浙文影业集团股份有限公司 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙文影业集团股份有 限公司公司章程》《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的说明》，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张雷宝先生、赵 瑜女士、刘静女士的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事张雷宝先生、赵瑜女士、刘静女士的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。我们认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

财务报告摘要 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司已在本报告详细描述可能存在的风险[6] 经营业绩 - 公司2023年度营业收入为286,574.52万元，同比增长4.90%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,057.56万元，同比增长23.01%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,603.77万元，同比增长35.75%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为13,634.95万元，比去年同期减少18,073.40万元[11] 业务板块表现 - 影视板块精准发力，精品创制扎实推进，主投主控的电视剧和纪录片均在央视黄金时段播出，影视业务实现主营业务收入同比增加2,313.17万元，同比增长24.34%[11] - 纺织板块精细运营，通过调整产品结构、加强品质管理等实现精细化管理的全面提升，纺织业务实现主营业务收入同比增加11,453.67万元，同比增长4.61%[11] - 公司通过精细运营,纺织实业稳步提升,纺织主营业务毛利率较上年增加1.72个百分点[12] 风险管控 - 公司持续推进历史风险处置,将原有影视风险进一步出清、隔离,资产减值损失和信用减值损失合计同比减少[12] - 公司高度重视风险管理，整体构建了较为完善的风控体系，具备较强的抗风险能力[4] 发展规划 - 公司出台"2023-2027年"发展规划，谋准谋深谋实公司发展任务书、作战图和时间表，突出战略引领、系统谋划企业高质量发展道路[1] - 公司将坚持"影视+纺织"双主业发展战略，以"文化+制造"价值升级为路径，通过前沿数字技术构建文化大数据平台，满足品牌服装更多小批量、个性化需求[51] - 公司将持续完善企业治理、人才引育、风险防范、创新生态，确保高质量发展跃上新台阶[52] 资产负债情况 - 公司2023年末资产总额为313,513.46万元，较上年增加了2,153.50万元[32] - 公司2023年末负债总额为171,818.13万元，较上年减少了7,162.53万元，资产负债率为54.80%，较上年下降了2.68个百分点[32] 现金流情况 - 报告期内影视业务投资增加、主要款项暂未全部收回，纺织板块期末银行承兑汇票保证金增加及付现费用增长导致经营活动产生的现金流量净额减少57%[44] - 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加，而取得投资收益收到的现金和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少导致投资活动产生的现金流量净额减少109.94%[44] - 报告期内取得借款收到的现金减少而偿还债务支付的现金增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少[44] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构[63,64] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，制定了相关制度，规范信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益[64] - 公司控股股东浙江文投承诺于2023年12月31日前启动将之影传媒股权注入上市公司的程序和启动注销东海旭日法人资格的程序，以解决同业竞争问题[66] 环境保护 - 公司子公司鹿港科技属于环境监管重点单位，主要污染物为废水和一般固废，报告期内未发生重大环保违规事件[117] - 公司纺织业务染色废水经预处理达标后通过污水管网排入污水处理公司集中生化处理[117] - 公司对纺织业务产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，噪声污染得到有效控制[118] - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证，制定了各类操作规程，并制定了应急预案[123] 股东情况 - 公司实际控制人为浙江省财政厅[146,147,148,149] - 浙江文投持有浙文影业35.03%的表决权股份[150] - 钱文龙先生和缪进义先生将其合计持有的11.95%股份对应的表决权委托给浙江文投行使[150]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2096 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙文影业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文 影业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—95 页 | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 | 96 页 | | ...

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张雷宝先生，1973 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，政 协第十二届浙江省委员会委员，民进中央经济委员会副主任，民进浙江省委经济 委员会主任。历任浙 ...

一、董事会审计委员会的基本情况 公司第六届董事会审计委员会共有 3 位委员，为独立董事张雷宝、董事王玲 莉、独立董事吴小亮，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张雷宝担任。公 司第六届董事会审计委员会 3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2023 年度，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体委员出席所有会议 并发表审议意见。会议审议事项如下： 浙文影业集团股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会与公司内控审计部门积极沟通，认真指导 和推动公司内部控制体系的实施、评估以及各项完善工作，督促公司内控审计部 门开 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-023 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯方式召开会议，本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 与会监事认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实 地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见 前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-028 浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 18 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款 项、存货、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提 各项资产减值准备 6,464.10 万元，资产核销金额为 72.93 万元。具体明细如下： （一） 按财务科目分类，明细如下： 单位：万元 | 资产减值明细科目 | 2023 | 年度计提减值准备金额 | 2023 | 年度核销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | 876.5 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-022 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 《2023 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《202 ...

2023 年度独立董事述职报告（吴小亮） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 浙文影业集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事报告期内专门委员会任职情况 本人在报告期内任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...