证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-028 浙文影业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重要内容提示： ● 本次授信额度：浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司预计向银行申请总额不超过 25.5 亿元的综合授信额度。 ● 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，根据公司 2023 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申 请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币 25.5 亿元，期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期 借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授 信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融 ...

浙文影业集团股份有限公司 独立董事：魏鹏举、张雷宝、吴小亮 2023 年 8 月 25 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规和浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对《关于 续聘 2023 年审计机构的议案》进行了事前审查，我们认为天健会计师事务所(特 殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，能 够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计 工作的要求，同时为保持公司外部审计工作的独立性、客观性和连续性，我们同 意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，并同意 提交公司董事会审议。 浙文影业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-024 浙文影业集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次 会议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 与会董事审议了《2023 年半年度报告全文及摘要》，认为： 1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2023 年半年度报告公允地 反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-027 浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 24 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、 《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年半年度对应收款项、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。 二、计提资产减值准备的具体说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2023 年半年度存在减 值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 3,114.20 万元。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-025 综上，监事同意议案内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙文影业集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 与会监事审议了《2023 年半年度报告全文及摘要》，认为： 1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2023 年半年度报告公允地 反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券 ...

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 能够更加真实公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经 营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情况。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)专业能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制 情况进行评价，能够满足公司 2023 年度财务报告及内控审计工作的要求。我们同 意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意提交 股东大会审议。 浙文影业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和浙文影 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，作为公司独 立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第六届董事会第二十五次会议审议的 相关事项，基于独立判断立场，发表如下意 ...

证券代码： 601599 证券简称：浙文影业 公告编号： 2023-029 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 人 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | 2,064 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780 人 | | 2022 年业务 | | 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | | 收入 | | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | | 2022 年上市 | | 客户家数 | 612 家 | | | 公司（含 | A、 | 审计收费总额 | 6.32亿元 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-023 浙文影业集团股份有限公司 关于诉讼事项一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 公司所处的当事人地位：原告 诉讼请求的涉案金额：264,480,000 元 （三）诉讼请求 对上市公司利润的影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚未生效，如 不服此判决，可依法提起上诉，因此无法判断本次诉讼一审判决结果对上市公 司利润的影响。 近日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江省杭州市 中级人民法院出具的《民事判决书》[(2022)浙 01 民初 205 号]，现将有关情况告 知如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：浙文影业集团股份有限公司 被告：新余上善若水资产管理有限公司（以下简称"新余上善若水"）、吴 毅 （二）诉讼的基本情况 公司就原控股子公司浙江天意影视有限公司股东新余上善若水、吴毅所作 出的业绩对赌承诺未履行利润补偿事宜向浙江省杭州市中级人民 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-016 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 4、投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）至 5 月 26 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@zhewenpictures.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况及未来发展战略 ...

财务分配与预案 - 2022年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需股东大会批准[6] - 公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，尚需提交2022年年度股东大会审议[163] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入27.32亿元，较上年同期增长11.41%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8176.24万元，较上年同期下降4.13%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3391.42万元，2021年为 - 2.90亿元[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，较上年同期下降29.91%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.94亿元，较上年同期末增长6.85%[25] - 2022年末总资产31.14亿元，较上年同期末下降7.61%[25] - 2022年基本每股收益0.07元/股，较2021年的0.08元/股下降12.50%[26] - 2022年加权平均净资产收益率6.52%，较2021年减少2.72个百分点[26] - 2022年实现营业收入273,176.21万元，同比增长11.41%[26][38] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8,176.24万元，同比下降4.13%[26][38] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,391.42万元，较上年增加32,431.91万元[38] - 2022年经营活动产生的现金流量净额31,708.34万元，比去年同期减少13,530.33万元[26] - 2022年非经常性损益合计47,848,226.57元[32] - 2022年交易性金融资产期初余额82,000,000.00元，期末余额18,000,000.00元，当期变动-64,000,000.00元[34] - 报告期末资产负债率为57.48%，较上年降低了6.40个百分点[38] - 2022年末公司资产总额311,359.96万元，较上年减少25,629.21万元；负债总额178,980.66万元，较上年减少36,274.22万元；资产负债率57.48%，较上年降低6.40个百分点[68] - 2022年公司实现营业收入273,176.21万元，较上年增加27,966.41万元，同比增长11.41%；营业成本228,673.50万元，较上年增加17,797.04万元，同比增长8.44%[68][69][72] - 财务费用本期为 -2,795,499.18元，较上年51,810,048.02元下降105.40%，原因是借款减少、利率下降、利息收入增加和汇兑收益[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为317,083,449.30元，较上年452,386,712.32元下降29.91%，剔除拆迁补偿因素后较上年增加1.04亿元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为191,824,887.38元，较上年248,461,979.45元下降22.80%，因处置长期资产收回现金净额减少幅度大于处置子公司现金净额增加幅度[69][71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -155,302,494.27元，较上年 -511,389,864.92元变动因偿还银行贷款大幅减少[69][71] - 资产处置收益本期为4,659,444.78元，较上年425,717,712.98元下降98.91%，上年有土地使用权及房产过户收益[69][71] - 所得税费用本期为 -477,951.50元，较上年196,901,421.73元下降100.24%，因递延所得税费用减少和对天意影视股权投资款计提减值准备[69][71] - 销售费用本期数105992357.02元，上年同期数109774074.80元，变动比例-3.45%；管理费用本期数137626595.93元，上年同期数136796564.80元，变动比例0.61%；财务费用本期数-2795499.18元，上年同期数51810048.02元，变动比例-105.40%[82] - 本期研发投入合计19360049.75元，占营业收入比例0.71%[83][84] - 经营活动产生的现金流量净额本期数317083449.30元，上年同期数452386712.32元，变动比例-29.91%；投资活动产生的现金流量净额本期数191824887.38元，上年同期数248461979.45元，变动比例-22.80%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-155302494.27元，上年同期数-511389864.92元[87] - 货币资金本期期末数1181184771.78元，占总资产比例37.94%，较上期期末变动比例54.86%[90] - 交易性金融资产本期期末数18000000元，占总资产比例0.58%，较上期期末变动比例-78.05%[90] - 应收款项融资本期期末数28703263.08元，占总资产比例0.92%，较上期期末变动比例135.29%[90] - 预付款项本期期末数29548555.40元，占总资产比例0.95%，较上期期末变动比例-71.17%[90] - 2022年其他应付款为12,619,414.72元，占比0.41%，较上期减少81.51%，因天意影视公司及其下属子公司不再纳入合并报表范围[91] - 2022年其他流动负债为84,932,605.25元，占比2.73%，较上期减少55.46%，因报告期内归还非金融机构借款[91] - 2022年长期借款为0元，较上期减少100%，因报告期内处置污水处理公司[91] 公司基本信息变更 - 公司注册地址于2021年3月由江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区变更为浙江省杭州市上城区白云路16号102室[19] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为浙文影业，代码为601599，变更前简称为鹿港文化[21] 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年财报出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司改聘天健会计师事务所为2022年度审计机构，原审计机构公证天业服务12年，报酬108万元，现审计机构报酬115万元[187][189] 业务线数据关键指标变化 - 纺织业务 - 2022年纺织业务营业收入同比增长13.57%，毛利率较上年增加2.86个百分点[28] - 2022年纺织业务订单增量明显，各条线超额完成年初目标[42] - 2022年纺织行业综合景气指数前三个季度分别为42.6%、46.3%和44.3%，四季度回升至47%，仍未过50荣枯线[52] - 2022年纺织业产能利用率为77.2%，较上年回落2.3个百分点；规模以上企业工业增加值同比减少1.9%，增速较2021年回落6.3个百分点[52] - 2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品零售额同比减少6.5%；网上穿类商品零售额同比增长3.5%，增速较2021年放缓4.8个百分点[53] - 2022年我国纺织品服装出口总额达3409.5亿美元，同比增长2.5%；纺织品出口金额达1568.4亿美元，同比增长1.4%；服装出口金额达1841.1亿美元，同比增长3.4%[53] - 2022年我国对美国、欧盟、日本纺织品服装出口额同比分别减少5.4%、1.1%和0.2%，对“一带一路”沿线市场和RCEP贸易伙伴国出口额增速分别达11.3%和9.7%[53] - 2022年全国3.6万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少0.9%和24.8%，营业收入利润率为3.9%[53][54] - 2022年我国纺织业、化纤业、服装业固定资产投资完成额同比分别增长4.7%、21.4%和25.3%[54] - 纺织业务营业收入24.87亿美元，同比增长13.57%，毛利率17.04%，同比增加2.86个百分点[74] - 国内营业收入17.06亿美元，同比增长11.20%，毛利率14.24%，同比减少0.24个百分点[75] - 国外营业收入8.97亿美元，同比增长24.12%，毛利率21.50%，同比增加3.95个百分点[75] - 直销营业收入26.03亿美元，同比增长15.33%，毛利率16.74%，同比增加1.27个百分点[75] - 精纺纱线生产量19911，同比增长6.51%，销售量19284，同比增长3.80%，库存量5993，同比增长11.68%[76] - 呢绒面料生产量665.32万米，同比增长50.76%，销售量640.00万米，同比增长24.27%，库存量98.52万米，同比增长34.59%[76] - 纺织业直接材料成本16.29亿美元，占总成本78.99%，同比增长10.48%[78] 业务线数据关键指标变化 - 影视业务 - 2022年推出《运河边的人们》、参投《天下长河》播出并入选“2022中国电视剧选集”，推进《冬与狮》开机，3部剧均入选2022年“我们的新时代”主题电视剧重点项目[41] - 电视剧《运河边的人们》2022年8月在央视一套及爱优腾芒四大平台播出；《天下长河》2022年11月在湖南卫视、芒果TV播出[59] - 纪录片《定风波》将于2023年上半年在央视播出；近代军旅题材剧《冬与狮》2022年12月开机，2023年4月17日杀青，正在后期制作[59] - 现代涉案题材剧《扫黑铁证》预计2023年下半年开机；《兰心大剧院》等项目正在加快剧本创作[59] - 影视业务营业收入9504.4万美元，同比增长951.12%，毛利率3.83%，同比减少46.23个百分点[74] - 影视业电视剧成本9139.74万美元，占总成本99.99%，同比增长2572.59%[79] - 近代军旅题材剧《冬与狮》2022年12月开机，2023年4月17日杀青，力争在抗美援朝战争胜利70周年之际播出[110] - 现代涉案题材剧《扫黑铁证》预计2023年下半年开机，2024年播出[112] - 宋韵人文纪录片《定风波》2023年上半年在央视播出[110] - 《兰心大剧院》《烟花与少年》《看得见风景的窗》等项目正在加快剧本创作[111] - 2023年重点项目中《冬与狮》《定风波》已杀青预计2023年播出，《扫黑铁证》等多部作品计划2023 - 2024年开机，2024 - 2025年播出[112] - 优质核心储备项目《发现》《警卫》《自华为营》《看得见风景的窗》处于剧本创作阶段[113] 业务线数据关键指标变化 - 酒店业务 - 酒店职工薪金成本591.60万美元，占总成本51.78%，同比减少27.65%[79] 公司业务战略与规划 - 公司定位“新主流剧”赛道，储备“红色根基”“新时代”“公检法”“宋韵”四个系列选题项目[67] - 2023年公司将紧扣战略、治理、产业三个提升助推高质量发展，影视板块推动精品创制，纺织板块落实海外设厂优化产能布局[109] - 公司影视业务以用户为中心，争做头部、核心IP拥有者，聚焦头部、系列化SIP开发，实现产业链协同融合[106] - 公司纺织业务坚持中高端产品战略，完善产品结构，建设成为中国针织毛纱产业核心竞争力最强、品牌知名度最高的创新型企业[106] - 2023年纺织板块将加速海外布局，在越南和孟加拉等地区常驻销售人员开拓海外市场[120] - 公司将加强呢绒面料和服装资源整合，打通产业链隔阂，推动呢绒条线良性发展[121] - 纺织板块将围绕“内销产品唯一性、外销产品功能性、复杂产品可纺性”开发产品，提高高附加值产品占比[123] - 2023年纺织板块将淘汰低效设备，按五个方面细化开展品质管理工作[124] - 公司将聚焦“四个赋能”，即组织、管理、人才与文化赋能，发力人才队伍建设[117][118] - 公司将把握“三个强化”，即强化财务管理、市值管理及风险管理，优化资本运作[118] - 公司将全力推进内容精品工程建设，推出重大主题影视精品力作[119] - 公司将强化“四个意识”，即精品、改革、创新、融合意识，打造核心竞争力[116] - 创作规划围绕“红色根基”“新时代”“公检法”“宋韵”四个题材赛道部署选题[115] 公司治理与会议 - 2022年公司召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[133] - 2022年公司召开董事会会议6次[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，2022年召开监事会4次[134] - 第六届董事会第十八次会议于2022年3月1日召开，审议通过两项议案[149] - 第六届董事会第十九次会议于2022年4月26日召开，审议通过多项议案[149][152] - 第六届董事会第二十次会议于2022年8月25日召开，审议通过四项议案[152] - 第六届董事会第二十一次会议于2022