● 转股时间：2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） 重要内容提示： | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 ● 债券代码：113670 ，债券简称：金 23 转债 关于"金 23 转债"预计触发转股价格向下修正条件 ● 转股价格：38.85 元/股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 自 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日，金牌厨柜家居科 技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已 有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，若公司股票在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%，预计将触发"金 23 转债"转股价格的向下修正条款。若触发转 股价修正 ...

活动基本信息 - 活动时间：2023 年 5 月 12 日（周五）下午 14:30 - 16:15 [2] - 活动地点：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动方式：网络远程互动 [2] 活动举办方与参与方 - 举办方：厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与方：金牌厨柜家居科技股份有限公司 [2] 活动交流内容与目的 - 交流内容：公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [3] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [2]

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为5.75亿元，同比增长1.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,275.46万元，同比增长8.18%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,302.81万元，同比下降2.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.38亿元，同比增加52.67%[4] - 基本每股收益为0.21元，同比增长6.13%[4] - 总资产为45.16亿元，较上年度末下降7.16%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.32亿元，较上年度末增长1.46%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为5.75亿元人民币[12] - 公司2023年第一季度净利润为3.14亿元人民币[13] - 公司2023年3月31日货币资金余额为3.70亿元人民币[10] - 公司2023年3月31日交易性金融资产余额为5.50亿元人民币[10] - 公司2023年3月31日存货余额为5.14亿元人民币[10] - 公司2023年3月31日固定资产余额为13.83亿元人民币[10] - 公司2023年3月31日在建工程余额为4.41亿元人民币[10] - 公司2023年3月31日无形资产余额为2.53亿元人民币[11] - 公司2023年3月31日短期借款余额为6.37亿元人民币[10] - 公司2023年3月31日合同负债余额为2.81亿元人民币[10] - 2023年第一季度营业收入为5.89亿元人民币，同比增长14.1%[14] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.27亿元人民币，同比增长0.9%[14] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为3.63亿元人民币，同比增长97.9%[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.38亿元人民币[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5.29亿元人民币[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.03亿元人民币[17] - 2023年3月31日现金及现金等价物余额为3.67亿元人民币[17] - 2023年第一季度基本每股收益为0.21元人民币[14] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3.51亿元人民币[15] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.82亿元人民币[15] 股东结构 - 前十大股东中，厦门市建潘集团有限公司持股41.52%为第一大股东[6][7] - 公司实际控制人为温建怀和潘孝贞，合计持有公司98.5%股权[7] 其他 - 公司于2023年1月收到中国证监会核准公开发行77,000万元可转换公司债券的批复[8]

利润分配 - 2022年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税），不进行资本公积金转增股本[5] - 2023年4月27日董事会通过2022年度利润分配预案，每股派发现金红利0.72元（含税），不进行资本公积金转增股本[133] - 每10股派息7.2元（含税），现金分红金额111,064,955.04元，占净利润比率40.09%[137] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，优先现金分红[129] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[129] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可供分配利润的20%[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[130] 财务数据 - 2022年营业收入35.53亿元，同比增长3.06%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比下降18.03%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，同比下降27.23%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，同比下降38.75%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为25.94亿元，较上年同期末增长7.60%；总资产为48.64亿元，较上年同期末增长7.69%[26] - 2022年基本每股收益为1.80元/股，较上年同期减少22.08%；稀释每股收益为1.80元/股，较上年同期减少21.40%[27] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.24元/股，较上年同期减少30.73%[27] - 2022年加权平均净资产收益率为11.24%，较上年减少5.45个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.76%，较上年减少5.23个百分点[27] - 2022年营业总收入35.53亿元，同比增长3.06%[33] - 2022年非经常性损益合计8569.89万元，较2021年的7503.89万元有所增加[30] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为5.69亿元、8.62亿元、10.58亿元、10.65亿元[29] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3027.91万元、6229.80万元、7195.91万元、1.12亿元[29] - 2022年公司营业收入35.53亿元，同比增长3.06%；营业成本25.07亿元，同比增长4.58%[56] - 2022年公司销售费用4.31亿元，同比增长6.36%；管理费用1.67亿元，同比增长4.17%[56] - 2022年公司财务费用 -774.55万元，同比增长42.70%；研发费用1.99亿元，同比增长13.10%[56] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，同比下降38.75%[56] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额 -5.66亿元，同比增长18.66%；筹资活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比下降59.08%[56] - 营业收入增长主要因衣柜、木门品类销量持续增长[56] - 营业成本增长主要因收入增长带动成本增长[56] - 研发费用增长主要因拓展新品类以及提升产品竞争力，持续加大新品类研发投入[56] - 整体厨柜生产量796,873套、销售量772,542套、库存量32,913套，生产量同比增2.57%、销售量同比增0.30%、库存量同比增283.51%[58] - 整体衣柜生产量326,272套、销售量325,436套、库存量1,505套，生产量同比增21.57%、销售量同比增21.24%、库存量同比增124.96%[58] - 木门生产量197,015樘、销售量196,110樘、库存量1,077樘，生产量同比增67.17%、销售量同比增66.09%、库存量同比增526.16%[58] - 定制家居营业收入3,479,827,886.77元，同比增2.93%；营业成本2,494,776,560.98元，同比增4.28%；毛利率28.31%，同比减少0.93个百分点[58] - 前五名客户销售额25,888.96万元，占年度销售总额7.29%；前五名供应商采购额40,524.29万元，占年度采购总额20%[61] - 销售费用431,329,487.37元，同比增6.36%；管理费用166,971,118.71元，同比增4.17%；研发费用199,968,277.18元，同比增13.10%；财务费用 -7,745,469.08元，同比降42.70%[61] - 本期费用化研发投入199,968,277.18元，资本化研发投入1,699,029.13元，研发投入合计201,667,306.31元，研发投入总额占营业收入比例5.68%，研发投入资本化的比重0.84%[62][63] - 应收票据本期期末数41,068,500.00元，占总资产0.84%，较上期期末变动 -54.26%，主要是票据结算减少所致[66] - 2022年应收账款为146,707,345.99元，较上年增长63.35%，主要因收入增加及授信额度增加[67] - 境外资产为337,067,385.78元，占总资产比例为6.93%[68] - 整体衣柜营业收入为961,046,124.15元，同比增长20.09%，毛利率为29.17%[75] - 金牌厨柜品牌营业收入为3,479,827,886.77元，同比增长2.93%，毛利率为28.31%[77] - 门店合计营业收入为1,960,366,068.66元，同比下降5.31%，毛利率为38.18%[79] - 大宗业务营业收入为1,279,761,027.57元，同比增长11.78%，毛利率为14.61%[79] - 境外营业收入为234,279,301.85元，同比增长43.16%，毛利率为19.95%[79] 业务板块数据 - 2022年衣柜业务收入9.61亿元，同比增长20.09%；木门业务收入1.49亿元，同比增长77.27%[33] - 截至2022年12月31日，公司金牌厨柜门店1792家（含在建店），金牌衣柜门店1091家（含在建），金牌木门店及专区561家（含在建）[35] - 2022年公司海外市场销售收入2.34亿元，同比增长43.16%[36] - 2022年末实体门店总数为3,729家，较上年末增加599家[72] 公司战略与发展 - 公司持续在研产供销等价值链进行数字化升级，包括数字运营、营销、供应链和虚拟空间建设等方面[36] - 公司基于渠道变革战略，通过1个鲲鹭云低代码开发底座平台构建5个数字化工具，实现降本增效[37] - 2022年公司启动集成研发管理（IPD）项目，加强核心技术和关键技术研究[37] - 新材料研发方面，公司研发出“蓝竹耐水板”；产品研发方面，开发出艺术烤漆产品，并成立“金牌色彩中心”[38] - 公司强化组织内条块管理机制，在衣柜、精装、海外三个事业中心推行合伙人机制[38] - 公司通过人才盘点等措施优化人才结构，打造高绩效干部队伍[39] - 公司采取大家居战略，推动全品类业务发展，构建大家居生态链[92] - 公司制定国际化战略，有海外2030愿景，拓展美国、澳洲及东南亚等市场，布局海外生产基地[92] - 公司实施智能家居战略，旗下智小金子品牌融合定制家居与IoT+AI+Cloud技术[93][94] - 2023年公司将推进数字化转型升级，深化渠道组织变革，实现全渠道增长[95] - 公司通过工业物联提升工业智能定制核心能力，建设工业互联平台实现产业协同[95] - 消费物联方面，公司将人工智能运用于全屋定制家居领域，实现定制产品、展厅、家居智能化[95] - 2023年公司工作重点为加快空白市场品类覆盖，推进三四线城市渠道下沉，实现“千商千店”布局，提升家装渠道业绩，开拓海外市场[97] - 公司成立成本领先委员会，短期构建单个产品线成本力，长期构建客户端全链条成本力，以毛利率指标调配资源降本[98] - 公司通过5+1全栈赋能强化终端管理和服务能力，升级物流服务配套，打造“金功夫”安装服务平台提升交付品质[98] - 2023年公司继续推进与行业知名设计师联名款共创，推出G+X创意系列产品，加强各渠道产品线开发[100] - 公司深化衣柜、精装、海外三个事业中心内部合伙人机制，完善关键岗位胜任力模型，推动“领军人才”项目[100] 行业情况 - 2022年全国规模以上家具制造企业营业收入为7624.1亿元，定制家具行业发展前景良好[40] - 定制家具行业发展趋势包括智能制造、智能家居和全屋定制[41] - 定制家居行业整体市场集中度低，未来将逐步整合，终端客户资源向龙头企业集中[42] - 定制家居企业营销模式为线上线下结合，拓展大宗渠道与下沉渠道[42] - 房地产行业调控使定制家具行业发展受影响，但大宗业务带来新机遇，公司销售结构占比调整[101] - 定制家居行业市场规模增长，公司面临电器、家具建材及成品家具企业渗透，与龙头及地方企业竞争加剧[101] 公司概况 - 公司是国内高端整体厨柜及定制家居专业服务商，连续11年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”[43] - 公司品牌包括金牌厨柜、金牌衣柜、金牌木门、智小金、玛尼欧、金牌G9高定等，各有特色与定位[44][45] - 公司采购模式与主要供应商建立战略合作，通过缩短采购周期等措施降低库存、提高资金使用效率[45] - 公司生产模式是以销定产，结合智能制造系统与大规模敏捷制造技术，实现大规模定制[46] - 公司销售模式有经销商专卖店、大宗业务、家装渠道、直营专卖店、电子商务等模式，并拓宽营销网络与创新营销[46] - 公司进行全面品牌升级，以“金牌”亮相市场，开展“中国爱厨日”活动提升品牌影响力[48] - 公司拥有强大自主研发与创新能力，首创蓝竹耐水板，成立“金牌色彩中心”[48] - 公司积极推进数字化战略，通过四网融合构建产业数字生态平台，发布首套家居LOFT空间与虚拟超级展厅[48] - 公司建成2.2万平米的研发创新大楼及产品展厅[49] - 公司主导起草6项国家标准、4项行业标准和7项行业团体标准，承担1项科研计划课题，拥有有效专利及软著574项[50] 公司治理 - 报告期内公司完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会运作合规，履行信息披露义务[105] - 公司董事会和监事会的人数及人员构成符合法律法规要求[106] - 公司依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时[106] - 公司加强投资者关系管理，与投资者保持沟通，为中小投资者参与股东大会提供便利[107] - 2022年公司召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，审议议案均获表决通过[107][110] - 2021年年度股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配预案等[107] - 2022年第一次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案[107] - 2022年第二次临时股东大会审议通过为澳洲子公司提供担保、变更注册资本等议案[110] - 2022年初公司董监高持股总数为34322776股，年末为34274120股，减少48656股[112] - 2022年公司董监高从公司获得的税前报酬总额为629.43万元[112] - 董事长温建怀2022年持股数为18049784股，获税前报酬76.91万元[112] - 副董事长兼总裁潘孝贞2022年持股数为10761403股，获税前报酬73.73万元[112] - 副总裁王永辉因股权激励回购注销减少持股4704股，2022年获税前报酬88.40万元[112] - 总裁助理李子飞因股权激励回购注销减少持股4116股，2022年获税前报酬90.42万元[112] - 总裁助理贾斌因股权激励回购注销减少持股39836股[112] - 温建怀、潘孝贞系建潘集团实际控制人，合计持有建潘集团98.5%的股份[114] - 2022年度全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬合计629.43万元（税前）[116] - 总裁助理贾斌因个人原因离任[117] - 四届董事会第九次会议于2022年1月17日审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[118] - 四届董事会第十次会议于2022年4月12日审议多项2021年度相关报告、议案及2022年度相关预案等[118] - 四届董事会第十一次会议于2022年4月27日审议通过2022年第一季度报告的议案[118] - 四届董事会第十二次会议于2022年5月31日审议通过购买股权暨关联交易的议案[118] - 四届董事会第十三次会议于2022年6月8日审议多项关于激励计划、可转换公司债券等议案[118] - 2022年公司董事会多次召开会议，审议多项议案，如使用闲置募集资金现金管理、半年度报告等[119] - 2022年年内召开董事会会议9次，其中现场会议9次，通讯方式召开0次，现场结合通讯方式召开3次[120] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[121] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议各期报告及相关议案并一致通过提交董事会[122] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工2985人，主要子

重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日(星期二)上午 10:00－11:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 5 月 9 日(星期二)至 5 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 goldenhome@canc.com.cn 进行提问，公司将在本次说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-021 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为10.579亿元人民币，同比增长18.52%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为24.888亿元人民币，同比增长12.13%[5] - 营业总收入同比增长12.1%至24.89亿元[20] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为7195.91万元人民币，同比增长0.86%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.645亿元人民币，同比增长4.06%[5] - 净利润同比增长3.8%至1.62亿元[21] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9605.63万元人民币，同比下降8.60%[5] - 基本每股收益1.07元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升13.2%至17.80亿元[20] - 销售费用同比增长13.0%至3.23亿元[20] - 研发费用同比增长10.6%至1.37亿元[20] - 支付职工薪酬同比增长22.1%，从4.62亿元增至5.65亿元[24] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7949.56万元人民币，同比下降46.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.8%，从1.495亿元降至7949.56万元[24] - 经营活动现金流入27.61亿元[23] - 投资活动现金流出同比增长5%，从25.24亿元增至26.5亿元[24] - 筹资活动现金流入同比下降28.1%，从4.97亿元降至3.57亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.7%，从6.07亿元降至4.14亿元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降1.3%，从8.87亿元降至8.75亿元[24] - 购建长期资产支付现金同比增长7.4%，从3.26亿元增至3.50亿元[24] - 分配股利及利息支付现金同比增长78.5%，从9135.78万元增至1.63亿元[25] - 税费返还同比增长163.7%，从113.53万元增至299.44万元[24] - 汇率变动对现金影响由负转正，从-441.28万元变为+407.73万元[25] 资产和负债状况 - 公司报告期末总资产为44.819亿元人民币，较上年度末下降0.76%[6] - 公司总资产为44.82亿元人民币，较年初45.16亿元下降0.8%[17] - 货币资金为4.16亿元人民币，较年初7.60亿元下降45.2%[16] - 交易性金融资产为8.57亿元人民币，较年初9.57亿元下降10.4%[16] - 应收账款为1.50亿元人民币，较年初0.90亿元增长66.7%[16] - 存货为5.27亿元人民币，较年初4.71亿元增长11.9%[17] - 短期借款为4.21亿元人民币，较年初3.33亿元增长26.4%[17] - 合同负债同比下降17.4%至3.43亿元[18] - 应付职工薪酬同比下降39.7%至0.47亿元[18] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为24.631亿元人民币，较上年度末增长2.17%[6] - 归属于母公司所有者权益合计24.63亿元[19] 非经常性损益 - 公司年初至报告期末计入当期损益的政府补助为5352.52万元人民币[7][9] - 公司年初至报告期末非经常性损益总额为6847.99万元人民币[9] 股权结构 - 控股股东厦门建潘集团持股6444.43万股，占比41.52%[13] - 实控人温建怀持股180.50万股，占比11.70%，其中质押839.00万股[13] - 联合实控人潘孝贞持股1076.14万股，占比6.98%，其中质押379.99万股[13] - 前十大股东合计持股占比74.66%[13][14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.31亿元人民币，同比增长7.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9257.71万元人民币，同比增长6.70%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4105.55万元人民币，同比下降5.71%[19] - 基本每股收益为0.60元/股，同比下降1.64%[20] - 稀释每股收益为0.60元/股，同比下降1.64%[20] - 加权平均净资产收益率为3.72%，同比下降0.9个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降0.67个百分点[21] - 公司2022年上半年营业收入14.31亿元，同比增长7.84%[40] - 归属于母公司所有者的净利润0.93亿元，同比增长6.70%[40] - 营业总收入同比增长7.8%至14.31亿元[112] - 净利润同比增长5.4%至9019.24万元[113] - 归属于母公司股东的净利润同比增长6.7%至9257.71万元[113] - 基本每股收益0.60元/股同比下降1.6%[114] - 净利润为4804.8万元，同比下降45.2%[117] - 营业利润为5042.1万元，同比下降48.1%[117] - 公允价值变动损失146.3万元，同比转负[117] - 信用减值损失494.4万元，同比扩大562.7%[117] - 信用减值损失扩大至559.36万元同比增长188%[113] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长6.03%至10.17亿元人民币，主要因销售收入增长带来成本增加[46] - 销售费用增长12.74%至1.91亿元人民币，主要因销售人员薪酬、差旅及品牌费用投入增加[46] - 研发费用增长22.78%至9026.54万元人民币，主要因拓展木门、卫阳、厨电等业务加大投入[46] - 销售费用同比增长12.7%至1.91亿元[112] - 研发费用同比增长22.8%至9026.54万元[112] 各条业务线表现 - 厨柜业务收入9.81亿元[41] - 衣柜业务收入3.64亿元，同比增长32.01%[41] - 木门业务收入0.51亿元，同比增长142.28%[41] - 营业收入增长7.84%至14.31亿元人民币，主要因衣柜、木门品类及海外销售持续增长[46] 各地区表现 - 大宗渠道营业收入4.85亿元，同比增长6.62%[42] - 海外市场销售收入1.22亿元，同比增长42.29%[42] - 境外资产规模2.17亿元人民币，占总资产比例5.05%[50] 门店网络拓展 - 金牌厨柜门店1771家（含在建店）[41] - 金牌衣柜门店1025家（含在建店）[41] - 金牌木门店及专区472家（含在建店）[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7433.31万元人民币，同比下降284.56%[19] - 经营活动现金流量净额下降284.56%至-7433.31万元人民币，主要因全品类战略布局投入增加[46] - 经营活动现金流量净额为-7433.3万元，同比恶化285.0%[119] - 销售商品提供劳务收到现金16.62亿元，同比增长5.9%[119] - 支付给职工现金3.63亿元，同比增长24.4%[119] - 收到的税费返还101.5万元，同比下降2.7%[119] - 投资活动现金流量净额为-3937.7万元，同比转负[119][120] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降62.0%，从2.15亿元降至0.82亿元[123] - 投资活动现金流入同比下降21.2%，从13.42亿元降至10.58亿元[123] - 投资活动现金流出同比下降13.4%，从11.27亿元降至9.76亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.32亿元盈余变为2.04亿元赤字[123] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为23.66亿元人民币，同比下降1.85%[19] - 总资产为42.99亿元人民币，同比下降4.80%[19] - 货币资金减少30.70%至5.27亿元人民币，主要因材料款及人员薪酬等运营费用增加[48] - 应收款项增长33.52%至1.20亿元人民币，主要因销售收入增加及对客户授信额度扩大[48] - 长期股权投资增长132.42%至739.13万元人民币，主要因新增福建远孚易居科技有限公司股权投资[48] - 货币资金期末余额为5.27亿元人民币，较期初7.6亿元下降30.7%[105] - 交易性金融资产期末余额为7.84亿元人民币，较期初9.57亿元下降18.1%[105] - 应收账款期末余额为1.2亿元人民币，较期初0.9亿元增长33.5%[105] - 存货期末余额为5.21亿元人民币，较期初4.71亿元增长10.7%[105] - 在建工程期末余额为2.29亿元人民币，较期初1.69亿元增长35.5%[105] - 公司总资产从451.63亿元下降至429.97亿元，减少4.8%[106][107] - 流动资产从255.40亿元下降至229.33亿元，减少10.2%[108] - 货币资金从5.80亿元减少至4.14亿元，下降28.6%[108] - 交易性金融资产从9.45亿元减少至7.68亿元，下降18.7%[108] - 应收账款从1.49亿元增长至1.85亿元，增幅24.3%[108] - 存货从2.08亿元增长至2.42亿元，增幅16.1%[108] - 短期借款从3.33亿元增长至3.80亿元，增幅14.0%[106] - 应付账款从7.02亿元下降至6.35亿元，减少9.5%[106] - 合同负债从4.15亿元下降至4.05亿元，减少2.4%[106] - 归属于母公司所有者权益从24.11亿元下降至23.66亿元，减少1.9%[107] - 总负债同比下降5.4%至19.02亿元[110] - 所有者权益同比下降4.7%至18.73亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额5.24亿元，同比下降35.2%[120] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.0%，从7.36亿元降至4.12亿元[123] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.8%，从24.11亿元降至23.66亿元[126][129] - 未分配利润同比下降6.6%，从10.80亿元降至10.09亿元[126][129] - 资本公积增加0.8%，从10.69亿元增至10.78亿元[126][129] - 其他综合收益增长5.3%，从0.46亿元增至0.48亿元[126][129] - 少数股东权益增长11.9%，从0.095亿元增至0.107亿元[126][129] - 公司本期期末所有者权益总额为2,376,780,512.34元[130] - 资本公积本期增加236,323,627.85元[132] - 综合收益总额为101,477,308.52元[132] - 所有者投入资本增加287,645,152.85元[132] - 普通股投入资本增加279,538,922.69元[132] - 股份支付计入所有者权益金额为8,106,230.16元[133] - 对股东的利润分配减少92,934,027.90元[133] - 资本公积转增资本41,304,012.00元[133] - 本期期初所有者权益余额为1,833,864,294.36元[132] - 其他综合收益结转留存收益变动额为0元[130] - 公司实收资本（或股本）期末余额为154,382,664.00元[137][138] - 资本公积期末余额为1,078,349,856.49元，较期初增加8,941,502.80元（增幅0.84%）[137][138] - 未分配利润期末余额为564,251,960.73元，较期初减少115,597,568.02元（降幅17.0%）[137][138] - 所有者权益合计期末余额为1,873,194,323.02元，较期初减少91,544,687.26元（降幅4.66%）[137][138] - 本期综合收益总额为48,048,055.82元[138] - 股份支付计入所有者权益金额为8,941,502.80元[138] - 对所有者（或股东）分配利润163,645,623.84元[138] - 其他权益工具及优先股/永续债余额均为0元[137][138] - 其他综合收益科目余额为981,490.20元，较期初减少15,111,377.96元（降幅93.9%）[137][138] - 盈余公积余额保持稳定为77,191,332.00元[137][138] - 公司实收资本从年初的103,260,031元增加至期末的154,581,556元，增长49.7%[140][141] - 资本公积从年初的829,183,496.71元增加至期末的1,065,507,124.56元，增长28.5%[140][141] - 未分配利润从年初的561,173,448.88元减少至期末的555,904,321.98元，下降0.9%[140][141] - 所有者权益合计从年初的1,509,419,401.47元增加至期末的1,791,795,427.42元，增长18.7%[140][141] - 本期综合收益总额为87,664,901元[140] - 所有者投入资本增加287,645,152.85元，其中普通股投入285,999,996.15元[140] - 利润分配减少未分配利润92,934,027.90元[140] - 资本公积转增资本41,304,012元[140] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-264,386.27元[23] - 计入当期损益的政府补助为40,973,494.43元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为11,443,626.66元[23] - 对外委托贷款取得损益为1,160,162.82元[24] - 其他营业外收入和支出为6,588,491.24元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为214,451.34元[24] - 非经常性损益所得税影响额为8,497,601.11元[24] - 非经常性损益少数股东权益影响额为96,670.05元[24] - 非经常性损益合计为51,521,569.06元[24] 销售与业务模式 - 公司销售模式包括经销模式、直营模式、大宗业务模式及海外销售模式[29] - 大宗业务模式通过工程代理商承接房地产公司业务以降低销售风险并迅速扩大销量[31] - 公司采用C2F商业模式通过数字化参数化建模和三维设计系统实现大规模个性化定制[37] - 公司搭建虚拟超级展厅突破时空限制提供沉浸式家居体验[35] - 整装渠道成为行业新趋势定制家居企业纷纷布局该赛道竞争日趋激烈[34] - 智能家居与定制家具结合的全屋智能成为未来行业发展趋势[34] 研发与技术创新 - 公司主导起草6项国家标准4项行业标准及8项行业团体标准承担国家木竹产业技术创新战略联盟课题1项[37] - 公司与百度人工智能团队合作提升板材利用率和叠板率大幅降低设备锯切刀数和作业时间[38] - 公司被工信部评为首批两化融合管理体系贯标试点企业并获国家智能制造试点示范项目荣誉[38] 品牌与产品战略 - 公司推出高端定制服务品牌金牌G9高定以满足用户高品质生活需求[35] 行业前景 - 定制家居行业市场规模预计高达数万亿且渗透率约为30%较发达国家60-70%仍有较大提升空间[32] 投资与收购活动 - 公司投资3161.1万元人民币收购吉福新材股权以提升供应链稳定性[52] - 公司购买吉福新材316.12万股股权，交易总金额为3161.1万元人民币[80] - 长期股权投资增长132.42%至739.13万元人民币，主要因新增福建远孚易居科技有限公司股权投资[48] 子公司与股权投资 - 江苏金牌厨柜有限公司注册资本1.3亿元，持股比例100%[56] - 成都金牌厨柜家居科技有限公司注册资本2亿元，持股比例100%[57] - 厦门金牌桔家云整装科技有限公司注册资本2800万元，持股比例80%[57] - 厦门智小金智能科技有限公司注册资本2352.94万元，持股比例85%[57] - 厦门市橙鸟美家科技有限公司注册资本2000万元，持股比例81%[57] - 玛尼欧电器科技有限责任公司注册资本5000万元，持股比例100%[57] - 厦门转吧数字文化传播有限公司注册资本1000万元，持股比例55%[57] - 点金新型材料研究院（厦门）有限公司注册资本2000万元，持股比例65%[57] - 厦门金牌厨柜客先达物流服务有限公司注册资本1000万元，持股比例100%[57] - 厦门融技精密科技有限公司注册资本684.525万元，持股比例16%[58] - 合并财务报表范围包含25家子公司[151][152] 关联交易 - 关联方购买总额为5061.3万元人民币，全年预计总额为1.1222亿元人民币[77][78] - 关联方销售总额为2973.7万元人民币，全年预计总额为5250万元人民币[79] - 向关联方Thai MegaCab采购商品金额为3079.4万元人民币，占关联采购总额的60.8%[78] - 向关联方Thai MegaCab销售材料金额为2893.8万元人民币，占关联销售总额的97.3%[79] - 向金电智科购买软件服务金额为406.98万元人民币，全年预计600万元人民币[77] - 向厦门微品致远购买软件及设备金额为539.44万元人民币，全年预计500万元人民币[77] - 向厦门建潘德韬科技园支付物业及餐饮服务金额为396.84万元人民币，全年预计820万元人民币[77] - 向厦门鲲鹭物联采购软件设备及服务金额为161.3万元人民币，全年预计650万元人民币[77] - 2022年1月向福人木业采购原材料93.08万元人民币，后因关联关系终止不再纳入统计[78] - 公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计议案获通过[62] 担保情况 - 报告期内公司对外担保（不包括子公司）发生额合计为3,987,981.8元[85] - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额合计为9,627,715.09元[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计为35,800,000元[85] - 报告期末对子公司担保余额合计为121,200,000元[85] - 公司担保总额（包括子公司）为130,827,715.09元[85] - 担保总额占公司净资产比例为5.53%[85] - 对工程代理商提供担保金额为9,627,715.09元[85] - 对江苏金牌及美国、澳洲子公司担保余额为121,200,000元[85] - 所有担保均未逾期且逾期金额为0[84][85] - 未为股东、实际控制人及其关联方提供担保（金额为0）[85] - 公司为子公司及工程代理商提供担保议案获通过[62] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少1,026,426股，比例从7.24%降至6.57%[87] - 无限售条件流通股份增加1,026,426股，比例从92.76%升至93.43%[87] - 股份总数保持154,382,664股不变[87] - 每股收益从0.6042元降至0.6001元，下降0.67%[90] - 扣除非经常性损益每股收益从0.2679元降至0.2662元，下降0.67%[90] - 每股净资产从15.3300元增至15.3400元，增长0.07%[90] - 普通股股东总数12,189户[92] - 建潘集团持股64,044,322股，占比41.48%，其中有限售股6,909,282股[94] - 温建怀持股18,049,784股，占比11.69%，其中有限售股1,864,939股[94] - 潘孝贞持股10,761,403股，占比6.97%，其中有限售股1,243,292股[94] - 公司授予124名激励对象282.78万份股票期权[98] - 建潘集团持有有限售条件股份690.93万股[96] - 温建怀持有有限售条件股份186.49万股[96] - 潘孝贞持有有限售条件股份124.33万股[96] - 温建怀与潘孝贞合计持有建潘集团98.5%股权[95][96] - 可转债转股增加股本8,742,740股，注册资本增至103,260,031元[147] - 公司2020年利润分配及资本公积

收入和利润（同比） - 营业收入为5.687亿元，同比增长17.24%[3][5] - 营业总收入同比增长17.2%至5.687亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3027.91万元，同比下降31.16%[3][5] - 扣除非经常性损益的净利润为1341.15万元，同比增长30.37%[3][5] - 净利润同比下降33.8%至2868.52万元[15] - 归属于母公司股东的净利润同比下降31.1%至3027.91万元[15] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降35.66%[3][5] - 基本每股收益同比下降35.5%至0.20元/股[16] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长14.2%至3.985亿元[14] - 销售费用同比增长32.9%至8344.85万元[14] - 研发费用同比增长19.3%至3661.95万元[14] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5.039亿元，同比下降68.10%[3][5] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大68.1%至-5.04亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.0%至5.16亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长26.3%至7.33亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长28.1%至1.82亿元[17] - 收到税费返还同比增长13.2%至101万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长78.5%至1.68亿元[18] - 投资支付现金同比下降6.2%至3.43亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至5867万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-2.77亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比下降48.0%至4.79亿元[18] 资产和负债（同比/环比） - 货币资金为4.82亿元人民币，较2021年末7.6亿元下降36.6%[11] - 交易性金融资产为7.01亿元人民币，较2021年末9.57亿元下降26.8%[11] - 应收账款为1.28亿元人民币，较2021年末0.90亿元增长42.7%[11] - 存货为5.37亿元人民币，较2021年末4.71亿元增长14.1%[11] - 资产总计41.31亿元人民币，较2021年末45.16亿元下降8.5%[12] - 总资产为41.309亿元，较上年度末下降8.53%[4] - 应付账款为4.53亿元人民币，较2021年末7.02亿元下降35.5%[12] - 合同负债为3.03亿元人民币，较2021年末4.15亿元下降27.0%[12] - 流动负债合计同比增长27.1%至20.16亿元[13] - 负债合计同比增长25.7%至20.96亿元[13] 所有者权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.546亿元，较上年度末增长1.82%[4] - 报告期末普通股股东总数为13,071户[6] - 厦门建潘集团持有5713.5万股人民币普通股，占比最高[7] - 温建怀与潘孝贞作为一致行动人合计持有建潘集团98.5%股权[7] 非经常性损益和其他收益 - 政府补助计入非经常性损益841.44万元[4] - 金融资产公允价值变动收益702.02万元[4] - 其他综合收益税后净额同比下降65.7%至726.52万元[15] 股权激励 - 公司向124名激励对象授予282.78万份股票期权[9]

说明会基本信息 - 公司名称为金牌厨柜家居科技股份有限公司，证券代码 603180，证券简称金牌厨柜 [1] - 说明会类型为 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [3] 时间地点 - 召开时间为 2022 年 5 月 10 日（周二）14:30 - 16:00 [2][3][4][5] - 召开地点为全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [2][4][5] - 召开方式为网络在线交流 [2][4] 参加人员 - 董事长温建怀先生，独立董事章颖薇女士，副总裁、财务总监朱灵先生，副总裁、董事会秘书陈建波先生 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于 2022 年 5 月 10 日 14:30 - 16:00 登录全景网投资者关系互动平台参与在线交流 [5] - 投资者可于 2022 年 5 月 7 日前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱 goldenhome@canc.com.cn，公司将在会上回答普遍关注的问题 [5]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入34.48亿元人民币，同比增长30.61%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.38亿元人民币，同比增长15.49%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.63亿元人民币，同比增长10.79%[22] - 公司2021年营业总收入34.48亿元，同比增长30.61%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比增长15.49%[32] - 扣除非经常性损益后的净利润2.63亿元，同比增长10.79%[32] - 营业收入同比增长30.61%至34.48亿元人民币[54] - 第四季度营业收入12.28亿元，为全年最高季度收入[26] - 加权平均净资产收益率16.69%，同比下降4.59个百分点[24] - 基本每股收益2.31元/股，同比增长3.59%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.96%至23.97亿元人民币[54] - 研发费用同比增长31.89%至1.77亿元人民币[54] - 材料成本占总成本比例83.52%同比下降0.79个百分点[59] - 研发投入总额1.79亿元占营业收入比例5.20%，其中资本化研发投入占比1.34%[65] 各业务线表现 - 营业收入增长主要由于厨柜和衣柜品类销量持续增长[23] - 厨柜业务收入24.80亿元，同比增长19.62%[33] - 衣柜业务收入8亿元，同比增长60.33%[33] - 木门业务收入0.84亿元，同比增长242.17%[33] - 整体厨柜营业收入同比增长19.62%至24.80亿元人民币[56] - 整体衣柜营业收入同比增长60.33%至8.00亿元人民币[56] - 木门营业收入同比增长242.17%至8398.33万元人民币[56] - 金牌厨柜收入24.8亿元（+19.62%），毛利率30.31%同比下降2.55个百分点[76] - 金牌衣柜收入8亿元（+60.33%），毛利率28.9%同比微降0.75个百分点[76] - 金牌木门收入8398万元（+242.17%），毛利率4.42%同比提升4.08个百分点[76] - 整体厨柜产量77.69万套同比增长75.67%，销量77.02万套同比增长74.11%[58] - 整体衣柜产量26.84万套同比增长46.35%，销量26.84万套同比增长46.51%[58] - 公司业务品类已扩展至衣柜木门智能家居卫浴阳台整装产品线等9大领域[49] - 公司旗下智能家居子品牌智小金通过定制家居与IoT+AI融合打造家庭场景生态[84] 各地区表现 - 海外市场销售收入1.64亿元，同比增长51.37%[35] - 境外业务营业收入同比增长51.37%至1.64亿元人民币[56] - 境外营业收入1.64亿元，同比增长51.37%，毛利率26.48%[77] - 公司在东南亚设立制造基地[35] 销售渠道表现 - 公司大宗渠道实现营业收入11.45亿元，同比增长28.22%[34] - 零售模式收入20.70亿元，同比增长38.28%，占总收入比例增加0.76个百分点[57] - 大宗模式收入11.45亿元，同比增长13.33%，占总收入比例减少5.21个百分点[57] - 门店合计营业收入20.70亿元，同比增长29.40%，毛利率38.28%[77] - 直营店营业收入1.92亿元，同比增长0.78%，毛利率67.12%[77] - 经销店营业收入18.78亿元，同比增长33.28%，毛利率35.33%[77] - 大宗业务营业收入11.45亿元，同比增长28.22%，毛利率13.33%[77] - 其他业务营业收入189.33万元，同比下降46.62%，毛利率-5.75%[77] - 公司采用经销商大宗业务家装直营及电子商务5种销售模式[47] - 经销门店总数达3031家，年度净增569家，其中金牌衣柜/木门分别增197/207家[74] - 公司金牌厨柜门店1720家（含在建店），金牌衣柜门店919家（含在建），金牌木门店及专区388家（含在建）[34] - 公司推动渠道在空白市场布局及成熟市场向商圈和社区下沉[85][88] - 定制家居企业正加速布局三四线下沉渠道[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.03亿元人民币，同比下降40.07%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降40.07%至4.03亿元人民币[54] - 经营活动现金流量净额4.03亿元同比下降40.07%[67][68] - 投资活动现金流量净额-4.77亿元同比改善45.32%[67][68] - 经营活动现金流量净额下降主要因多品类发展导致原材料采购增加及库存储备提升[23] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.11亿元人民币，同比增长32.03%[23] - 2021年末总资产45.16亿元人民币，同比增长29.56%[23] - 净资产增长主要由于净利润增加及非公开发行股票[23] - 货币资金大幅增加62.43%至7.6亿元，占总资产比例升至16.83%，主要因理财资金到期赎回[70] - 应收账款增长72.29%至8981万元，因销售收入增加及对优质客户提供授信额度[70] - 存货增加57.37%至4.71亿元，为应对疫情及原材料上涨增加储备[70] - 固定资产增长43.36%至12.4亿元，因部分厂房及办公楼转入固定资产核算[71] - 短期借款激增150.41%至3.33亿元，因未终止承兑汇票增加[71] - 受限资产9323万元，含货币资金345万元保证金及8978万元已贴现未终止票据[72] 管理层讨论和指引 - 公司深化衣柜工程海外三个事业中心内部合伙人机制[93] - 公司在精装事业中心、衣柜事业中心和海外事业部推行合伙人机制[39] - 公司推行平台分公司与办事处的试行与建设[34] - 公司建设成都西部物联网智造基地实现厦门江苏成都三大基地产能联动[89] - 公司持续加大研发投入构建高级定制及极致性价比产品力[91] - 公司通过数据中台和主数据平台建设优化业务流程[86] - 公司建立端到端供应链可视化运营体系降低运营成本[86] - 公司设立成本领先办推动全价值链降本管理[87] - 公司通过智能制造系统实现大规模定制生产[47] - 板材利用率通过AI算法优化大幅提升[52] - 公司与成都电子科技大学成立创新联合实验室投资智能科技上下游产业链[84] 研发投入 - 研发人员数量621人占公司总人数比例10.62%[66] - 公司拥有有效专利及软著382项其中发明专利10项[51] - 公司拥有国家认定的厨房工业设计中心[44] - 公司为工信部首批国家认定企业工业设计中心[49] - 公司设立点金新型材料研究院（厦门）有限公司[38] 行业和市场竞争 - 全国家具制造业营业收入8004.6亿元[41] - 家具行业集中度较低且份额正加速向全国性品牌集中[43] - 定制家具行业与房地产行业关联性大受调控政策影响[94] - 公司连续十年蝉联中国房地产500强首选厨柜品牌[34] - 公司连续10年蝉联中国房地产500强首选厨柜品牌[44] - 公司与45家百强房地产企业签订战略集采协议[34] 公司治理和股东结构 - 董事长温建怀持股从年初11,560,604股增至年末18,049,784股，增加6,489,180股，增幅56.1%[106] - 副董事长兼总裁潘孝贞持股从年初6,798,651股增至年末10,761,403股，增加3,962,752股，增幅58.3%[106] - 董事温建北持股从年初3,399,325股增至年末4,759,055股，增加1,359,730股，增幅40.0%[106] - 温建怀、潘孝贞系建潘集团实际控制人，合计持有建潘集团98.5%的股份[111] - 温建怀在6家关联企业担任董事或高管职务包括厦门华泽建业科技执行董事等[112] - 潘孝贞在2家关联企业担任董事职务包括香港建潘国际控股董事[112] - 温建北在2家关联企业担任董事长及执行董事职务包括泗阳建潘置业董事长[112] - 公司第四届董事会、监事会及高级管理人员任期自2021年1月26日起至2024年1月25日止[115] - 三届董事会四十四次会议于2021年1月8日召开审议通过董事会换届选举等7项议案[116] - 四届董事会一次会议于2021年1月26日召开完成董事长选举及高级管理人员聘任[116] - 四届董事会二次会议于2021年4月7日召开审议通过2020年度财务决算报告等18项议案[116] - 公司2021年董事会共召开9次会议，其中现场会议6次，现场结合通讯方式召开3次[118] - 审计委员会2021年召开4次会议审议季度报告和年度报告[121] - 董事会审议通过2021年第一季度报告[117] - 董事会审议通过2021年半年度报告及摘要[117] - 董事会审议通过2021年第三季度报告[117] - 公司实施2021年股票期权激励计划[117] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理[117] - 公司高管孙维革、贾斌因个人原因已离职[109] - 公司副总裁孙维革与总裁助理贾斌因个人原因离职[115] 高管薪酬和激励 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为683.24万元[106] - 董事长温建怀年度税前报酬为80.52万元[106] - 副董事长兼总裁潘孝贞年度税前报酬为77.13万元[106] - 副总裁兼财务总监朱灵年度税前报酬为86.36万元[106] - 副总裁兼董事会秘书陈建波年度税前报酬为77.62万元[106] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为683.24万元[113] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[113] - 高级管理人员实行年薪制，由基础年薪和效益年薪构成[137] - 高管朱灵期末持有限制性股票89,062股，报告期末市价38.50元[136] - 高管团队合计持有未解锁限制性股票276,014股[136] - 2020年股权激励计划首个限售期部分限制性股票已解锁[134] 利润分配和分红政策 - 公司拟每股派发现金红利1.06元（含税）[5] - 公司2021年度利润分配方案为每股派发现金红利1.06元（含税）[132] - 公司每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[128] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达80%[129] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达40%[129] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达20%[129] - 单独或合计持股3%以上股东可提出利润分配临时提案[131] - 股东大会审议股票股利方案需三分之二以上表决权通过[131] 股东大会和重大决议 - 公司2021年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[104] - 2021年1月26日临时股东大会审议通过变更注册资本及修改公司章程等议案[101] - 2021年4月29日年度股东大会审议通过2020年度利润分配及资本公积转增股本预案[101] - 2021年4月29日股东大会批准续聘2021年度审计机构[101] - 股东大会审议通过为子公司及工程代理商提供担保的议案[101] - 批准使用闲置自有资金进行委托理财的议案[101] - 2021年12月31日临时股东大会通过股票期权激励计划及相关考核管理办法[101] - 股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜[101] - 2020年度财务决算报告获股东大会审议通过[101] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况经股东大会批准[101] 审计和内部控制 - 华兴会计师事务所2021年度审计报酬为105万元人民币[150] - 内部控制审计报酬为35万元人民币[150] - 公司续聘华兴会计师事务所为2021年度审计机构[150] - 公司获得标准无保留意见的内控审计报告[139] - 公司未出现重大内部控制缺陷[138] - 公司未发生重大环境保护问题及环境行政处罚[141][142] - 公司未发生控股股东非经营性占用资金情况[147] - 公司未发生违规担保情况[147] - 公司承诺方建潘集团等履行了不减持股份的承诺[145] 关联交易 - 公司向关联方采购商品及服务总额为11,096.46万元，较上期3,290.83万元增长237.2%[153][154] - 关联方Thai MegaCabco.,ltd采购额达4,941.43万元，同比增长79.2%[153] - 福人木业原材料采购金额4,091.52万元，上期无交易记录[154] - 关联软件采购总额1,235.92万元（含鲲鹭物联179.58万/微品致远449.30万/雷迅科161.59万等）[154] - 向关联方销售商品及劳务总额1,048.62万元，较上期1,642.79万元下降36.2%[154] - 对Thai MegaCabco.,ltd销售额893.30万元，同比减少43.9%[154] 担保情况 - 公司对外担保总额4,783,126.52元，均未逾期[159] - 对深圳市利鼎丰建筑科技担保3,175,126.52元（含185万/31.6万/200.9万三笔）[159] - 对北京维力沃贸担保608,000元，两笔均于2021年到期[159] - 所有担保均附带股东反担保措施，无关联方担保[159] - 公司为许昌市昊泽商贸有限公司提供连带责任担保，金额为1,049,643.00元[160] - 公司为北京鑫宝诚工程管理有限公司提供连带责任担保，金额为463,623.72元[160] - 公司为北京鑫宝诚工程管理有限公司提供另一笔连带责任担保，金额为593,000.00元[160] - 公司为北京中宇伯澜商贸有限公司提供多笔连带责任担保，金额分别为1,021,988.69元、514,160.67元和514,000.00元[160] - 公司为杭州瑞仁家居用品有限公司提供连带责任担保，金额为432,817.31元[160] - 公司为上海承泉建筑装饰工程有限公司提供两笔连带责任担保，金额分别为893,213.43元和1,024,931.33元[163] - 公司为北京中宇伯澜商贸有限公司提供额外三笔连带责任担保，金额分别为327,991.67元、443,060.70元和171,151.41元[163] - 公司为许昌市昊泽商贸有限公司提供另一笔连带责任担保，金额为516,000.00元[163] - 公司为杭州瑞仁家居用品有限公司提供另一笔连带责任担保，金额为675,486.00元[163] - 所有提及的担保均由股东提供反担保，且无其他担保形式[160][163] - 报告期内公司担保总额为135,073,226.86元，占净资产比例为5.60%[167][170] - 对子公司担保余额合计121,200,000元[167] - 对工程代理商担保余额合计13,873,226.86元[167][170] - 报告期内担保发生额合计（不含子公司）19,157,346.64元[167] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额0元[170] 委托理财和投资 - 委托理财自有资金发生额2,977,400,000元[172] - 委托理财募集资金发生额527,000,000元[172] - 未到期委托理财余额合计949,800,000元[172] - 自有资金未到期委托理财余额711,800,000元[172] - 募集资金未到期委托理财余额238,000,000元[172] - 公司使用自有资金购买厦门银行119天结构性存款，金额4000万元，年化收益率3.30%，实现收益430,345.70元[174] - 公司使用自有资金购买兴业银行209天结构性存款，金额3000万元，年化收益率2.74%，实现收益469,966.40元[174] - 公司使用自有资金购买兴业银行155天结构性存款，金额5000万元，年化收益率2.74%，实现收益580,899.45元[174] - 公司使用自有资金购买厦门银行179天结构性存款，金额5000万元，年化收益率3.15%，实现收益772,898.17元[174] - 公司使用自有资金购买厦门银行186天结构性存款，金额5000万元，年化收益率3.83%，实现收益974,841.41元[174] - 公司使用自有资金购买厦门银行180天结构性存款，金额3000万元，年化收益率3.73%，实现收益551,872.64元[175] - 公司使用自有资金购买厦门银行130天结构性存款，金额6000万元，年化收益率3.48%，实现收益744,025.16元[175] - 公司使用自有资金购买兴业银行