证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-019 中信重工机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 14 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中 信重工""公司"）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司 关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 4.存货期末可变现净值下降并低于存货成本，计提存货跌价准备 1,876.90 万元。 5.合同资产按照整个存续期的预期信用损失，转回合同资产减值 准备 120.84 万元。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着 谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了充分的评估和分析，对可能出现减值迹象的相关资产进行 了减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。 ...

公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信重工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的 ...

一、公司概况 （一）企业简介 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）前身洛 阳矿山机器厂，是国家"一五"期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008 年元月，改 制成立中信重工机械股份有限公司。2012 年 7 月，公司 A 股股票在上海 证券交易所成功挂牌并上市交易。股票简称：中信重工；股票代码：601608。 中信重工机械股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 目 求 | 一、公司概况 . | | --- | | (一) 企业简介 . | | (二)经营状况 . | | 二、公司履行社会责任情况 . | | (一) 法律道德 | | (二)质量安全 . | | (三) 科技创新 | | (四) 诚实守信 | | (五) 消费者权益 | | (六) 股东权益 | | (七) 员工权益 | | (八) 能源环境 | | (九) 乡村振兴 | | (十) 责任管理 | 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能 源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的 开发、研制及销售， ...

中信重工机械股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工" "公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）《金 融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的中信财务的定期财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： （一）公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代 码为 91110000717834635Q。2021 年 08 月 18 日，取得国家金融监督 管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编 码为 L0163H211000001）。 2024 年 4 月 9 日，中信财务完成资本公积转增实收资本工商变 更，注册资本变更为 661,160.00 万元，股权结构如下： | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 4 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "中信重工""公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30. ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-021 中信重工机械股份有限公司 关于落实 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进 一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制订了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并经第六届董事会第四次会议 审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有 关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况报告如下： 一、聚焦主业，持续提升经营业绩 2024 年，中信重工遵循"细化生产运营管理、强化海外市场开 拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理"经营思路，充分发挥核 心制造稳定器作用，通过拓展海外业务，优化业务结构，以及加强生 产成本精益化管理，生产效能进一步提升，盈利成效得到巩固。2024 年，公司 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股，每股3.45元，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金344,773,704.77元，未使用余额473,230,256.99元[12] - 截至2024年7月25日，以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，合计8,025.40万元[19] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,025.40万元[20] 资金管理 - 公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[22] - 公司现金管理投资中信银行大额存单，如11000万元3个月期收益44万元等[22] - 闲置募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，收益259.125万元，未使用额度4.00亿元[23] 募投项目投入 - 本年度投入募集资金总额34477.37万元，募集资金总额82846.28万元[25] - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36811.88万元，本年度投入5008.56万元[25] - 重型装备智能制造提升工程建设项目承诺投资4988.00万元，本年度投入4981.78万元[25] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24479.35万元，本年度投入24480.81万元[25] 项目合同签订 - 截至2024年12月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同13249万元[29] - 截至2024年12月31日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签订合同328万元[29]

关联方财务数据 - 中信银行2024年银行存款期初余额3691.91万元，往来累计发生额634155.76万元，利息443.28万元，偿还累计发生额599548.44万元，期末余额38742.51万元[10] - 中信财务有限公司2024年银行存款期初余额92340.95万元，往来累计发生额1514813.73万元，利息586.40万元，偿还累计发生额1462914.35万元，期末余额144826.73万元[10] 其他流动资产数据 - 中信银行2024年其他流动资产定期存单业务发生额64000.00万元，偿还49000.00万元，期末余额15000.00万元[10] - 中信银行2024年其他流动资产定期存单计提利息业务利息234.38万元，偿还124.13万元，期末余额110.25万元[10] - 中信财务有限公司2024年其他流动资产定期存款业务发生额5258.06万元，期末余额5258.06万元[10] - 中信财务有限公司2024年其他流动资产定期存款计提利息业务利息24.92万元，偿还2.25万元，期末余额22.67万元[10] 金融资产数据 - 中信信托2024年交易性金融资产期初余额1874.23万元，公允价值变动40.53万元，期末余额1914.76万元[10] - 中信信托2024年其他非流动金融资产期初余额8279.08万元，年度发生额10.55万元，期末余额8289.63万元[10] 应收账款数据 - 青岛斯迪尔新材料有限公司2024年应收账款期初余额24.50万元，年度发生额224.32万元，偿还229.01万元，期末余额19.81万元[10] - 青海中信国安锂业发展有限公司2024年应收账款期初余额2331.32，累计发生额12523.42，偿还累计10367.15，期末余额4487.59[11] - 山西中设华晋铸造有限公司2024年应收账款期初余额25.97，累计发生额515.51，偿还累计473.88，期末余额67.60[11] - 中信机电制造集团有限公司2024年应收账款期初余额2083.95，累计发生额1080.49，偿还累计2141.11，期末余额1023.33[11] - 中信昆仑锂业(青海)有限公司2024年应收账款期初余额594.21，累计发生额495.90，期末余额1090.11[11] - 江阴兴澄特种钢铁有限公司2024年应收账款期初余额47.44，累计发生额433.30，偿还累计460.54，期末余额20.20[11] - 平安开诚智能安全装备有限责任公司2024年应收账款期初余额4239.33，年度发生额3277.25，偿还额4083.19，期末余额3433.39[15] - 洛阳储变电系统有限公司2024年应收账款期初余额2649.60，年度发生额887.99，偿还额1429.79，期末余额2107.80[15] 其他款项数据 - 中信泰富钢铁贸易有限公司2024年预付款项期初余额3733.90，累计发生额8608.66，偿还累计11024.07，期末余额1318.49[12] - 江阴兴澄特种钢铁有限公司2024年预付款项累计发生额336.00，期末余额336.00[12] - 中信云网有限公司2024年其他应收款期初余额2.49，累计发生额90.71，偿还累计93.20，期末无余额[12] 往来资金数据 - 2024年与临涣焦化股份有限公司往来累计发生金额为0.90，期末往来资金余额为0.90[13] - 2024年与国安第一城(香河)酒店管理有限公司往来累计发生金额为5.04，偿还累计发生金额为3.80，期末往来资金余额为1.24[13] - 2024年与中信建投证券股份有限公司往来累计发生金额为55.71，偿还累计发生金额为55.71[13] - 2024年期初与宁夏京信节能环保有限公司往来资金余额为51.00，偿还累计发生金额为51.00[13] - 2024年期初与青海中信国安锂业发展有限公司往来资金余额为105.36，偿还累计发生金额为105.36[13] - 2024年与中信机电耐磨装备(山西)有限公司往来累计发生金额为151.44，期末往来资金余额为151.44[13] - 2024年期初与中信昆仑锂业(青海)有限公司往来资金余额为166.00，偿还累计发生金额为166.00[14] - 2024年期初与江阴兴澄特种钢铁有限公司往来资金余额为108.61，偿还累计发生金额为108.61[14] - 2024年各类关联资金往来小计期初余额为118190.58，往来累计发生金额为2249860.82，偿还累计发生金额为2142938.14，期末余额为226442.77[14] - 2024年上市公司子公司及其附属企业往来小计期初余额为216053.25，往来累计发生金额为83000.00，偿还累计发生金额为12269.17，期末余额为286784.08[14] - 2024年期初往来资金余额总计341483.68[15] - 2024年度往来累计发生金额(不含利息)总计2338687.69[15] - 2024年度往来资金的利息总计1288.98[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计2161450.94[15] - 2024年度公允价值变动为40.53[15] - 2024年期末往来资金余额总计520049.94[15] 合同资产与应收款项融资数据 - 中信昆仑锂业(青海)有限公司2024年合同资产期初余额495.89，偿还累计495.89，期末无余额[12] - 江阴兴澄特种钢铁有限公司2024年合同资产期初余额439.80，偿还累计439.80，期末无余额[12] - 平安开诚智能安全装备有限责任公司2024年合同资产期初余额181.50，年度发生额196.61，偿还额181.50，期末余额196.61[15] - 平安开诚智能安全装备有限责任公司2024年应收款项融资年度发生额800.00，期末余额800.00[15] 审计报告 - 信永中和会计师事务所于2025年3月14日对中信重工2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-018 中信重工机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资 金管理制度》的规定，现将中信重工机械股份有限公司（以下简称"中 信重工""公司"）2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司 向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 12,484,371.91 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股（A股），每股3.45元，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金344,773,704.77元，未使用余额473,230,256.99元[2] - 截至2024年7月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，合计8,025.40万元[9] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,025.40万元[10] 闲置资金管理 - 2024年7月25日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超十二个月[12] - 中信银行洛阳分行营业部多笔大额存单有收益且部分已收回[12] - 闲置募集资金购买现金管理产品收益259.125万元，未使用现金管理额度4.00亿元[13] 募投项目投入 - 募集资金总额82,846.28万元，本年度投入34,477.37万元，已累计投入34,477.37万元[24] - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36,811.88万元，本年度投入5,008.56万元，累计投入5,008.56万元[24] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目承诺投资15,324.83万元，本年度投入0万元，累计投入0万元[24] - 重型装备智能制造提升工程建设项目承诺投资4,981.78万元，本年度投入4,988.00万元，累计投入4,988.00万元[24] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24,479.35万元，本年度投入24,480.81万元，累计投入24,480.81万元[24] 项目合同签订 - 截至2024年12月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同13,249万元[26] - 截至2024年12月31日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签订合同328万元[26] 机构评价 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规要求，无违法违规情形[21]