证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2026-006 肯特催化材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五 次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 22,000 万元（单日最高余额，含本 数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见， 保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提 交 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-006）。 特别风险提示： ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月31日在浙江省仙居县召开[2] - 出席会议股东124人，所持表决权股份61,882,244股，占比68.4538%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议[3] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》同意票5,140,401，占96.4022%[5] - A股同意票61,690,400，占99.6899%[5]

会议安排 - 2026年3月13日召开第四届董事会第十次会议决议召集股东会[7] - 2026年3月14日刊登召开2026年第一次临时股东会通知[7] - 2026年3月31日14点30分现场会议在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人124人，代表61,882,244股，占比68.4538%[9] - 出席现场会议股东及代表5名，持有40,000,000股，占比44.2478%[9] - 参加网络投票股东119人，代表21,882,244股，占比24.2060%[11] - 参加会议中小投资者股东115人，代表5,332,245股，占比5.8985%[12] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，同意61,690,400股，占比99.6899%[15] - 中小投资者股东同意5,140,401股，占比96.4022%[15] 会议结果 - 股东会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[17]

业绩相关 - 公司首次公开发行A股股票2260万股，每股发行价15元，募集资金3.39亿元，扣除费用后净额2.6720167345亿元[15] 募投项目情况 - 原募投项目拟投资49887.86万元，承诺投入募集资金26720.17万元，截至2025年9月30日已投入654.36万元，占比2.45%[19][20] - 2025年9月11日公司用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1262.962266万元[19] - 原项目建设投资45887.86万元，占比91.98%；铺底流动资金4000万元，占比8.02%[25] - 新项目总投资额58407.44万元，拟投入募集资金26720.17万元[23][28] - 新项目建设投资54407.44万元，占比93.15%；铺底流动资金4000万元，占比6.85%[29][30] - 原项目产品生产规模8860吨/年，含12种产品；新项目含8种产品，规模不变[24][28] - 原项目预定可使用状态日期从2027年2月延期至2027年12月[31] - 新项目财务内部收益率所得税前和所得税后分别为17.90%、15.61%，所得税后静态投资回收期为7.40年[31] 产品调整 - 公司将原规划Beta分子筛及催化剂产能由1000吨/年调减至500吨/年[33] - 四丁基溴化铵等产品市场需求稳步提升，18 - 冠醚6维持产能，新增15 - 冠 - 5等产能[33] - 公司战略性布局高纯季铵碱类产品领域[34] 其他 - 本次拟对募投项目进行产品结构、内部投资结构调整并延期[15] - 原项目因宏观环境等变化，市场需求不及预期而变更[26] - 本次变更部分募投项目不构成关联交易[23][28] - 变更后的项目尚未完成政府审批及备案手续[36] - 募投项目调整决策有助于优化资源配置等，不会对经营产生不利影响[38]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2026年3月13日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目调整并延期议案，需提交股东会审议[2][3] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[5][6] 制度制定 - 制定《肯特催化材料股份有限公司发展战略管理制度》等4项公司制度[3][4]

合规情况 - 肯特催化在资产、人员等方面保持独立，无关联方违规占用资金情形[6] - 按法规要求存放、使用和管理募集资金，无违规使用情形[8] - 关联交易等决策符合规定，未损害股东利益[9] 经营状况 - 经营模式和环境未发生重大变化，经营状况正常[10] 保荐提示 - 加强法规学习，完善相关制度并严格执行[12] - 合理安排募集资金使用，保障资金安全合规[13]

募集资金 - 公司首次公开发行2260万股A股，每股发行价15元，募集资金3.39亿元，净额2.672017亿元[1] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为1262.962266万元[5] 项目投资 - 年产8860吨功能性催化新材料项目原投资总额49887.86万元，拟投入募集资金26720.17万元[5] - 截至2025年9月30日，该项目已投入募集资金654.36万元，投入进度为2.45%[9] - 变更后项目拟投资总额58407.44万元，拟投入募集资金26720.17万元[12] - 截至2025年9月30日，项目尚未使用的募集资金余额为26094.86万元[18] 项目情况 - 原项目建设投资45887.86万元，占比91.98%，铺底流动资金4000万元，占比8.02%[17] - 原项目拟新建生产厂房等建筑，总建筑面积31353平方米，建设期2年[13] - 原项目产品包括四乙基氢氧化铵等12种，合计年产8860吨[14] - 新项目总投资58407.44万元，其中建设投资54407.44万元占93.15%，铺底流动资金4000万元占6.85%[23][24] - 年产功能性催化新材料8860吨，包含四丁基溴化铵及其中间体4668吨等多种产品[20][22] - 项目建设期2年，原计划2027年2月达预定可使用状态，延期至2027年12月[21][26] - 变更后项目财务内部收益率所得税前和所得税后分别为17.90%、15.61%，所得税后静态投资回收期为7.40年[27] - Beta分子筛及催化剂产能由1000吨/年调减至500吨/年[32] - 新项目选址浙江省仙居县经济开发区，建筑面积38480.61m²[20] 审批与审议 - 本次变更需提交公司股东会审议，不构成关联交易[10] - 变更募投项目不构成关联交易[21] - 变更后项目未完成备案、环评、节能审查等政府审批手续[34][37] - 2026年3月12 - 13日公司相关会议审议通过募投项目调整议案并将提交股东会[39] - 审计委员会认为募集资金投资项目调整及延期符合公司发展战略，同意该事项[41] - 独立董事专门会议认为调整及延期符合公司战略，同意提交董事会和股东会审议[42] - 保荐机构国金证券认为调整及延期是战略性调整，可提升资金使用效率[43] - 调整及延期未改变募投项目实施主体和方式，不存在改变投向和损害股东利益情形[43] - 调整及延期符合相关法律规范要求，与公司战略和经营需求相符[44] - 该事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，尚需提交股东会审议[44] - 保荐机构对调整及延期事项无异议[44] 项目调整目的 - 募投项目调整旨在改善产品结构、提升收益，符合公司长远发展[38]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接拥有其100%股份及其表决权的子公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接拥有其半数以上股份及表决权等情况的子公司[2] 设立与管理 - 子公司设立须遵守法规，符合规划，经投资论证，履行程序及披露义务[9] - 公司向子公司委派或推荐董监高，董监报酬及考核由公司决定[11] 财务管理 - 子公司财务管理要贯彻政策，制定制度，做好收支工作[15] - 子公司日常核算和管理应遵循公司制度并如实反映[16] - 子公司未经批准不得对外出借资金[16] - 子公司实施对外借款需考虑能力并履行审批程序[17] - 子公司未经批准不得提供对外担保和互相担保[17] 投资管理 - 子公司投资项目须经自身权力机构审议批准，重大投资需公司批准[19] 报告与审计 - 子公司应按时提交财务报表及经营情况总结[22] - 子公司在建和投资项目需报告实施进度及达产达效情况[22] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[24] 考核奖惩 - 子公司需建立考核奖惩制度[28] - 子公司绩效考核与薪酬制度报公司备案或核准[28] - 子公司对高级管理人员考核结果报公司核准后奖惩[28] - 子公司董高履职不当公司有权要求处分并担责[28] 制度适用 - 本制度适用于公司及子公司，自董事会审议通过之日起实施[30] - 本制度由公司董事会负责解释，未尽事宜按规定执行[30]

捐赠财产与类型 - 可用于对外捐赠财产包括现金、实物资产[6] - 对外捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[8] 捐赠管理与审批 - 对子公司对外捐赠行为统一管理[11] - 捐赠不超300万董事长审批并报董事会备案[12] - 超300万不超1000万董事会审批[12] - 超1000万股东会批准[12] 捐赠流程与要求 - 经办部门拟定方案，财务部门分析影响[13] - 方案应包含事由等内容[13] - 完成后经办单位评估总结并书面报告[13] 违规处理 - 擅自或违纪捐赠处分责任人，犯罪移交司法[13]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][3] - 成立领导小组，董事长任组长[5] 职责分工 - 证券事务部监控处理，各部门子公司收集上报[6] 处理原则与措施 - 重大舆情董事长决策，一般舆情董秘和证券部处置[8][10] 制度施行 - 制度经董事会审议通过施行，修改解释权归董事会[14]