要约收购 - 要约收购持续督导期为2024年8月19日至2025年10月14日[2] - 要约收购股份数量35,709,353股，占总股本5.00%，价格8.72元/股[2] - 要约收购期限内，预受要约股东81户，股份7,643,190股，占比1.0702%[3] 股权结构 - 截至2024年10月14日，南山集团持股294,944,408股，占比41.30%，与一致行动人合计持股348,483,464股，占比48.79%[4] 公司变动 - 2024年10月29日，同意注销控股子公司华恒能源有限公司[9] - 2024年12月13日，以72,567,750元购买龙口南山屺母岛港发展有限公司土地使用权[9] 人事变动 - 2024年10月23日，王建波辞去独立董事等职务[10] - 2024年12月5日，李健辞去董事、总经理等职务[10] - 2024年12月4日，提名隋永峰、胡元木为董事候选人，聘任隋来智为总经理[11] - 2024年12月20日，2024年第三次临时股东大会通过补选董事议案[11] 督导情况 - 持续督导期内收购人无对上市公司业务和组织结构重大影响计划[16] - 未发现上市公司为收购人及其关联方违规提供担保或借款等损害公司利益情形[17] - 南山集团及时办理股权过户手续，履行要约收购报告和公告义务[18] - 恒通股份和南山集团按相关要求规范运作[18] - 未发现收购人违反公开承诺及已公告后续计划情形[18]

业绩总结 - 审计公司认为恒通公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效内部控制[18] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[19] 内控情况 - 明确利润表、资产管理、非财务报告内控缺陷定量标准[21][26] - 报告期无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31] 未来展望 - 随经营环境变化调整规范内控，加大审计和培训力度[31]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为200223.05万元，较上期减少较多[9] - 2024年营业总收入20.02亿元，较2023年的37.56亿元下降46.69%[31] - 2024年营业总成本18.13亿元，较2023年的36.40亿元下降50.19%[31] - 2024年营业利润1.79亿元，较2023年的1.40亿元增长27.30%[31] - 2024年净利润1.54亿元，较2023年的1.18亿元增长30.86%[31] - 2024年度营业收入343378381.57元，较2023年度的533188743.06元下降约35.59%[33] - 2024年度净利润24331280.21元，较2023年度的166334481.51元下降约85.37%[33] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计21.93亿元，较2023年末的25.10亿元下降12.65%[22] - 2024年末公司非流动资产合计33.20亿元，较2023年末的25.63亿元增长29.53%[22] - 2024年末公司流动负债合计8.70亿元，较2023年末的8.21亿元增长5.97%[24] - 2024年末公司非流动负债合计7.88亿元，较2023年末的4.24亿元增长85.75%[24] - 2024年末公司负债合计16.59亿元，较2023年末的12.46亿元增长33.13%[24] - 2024年末公司归属于母公司股东权益合计37.93亿元，较2023年末的37.65亿元增长0.73%[24] - 2024年末公司少数股东权益6125.20万元，较2023年末的6267.82万元下降2.28%[24] - 2024年末公司股东权益合计38.54亿元，较2023年末的38.28亿元增长0.68%[24] - 2024年末公司负债和股东权益总计55.13亿元，较2023年末的50.74亿元增长8.60%[22][24] - 2024年末公司固定资产为13.96亿元，较2023年末的4.11亿元增长239.67%[22] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计3003307776.62元，较2023年度的4449812557.75元下降约32.50%[35] - 2024年度经营活动现金流出小计2741412505.52元，较2023年度的3929383760.11元下降约30.23%[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额261895271.10元，较2023年度的520428797.64元下降约49.68%[35] - 2024年度投资活动现金流入小计10475927.70元，较2023年度的82071055.42元下降约87.24%[35] - 2024年度投资活动现金流出小计922144833.20元，较2023年度的840077798.44元增长约9.77%[35] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -911668905.50元，较2023年度的 -758006743.02元亏损扩大约20.27%[35] - 2024年度筹资活动现金流入小计750622060.73元，较2023年度的116350384.13元增长约545.14%[35] - 2024年度筹资活动现金流出小计290180488.91元，较2023年度的432726273.63元下降约32.94%[35] 应收账款情况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为12991.99万元，已计提坏账准备为748.76万元，应收账款净额为12243.23万元，坏账准备计提比例为5.76%[10] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项[10] 股本变动 - 2015年6月公司向社会公开发行3000万股，上市后股本总额为12000万元[43] - 2017年公司向四位特定对象非公开发行2400万股，发行后总股本为14400万元[44] - 2018年5月公司以资本公积每10股转增4股，转增后总股本为20160万元[44] - 2019年5月公司以资本公积每10股转增4股，转增后总股本变为28224万元[44] - 2022年5月公司以资本公积每10股转增4股，转增后总股本变为39513.60万元[44] - 2022年公司向南山集团非公开发行114997604股，发行后总股本变为510133604元[45] - 2023年5月公司以资本公积每10股转增4股，转增后总股本变为714187046元[45] 会计政策与估计 - 2024年1月1日起施行多项会计政策变更规定，目前公司不涉及相关业务会计处理，不影响财务状况等[169] - 公司报告期内重要会计估计未发生变更[170] - 报告期内公司无前期差错更正[171] 税务情况 - 增值税税率有3%、6%、9%、13%，运输业务及天然气贸易等为9%，港口作业等服务为6%，销售配件等为13%，子公司龙口市恒馨餐饮有限公司为3%[174] - 城市维护建设税税率为7%、5%、1%，计税依据为流转税[174] - 教育费附加税率为3%，计税依据为流转税[174] - 地方教育费附加税率为2%，计税依据为流转税[174] - 企业所得税税率有25%、20%、16.5%、15%，部分子公司按小微企业20%税率，应纳税所得额减按25%计入，孙公司广西华恒通能源科技有限公司为15%[174][175] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[175] - 2021年1月1日至2030年12月31日，广西华恒通能源科技有限公司部分业务符合鼓励类认定，减按15%税率征收企业所得税[176]

独立董事履职 - 张平华2018年5月至2024年7月任公司独立董事[2] - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次[4] - 2024年应参与股东大会2次，出席2次[4] 公司合规情况 - 关联交易合法合规，无利益输送[12] - 财务报告及信息真实准确完整[13] - 募集资金使用符合规定[14] 其他情况 - 报告期承诺事项披露真实，承诺有效履行[15] - 2023年利润分配预案合理[16] - 信息披露制度健全，无虚假记载[18]

2024 年度独立董事述职报告 （胡元木） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 恒通物流股份有限公司 1、独立董事基本情况 本人胡元木，1954 年出生，山东财经大学会计学教授，会计学博士，博士 生导师，山东省学术学科带头人、山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家。 现任山东财经大学教学督导委员会主任，山东省老科协理事、山东省会计学会常 务理事、山东省教育会计学会高级顾问，鲁信创投独立董事。2024 年 12 月至今 任公司独立董事。 2、独立性的情况说明 除本人担任公司独立董事外，我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或 公司附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人不存 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事董事会、股东大会出席率均达100%[5] - 2024年独立董事参与各专门委员会会议[6] - 2025年独立董事将继续履职[19] 公司治理 - 2024年12月13日审议2025年度关联交易等议案[12] - 2024年编制并披露半年度、三季度报告[13] 其他事项 - 审核董事、总经理候选人认为合格[14] - 承诺事项披露真实充分且履行及时[15] - 2024年第三季度利润分配预案合理[17] - 信息披露制度健全且执行合规[18]

恒通物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙明成-届满离任） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 7 月 1 日的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 本人孙明成，中国国籍，博士研究生。2013 年 1 月至 2018 年 8 月曾任麦特 汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书；2018 年 11 月至 2021 年 8 月任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理；2021 年 9 月至今任北京益 学思维教育科技有限公司执行总裁；2018 年 5 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 2、独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业 ...

恒通物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建波-离任） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日的履职情况报告如下： 1、独立董事参加董事会及出席股东大会情况 在 2024 年度履职期间，本人严格依照有关规定出席公司召开的董事会、股 东大会会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态 度行使表决权，对各项议案均投出赞成票。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 ...

恒通物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙德坤） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 本人孙德坤，注册会计师，2003 年 6 月至今任烟台同济财务咨询有限公司 总经理；2010 年 3 月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。2023 年 8 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2023 年 8 月至今任山东隆基机械 股份有限公司独立董事。 2、独立性的情况说明 除本人担任公司独立董事外，我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或 公司附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或 其他可能影响本人进行独立 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-014 恒通物流股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司山东省通港物流有限公司（以下简称"通港物流"）提供 60,000 万元 的财务资助，借款期限为 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 17 日，借款年利率为 4.35%。 履行的审议程序：本事项已经通过公司第五届董事会第八次会议审议， 尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 二、被资助对象的基本情况 1、财务资助对象的基本情况 公司名称：山东省通港物流有限公司 统一社会信用代码：91370681334538345H 成立日期：2015 年 03 月 25 日 注册资本：1,000 万元人民币 注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股 份有限公司综合物流园 法定代表人：于磊 经营范围：许可项目：道路货物运 ...