授信额度 - 公司及子公司拟申请不超30亿综合授信额度[1] - 综合授信业务含短期流动资金贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或其授权人士办理贷款[2] - 授权有效期至下一年度股东大会审议相关事项[2] 额度使用 - 授信额度不等于实际融资额，可循环使用[1][2]

（一）资质条件 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年07月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。截止2024年末，天健所拥有合伙人241人、注册会计师 2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年度上市 公司审计客户707家，实现审计收费总额7.20亿元。 （二）执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | | | 姓名 | 叶喜撑 | 张琳 | 陈继平 | | 何时成为注 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-013 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交 易。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议， 审议通过 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 4—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3554 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的热威股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供热威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-021 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件及书 面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-011 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭 州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 322,599,225.61 元，合并报表中期末未 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为楼冠良[17] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为热威股份，代码为603075[21] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号[19] - 公司主营电热元件和组件的研发、生产及销售，客户包括美的、三星等知名企业[42] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[95] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[95] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[96] 财务审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为叶喜撑、张琳、黄兰君[22] - 天健会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[142] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为84.91万元，审计年限为5年[186] - 公司2023年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所担任2024年度审计服务机构，第二届董事会第二十一次会议审议通过续聘其担任2025年度审计服务机构，此议案尚需2024年年度股东大会审议通过[186] 保荐机构相关 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为周舟、田稼[22] - 保荐机构持续督导期间为2023年9月11日至2025年12月31日[22] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.24亿元，较上年同期增长14.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.997亿元，较上年同期增长19.90%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.599亿元，较上年同期下降33.89%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.03亿元，较上年同期末增长5.52%[23] - 2024年基本每股收益0.75元/股，较上年同期增长10.29%[24] - 2024年加权平均净资产收益率14.75%，较上年减少4.68个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计1347.79万元，2023年为802.80万元，2022年为492.77万元[31] - 报告期内公司实现营业收入192,412.30万元，较上期增长14.80%，净利润29,973.72万元，较上期增长19.90%[53] - 主营业务收入比上年同期增长14.92%，主营业务成本比上年同期增长13.77%[56] - 销售费用26,395,225.84元，较上年同期增长18.92%，主要系营业收入增长，销售费用相应增长[54] - 管理费用128,041,327.36元，较上年同期增长20.25%，主要系营业收入增长，管理费用相应增长[54] - 电热元器件行业本期成本13.22亿元，占总成本100%，较上年同期增长13.77%[63] - 销售费用本期2639.52万元，较上期增长18.92%；管理费用本期1.28亿元，较上期增长20.25%；研发费用本期1.02亿元，较上期增长8.76%[65] - 研发投入合计1.02亿元，占营业收入比例5.29%，研发人员394人，占公司总人数15.94%[67][68] - 经营活动产生的现金流量净额本期2.60亿元，较上期减少33.89%[70] - 货币资金本期4.49亿元，较上期减少28.23%；交易性金融资产本期4.53亿元，较上期增长46.83%[73] - 应收票据本期6110.26万元，较上期增长95.04%；应收账款本期4.75亿元，较上期增长23.96%[73] - 固定资产本期8.54亿元，较上期增长14.11%；在建工程本期1126.69万元，较上期减少87.80%[73] - 应付账款本期2.35亿元，较上期增长24.88%；合同负债本期976.98万元，较上期减少24.45%[73] - 境外资产1.82亿元，占总资产的比例为6.08%[74] 各业务板块数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入较去年同期增长14.80%，三大业务板块均实现稳定增长[34] - 电热元器件行业营业收入1,908,033,600.11元，营业成本1,321,838,105.75元，毛利率30.72%，收入比上年增减14.92%，成本比上年增减13.77%，毛利率增加0.70个百分点[58] - 民用电器电热元件营业收入159,002.80万元，占主营业务收入83.33%[59] - 新能源汽车电热元件营业收入15,706.65万元，较上年同期增长[59] - 民用电器电热元件生产量9,204万支，销售量9,055万支，库存量769万支，生产量比上年增减28.78%，销售量比上年增减27.64%，库存量比上年增减24.03%[60] - 商用电器/工业装备电热元件生产量144万支，销售量142万支，库存量15万支，生产量比上年增减1.41%，销售量比上年增减 -1.39%，库存量比上年增减7.14%[60] - 新能源汽车电热元件生产量305万支，销售量252万支，库存量84万支，生产量比上年增减90.63%，销售量比上年增减45.66%，库存量比上年增减170.97%[60] 分红相关 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为322,599,225.61元，合并报表期末未分配利润为594,509,257.64元[6] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.70元（含税），总股本402,551,538股，合计拟派发现金红利281,786,076.60元（含税）[6] - 本年度公司现金分红占2024年度归属于母公司所有者的净利润的94.01%[6] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为322599225.61元，合并报表期末未分配利润为594509257.64元[128] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.70元（含税），合计拟派发现金红利281786076.60元（含税）[129] - 本年度公司现金分红占2024年度归属于母公司所有者的净利润的94.01%[129] - 每10股派息数为7.00元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为94.01%[132] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为281786076.60元，现金分红比例为94.01%[133] 行业市场数据 - 2024年全球核心家电产品零售额2882亿美元，同比增长2.1%；全球小家电产品零售额2451亿美元，同比增长3.1%[37] - 2024年中国家用电器出口数量448144.5万台，同比增长20.8%；出口总额7122.0亿元，同比增长15.4%[37] - 2024年中国家电全品类（不含3C）零售额9071亿元，同比增长6.4%[37] - 2024年全球新能源汽车（含乘用车和商用车）销量1824万辆，同比增长24.4%[39] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[39] - 预计到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[40] - 2024年洗衣机、干衣机、洗碗机等品质需求类产品零售额同比分别增长7.6%、25.7%、17.2%等[38] - 2024年全球核心家电产品零售额达2,882亿美元，同比增长2.1%；全球小家电产品零售额达2,451亿美元，同比增长3.1%[87] 公司业务模式 - 电热元件分为民用、商用、工业装备和新能源汽车四类，应用场景广泛[42][43][44] - 采购模式为“以产定购”和“策略采购”结合，大宗原材料集中采购，其他材料动态采购[44][45] - 生产模式是“以销定产”和“安全库存”结合，国内有四个生产基地，海外有泰国生产基地[45] - 销售采用直销模式，客户为电器制造商和汽车零部件制造商[46] 公司优势 - 公司在民用电器领域产品体系具“多产品、多规格、多客户”特点，有技术和市场需求响应优势[48] - 公司是厚膜电热元件在新能源汽车行业推广的开拓者之一，有望拓展新业务[48] - 公司积累大量优质客户，客户忠诚度高，利于把握需求和开拓潜在客户[48] - 公司具备多样化制造能力，能为客户提供低成本、高品质产品[49] - 公司有快速供货优势，体现在规模生产、供应链和区位三方面[49][50] 重大项目进展 - 年产4000万件电热元件生产线扩建项目预算3.62891亿元，工程累计投入占预算比例76.24%，工程进度79.00%[79] - 杭州热威汽车零部件公司年产500万台新能源汽车加热管及热器项目预算2.34221亿元，工程累计投入占预算比例36.96%，工程进度40.00%[79] - 总部大楼及技术研发中心升级改造项目预算4484.3万元，工程累计投入占预算比例83.27%，工程进度85.00%[79] - 总部大楼及技术研发中心升级改造项目预算由3867.633333万元调整为4484.3万元[80] - 重大非股权投资项目合计期初余额8971.531064万元，本期增加金额4305.816304万元，本期转入固定资产金额1.2696171399亿元，期末余额539.217411万元[79] 金融资产及衍生品投资 - 交易性金融资产期初余额3.085亿元，期末余额4.530亿元，当期变动1.445亿元[32] - 应收款项融资期初余额5547.37万元，期末余额1.543亿元，当期变动9879.92万元[32] - 交易性金融资产期初数3.0854198184亿元，本期公允价值变动损益44.704456万元，本期购买金额16.190212875亿元，本期出售/赎回金额14.76亿元，期末数4.5303397401亿元[81] - 应收款项融资期初数5547.372838万元，本期公允价值变动损益521.481002万元，本期购买金额1.0401404508亿元，本期出售/赎回金额1.5427296344亿元[81] - 远期结售汇产品初始投资135.93万元，期初账面价值110.41万元，本期公允价值变动损益44.70万元，购入金额1.422423亿元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例0.05%[83] - 期货产品购入金额685.42万元，售出金额741.06万元[83] - 报告期内远期结售汇合约交割收益93.33万元，公允价值变动损益44.70万元，期货收益 - 5.68万元[83] - 报告期内确认衍生品投资收益87.65万元，公允价值变动损益44.70万元[85] 子公司情况 - 公司持有安吉热威100%股权，其注册资本20,500.00万元，总资产90,462.49万元，净资产52,584.84万元，营业收入122,609.03万元，净利润17,905.04万元[86] - 公司持有江山热威100%股权，其注册资本5,171.0129万元，总资产19,395.28万元，净资产14,547.62万元，营业收入30,031.22万元，净利润6,201.51万元[86] 公司战略规划 - 公司修订到2030年发展规划并细化实施路径[88] - 民用事业部将深化市场拓展战略，加大新品开发力度[90] - 新能源车电热元件领域公司将稳固现有合作，拓展新项目与国内市场[90] - 工业电热元件领域公司将加大研发投入，探索战略合作[90] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会于2月6日召开，审议通过2项议案[97] - 2023年度股东大会于5月7日召开，审议通过16项议案[97] - 2024年第二次临时股东大会于6月19日召开，审议通过3项议案[97] - 2024年第三次临时股东大会于9月19日召开，审议通过1项议案[97] - 2024年第四次临时股东大会于10月11日召开，审议通过1项议案[98] 董监高报酬及任职情况 - 董事长楼冠良报告期内从公司获得的税前报酬总额为1440000元[99] - 董事吕越斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为1449580元[99] - 董事钱锋报告期内从公司获得的税前报酬总额为1209280元[99] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为7937638.20元[99] - 楼冠良自2022年1月至今担任厦门布鲁克董事、经理[101][103] - 吕越斌自2022年2月至今担任杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[101][103] - 沈园自2019年11月至今担任杭州河合电器股份有限公司财务总监[102] - 杨成荣自2022年9月至今担任子公司安吉热威副总经理[102] - 金莉莉自2024年1月至今担任杭州河合电器股份有限公司监事会主席、高级审计专员[102] - 章成盛自2021年7月至今担任子公司安吉热威空气加热品质管理部经理职务[102] - 胡光

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为92,423.10万元，净额为80,562.70万元[1] - 2024年度募集资金总额80,562.70万元，本年度投入9,964.49万元，累计投入36,318.49万元[34] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金为42,678.18万元，实际结余12,104.86万元[4] 资金使用情况 - 2023年9月15日，用23,390.06万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 2024年9月2日，同意用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末未归还2,300.00万元[12] - 2024年9月2日，同意用最高不超过4.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] 项目投入情况 - 年产4,000万件电热元件生产线扩建项目承诺投资45,568.18万元，本年度投入5,244.67万元，累计投入25,088.43万元，进度55.06%[34] - 杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热管项目承诺投资24,089.17万元，本年度投入3,551.16万元，累计投入7,981.24万元，进度33.13%[34] 超募资金情况 - 2023年和2024年分别用超募资金1,350万元永久补充流动资金，累计2,700万元[16] - 超募资金永久补充流动资金2700.00万元，剩余超募资金1889.38万元，超募金小计4589.38万元[1] 其他情况 - 2024年调整“技术研发中心升级项目”研发方向并调整内部投资结构，总投入不变[20] - 热器项目中心升级金额为6315.98，项目承诺投入75973.32[1] - 热器项目中心升级完工时间为2026/8/31[1]

业务决策 - 2025年4月8日董事会审议通过开展期货套期保值业务议案[16] 业务额度 - 投入保证金总额不超300万元或等值货币[3][4][16] - 任一交易日最高合约价值不超2000万元或等值货币[4][16] - 业务额度12个月内有效且可循环使用[4][7][16] 业务目的与品种 - 目的是规避产品及原材料价格波动风险[1] - 套期保值期货品种为铜、镍等主要原料[2] 业务风险 - 存在市场、政策等多种风险[9][10][11][12][13] 业务管理 - 配备专业小组负责制度和决策核准[14] - 建立账户及资金管理制度控制资金规模[14] - 内部审计部负责风险评价和监督[14]