 杨卫新承诺避免与公司出现同业竞争[62] - 避免同业竞争承诺自出具日起持续有效直至不再成为公司主要股东[62] - 杨卫国作出与杨卫新相同的避免同业竞争承诺[63] 利润分配和资本变动 - 公司2015年度现金分红总额为16,350.00万元，每10股派发现金股利1.09元[50] - 对股东的利润分配为1.635亿元人民币[103] - 公司对所有者（或股东）的分配为1.635亿元[110] - 公司所有者权益内部结转涉及资本公积转增股本7.5亿元[112] - 公司利润分配总额为1.65亿元[108] - 公司资本公积转增资本7.5亿元[108] - 公司注册资本为15亿元人民币，股份总数15亿股[113] 原材料价格及市场环境 - 棉花价格自4月以来上涨20%以上[23] 金融资产及投资 - 公司持有宁波通商银行9.4%股权，账面价值6.77亿元[36] 会计政策和核算方法 - 公司合并财务报表范围包含18家子公司[114] - 公司营业周期以12个月作为资产和负债流动性划分标准[120] - 公司记账本位币为人民币[121] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）、流动性强的投资[125] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[126] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[127] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[128] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[129] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[123] - 单项金额重大应收款项标准为1000万元以上或占应收款项账面余额10%以上[135] - 应收账款和其他应收款1年以内坏账计提比例均为5%[136] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[136] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为20%[136] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[136] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[136] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[136] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[133] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[133] - 金融资产终止确认时按账面价值与收到对价及累计公允价值变动差额计入损益[131] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[138] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[138] - 房屋及建筑物折旧年限20-50年 残值率0-10% 年折旧率1.8-5%[145] - 机器设备折旧年限5-10年 残值率5-10% 年折旧率9-19%[145] - 运输工具折旧年限4-5年 残值率0-10% 年折旧率18-25%[145] - 电子设备折旧年限3-5年 残值率0-10% 年折旧率18-33.33%[145] - 借款费用资本化中断超过3个月时暂停资本化[148] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[148] - 一般借款资本化按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率计算[148] - 非同一控制企业合并按购买日支付对价的公允价值确认初始投资成本[140] - 土地使用权按50年摊销年限进行系统摊销[149] - 软件类无形资产摊销年限为5至10年[149] - 子公司百隆集团持有高尔夫会籍永久权利作为使用寿命不确定无形资产不进行摊销[149] - 开发阶段支出需同时满足5项技术可行性及经济利益条件才可确认为无形资产[150] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年必须执行减值测试无论是否存在减值迹象[151] - 长期资产可收回金额低于账面价值时差额计入当期损益[152] - 外销收入确认需完成出口报关、取得提单及报关单等凭证[160] - 政府补助与资产相关部分确认为递延收益并在资产寿命内平均分摊[161] - 递延所得税资产确认以很可能取得应纳税所得额为限[163] - 资产负债表日对递延所得税资产账面价值进行复核必要时进行减记[163] - 企业所得税税率差异：母公司15%，越南子公司20%，澳门子公司0%，其他境外公司16.5%[166] 具体科目明细及变动 - 货币资金期末余额为16.05亿元人民币，较期初减少1.21亿元，其中银行存款12.19亿元，其他货币资金3.85亿元[169] - 银行存款中有4478.01万元用于借款质押，其他货币资金中有3.08亿元贸易融资保证金受限[170] - 交易性金融资产期末余额为431.60万元，较期初减少933.07万元，降幅68.4%[172] - 应收票据期末余额为6097.26万元，较期初减少2173.90万元，降幅26.3%[174] - 已背书贴现银行承兑票据7665.76万元[176] - 应收账款期末账面余额5.53亿元，坏账准备计提比例5.16%，净额5.24亿元[179] - 应收账款坏账准备本期转回1716.08万元[181] - 前五名应收账款合计1.78亿元，占比32.23%，相应坏账准备890.79万元[183] - 预付款项期末余额为73,373,577.05元，其中账龄1年以内的占比97.15%，金额70,195,530.68元[185] - 期末余额前5名的预付款项合计61,451,781.60元，占预付款项期末余额的83.75%[186] - 其他应收款期末账面余额15,275,103.19元，坏账准备2,811,493.07元，计提比例18.41%[190][192] - 其他应收款中账龄5年以上的金额1,572,941.85元，坏账准备计提比例100%[193] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计7,083,446.21元，占其他应收款期末余额的46.36%[196] - 其他应收款坏账准备本期转回或收回金额359,662.49元[194] - 存货期末账面价值2,994,138,282.66元，其中原材料1,543,283,595.61元[198] - 在途物资期末余额115,721,060.37元，较期初310,215,148.

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.29亿元人民币，比上年同期增长1.02%[6] - 营业总收入为11.29亿元人民币，较上年同期11.18亿元增长1.0%[31] - 归属于上市公司股东的净利润9939.44万元人民币，比上年同期减少17.42%[6] - 净利润为9939.44万元人民币，较上年同期1.20亿元下降17.4%[32] - 扣除非经常性损益的净利润9619.98万元人民币，比上年同期增长27.37%[6] - 基本每股收益0.07元/股，比上年同期减少12.5%[6] - 基本每股收益为0.07元人民币，较上年同期0.08元下降12.5%[33] - 加权平均净资产收益率1.47%，较上年同期减少0.35个百分点[6] - 母公司营业收入为8.12亿元人民币，较上年同期8.15亿元下降0.3%[35] - 母公司净利润为2864.35万元人民币，较上年同期8004.18万元下降64.2%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.82亿元人民币，较上年同期8.99亿元下降1.9%[31] - 销售费用增至4045.95万元人民币，较上年同期增长33.78%[16] - 销售费用为4045.95万元人民币，较上年同期3024.43万元增长33.8%[32] - 财务费用增至1137.51万元人民币，较上年同期增长102.37%[16] - 财务费用为1137.51万元人民币，较上年同期562.10万元增长102.4%[32] 资产和负债变化 - 总资产105.86亿元人民币，较上年度末减少4.67%[6] - 货币资金减少至11.15亿元人民币，较上年度末下降31.43%[16] - 货币资金期末余额为11.15亿元，较年初的16.26亿元下降31.4%[23] - 以公允价值计量金融资产增至6241.62万元人民币，较上年度末增长357.37%[16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0.62亿元，较年初的0.14亿元增长357.3%[23] - 其他应收款减少至884.84万元人民币，较上年度末下降54.27%[16] - 应收账款期末余额为4.73亿元，较年初的3.91亿元增长21.1%[23] - 存货期末余额为33.96亿元，较年初的34.17亿元下降0.6%[23] - 流动资产合计期末余额为55.68亿元，较年初的60.38亿元下降7.8%[23] - 应付账款减少至1.71亿元人民币，较上年度末下降55.49%[16] - 应付账款期末余额为1.71亿元，较年初的3.85亿元下降55.5%[24] - 短期借款期末余额为24.75亿元，较年初的28.68亿元下降13.7%[24] - 负债合计为22.22亿元人民币，较上年同期16.89亿元增长31.5%[29] - 母公司货币资金期末余额为3.42亿元，较年初的1.57亿元增长118.1%[27] - 母公司短期借款期末余额为9.54亿元，较年初的5.41亿元增长76.3%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7049.67万元人民币，较上年同期-2.56亿元有所改善[6] - 经营活动现金流量净额改善至-7049.67万元人民币，较上年同期增加18.58亿元人民币[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7049.67万元，上期为-2.56亿元，同比改善72.5%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为10.74亿元，上期为10.05亿元，同比增长6.9%[38] - 投资活动现金流量净额减少至3016.99万元人民币，较上年同期下降31.08亿元人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3017.0万元，上期为3.41亿元，同比下降91.1%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4.13亿元，上期为4246.34万元，同比由正转负[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.42亿元，上期为1.34亿元，同比由正转负[40] - 期末现金及现金等价物余额本期为11.15亿元，上期为9.85亿元，同比增长13.1%[40] - 母公司经营活动现金流量净额本期为1.02亿元，上期为-1324.91万元，同比大幅改善[42] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-3.19亿元，上期为4.53亿元，同比由正转负[43] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为4.07亿元，上期为-2.05亿元，同比大幅改善[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.85亿元，上期为2.34亿元，同比下降20.9%[43] 股东权益和投资收益 - 归属于上市公司股东的净资产68.22亿元人民币，较上年度末增长1.47%[6] - 所有者权益合计为57.22亿元人民币，较上年同期56.96亿元增长0.4%[29] - 未分配利润期末余额为26.59亿元，较年初的25.60亿元增长3.9%[25] - 投资收益大幅减少至152.28万元人民币，较上年同期下降96.63%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计319.47万元人民币，主要包括政府补助471.42万元[9][10] 股权结构 - 股东总数为51,070户，新国投资发展有限公司持股29.72%为第一大股东[12] - 实际控制人杨卫新、杨卫国及一致行动人郑亚斐合计持有公司74.41%股权[13]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为5,016,038,422.66元，同比增长8.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为324,045,488.66元，同比下降31.57%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为191,818,220.82元，同比下降40.98%[18] - 公司2015年营业收入50.16亿元，同比增长8.56%[42] - 公司实现净利润3.24亿元[42] - 2015年度营业收入50.16亿元同比增长8.56%[48] - 净利润3.24亿元同比下降31.57%[48] - 第一季度营业收入11.18亿元，第二季度增长23.3%至13.78亿元，第三季度略降至13.17亿元，第四季度进一步降至12.03亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1.20亿元，第二季度增长22.1%至1.47亿元，第三季度暴跌94.6%至786万元，第四季度回升至4885万元[21] - 扣非净利润第一季度7553万元，第二季度增长58.4%至1.20亿元，第三季度转为亏损450万元，第四季度仅盈利112万元[21] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降31.25%[19] - 加权平均净资产收益率为4.89%，较上年减少2.55个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.63亿元同比大幅上升183.75%[50] - 财务费用为163,098,048.41元，较上年同期激增183.75%，主要因人民币贬值导致汇兑损失[59] - 棉纺行业直接材料成本为2,753,057,017.30元，占总成本比例70.78%，较上年同期增长6.21%[57][58] - 制造费用为386,201,619.19元，占总成本比例9.93%，较上年同期大幅增长24.85%，主要因越南项目新增设备折旧[57][58] - 燃料动力成本为328,277,961.87元，占总成本比例8.44%，较上年同期增长28.07%，主要因越南项目空调耗电增加[57][58] - 主营业务毛利率18.90%同比减少1.35个百分点[53] - 研发投入总额为172,570,563.90元，占营业收入比例3.44%，全部为费用化投入[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为114,071,908.03元，较上年同期的-160,147,428.54元大幅改善[18] - 经营活动现金流量第一季度净流出2.56亿元，第二季度净流出1410万元，第三季度转为净流入3.12亿元，第四季度净流入7279万元[21] - 经营活动现金流量净额为114,071,908.03元，较上年同期改善，主要因销售商品收入增长较多[63] 资产和负债变化 - 货币资金为1,625,689,475.29元，较上期期末大幅增长51.92%，主要因减少银行理财产品投资规模[66] - 存货为3,417,194,332.45元，较上期期末增长30.66%，主要因越南子公司投产后原料和商品库存上升[66] - 其他流动资产为451,367,286.90元，较上期期末下降76.70%，主要因减少银行理财产品投资[66] - 可供出售金融资产同比增长90.51%至12.91亿元，主要因新增投资项目所致[67] - 固定资产同比增长17.62%至31.81亿元[67] - 递延所得税资产同比增长71.26%至2520.72万元，主要因期末内部未实现利润增长影响[67] - 应付账款同比增长67.67%至3.85亿元，主要因期末应付原料采购款较多影响[67] - 其他非流动资产同比下降77.63%至1972.59万元，主要因原预付购房款转入固定资产所致[67] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为6,723,679,132.58元，较上年末增长2.86%[18] - 2015年末总资产为11,104,782,301.76元，较上年末增长8.86%[18] - 公司总资产为111.05亿元人民币，较年初的102.01亿元人民币增长8.9%[196][197] - 货币资金为16.26亿元人民币，较年初的10.70亿元人民币增长51.9%[195] - 存货为34.17亿元人民币，较年初的26.15亿元人民币增长30.6%[195] - 短期借款为28.68亿元人民币，较年初的26.09亿元人民币增长9.9%[196] - 固定资产为31.81亿元人民币，较年初的27.05亿元人民币增长17.6%[195] - 应收账款为3.91亿元人民币，较年初的3.34亿元人民币增长16.8%[195] - 可供出售金融资产为12.91亿元人民币，较年初的6.77亿元人民币增长90.6%[195] - 股本从7.50亿元人民币增至15.00亿元人民币，增幅100%[196][197] - 资本公积从31.09亿元人民币降至23.59亿元人民币，减少24.1%[196][197] - 归属于母公司所有者权益为67.24亿元人民币，较年初的65.37亿元人民币增长2.9%[197] - 公司总资产从713.69亿元增至738.48亿元，同比增长3.47%[199] - 非流动资产从204.01亿元增至294.26亿元，大幅增长44.24%[199] - 流动负债从147.34亿元增至168.84亿元，增长14.59%[199] - 短期借款从2.47亿元大幅增至5.41亿元，增长118.99%[199] - 应付账款从7.03亿元降至6.55亿元，减少6.84%[199] - 预收款项从1.45亿元降至0.83亿元，大幅减少43.03%[199] - 股本从7.5亿元增至15亿元，实现100%翻倍增长[199] - 资本公积从29.48亿元降至21.98亿元，减少25.45%[199] - 盈余公积从2.20亿元增至2.39亿元，增长8.88%[199] - 未分配利润从17.46亿元微增至17.56亿元，增长0.13%[199] 非经常性损益 - 2015年政府补助3875万元，较2014年4332万元下降10.5%[24] - 委托他人投资或管理资产收益7785万元，较2014年8165万元下降4.7%[24] - 金融资产公允价值变动收益2322万元，较2014年808万元大幅增长187.4%[24] - 对外委托贷款收益153万元，较2014年2995万元大幅下降94.9%[24] - 以公允价值计量金融资产当期变动对利润影响-843万元[27] 业务线表现 - 纱线生产量15.63万吨同比增长16.39%销售量14.72万吨同比增长18.66%[55] - 公司研发品种品类同比增加25%研发成果投产率达53.4%同比增6%[45] - 公司已推出5500余种色纺纱颜色满足不同客户需求[82] - 棉花成本占生产成本比重达70%以上[92] 各地区表现 - 境外资产4,588,346,421.53元，占总资产比例41.32%[38] - 境外销售收入19.95亿元同比增长18.87%[53][54] - 越南百隆2015年当地销售额占总销售额约30%[85] - 越南子公司形成40万纱锭生产能力占公司总产能40%[45] - 百隆越南有限公司2015年净利润2675.14万元，营业收入11.75亿元[71] - 淮安新国纺织有限公司2015年净利润2119.30万元，营业收入10.62亿元[71] - 宁波百隆纺织有限公司总资产3.65亿元人民币 净资产3.14亿元人民币 营业收入2.31亿元人民币 净利润1838.35万元人民币[72] - 曹县百隆纺织有限公司总资产2.13亿元人民币 净资产1.8亿元人民币 营业收入2.58亿元人民币 净利润502.47万元人民币[72] - 宁波海德针织漂染有限公司总资产2.53亿元人民币 净资产2.27亿元人民币 营业收入2.08亿元人民币 净利润479.8万元人民币[72] - 余姚百利特种纺织染整有限公司总资产3641.04万元人民币 净资产2888.71万元人民币 营业收入4433.85万元人民币 净利润433.84万元人民币[72] - 淮安百隆实业有限公司总资产4.93亿元人民币 净资产3.04亿元人民币 营业收入2.03亿元人民币 净利润3961.07万元人民币[72] - 百隆集团有限公司总资产3598.59万元人民币 净资产2185.45万元人民币 营业收入2015.26万元人民币 净利润915.81万元人民币[72] - 百隆澳门离岸商业服务有限公司总资产35.16亿元人民币 净资产7.45亿元人民币 营业收入40.7亿元人民币 净利润4789.45万元人民币[73] - 百隆纺织(深圳)有限公司总资产4490.97万元人民币 净资产3735.37万元人民币 营业收入2514.44万元人民币 净利润131.44万元人民币[73] 投资和融资活动 - 公司发行短期融资券3亿元人民币利率5%期限366天[47] - 申请公开发行公司债券总额不超过26亿元人民币[47] - 公司计划发行26亿元公司债券[87] - 公司对百隆越南追加投资5200万美元，扩大后投资总额达3亿美元[69] - 公司对淮安新国纺织追加投资2500万美元，扩大后投资总额达1.499亿美元[69] - 公司投入约1.6亿元人民币对工厂生产设备进行升级改造[44] - 公司发行短期融资券300,000,000元，利率5%，期限366天[134] - 首次公开发行A股150,000,000股，发行价格13.60元/股[133] 股东分红和利润分配 - 2015年母公司净利润为194,705,709.98元，提取法定盈余公积19,470,571.00元后，可供分配利润为175,235,138.98元[2] - 公司拟以总股本1,500,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.09元（含税），共计现金分红163,500,000.00元[2] - 2015年现金分红1.63亿元，占归属于上市公司股东净利润的50.46%[97] - 2014年现金分红1.65亿元，占归属于上市公司股东净利润的34.85%[97] - 2013年现金分红1.53亿元，占归属于上市公司股东净利润的30.14%[97] - 2014年度现金分红总额1.65亿元[94] - 公司以资本公积金每10股转增10股股本增至15亿股[94] - 2014年母公司实现净利润3.79亿元[94] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.20元（含税）[104] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[104] - 2014年度现金分红总额为165,000,000元，每10股派发现金股利2.20元[128][135] 行业和市场环境 - 纺织行业2015年固定资产投资1.19万亿元，同比增长15.0%[31] - 2015年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长9.8%，增速较上年下降1.1个百分点[34] - 2015年我国纺织品服装出口额为2,838.5亿美元，同比下降4.88%[35] - 2015年1-11月纺织品服装出口价格下降1.43%，出口数量下降4.3%[35] - 中国在欧盟纺织服装进口市场份额37.81%，同比下降1.26个百分点[37] - 中国在日本纺织服装进口市场份额67.03%，同比下降3.73个百分点[37] - 越南在欧盟市场份额3.36%（+0.39ppt），在美国市场份额12.41%（+1.08ppt）[37] - 2016年纺织服装出口额预计进一步下降 TPP实施加剧订单外流[76] - 新疆地区纺织产能因国家政策补贴将集中爆发[76] - 人民币汇率改革后两天内贬值约3%[88] - 越南生产基地将获得劳动力及税收优势[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划2016年完成越南三期项目设备安装并投产[86] 委托理财 - 2015年度委托理财单笔最大金额为1.26亿元（恒生银行恒汇盈系列产品）[115] - 恒生银行委托理财产品单笔金额最高达1.26亿元（恒汇盈系列）[115] - 汇丰银行Libor日区间累计投资产品单笔最大金额为7750万元[115] - 交通银行生息365产品委托金额为3500万元[115] - 中国光大银行定活宝产品委托金额为1000万元[115] - 公司委托理财总余额为10.54亿元人民币[117] - 公司自有资金投资理财最高额度获批准为30亿元人民币[117] - 公司在中国光大银行进行活期存款理财金额为2000万元人民币[116] - 公司在上海鹏山资产管理进行私募基金投资金额为1000万元人民币[116] - 公司在长城嘉信资产管理进行专项资产管理计划投资金额为1亿元人民币[116] - 公司在上海磐信投资管理进行私募基金投资金额为5亿元人民币[116] - 公司逾期未收回的委托理财本金和收益累计金额为0元[117] 关联交易 - 子公司淮安百隆实业有限公司承租关联方厂房，租赁期至2015年12月31日[109] - 深圳映君服装科技有限公司向公司采购色纺纱产品金额不超过100万元[109] - 公司委托宁波通商银行办理综合授信、存款及理财等银行业务[109] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额为28.98亿元，占公司净资产比例为43.10%[114] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额达18.10亿元[114] 股东和股权结构 - 新国投发展有限公司为控股股东，持股445,799,814股，占比29.72%[139] - 杨卫新直接持股273,852,704股，占比18.26%[139] - 三牛有限公司持股186,000,372股，占比12.40%[139] - 杨卫国直接持股115,525,122股，占比7.70%[139] - 郑亚斐持股75,000,000股，占比5.00%[139] - 实际控制人杨卫新和杨卫国通过新国投间接持股29.72%[142] - 杨卫新通过三牛有限公司间接持股12.40%[142] - 杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持股74.41%[142] - 2015年9月新国投及杨卫国协议转让75,000,000股（5.00%）予郑亚斐[152] - 杨卫新与杨卫国于2010年签署《一致行动协议》[142] - 公司总股本从750,000,000股增加至1,500,000,000股，增幅100%[128][136] - 2015年6月12日解除限售股558,000,000股，占原总股本74.4%[127][132] - 2015年度按新股本计算的每股收益为0.22元，每股净资产为4.48元[129] - 报告期末普通股股东总数为57,857户，较前期增加[137] - 无限售流通股增至1,500,000,000股，占总股本100%[125] - 境外法人持股210,800,124股，占比28.11%[125] - 公司有限售条件股份变动前总量为5.58亿股，占总股本74.4%[124] - 公司外资持股变动前为5.46亿股，占总股本72.75%[124] - 公司其他内资持股变动前为1239.99万股，占总股本1.65%[124] 承诺事项 - 新国投发展有限公司承诺股票上市起36个月内不转让或委托管理所持股份[96] - 杨卫新承诺股票上市起36个月内不转让或委托管理所持股份[96] - 杨卫新承诺限售期满后任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[98] - 杨卫国承诺股票上市起36个月内不转让或委托管理所持股份[98] - 杨卫国承诺限售期满后任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[98] - 三牛有限公司承诺股票上市起36个月内不转让或委托管理所持股份[98] - 所有披露的承诺事项在报告期内均得到严格执行[96][98] - 宁波九牛投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的本次公开发行前股份[99] - 宁波卫进投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的本次公开发行前股份[99] - 宁波燕春投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的本次公开发行前股份[99] - 宁波超宏投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的本次公开发行前股份[99] - 宁波祥东投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的本次公开发行前股份[99] - 曹燕春承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的本次公开发行前股份[99] - 曹燕春承诺三十六个月锁定期满后任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[99] - 潘虹承诺自公司股票上市

收入和利润（同比环比） - 营业收入38.13亿元人民币，同比增长7.90%[7] - 公司2015年1-9月营业总收入为3,812,671,879.96元，较上年同期3,533,499,512.77元增长7.9%[30] - 公司2015年7-9月单季度营业总收入为1,316,689,084.05元，较上年同期1,215,025,331.57元增长8.4%[30] - 2015年1-9月营业收入为29.00亿元人民币，较上年同期28.88亿元增长0.4%[35] - 2015年第三季度单季营业收入为9.81亿元人民币，较上年同期9.41亿元增长4.3%[35] - 归属于上市公司股东的净利润2.75亿元人民币，同比下降30.98%[7] - 公司2015年1-9月净利润为275,190,787.78元，较上年同期398,736,052.09元下降31.0%[31] - 公司2015年7-9月单季度净利润为7,862,997.47元，较上年同期157,896,789.25元大幅下降95.0%[31] - 2015年1-9月净利润为1.71亿元人民币，较上年同期2.85亿元下降40.1%[35] - 2015年第三季度单季净利润为1584.26万元人民币，较上年同期8552.39万元下降81.5%[35] - 加权平均净资产收益率4.16%，同比下降2.06个百分点[8] - 基本每股收益0.18元/股，同比下降66.04%[8] - 公司2015年1-9月基本每股收益为0.18元，较上年同期0.53元下降66.0%[33] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年1-9月营业总成本为3,598,207,801.56元，较上年同期3,146,678,959.86元增长14.4%[30] - 2015年1-9月营业成本为25.62亿元人民币，较上年同期24.26亿元增长5.6%[35] - 公司2015年1-9月财务费用为158,558,673.73元，较上年同期41,337,683.72元大幅增长283.6%[30] - 财务费用增长283.57%至158,558,673.73元[15] - 资产减值损失增长9281.39%至7,582,861.15元[15] - 公司2015年1-9月所得税费用为38,671,899.61元，较上年同期98,477,138.17元下降60.7%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4128.54万元人民币，上年同期为-2.40亿元人民币[7] - 2015年1-9月经营活动现金流量净额为4128.54万元人民币，上年同期为-2.40亿元[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为32.24亿元人民币，同比增长12.7%[41] - 经营活动产生的现金流量净额3.58亿元人民币，上年同期为负17.28亿元[41] - 2015年1-9月投资活动现金流量净额为1.87亿元人民币，上年同期为-1.67亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额负3.35亿元人民币，上年同期为正2.88亿元[41] - 2015年1-9月筹资活动现金流量净额为-4.64亿元人民币，上年同期为4.24亿元[39] - 购建固定资产无形资产支付的现金2209万元人民币，同比下降26.6%[41] - 投资支付的现金84.43亿元人民币，同比增长9.1%[41] - 取得借款收到的现金8.63亿元人民币，同比增长101%[42] - 偿还债务支付的现金5.50亿元人民币，同比增长31.7%[42] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金1.77亿元人民币，同比增长10.4%[42] - 期末现金及现金等价物余额为6.34亿元人民币，较期初8.51亿元下降25.6%[39] - 期末现金及现金等价物余额2.54亿元人民币，同比增长144%[42] - 汇率变动对现金的影响为166万元人民币，上年同期为负18万元[42] - 公司2015年1-9月销售商品提供劳务收到现金38.83亿元人民币，较上年同期36.68亿元增长5.9%[38] 资产和负债项目变化 - 应收账款增长58.95%至531,371,312.27元[15] - 应收账款大幅增长至5.31亿元，较年初3.34亿元增长59.0%[21] - 预付款项增长49.52%至96,852,624.83元[15] - 其他应收款下降45.52%至19,522,567.32元[15] - 其他流动资产下降46.99%至1,027,018,000元[15] - 在建工程增长334.01%至576,174,740.23元[15] - 在建工程激增至5.76亿元，较年初1.33亿元增长333.5%[23] - 应付账款增长47.73%至338,971,917.24元[15] - 存货增加至31.74亿元，较年初26.15亿元增长21.3%[21] - 短期借款增至29.87亿元，较年初26.09亿元增长14.5%[23] - 货币资金减少至10.14亿元，较年初10.70亿元下降5.2%[21] - 公司总资产104.86亿元人民币，较上年度末增长2.79%[7] - 公司总资产从年初102.01亿元增长至104.86亿元，增幅2.8%[24] - 母公司其他应收款增至14.65亿元，较年初6.66亿元增长120.0%[27] - 母公司长期股权投资增至13.10亿元，较年初10.03亿元增长30.6%[27] - 股本从7.50亿元增至15.00亿元，增幅100.0%[24] - 资本公积从31.09亿元减少至23.59亿元，下降24.1%[24] - 公司2015年9月30日所有者权益合计为5,669,287,421.07元，较期初5,663,554,649.59元微增0.1%[29] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中银行理财产品投资收益6450.54万元人民币[9] - 政府补助1651.19万元人民币[9] - 公司2015年1-9月营业外收入为24,786,555.06元，较上年同期18,711,199.78元增长32.5%[31] 股权结构和股东信息 - 股东总数56,347户[13] - 第一大股东新国投资发展有限公司持股比例32.24%[13] - 实际控制人杨卫新和杨卫国合计持有公司74.41%股权[14] 管理层讨论和指引 - 公司预计人民币贬值将影响2015年度净利润[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.96亿元人民币，同比增长7.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元人民币，同比增长11.00%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元人民币，同比增长3.83%[17] - 公司2015年上半年营业收入24.96亿元，同比增长7.66%[24] - 公司2015年上半年净利润2.67亿元，同比增长11.00%[24] - 营业利润为2.91亿元人民币，同比下降3.6%[99] - 净利润为2.67亿元人民币，同比增长11.0%[100] - 归属于母公司所有者的净利润为2.67亿元人民币[100] - 营业收入为19.19亿元人民币，同比下降1.5%[102] - 母公司净利润为1.55亿元人民币，同比下降22.3%[103] - 营业收入从上年同期23.18亿元增长至本期24.96亿元，增幅7.7%[98] 成本和费用（同比环比） - 财务费用5367.6万元，同比增长92.03%[29] - 研发支出7310.75万元，同比增长12.10%[29] - 营业成本从上年同期18.39亿元上升至本期19.75亿元，增幅7.4%[98] - 财务费用从上年同期2795万元增加至本期5368万元，增幅92%[98] 各条业务线表现 - 棉纺行业毛利率21.78%，同比增加1.15个百分点[29] 各地区表现 - 境外营业收入10.25亿元，同比增长14.74%[33] - 境内营业收入13.55亿元，同比增长0.02%[33] 管理层讨论和指引 - 公司计划投入1亿元对国内生产设备进行升级改造[25] - 公司对越南子公司增资后总投资达3亿美元[25] - 公司外销收入比重较大，存在大额海外棉花采购和美元借款，汇率波动对净利润影响存在不确定性[49] 委托理财 - 非经常性损益项目中，银行理财产品投资收益为4131.59万元人民币[21] - 公司委托理财总金额为137,025万元人民币[41] - 委托理财预计总收益为2,896.11万元人民币[41] - 兴业银行金雪球产品单笔委托金额10,000万元人民币，预计收益140.55万元[36] - 宁波银行平衡型产品单笔最高委托金额20,000万元人民币，预计收益383.56万元[38] - 汇丰银行Libor产品单笔最高委托金额12,150万元人民币，预计收益400.95万元[38] - 恒生银行恒汇盈系列单笔最高委托金额12,600万元人民币，预计收益378万元[41] - 所有委托理财产品均采用浮动收益机制[36][38][39][41] - 公司获得30亿元人民币自有资金投资理财额度授权[41] - 报告期末委托理财余额137,025万元人民币[41] - 逾期未收回本金和收益金额为0元[41] 子公司表现 - 子公司淮安新国纺织2015年上半年营业收入5.50亿元人民币，净利润3668.80万元人民币[44] - 百隆(越南)有限公司2015年上半年营业收入5.49亿元人民币，净利润925.78万元人民币[44] - 百隆澳门离岸商业服务有限公司2015年上半年营业收入23.10亿元人民币，净利润3257.53万元人民币[44] - 百隆越南三期项目总投资额5200万美元，报告期投入1900万美元，累计投入1900万美元，项目进度36.54%[46] 股东承诺和股权结构 - 新国投资咨询发展有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份[62] - 杨卫新承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份[62] - 杨卫国承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份[62] - 新国投资发展有限公司承诺避免与公司出现同业竞争并赋予公司投资机会优先选择权[63] - 杨卫新承诺避免同业竞争，目前不存在直接或间接控制的其他企业[64] - 杨卫新承诺不会以任何形式从事与百隆东方相同或相似的竞争业务[64] - 杨卫新承诺将竞争相关投资机会优先赋予百隆东方[64] - 杨卫新承诺若违反竞争承诺将赔偿公司及其他股东一切经济损失[64] - 杨卫国承诺避免同业竞争，目前不存在直接或间接控制的其他企业[65] - 杨卫国承诺不会以任何形式从事与百隆东方相同或相似的竞争业务[65] - 杨卫国承诺将竞争相关投资机会优先赋予百隆东方[65] - 杨卫国承诺若违反竞争承诺将赔偿公司及其他股东一切经济损失[65] - 杨卫新与杨卫国的竞争承诺均为不可撤销且持续有效[64][65] - 竞争承诺有效期至不再成为公司主要股东或拥有控制权的关联方为止[64][65] - 有限售条件股份本次变动前数量为55,800.00万股[73] - 有限售条件股份本次变动前占总股本比例为74.40%[73] - 有限售条件股份本次变动减少55,800.00万股[73] - 有限售条件股份本次变动后数量为0.00万股[73] - 公司总股本从75,000万股增至150,000万股，增幅100%[77] - 解除限售股数量为558,000,000股，占原总股本74.4%[76][79] - 无限售条件流通股从19,200万股增至150,000万股，占比从25.6%变为100%[74][77] - 外资持股从54,560.0124万股减至0，原占比72.75%[74] - 境内非国有法人持股从1,239.9876万股减至0，原占比1.65%[74] - 新国投资发展有限公司解除限售241,799,814股[79] - 杨卫新解除限售136,399,752股[79] - 三牛有限公司解除限售93,000,186股[79] - 新国投资咨询有限公司为第一大股东，持股483,599,628股，占比32.24%[82] - 实际控制人杨卫新和杨卫国为一致行动人，合计持有公司74.41%股权[83] - 杨卫新直接持股273,852,704股，占比18.26%，报告期内增持136,764,152股[82][86] - 杨卫国直接持股152,725,308股，占比10.18%，报告期内因公积金转增持股增加76,362,654股[82][86] 利润分配和转增股本 - 公司2014年度母公司净利润为3.79亿元人民币，提取法定盈余公积3790.94万元人民币后，可供分配净利润为3.41亿元人民币[47] - 公司以总股本7.5亿股为基数，每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），共计现金分红1.65亿元人民币[47] - 公司以资本公积金每10股转增10股，实施后总股本从7.5亿股增加至15亿股[47] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.20元（含税）[66][67] - 公司2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[66][67] - 公司总股本以2014年12月31日为基数进行利润分配[66][67] - 资本公积金转增股本每10股转增10股[77] - 现金分红总额为1.65亿元，每10股派发现金股利2.20元（含税）[77] - 公司向所有者（或股东）分配利润1.53亿元人民币[117] - 母公司本期向所有者分配利润1.65亿元人民币[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.70亿元人民币，上年同期为-0.57亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净流出2.70亿元人民币[105] - 投资活动产生的现金流量净流入3.26亿元人民币[106] - 取得借款收到的现金为32.64亿元人民币，同比增长111.5%[106] - 公司筹资活动现金流入总额为32.63亿元人民币，相比上年同期的15.43亿元增长111.5%[107] - 公司偿还债务支付的现金为26.00亿元人民币，相比上年同期的10.64亿元增长144.4%[107] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.92亿元人民币，相比上年同期的1.69亿元增长13.7%[107] - 公司期末现金及现金等价物余额为11.50亿元人民币，相比上年同期的5.42亿元增长112.2%[107] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7644.69万元人民币，相比上年同期的5889.75万元增长29.8%[109] - 母公司投资活动现金流入总额为49.05亿元人民币，相比上年同期的66.09亿元下降25.8%[109] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6200.23万元人民币，相比上年同期的2.32亿元正流入转为负值[110] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，相比上年同期的-1.72亿元由负转正[110] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为15.96亿元，较期初10.70亿元增长48.9%[92] - 应收账款期末余额为4.84亿元，较期初3.34亿元增长44.9%[92] - 存货期末余额为32.65亿元，较期初26.15亿元增长24.8%[92] - 流动资产合计69.54亿元，较期初61.73亿元增长12.6%[92] - 可供出售金融资产余额为6.77亿元，与期初持平[92] - 在建工程期末余额为1.69亿元，较期初1.33亿元增长27.1%[92] - 公司总资产从期初102.01亿元增长至期末109.94亿元，增幅7.8%[93][94] - 短期借款从期初26.09亿元大幅增加至期末32.72亿元，增幅25.4%[93] - 货币资金从期初2.15亿元增长至期末4.73亿元，增幅120%[96] - 应收账款从期初3.89亿元增长至期末4.28亿元，增幅9.8%[96] - 存货从期初17.49亿元略降至期末16.90亿元，降幅3.4%[96] - 股本从期初7.50亿元增加至期末15.00亿元，增幅100%[94][97] - 归属于母公司所有者权益从期初65.37亿元微增至期末66.26亿元，增幅1.4%[94] - 公司合并所有者权益合计为66.26亿元人民币，相比上年同期的65.37亿元增长1.4%[113][115] - 公司期末所有者权益总额为63.05亿元人民币[117] - 母公司股本为7.5亿元人民币[121] - 母公司资本公积为29.48亿元人民币[121] - 母公司盈余公积为2.2亿元人民币[121] - 母公司未分配利润为17.46亿元人民币[121] - 母公司所有者权益总额为56.64亿元人民币[121] - 货币资金期末余额为15.96亿元，较期初10.70亿元增长49.1%[180] - 银行存款期末余额为11.49亿元，较期初9.85亿元增长16.6%[180] - 其他货币资金期末余额为4.47亿元，较期初0.84亿元增长429.6%[180] - 受限货币资金总额为4.46亿元，含借款保证金3.76亿元及保函保证金0.70亿元[180] - 境外存放货币资金为10.54亿元，较期初7.38亿元增长42.8%[180] - 交易性金融资产期末余额为0.16亿元，较期初0.10亿元增长59.0%[182] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降43.75%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，同比下降48.00%[18] - 加权平均净资产收益率为4.01%，同比增加0.21个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.93%，同比减少0.04个百分点[18] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降43.8%[100] 综合收益 - 综合收益总额为2.55亿元人民币，同比增长5.4%[100] - 公司本期综合收益总额为2.55亿元人民币，相比上年同期的2.42亿元增长5.4%[113][115] - 母公司本期综合收益总额为1.55亿元人民币[121] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开股东大会2次[69] - 报告期内公司召开董事会7次[69] - 报告期内公司召开监事会3次[69] 融资和担保 - 公司完成首期3亿元短期融资券发行[27] - 公司对子公司担保余额10.63亿元人民币，占净资产比例16.04%[60] - 公司为控股子公司提供担保总额度不超过66.39亿元人民币[60] 政府补助和税务 - 计入当期损益的政府补助为1108.52万元人民币[21] - 公司主要纳税主体所得税税率分别为15%、16.5%、20%、25%和0%[177] - 增值税税率适用10%、13%、17%三档[176] - 企业所得税税率存在15%、16.5%、20%、25%四档不同纳税主体适用不同税率[177] - 公司获高新技术企业认定，企业所得税税率减按15%征收[178] - 澳门子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司获离岸业务所得税豁免[178] - 越南子公司百隆(越南)有限公司享受10%所得税率及4年免征、9年减半征收优惠，本期免征企业所得税[178] 会计政策和会计估计 - 财务报表编制基础为持续经营[125] - 报告期末起12个月内持续经营假设无重大疑虑事项[126] - 公司营业周期以12个月为流动性划分标准[130] - 记账本位币为人民币[131] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[135] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[136] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[136] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[139] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[139] - 单项金额重大应收款项标准为1000万元以上或占应收款项账面余额10%以上[145] - 应收账款及其他应收款账龄1年内坏账计提比例为5%[147] - 账龄1-2年坏账计提比例为10%[147] - 账龄2-3年坏账计提比例为20%[148] - 账龄3-4年坏账计提比例为50%[148] - 账龄4-5年坏账计提比例为80%[148] - 账龄5年以上坏账计提比例为100%[148] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[143] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[143] - 金融资产终止确认时按账面价值与收到对价及累计公允价值变动差额计入损益[140] - 房屋及建筑物折旧年限20-50年 残值率0-10% 年折旧率1.8-5%[157] - 机器设备折旧年限5-10年 残值率5-10% 年折旧率9-19%[157] - 运输工具折旧年限4-5年 残值率0-10% 年折旧率18-25%[157] - 电子设备折旧年限3-5年 残值率0-10% 年折旧率18-33.33%[157] - 土地使用权摊销年限50年[160] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月需暂停资本化[159] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入[159] - 高尔夫会籍被认定为使用寿命不确定无形资产不进行摊销[161] - 商誉和使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[163] - 长期待摊费用摊销期限需超过1年[164] - 公司销售商品收入确认需满足所有权风险报酬转移、不再保留继续管理权、收入金额可靠计量、经济利益很可能流入、成本可靠计量等条件[169] - 提供劳务交易在资产负债表日结果能可靠估计时采用完工百分比法确认收入按已发生成本占估计总成本比例确定完工进度[169] - 产品内销收入确认需满足已交付购货方验收合格、销售收入金额确定、已收回货款或取得收款凭证、成本可靠计量[170] - 产品外销收入确认需满足已办理出口报关手续并取得出口发票报关单提单、销售收入金额确定、已收回货款或取得收款凭证、成本可靠计量[170] - 与资产相关政府补助确认为递延收益在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益[171] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用确认为递延收益在确认相关费用期间计入当期损益[172] - 递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认[173] 应收款项和坏账准备 - 应收账款期末账面余额为5.31亿元，坏账准备计提比例为8.78%[189] - 期末其他应收款账面余额2543.28万元，坏账准备259.76万元，计提比例10.21%[199] - 期初其他应收款账面

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比） - 营业收入为11.18亿元人民币，比上年同期增长7.22%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，比上年同期增长15.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7552.85万元人民币，比上年同期大幅增长47.05%[6] - 加权平均净资产收益率为1.82%，较上年同期增加0.15个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，比上年同期增长14.29%[6] - 营业总收入同比增长7.22%至11.18亿元[28] - 净利润同比增长15.06%至1.20亿元[29] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长7.57%至8.99亿元[29] - 财务费用从1345.25万元人民币降至562.10万元人民币，下降58.22%[14] - 财务费用同比下降58.2%至562万元[29] - 所得税费用从3455.02万元人民币降至1690.91万元人民币，下降51.06%[14] - 所得税费用同比下降51.1%至1691万元[29] - 资产减值损失从544.07万元人民币增至977.11万元人民币，增长79.59%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.56亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.56亿元人民币，较上年同期减少1.39亿元人民币[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为4246.34万元人民币，较上年同期增加1.65亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.56亿元，同比恶化118.6%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为3.41亿元，同比下降8.5%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为4246万元，同比由负转正[36][37] - 经营活动现金流入销售商品收款10.05亿元[35] - 公司取得借款收到的现金9.27亿元，同比增长114.1%[36] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款从3.34亿元人民币增至5.20亿元人民币，增长55.45%[13] - 应收账款大幅增加至5.20亿元人民币，较年初增长55.5%[20] - 存货规模扩大至30.62亿元人民币，较年初增长17.1%[20] - 货币资金期末余额增长至11.45亿元人民币，较年初增长7.0%[20] - 其他流动资产减少至14.45亿元人民币，较年初下降25.4%[20] - 短期借款维持在26.00亿元人民币水平，较年初微降0.3%[21] - 应交税费从1603.76万元人民币增至8823.93万元人民币，增长450.20%[13] - 应交税费激增至8823.93万元人民币，较年初大幅增长450.2%[21] - 未分配利润增至25.40亿元人民币，较年初增长5.0%[22] - 负债总额下降16.0%至12.38亿元[26] - 未分配利润增长4.59%至18.26亿元[26] 母公司关键财务数据 - 母公司货币资金增长至4.49亿元人民币，较年初增长108.5%[24] - 母公司应收账款增至4.09亿元人民币，较年初增长5.1%[24] - 母公司短期借款大幅减少至4725.96万元人民币，较年初下降80.9%[25] - 母公司营业收入下降2.37%至8.15亿元[32] - 母公司支付给职工现金4.22亿元，同比大幅增长1174.0%[38] - 母公司投资活动现金流入24.58亿元，同比下降44.4%[38] - 母公司投资支付的现金19.92亿元，同比下降51.1%[39] - 母公司筹资活动现金流出6.10亿元，同比增长55.5%[39] - 母公司期末现金余额3.27亿元，同比增长87.6%[39] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为4483.90万元人民币，主要包含银行理财产品投资收益2079.99万元和政府补助417.90万元[8] - 公允价值变动收益从-949.09万元人民币改善至-130.32万元人民币，变动86.27%[14] 股东信息和股利政策 - 报告期末股东总数为40,244户[11] - 公司实际控制人杨卫新和杨卫国兄弟合计直接和间接持有公司74.41%的股权[12] - 公司提议2014年度每10股派发现金股利2.20元并以资本公积每10股转增10股[16]