活动信息 - 公司将于2020年6月24日下午15:00-17:30参加新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织 [2] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 投资者可通过登录"全景·路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与活动 [2] 出席人员 - 公司董事长潘丁睿先生将出席活动 [2] - 公司副总经理、董事会秘书周建林先生将出席活动 [2] - 公司财务总监范新萍女士将出席活动 [2] 活动目的 - 便于投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产3,901,444,629.63元，较上年度末增长2.38%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,385,071,655.34元，较上年度末增长0.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -46,391,122.98元，较上年同期减少126.92%[6] - 年初至报告期末营业收入854,069,602.67元，较上年同期减少29.84%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,995,312.50元，较上年同期减少42.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,648,632.04元，较上年同期减少50.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期减少0.39个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0149元/股，较上年同期减少59.18%[6] - 2020年第一季度营业总收入8.5624203001亿美元，较2019年第一季度的12.2184293336亿美元下降29.92%[31] - 2020年第一季度营业总成本8.4964202575亿美元，较2019年第一季度的12.0894164462亿美元下降29.70%[31] - 2020年第一季度营业利润668.642918万美元，较2019年第一季度的1264.128194万美元下降47.09%[31] - 2020年第一季度利润总额687.6754万美元，较2019年第一季度的1413.864967万美元下降51.36%[31] - 2020年第一季度末资产总计29.6741775025亿美元，较2019年末的28.6374519052亿美元增长3.62%[26][27] - 2020年第一季度末负债合计19.7462826195亿美元，较2019年末的18.6717065505亿美元增长5.75%[27] - 2020年第一季度末所有者权益合计9.927894883亿美元，较2019年末的9.9657453547亿美元下降0.38%[27] - 2020年第一季度净利润为4995312.50元，2019年第一季度为8748367.00元[32] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0149元/股，2019年第一季度均为0.0365元/股[32] - 2020年第一季度母公司营业收入为290482106.56元，2019年第一季度为491582073.88元[35] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 3785047.17元，2019年第一季度为 - 15079489.21元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1053301054.46元，2019年第一季度为1404804370.76元[37] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为10.9969217744亿美元，2019年同期为12.3245910161亿美元[40] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4639.112298万美元，2019年同期为1.7234526915亿美元[40] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为2104.264505万美元，2019年同期为5875.134214万美元[40] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2104.264505万美元，2019年同期为 - 5875.034214万美元[40] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为5.9012211342亿美元，2019年同期为1.655亿美元[40] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为4.3740726151亿美元，2019年同期为2.677401275亿美元[40] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.5271485191亿美元，2019年同期为 - 1.022401275亿美元[40] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为8528.108388万美元，2019年同期为1135.479951万美元[41] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7824.052259万美元，2019年同期为 - 7572.526881万美元[42] - 2020年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.9064781137亿美元，2019年同期为3388.38888万美元[43] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额243,550,221.33元，较期初增加73,799,026.88元，增幅43.47%，系增加银行长期借款[13][14] - 其他应收款期末余额139,655,504.80元，较期初增加46,364,938.14元，增幅49.70%，因疫情部分应收款延期收回[13][14] - 在建工程期末余额25,437,151.12元，较期初增加9,542,018.53元，增幅60.03%，因增加门店及专柜装修[13][14] - 2020年3月31日货币资金1.8717077696亿美元，较2019年12月31日的0.8186993318亿美元增长128.62%[25] - 2020年第一季度末应收账款0.0851884116亿美元，较2019年末的0.1187939382亿美元下降28.29%[25] - 2020年第一季度流动资产合计745,322,068.83元，非流动资产合计3,065,372,316.51元，资产总计3,810,694,385.34元[46] - 2019年12月31日流动资产合计1,662,078,821.97元，非流动资产合计1,201,666,368.55元，资产总计2,863,745,190.52元[49] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额290,404,976.14元，较期初减少138,231,825.58元，降幅32.25%，因归还银行短期借款[13][14] - 应付票据期末余额8,330,000.00元，较期初减少37,000,000.00元，降幅81.62%，因支付到期银行承兑汇票[13][14] - 预收账款期末余额32,386,085.15元，较期初减少23,488,322.88元，降幅42.04%，因执行新收入准则[13][14] - 长期借款期末余额495,881,825.67元，较期初增加300,495,994.05元，增幅153.80%，因增加银行长期借款[13][14] - 2020年第一季度末长期借款4.954955665亿美元，较2019年末的1.9524270406亿美元增长153.80%[27] - 2020年第一季度流动负债合计2,160,569,966.60元，非流动负债合计270,048,075.90元，负债合计2,430,618,042.50元[46][47] - 2019年12月31日流动负债合计1,667,981,737.01元，非流动负债合计199,188,918.04元，负债合计1,867,170,655.05元[50] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少73,950,010.52元，合同负债增加69,388,701.17元，应交税费增加8,507,523.33元[50] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加3,946,213.98元，非流动负债合计减少3,946,213.98元[50] 经营收支关键指标变化 - 营业成本本期金额704,194,627.80元，较上年同期减少302,339,166.02元，降幅30.04%，受疫情影响门店2月未正常营业[15][18] - 经营活动现金流净额本期为 -46,391,122.98元，较上年同期减少218,736,392.13元，降幅126.92%，因疫情销售商品收入减少[17] - 归属母公司的净利润本期为4,995,312.50元，较上年同期减少3,753,054.50元，降幅42.90%，因疫情营业收入减少[15][18] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为928017270.08元，2019年第一季度为1367412333.77元[37] - 2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为1100770.99元，2019年第一季度为8976354.37元[37] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为124183013.39元，2019年第一季度为28415682.62元[37] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为949943187.06元，2019年第一季度为1195513463.81元[37] - 2020年第一季度客户贷款及垫款净增加额为12900000.00元，2019年第一季度为 - 175475000.00元[37] 所有者权益及相关项目关键指标变化 - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计1,380,076,342.84元[47] - 2020年实收资本（或股本）为336,000,000.00元[47][50] - 2020年第一季度资本公积为389,462,335.69元[51] - 2020年第一季度盈余公积为41,223,431.59元[51] - 2020年第一季度未分配利润为229,888,768.19元[51] - 2020年第一季度所有者权益为996,574,535.47元[51] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计为2,863,745,190.52元[51] 新收入准则影响相关 - 2019年预收客户储值卡等与商品相关预收款项73,950,010.52元，2020年执行新收入准则后，不含税部分65,442,487.19元列入合同负债，税额部分8,507,523.33元列入应交税费-待转销项税额[48] - 公司向会员提供积分奖励计划原确认为递延收益部分8,967,256.75元，2020年执行新收入准则后列入合同负债[48] - 2019年预收客户储值卡等与商品相关预收款项为73,950,010.52元[51] - 2020年执行新收入准则后，预收款项不含税部分65,442,487.19元列入合同负债科目核算[51] - 2020年执行新收入准则后，预收款项税额部分8,507,523.33元列入应交税费 - 待转销项税额科目核算[51] - 公司向会员提供积分奖励计划原确认为递延收益部分3,946,213.98元，2020年执行新收入准则后列入合同负债科目核算[52] 其他 - 非经常性损益合计1,346,680.46元[10] - 截止报告期末股东总数为17,479户[10]

整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入44.03亿元，较2018年增长21.49%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2777.29万元，较2018年减少60.41%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，较2018年增长3092.17%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产13.80亿元，较2018年末增长3.05%[22] - 2019年末总资产38.11亿元，较2018年末减少8.38%[22] - 2019年基本每股收益0.0938元/股，较2018年减少67.91%[23] - 2019年加权平均净资产收益率2.03%，较2018年减少3.29个百分点[24] - 2019年各季度营业收入分别为12.17亿元、9.66亿元、10.31亿元、11.89亿元[26] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为874.84万元、1697.88万元、850.95万元、 - 646.37万元[26] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.72亿元、 - 595.54万元、 - 4231.82万元、3.10亿元[26] - 2019年非经常性损益合计1243.49万元，2018年为3954.27万元，2017年为556.37万元[29] - 2019年公司主营业务收入400,007.94万元，同比增长19.62%；归属于上市公司股东的净利润2,777.29万元，同比下降60.41%[45] - 2019年公司营业收入4,403,258,990.38元，同比增长21.49%；营业成本3,596,381,888.15元，同比增长19.83%[47] - 2019年公司销售费用473,382,991.12元，同比增长54.43%；管理费用186,642,829.83元，同比增长22.80%[47] - 2019年公司财务费用59,881,154.54元，同比增长36.97%；经营活动产生的现金流量净额433,845,771.56元，同比增长3092.17%[47] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额 -160,224,184.62元；筹资活动产生的现金流量净额 -403,775,074.48元，同比下降162.25%[47] - 主营业务合计营业收入44.03亿元，营业成本35.96亿元，毛利率18.32%，收入同比增21.49%，成本同比增19.83%，毛利率增加1.13个百分点[50] - 销售费用本期4.73亿元，上年同期3.07亿元，变动比例54.43%；管理费用本期1.87亿元，上年同期1.52亿元，变动比例22.80%；财务费用本期0.60亿元，上年同期0.44亿元，变动比例36.97%[55] - 销售商品、提供劳务收到现金本期51.71亿元，上年同期42.29亿元，变动比例22.26%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期4.34亿元，上年同期0.14亿元，变动比例3092.17%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -1.60亿元，上年同期 -5.71亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -4.04亿元，上年同期6.49亿元，变动比例 -162.25%[57] - 主营商业商品成本34.77亿元，占总成本96.69%，较上年同期变动比例19.71%[52] - 其他业务成本1.19亿元，占总成本3.31%，较上年同期变动比例23.58%[52] - 货币资金本期期末数为16,975.12，占总资产4.45%，较上期期末变动-50.06%[59] - 固定资产本期期末数为148,455.80，占总资产38.96%，较上期期末变动-2.44%[60] - 短期借款本期期末数为42,863.68，占总资产11.25%，较上期期末变动-42.47%[60] 利润分配与股本变动 - 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不派现，不送红股[5] - 公司2018年以总股本2.4亿股为基数，每10股转增4股，共计转增9600万股，转增后总股本增至3.36亿股[24] - 2018年度以2.4亿股总股本为基数，每10股转增4股，共计转增9600万股，转增后总股本增至3.36亿股[85] - 2017年每10股派息1元，现金分红2400万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.50%[88] - 2018年每10股转增4股，现金分红为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为7.015630175亿元[88] - 2019年每10股转增4股，现金分红为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为2.777290259亿元[88] - 2019年以资本公积金转增股份，合计1.602亿股，转增后为2.2428亿股，增加6408万股，转增比例40.88%[174] - 2018年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本由24,000万股变更为33,600万股，新增股份于2019年5月29日上市流通[154] - 公司注册资本由24,000万元变更为33,600万元，并完成工商变更登记手续[154] - 实施送转股方案后，按新股本总额336,000,000股摊薄计算，公司2018年度每股收益为0.2088元[155] - 潘锦海等多位股东年初限售股于2019年5月6日全部解除限售，合计年初限售股数为168,000,000股[157][158] - 无限售条件流通股份变动前数量为240,000,000股，比例100%，变动后数量为336,000,000股，比例100%，增加96,000,000股[153] - 普通股股份总数变动前为240,000,000股，比例100%，变动后为336,000,000股，比例100%，增加96,000,000股[153] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因新店培育期亏损、客源分流及期间费用增加[24] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年主营业务中百货联营营业收入22.76万元，毛利率14.48%；自营营业收入21.74万元，毛利率8.99%[33] - 2019年主营业务中超市联营营业收入33.73万元，毛利率12.56%；自营营业收入116.91万元，毛利率11.21%[33] - 2019年其他业务营业收入40.33万元，毛利率70.49%[33] - 2019年主营业务合计营业收入440.33万元，营业成本359.64万元，毛利率18.32%[33] - 2018年主营业务合计营业收入362.44万元，营业成本300.12万元，毛利率17.19%[33] - 2019年公司自采商品销售额同比增长300%，全年自采业务平均毛利率同比提高一个百分点[43] - 2019年公司实施百货营销活动26档，超市营销活动29档，其中A类活动销售额同比增长8.2%[43] - 乌鲁木齐百货较上年同期平均销售增长率为11.49%，每平方米营业面积销售额3.12万元[67] - 2019年公司实施百货营销活动26档，超市营销活动29档，A类活动销售额同比增长8.2%[67] - 2019年百货采购额（含税进价）23,590.39万元，库存金额（含税进价）4,645.67万元；超市采购额（含税进价）149,885.90万元，库存金额（含税进价）66,273.05万元[69] 公司门店与市场情况 - 报告期末公司在新疆地区拥有6家百货商场、3家购物中心及12家超市，经营面积达48万平方米[31] - 乌鲁木齐北京路购物中心轻奢旗舰店拥有21个国际一线品牌[41] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[37] - 超市业态营业收入和营业成本增长，主要系好家乡超市2019年全年并入合并范围所致[48] - 2019年零售市场规模超40万亿元，限额以上单位消费品零售额1.53万亿元，增长4.4%[63] - 报告期末自有物业门店2家，建筑面积18.53万平米；租赁物业门店14家，建筑面积42.72万平米；自有+租赁物业门店5家，建筑面积15.15万平米[64] - 新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司预计2020年9月底前开业，公司持股12%[65] - 好家乡超市克拉玛依市红星店于2019年12月8日闭店，石河子市成渝店拟于2020年6月底前关闭[65][66] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额7994.51万元，占年度销售总额1.80%，关联方销售额为0[52] - 前五名供应商采购额27078.79万元，占年度采购总额7.40%，关联方采购额为0[53] 公司投资与项目情况 - 2019年2月15日，汇嘉食品产业园公司以4415万元取得13万平方米国有建设用地使用权[71] - 2019年公司在新疆和田市投资5000万元设立生物科技公司运营保健食品产业项目[72] - 公司转让伊犁汇嘉时代百货有限公司90%股权给李福清，10%股权给朱翔，已收到全部股权转让款、垫付款项及相应利息，垫付款项为81,878,844.65元[75] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产36,582.24万元，净资产205,282.05万元，营业收入49,632.88万元，净利润970.17万元[76] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司注册资本2000万元，持股比例100%，总资产29,874.03万元，净资产11,561.48万元，营业收入33,199.57万元，净利润1,550.34万元[76] - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司注册资本260万元，持股比例100%，总资产28,120.87万元，净资产16,018.68万元，营业收入27,816.55万元，净利润702.03万元[76] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司注册资本3176万元，持股比例100%，总资产72,173.25万元，净资产6,863.39万元，营业收入60,153.06万元，净利润3,112.35万元[76] - 新疆好家乡超市有限公司注册资本2449万元，持股比例100%，总资产78,647.44万元，净资产 - 21,416.16万元，营业收入71,636.87万元，净利润 - 2,688.07万元[76] 未来资金投入计划 - 2020年预计投入约6500万元对部分门店及公司总部实施装修改造升级[89] - 2020年预计投入约6000余万元建设新疆汇嘉食品产业园项目[89] 公司业务发展方向 - 今年全面打通“线上线下”营销渠道，尝试引用IP植入作为营销新手段[80] - 今年是公司开展保健食品产业正式运营的第一年，正推进产品投产前期筹备工作[81] 行业风险与应对措施 - 零售行业面临宏观市场环境、运营、财务等风险，公司将采取措施应对[82][83] 股东股份限制与承诺 - 公司控股股东潘锦海等自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持股份，也不由公司收购该部分股份[90] - 担任公司董监高的股东任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份的25%，离职后6个月内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超过所持有公司股份的50%[90] - 股东潘艺尹在控股股东潘锦海任职期间每年转让股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，潘锦海离职后半年内不转让[90][92] - 担任公司董事或高管的股东锁定期满后2年内减持，减持价格应不低于发行价；上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[92] - 控股股东触发稳定股价义务时，10个交易日内提交增持方案，增持总金额不低于3000万元；若未履行，公司董事会25个交易日内公告回购方案，回购总金额不低于3000万元[92] - 若公司股东大会未通过回购方案或董事会未如期公告，董事、高级管理人员30个交易日内无条件增持，各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的20%[94] - 控股股东潘锦海锁定期届满后12个月内，转让所持公司老股不超过直接或间接持有公司老股的15%[94] - 控股股东潘锦海锁定期届满后第13至24个月内，转让所持公司老股不超过第13月初直接或间接持有公司老股的15%[94] - 持有公司5%以上股份的股东潘艺尹、鑫源汇信，锁定期届满后12个月内转让老股不超15%，13至24个月内转让不超第13月初持有老股的15%[95] - 若公司招股书有虚假记载等重大影响事项，公司及控股股东在触发日起5个交易日内制订回购方案，股东大会通过则2个交易日内公告并6个月内完成回购，未通过则控股股东6个月内完成回购，回购价不低于发行价加活期利息[96] - 公司及其相关人员承诺招股书虚假记载致投资者损失将依法赔偿并承担连带责任[96] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使填补即期回报措施实现，违反承诺将公开解释道歉、接受自律监管、承担补偿责任[98] - 公司控股股东及实际控制人潘锦

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产37.25亿元，较上年度末减少10.44%[7] - 2019年9月30日公司货币资金为1.04亿元，较2018年12月31日的3.40亿元减少约69.54%[26] - 2019年9月30日公司应收账款为1.30亿元，较2018年12月31日的1.16亿元增长约11.99%[26] - 2019年9月30日公司流动资产合计8.12亿元，较2018年12月31日的12.05亿元减少约32.60%[26] - 2019年9月30日公司非流动资产合计29.14亿元，较2018年12月31日的29.54亿元减少约1.34%[27] - 2019年9月30日公司资产总计37.25亿元，较2018年12月31日的41.59亿元减少约10.43%[27] - 2019年9月30日流动资产合计14.5776592149亿美元，2018年12月31日为13.8569697173亿美元，同比增长5.19%[30] - 2019年9月30日非流动资产合计15.0672221757亿美元，2018年12月31日为15.397714144亿美元，同比下降2.14%[30] - 2019年9月30日资产总计29.6448813906亿美元，2018年12月31日为29.2546838613亿美元，同比增长1.33%[30] - 2019年1月1日应收账款较2018年12月31日减少30.503064万美元，其他应收款增加6.308113万美元[53] - 2019年1月1日流动资产合计较2018年12月31日减少24.194951万美元，资产总计减少24.194951万美元[53] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少700万美元，其他非流动金融资产增加700万美元[53] - 预付款项期末余额63,509,868.68元，较年初余额26,407,738.62元增加140.50%，因公司下属超市自采量增加[12][13] - 应收利息期末余额22,070,865.26元，较年初余额9,224,745.06元增加139.26%，系全资子公司汇嘉小贷应收利息增加[12][13] - 一年内到期的非流动资产期末余额134,559,800.05元，较年初余额310,164,500.00元减少56.62%，因汇嘉小贷报告期内贷款减少[12][13] 财务数据关键指标变化 - 净资产与收益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.75亿元，较上年度末增加2.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3423.66万元，较上年同期减少64.32%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3419.96万元，较上年同期减少60.29%[7] - 加权平均净资产收益率为2.45%，较上年同期减少4.75个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1019元/股，较上年同期减少74.51%[8] - 2019年第三季度营业利润为12,353,131.68元，2018年同期为20,497,956.89元；2019年前三季度为53,640,339.46元，2018年前三季度为119,243,190.64元[35] - 2019年第三季度利润总额为12,535,000.85元，2018年同期为19,905,190.88元；2019年前三季度为50,539,587.33元，2018年前三季度为116,037,532.43元[36] - 2019年第三季度净利润为8,509,484.78元，2018年同期为15,902,342.20元；2019年前三季度为34,236,637.02元，2018年前三季度为95,959,996.11元[36] - 2019年第三季度综合收益总额为8,509,484.78元，2018年同期为15,902,342.20元；2019年前三季度为34,236,637.02元，2018年前三季度为95,959,996.11元[38] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0253元/股，2018年同期为0.0663元/股；2019年前三季度为0.1019元/股，2018年前三季度为0.3998元/股[38] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.0253元/股，2018年同期为0.0663元/股；2019年前三季度为0.1019元/股，2018年前三季度为0.3998元/股[38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入32.14亿元，较上年同期增加28.88%[7] - 2019年前三季度营业总收入32.3863776483亿美元，2018年前三季度为25.1429645875亿美元，同比增长28.81%[34] - 2019年第三季度营业收入10.3103307541亿美元，2018年第三季度为7.9253104443亿美元，同比增长30.09%[34] - 2019年第三季度母公司营业收入为431,532,830.50元，2018年同期为306,823,879.84元；2019年前三季度为1,340,977,121.54元，2018年前三季度为957,146,122.81元[39] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用相关 - 2019年前三季度营业总成本31.8689331464亿美元，2018年前三季度为23.9338234014亿美元，同比增长33.15%[34] - 2019年第三季度营业成本8.355207966亿美元，2018年第三季度为6.5430982386亿美元，同比增长27.69%[34] - 2019年第三季度财务费用为16,204,428.16元，2018年同期为10,535,348.69元；2019年前三季度为45,975,934.16元，2018年前三季度为27,024,494.41元[35] - 2019年第三季度利息费用为15,109,174.98元，2018年同期为8,871,030.42元；2019年前三季度为38,101,104.52元，2018年前三季度为19,817,433.34元[35] - 2019年第三季度母公司营业成本为348,003,814.19元，2018年同期为252,880,143.35元；2019年前三季度为1,087,598,349.95元，2018年前三季度为784,969,344.20元[39] - 销售费用本期金额353,849,128.41元，较上年金额177,424,961.93元增加99.44%，因好家乡超市纳入合并范围后门店装修及促销费用增加[12][14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，上年同期为-1.59亿元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -174,820,653.08元，较上年金额509,326,311.49元减少134.32%，因公司偿还债务支付的现金增加[12][14] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计40.87亿元，2018年同期为32.97亿元[44] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计39.63亿元，2018年同期为34.56亿元[44] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，2018年同期为-1.59亿元[44] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计49.86万元，2018年同期为52.62万元[45] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计1.32亿元，2018年同期为3.92亿元[45] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，2018年同期为-3.92亿元[45] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计4.28亿元，2018年同期为7.45亿元[45] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计6.03亿元，2018年同期为2.36亿元[45] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，2018年同期为5.09亿元[45] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.82亿元，2018年同期为-0.41亿元[45] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金12.96亿元，2018年同期为10.58亿元[46] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计22.26亿元，2018年同期为13.36亿元[47] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计23.06亿元，2018年同期为13.51亿元[47] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8006.59万元，2018年同期为 -1495.29万元[47] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计49.46万元，2018年同期为52.49万元[47] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计8897.30万元，2018年同期为5.21亿元[47] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8847.83万元，2018年同期为 -5.21亿元[47] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计21.38亿元，2018年同期为27.22亿元[47] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计20.93亿元，2018年同期为22.44亿元[47] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4510.51万元，2018年同期为4.78亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司短期借款为6.28亿元，较2018年12月31日的7.45亿元减少约15.71%[27] - 2019年9月30日流动负债合计17.932443517亿美元，2018年12月31日为17.1297252137亿美元，同比增长4.79%[31] - 2019年9月30日非流动负债合计2.224701639亿美元，2018年12月31日为2.4348389152亿美元，同比下降8.63%[31] - 2019年9月30日负债合计20.157145156亿美元，2018年12月31日为19.5645641289亿美元，同比增长3.03%[31] - 2019年第三季度非流动负债合计3.1628862514亿美元，负债合计28.1985902797亿美元[51] - 2019年1月1日流动负债合计17.1297252137亿美元，非流动负债合计2.4348389152亿美元，负债合计19.5645641289亿美元[54] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 2019年第三季度实收资本2.4亿美元，资本公积4.3718026699亿美元，盈余公积4002.083398万美元，未分配利润6.2307636332亿美元[51] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计13.4027746429亿美元，所有者权益合计13.4027746429亿美元，负债和所有者权益总计41.6013649226亿美元[51] - 2019年1月1日实收资本2.4亿美元，资本公积4.3718026699亿美元，盈余公积4002.083398万美元，未分配利润2.5156892276亿美元[54] - 2019年1月1日所有者权益合计9.6877002373亿美元，负债和所有者权益总计29.2522643662亿美元[54][55] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为19261户[9] - 潘锦海持股2.096亿股，占比62.39%，质押1.4409亿股[9] 公司业务动态 - 汇嘉食品产业园公司于2019年2月15日以4415万元取得国有建设用地使用权，项目按计划推进[15] - 公司转让伊犁汇嘉时代百货有限公司100%股权，已收到全部股权转让款、垫付款项及相应利息，垫付款项为81,878,844.65元[16] - 公司向昌吉汇投借款6200万元，已还清5000万元借款，借款期限4个月且不收取利息[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,182,902,093.23元，同比增长28.32%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为25,727,152.24元，同比下降67.86%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,048,997.77元，同比下降60.97%[19] - 基本每股收益为0.0766元/股，同比下降77.04%[20] - 稀释每股收益为0.0766元/股，同比下降77.04%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0835元/股，同比下降72.11%[20] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比下降4.13个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.05%，同比下降3.36个百分点[20] - 公司总营业收入21.83亿元，同比增长28.35%[25] - 营业收入同比增长28.32%至21.829亿元[32] - 营业总收入同比增长28.5%至22.01亿元人民币[116] - 净利润同比下降67.9%至2572.72万元人民币[117] - 营业收入同比增长39.8%，从6.50亿元增至9.09亿元[120] - 净利润由盈转亏，从2425万元盈利转为1547万元亏损[121] 成本和费用（同比环比） - 总营业成本17.73亿元[25] - 营业成本同比增长26.70%至17.725亿元[32] - 销售费用同比大幅增长116.21%至2.364亿元[32] - 财务费用同比增长80.55%至2977万元[32] - 销售费用同比大幅增长116.2%至2.36亿元人民币[116] - 营业成本增长26.7%至17.73亿元人民币[116] - 财务费用增长80.5%至2977.15万元人民币[116] - 所得税费用下降23.6%至1227.74万元人民币[117] - 营业成本同比增长39.0%，从5.32亿元增至7.40亿元[120] - 销售费用同比激增150.3%，从3401万元增至8513万元[120] - 管理费用同比增长95.2%，从3240万元增至6324万元[120] - 利息费用达1685万元，而利息收入仅为17万元[120] 各条业务线表现 - 百货业态联营模式收入11.09亿元，毛利率13.63%，自营模式收入1.06亿元，毛利率9.51%[25] - 超市业态联营模式收入1.83亿元，毛利率12.03%，自营模式收入5.80亿元，毛利率13.43%[25] - 其他业务收入2.05亿元，毛利率高达72.66%[25] - 超市自营收入同比大幅增长156.85%，从2.26亿元增至5.80亿元[25] - 公司采用联营、自营和租赁三种经营模式，联营涵盖珠宝服饰等品类，自营包括化妆品和超市商品[24] - 公司通过并购好家乡超市100%股权实施"汇嘉时代+好家乡"双品牌战略，成为新疆最大商超连锁企业[24] 各地区表现 - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司总资产4.48亿元，净资产2.01亿元，营业收入2.43亿元，净利润496.55万元[41] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司总资产2.63亿元，净资产1.09亿元，营业收入1.73亿元，净利润920.02万元[41] - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司总资产2.85亿元，净资产1.57亿元，营业收入1.38亿元，净利润398.05万元[41] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司总资产8.31亿元，净资产5249.01万元，营业收入2.88亿元，净利润1497.97万元[41] - 新疆好家乡超市有限公司总资产7.72亿元，净资产负2.05亿元，营业收入3.65亿元，净利润负1751.50万元[41] 管理层讨论和指引 - 公司非经常性损益净亏损232.18万元，其中政府补助16.18万元、资金占用费收入12.12万元、托管费收入34.89万元，但被非流动资产处置损失8.09万元及其他营业外支出328.26万元所抵消[21] - 公司经营总面积达49万平方米，拥有6家百货商场、3家购物中心及13家超市[24] - 新疆好家乡超市有限公司因经营策略差异及部分门店业绩不佳处于并购整合阶段[42] - 公司于2018年9月完成对好家乡超市100%股权收购[42] - 昌吉购物中心处于培育期，成本费用及营销支出较高影响整体业绩[43] - 公司面临国家政策调整及宏观经济下行对零售业的负面影响[42] - 2019年上半年社会消费品零售总额19.52万亿元，同比增长8.4%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为166,389,897.99元，上年同期为-253,758,169.16元[19] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.664亿元[32] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-2.54亿元转为1.66亿元正流入[123] - 筹资活动现金流出2.48亿元，主要由于偿还债务5.03亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额为7895万元，较期初下降70.0%[124] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.4%至8.72亿元[126] - 收到其他与经营活动有关的现金激增202.2%至6.55亿元[126] - 经营活动现金流入总额增长63.3%至15.27亿元[126] - 支付其他与经营活动有关的现金增长130.8%至6.56亿元[126] - 经营活动现金流量净额改善129.1%至2138.65万元[126] - 投资活动现金流出减少75.5%至6668.39万元[126] - 取得借款收到的现金减少48.9%至2.78亿元[126][127] - 筹资活动现金流入减少25.4%至14.24亿元[126][127] - 期末现金及现金等价物余额下降57.3%至3928.72万元[127] 资产和负债变化 - 总资产为3,831,402,926.40元，同比下降7.88%[19] - 应收账款同比增长34.33%至1.562亿元[34] - 预付账款同比激增246.33%至9146万元[34] - 无形资产同比增长46.03%至1.328亿元[34] - 短期借款同比下降29.13%至5.28亿元[34] - 货币资金中3184万元使用受限[35] - 货币资金从2018年底的3.40亿元下降至2019年6月的1.11亿元，降幅达67.4%[107] - 应收账款从2018年底的1.16亿元增加至2019年6月的1.56亿元，增长34.3%[108] - 预付款项从2018年底的2641万元大幅增加至2019年6月的9146万元，增长246.4%[108] - 存货从2018年底的2.01亿元略降至2019年6月的1.97亿元，减少2.1%[108] - 流动资产总额从2018年底的12.05亿元下降至2019年6月的8.91亿元，减少26.1%[108] - 短期借款从2018年底的7.45亿元减少至2019年6月的5.28亿元，下降29.1%[108] - 应付票据从2018年底的2.15亿元下降至2019年6月的7169万元，减少66.7%[109] - 实收资本（或股本）从2018年底的2.40亿元增加至2019年6月的3.36亿元，增长40.0%[109] - 母公司货币资金从2018年底的1.63亿元下降至2019年6月的5127万元，减少68.5%[112] - 母公司其他应收款从2018年底的10.26亿元增加至2019年6月的11.98亿元，增长16.8%[112] - 短期借款减少27.9%至4.28亿元人民币[113] - 总资产增长3.8%至30.37亿元人民币[113] - 实收资本增长40%至3.36亿元人民币[114] 股东和股权结构 - 公司控股股东及关联方股份锁定期为上市之日起36个月内[46] - 控股股东承诺增持股票以稳定股价，增持总金额不低于3000万元[48] - 公司回购股票方案中，回购总金额不低于3000万元[48] - 董事及高级管理人员承诺无条件增持公司股票，各自累计增持金额不低于上年度税后薪酬总额的20%[48] - 控股股东锁定期届满后12个月内，通过交易所转让所持老股不超过直接或间接持有公司老股的15%[49] - 控股股东锁定期届满后第13至24个月内，转让所持老股不超过锁定期届满后第13月初持有老股的15%[49] - 持有公司5%以上股份股东锁定期届满后12个月内，转让所持老股不超过直接或间接持有公司老股的15%[49] - 持有公司5%以上股份股东锁定期届满后第13至24个月内，转让所持老股不超过锁定期届满后第13月初持有老股的15%[49] - 控股股东违规减持公司股票所得归公司所有，剩余股份锁定期自动延长1年[49] - 持有公司5%以上股份股东违规减持公司股票所得归公司所有[49] - 违规减持股票所得须在5日内上交公司[51] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长1年[51] - 招股书虚假记载触发回购需在触发日起6个月内完成[51] - 回购价格不低于发行价加算银行同期活期存款利息[51] - 控股股东承担未取得债权人同意函的债务损失[52] - 控股股东承担2015年前社保公积金补缴损失[53] - 昌吉土地竞买经济损失由控股股东全额承担[53] - 公司普通股股东总数20,867户[97] - 实际控制人潘锦海持股209,646,570股 占总股本比例62.39%[98] - 潘锦海质押股份数量122,490,000股[98] - 新疆鑫源汇信持股16,800,000股 占总股本比例5%[98] - 潘艺尹持股13,625,430股 占总股本比例4.06%[98] - 乌鲁木齐博瑞尚荣持股3,853,500股 占总股本比例1.15%[98] - 新疆金汇佳持股3,790,500股 占总股本比例1.13%[98] - 潘锦海报告期内通过资本公积金转增股份增加持股59,899,020股[102] - 14名股东合计持有首发限售股16,800,000股 将于2019年5月6日解禁[96] - 潘锦海等股东首发限售股共计约1.67亿股于2019年5月6日全部解除限售[95] 诉讼和监管事项 - 涉及诉讼金额总计人民币9221.34万元，包括北京松联案220万元、克拉玛依天成案2713.46万元、新疆大成案2697.27万元、新疆宏晟案2875.67万元及博乐新民居案725万元[57][58][59] - 博乐新民居案一审判决公司需赔偿经济损失271万元及律师代理费15万元，同时对方需退还定金100万元及暖气费31.27万元[59] - 克拉玛依天成案诉讼金额2713.46万元，涉及租赁面积11635.42平方米的商业用房[58] - 新疆大成案诉讼金额2697.27万元，涉及租赁面积14850平方米的商业用房[58] - 新疆宏晟案诉讼金额2875.67万元，涉及租赁面积10272平方米的商业用房[58] - 公司于2019年4月15日收到新疆证监局行政监管措施决定书（[2019]3号）[61] - 北京松联案诉讼金额220万元，2019年1月15日由北京市海淀区人民法院重审[57] - 博乐新民居案二审于2019年6月11日开庭审理[59] - 克拉玛依天成案于2019年8月28日开庭审理[58] - 新疆大成案及新疆宏晟案分别于2019年7月立案，尚未开庭审理[58] - 好家乡超市被诉房屋损失费每日22,034.28元及违约金747,848.40元[85] - 公司2019年4月29日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查（新证调查字2019015号）[64] - 公司及相关当事人于2019年7月24日收到新疆证监局《行政处罚决定书》（[2019]3号）[65] - 公司及控股股东潘锦海于2019年4月15日被新疆证监局采取出具警示函的行政监管措施[66] 关联交易 - 公司向关联企业昌吉汇投借款6200万元人民币，期限4个月且不收取利息，截至报告发出日已还款2000万元人民币[67] - 2019年1-6月关联交易提供服务发生金额174.46万元人民币，全年补充预计金额540万元人民币[69] - 2019年1-6月关联交易销售商品发生金额543.13万元人民币，全年补充预计金额3000万元人民币[69] - 关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司储值卡消费上半年发生541.17万元人民币，全年预计2500万元人民币[69] - 关联方新疆汇嘉投资（集团）有限公司储值卡消费上半年发生1.96万元人民币，全年预计500万元人民币[69] - 总关联交易2019年1-6月发生717.59万元人民币，全年补充预计总额3540万元人民币[69] 担保事项 - 公司对子公司担保发生额为1亿元人民币[73] - 公司对子公司担保余额为1亿元人民币[73] - 公司担保总额为1亿元人民币[73] - 担保总额占公司净资产比例为7.32%[73] 会计政策变更和调整 - 应收票据调整增加813.93万元[78] - 应收账款调整增加1.16亿元人民币[78] - 应收票据及应收账款调整减少1.24亿元人民币[78] - 应付票据调整增加2.15亿元人民币[79] - 应付账款调整增加8.90亿元人民币[79] - 应付票据及应付账款调整减少11.05亿元人民币[79] - 预期信用损失计量减值准备使合并报表资产总额和净利润均增加604,549.85元[83] - 应收账款调整增加643,686.05元至116,941,001.09元[84] - 其他应收款调整增加402,935.56元至149,768,624.99元[84] - 未分配利润调整增加1,070,816.56元至623,076,363.32元[84] - 母公司资产总额减少685,728.16元，净资产同步减少685,728.16元[83] - 昌吉生活广场门店年租金从792万元修订为492万元（不含税468.57万元）[85] 股本和所有者权益 - 公司总股本通过资本公积转增从2.4亿股增至3.36亿股（转增比例40%）[90][92] - 转增后2018年度每股收益摊薄计算为0.2088元[93] - 公司实收资本（或股本）为240,000,000元[136] - 资本公积为437,180,266.99元[136] - 盈余公积为37,808,210.64元[136] - 未分配利润为634,143,717.21元[139] - 归属于母公司所有者权益合计为1,349,132,194.84元[139] - 本期综合收益总额为80,057,653.91元[137] - 对所有者（或股东）的分配为-24,000,000元[137] - 本期增减变动金额为-15,472,988.45元[141] - 资本公积转增资本（或股本）为96,000,000元[141] - 所有者权益内部结转金额为96,000,000元[141] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为953,297,035.28元[142] - 实收资本（或股本）期末余额为336,000,000.00元[142] - 资本公积期末余额为341,180,266.99元[142] - 其他综合收益期末余额为40,020,833.98元[142] - 未分配利润期末余额为236,095,934.31元[142] - 2018年上半年所有者权益合计为970,643,790.30元[142] - 2018年上半年实收资本（或股本）余额为240,000,000.00元[142] - 2018年上半年资本公积余额为437,180,266.99元[142] - 2018年上半年盈余公积余额为37,808,210.64元[142] - 2018年上半年未分配利润余额为255,655,312.67元[142] - 归属于母公司所有者权益增长0.8%至13.4亿元[130] 人事变动 - 副总经理马丽于2019年4月因个人原因离职[103] 重要会计政策细节 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[156] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[156] - 分步实现非同一控制合并时需对购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期

活动信息 - 公司定于2019年7月26日下午15:00-17:30参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可通过登录“全景·路演天下”网站或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书董凤华女士将出席本次集体接待日活动 [2] 活动目的 - 便于投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1,217,307,801.10元，同比增长24.90%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8,748,367.00元，同比下降80.38%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,401,686.54元，同比下降82.33%[7] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比下降1.05个百分点[7] - 基本每股收益为0.0365元/股，同比下降80.36%[7] - 净利润同比暴跌80.38%至875万元[16] - 合并层面营业总收入同比增长25.4%，从974,600,081.80元增至1,221,842,933.36元[29] - 公司2019年第一季度净利润为874.84万元，同比下降80.4%[30] - 公司2019年第一季度营业利润为1264.13万元，同比下降77.0%[30] - 公司2019年第一季度营业收入为4.92亿元，同比增长36.1%[31] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0365元，同比下降80.4%[31] - 母公司2019年第一季度净亏损1507.95万元，同比转亏[31] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增122.25%至1.26亿元[15][16] - 管理费用同比增长39.9%至4404万元[15][16] - 财务费用同比增长86.51%至1474万元[15][16] - 合并层面营业成本同比增长24.6%，从808,002,361.95元增至1,006,533,793.82元[29] - 合并层面销售费用同比大幅增长122.2%，从56,734,694.52元增至126,093,143.87元[29] - 合并层面财务费用同比增长86.5%，从7,902,598.03元增至14,739,085.93元[29] - 合并层面利息费用同比增长133.0%，从4,725,410.85元增至11,011,975.31元[29] - 公司2019年第一季度营业成本为4.11亿元，同比增长37.2%[31] - 公司2019年第一季度销售费用为4496.60万元，同比增长154.2%[31] - 公司2019年第一季度财务费用为967.08万元，同比增长92.1%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为172,345,269.15元，同比增长45.20%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长45.2%至1.72亿元[18] - 筹资活动现金流量净额同比恶化136.36%至-1.02亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长45.2%，从1.19亿元增至1.72亿元[35] - 经营活动现金流入总额同比增长30.7%，从12.09亿元增至15.80亿元[35] - 购买商品及接受劳务支付的现金同比增长38.4%，从8.64亿元增至11.96亿元[35] - 支付给职工的现金同比增长64.5%，从3970万元增至6532万元[35] - 投资活动现金流出同比减少51.1%，从1.20亿元降至5875万元[35] - 取得借款收到的现金同比减少42.1%，从2.86亿元降至1.66亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比增长60.3%，从4.52亿元增至2.82亿元[36] - 母公司销售商品收到现金同比增长21.5%，从4.00亿元增至4.87亿元[39] - 母公司筹资活动现金流入同比减少21.4%，从10.60亿元降至8.33亿元[40] - 母公司期末现金余额同比减少54.2%，从1.42亿元降至6520万元[40] - 公司2019年第一季度销售商品提供劳务收到现金13.67亿元[34] - 公司2019年第一季度客户贷款及垫款净减少1.75亿元[34] 资产和负债变化 - 总资产为4,035,172,103.09元，较上年度末减少2.98%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,347,979,209.68元，较上年度末增长0.65%[7] - 应收票据及应收账款较年初增加47.77%至1.84亿元[13][15] - 其他应收款较年初增加30.18%至1.94亿元[13][15] - 一年内到期的非流动资产较年初下降56.7%至1.34亿元[13][15] - 合并层面总资产从4,159,089,870.65元下降至4,035,172,103.09元，减少123,917,767.56元（约3.0%）[26] - 合并层面货币资金从162,696,062.17元大幅下降至73,323,401.68元，减少89,372,660.49元（约54.9%）[27] - 合并层面短期借款从594,000,000.00元减少至503,500,000.00元，下降90,500,000.00元（约15.2%）[28] - 母公司层面应收账款从61,449,796.55元增至107,044,143.12元，增长74.2%[27] - 母公司层面预付款项从16,700,128.47元下降至7,139,010.77元，减少57.3%[27] - 公司总资产为41.59亿元人民币[43][45] - 流动资产合计12.05亿元人民币，占总资产29.0%[43] - 非流动资产合计29.54亿元人民币，占总资产71.0%[43] - 应收账款1.16亿元人民币，占流动资产9.6%[43] - 存货2.01亿元人民币，占流动资产16.7%[43] - 短期借款7.45亿元人民币，占流动负债29.8%[43] - 应付票据及应付账款11.05亿元人民币，占流动负债44.1%[44] - 负债合计28.20亿元人民币，资产负债率67.8%[44] - 归属于母公司所有者权益13.39亿元人民币，占总权益32.2%[45] - 可供出售金融资产700万元人民币重分类至其他非流动金融资产[43][48] - 递延收益为348.39万元[49] - 非流动负债合计为2.43亿元[49] - 负债合计为19.56亿元[49] - 实收资本（或股本）为2.4亿元[49] - 资本公积为4.37亿元[49] - 盈余公积为4004.5万元[49] - 未分配利润为2.52亿元[49] - 所有者权益合计为9.69亿元[49] - 负债和所有者权益总计为29.25亿元[49] 非经常性损益和会计政策 - 非经常性损益项目合计为1,346,680.46元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助等[9][10] - 营业外收入同比飙升642.58%至496万元[16] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则调整金融资产分类[49] 股东和股权结构 - 股东总数为21,733户，潘锦海持股62.39%为实际控制人[11][12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.24亿元人民币，同比增长19.73%[22] - 公司实现营业收入3,624,436,648.65元，同比增长19.73%[45] - 主营业务总收入36.24亿元人民币，同比增长19.73%[48][50] - 归属于上市公司股东的净利润为7015.63万元人民币，同比下降31.32%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3061.36万元人民币，同比下降68.30%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7,015.63万元，同比下降31.32%[43] - 基本每股收益同比下降31.32%至0.2923元/股[23] - 扣非后基本每股收益同比大幅下降68.29%至0.1276元/股[23] - 加权平均净资产收益率下降2.85个百分点至5.32%[23] - 扣非后加权平均净资产收益率下降5.41个百分点至2.32%[23] - 第四季度归属于上市公司股东净利润亏损2580.37万元[26] - 第四季度扣非后净利润亏损4657.95万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3,001,229,644.27元，同比增长18.83%[46] - 主营业务总成本30.01亿元人民币，同比增长18.83%[48][50] - 销售费用306,532,359.04元，同比增长71.05%，主要因好家乡超市并表及促销费用增加[46][47] - 管理费用151,984,981.69元，同比增长38.39%，主要因好家乡超市并表及人员成本上升[46][47] - 财务费用43,717,351.94元，同比增长153.84%，主要因银行借款利息支出增加[46][47] - 销售费用同比上涨71.05%，主要因超市业务合并及促销费用增加[57] - 财务费用同比上涨153.84%，主要因银行借款利息支出增加[57] - 销售费用同比增长71.05%至3.07亿元[59] - 财务费用同比增长153.84%至4372万元[59] 各条业务线表现 - 百货联营模式毛利率13.96% 营业收入21.95亿元[32] - 其他业务收入28,052.64万元，同比增长65.66%[33] - 超市联营业务收入32,933.85万元，同比增长10.24%[33] - 综合毛利率17.19%，同比增加0.62个百分点[48][50] - 百货业务收入23.58亿元人民币，同比增长10.01%[48] - 超市业务收入9.86亿元人民币，同比增长43.82%[48] - 超市业态采购额达61,345.65万元，库存金额17,500.39万元；百货业态采购额18,998.67万元，库存金额3,891.66万元[80] - 乌鲁木齐百货业态销售增长率达31%，超市业态下降51.42%；昌吉百货下降39%，超市下降52.46%[75] - 五家渠超市业态销售增长率16.45%，每平方米营业面积销售额1.80万元；克拉玛依超市销售下降63.98%[75] - 库尔勒百货业态每平方米营业面积销售额0.73万元，超市业态0.91万元；阿克苏超市每平方米销售额0.07万元[75] 各地区表现 - 乌鲁木齐地区收入15.86亿元人民币，同比增长32.86%[50] - 乌鲁木齐地区百货业态每平方米营业面积销售额为1.99万元，超市业态为0.74万元；克拉玛依百货业态每平方米营业面积销售额最高达2.52万元[75] 管理层讨论和指引 - 2019年公司预计投入3878万元对部分门店及总部实施装修改造升级[93] - 新疆汇嘉食品产业园项目将于2019年开工建设，构建产供销一体化运营体系[93] - 2019年公司预计投入3878万元人民币对部分门店及总部实施装修改造升级[100] - 公司全资子公司以4415万元人民币取得新疆汇嘉食品产业园项目国有建设用地使用权[100] - 公司计划在2019年全面提升超市自营直采销售比例，加大采购资金投入[100] - 公司面临疆内零售市场竞争激烈，促销活动摊薄实体零售企业利润贡献的风险[95] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1359.09万元人民币，同比下降96.15%[22] - 经营活动现金流量净额13,590,935.76元，同比下降96.15%，主要受汇嘉小贷发放贷款影响[46][47] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长21.34%至42.29亿元[59] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降96.15%至1359万元[59] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长151.87%至4.03亿元[59] - 取得借款收到现金同比激增316.24%至9.65亿元[59] - 货币资金同比增长92.81%至33.99亿元[63] - 短期借款同比增长221.35%至74.51亿元[64] 资产和存货变动 - 存货同比增长118.73%至20.12亿元[63] - 归属于上市公司股东的净资产为13.39亿元人民币，同比增长3.57%[22] - 总资产为41.59亿元人民币，同比增长70.60%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中资金占用费收入1321.69万元[24][28] - 处置伊犁公司股权产生收益3255.51万元[24][28] - 全年非经常性损益总额3954.27万元[29] 关联交易和资金占用 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 控股股东非经营性资金占用期初余额为1.87亿元，报告期内发生额1818万元，期末余额为0元[112] - 报告期内清欠总额为520万元，采用现金偿还方式，清欠时间为2018年12月21日[112] - 截至2019年3月21日，控股股东已偿还全部资金本金2.27亿元及相应利息[112] - 2018年日常关联交易实际发生金额26,136.12万元，超出预计金额13,847.88万元，主要因合并前向好家乡超市增加扶持资金[128][129] - 向好家乡超市提供财务资助19,090万元，占实际关联交易总额的73%[128] - 昌吉购物中心租赁关联方物业，2018年11月1日起租，首年租金支付384.74万元[127][134] - 向昌吉市汇投房地产开发有限公司销售商品（储值卡）产生收入1,752.56万元[128] - 关联施工交易实际发生2,060.65万元，主要为乌鲁木齐市人防工程建设有限公司项目1,967.22万元[127][128] - 租赁类关联交易实际支付564.02万元，低于预计2,410万元[127] - 昌吉购物中心11年租赁协议总租金3亿元，前6年年租2,500万元，后5年年租3,000万元[134] - 关联方新疆诚尚德商贸有限公司获得财务资助1,500万元[128] - 接受新疆宝开茂建材有限公司劳务服务707.98万元[128] - 汇嘉小贷向公司实际控制人及其关联方转贷31笔款项 资金合计227.4百万元[135] - 公司实际控制人及其关联方已偿还全部资金本金及相应利息[135] - 实际控制人及其关联方通过转贷方式拆借公司资金，2018年累计借款18,700.00万元，归还520.00万元[190] - 截至2018年12月31日，实际控制人关联借款本金余额18,180.00万元，应收利息余额206.09万元[190] - 2018年计提关联借款利息1,444.45万元，收回利息1,238.36万元[190] - 2019年1月新增关联借款4,000.00万元，计提利息388.52万元，全部借款及利息于2019年3月21日前收回[190] - 实际控制人通过转贷形式使用上市公司资金22,740万元涉及31笔交易[172] 公司治理和内部控制 - 公司2018年度财务报告内部控制被出具否定意见的《内部控制审计报告》[9] - 公司因违规被新疆证监局采取行政监管措施[123] - 公司实际控制人潘锦海被扣罚12个月工资[123] - 公司董事兼副总经理王立峰被扣罚12个月绩效奖金[123] - 公司董事兼财务总监高玉杰被通报批评[123] - 公司及控股股东被记入中国证监会诚信档案[125] - 公司制定防范关联方资金占用管理制度[124] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括未制定有效防止实际控制人使用贷款资金的制度[181] - 内部控制未能有效执行关联交易审批和信息披露规定[181] - 汇嘉小贷公司人员配备及内控制度执行不到位[181] - 会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告[182] - 公司内部控制存在关联交易决策、资金管理和信息披露方面的漏洞[171] 投资和资产处置 - 公司以1.325亿元受让新疆好家乡超市股份有限公司49%股权，变更后持有其100%股权[82] - 公司转让伊犁汇嘉时代百货有限公司90%股权给李福清，10%股权给朱翔，收到股权转让款2836.16万元[85] - 公司收到伊犁汇嘉时代百货有限公司清偿垫付款3163.84万元，剩余款项将于2019年6月30日前清偿完毕[86] - 公司以实缴注册资本额20万元转让新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司20%股权给杉杉商业集团有限公司[86] - 计提商誉减值2081万元因可收回金额低于账面价值[61] - 汇嘉时代商誉账面原值为29,701.52万元，商誉减值准备为2,080.65万元[192] 股东和股权结构 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至3.36亿股[5] - 实际控制人潘锦海持股149,747,550股占比62.39%且质押83,830,000股[147] - 新疆鑫源汇信持股12,000,000股占比5%为无限售流通股[147] - 潘艺尹持股9,732,450股占比4.06%为限售股[147] - 乌鲁木齐博瑞尚荣持股2,752,500股占比1.15%为限售股[147] - 新疆金汇佳持股2,707,500股占比1.13%为限售股[147] - 陆离持股2,362,500股占比0.98%为无限售流通股[147] - 马军持股1,795,200股占比0.75%为无限售流通股[147] - 黄彩碧持股1,245,500股占比0.52%为无限售流通股[147] - 谢玉芳持股1,023,805股占比0.43%为无限售流通股[147] - 黄晓荷持股993,800股占比0.41%为无限售流通股[147] - 报告期末普通股股东总数为20975户[145] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为21733户[145] - 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[143] 分红政策 - 公司2018年度不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度[5] - 2017年度现金分红总额为2400万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.50%[97] - 2018年度未进行现金分红，因公司计划投入新建项目和改造项目资金[99] - 2016年度现金分红1944万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的20.12%[97] - 公司派发现金股利24百万元[137] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长潘锦海持股149,747,550股且年度内无变动，税前报酬总额为46.72万元[158] - 董事兼总经理薛意静持股0股且年度内无变动，税前报酬总额为46.45万元[158] - 董事兼副总经理王立峰持股300,000股且年度内无变动，税前报酬总额为36.58万元[158] - 董事兼财务总监高玉杰持股0股且年度内无变动，税前报酬总额为36.20万元[158] - 董事兼副总经理师银郎持股0股且年度内无变动，税前报酬总额为38.21万元[158] - 董事宋丽芬持股0股且年度内无变动，税前报酬总额为30.43万元[158] - 独立董事邓峰、张文、崔艳秋均持股0股且年度内无变动，税前报酬总额均为3.75万元[158] - 副总经理兼董事会秘书董凤华持股300,000股且年度内无变动，税前报酬总额为36.59万元[159] - 副总经理王芳持股45,000股且年度内无变动，税前报酬总额为39.41万元[159] - 所有董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为440.13万元[159] - 副总经理张勇于2018年3月因工作调整辞职[160] - 副总经理马丽于2019年4月因个人原因辞职[160] - 监事会主席彭志军未在公司领取报酬[161] - 董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为352.38万元[165] 员工和劳务情况 - 有效会员人数达121万[41] - 会员总数1,262,171人，其中34岁以下会员占比75.9%（718,805人），35-55岁会员占比19.8%（453,581人）[78] - 母公司在职员工数量为1,313人，主要子公司在职员工数量为2,202人，合计3,515人[166] - 员工专业构成中销售人员占比最高达1,368人（38.9%），其他人员1,279人（36.4%），生产人员最少仅45人（1.3%）[166] - 员工教育程度中专及以下学历占比最高达2,473人（70.4%），本科及以上学历仅294人（8.4%）[166] - 劳务外包工时总数为1,357,368小时，支付报酬总额1,920.99万元[169] - 劳务外包报酬总额较上年度大幅增加因整合11家超市及1家配送中心[169] - 公司需承担费用的离退休职工人数为72人[166] - 公司2018年共提供就业岗位1400余个[138] 门店和物业信息 - 公司报告期末自有物业门店2家，建筑面积18.53万平方米；租赁物业门店15家，建筑面积44.71万平方米；自有+租赁物业门店5家，建筑面积15.15万平方米[68] - 公司2018年新开业2家门店：昌吉购物中心（建筑面积213,983.43平方米）和昌吉民街超市（建筑面积4,615.57平方米），合计218,599.00平方米[69] - 好家乡超市石河子子午店迁址更名为石河子市成渝店，租赁面积8,477.85平方米，租金总额2,715.3万元[74] 子公司表现 - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司总资产4.46亿元，净利润2159.97万元[89] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司总资产2.56亿元，净利润1637.12万元[89] - 新疆好家乡超市有限公司总资产8.43亿元，净亏损2276.57万元[89] 会计政策变更和审计 - 应收票据及应收账款合并列示调整：合并资产负债表期末调增1.244亿元，应收票据调减813.93万元，应收账款调减1.163亿元[114] - 应付票据及应付账款合并列示调整：合并资产负债表期末调增11.05亿元，应付票据调减2.151亿元，应付账款调减8.899亿元[114] - 利息费用列示调整：合并利润表本期利息费用调增3206.79万元，利息收入调增66.21万元[115] - 会计政策变更导致其他应收款期末调增922.47万元，应收利息调减同等金额[114] - 其他应付款列示调整：合并资产负债表期末调增153.64万元，应付利息调减149.26万元，应付股利调减4.38万元[114] - 应付票据及应付账款期初调整：合并资产负债表期初调增6.009亿元，应付账款调减同等金额[114] - 境内会计师事务所审计报酬为100万元，内部控制审计报酬为40万元[117] - 商誉减值测试涉及未来销售增长率和毛利率等关键假设的重大不确定性[194] - 审计程序包括评价管理层对未来现金流量现值的预测方法和假设[194] - 审计程序包括与同行业可比公司市场数据重新计算折现率进行比较[194] - 审计程序包括核对业务系统销售额、收银金额与财务销售收入数据是否存在重大差异[192] - 审计程序包括抽样检查销售收入确认相关的支持性文件如销售报表和收银员交款单[192] - 审计程序包括针对资产负债表日前后确认的销售核对信息系统并检查相关单据[192] - 审计程序包括评价管理层对外部估值专家的胜任能力和客观性[194] - 审计程序包括分析各月销售收入和毛利率的变动合理性及是否存在突击性销售[192] - 审计程序包括结合存货监盘关注是否存在未交付商品而确认收入的情况[192] 诉讼和承诺事项 - 重大诉讼涉及金额220万元人民币[120] - 重大诉讼涉及金额4051.08万元人民币[121] - 控股股东及关联股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[101] - 担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份的25%[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.937亿元人民币，比上年同期增长17.58%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9596万元人民币，比上年同期增长1.98%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8612.22万元人民币，比上年同期下降5.11%[7] - 加权平均净资产收益率为7.20%，较上年同期减少0.02个百分点[8] - 基本每股收益为0.3998元/股，比上年同期增长1.96%[8] - 营业总收入从2,120,845,598.69元增至2,514,296,458.75元，增长18.5%[31] - 营业利润从114,041,544.14元微增至119,243,190.64元，增长4.6%[32] - 公司第三季度营业收入为3.068亿元，同比增长31.4%[36] - 年初至报告期末营业收入达9.571亿元，同比增长33.7%[36] - 第三季度净利润为1590万元，同比下滑46.3%[33] - 年初至报告期末净利润为9596万元，同比增长2.0%[33] - 基本每股收益第三季度为0.0663元/股，同比下滑46.2%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1,763,661,779.42元增至2,053,311,519.05元，增长16.4%[31][32] - 销售费用从123,840,254.35元增至177,424,961.93元，增长43.3%[32] - 财务费用从11,900,499.66元增至27,024,494.41元，增长127.1%[32] - 财务费用同比增加127.09%至27,024,494.41元，主要因银行借款本金增加导致利息支出增加[16][17] - 第三季度营业成本为2.529亿元，同比增长30.2%[36] - 销售费用第三季度达1865万元，同比增长47.7%[36] - 管理费用第三季度为1980万元，同比增长56.6%[36] - 第三季度财务费用激增至817万元，同比增幅628.8%[37] - 年初至报告期末利息费用达1655万元，同比增幅323.4%[37] - 资产减值损失暴增20451.38%至3,490,941.55元，主要因小额贷款公司计提贷款风险准备金增加[16][17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.588亿元人民币，上年同期为-2453.46万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额恶化547.15%至-158,775,574.53元，主要因小额贷款公司客户贷款及垫款净增加额同比增加[16][17] - 投资活动现金流量净额下降306.27%至-391,808,502元，主要因昌吉购物中心购建固定资产及支付好家乡股权转让款[16][17] - 销售商品提供劳务收到的现金为29.12亿元，同比增长17.99%[41] - 经营活动现金流入总额为32.97亿元，同比增长27.40%[41] - 经营活动现金流出总额为34.56亿元，同比增长32.28%[42] - 经营活动现金流量净额为负1.59亿元，同比恶化547.20%[42] - 投资活动现金流出大幅增至3.92亿元，同比增长303.82%[42] - 筹资活动现金流入为7.45亿元，同比增长396.70%[42] - 期末现金及现金等价物余额为1.31亿元，较期初下降24.02%[43] - 母公司投资活动现金流出达5.21亿元，主要由于购建长期资产2.54亿元和投资支付2.67亿元[44] - 母公司筹资活动现金流入27.22亿元，包含借款7.44亿元和其他筹资收入19.78亿元[45] - 母公司期末现金余额为0.89亿元，较期初下降39.13%[45] 资产和负债变化 - 总资产为37.857亿元人民币，较上年度末增长55.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.65亿元人民币，较上年度末增长5.57%[7] - 其他流动资产较年初增加301.63%至38,817,622.77元，主要因进项发票留抵税额增加[15][16] - 在建工程较年初大幅增加568.43%至284,746,750.62元，主要由于门店装修改造及新开门店工程建设[15][16] - 其他非流动资产激增5400%至27,500,000元，主要因预付伊宁市国土资源局土地款2700万元[15][16] - 短期借款较年初增加157.45%至596,900,000元，主要因公司增加了短期借款[15][16] - 商誉新增272,340,299.31元，系非同一控制下并购好家乡超市公司产生[16][18] - 货币资金期末余额为2.12亿元，较年初1.76亿元增长20.5%[23] - 应收账款期末余额为3769万元，较年初5339万元下降29.4%[23] - 存货期末余额为1.84亿元，较年初9201万元增长100.1%[23] - 流动资产合计为6.42亿元，较年初5.49亿元增长17.1%[23] - 短期借款期末余额为5.97亿元，较年初2.32亿元增长157.3%[24] - 应付账款期末余额为9.54亿元，较年初6.01亿元增长58.7%[24] - 资产总计为37.86亿元，较年初24.38亿元增长55.3%[23][25] - 负债合计为24.21亿元，较年初11.45亿元增长111.4%[25] - 未分配利润为6.50亿元，较年初5.78亿元增长12.4%[25] - 公司资产总计从1,976,716,951.03元增长至2,669,872,495.89元，同比增长35.1%[28][29] - 流动资产合计从966,279,356.08元增至1,113,494,392.52元，增长15.2%[28] - 存货从42,724,635.48元增至57,878,797.87元，增长35.4%[28] - 在建工程从34,650,801.81元大幅增至260,810,721.10元，增长652.7%[28] - 短期借款从230,000,000元增至544,000,000元，增长136.5%[28] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1297.69万元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为103.93万元人民币[10] 投资和并购活动 - 公司以13,250万元收购好家乡超市公司49%股权，现持有其100%股权并纳入合并报表范围[18] 租赁和合同安排 - 昌吉购物中心租赁合同修订，总租金为3亿元人民币，前6年每年2500万元，后5年每年3000万元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.01亿元人民币，同比增长18.62%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8005.77万元人民币，同比增长24.12%[17] - 基本每股收益为0.3336元/股，同比增长24.15%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为7185.87万元人民币，同比增长13.43%[17] - 加权平均净资产收益率为6.01%，同比增加0.81个百分点[18] - 营业收入同比增长18.62%至17.01亿元人民币[37] - 营业总收入同比增长19.4%至17.12亿元，其中营业收入达17.01亿元[95] - 营业利润同比增长25.4%至9874.5万元，净利润达8005.8万元（同比增长24.1%）[96] - 基本每股收益0.3336元/股，较上期0.2687元增长24.2%[96] - 母公司营业收入增长34.8%至6.5亿元，但净利润仅增长55.7%至2425万元[98] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.42%至13.99亿元人民币[37] - 销售费用同比增长32.38%至1.09亿元人民币[37] - 财务费用同比增长83.47%至1648.91万元人民币[37] - 营业总成本同比上升19.1%至16.14亿元，营业成本占比最高为13.99亿元[95] - 销售费用大幅增长32.4%至1.09亿元，管理费用增长20.5%至6083.9万元[95] - 财务费用激增83.5%至1648.9万元，资产减值损失飙升至197.2万元（上期仅1.7万元）[95] - 母公司财务费用暴增248.7%至1144.6万元，显著高于合并报表增速[98] - 所得税费用同比增长29.9%至1607.5万元，与利润增长幅度基本匹配[96] 各条业务线表现 - 公司总营业收入为170,115.16万元，营业成本为139,900.17万元，毛利率为17.76%[24] - 百货业态联营模式收入为110,954.71万元，毛利率为14.31%[24] - 超市业态自营模式收入为22,583.58万元，毛利率为13.33%[24] - 其他业务（含租金）收入为12,783.84万元，毛利率为71.03%[24] - 公司拥有6家百货商场、2家购物中心、1家超市，总营业面积33万余平方米[23] 各地区表现 - 昌吉汇嘉百货总资产3.31亿元净资产1.87亿元营业收入3.04亿元净利润1342.79万元[46] - 克拉玛依汇嘉百货总资产2.32亿元净资产9492.55万元营业收入1.92亿元净利润1118.52万元[46] - 乌鲁木齐汇嘉百货总资产2.67亿元净资产1.53亿元营业收入1.38亿元净利润788.36万元[46] - 库尔勒汇嘉商业总资产7.32亿元净资产3467.83万元营业收入2.59亿元净利润1298.24万元[46] - 好家乡超市总资产7.89亿元净资产-1.39亿元营业收入3.49亿元净利润-3264.96万元[46] 管理层讨论和指引 - 昌吉购物中心及两家超市计划于2018年底前开业[34] - 新疆零售市场竞争加剧可能影响公司市场占有率及盈利能力[45] - 公司面临人才紧缺及成本上升风险[47] - 并购整合存在协同效应不确定性风险[47] - 2018年上半年社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%[28] - 全国网上零售额40,810亿元，同比增长30.1%，占社会消费品零售总额比重17.4%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.54亿元人民币，同比下降596.95%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.28亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降596.95%至-2.54亿元人民币[37] - 销售商品提供劳务收到的现金为19.83亿元，较上期的17.01亿元增长16.6%[100] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.54亿元，较上期的5106万元大幅下降597%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，较上期的-5621万元扩大142%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.28亿元，较上期的-1.39亿元实现改善[101] - 期末现金及现金等价物余额为1.1亿元，较期初的1.72亿元下降36%[101] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7352万元，较上期的6067万元下降221%[103] - 母公司投资活动现金流出2.73亿元，包含2亿元投资支付[104] - 母公司筹资活动现金流入19.08亿元，其中13.64亿元来自其他筹资活动[104] - 母公司期末现金余额为9198万元，较期初的1.46亿元下降37%[104] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7363万元，较上期的5988万元增长23%[100] 资产和负债变化 - 总资产为27.56亿元人民币，较上年度末增长13.05%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为13.49亿元人民币，较上年度末增长4.34%[17] - 短期借款同比增长3.87倍至4.97亿元人民币[39] - 长期应收款新增2亿元人民币[39] - 在建工程同比增长1.5倍至1.13亿元人民币[39] - 应付股利同比增长8.3倍至2404.38万元人民币[39] - 公司总资产从243.79亿元增至275.61亿元，同比增长13.1%[90][91] - 短期借款从2.32亿元大幅增至4.97亿元，增幅达114.3%[90] - 应付股利从4.38万元激增至2404.38万元，增幅达548倍[90] - 长期待摊费用减少651.84万元至1.93亿元[90] - 母公司货币资金从1.51亿元降至1.00亿元，减少33.5%[92] - 母公司长期股权投资从1.50亿元增至3.50亿元，增长133.4%[92] - 母公司在建工程从3465.08万元增至9245.61万元，增长166.8%[92] - 母公司其他应收款从7.37亿元增至8.29亿元，增长12.5%[92] - 归属于母公司所有者权益从12.93亿元增至13.49亿元，增长4.3%[91] - 母公司负债总额从10.06亿元增至13.01亿元，增长29.3%[93][94] - 货币资金期末余额118,235,737.21元，较期初176,282,669.93元减少58,046,932.72元[89] - 应收账款期末余额33,075,847.42元，较期初53,392,115.22元减少20,316,267.80元[89] - 存货期末余额87,952,210.40元，较期初92,007,849.34元减少4,055,638.94元[89] - 在建工程期末余额113,487,715.44元，较期初42,599,320.32元增加70,888,395.12元[89] - 投资性房地产期末余额462,295,212.06元，较期初468,402,548.52元减少6,107,336.46元[89] - 货币资金期末余额为118,235,737.21元，较期初176,282,669.93元下降32.9%[183][184] - 银行存款期末余额为112,952,574.00元，较期初161,503,804.27元下降30.1%[183][184] - 应收票据期末余额为6,489,949.00元，较期初26,156,422.69元下降75.2%[185][186] - 商业承兑票据期末余额为4,182,491.12元，较期初26,156,422.69元下降84.0%[185][186] - 银行承兑票据期末余额为2,307,457.88元[185][186] - 库存现金期末余额为5,283,163.21元，较期初10,278,865.66元下降48.6%[183][184] - 其他货币资金期初余额为4,500,000.00元，期末余额为零[183][184] - 应收账款期末账面余额为39,228,364.97元，其中坏账准备为6,152,517.55元，账面价值为33,075,847.42元[188] - 预付款项期末余额为18,488,801.61元，其中1年以内账龄占比90.38%，金额为16,710,195.90元[195] - 其他应收款期末账面余额为202,786,986.91元，坏账准备为3,990,308.92元，账面价值为198,796,677.99元[200] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计为819.90万元，其中资金占用费收益为1098.95万元[20] - 计入当期损益的政府补助为63.28万元[20] - 合并层面其他收益增长60.9%至69.4万元，母公司其他收益增长64.2%至11.8万元[95][98] 关联交易和对外担保 - 控股股东潘锦海为好家乡超市借款提供兜底清偿承诺金额2.5亿元[42] - 公司向好家乡超市提供年利率12%的5000万元借款，其中一笔3751万元本金及利息4051.08万元已通过诉讼追偿[68][70] - 公司对好家乡超市增资1249万元并获得51%股权，但未将其纳入合并财务报表范围[68][69] - 公司关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司的商业地产被租赁用于建设昌吉购物中心，预计2018年底开业[65] - 公司2017年度向好家乡超市提供2.5亿元借款及相应利息被确认为关联交易[69] - 公司董事及高管在高家乡超市担任董事职务，构成关联关系[69] - 公司对外担保总额为8290万元人民币，其中对非子公司担保余额8000万元人民币，对子公司担保余额290万元人民币[72] - 担保总额占公司净资产比例为6.14%[73] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额8000万元人民币[73] - 报告期内对子公司担保发生额合计105万元人民币[72] - 公司为好家乡超市提供8000万元人民币连带责任担保，期限2018年5月16日至2019年5月10日[72][73] - 公司为克拉玛依子公司提供290万元贴息贷款保证担保（185万元+105万元）[73] - 报告期末对子公司担保余额较期初增加185万元人民币（从290万元追溯计算）[72][73] - 公司无逾期担保情况，所有担保均正常履行[72] 股东结构和承诺履行 - 控股股东潘锦海等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[51] - 董事监事高管股东承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份的25%[51] - 股东潘艺尹承诺在潘锦海任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%[51] - 董事高管股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[51] - 控股股东承诺触发股价稳定义务时增持总金额不低于3000万元[53] - 公司承诺若控股股东未履行增持将回购股票总金额不低于3000万元[53] - 董事高管承诺若未通过回购方案将增持金额不低于上年度税后薪酬总额的20%[53] - 控股股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持老股的15%[53] - 控股股东承诺锁定期满后第13-24个月减持不超过期初所持老股的15%[53] - 所有相关承诺在报告期内均得到严格履行[51][53] - 持有公司5%以上股份的股东潘艺尹、鑫源汇信承诺锁定期满后12个月内减持不超过其直接或间接持有老股的15%[55] - 锁定期满后第13至24个月内减持不超过第13月初直接或间接持有老股的15%[55] - 违规减持公司股份所得需在5日内归还公司[55] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长1年[55] - 公司招股说明书存在虚假记载时需在触发日起5个交易日内制定新股回购方案[57] - 股东大会通过回购方案后需在6个月内完成回购[57] - 回购价格不低于发行价加算银行同期活期存款利息之和[57] - 控股股东需在回购方案未通过时6个月内完成回购[57] - 公司及其控股股东对招股说明书虚假记载导致投资者损失承担连带赔偿责任[57] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[57] - 控股股东潘锦海承诺避免同业竞争，保证汇嘉时代优先获得商业机会[59] - 潘锦海承诺承担汇嘉物流分立过程中未获债权人同意的债务相关损失[59] - 潘锦海承诺全额承担公司2015年12月31日前社会保险和住房公积金的补缴及追偿损失[59] - 潘锦海承诺承担昌吉购物中心竞买土地事项导致的经济损失，已于2015年10月取得土地证[59] - 潘锦海对新疆好家乡超市股份有限公司2.5亿元借款提供兜底清偿承诺[59] - 公司实际控制人潘锦海持股149,747,550股，占总股本62.39%，其中83,830,000股处于质押状态[82] - 新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业持股12,000,000股，占总股本5%，全部为无限售流通股[82] - 潘艺尹（实际控制人之女）持股9,732,450股，占总股本4.06%，全部为首发限售股[82][83] - 乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业持股2,752,500股，占总股本1.15%，全部为首发限售股[82][83] - 新疆金汇佳股权投资管理合伙企业持股2,707,500股，占总股本1.13%，全部为首发限售股[82][83] 诉讼事项 - 报告期内存在重大诉讼事项，涉及与新疆金美乐餐饮的租赁合同纠纷[60][61] - 新疆高院终审判决公司向金美乐支付赔偿金及违约金约236万元[62] - 诉讼涉及金额236万元，已执行完毕[62] - 法院判决好家乡超市需偿还公司借款本金3751万元及利息300.08万元，合计4051.08万元[63] - 好家乡超市反诉公司要求赔偿经济损失1100万元，但法院已驳回其反诉请求[63] - 北京松联科技有限公司诉讼案涉及金额220万元，截至报告期末尚未再次开庭[63] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好，无未履行法院判决或大额债务逾期情况[64] 资本运作和投资活动 - 公司投入约11,700万元对乌鲁木齐北京路购物中心进行装修改造[32] - 乌鲁木齐北京路购物中心改造项目累计投资1.17亿元[43] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司注册资本由500万元增至2000万元，增加1500万元[76] - 北京汇嘉时代企业管理有限公司（注册资本100万元）在本报告期内完成注销[76] - 公司已向好家乡超市提供财务资助6200万元，占预计年度资助额7000万元的88.6%[67] - 报告期内计提贷款损失准备金3,050,100.00元[193] 会计政策和税务优惠 - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率[179][180][181] - 伊犁汇嘉时代和北京汇嘉时代企业所得税税率为25%[179][180] - 支付残疾职工工资享受100%企业所得税加计扣除优惠[182] - 公司注册地址新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区[119] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[125] - 记账本位币为人民币[126] - 同一控制下企业合并支付对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[127] - 非同一控制下企业合并成本与可辨认净资产公允价值差额确认为商誉或当期损益[127] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[129][130] - 合并财务报表范围包括公司及所有受控子公司[131] - 购买少数股权成本与新增净资产份额差额调整资本公积或留存收益[132] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强投资[135] - 共同经营参与方按份额确认共同持有资产和共同承担负债[134] - 单项金额重大应收款项标准为达到100万元及以上[142] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[144] - 1-2年账期应收款项坏账计提比例为20%[144] - 2-3年账期应收款项坏账计提比例为40%[144] - 3-4年账期应收款项坏账计提比例为60%[144] - 4-5年账期应收款项坏账计提比例为80%[144] - 5年以上应收款项坏账计提比例为100%[144] - 金融资产按公允价值计量但持有至到期投资采用摊余成本计量[137] - 交易性金融资产相关费用直接计入当期损益[136] - 可供出售金融资产公允价值