股东大会信息 - 2025年6月6日14点在山东威海荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼开会[3] - 网络投票2025年6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议8项议案，2025年4月14日通过，4月15日披露公告[7][8] 股东登记信息 - 股权登记日2025年5月30日，A股股东有权出席[11] - 2025年6月5日9:30 - 15:00登记，地点同开会处[16][17] - 法人、个人股东登记所需材料不同[14] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为4、6、8[12] - 联系人孙同波，电话0631 - 7833031，传真0631 - 7830130[17]

会议情况 - 威海百合生物技术股份有限公司于2025年4月14日召开第四届监事会第十次会议，3人应出席，3人实际出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][5][8][10][13][18] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决3票同意[12] 资金使用 - 同意使用不超2亿闲置募集资金和不超4亿闲置自有资金买投资产品，期限不超12个月[17]

一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会议通知。2025 年 4 月 14 日，第 四届董事会第十一次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开， 应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-009 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

财务分配相关 - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为821,843,519.02元[7] - 截至2025年3月31日，公司总股本64,000,000股，扣减累计已回购的库存股1,112,800股后为62,887,200股[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利47,165,400元（含税）[7] - 2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为606,088.00元，视同现金红利[8] - 2024年度现金分红金额共计47,771,488元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为34.29%[8] - 公司2023年年度股东大会决议向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计派发现金红利4723.47万元（含税），已于2024年6月执行完毕[152] - 公司2024年度拟以6288.72万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利4716.54万元（含税）[153] - 公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.86%，合计分红金额占比为34.29%[156] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1.328001亿元（含税），现金分红比例为89.28%[158] 整体财务指标变化 - 2024年营业收入801,399,192.56元，较2023年的871,251,536.54元减少8.02%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润139,309,114.98元，较2023年的169,065,646.64元减少17.60%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,605,932,193.78元，较2023年末的1,514,464,171.80元增加6.04%[29] - 2024年基本每股收益2.18元/股，较2023年的2.64元/股减少17.42%[30] - 2024年加权平均净资产收益率8.95%，较2023年的11.39%减少2.44个百分点[30] - 2024年公司实现营业收入80,139.92万元，同比下降8.02%，扣除非经常性损益的净利润13,125.20万元，同比下降19.26%[40] - 公司全年实现营业收入80,139.92万元，同比下降8.02%，净利润13,930.55万元，同比下降17.60%，扣非净利润13,125.20万元，同比下降19.26%[79] - 公司营业成本为50,892.09万元，同比下降6.68%[81] - 公司研发费用为35,784,503.77元，同比增长15.63%[80] - 公司经营活动产生的现金流量净额为127,647,807.89元，同比下降34.15%[80] - 销售费用本期为7896.69万元，上期为7980.59万元，同比下降1.05%；管理费用本期为3647.61万元，上期为3916.33万元，同比下降6.86%；研发费用本期为3578.45万元，上期为3094.85万元，同比增长15.63%[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.28亿元，上年同期为1.94亿元，同比下降34.15%[96] 分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入188,638,808.65元，归属于上市公司股东的净利润34,850,457.04元[32] - 2024年第二季度营业收入223,243,811.01元，归属于上市公司股东的净利润48,118,343.98元[32] - 2024年第三季度营业收入194,443,828.75元，归属于上市公司股东的净利润33,697,168.24元[32] - 2024年第四季度营业收入195,072,744.15元，归属于上市公司股东的净利润22,643,145.72元[32] 非经常性损益及相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为131,100.25元，2023年为 - 277,334.37元，2022年为228,520.06元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为7,105,491.60元，2023年为6,844,681.64元，2022年为5,312,733.31元[34] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为1,261,986.30元，2023年为1,105,237.35元，2022年为423,081.99元[34] - 2024年其他营业外收入和支出为997,799.13元，2023年为 - 355,076.23元，2022年为 - 808,308.13元[35] - 2024年所得税影响额为1,445,253.41元，2023年为812,923.43元，2022年为320,142.00元[35] 资产负债项目变化 - 2024年应收款项融资期末余额为17,115,804.99元，较期初余额8,871,728.24元增加8,244,076.75元[37] - 应收账款本期期末为5913.95万元，占总资产的比例为3.26%，上期期末为3576.67万元，占总资产的比例为2.06%，同比增长65.35%[98] - 应收款项融资本期期末为1711.58万元，占总资产的比例为0.94%，上期期末为887.17万元，占总资产的比例为0.51%，同比增长92.93%[98] - 预付款项本期期末为1408.94万元，占总资产的比例为0.78%，上期期末为732.48万元，占总资产的比例为0.42%，同比增长92.35%[98] - 一年内到期的非流动资产本期期末为91.67万元，占总资产的比例为0.05%，上期期末无此项，同比增长100.00%[98] - 其他流动资产本期期末为437.85万元，占总资产的比例为0.24%，上期期末为316.61万元，占总资产的比例为0.18%，同比增长38.29%[98] - 投资性房地产期末账面价值较期初减少33.97%，金额从486,956.09降至321,529.00[99] - 在建工程期末余额较期初增加71.57%，金额从30,702,876.73增至52,675,817.82[99] - 一年内到期的非流动负债期末较期初减少92.16%，金额从1,947,268.56降至152,715.60[99] - 租赁负债余额减少100%，金额从有变为45,565.36[99] - 应收账款余额期末较期初增加65.35%，主要系账期客户销售额增加所致[99] - 应收款项融资余额期末较期初增加92.93%，主要系年末未到期的应收票据增加所致[99] - 预付款项余额期末较期初增加92.35%，主要系年末预付材料款增加所致[99] - 一年内到期的非流动资产余额期末较期初增加100%，系年末一年内到期的长期待摊费用增加所致[99] 业务线数据 - 营养保健食品营业收入795,581,259.94元，毛利率36.21%，比上年减少0.89个百分点[84] - 软胶囊生产量242,774.46万粒，销售量243,824.28万粒，库存量7,895.28万粒，生产量同比下降7.48%，销售量同比下降8.27%，库存量同比下降11.74%[85] - 主营业务成本本期为5.07亿元，上年同期为5.44亿元，同比下降6.65%[87][89] - 前五名客户销售额为1.33亿元，占年度销售总额16.61%；前五名供应商采购额为7517.72万元，占年度采购总额19.42%[90] - 线上销售本年度营业收入2,553.97万元，占比3.19%，毛利率42.71%；上年度营业收入2,756.86万元，占比3.16%，毛利率39.90%[104] - 报告期内主营业务收入795,581,259.94元，较上年减少7.95%，成本507,463,707.02元，较上年减少6.65%，毛利率36.21%，较上年减少0.89个百分点[102][103] - 2024年度合同生产业务收入为72,464.54万元，占主营业务收入比例为83.85%，是公司收入主要来源[126] 公司业务与战略 - 2024年公司研发支出达3,578.45万元，研发投入占比提升至4.47%，较上年增长15.63%[40] - 2024年公司累计获批保健食品备案凭证达424项，较上年同期的147项增长188.44%[40] - 2024年公司发起的“全国终端陈列创意大赛”覆盖超5,000家核心门店[41] - 2025年公司计划与头部客户共建“爆品创新实验室”开发定制化爆品[43] - 公司针对头部战略客户聚焦TOP10品牌提供一体化服务[43] - 公司是专业从事营养保健食品研产销的国家高新技术企业，有多种剂型规模化生产能力[50] - 公司拥有“百合康”“福仔”“鸿洋神”“足力行”等自主品牌[50] - 公司未来将加强婴幼儿辅助食品等系列产品开发力度[50] - 公司产品有增强免疫力等18项保健功能[53] - 公司产品分为骨骼健康等类别[53] - 公司采购的主要原材料有200多种[54] - 公司对所有物料一般择优选择2家或以上合格供应商[56] - 公司对部分合作稳定或信誉良好的优质客户给予不超过3个月的信用期[60] - 2024年公司以研发体系深度革新为核心构建竞争优势[66] - 公司坚持“基础研究+生态协同”双轮驱动模式培育长期竞争力[67] - 报告期内公司获得美国UL认证、能源管理体系认证及清真食品认证等多项国际权威资质[67] - 报告期内公司完成智能化立体仓储中心全面投运[70] - 公司通过SRM、MES与LIMS系统深度整合实现全流程数字化贯通[70] - 公司依托智能化产线集群与数字化管理系统协同提升生产效能[71] - 公司通过SRM系统与供应商数字化协同实现采购需求智能预测与库存动态平衡[72] - 公司已通过包括ISO9001等在内的15项资格认证[73] - 公司构建“专业线+大众线”品牌体系，旗下“百合康”聚焦家庭健康管理，“鸿洋神”定位高端营养市场[75] - 公司建立药食同源专项品牌产品体系，开发蒲公英菊花营养果冻等创新型产品[76] - 公司前瞻性布局宠物营养赛道，开发宠物营养补充剂等产品[77] - 公司将以研发创新为基石，深化国际化战略布局，拓展宠物营养新赛道，构建全生态产品矩阵[117] - 公司坚持“自主品牌与合同生产双轮驱动”战略，旗下品牌深耕多领域并推出创新品类[117] - 公司未来构建研发国际化、供应链全球化、产品标杆化的出海体系，开拓新兴市场[118] - 公司2025年重点围绕深化产业升级、强化市场布局、优化内部治理三大核心方向展开[119] 行业趋势与市场情况 - 2024年全球营养保健食品行业在健康消费需求升级与科技创新驱动下变革，跨境电商及社交电商成核心增长渠道[48] - 国内市场中端靠高性价比基础营养品渗透下沉县域，高端围绕跨境进口产品及独家专利技术构建壁垒[49] - 抗衰需求低龄化，23.2%的消费者在18 - 25岁开始关注抗衰[112] - 传统会销模式与移动互联网融合形成新通路，如私域直播、社群营销[115] - 流量运营需合规化重构，包括公域流量规范化导流和私域数据价值挖掘[116] 公司人员相关 - 公司研发人员数量为152人，占公司总人数的比例为13.26%[92] - 董事长、总经理刘新力年初和年末持股均为26,198,803股，从公司获得的税前报酬总额为187.09万元[131] - 董事、副总经理王文通年初和年末持股均为1,697,518股，从公司获得的税前报酬总额为279.14万元[131] - 董事、副总经理王丽娜年初和年末持股均为104,313股，从公司获得的税前报酬总额为96.67万元[131] - 董事、副总经理刘海涛年初和年末持股均为108,485股，从公司获得的税前报酬总额为50.18万元[131] - 董事姚建伟年初和年末持股均为109,875股，从公司获得的税前报酬总额为30.60万元[131] - 独立董事李秉胜从公司获得的税前报酬总额为7.20万元[131] - 独立董事刘学伟从公司获得的税前报酬总额为2.40万元[131] - 独立董事钟志刚从公司获得的税前报酬总额为2.40万元[131] - 刘元锁、周晓丽任期已满六年，于2024年8月辞任公司独立董事及专门委员会职务[134] - 刘新力2006年1月起任荣成市福祥盛产食品有限公司董事长，2008年1月起任威海市桢昊生物技术董事、山东鸿洋神水产科技有限公司董事长，2024年9月起任威海华宠生物科技有限责任公司总经理[136] - 王丽娜2016年4月起任威海百合功能食品技术研究院

威海百合生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 重要内容提示 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 207,021,839.55 | 188,638,808.65 | | 9.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,205,793.15 | 34,850,457.04 | | 1.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 35,008,720.74 | 34,730,392.94 | | 0.80 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 52,023,678.44 | 26,771,614.42 | | 94.32 | | 基 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-015 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每 10 股分配比例：拟每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税）。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 821,843,519.02 元。经公司第四届董事会第十一次会议决议， 公司 2024 年度拟以权益分派股权登记日登记 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月9日[2] - 实施期限为2024年8月至2025年8月7日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过42元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数92400股，占总股本比0.14%[2] - 累计已回购金额3218092元[2] - 实际回购价格区间34.64元/股至35.00元/股[2] - 截至2025年3月31日进展符合规定及方案要求[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月9日[2] - 实施期限为2024年8月8日至2025年8月7日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数92400股，占总股本比0.14%[2] - 累计已回购金额3218092元[2] - 实际回购价格区间34.64元/股至35.00元/股[2] 其他 - 2024年8月8日审议通过回购方案，回购价不超42元/股[3] - 2025年3月10日首次回购92400股，最高成交价35元/股，最低34.64元/股[5] - 首次回购支付资金总额3218092元（不含交易费用）[5] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[2]

审计机构续聘 - 2024年4月11日会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月8日该事项经2023年年度股东大会审议通过[1] 人员变更 - 范学军、张雪咏因内部调整不再担任相关职务[2] - 顾庆刚、孙翔为新签字注册会计师，张鸿彦为新质量复核人[2] 人员履历 - 顾庆刚2014年成注会，近三年签多家公司审计报告[3] - 张鸿彦2004年成注会，2024年开始在容诚执业[4] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计工作[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月9日[2] - 实施期限为2024年8月8日至2025年8月7日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日未回购股份[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2]