RSM | 容诚 审计报告 威海百合生物技术股份有限公司 容诚审字|2025|251Z0121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | ਬ੍ਰਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-103 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市 公司的持续督导工作情况 （一）现场检查情况 广发证券股份有限公司于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 10 日期间对百合 股份进行了现场检查，参加人员为金坤明、曾燕华、程尹淇、李旭桐。 在现场检查过程中，保荐机构结合百合股份的实际情况，对百合股份的公司 治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重 1 大对外投资及经营状况等进行了核查。现场检查手段有：（1）对上市公司董事 会秘书、财务总监及有关人员进行访谈；（2）查看上市公司主要生产经营场所； （3）查阅公司章程、公司治理制度；（4）查看公司本持续督导期间召开的历次 "三会"文件；（5）审阅公司本持续督导期间定期报告等公告；（6）查阅并复 印公司募集资金账户银行流水、募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细、募 集资金使用相关合同等资料；（7）查阅公司本持续督导期间建立的有关内控制 度文件；（8）核查公司本持续督导期间发生的关联交易、对外担保、对外投资 资料（若有）。 通过现场检查，保荐机构 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职度报告（周晓丽） 本人作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求， 忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表 相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，本人自 2024 年 8 月不再担任公司独立董事及各专业委 员会委员职务。现就 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任威海市医药 总公司职员、山东胶东律师事务所律师、山东合度律师事务所合伙人律师；现任 北京大成（青岛）律师事务所专职律师；2018 年 7 月至 2024 年 8 月任公司独立 董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职度报告（李秉胜） 作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠 实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相 关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 （以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于行业内专业人士，任职上市公司独立董事家数 不超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员、审计委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，曾任济南 军区总医院医师、主任医师，现任解放军 960 医院主任医师，2022 年 5 月至今 公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 2024 年度，本人始终严格履行独立董事职责。经核查，公司董事会及股东 大会的召集、召开程序均符 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职度报告（刘元锁） 本人作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求， 忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表 相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，本人自 2024 年 8 月不再担任公司独立董事及各专业委 员会委员职务。现就 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士，在担任百合股份独立董事期间， 任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会主任委员、战略委员 会会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。曾 任济钢集团有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职度报告（钟志刚） 本人作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求， 忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表 相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不 超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，一级律师。曾任 济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、 山东德义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人； 2024 年 8 月至今公司独立董事，同时兼任华纺股份有限公司独立董事、山东省 中鲁远洋渔业股份有限公司 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘学伟） 本人作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求， 忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表 相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士，任职上市公司独立董事家数不 超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会主任委员、战略委员 会会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。 曾任山东省烟台财政学校教师、山东乾聚会计师事务所部门经理、山东汇德会计 师事务所部门经理，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2024 年 8 ...

威海百合生物技术股份有限公司 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-011 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理 制度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资 金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规 定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424. ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海百合生物技术股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0096 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,百合股份管理层编制了后附的威海 百合生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是百合股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计百合股份 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对百合股份实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 百合股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-013 一、主要业务经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况 单位：元 | 产品类别 | 2025 年度第一季度营业收入 | | | --- | --- | --- | | 软胶囊 | | 85,115,503.66 | | 功能饮品 | | 50,789,386.88 | | 片剂 | | 21,448,271.44 | | 粉剂 | | 29,342,576.10 | | 硬胶囊 | | 12,163,209.63 | | 组合及其他 | | 7,277,475.26 | | 合计 | | 206,136,422.97 | （二）主营业务按销售模式分类情况 单位：元 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022 年修订）》的有关规 定，现将公司 2025 年第一 ...