活动信息 - 中信重工机械股份有限公司将参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月18日（周四）16:00—17:20 [2] - 活动将在全景网举办，采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书苏伟先生将出席活动 [2] - 会计主管人员及相关工作人员也将参与活动 [2] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [2] 活动内容 - 公司将就发展战略、经营业绩、公司治理和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] - 欢迎广大投资者积极参与 [2]

资产与负债 - 公司总资产为192.26亿人民币，较上年度末减少1.42%[5] - 应收账款为40.60亿人民币，较上年度末增长10.93%[20] - 存货为49.79亿人民币，较上年度末增长2.09%[22] - 合同负债为24.43亿人民币，较上年度末增长26.75%[22] - 短期借款为10.03亿人民币，较上年度末减少30.36%[22] - 公司2023年第一季度一年内到期的非流动负债为679,943,290.19元，同比下降35.69%[23] - 公司2023年第一季度长期借款为1,507,386,611.12元，同比增长12.29%[23] - 公司2023年第一季度应收账款为31.57亿元，同比增长25.9%[57] - 公司2023年第一季度长期股权投资为58.46亿元，同比增长0.2%[57] 收入与利润 - 营业收入为21.72亿人民币，同比增长0.30%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为8007万人民币，同比增长2.46%[13] - 公司2023年第一季度净利润为81,781,001.24元，同比增长3.57%[27] - 归属于母公司股东的净利润为80,070,276.67元，同比增长2.46%[27] - 公司2023年第一季度净利润为72,383,582.81元，同比增长194.5%[38] - 公司2023年第一季度综合收益总额为73,207,545.13元，同比增长199.5%[38] - 公司2023年第一季度营业总收入为2,172,383,005.13元，同比增长0.3%[51] - 公司2023年第一季度营业收入为18.39亿元，同比下降7.5%[60] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿人民币[13] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为2,090,338,730.27元，同比增长6.54%[29] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,956,411,049.02元，同比增长3.58%[29] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8434.89万元，较去年同期有所改善[61] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-601.16万元，同比改善60.2%[61] - 筹资活动现金流入小计为7.2亿元，相比去年同期的18.4亿元大幅减少[62] - 偿还债务支付的现金为14.11亿元，相比去年同期的23.79亿元有所下降[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2160.27万元，相比去年同期的3399.05万元减少[62] - 筹资活动现金流出小计为14.33亿元，相比去年同期的24.13亿元减少[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.13亿元，相比去年同期的-5.73亿元有所扩大[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-253.74万元，相比去年同期的-59.76万元增加[62] - 现金及现金等价物净增加额为-8.06亿元，相比去年同期的-8.11亿元略有改善[62] - 期末现金及现金等价物余额为5.92亿元，相比去年同期的10.66亿元减少[62] 成本与费用 - 公司2023年第一季度营业总成本为2,097,031,257.23元，同比下降1%[51] - 公司2023年第一季度研发费用为122,387,394.38元，同比增长15.8%[51] - 公司2023年第一季度研发费用为5790.39万元，同比增长66.8%[60] - 公司2023年第一季度财务费用为11,924,437.21元，同比下降64.7%[51] - 公司2023年第一季度利息收入为13,683,728.10元，同比增长373.2%[51] - 公司2023年第一季度利息费用为22,120,495.96元，同比下降37.2%[51] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.23亿元，同比增长9.5%[61] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为77.22亿人民币，较上年度末增长1.15%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为7,722,443,920.90元，同比增长1.2%[51] - 公司2023年第一季度少数股东权益为219,676,729.78元，同比增长5.7%[51] 其他收益与损失 - 公司2023年第一季度非流动资产处置损益为12,900,973.05元[42] - 公司2023年第一季度计入当期损益的政府补助为15,713,795.28元[42] - 公司2023年第一季度公允价值变动损失为2,026,196.00元[38] - 公司2023年第一季度信用减值损失为34,210,225.58元[38] - 公司2023年第一季度资产减值损失为396,739.54元[38] - 公司2023年第一季度资产处置收益为11,681,137.34元[38] - 公司2023年第一季度营业外收入为3,422,468.66元[38] - 公司2023年第一季度营业外支出为43,200.00元[38] - 公司2023年第一季度投资收益为3,078,023.98元，同比增长76.4%[51] - 公司2023年第一季度其他收益为13,447,462.83元，同比下降63.1%[51] 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0185元，同比增长2.78%[28] 应付与应收 - 公司2023年第一季度应付职工薪酬为122,959,763.74元，同比下降60.88%[23] - 公司2023年第一季度应交税费为38,652,851.01元，同比下降61.03%[23] - 公司2023年第一季度其他应付款为227,589,677.94元，同比增长21.76%[23] 现金及现金等价物 - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.91亿元，同比下降37.0%[56] - 期末现金及现金等价物余额为5.92亿元，相比去年同期的10.66亿元减少[62]

财务表现 - 公司2022年实现营业收入88.27亿元，同比增长16.91%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为145,516,920.37元，母公司实现的净利润为306,717,373.91元[4] - 公司2022年实现经营活动现金流净额12.13亿元，同比增长77.90%[11] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元[11] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为2.17亿元、2.10亿元、2.50亿元、2.06亿元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7814.70万元、1.06亿元、930.83万元、-476.04万元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-2.35亿元、10.32亿元、1.84亿元、2.32亿元[12] - 公司2022年面对市场竞争加剧等挑战，坚持党的全面领导，持续深化改革，发展质量稳步提升，高质量发展迈出坚实步伐[16] 业务板块 - 公司矿山及重型装备业务实现营业收入48.75亿元，同比增长31.80%[18] - 公司机器人及智能装备业务营收实现双增长，营业收入9.72亿元，同比增长18.27%[19] - 公司新能源装备业务实现营业收入9.26亿元，同比减少24.60%[19] - 公司特种材料业务实现营业收入20.54亿元，同比增长14.03%[19] 技术创新 - 公司加大研发投入力度，研发费用同比增加1.2亿元，研发投入强度达到7.20%[16] - 公司要持续加大科技研发投入，在“卡脖子”关键领域实现突破，成为中国先进制造业的排头兵[28] - 公司要强化技术创新驱动，推动技术创新不断取得新成果，加大研发投入，畅通科研经费投入渠道，加快技术人才队伍建设[31] 数字化转型 - 公司全面推进、加速数字化转型，生产数据线上化率超过95%[21] - 公司打造“基于5G+工业互联网的离散型重型装备智能工厂”项目，成为国家工业互联网试点示范企业[21] - 公司要围绕信息化规划目标，将数字化融入管理全过程，推进六大数字化应用体系建设，打造数字化精益制造平台，提升工业数据实时采集能力[32] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，完善公司治理结构，提高公司治理水平[80] - 公司高度重视投资者关系管理和维护，公布投资者热线电话、邮箱，及时回复投资者咨询，保护投资者合法权益[80] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中提到武汉琦担任董事长，陈辉胜担任董事，俞章法离任董事长，王华离任董事[109] 社会责任 - 公司在2022年对外捐赠和公益项目总投入为205.70万元，资金投入为205.70万元[144] - 公司在2022年扶贫及乡村振兴项目总投入为191.91万元，资金投入为191.91万元，涉及采购帮扶县助农产品[146] 股权结构 - 公司普通股股东总数为105,736户，前十名股东持股比例未提及[181] - 中国中信有限公司持有的股份数量为2,624,901,147股，占比60.49%[182] - 中信投资控股有限公司持有的股份数量为196,280,565股，占比4.52%[182]

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为25.01亿元，同比增长45.46%[2] - 公司营业收入增长主要由于新增生效订单同比大幅增加[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为67.68亿元，同比增长23.3%[17] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为930.83万元，同比下降85.28%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1289.05万元，同比下降590.57%[2] - 净利润下降主要由于产品结构变化及主要原材料价格上涨导致毛利率下降[7] - 公司2022年前三季度净利润为2.04亿元，同比下降14.5%[18] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.93亿元，同比下降18.6%[18] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.0445元，同比下降18.5%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.81亿元，同比增长409.92%[2] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,841,437,178.03元，同比增长11.05%[20] - 公司2022年前三季度经营活动现金流入小计为7,229,059,440.64元，同比增长11.59%[22] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为980,820,512.03元，同比增长410.02%[22] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-124,422,072.17元，同比下降268.54%[23] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-816,410,458.56元，同比下降42.13%[23] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为28,396,944.52元，同比增长106.80%[23] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,111,566,563.62元，同比增长23.79%[23] 资产与负债 - 公司总资产为201.48亿元，同比下降1.13%[4] - 公司2022年9月30日的货币资金为2,126,032,157.68元，较2021年12月31日的2,132,769,466.38元略有下降[12] - 公司2022年9月30日的应收账款为3,682,519,553.76元，较2021年12月31日的2,853,549,998.33元增长29.05%[12] - 公司2022年9月30日的存货为5,030,659,963.95元，较2021年12月31日的5,496,673,334.42元下降8.48%[14] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为12,713,400,727.80元，较2021年12月31日的12,262,612,198.34元增长3.68%[14] - 公司2022年9月30日的非流动资产合计为7,434,387,581.70元，较2021年12月31日的8,115,327,549.46元下降8.39%[14] - 公司2022年9月30日的资产总计为20,147,788,309.50元，较2021年12月31日的20,377,939,747.80元下降1.13%[14] - 公司2022年9月30日的短期借款为1,923,854,512.51元，较2021年12月31日的3,542,923,000.03元下降45.70%[14] - 公司2022年前三季度合同负债为22.53亿元，同比增长55.0%[15] - 公司2022年前三季度流动负债合计为99.70亿元，同比下降6.9%[15] - 公司2022年前三季度长期借款为16.52亿元，同比增长34.5%[15] 股东权益与持股情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.58亿元，同比增长1.56%[4] - 中国中信有限公司持有公司60.49%的股份，持股数量为2,624,901,147股[9] - 中信投资控股有限公司持有公司4.52%的股份，持股数量为196,280,565股[9] - 中信汽车有限责任公司持有公司2.26%的股份，持股数量为98,140,282股，其中98,140,282股被质押[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1831.81万元，年初至报告期末累计为1.01亿元[5] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为4.14亿元，同比增长2.7%[17] 其他综合收益 - 公司2022年前三季度其他综合收益为-1079.87万元，同比改善63.0%[19]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为42.67亿元人民币，同比增长13.25%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，同比增长5.71%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9624.17万元人民币，同比下降19.75%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7.97亿元人民币，同比增长1053.68%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为76.45亿元人民币，同比增长1.38%[18] - 公司总资产为202.33亿元人民币，同比下降0.71%[18] - 基本每股收益为0.0424元人民币，同比增长5.74%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0222元人民币，同比下降19.57%[19] - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比增加0.05个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.26%，同比减少0.36个百分点[19] - 公司2022年上半年实现营业收入42.67亿元，同比增长13.25%[40] - 公司2022年上半年实现利润总额2.07亿元，同比增长11.76%[40] - 公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长5.71%[40] - 公司2022年上半年实现经营活动现金流净额7.97亿元，同比增长1053.68%[40] - 公司营业收入同比增长13.25%，达到42.67亿元人民币[53] - 营业成本同比增长18.84%，达到34.70亿元人民币，主要受原材料价格和物流成本上涨影响[53] - 销售费用同比下降12.49%，至1.12亿元人民币，主要由于加强营销费用管控[53] - 研发费用占营业收入的比例为6.00%，达到2.56亿元人民币[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1053.68%，达到7.97亿元人民币[53] - 公司货币资金同比下降6.05%，至20.04亿元人民币[55] - 应收账款同比增长6.93%，达到30.51亿元人民币[55] - 公司2022年上半年营业总收入为42.67亿元人民币，同比增长13.25%[115] - 公司2022年上半年净利润为1.92亿元人民币，同比增长8.6%[116] - 公司2022年上半年长期股权投资为57.25亿元人民币，较年初略有下降[113] - 公司2022年上半年固定资产为15.32亿元人民币，同比增长2.79%[113] - 公司2022年上半年研发费用为2.56亿元人民币，同比下降0.38%[115] - 公司2022年上半年投资收益为3979万元人民币，同比增长136.5%[116] - 公司2022年上半年流动负债合计为102.67亿元人民币，同比增长7.09%[113] - 公司2022年上半年所有者权益合计为90.17亿元人民币，同比增长1.09%[114] - 公司2022年上半年营业利润为1.87亿元人民币，同比增长11.94%[116] - 公司2022年上半年营业收入为37.7亿元人民币，同比增长4.6%[118] - 公司2022年上半年净利润为1.67亿元人民币，同比增长141.6%[119] - 公司2022年上半年综合收益总额为1.84亿元人民币，同比增长16.4%[117] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.0424元，同比增长5.7%[117] - 公司2022年上半年研发费用为9529万元人民币，同比下降17.2%[118] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为46.3亿元人民币，同比增长10.1%[120] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为44.1亿元人民币，同比增长9.7%[120] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为6.91亿元人民币，同比增长14.2%[120] - 公司2022年上半年其他综合收益的税后净额为149.7万元人民币，去年同期为-51.8万元人民币[119] - 公司2022年上半年外币财务报表折算差额为-785.6万元人民币，去年同期为-1863.3万元人民币[117] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为796,884,283.85元，同比增长1053.5%[121] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9,781,982.04元，较去年同期的-122,395,997.61元大幅改善[121] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-890,720,604.04元，较去年同期的-741,976,561.58元有所扩大[121] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,971,550,589.80元，较期初下降5.4%[122] - 母公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为682,064,359.75元，同比增长356.2%[123] - 母公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为5,110,555.38元，较去年同期的-97,763,247.73元显著改善[123] - 母公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-881,435,662.61元，较去年同期的-735,196,331.83元有所扩大[124] - 母公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,674,118,159.80元，较期初下降10.8%[124] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为7,540,737,937.18元，较期初基本持平[126] - 公司2022年上半年综合收益总额为184,236,757.40元，其中归属于母公司所有者的综合收益为175,957,561.41元[127] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为7,645,095,080.26元，少数股东权益为195,864,648.27元，所有者权益合计为7,840,959,728.53元[130] - 公司2022年上半年综合收益总额为-18,632,520.58元，所有者投入和减少资本为0元[132] - 公司2022年上半年利润分配中提取盈余公积为15,628,769.71元，对所有者（或股东）的分配为-61,619,753.96元[133] - 公司2022年上半年期末余额中实收资本为4,339,419,293.00元，资本公积为1,978,990,516.92元，未分配利润为314,246,570.76元[135] - 公司2022年上半年母公司所有者权益变动表中实收资本为4,339,419,293.00元，资本公积为2,167,160,972.21元，未分配利润为1,568,268,762.48元[136] - 公司本期期末所有者权益合计为9,017,252,066.23元，较期初增加97,167,402.78元[138] - 本期综合收益总额为168,767,821.11元，其中未分配利润增加167,271,195.72元[137] - 本期提取盈余公积13,541,550.02元，对所有者分配71,600,418.33元[137] 行业与市场 - 公司所属重型机械行业1-6月工业总产值同比增长3.40%，工业销售产值同比增长5.87%[24] - 公司矿山设备网员企业工业总产值同比增长5.97%，工业销售产值同比增长18.05%[24] - 公司物料搬运机械网员企业工业总产值同比增长3.76%，工业销售产值同比增长3.41%[24] - 公司冶金机械网员企业工业总产值同比下降0.97%，工业销售产值同比下降4.15%[24] - 公司致力于发展重大装备、机器人及智能装备、高技术三大领域业务[25] - 公司为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、石化、有色、电力等领域的大型化、重型化装备[26] - 公司新能源装备板块聚焦海上风电等清洁能源装备，助力国家"双碳"战略[27] - 公司特种材料板块通过培育高技术产业，为公司践行国家战略、解决"卡脖子"项目提供重要支撑[27] - 公司与世界三大矿业巨头、世界五大水泥集团等建立了长期供货及服务关系[34] - 公司市场版图覆盖欧美、澳洲、南美、南非等高端市场和新兴市场，产品覆盖"一带一路"沿线50多个国家和地区[35] - 公司实现新增生效订货同比增长32%，营销收款同比增长12%[44] - 矿山及重型装备板块实现营业收入19.86亿元[45] - 机器人及智能装备板块实现营业收入3.63亿元[46] - 新能源装备板块实现营业收入4.94亿元[47] - 特种材料板块实现营业收入14.23亿元[48] 技术与研发 - 公司拥有有效专利1017项，其中发明专利329项，软件著作权219项[32] - 公司主持和参与制订国家标准102项、行业标准129项[32] - 公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产2000万吨级特大型选矿等59项核心技术[32] - 公司构建了包括重型冶铸、重型锻造、重型热处理等全流程的制造工艺体系，具备精炼钢水1000吨、最大铸钢件600吨的制造能力[33] - 公司新获授权专利72项，其中发明专利26项[42] - 公司研制出超大型模锻压机用高端模具钢新材料，批量配套飞机零部件制造商及某新能源汽车[41] - 公司研制出耐高温新型奥氏体不锈钢316H新材料，批量应用于某项目[41] - 公司研制的汽车一体压铸超大型压铸机用模框、模架已应用于某新能源汽车企业生产线[48] - 公司承制的突破"卡脖子"工程-6800吨级压铸机关键件已全面投产[48] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动、新冠疫情、市场竞争及原辅材料价格波动等风险[62][63] 环保与可持续发展 - 公司2022年上半年节约能源综合能耗约7,000吨标准煤，碳排放年减约19,000吨，较同期减少碳排放约40,000吨[74] - 公司交付的塔筒、吸力筒导管架等设备可为1172.1MW海上风电项目提供风机海上基础，年清洁能源发电量约35.16亿度，每年可节约标准煤140.65万吨，减少二氧化碳排放约350.58万吨[74] - 公司获评"河南省能碳管理示范企业"，碳排放量、碳排放强度分别下降5%、21%[74] - 公司严格执行省、市各项环保标准要求，申报绩效评级并保持评级资格，重污染天气期间通过停产、限产等方式减少污染物排放[71] - 公司安装自动在线监测设备，定期请第三方监测废气、废水、噪声污染情况，确保污染物排放达到国家及地方标准[72] - 公司技术、生产、营销等部门全面研究碳达峰、碳中和带来的机遇和挑战，制定企业"双碳目标"并建立低碳管理体系[73] - 公司拥有双压纯低温余热发电系统技术、海上风电新能源装备生产技术等多项节能、新能源技术，助力客户节能减排[74] 公司治理与股东权益 - 公司2021年年度股东大会出席股东所持有表决权的股份总数为3,083,081,317股，占公司有表决权股份总数的71.05%[65] - 公司2022年8月1日选举武汉琦先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满[66] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务，并保证不损害公司及其他股东的合法权益[84] - 公司控股股东承诺在非公开发行股票期间不减持所持股份，并严格遵守相关减持规定[86] - 公司控股股东承诺不干预公司经营管理活动，并确保填补回报措施的执行[86] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施的执行情况挂钩[88] - 公司承诺在募集资金使用完毕前不新增对类金融业务的资金投入[88] - 公司实际控制人承诺长期无偿许可公司及其控股子公司使用“中信”等相关商标[88] - 公司承诺在非公开发行股票期间不向参与认购的投资者提供财务资助或补偿[88] - 截至报告期末普通股股东总数为113,016户[103] - 中国中信有限公司持有公司60.49%的股份，持股数量为2,624,901,147股[103] - 中信投资控股有限公司持有公司4.52%的股份，持股数量为196,280,565股[103] - 中信汽车有限责任公司持有公司2.26%的股份，持股数量为98,140,282股[104] - 上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创2号私募证券投资基金持有公司0.83%的股份，持股数量为36,000,000股[104] - 中国黄金集团资产管理有限公司持有公司0.74%的股份，持股数量为32,251,986股[104] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划持有公司0.54%的股份，持股数量为23,539,650股[104] - 上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创1号私募证券投资基金持有公司0.51%的股份，持股数量为22,000,000股[104] 关联交易与担保 - 公司关联交易总金额为69,671.09万元，占同类交易金额的23.37%[92] - 公司向中信泰富特钢集团及其子公司采购钢材金额为52,710.95万元，占同类交易金额的19.34%[92] - 公司向中信重型机械及其子公司提供总包服务金额为7,531.00万元，占同类交易金额的1.77%[92] - 公司向青海中信国安锂业发展有限公司提供维保服务金额为1,725.16万元，占同类交易金额的0.40%[91] - 公司向中信泰富特钢集团及其子公司销售设备及备件金额为2,480.60万元，占同类交易金额的0.58%[91] - 公司在中信财务有限公司的存款期末余额为168,845.47万元，存款利率范围为0%~1.1%[94] - 公司在中信财务有限公司的贷款期末余额为4,103.69万元，贷款利率范围为1.50%~3.70%[95] - 公司在中信财务有限公司办理银行承兑汇票实际发生额为86,256.00万元[96] - 公司报告期末担保余额合计为139,500,000元[98] - 公司对江门市嘉洋新型建材有限公司的担保金额为204,000,000元，担保到期日为2024年8月25日[99] - 公司担保总额为139,500,000元，占公司净资产的比例为1.78%[100] - 公司全资子公司矿研院为江门嘉洋提供最高额保证，贷款金额为20400万元[102] 社会责任与扶贫 - 公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村2022年上半年人均收入达到12,000元，实现逐年稳定增长[76] - 公司支持柳树村发展集体经济，2022年上半年支持"汝阳县幸福路养殖专业合作社"销售产品44万元[77] - 公司通过洛阳中柳商贸有限公司向柳树村供应扫帚、拖把、擦机布等共计40.86万元[77] - 柳树村光伏带贫项目2022年上半年收益13.9万元[77] - 公司带领柳树村贫困群众打造食用菌生产基地，3户农户租赁种植香菇，租金22,500元[77] - 公司流转柳树村350亩土地用于野山葡萄种植，带动贫困户35户，每户务工收入3,000元[77] - 公司协调资金98万元，建设入村桥梁一座[80] - 公司在云南省元阳县主鲁村推进帮扶项目生产路硬化项目，截至5月底共用村民工10人，用工242个班次，村民获益32,330元[82] - 公司预计主鲁村生产路硬化项目实施结束将为当地村民增收18.8万元，覆盖增收人群30人[82] 公司历史与资本结构 - 公司成立于2008年1月26日，前身为洛阳矿山机器厂，是国家"一五"期间重点工程之一[142] - 公司发起人总计出资1,518,107,500.00元，折为1,288,000,000股，差额计入资本公积[143] - 公司2012年公开发行普通股685,000,000股，总股本变更为2,740,000,000股[145] - 2015年公司向全体股东每10股派发现金股利0.65元，共派发现金股利178,100,000元，并以资本公积金每10股转增5股，变更后股本为4,110,000,000元[146] - 2015年公司以现金530,000,000元收购开诚智能50%股权，并以发行股份76,626,501股收购剩余30%股权，募集资金总额为847,999,995.60元，股本变更为4,339,419,293元[147] - 公司注册资本为2,055,000,000.00元，由未分配利润转增股本767,000,000股[144] 产品与业务 - 公司主要产品包括采掘机械、提升机械、破碎粉磨机械、选煤机械、水泥机械、冶金轧钢机械、轻工环保机械、发电设备、大功率减速器、大型铸锻锻件等[148] 财务报表与会计政策 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》编制[150] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[151] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[154] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[155] - 公司记账本位币为人民币，下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币[156] - 公司合并财务报表的编制方法包括本公司及全部子公司，从取得子公司的实际控制权之日起纳入合并范围[159] - 公司因处置部分股权投资

活动信息 - 中信重工机械股份有限公司将参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2022年5月30日（周一）15:30—17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"参与互动交流 [2] 出席人员 - 公司董事、总经理张志勇先生将出席活动 [2] - 财务总监王青春先生将出席活动 [2] - 董事会秘书苏伟先生将出席活动 [2] 公告信息 - 公告编号为临2022-015 [1] - 公告发布日期为2022年5月25日 [2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [2]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为21.66亿元人民币，同比增长14.88%[2] - 2022年第一季度营业总收入为21.659亿元人民币，同比增长14.9%[11] - 2022年第一季度营业收入为19.88亿元人民币，同比增长11.4%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7814.7万元人民币，同比增长23.48%[2] - 2022年第一季度净利润为7896.54万元人民币，同比增长16.6%[13] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为7814.70万元人民币，同比增长23.5%[13] - 2022年第一季度净利润为2458.59万元人民币，同比增长159.5%[21] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4160.14万元人民币，同比增长67.91%[2] - 公司扣除非经常性损益的净利润增长主要得益于市场开发、降本增效等策略的实施[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元人民币[2] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18.887亿元人民币，同比下降6.6%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-234,777,417.04元，同比下降39.8%[15] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元人民币，同比改善31.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,157,688.14元，同比下降67.6%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-572,990,523.72元，同比下降199.4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.73亿人民币，相比上一季度的-1.9亿人民币有所增加[23] 资产与负债 - 公司总资产为197.08亿元人民币，同比下降3.29%[2] - 公司2022年第一季度流动资产合计为11,660,213,545.50元，较2021年底的12,262,612,198.34元有所下降[8] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为8,047,290,458.71元，较2021年底的8,115,327,549.46元略有下降[8] - 流动资产合计为11,682,355,255.15元，同比下降2.1%[18] - 非流动资产合计为8,320,139,664.30元，同比下降0.3%[18] - 资产总计为20,002,494,919.45元，同比下降1.4%[18] - 公司2022年第一季度短期借款为3,318,075,961.49元，较2021年底的3,542,923,000.03元下降6.3%[9] - 公司2022年第一季度应付账款为2,834,800,633.51元，较2021年底的2,801,971,391.85元增长1.2%[9] - 公司2022年第一季度合同负债为1,637,390,434.13元，较2021年底的1,453,445,589.69元增长12.6%[9] - 公司2022年第一季度流动负债合计为10,283,223,196.55元，较2021年底的10,703,600,635.93元下降3.9%[9] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为1,612,433,111.46元，较2021年底的1,936,380,374.31元下降16.7%[10] - 2022年第一季度非流动负债合计为14.51亿元人民币，同比下降18.2%[19] - 流动负债合计为9,607,315,296.81元，同比增长0.2%[18] - 长期借款为929,024,356.83元，同比下降24.4%[18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.14亿元人民币，同比增长0.97%[2] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为7,613,808,473.30元，较2021年底的7,540,737,937.18元增长1.0%[10] - 2022年第一季度所有者权益合计为89.45亿元人民币，同比增长0.3%[19] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.018元人民币，同比增长23.29%[2] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0180元，同比增长23.3%[14] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比增加0.17个百分点[2] 研发与销售费用 - 2022年第一季度研发费用为1.056亿元人民币，同比下降16.2%[13] - 2022年第一季度研发费用为3470.87万元人民币，同比下降45.2%[20] - 2022年第一季度销售费用为5186.18万元人民币，同比下降24.7%[13] 应收账款与存货 - 公司2022年第一季度应收账款为3,322,891,111.90元，较2021年底的2,853,549,998.33元增长16.4%[8] - 应收账款为2,154,499,473.89元，同比增长28.7%[17] - 公司2022年第一季度存货为5,287,064,803.38元，较2021年底的5,496,673,334.42元下降3.8%[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为3383.99万元人民币[3] 信用减值损失 - 2022年第一季度信用减值损失为-1147.91万元人民币，同比减少33.5%[13] - 2022年第一季度信用减值损失为-609.79万元人民币，同比改善64.6%[21] 其他综合收益 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-507.64万元人民币，同比减少49.4%[14] 利息收入 - 2022年第一季度利息收入为248.31万元人民币，同比下降61.7%[21] 筹资活动 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为18.4亿元人民币，同比增长17.9%[22] - 筹资活动现金流入小计为18.4亿人民币，相比上一季度的15.6亿人民币有所增加[23] - 偿还债务支付的现金为23.79亿人民币，相比上一季度的17.14亿人民币有所增加[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3399万人民币，相比上一季度的3593万人民币有所减少[23] - 筹资活动现金流出小计为24.13亿人民币，相比上一季度的17.5亿人民币有所增加[23] 汇率变动与现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-59.76万人民币，相比上一季度的138.86万人民币有所减少[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,254,073,632.97元，同比下降14.7%[16] - 期末现金及现金等价物余额为10.66亿人民币，相比上一季度的12.58亿人民币有所减少[23] - 现金及现金等价物净增加额为-8.11亿人民币，相比上一季度的-5.61亿人民币有所增加[23]

财务表现 - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元，同比增长16.13%[4][15] - 公司2021年营业收入为7,550,019,887.22元，同比增长19.50%[15] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为681,950,759.52元，同比增长12.69%[15] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为7,540,737,937.18元，同比增长3.23%[15] - 公司2021年总资产为20,377,939,747.80元，同比增长0.90%[15] - 公司2021年拟向全体股东每10股派发现金股利0.165元（含税），共派发现金股利71,600,418.33元（含税）[4] - 公司2021年母公司实现的净利润为135,415,500.15元[4] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,596,650.59元，同比下降68.55%[15] - 公司2021年营业收入为75.50亿元，同比增长19.50%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长16.13%[22] - 2021年经营活动现金流净额为6.82亿元[22] - 2021年基本每股收益为0.052元，同比增长15.56%[16] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0040元，同比下降69.47%[16] - 2021年加权平均净资产收益率为3.08%，同比增加0.38个百分点[16] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10,519,164.93元[18] - 2021年非经常性损益项目合计为209,003,376.57元[20] - 公司2021年营业总收入为75.5亿元人民币，同比增长19.5%[185] - 公司2021年净利润为2.23亿元，同比增长11.2%[186] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长16.1%[186] - 公司2021年基本每股收益为0.052元，同比增长15.6%[187] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为81.51亿元，同比增长21.8%[190] - 公司2021年公允价值变动损失为7110万元，同比减少53.4%[186] - 公司2021年信用减值损失为7863万元，同比增长4.5%[186] - 公司2021年资产减值损失为967.6万元，同比减少67.7%[186] - 公司2021年其他综合收益税后净额为-5149万元，同比增加116.1%[186] - 经营活动产生的现金流量净额为681,950,759.52元，同比增长12.68%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-213,652,409.07元，同比减少23.49%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-504,596,468.26元，同比减少69.56%[192] - 期末现金及现金等价物余额为2,083,169,619.10元，同比减少1.90%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,610,800,470.16元，同比增长44.35%[193] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,462,688,967.04元，同比增长93.56%[194] - 支付给职工及为职工支付的现金为495,546,694.52元，同比增长15.05%[194] - 经营活动产生的现金流量净额为532,854,993.31元，同比减少52.28%[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-83,703,675.47元，同比减少90.02%[194] - 期末现金及现金等价物余额为1,877,758,728.06元，同比减少40.74%[195] - 公司2021年归属于母公司所有者权益为7,540,737,937.18元，较上年末增加235,940,959.45元[199] - 公司2021年未分配利润为353,426,337.67元，较上年末增加135,809,953.47元[199] - 公司2021年资本公积为2,101,440,516.92元，较上年末增加122,450,000.00元[199] - 公司2021年综合收益总额为226,600,027.16元[197] - 公司2021年提取盈余公积29,170,319.73元[197] - 公司2021年少数股东权益为197,220,800.38元，较上年末减少134,190,668.59元[199] - 公司2021年所有者权益合计为7,737,958,737.56元，较上年末增加101,750,290.86元[199] 业务板块表现 - 矿山及重型装备板块实现营业收入36.99亿元，占公司总收入的48.99%，毛利同比增加0.74个百分点[25] - 机器人及智能装备板块实现营业收入8.22亿元，同比增长1.09%[25] - 新能源装备板块实现营业收入12.28亿元，同比增长138.16%，交付近百套产品，助力627.50MW海上风电项目[26] - 特种材料板块实现营业收入18.01亿元，同比增长69.56%，签订多个水电站项目批量关键铸锻件合同[27] - 矿山及重型装备板块营业收入为36.99亿元人民币，同比下降5.81%，毛利率为24.35%[56] - 机器人及智能装备板块营业收入为8.22亿元人民币，同比增长1.09%，毛利率为35.29%[57] - 新能源装备板块营业收入为12.28亿元人民币，同比增长138.16%，毛利率为10.97%[57] - 特种材料板块营业收入为18.01亿元人民币，同比增长69.56%，毛利率为14.19%[57] - 国内营业收入为67.21亿元人民币，同比增长19.95%，毛利率为20.78%[57] - 国外营业收入为8.29亿元人民币，同比增长15.97%，毛利率为22.17%[57] 研发与技术突破 - 公司2021年启动23项突破"卡脖子"技术项目[23] - 公司研制出国内首台套产品16项，完成多项新材料研发和工业化首次应用[30] - 公司加快"数字重工"建设，与华为公司签订全面战略合作协议，推进5G+工业示范应用[31] - 公司制定"双碳"行动方案，推动绿色低碳降碳标准、绿色产品认证和碳排放核算服务平台建设[31] - 公司将在2022年重点突破大型立式搅拌磨、大直径施工竖井钻机、特种机器人、液压重载机械臂等多项"卡脖子"技术产品[37] - 公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产2000万吨级特大型选矿等59项处于世界和国内领先的核心技术[49] - 公司拥有有效专利1007项，其中发明专利312项，软件著作权199项[49] - 公司主持和参与制订国家标准100项、行业标准129项[49] - 公司完成国家973计划、863计划等国家及省部级重点科研课题400余项[49] - 公司累计获得国家科技进步奖、国家技术发明奖等国家、省部级奖项200余项[49] - 公司拥有精炼钢水900吨、最大铸钢件600吨、最大钢锭600吨、最大锻件400吨的制造能力[49] - 公司拥有12名首席专家、17名技术领军人才、49名学术带头人、91名优秀技术人才构成的科技创新梯队[50] - 公司拥有年产2000万吨级特大型选矿技术[49] - 公司拥有低温介质余热发电技术[49] - 公司拥有特大型高品质精品钢制造技术[49] - 公司2021年研发费用为5.17亿元人民币，同比增长21.31%，主要用于推动"卡脖子"工程[55] - 公司研发投入总额为516,931,468.72元，占营业收入比例的6.85%[62] - 公司研发人员数量为1,831人，占公司总人数的25.49%[63] 公司治理与股东结构 - 公司2021年以公允价值计量的金融资产中，非上市公司股权投资为105,842,923.81元，较2020年的176,942,925.55元有所下降[72] - 公司已完成全资子公司中信重工(东营)智能装备有限公司、中信重工印度技术服务有限公司、中信重工北美公司、SMCC工艺技术有限公司的注销工作[73] - 公司控股子公司科创园增资19,000.00万元，增资后不再纳入公司合并报表范围[73] - 中信重工开诚智能装备有限公司2021年主营业务收入为62,145.77万元，净利润为6,633.89万元[74] - 洛阳中重铸锻有限责任公司2021年主营业务收入为162,678.76万元，净利润为5,172.97万元[74] - 公司2021年非公开发行股票的募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不以增资、借款、担保等各种形式新增对类金融业务的资金投入[139] - 公司2021年境内会计师事务所报酬为1,850,000元，内部控制审计会计师事务所报酬为400,000元[141] - 公司与CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.及其子公司的关联交易金额为19,847.01万元，占同类交易金额的2.63%[142] - 公司与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司的关联交易金额为33.70万元，占同类交易金额的0.00%[142] - 公司与白银有色集团股份有限公司及其子公司的关联交易金额为159.12万元，占同类交易金额的0.02%[142] - 公司与青海中信国安锂业发展有限公司的关联交易金额为2,039.00万元，占同类交易金额的0.27%[143] - 公司与中信机电制造公司及其子公司的关联交易金额为3,570.86万元，占同类交易金额的0.47%[143] - 公司与洛阳储变电系统有限公司的关联交易金额为38.03万元，占同类交易金额的0.01%[143] - 公司与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司的采购关联交易金额为33,202.15万元，占同类交易金额的5.53%[143] - 公司与中信机电制造公司及其子公司的采购关联交易金额为9,802.05万元，占同类交易金额的1.63%[143] - 公司在中信财务公司的存款业务期末余额为163,784.29元，本期存入金额为2,727,394.65元，取出金额为2,666,952.95元[145] - 公司在中信财务公司的贷款业务期末余额为141,800.00元，本期贷款金额为141,800.00元，还款金额为82,000.00元[147] - 公司在中信财务公司的授信业务中，开立票据实际发生额为98,678.00元，贴现票据实际发生额为40,144.72元[148] - 公司对外担保总额为144,903,565.28元，占公司净资产的1.87%[151] - 公司委托理财未到期余额为297,800,000.00元，全部为信托理财产品[154] - 公司持有的非上市公司股权投资预计公允价值下降，计提公允价值变动损失7,110.00万元[154] - 截至报告期末普通股股东总数为112,940户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为112,049户[157] - 中国中信有限公司持有公司60.49%的股份，期末持股数量为2,624,901,147股[158] - 中信投资控股有限公司持有公司4.52%的股份，期末持股数量为196,280,565股[158] - 中信汽车有限责任公司持有公司2.26%的股份，期末持股数量为98,140,282股[158] - 中国黄金集团资产管理有限公司持有公司1.01%的股份，期末持股数量为44,042,486股[158] - 上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创2号私募证券投资基金持有公司0.83%的股份，期末持股数量为36,000,000股[158] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划持有公司0.54%的股份，期末持股数量为23,539,650股[158] - 上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创1号私募证券投资基金持有公司0.51%的股份，期末持股数量为22,000,000股[158] - 河南伊洛投资管理有限公司－君行20号私募基金持有公司0.47%的股份，期末持股数量为20,400,000股[159] - 河南伊洛投资管理有限公司－君行11号伊洛私募证券投资基金持有公司0.45%的股份，期末持股数量为19,441,708股[159] - 中信银行股份有限公司持股比例为65.97%，主要股东为中国中信有限公司，持股比例为65.37%[161] - 中信证券股份有限公司持股比例为15.47%，主要股东为中国中信有限公司[161] - 中信重工机械股份有限公司持股比例为67.27%，主要股东为中国中信有限公司，持股比例为60.49%[161] - 中信出版集团股份有限公司持股比例为73.50%，主要股东为中国中信有限公司，持股比例为62.70%[161] - 中信资源控股有限公司持股比例为59.50%，主要股东为KeenTech Group Ltd，持股比例为49.57%[161] - 中信国际电讯集团有限公司持股比例为57.82%，主要股东为Ease Action Investments Corp.，持股比例为33.71%[161] - 中信泰富特钢集团股份有限公司持股比例为83.85%，主要股东为中信泰富特钢投资有限公司，持股比例为75.05%[161] - 袁隆平农业高科技股份有限公司持股比例为18.96%，主要股东为中信农业科技股份有限公司，持股比例为16.54%[161] - 中国海外发展有限公司持股比例为10%，主要股东为满贵投资有限公司[161] - 中国中信集团有限公司为中信重工机械股份有限公司的实际控制人，成立于1982年9月15日[162] - 中信重工2021年商誉原值为人民币669,652,612.07元，减值准备为人民币30,511,259.52元[171] - 中信重工2021年应收账款账面余额为人民币3,396,391,540.40元，坏账准备为人民币542,841,542.07元[172] - 中信重工通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款整个存续期的预期信用损失[172] - 中信重工在确定应收账款预期信用损失率时，使用不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息调整得出[172] - 中信重工在考虑前瞻性信息时，使用的经济指标包括国内生产总值和生产价格指数等[172] - 中信重工管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制[175] - 中信重工审计委员会负责监督公司的财务报告过程[175] - 中信重工管理层在编制财务报表时，负责评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[175] - 公司2021年货币资金为2,132,769,466.38元，较2020年的2,482,460,615.04元有所下降[179] - 公司2021年应收账款为2,853,549,998.33元，较2020年的2,510,122,018.67元增长13.7%[179] - 公司2021年存货为5,496,673,334.42元，较2020年的4,891,561,193.72元增长12.4%[179] - 公司2021年长期股权投资为748,336,656.60元，较2020年的345,325,299.82元增长116.7%[179] - 公司2021年固定资产为4,019,376,627.40元，较2020年的3,853,168,292.65元增长4.3%[179] - 公司2021年短期借款为3,542,923,000.03元，较2020年的4,179,915,798.73元下降15.2%[180] - 公司2021年应付账款为2,801,971,391.85元，较2020年的2,347,287,041.96元增长19.4%[180] - 公司2021年长期借款为1,228,703,718.78元，较2020年的809,702,533.35元增长51.7%[180] - 公司2021年归属于母公司所有者权益为7,540,737,937.18元，较2020年的7,304,796,977.73元增长3.2%[181] - 公司2021年流动资产合计为119.38亿元人民币，同比增长8%[182] - 公司2021年应收账款为16.74亿元人民币，同比增长9.6%[182] - 公司2021年存货为27.76亿元人民币，同比增长21.8%[182] - 公司2021年长期股权投资为57.26亿元人民币，同比增长0.7%[182] - 公司2021年流动负债合计为95.87亿元人民币，同比增长3.6%[183] - 公司2021年所有者权益合计为89.2亿元人民币，同比增长0.8%[184] - 公司2021年研发费用为5.17亿元人民币，同比增长21.3%[185] - 公司2021年投资收益为1.86亿元人民币，同比增长54.6%[185] - 公司2021年营业收入为67.13亿元，同比增长45.8%[188] - 公司2021年研发费用为2.21亿元，同比增长2.0%[188] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为81.51亿元，同比增长21.8%[190] - 公司2021年信用减值损失为7863万元，同比增长4.5%

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为17.19亿元人民币，同比增长5.95%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为54.87亿元人民币，同比增长27.30%[2] - 公司2021年前三季度营业总收入为548.68亿元，同比增长27.3%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6324.05万元人民币，同比增长89.83%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元人民币，同比增长17.24%[2] - 公司2021年前三季度净利润为23.91亿元，同比增长15.9%[15] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为23.71亿元，同比增长17.2%[15] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为262.77万元人民币，同比增长136.20%[2] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元人民币，同比下降25.47%[3] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.23亿元，同比下降25.5%[18] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为616.10亿元，同比增长28.7%[18] - 公司2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为483.49亿元，同比增长32.5%[18] - 公司2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.44亿元，同比增长17.7%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.8649亿元，同比下降42.7%[19] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1437.7万元，同比增长105.4%[19] - 投资活动现金流出小计为2.0221亿元，同比下降39.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-3376.3万元，同比减少86.9%[19] - 取得借款收到的现金为36.7899亿元，同比下降62.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为36.7899亿元，同比下降62.6%[19] - 偿还债务支付的现金为40.7039亿元，同比下降57.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.7445亿元，同比下降1160.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为17.0595亿元，同比下降51.4%[19] 资产与负债 - 公司总资产为201.49亿元人民币，同比下降0.24%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为74.51亿元人民币，同比增长2.00%[3] - 公司2021年第三季度流动资产合计为12,019,469,250.96元，较2020年底的11,904,672,180.51元略有增长[11] - 公司2021年第三季度应收账款为2,781,140,225.64元，较2020年底的2,510,122,018.67元增长10.8%[11] - 公司2021年第三季度存货为5,447,165,606.67元，较2020年底的4,891,561,193.72元增长11.4%[11] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为8,129,257,000.61元，较2020年底的8,291,546,149.95元下降2%[11] - 公司2021年第三季度流动负债合计为10,778,434,574.31元，较2020年底的10,822,593,476.08元略有下降[12] - 公司2021年第三季度短期借款为3,593,055,555.58元，较2020年底的4,179,915,798.73元下降14%[12] - 公司2021年第三季度应付账款为2,538,796,256.07元，较2020年底的2,347,287,041.96元增长8.2%[12] - 公司2021年第三季度合同负债为1,575,935,192.83元，较2020年底的1,215,975,419.04元增长29.6%[12] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为7,451,128,768.19元，较2020年底的7,304,796,977.73元增长2%[13] - 公司2021年第三季度未分配利润为377,487,052.62元，较2020年底的217,616,384.20元增长73.5%[13] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为0.0146元人民币，同比增长89.83%[3] - 公司加权平均净资产收益率为0.85%，同比增加0.39个百分点[3] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.0546元，同比增长17.2%[16] 研发费用 - 公司2021年前三季度研发费用为4.03亿元，同比增长46.5%[14] 其他综合收益 - 公司2021年前三季度其他综合收益的税后净额为-2.92亿元，同比下降638.5%[15] 报告签署 - 2021年第三季度报告由公司负责人俞章法、主管会计工作负责人王青春和会计机构负责人刘晓艳签署[20]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为37.67亿元，同比增长40.19%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长2.92%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，同比增长9.26%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为6907.35万元，同比下降70.57%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为73.98亿元，同比增长1.28%[15] - 公司总资产为197.28亿元，同比下降2.32%[15] - 基本每股收益为0.0401元，同比增长3.08%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0276元，同比增长9.09%[16] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比增加0.03个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.62%，同比增加0.10个百分点[16] - 公司2021年上半年实现营业收入37.67亿元，同比增长40.19%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，扣除上年同期社保减免等影响后同比增长90.96%[32] - 归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为1.2亿元，同比增长9.26%[32] - 经营活动现金流净额为0.69亿元[32] - 公司2021年上半年营业总收入为37.67亿元，同比增长40.2%[104] - 公司2021年上半年净利润为1.77亿元，同比增长0.6%[105] - 公司2021年上半年研发费用为2.57亿元，同比增长54.6%[104] - 公司2021年上半年负债合计为102.52亿元，同比下降3.8%[103] - 公司2021年上半年所有者权益合计为88.46亿元，同比下降0.05%[103] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.0401元，同比增长3.1%[106] - 公司2021年上半年利息费用为7868.8万元，同比下降42.5%[104] - 公司2021年上半年投资收益为1682.45万元，同比下降41.1%[104] - 公司2021年上半年信用减值损失为-5947.29万元，同比下降316.5%[105] - 公司2021年上半年综合收益总额为1.58亿元，同比下降10.9%[106] - 公司2021年上半年净利润为69,246,085.25元，同比下降19.4%[109] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为69,073,476.89元，同比下降70.6%[111] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-122,395,997.61元，同比改善41.4%[112] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-741,976,561.58元，同比恶化136.6%[112] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,020,566,356.61元，同比增长32.2%[111] - 公司2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3,143,665,087.01元，同比增长42.2%[111] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为605,453,601.40元，同比增长18.4%[111] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,328,965,714.74元，同比下降58.0%[112] - 公司2021年上半年取得投资收益收到的现金为14,956,362.72元[112] - 公司2021年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为125,687,433.23元，同比下降37.8%[112] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为27.12亿元，同比增长42.8%[114] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5亿元，同比下降78.9%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.78亿元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.16亿元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.35亿元，主要由于偿还债务支付的现金为35.37亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额为11.39亿元，较期初下降37.5%[115] - 归属于母公司所有者权益为73.98亿元，较期初增长1.3%[120] - 公司2021年上半年综合收益总额为-1.86亿元，主要由于其他综合收益减少[118] - 公司2021年上半年提取盈余公积1562.88万元，用于利润分配[118] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为7,164,589,012.88元[121] - 本期归属于母公司所有者权益增加139,709,016.98元，达到7,304,298,029.86元[124] - 本期综合收益总额为170,808,416.31元[122] - 本期所有者投入资本为2,988,786.37元[122] - 本期利润分配为-30,809,876.98元[123] - 母公司所有者权益上年期末余额为8,850,637,131.71元[125] - 母公司本期综合收益总额为68,728,252.05元[126] - 母公司本期利润分配为-61,619,753.96元[126] - 母公司本期期末所有者权益为8,846,201,302.43元[126] - 公司实收资本为4,339,419,293.00元[127] - 公司资本公积为2,167,160,972.21元[128] - 公司未分配利润为1,450,769,165.03元[128] - 公司所有者权益合计为8,762,325,110.70元[128] - 公司综合收益总额为85,932,619.02元[127] - 公司利润分配中提取盈余公积19,167,044.33元[127] - 公司对所有者分配利润30,809,876.98元[128] - 公司注册资本和实收资本分别为1,288,000,000.00元和350,000,000.00元[129] - 公司2015年发行股份76,626,501股支付开诚智能收购对价30%的部分[129] - 公司2015年非公开发行股票152,792,792股募集配套资金847,999,995.60元[129] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为45,498,405.55元[17] - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益金额为2,174,593.33元[17] - 公司非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益金额为4,135,232.25元[17] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出金额为5,672,147.44元[19] - 公司非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为-1,506,535.16元[19] - 公司非经常性损益项目中，所得税影响额为-2,023,221.57元[19] - 公司非经常性损益项目合计金额为53,950,621.84元[19] 业务板块表现 - 矿山及重型装备板块上半年实现营业收入15.55亿元，占公司总收入的41%[35] - 机器人及智能装备板块上半年实现营业收入3.44亿元，占公司总收入的9%，毛利同比增长10.37%[36] - 新能源装备板块上半年实现营业收入10.08亿元，占公司总收入的27%，毛利同比增长385%[36] - 特种材料板块上半年实现营业收入8.60亿元，占公司总收入的23%，毛利同比增长98%[37] 研发与创新 - 公司拥有有效专利1043项，其中发明专利337项，包括1项美国专利和1项日本专利[25] - 公司致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业，坚守先进装备制造业的发展定位[21] - 公司拥有13名首席专家、17名技术领军人才、54名学术带头人、100名优秀技术人才构成的科技创新梯队[29] - 公司新产品产业化推广取得明显成效，包括液压打桩锤、竖井掘进机、矿山大型高压辊磨等重大装备类新产品[43] 子公司与关联公司 - 公司控股子公司中信重工开诚智能连续三年获评“中国智能特种机器人产业第一梯队代表企业”[27] - 公司控股子公司中信科佳信是国家级高新技术企业，主要研发高压脉冲电容器等产品[27] - 公司控股子公司中信成像致力于工业CT检测服务和智能安检系统，融合AI、大数据和物联网技术[28] - 公司参股公司储变电公司致力于超高压、超高倍率、超低温、高可靠储变电系统的技术研发[28] - 公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司的关联交易金额为13,619.96万元，占同类交易金额的3.39%[81] - 公司与白银有色集团股份有限公司及其子公司的关联交易金额为1.12万元，占同类交易金额的0%[81] - 公司与青海中信国安科技发展有限公司的关联交易金额为2,039.00万元，占同类交易金额的0.51%[81] - 公司关联交易总额为37,982.90万元，其中销售商品和提供劳务的金额为2,069.88万元，占比0.51%[83] - 公司采购钢材的金额为24,500.36万元，占比7.79%[83] - 公司采购物资的金额为9,352.94万元，占比2.98%[83] 风险与挑战 - 公司面临营业收入及净利润下滑的风险，主要受国际形势变化和国内需求波动影响[57] - 公司部分子公司为高新技术企业，享受15%的优惠税率，若未能重新认定，将按25%的法定税率计算所得税[198] - 公司根据存货会计政策，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货计提存货跌价准备[198] - 公司对固定资产、在建工程等长期资产进行减值测试，需预计未来现金流量并选择恰当的折现率[199] - 公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据折现率、医疗费用年增长率等假设条件确定[199] 社会责任与可持续发展 - 公司推动"双碳"战略，制定了《"碳达峰、碳中和"实施方案》，重点围绕绿色低碳降碳标准和绿色产品认证[46] - 公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村全村139户613人实现整体脱贫[69] - 2021年上半年公司直接投入及协调政府、社会资金（含物资折价）164万元[69] - 公司帮扶柳树村"汝阳县幸福路养殖专业合作社"2021年上半年支持扶贫产品销售达36.6万元[71] - 公司帮扶柳树村打造年产香菇4万斤食用菌生产基地，计划建造香菇生产大棚40个，现已建成30个[71] - 公司投资建设的现代化扶贫养猪车间占地2800平方米，带动全村139余名贫困户致富增收[72] - 公司投资建成的现代化服装车间占地1000平方米，持续带动当地群众家门口就业[72] - 公司为柳树村合作社农副产品销售提供200万元的食品采购指标[73] - 公司帮助柳树村注册成立的'洛阳中柳商贸有限公司'已纳入公司合格供应商[73] 公司治理与承诺 - 公司承诺严格遵守关联交易管理制度，确保交易公平、公正、自愿[77] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[77] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[79] - 公司实际控制人承诺长期无偿许可公司使用“中信”、“CITIC”等商标[79] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[80] - 公司报告期内无违规担保情况[80] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[80] 财务结构与资产 - 货币资金减少35.66%，期末余额为15.97亿元，占总资产比例从12.29%降至8.10%[51] - 应收账款增加15.28%，期末余额为28.94亿元，占总资产比例从12.43%升至14.67%[51] - 存货增加5.64%，期末余额为51.67亿元，占总资产比例从24.22%升至26.19%[51] - 短期借款减少21.46%，期末余额为32.83亿元，占总资产比例从20.70%降至16.64%[51] - 合同负债增加19.15%，期末余额为14.49亿元，占总资产比例从6.02%升至7.34%[51] - 境外资产占总资产比例为2.39%，期末余额为4.72亿元[52] - 上市公司股权投资期末余额为6330.20万元，较上年末减少29.76%[53] - 中信重工开诚智能装备有限公司净利润为4789.87万元，主营业务收入为2.80亿元[55] - 洛阳中重铸锻有限责任公司净利润为3048.59万元，主营业务收入为7.83亿元[55] - 公司货币资金从2020年底的2,482,460,615.04元减少至2021年6月30日的1,597,282,410.99元[98] - 应收账款从2020年底的2,510,122,018.67元增加至2021年6月30日的2,893,644,186.13元[98] - 存货从2020年底的4,891,561,193.72元增加至2021年6月30日的5,167,370,945.03元[98] - 长期股权投资从2020年底的345,325,299.82元增加至2021年6月30日的368,264,949.71元[98] - 固定资产从2020年底的3,853,168,292.65元增加至2021年6月30日的3,902,057,084.81元[98] - 在建工程从2020年底的1,102,911,429.26元减少至2021年6月30日的1,030,060,555.53元[98] - 公司2021年上半年非流动资产合计为8,233,809,717.60元，较2020年底的8,291,546,149.95元略有下降[99] - 公司2021年上半年资产总计为19,728,275,477.11元，较2020年底的20,196,218,330.46元有所减少[99] - 公司2021年上半年流动负债合计为10,382,995,541.69元，较2020年底的10,822,593,476.08元有所下降[99] - 公司2021年上半年非流动负债合计为1,617,784,870.67元，较2020年底的1,737,416,407.68元有所减少[99] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益合计为7,398,423,413.42元，较2020年底的7,304,796,977.73元有所增加[100] - 公司2021年上半年货币资金为1,406,181,631.55元，较2020年底的2,175,388,530.19元大幅减少[101] - 公司2021年上半年应收账款为1,557,865,817.50元，较2020年底的1,526,919,959.59元略有增加[101] - 公司2021年上半年存货为2,490,985,002.83元，较2020年底的2,278,754,065.01元有所增加[101] - 公司2021年上半年长期股权投资为5,682,891,718.53元，较2020年底的5,686,586,482.92元略有减少[102] - 公司2021年上半年固定资产为1,465,497,332.13元，较2020年底的1,510,703,175.50元有所减少[102] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会的相关规定编制[132] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[133] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[136] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[138] - 公司记账本位币为人民币，财务报表以人民币列示[139] - 公司合并财务报表的编制方法包括从取得子公司的实际控制权之日起纳入合并范围，从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围[141] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币入账[144] - 公司境外经营的资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[144] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[145] - 公司持有的债务工具按摊余成本计量，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款[145] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资和其他债权投资[146] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，以预期信用损失为基础确认损失准备[147] - 公司对金融工具的预期信用损失分为三个阶段进行计量：第一阶段为未来12个月内的预期信用损失，第二阶段为整个存续期的预期信用损失，第三阶段为已发生信用减值的金融工具[147] - 公司对银行承兑汇票、应收账款、合同资产和商业票据组合等应收款项，参考历史信用损失经验计算预期信用损失[147] - 公司金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等[150] - 公司对金融工具的公允价值确定采用活跃市场报价或估值技术，优先使用可观察输入值[151] - 公司应收票据的预期