证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-026 上海龙宇数据股份有限公司 职工监事张锋先生对本次监事会第二项议案、第三项议案、第四项议案、 第九项议案和第十项议案投弃权票。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五次会议的通知及会议材料，并 于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，出席会 议监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度财务决算报告 监事张锋认为：鉴于公司存在控股股东相关关联方资金占用；年审会计师事 务所出具的财务报表无法表示审计意见及内部控制否定审计意见所涉事项至今 尚未解决，财务数据的真实性不能确定。故本人无法保证 2024 年年报真实准确 完整，对相关议案弃权表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监 ...

财务相关 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 拟用不超9亿元闲置资金现金管理[18] - 2025年度拟申请不超10.5亿元银行授信额度[19] 会议与议案 - 2025年4月29日召开第六届董事会第八次会议[1] - 2024年度多项议案提交股东会审议[1][2][3] - 2025年度关联交易议案提交股东会审议[15][16] 制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》及附件[23] - 重新制定《关联交易管理制度》[26]

业绩数据 - 2024年末母公司报表未分配利润1.6170932118亿元[3] - 2024年度归母净利润亏损3.3164447453亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[3] - 2024年回购并注销金额5009.396473万元视同分红[6] - 预案需提交2024年年度股东会审议[4]

股票情况 - 公司股票于2025年4月30日开市后停牌，简称*ST龙宇，代码603003[3][6] 退市相关 - 2023、2024年度审计报告分别被出具无法表示意见，触及终止上市情形[3][4] - 2025年1月25日首次披露终止上市风险提示公告[7] - 若强制退市，有退市整理期，期满后摘牌[8] - 摘牌后45个交易日内安排股份转让[8]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 2025年4月29日对公司2024年财务报表出具审计报告[10] 财务问题 - 截至2024年12月31日，控股股东占用公司资金未归还，款项可收回性存重大不确定性[9] - 公司于2024年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[11]

财务状况 - 2024年末货币资金671792591.12元，较上期期末减少[14] - 2024年末交易性金融资产134515936.42元，较上期期末增加[14] - 2024年末应收账款219166695.25元，较上期期末增加[14] - 2024年末预付款项2162018.52元，较上期期末大幅减少[14] - 2024年末资产总计3942325544.75元，较上期期末减少[14] - 2024年末流动负债合计为1.9130105919亿元，上期为10.6865782416亿元[15] - 2024年末非流动负债合计为4.2789740302亿元，上期为3.6142424869亿元[15] - 2024年末股东权益合计为33.2312708254亿元，上期为37.0133282545亿元[15] - 2024年末长期借款为3.6206085778亿元，上期为2.8999135778亿元[15] - 2024年末未分配利润为 -3.607898564亿元，上期为 -656.778183万元[15] 经营业绩 - 2024年营业总收入为14.0492097302亿元，较上期下降55.02%[16] - 2024年净利润为 -3.4250235704亿元，上期为6185.831467万元[16] - 2024年基本每股收益为 -0.8698元，上期为0.1699元[16] - 2024年营业成本为13.1271439678亿元，较上期下降55.77%[16] - 2024年销售费用为2138.134566万元，较上期下降19.36%[16] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计本期为33.82亿元，上期为109.74亿元，同比下降69.18%[18] - 2024年经营活动现金流出小计本期为32.63亿元，上期为107.46亿元，同比下降69.63%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为2.28亿元，同比下降48.54%[18] - 2024年投资活动现金流入小计本期为2.88亿元，上期为6.62亿元，同比下降56.52%[18] - 2024年投资活动现金流出小计本期为5.38亿元，上期为10.58亿元，同比下降49.14%[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.50亿元，上期为 - 3.96亿元，亏损幅度收窄36.84%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计本期为5.59亿元，上期为7.51亿元，同比下降25.57%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计本期为4.33亿元，上期为7.02亿元，同比下降38.32%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额本期为1.25亿元，上期为0.49亿元，同比增长155.10%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.03亿元，上期为 - 1.18亿元，亏损幅度收窄97.47%[18] 其他重要事项 - 审计机构不对龙宇数据公司2024年财务报表发表审计意见[4] - 截至2024年12月31日，控股股东龙宇控股资金占用本金及利息88406.23万元，计提预期信用损失4421.29万元[5] - 龙宇数据公司于2024年12月16日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[6] - 2024年9月30日龙宇数据公司向天好信息预付股权收购款3000万元，截至年底未收回[7] - 截至2024年12月31日，投资者索赔标的金额约849.38万元，公司累计计提预计负债509.63万元[8] - 2024年8月12日注销库存股26,150,160股，注销后注册资本为376,293,334元[30] - 公司本期纳入合并范围的子公司共19户，较上期增加0户，减少1户[32]

公司基本信息 - 公司于2012年7月3日首次发行人民币普通股5050万股[7] - 公司于2012年8月17日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币376,293,334元[7] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为15000万股，股本总额15000万元[12] - 公司股份总数为376,293,334股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 董事和高级管理人员申报离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占其所持股票总数的比例不得超50%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 持有百分之五以上股份的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[44] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持临时股东会[44] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[48] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[68] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，独立董事占比不得低于1/3[78] - 董事会审议特定关联交易[79] - 交易涉及资产总额等达到一定比例需提交董事会审议[81] - 对外捐赠单笔或累计超1000万元由董事会审议，超3000万元由董事会审议后提交股东会批准[82] - 董事会会议记录保管期限为10年[87] 人员相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[71] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[71] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事出现此情况，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[74] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[75] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[100] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[100] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[110] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[110] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[128] - 公司合并、分立、减资，需10日内通知债权人，30日内公告[128][129] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[128][129] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[133] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组[133] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[135] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[135]

业绩相关 - 审计机构对公司2024年财报出具无法表示审计意见，内控出具否定意见[1] 问题整改 - 2024年修正关联交易管理等内控缺陷[3] - 强化内控体系追缴控股股东占用资金[3] 风险提示 - 因审计报告触发退市情形，股票面临终止上市[5] - 提醒中小投资者关注退市风险[5] 建议措施 - 充分披露实控股东资金占用问题及整改措施[2] - 加快推进资金追收，制定还款计划并披露进展[4] - 采取措施化解退市风险，及时披露进展[5] 审议情况 - 独立董事同意将2024年报及内控报告提交董事会审议[5]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会6次、审计委员会7次[3][4] 财务问题 - 2024年存在控股股东关联方资金占用未清偿[6] - 对前期会计差错更正，独立董事认可财务数据[8] - 2024年计提较大额应收款坏账准备和公允价值变动损益[11] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层合作完善治理结构[14]

业绩相关 - 2024年对前期会计差错问题进行更正[7][8] - 2024年计提较大额应收款坏账准备和公允价值变动损益[11] 公司治理 - 2024年召开股东大会1次，董事会3次[3] - 2024年存在控股股东相关关联方资金占用未清偿[6] 未来展望 - 2025年段德远将加强沟通审查协议推动治理完善[14]