提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名刘学 伟为威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 威海百合生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

人事变动 - 独立董事刘元锁和周晓丽任期六年申请辞职，报告在新独立董事选出后生效[2] - 董事会提名刘学伟和钟志刚为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[3] 委员会调整 - 调整审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员[4] - 补选刘学伟和钟志刚为委员需当选独立董事后生效[4] 候选人信息 - 刘学伟1970年出生，是和信会计师事务所合伙人[7] - 钟志刚1967年出生，是国浩律师（济南）事务所高级合伙人[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名钟志 刚为威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件 ...

会议相关 - 2024年8月8日召开第四届董事会第九次会议，9位董事全出席[2] - 董事会拟于8月26日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 2024年半年度报告等三项议案表决全票通过[3][4][5] - 回购股份方案议案表决全票通过，无需股东大会审议[7] 股份回购 - 拟集中竞价回购股份，价格不超42元/股，资金3000 - 6000万元，期限12个月[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日14点30分召开[6] - 网络投票8月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 现场会议地点在山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室[7] - 特别决议事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 人事变动 - 独立董事刘元锁、周晓丽任期已满六年申请辞职[9] - 第四届董事会第九次会议提名刘学伟、钟志刚为独立董事候选人[9] - 刘学伟、钟志刚任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满[9] 委员会调整 - 调整后审计委员会成员为刘学伟（主任委员）、李秉胜、姚建伟[11] - 调整后提名委员会成员为李秉胜（主任委员）、钟志刚、刘新力[11] - 调整后薪酬与考核委员会成员为钟志刚（主任委员）、李秉胜、刘旭东[11]

报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[3] - 报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺[3] - 报告期指2024年1 - 6月，报告期末指2024年6月30日[7] - 公司指威海百合生物技术股份有限公司[7] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增[50] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[3] 行业与公司概况 - 公司所处营养保健食品行业发展态势良好，2023年中国保健食品市场规模约3282亿元，近五年年均复合增长率10.18%，预计2024年将达3554亿元[18] - 公司是专业从事营养保健食品研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有软胶囊等多剂型、规模化生产能力及高效研发管理和供应链管理体系[19][20] - 营养保健食品包括普通营养食品、保健食品、特殊膳食用食品和营养强化食品[7] - 保健食品指声称具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的食品[7] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入411,882,619.66元，较上年同期减少8.04%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,968,801.02元，较上年同期减少14.87%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,673,848.35元，较上年同期减少10.39%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额65,103,205.94元，较上年同期减少36.25%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,549,591,879.82元，较上年度末增加2.32%[15] - 本报告期末总资产1,749,315,098.64元，较上年度末增加0.76%[15] - 本报告期基本每股收益1.30元/股，较上年同期减少14.47%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益1.26元/股，较上年同期减少10.64%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率5.36%，较上年同期减少1.30个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.21%，较上年同期减少0.94个百分点[16] - 2024年上半年非经常性损益合计2294952.67元，其中计入当期损益的政府补助2000000元，委托他人投资或管理资产的损益591438.36元，非流动性资产处置损益-10370.57元，其他营业外收入和支出119073.93元，所得税影响额405189.05元[17] - 报告期内公司实现营业收入41188.26万元，同比下降8.04%；净利润8296.88万元，同比下降14.87%；扣非净利润8067.38万元，同比下降10.39%[42] - 报告期内营业成本249205102.33元，同比下降8.39%；销售费用39015001.22元，同比下降1.92%；管理费用18388391.28元，同比下降2.85%；研发费用14666980.30元，同比增长2.97%[44] - 经营活动产生的现金流量净额65103205.94元，同比下降36.25%[44] - 货币资金期末数1066695304.59元，占总资产60.98%，较上年期末下降6.07%；应收账款期末数52398377.43元，占总资产3.00%，较上年期末增长46.50%[47] - 存货期末数112272123.09元，占总资产6.42%，较上年期末下降9.90%；固定资产期末数321703420.91元，占总资产18.39%，较上年期末增长0.62%[47] - 在建工程期末数38120330.25元，占总资产2.18%，较上年期末增长24.16%；合同负债期末数39741894.22元，占总资产2.27%，较上年期末下降11.43%[47] - 2024年6月30日货币资金为1,066,695,304.59元，较2023年12月31日的1,135,618,048.31元有所减少[77] - 2024年6月30日应收账款为52,398,377.43元，较2023年12月31日的35,766,690.48元增加[77] - 2024年6月30日预付款项为23,633,003.65元，较2023年12月31日的7,324,756.60元大幅增加[77] - 2024年6月30日存货为112,272,123.09元，较2023年12月31日的124,609,124.23元减少[77] - 2024年6月30日流动资产合计为1,317,572,937.35元，较2023年12月31日的1,326,017,267.36元略有减少[78] - 2024年6月30日非流动资产合计为431,742,161.29元，较2023年12月31日的410,142,119.22元增加[78] - 2024年6月30日资产总计为1,749,315,098.64元，较2023年12月31日的1,736,159,386.58元增加[78] - 2024年6月30日流动负债合计为183,178,200.16元，较2023年12月31日的203,596,273.24元减少[79] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为1,549,591,879.82元，较2023年12月31日的1,514,464,171.80元增加[80] - 2024年6月30日资产总计17.56亿元，较2023年12月31日的17.43亿元增长0.75%[82] - 2024年半年度营业总收入4.12亿元，较2023年半年度的4.48亿元下降7.93%[84] - 2024年半年度营业总成本3.17亿元，较2023年半年度的3.40亿元下降6.94%[84] - 2024年6月30日货币资金10.67亿元，较2023年12月31日的11.36亿元下降6.07%[81] - 2024年6月30日应收账款5239.84万元，较2023年12月31日的3576.67万元增长46.49%[81] - 2024年6月30日存货1.12亿元，较2023年12月31日的1.25亿元下降9.89%[81] - 2024年6月30日应付账款9940.04万元，较2023年12月31日的1.08亿元下降7.98%[82] - 2024年半年度研发费用1466.70万元，较2023年半年度的1424.34万元增长2.97%[84] - 2024年半年度投资收益59.14万元，较2023年半年度的47.67万元增长24.07%[84] - 2024年6月30日所有者权益合计15.56亿元，较2023年12月31日的15.21亿元增长2.31%[83] - 2024年上半年营业收入4.12亿元，2023年上半年为4.48亿元[87] - 2024年上半年营业利润9497.04万元，2023年上半年为1.13亿元[85] - 2024年上半年利润总额9507.91万元，2023年上半年为1.12亿元[85] - 2024年上半年净利润8296.88万元，2023年上半年为9746.38万元[85] - 2024年上半年基本每股收益1.30元/股，2023年上半年为1.52元/股[85] - 2024年上半年稀释每股收益1.30元/股，2023年上半年为1.52元/股[85] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.04亿元，2023年上半年为4.70亿元[89] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金266.99万元，2023年上半年为1488.31万元[89] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.06亿元，2023年上半年为4.85亿元[89] - 2024年上半年研发费用1466.70万元，2023年上半年为1424.34万元[87] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为65,103,205.94元，较2023年的102,123,399.55元有所下降[91] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 86,225,193.58元，较2023年的 - 104,990,746.62元亏损有所收窄[91] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,129,573.00元，较2023年的 - 38,465,400.00元亏损增加[92] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 68,922,743.72元，较2023年的 - 40,057,980.04元减少[92] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为65,062,256.02元，较2023年的102,053,365.81元下降[92] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 86,225,314.23元，较2023年的 - 104,991,080.02元亏损收窄[93] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,129,573.00元，较2023年的 - 38,465,400.00元亏损增加[93] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 68,963,814.29元，较2023年的 - 40,128,347.18元减少[93] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加35,127,708.02元[95] - 2024年上半年综合收益总额为82,968,801.02元[95] - 2024年半年度对所有者（或股东）分配4800万元[96] - 2024年半年度其他项目涉及金额76.53万元[96] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益合计15.4959187982亿元[96] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计14.2204916175亿元[98] - 2024年半年度综合收益总额9746.377326万元[98] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配3840万元[98] - 2024年母公司本年期初所有者权益合计15.2121773174亿元[101] - 2024年母公司本期增减变动金额中综合收益总额8293.166282万元[101] - 2024年母公司本期增减变动金额中所有者投入和减少资本 -60.6393万元[101] - 2024年母公司本期增减变动金额中利润分配 -4723.47万元[101] - 2024年上半年末所有者权益合计为14.8944450584亿元，较年初的14.3069025743亿元增加5875.424841万元[102][103] - 2024年上半年综合收益总额为9715.424841万元，利润分配为-3840万元[102] 公司经营策略 - 公司坚持自主品牌战略，拥有“百合康”等自主品牌，分别针对不同消费群体，未来将加强婴幼儿辅助食品等系列产品开发[20] - 公司产品涵盖多种剂型，有增强免疫力等18项保健功能，分为骨骼健康等多个类别，可满足不同消费群体多样化健康需求[21][22] - 公司采购主要原材料200多种，制定完善原辅材料采购制度，择优选择2家或以上合格供应商，预留大宗原材料安全库存[23] - 公司建立完善供应商甄选制度，综合多因素考察评价供应商并持续跟踪[24] - 公司拥有完善原辅材料储存管理制度，仓储部按要求储存，保管员定期巡查[25] - 公司对采购流程各环节严格把关，主要原料执行批次检测制度，合格后才可进入下一生产环节[26] - 公司采用“备货生产+以销定产”结合的生产模式，各生产环节有标准化作业流程，注重柔性化资源配置[27][28] - 销售模式分合同生产和自主品牌两种，合同生产是主要模式，自主品牌有经销和直营模式[29][30] - 公司坚持以市场为导向的研发体系，与多单位院校合作，截至期末获发明专利32项，保健食品批准证书66项，备案凭证1122项[34] - 公司年产营养保健食品超37亿粒/片，大规模采购使原材料成本低，批量生产提高合格率[34] - 公司拥有快速反应的柔性化生产线

回购计划 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超42元/股，不高于前30交易日均价150%[2] - 回购实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] - 2024年8月8日董事会通过回购议案[6] 回购测算 - 按6000万上限、42元/股回购，预计142.86万股，占比2.23%[13] - 按3000万下限、42元/股回购，预计71.43万股，占比1.12%[13] - 6000万回购后，限售股占比46.31%，无限售股占比53.69%[14] - 3000万回购后，限售股占比45.20%，无限售股占比54.80%[14] 资金情况 - 截至2023年12月31日，总资产173,615.94万元，所有者权益151,446.42万元，货币资金113,561.80万元[16] - 回购资金上限6000万元，分别占总资产、所有者权益、货币资金的3.46%、3.96%、5.28%[16] 风险提示 - 回购可能因股价超上限、资金未到位等无法按计划实施[3][20][21] - 若未在规定期限实施用途，已回购股份可能注销[5] - 发生重大事项，回购方案可能无法实施、变更或终止[22] 其他 - 截至董事会通过方案日，董监高及控股股东暂无3、6个月减持计划[2] - 董监高、控股股东等在决议前6个月无买卖股份，回购期无增减持计划[16] - 回购股份若用于员工持股或激励，将在3年内转让，未转让部分注销[18] - 若回购股份注销，公司将履行程序、通知债权人并披露信息[19] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[20]

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钟志刚，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技 术股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海百合生物技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

业绩总结 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资总额67424万元，净额60243.11万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金26771.90万元[4][6] 项目进展 - 总部生产基地建设项目拟投入24154.90万元，累计使用0元[6] - 新型海洋功能成分饮料等项目拟投入16595万元，累计使用16045.89万元[6] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入12441.22万元，累计使用3667.62万元[6] - 补充流动资金项目拟投入7058.39万元，累计使用7058.39万元[6] 未来展望 - 总部生产基地建设项目延期至2025年12月[7] 其他新策略 - 2024年7月18日审议通过部分募投项目延期议案[15][16] - 保荐机构对募投项目延期无异议[19] - 募投项目延期不影响实施内容和资金用途，不损害公司及股东利益[14]

会议安排 - 2024年7月12日发出第四届董事会第八次会议通知[2] - 2024年7月18日召开第四届董事会第八次会议，9位董事全出席[2] 项目调整 - 公司拟将“总部生产基地建设项目”预计可使用时间调至2025年12月[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》9票同意通过[4]