财务审计 - 信永中和对中信重工2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 存放中信财务公司货币资金年末余额1,448,267,327.57元，收息费5,864,026.04元[11] - 存放中信财务公司定期存款及利息年末余额52,580,618.30元，收息249,173.38元[11] - 在中信财务公司开立票据年末余额488,892,339.20元，付息费449,675.62元[11]

审计委员会成员 - 2024年董事会审计委员会成员为林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人[1] 会议情况 - 2024年共召开5次会议，4次现场结合通讯，1次现场[2] 审议议案 - 2024年2 - 10月审议通过多项会计报表及聘任财务总监等议案[2][3] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年审计机构[3][5][6] 审计评价 - 认为信永中和能满足审计需求，财务报表真实客观公允，内控有效[4][8][9]

独立性评估 - 公司对2024年度独立董事履职独立性自查评估[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月15日[2]

关联交易 - 中信重工拟与中信财务签三年《金融服务协议》，构成关联交易，待股东会审议[2][4] 中信财务情况 - 注册资本661,160.00万元，中国中信有限公司出资占比42.94%[5][6] - 2024年度资产总额508.55亿元等多项财务数据[7] 协议内容 - 中信重工在中信财务日最高存款余额不超30亿元[15] - 综合授信余额最高不超50亿元[15] - 存贷款利率参考相关标准浮动[10][11] 审议情况 - 已通过董事会、监事会审议，独立董事和保荐机构认可[4][17][18] - 需提交股东会审议，保荐机构无异议[19] 其他 - 公告2025年3月15日发布，列有备查文件[20][21]

会议信息 - 中信重工第六届监事会第九次会议于2025年3月14日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司<2024年年度报告>及其摘要》等多项报告及预案，部分需提交股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-016 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 14 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重 工董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 ...

业绩总结 - 2024年合并口径归母净利润374,549,794.70元，母公司净利润297,779,108.14元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为374,549,794.70元、383,595,668.08元、145,516,920.37元[5] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积29,777,910.81元，2024年可供分配利润268,001,197.33元[4] - 拟每10股派现0.286元（含税），派现130,975,228.30元（含税）[4] - 2024年现金分红比例34.97%，近三年累计分红占年均净利润100.96%[4][5][6] 方案审议 - 2025年3月14日三会审议通过利润分配方案[7][8][9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为374,549,794.70元，母公司实现的净利润为297,779,108.14元[8] - 2024年营业收入为8,034,068,213.85元，较2023年的9,556,530,964.49元减少15.93%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为374,549,794.70元，较2023年的383,595,668.08元减少2.36%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为398,024,151.68元，较2023年的296,127,272.83元增长34.41%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为815,745,186.70元，较2023年的1,199,971,641.72元减少32.02%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9,043,488,924.33元，较2023年末的8,016,896,565.28元增长12.81%[25] - 2024年末总资产为19,677,485,252.78元，较2023年末的18,351,164,654.47元增长7.23%[25] - 2024年基本每股收益0.084元/股，较2023年的0.088元/股减少4.55%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0897元/股，较2023年的0.0682元/股增加31.52%[26] - 2024年加权平均净资产收益率4.43%，较2023年的4.92%减少0.49个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为21.77亿元、17.13亿元、19.87亿元、21.57亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为1321.01万元，2023年为1621.74万元，2022年为215.27万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4044.17万元，2023年为6053.33万元，2022年为1.33亿元[30] - 2024年非经常性损益合计为 - 2347.44万元，2023年为8746.84万元，2022年为3.46亿元[31] - 2024年财政专项政府补助涉及金额2803.51万元，认定为非经常性损益[32] - 2024年应收款项融资期初余额4.86亿元，期末余额1.90亿元，当期减少2.95亿元[33] - 2024年交易性金融资产当期变动 - 80.88万元，对当期利润影响金额为 - 80.88万元[33] - 2024年公司实现营业收入80.34亿元，归母净利润3.75亿元，扣非归母净利润3.98亿元，同比增长34.41%[35] - 2024年经营活动产生现金流量净额8.16亿元，有息负债从2020年的53.69亿元降至20.30亿元，研发投入占比保持在7%左右[35] - 公司营业收入为80.34亿元，同比下降15.93%；营业成本为62.12亿元，同比下降19.07%[73] - 销售费用为2.82亿元，同比减少5.91%；管理费用为5.46亿元，同比减少9.79%；财务费用为0.31亿元，同比减少50.49%；研发费用为4.87亿元，同比减少8.25%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为8.16亿元，同比减少32.02%[73] - 定向增发募集资金8.19亿元，净偿还银行贷款同比减少[74] - 国内营业收入为61.96亿元，同比减少16.51%；国外营业收入为18.38亿元，同比减少13.91%[75] - 前五名客户销售额为16.16亿元，占年度销售总额20.11%；前五名供应商采购额为19.07亿元，占年度采购总额22.04%[79] - 本期费用化研发投入为4.87亿元，资本化研发投入为0.87亿元，研发投入合计为5.74亿元，研发投入总额占营业收入比例为7.14%，研发投入资本化的比重为15.19%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年数85.05亿元，上年同期105.44亿元，变动率 - 19.34%[82] - 收到的税费返还本年数8807.39万元，上年同期6985.46万元，变动率26.08%[82] - 收回投资收到的现金本年数4.9亿元，上年同期0元，变动增加4.9亿元[82] - 吸收投资收到的现金本年数8.19亿元，上年同期1930万元，变动率4144.45%[83] - 货币资金本期期末数20.61亿元，占总资产10.47%，较上期期末变动率71.52%[84] - 应收票据本期期末数4985.26万元，占总资产0.25%，较上期期末变动率 - 48.54%[84] - 应收账款本期期末数32.77亿元，占总资产16.65%，较上期期末变动率3.47%[84] - 预付款项本期期末数6.99亿元，占总资产3.56%，较上期期末变动率91.20%[84] - 存货本期期末数49.51亿元，占总资产25.16%，较上期期末变动率8.28%[84] - 其他流动资产本期为255,758,926.94元，占比1.30%，较上期增长1478.68%[85] - 在建工程本期为206,840,001.59元，占比1.05%，较上期增长52.16%[85] - 开发支出本期为45,384,257.92元，占比0.23%，较上期增长96.61%[85] - 应付票据本期为1,621,210,711.37元，占比8.24%，较上期增长45.85%[85] - 合同负债本期为2,386,231,833.77元，占比12.13%，较上期增长17.58%[85] - 一年内到期的非流动负债本期为1,187,278,176.01元，占比6.03%，较上期增长171.44%[85] - 境外资产为687,436,642.01元，占总资产的比例为3.49%[86] - 受限资产合计228,464,575.51元，包括无形资产抵押132,012,819.12元、货币资金冻结76,227,523.42元等[88] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为505,480,051.00元[95] - 合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业出资金额21,000万元，报告期内分红839.48万元，累计分红915.16万元[96] - 洛阳矿山机械工程设计院有限责任公司净资产11,585.57万元，主营业务收入19,999.10万元，净利润4,583.52万元[98] - 洛阳中重自动化工程有限责任公司净资产40,689.38万元，主营业务收入51,241.62万元，净利润6,530.15万元[98] - 洛阳中重铸锻有限责任公司净资产109,092.86万元，主营业务收入190,830.58万元，净利润11,951.74万元[98] - 中信重工开诚智能装备有限公司净资产89,425.17万元，主营业务收入40,693.99万元，净利润 -5,401.97万元[98] - 中信重工工程技术有限责任公司净资产14,043.51万元，主营业务收入14,625.40万元，净利润 -5,506.11万元[98] - 最近三个会计年度累计现金分红304,118,058.09元，年均净利润301,220,794.38元，现金分红比例100.96%[158] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润374,549,794.70元，母公司报表年度末未分配利润1,947,204,260.60元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿山及重型装备业务2024年实现营业收入55.82亿元，占公司总收入的69.48%[36] - 机器人及智能装备业务2024年实现营业收入9.04亿元，占公司总收入的11.26%[38] - 新能源装备业务2024年实现营业收入2.09亿元，占公司总收入的2.60%[39] - 特种材料业务2024年实现营业收入13.38亿元，占公司总收入的16.66%[40] - 矿山及重型装备营业收入为55.82亿元，同比减少8.51%；机器人及智能装备营业收入为9.04亿元，同比减少15.45%；新能源装备营业收入为2.09亿元，同比减少78.74%；特种材料营业收入为13.38亿元，同比减少4.45%[75] 审计与保荐相关 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2024年7月18日 - 2025年12月31日[23] 公司荣誉与资质 - 报告期内“矿井提升机”“智能防爆机器人”获评国家制造业单项冠军，公司获多项国家及省部级荣誉，获省部级及以上科技奖项7项[43] - 截至2024年底，公司拥有有效专利1176项，其中发明专利489项，软件著作权261项，作品著作权3项，主持和参与制订国家标准117项、行业标准138项[43] - 公司获评国家级绿色工厂，控股子公司中信科佳信获评北京市绿色工厂[165] - 开诚智能获评专精特新重点“小巨人”企业，中信科佳信获评专精特新中小企业，国创智能获高新技术企业认定[161] 社会责任相关 - 为326名就医职工获取互助救助，叠加职工医保报销累计实现报销额达到95%[46] - 近三年累计现金分红3.04亿元，年度分红金额占归母净利润比例均达30%以上[46] - 中信重工已连续11年主动披露年度社会责任报告[46] - 2024年，秩鼎给予中信重工ESG评级为AA，中诚信评级BBB+[47] - 公司党委指导下属42个党组织开展“穿透式”学习[47] - 报告期内投入环保资金2,865.24万元[164] - 减少排放二氧化碳当量2,807吨，减碳措施为在生产过程中使用减碳技术[171] - 子公司铸锻公司七台热处理炉烧嘴改造投资约1,989.7万元，改造后天然气年节约量138万立方米，节约综合能耗1,799.42吨标准煤[171] - 公司制定突发环境事件应急救援预案，配备应急物资和装备，开展应急演练[168] - 公司2024年社会责任总投入42.59万元，均为资金投入[173] - 公司2024年扶贫及乡村振兴项目总投入34.42万元，均为资金投入[174] - 2024年汝阳县柳树村脱贫户人均收入达1.32万元[174] - 柳树村全村户厕改造完成85%，安全饮水水质鉴定覆盖率100%，危房改造全部完成[175] - 助农产业销售平台中柳商贸有限公司实现销售收入80余万元[175] - 公司协调定向采购农产品实现消费帮扶34.4万元[175] - 防止返贫致贫动态监测对象共12户60人[176] - 公司帮助全村607名脱贫户全部纳入城乡居民合作医疗保障[176] - 公司帮助安置6名脱贫户大学生就业[176] 行业与市场环境 - 2024年全球经济增长仅2.7%[48] - 我国制造业规模连续14年居世界首位[48] - 重型机械行业呈现服务化、高端化、智能化、绿色化发展态势[99][100] - 国内重型机械制造企业有中信重工、中国一重、国机重装等，竞争格局有所改变，各企业产品相互渗透[101] 公司战略与规划 - 公司将聚焦“平台”“国际化”“前沿”推进重点任务，做好“十五五”规划编制[51] - 传统产业聚焦技术突破，新能源等新兴业务落实“平台化建设，生态化发展”思路[52] - 强化技术营销服务融合，推进重点研发项目，降低产品全生命周期成本[52] - 成本核算依托业财一体化平台优化结构，聚焦费用管控[54] - 供应链管理推动“补链”“强链”“延链”，完善供应商管理和评价体系[54] - 采购工作推深做实集中与分散采购，深化数字化、平台化建设[54] - 生产过程加强计划管理，开展设备监控和数据分析，加大备件管理力度[54] - 质量管理强化体系建设，以“155”创新体系管控质量风险[54] - 2025年公司将贯彻“细化生产运营管理、强化海外市场开拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理”工作部署[109] - 公司将打造3大数智化赋能平台，构建5大数智化应用体系[111] - 公司推动矿山智能化，突破一批卡脖子技术难题，助力打造全流程绿色智慧矿山标杆项目[105] - 公司拓展机器人产业，策划培育人形机器人等机器人通用平台并推广应用[106] - 公司发展新能源装备产业，构建轻资产运营模式，打通产业链中游风电整机和下游风场投资运营[106] - 公司布局高端合金产业，引入特种超细粉体材料，拓展高附加值行业[107] - 公司强化国内市场开拓，培育新拳头产品，向制造服务型企业转型[107] - 公司强化国际市场开拓，优化国际化业务布局，加大对外合作[108] - 公司将抓好全面预算落实，确保完成经济和发展指标[109] 公司基本信息 - 公司是矿山重型装备等制造商与服务商，从事多领域

担保情况 - 2025年2月为建安公司开立640.07592万元预付款保函和173.816159万元工资保证金保函[2][5][12] - 截至2025年2月28日，为建安公司实际担保余额3406.50万元[2][6][7] - 公司对全资子公司担保最高额不超15.1亿元[5] - 江门市嘉洋新型建材有限公司逾期担保涉诉，本金1.2402200712亿元及利息[3][4] - 2025年2月23日工程公司29.8万元质量保函到期，2月28日担保余额3069.05万元[6] - 2025年2月20日建安公司86.46万元履约保函到期，173.82万元工资保证金保函提前注销[6] - 截至2025年2月28日，对外担保总额度16.348935亿元，占净资产20.39%[15] - 对合并报表内单位担保预计总额度15.1亿元，占18.84%，实际余额6550.05万元，占0.82%[15] - 对合并报表外单位逾期担保余额1.248935亿元，占1.56%[15] 业绩情况 - 2024年1 - 9月建安公司营收2.674571亿元，净利润360.14万元[11] - 2023年度建安公司营收5.664055亿元，净利润136.42万元[11]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-014 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 6 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《中信重工第六届董事会第九次会议决议》 2.《中信重工第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》 根据《公司法》《公司章程》的 ...