募集资金情况 - 2022 年 1 月公开发行 1600.00 万股，每股 42.14 元，募资 67424.00 万元，净额 60249.51 万元[2] - 2023 年使用募集资金 5029.98 万元，利息净额 555.09 万元，专户余额 36223.82 万元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入项目募集资金 24912.44 万元[10] 资金使用与变更 - 2022 年用 10298.91 万元募集资金置换自筹资金，年底完成[11] - 2023 年 4 月同意用不超 3 亿闲置募资和不超 4 亿自有资金买产品，期限 12 个月[13] - 2023 年 4 月同意变更部分募集资金用途[19] - 变更用途的募集资金 12441.22 万元，占比 20.65%[20][26][27][29] 项目进展 - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 2023 年建成，用资 16045.89 万元，结余 586.55 万元，占比 3.53%，拟用于总部项目[17][27] - 总部生产基地建设项目承诺投资 24154.90 万元，累计投入为 0[26] - 研发中心升级建设项目原承诺投资 8371.72 万元，已变更用途[26] - 营销区域中心建设项目原承诺投资 4069.50 万元，已变更用途[26] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入 12441.22 万元，进度 14.53%，预计 2025 年可用[26][29] - 补充流动资金项目承诺投资 7058.39 万元，进度 100.00%[26]

募集资金情况 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资67424万元，净额60249.51万元[2] - 2023年使用募集资金5029.98万元，利息净额555.09万元[13] - 截至2023年底，专户余额36223.82万元[13] 持续督导情况 - 2023年督导期为1月1日至12月31日[3] - 2023年督导期间公司无重大违法违规等事项[6] - 广发证券3月28 - 29日对公司现场检查[3] 专户管理情况 - 2022年1月签《募集资金三方监管协议》，开设专户[10] - 2022年3月划转资金注销荣成农商行专户[12] - 2023年5月浦发银行签新协议，注销威海农商行专户[12]

股东大会时间 - 2024年5月8日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月8日进行[5] 会议议案 - 审议9项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[7] - 第9项为特别决议议案[10] - 第4、6、8项对中小投资者单独计票[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月26日[13] - 登记时间为2024年5月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 登记地点在山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室[18] 其他 - 联系人孙同波，电话0631 - 7833031，传真0631 - 7830130[18] - 公告日期为2024年4月12日[21]

2023年情况 - 董事会、股东大会出席率100%，参加审计会3次、战略会1次[5] - 无对外担保、关联方资金占用及违规资金往来[8] - 募集资金使用合规，薪酬方案合理，续聘审计机构[10][11][12] 独立董事工作 - 督促信息披露，监督履职，了解公司情况，强化风险意识[13] 2024年展望 - 关注募集资金使用、关联交易等并提建议[15]

募集资金情况 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资总额67424万元，净额60249.51万元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用募资25812.44万元，未使用35417.19万元[6] 项目资金使用 - 总部生产基地建设项目拟投入24154.90万元，未使用[6] - 新型海洋功能成分饮料等项目拟投入16595万元，已使用16045.89万元[6] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入12441.22万元，已使用2708.16万元[6] - 补充流动资金项目拟投入7058.39万元，已使用7058.39万元[6] 现金管理计划 - 计划用不超3亿闲置募资和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] - 2024年4月11日董事会、监事会通过现金管理议案，额度可循环[17] - 监事会同意，保荐机构对现金管理事项无异议[19][20]

回购情况 - 截至2024年3月23日累计回购A股1,020,400股，占总股本1.59%[2] - 回购最高成交价39.50元/股，最低29.45元/股，支付38,843,216.76元[2] - 回购均价38.07元/股，符合方案[5] 方案相关 - 2023年3月24日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价不超50元/股[3] - 2023年10月25日首次实施回购，26日披露公告[4] 股权变化 - 回购前限售股33,708,634股占52.67%，后28,210,650股占44.08%[7] - 回购前无限售股30,291,366股占47.33%，后35,789,350股占55.92%[7] 后续安排 - 回购股份暂存专用账户，用于股权激励，3年未用将注销[9]

回购情况 - 截至2024年2月29日回购A股1,020,400股，占总股本1.59%[2][5] - 回购最高39.50元/股，最低29.45元/股[2][5] - 支付资金38,843,216.76元（不含费用）[2][5] 方案内容 - 2023年3月24日审议通过回购方案[3] - 回购价不超50元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3]

回购情况 - 截至2024年1月31日回购A股普通股1,000,000股，占总股本1.56%[2][5] - 回购最高成交价39.50元/股，最低36.94元/股[2][5] - 回购支付资金38,237,128.76元（不含交易费）[2][5] 回购方案 - 2023年3月24日审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超50元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3]

公司基本信息 - 证券简称百合股份，代码 603102，编号 2024 - 001 [1] - 参与调研单位包括国联证券、宝盈基金等多家机构 [1] - 调研时间为 2024 年 1 月 9 日、18 日、19 日、23 日、26 日 [1] - 地点在威海百合生物技术股份有限公司三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙同波，证券事务代表吕旭蕾、夏鑫鑫 [1] 股价与回购 - 受宏观环境和资本市场等综合因素影响，当前股价未能充分体现公司长期投资价值和良好资产质量 [2] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，回购基于对公司未来发展信心和对公司价值认可 [2] 资金用途 - 公司账上有 10 亿左右现金，以审慎用好资金、增强盈利能力为第一要务，资金使用围绕招股说明书及年度报告披露的发展规划与目标展开 [2] 战略规划 - 行业未来发展除产品进步外，更多机会在于新需求触达、消费者认知提升及细分和场景市场发掘 [2] - 公司战略无大方向调整，一方面深耕主业，实施多品牌发展战略；另一方面积极寻找海外市场合作机会，建立国际、国内销售渠道网络 [2] 海外业务拓展 - 公司暂时不考虑直接设立海外子公司拓展海外业务 [2] - 南美和东南亚有结构性机会，公司考虑在合适时机初步布局，部分项目在讨论阶段，要综合评估当地营商环境等 [3] 采购优势 - 与国内竞争对手相比，公司从事代工业务时间长，部分单品有规模优势，打款及时，供应链口碑好，已与多家供应商取得战略合作关系 [3]

回购情况 - 截至2023年12月31日回购A股普通股1,000,000股，占总股本1.56%[2][5] - 回购最高成交价39.50元/股，最低36.94元/股[2][5] - 回购支付资金38,237,128.76元（不含交易费）[2][5] 方案信息 - 2023年3月24日审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超50元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3]