浙文影业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律法规和《浙 文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委 员会实施细则》等规定，2024 年度，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对董事 会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 （一）现任董事会审计委员会成员 2024 年 4 月 10 日，公司完成第七届董事会的换届选举工作。公司第七届董 事会审计委员会共有 3 位委员，为独立董事张雷宝先生、董事郑汉杰先生、独立 董事刘静女士，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张雷宝先生 担任。 经核查，公司第六届、第七届董事会审计委员会委员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2024 年度，公司董事会审计 ...

1 经核查独立董事张雷宝先生、赵瑜女士、刘静女士的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。我们认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 浙文影业集团股份有限公司 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙文影业集团股份有 限公司公司章程》《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的说明》，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张雷宝先生、赵 瑜女士、刘静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙文影业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙文影业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙文影业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙文影业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-019 浙文影业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年12月，财政部发布了《准则解释18号》，规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔202 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-016 浙文影业集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.本次没有反担保 5.公司对外担保没有逾期的情况 一、担保情况概述 2025 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会 议审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。具体事项如下： 1.公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过 14 亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超 过 0.5 亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融 1 重要内容提示： 1.担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏鹿港 科技有限公司（以下简称"鹿港科技"） 2.被担保人名称：江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公司（以 下简称"乐野科技"）、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司（以下简称"艾 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 项进行了沟通。 4.2025 年 4 月 2 日，审计委员会以现场结合通讯的会议形式召开了 2024 年 度审计工作末次沟通会，对审计工作进行了总结回顾，对审计过程中涉及的关 键审计事项和审计报告初稿进行了沟通。审计委员会认为年审注册会计师经 过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性 发表了明确的审计意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公 司管理层达成一致，同意审计报告初稿。 5.2025 年 4 月 9 日，审计委员会以通讯会议形式召开了第七届董事会审计委 员会第八次会议，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报 告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》，并同意提交董事会审议。 履行监督职责情况的报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 浙文影业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-013 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议的会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 与会监事认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真 实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意 见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-012 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议的会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 《2024 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《20 ...

公司基本信息变更 - 公司注册地址于2021年3月由江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区变更为浙江省杭州市上城区白云路16号102室[17] - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为浙文影业，代码为601599，变更前简称为鹿港文化[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,040,418,757.50元，较2023年同期增长6.10%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为120,146,898.30元，较2023年同期增长19.46%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79,910,974.54元，较2023年同期增长73.58%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为324,550,345.88元，较2023年同期增长138.03%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,514,474,178.77元，较2023年末增长8.59%[21] - 2024年末总资产为3,592,640,924.01元，较2023年末增长14.59%[21] - 2024年基本每股收益0.10元/股，较2023年的0.09元/股增长11.11%[22] - 2024年加权平均净资产收益率8.26%，较2023年增加0.78个百分点[22] - 2024年公司实现营业收入304,041.88万元，同比增长6.10%[22][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,014.69万元，同比增长19.46%[22][31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,991.10万元，同比增长73.58%[22][31] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为32,455.03万元，同比增长138.03%[22] - 2024年非经常性损益合计40,235,923.76元[26] - 2024年应收款项融资期初余额35,905,838.55元，期末余额14,152,957.63元，当期变动-21,752,880.92元[28] - 2024年末公司资产总额为359,264.09万元，较上年增加45,750.63万元，负债总额为205,515.32万元，较上年增加33,697.19万元，资产负债率为57.20%[65] - 报告期内公司实现营业收入304,041.88万元，较上年增加17,467.36万元，归属于上市公司股东的净利润12,014.69万元，较上年增加1,957.13万元[65] - 本期营业收入为3,040,418,757.50元，上年同期为2,865,745,160.36元，变动比例为6.10%[66] - 本期营业成本为2,582,965,286.18元，上年同期为2,398,382,916.21元，变动比例为7.70%[66] - 本期销售费用为101,924,998.17元，上年同期为105,868,448.01元，变动比例为 -3.72%[66] - 本期管理费用为162,140,712.88元，上年同期为159,370,217.54元，变动比例为1.74%[66] - 主营业务收入289,243.02万元，同比增长5.71%，主营业务成本245,712.41万元，同比增长7.65%[69] - 财务费用-8,714,132.90元，较上期9,285,242.70元下降193.85%[67] - 资产处置收益1,940,229.65元，较上期11,296,446.90元下降82.82%[67] - 营业外收入3,895,382.03元，较上期1,218,697.81元增长219.63%[67] - 销售费用本期数为101,924,998.17，上年同期数为105,868,448.01，变动比例-3.72%[80] - 管理费用本期数为162,140,712.88，上年同期数为159,370,217.54，变动比例1.74%[80] - 财务费用本期数为 - 8,714,132.90，上年同期数为9,285,242.70，变动比例-193.85%[80] - 研发投入合计28,552,582.56，占营业收入比例0.94%[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为324,550,345.88，上年同期数为136,349,492.87，变动比例138.03%[86] - 应收账款期末数为14,152,957.63元，占总资产比例0.39%，较上期期末减少60.58%[87] - 预付账款期末数为44,364,410.87元，占总资产比例1.23%，较上期期末增加31.44%[87] - 其他流动资产期末数为165,326,186.87元，占总资产比例4.60%，较上期期末增加113.55%[87] - 固定资产期末数为390,308,869.71元，占总资产比例10.86%，较上期期末增加42.67%[87] - 境外资产为293,127,905.67元，占总资产比例为8.16%[88] - 受限资产合计470,014,160.46元，包括货币资金338,972,012.11元（质押）和应收票据131,042,148.35元（背书未到期）[90] - 鹿港科技总资产234,755.76万元，净资产93,540.85万元，营业收入225,584.80万元，净利润5,650.84万元[94] - 天纬科技总资产77,294.81万元，净资产 -54,195.71万元，营业收入102,642.55万元，净利润9,963.95万元[94] - 乐野科技总资产92,876.89万元，净资产51,134.69万元，营业收入52,542.86万元，净利润3,931.56万元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年纺织业务实现营业收入同比增加26,362.01万元，同比增长9.66%[24] - 纺织业务营业收入2,845,099,482.54元，同比增长9.38%，营业成本2,398,480,937.70元，同比增长12.92%，毛利率15.70%，减少2.64个百分点[71] - 影视业务营业收入32,831,847.17元，同比下降72.22%，营业成本49,103,765.57元，同比下降66.68%，毛利率-49.56%，减少24.87个百分点[71] - 精纺纱线生产量21,285.00吨，同比下降3.51%，销售量21,715.00吨，同比下降1.03%，库存量5,681.00吨，同比下降7.04%[72] - 半精纺纱线生产量23,600.00吨，同比增长25.65%，销售量20,501.00吨，同比增长17.24%，库存量8,569.00吨，同比增长56.65%[72] - 呢绒面料生产量604.32万米，同比下降6.26%，销售量623.66万米，同比增长2.80%，库存量117.22万米，同比下降14.16%[72] - 半精纺纱线成本为126,583.54，占比51.52%，同比增长18.87%[75] 行业市场数据 - 2024年全国电视剧备案数为593部，较上年增加55部；发行数为115部，较上年下降41部[38] - 2024年台播剧收视率1.5%以上剧集数量占比21.64%，较去年增加14.57个百分点[38] - 2024年网络剧备案数和发行数分别为509部和166部，较2023年有所下降[38] - 2024年长视频平台上新国产新剧部均集数28.1集，同比减少0.8集[38] - 2024年长视频平台上新国产剧集中台网联合播出的剧集部数占比为32%，云合评级S+剧集中台网联合播出部数占比高达64%[38] - 2024年中国微短剧市场规模突破500亿元，同比增长35%，到2027年有望突破1000亿元[38] - 2024年全国电影总票房425.02亿元，同比下降22.6%[39] - 2024年上映新片数量497部，同比减少11部[39] - 票房10亿以上及5 - 10亿的影片数量共16部，较去年减少13部[39] - 2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点[44] - 2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点[44] - 2024年全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点[44] - 2024年毛纺织行业产成品占流动资产比例达21%，出口交货值同比下降7%，全年亏损企业占比达27%[45][46] - 2024年1 - 11月，规模以上毛纺织及染整精行业企业营业收入同比增长5.5%，平均利润率达3.9%，毛纱线产量同比增长3.6%[46] - 2024年限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点[47] - 2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%[47] - 2024年毛纺原料与制品进口出口总额共计163.4亿元，同比增长0.9%，其中出口额122.8亿美元，同比增长1.4%，进口额41亿美元，同比下跌0.7%[47] 公司业务相关情况 - 公司出品多部优秀作品，获全国精神文明建设“五个一工程”奖2次、飞天奖5次、金鹰奖4次等[62] - 公司毛纺织业务产品包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，高档精纺呢绒面料平均纱支达80支，最高可达180支，每平方米重量120 - 160克[58][59] - 公司采用自制生产、委外加工和贴牌生产三种生产方式[57] - 公司坚持“影视 + 纺织”双轮驱动发展模式，推动双主业融合发展[64] - 前五名客户销售额64,749.14万元，占年度销售总额21.30%[78] - 前五名供应商采购额61,389.51万元，占年度采购总额23.77%[78] - 晋江柏菲影视有限公司期初至处置日净利润为355,684.98，平潭金瑞和文化有限公司为 - 750,854.57[77] 公司未来发展战略 - 2025年公司坚持“一核双芯”总体战略导向，以“强党建、优影视、稳纺织、守底线、促高效”为目标任务[105] - 影视业务全力保障精品内容创制供给，推进《看得见风景的窗》等剧集和《下一个台风》等电影投资工作[106] - 2025 - 2026年预计播出《看得见风景的窗》系列，2027年预计播出《南方有嘉木》[108] - 纺织业务制定三年发展工作目标，推动股权架构优化变更，健全考核体系[110] - 扎实做好越南生产基地运营，按计划推动孟加拉生产基地建设[110] - 探索文化赋能制造新路径，推动“纺织 + 影视”双主业融合发展[110] - 制定公司AI + 影视文化创新生态体系构建方案（2025 - 2027）[111] - 2025年计划启动AI能力筑基工程，推进影视科技融合[111] - 公司影视业务以“聚焦头部内容，聚焦产业链整合，聚焦科技融合创新”为指引[103] - 纺织业务坚持以“降成本、提效益”为工作主线，推进调结构等重点工作[103] - 校准优化公司新三年发展规划（2025 - 2027年），制定深化改革总体方案[113] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开年度股东大会1次、临时股东大会2次，均由董事会召集召开，见证律师出席见证[125] - 报告期内公司召开9次董事会会议[126] - 报告期内公司召开7次监事会会议[126] - 2024年第一次临时股东大会于2月21日召开，审议通过续聘2023年度审计机构和向银行申请综合授信额度议案[131] - 2024年第二次临时股东大会于4月10日召开，审议通过选举董事会非独立董事、独立董事和监事会股东代表监事等议案[131] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[131] - 2024年4月10日召开2024年第二次临时股东大会，选举第七届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事[136] - 2024年4月10日召开第七届董事会第一次会议等，选举董事长、聘任总经理等职务[137] - 2025年2月14日，冯微微因个人原因辞去董事及总经理职务[137] - 2025年2