业务计划 - 拟开展远期结售汇业务，最高合约价值累计不超1亿美元[2] - 预计动用保证金和权利金上限1亿元人民币[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权有效期自股东大会通过起12个月内[3] 业务风险 - 汇率变动、内控不完善等或致损失[5] - 客户应收账款逾期、调整订单或致延期交割风险[5] 业务性质 - 以正常生产经营为基础，不投机套利[9] - 开展业务有必要且可行，利于规避汇率风险[9]

募集资金情况 - 2023年8月30日公司首次公开发行4001万股A股，发行价23.1元/股，募集资金总额92423.1万元，净额80562.7万元[1] - 2023年9月5日募集资金全部到账[2] - 2023年和2024年公司分别使用1350万元超募资金永久补充流动资金，累计2700万元[15] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金42678.18万元，实际结余12104.86万元，差异30573.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额121048579.95元[7][10] 资金使用情况 - 2023年9月15日公司用23390.06万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 2024年项目投入9964.49万元，超募资金永久补充流动资金1350万元，利息收入净额1046.63万元[4] - 2024年9月2日公司同意用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末未归还金额2300万元[12] - 报告期内公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况[15] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[17] 现金管理情况 - 公司同意使用最高不超过4.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 截至报告期末，公司现金管理大额存单合计金额28273.32万元，涉及多家银行，收益率2.65%-3.40%[13][14] 项目进展情况 - 2024年公司调整“技术研发中心升级项目”实施内容及内部投资结构[18] - 年产4000万件电热元件生产线扩建项目截至期末投入进度为55.06%[29] - 杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管管理系统加热器项目截至期末投入进度为33.13%[30] - 技术研发中心升级项目截至期末投入进度为51.44%[30] 合规情况 - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[22][23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[24]

期货套期保值业务 - 拟开展铜、镍等原料期货套期保值业务，规避价格波动风险[2,4] - 保证金总额不超300万元，任一交易日最高合约价值不超2000万元[2,4,11] - 资金来源为自有资金，交易场所为境内合规场内场所[2,5] - 交易期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 风控与管理 - 配备专业小组负责制度流程和交易决策[8] - 建立账户及资金管理制度，控制资金规模[8] - 内部审计部评价监督，董事会审计委员会定期审查[9]

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务，规避价格波动风险[1] - 套期保值期货品种为铜、镍等主要原料[2] 数据相关 - 投入保证金总额不超300万元或等值货币[2] - 任一交易日最高合约价值不超2000万元或等值货币[2] 风险管控 - 套期保值交易存在多种风险[4] - 配备专业小组制定风险管理制度和流程[4] - 建立业务报告制度，小组及时向董事会报告[5]

会计师事务所情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 公司决策 - 续聘天健为2024年度审计机构，费用113.21万元[5] - 2025年3月28日审计委员会通过2024年报议案[8] 审计结果 - 天健对公司财报出具标准无保留意见[6] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好[9]

现金管理议案 - 2025年4月8日董事会通过现金管理议案，待股东大会审议[2][5] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金，可循环滚动[3][5] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品[3][4][6] 风险与管理 - 投资受市场等风险影响，收益不确定[2][6] - 公司建台账跟踪，相关方有权监督[6] 影响 - 现金管理不影响日常运营，可提高资金效率获收益[8]

审计会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议对应报告及选聘方案等议案[2][3] 审计评价 - 认可天健会计师事务所专业水准和职业操守[4] - 认可内部审计计划可行性，未发现重大问题[4] - 认为财务决算依据充分，报表反映真实状况[4] - 认为募集资金管理规范，无违规情形[5]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[4] 财务影响 - 《企业会计准则解释第17号》变更对财务报表无影响[6] - 2023年度利润表营业成本受影响3321196.99元[8] - 2023年度利润表销售费用受影响 - 3321196.99元[8] 变更说明 - 会计政策变更无重大影响，合规且不损害股东利益[3][8]

薪酬方案审议 - 2025年4月8日召开会议审议薪酬方案议案[1] - 审议董监薪酬方案时董监回避表决[1] - 审议高管薪酬方案时关联董事回避表决[1] 薪酬发放标准 - 2025年任职董监高按职务和制度领报酬[2][3][4] - 2025年独立董事每人每年领7万（税前）津贴按季发[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内部控制 - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][14] - 已完成财务、非财务报告内控一般缺陷整改[17][19] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][20] 未来展望 - 2025年推进内控规范与日常运营融合保障股东权益[20]