投资额度与方式 - 未来12个月委托理财最高额度不超30亿，资金可滚动使用[3][5] - 投资方式含买理财产品、信托产品等合规业务[3][5] - 资金来源为闲置自有资金[3] 决策与监管 - 议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[5][6] - 管理层决策，董事长签合同，资金部实施[7] - 财务部建台账核算，内审部专项审计[7] - 独立董事和监事会可监督检查，必要时聘机构审计[7] 财务处理 - 买理财产品计入“交易性金融资产”等，利息入“投资收益”[8]

业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 天健所2024年上市公司审计收费7.20亿元[1][2] 人员与客户 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 天健所2023年客户707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[1][2] 审计相关 - 2024年多次会议通过续聘天健所议案[2][6] - 天健所对公司2024年财报出具标准无保留意见[3] - 2024年12月20日审计委员会与天健所沟通预审工作[6]

公司治理 - 公司于2025年4月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议多项议案[2] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,499,569,000股，每股面值1元，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 股东有权要求未按规定执行收回收益的董事会在30日内执行[6] - 公司董事会未在30日内执行，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司书面报告[9] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[9] 关联交易与担保 - 股东会审议公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] - 公司对外担保应取得出席董事会会议的2/3以上董事同意，或经股东会批准[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[36] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[36] 经理与副经理 - 公司设经理1名，副经理1名，均由董事会决定聘任或解聘[39][40] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[40] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[42] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，由公司职工民主选举产生[43] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司现金分红需满足当年合并报表归属于母公司所有者净利润盈利等多项条件[46] 重大资金支出 - 重大资金支出若交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上需股东会审议通过[47] 制度修订 - 《公司章程》修订事宜需经董事会审议通过后提交2024年度股东大会审议[56] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》，制定《舆情管理制度》[58]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 2024年会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多项报告[2] 沟通工作 - 2024年1月11日和12月20日与天健沟通年报预审工作[4] 审计机构 - 审计委员会提议续聘天健为2024年度审计机构[6] 2025年计划 - 2025年审计委员会计划规范履行5项工作[7]

担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超83.06亿元保证担保[2] - 各子公司获不同额度担保及占净资产比例[3] - 担保议案需提交2024年度股东大会审议[4] 子公司业绩 - 百隆（越南）2024年资产832471.34万元，净利润50410.81万元[5] - 百隆澳门2024年资产239124.13万元，净利润 - 2934.02万元[5] 决策情况 - 第五届董事会第十五次会议审议通过担保议案[8]

业绩与股价 - 2024年股价连续12个月低于对应经审计每股净资产触发估值提升计划[2] - 2022年每股净资产6.70元，2023年为6.53元[4] - 2024年1 - 4月16日股价4.09 - 5.77元/股，4月17日 - 12月31日4.26 - 6.36元/股[6] 分红与回购 - 截至2023年度累计派发现金红利35.72亿元，近三年累计19.25亿元[10] - 2023年度派发现金红利4.47亿元，占归母净利润88.65%[10] - 2024年度每10股分派现金红利2.6元，现金分红比例95.05%[10] - 2020年累计回购股份26,000,008股，成交金额9,797.44万元[17] 未来展望 - 2025年计划举办不少于三场线上业绩说明会[15] - 推动集团内部分闲置产能淘汰，加快优势产能达产进度[9] 新策略 - 必要时进行股份回购，鼓励大股东及董监高增持[17][18] - 完善治理架构，增强独立董事作用[19] - 提升社会责任担当，吸引长期资本[19] 估值计划 - 董事会同意并披露估值提升计划[20] - 长期破净时每年评估计划实施效果并披露[21] - 触发条件且日平均市净率低时专项说明执行情况[21]

业绩总结 - 审计百隆东方公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[10] 数据相关 - 汇总表年初往来资金余额126534.96万元，年末108631.85万元[15] - 年度往来累计发生金额6482.63万元，偿还25286.62万元[15] - 往来资金利息900.88万元[15]

薪酬议案审议 - 2025年4月14日召开会议审议薪酬议案[1] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》审议通过[5] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》提交股东大会审议[5] 薪酬方案内容 - 适用范围为董事和高管，期限至下一年度方案审批通过[1][2] - 独立董事津贴每年10万元，按月发放[3][5] - 董事和高管薪酬含基本薪酬和年终奖金[3][4]

成本与业务额度 - 棉花约占公司生产成本70%左右[3][4] - 2025年度棉花期货业务交易保证金最高额度不超9.9亿元[3][5] 交易相关 - 境内交易场所为郑商所，境外为纽约期交所[3][7] - 交易期限自股东大会通过起12个月内[5][8] 业务进展 - 2025年4月14日董事会通过开展棉花期货业务议案，待股东大会审议[9] 风险与应对 - 存在市场价和交割风险[10][12] - 组建领导小组，制订制度，按准则处理业务[13][14]

业绩数据 - 公司总股本14.99569亿股，总资产达143.90亿元[6] - 2024年完成营业收入79.41亿元，实现净利润4.10亿元[7] - 2023年度实现净利润5.04亿元，现金分红4.47亿元，分红率达88.65%[97] - 2024年度每10股分派现金红利2.6元，现金分红比例为95.05%[97] 用户数据 - 员工总数达15672人[38] - 外籍员工11254人，占企业总劳动用工的71.81%[42] - 残疾员工24人，占总员工的0.15%[42] - 女员工7529人，占员工总人数的48.04%[42] 未来展望 - 深耕欧美、日本等优势市场，开拓新兴国家市场，扩大海外工厂布局优势[81] - 2025年度实施中期分红，派发现金红利不超相应期间净利润[97] 新产品和新技术研发 - 研发母体快速染色技术节水节电，攻克阳离子染色技术提高染料利用率等[24] - 《高品质涡流色纺纱制备关键技术及应用》项目缩减工序，提高生产效率[24] - 星辰花纱彩点保持率提高200%的次数[27] - 形成功能纤维变相染色技术体系，染色纤维中国市场首发[75] - 实现1分钟色纺纱柔性设计技术、3天工厂交货周期[76] - 经典仿山羊绒糯米手感色纺花纱实现梭织产品转换[78] - 抗菌色纺棉染色技术抗菌效果达7A标准，价格与传统相当[79] 市场扩张和并购 - 截至目前越南海外生产基地形成126万纱锭规模[7] 其他新策略 - 实施办公自动化系统使95%文件电子流流转，预计年节约1.2万元[20] - 加大特殊纤维、高档原棉备料，建立“快速绿色通道”[69] - 以百隆色纺纱技术中心为创新平台开展多领域研究[71] - 研发人员薪酬采用“薪酬＝底薪＋加班工资＋项目考核与奖励”模式[72] 环保相关 - 报告期内公司因环境问题被投诉或处罚率为零[10] - 宁波海德污水系统改造后出水COD指标从60ppm降至30ppm，污泥量减少20 - 30%[13] - 宁波海德废水COD、氨氮、总氮实际排放远低于核定总量[15] - 宁波海德建设有12000吨/天废水处理能力的污水处理站[16] - 2024年度宁波海德共处理污泥1393.1吨[17] - 报告期内公司环保投入2900万元[18] - 宁波海德染厂完成3项节能减排技改投入1200万元，预计年节能量350吨标煤[19] - 2024年度越南百隆投入500万元完成20吨生物质锅炉土建安装，实现生物质燃料替代[20] 员工与管理 - 员工基本工资占工资总额的70%[39] - 员工入会率达95%以上[40] - 2024年累计召开各类座谈会等活动48次[40] - 旗下生产型企业多次对职工开展安全与文化知识普及教育[51] - 拥有获“纺织大工匠”称号员工三名[59] - 2024年度旗下各主要子公司累计开展内训及外训115次，培训费用162366.01元[60] - 子公司宁波海德累计培育“纺织染色工”高级工等人员[60] 公司治理 - 2024年8月两次股权激励第三次行权完成股份过户登记[61] - 曹县百隆公司通过ISO9001：2015质量管理体系再认证[65] - 推行ISO9001质量管理体系，建立严格质量安全检测监督体系[68] - 本报告期内召开2次股东大会，审议议案17项[92] - 本报告期内召开董事会5次，审计议案35项[92] - 本报告期内董事会各专门委员会召开会议8次，审议议案19项[92] - 本报告期内召开监事会5次，审议16项议案[92] - 报告期内公司未发生内部控制缺陷情况[100] 社会责任 - 本年度百隆东方工厂员工无偿献血、造血干细胞登记[102] - 本年度百隆东方向宁波镇海慈善总会捐款11万元[104] - 子公司淮安新国纺织有限公司员工向淮安经济技术开发区慈善总会捐款8830元[104] - 子公司曹县百隆“慈心一日捐”合计捐款5万元[104]