股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-014 恒通物流股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司山东省通港物流有限公司（以下简称"通港物流"）提供 60,000 万元 的财务资助，借款期限为 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 17 日，借款年利率为 4.35%。 履行的审议程序：本事项已经通过公司第五届董事会第八次会议审议， 尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 二、被资助对象的基本情况 1、财务资助对象的基本情况 公司名称：山东省通港物流有限公司 统一社会信用代码：91370681334538345H 成立日期：2015 年 03 月 25 日 注册资本：1,000 万元人民币 注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股 份有限公司综合物流园 法定代表人：于磊 经营范围：许可项目：道路货物运 ...

恒通物流股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 根据和信会计师事务所进行公司审计工作的情况，审计委员会向公司董事会 提交了续聘其为公司2024年度审计机构的建议并支付其2023年度审计服务费用 150 万元（财务审计费用 100 万元，内控审计费用 50 万元）。 2、监督及评估内部审计工作 审计委员会认真审阅了公司内部审计部门制定的 2024 年度内部审计工作计 划，并督促内部审计部门严格按照该计划实施相关工作，并对内部审计出现的问 题提出了指导性意见。经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在 重大问题，认为公司内部审计工作切实有效。 3、审阅公司财务报告并发表意见 公司董事会下设的审计委员会 2024 年度因董事会换届发生成员调整，目前 由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事高建军先 生、董事 ...

恒通物流股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2025年第一次独立董事专门会议于 2025年3月17日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，会议由独立董事孙德坤先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管 理总局的严格监管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信 贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健 全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：孙德坤、高建军、胡元木 2025 年 3 月 17 日 一、审议通过《恒通物流股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预 ...

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司等无利害关系，符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事无影响独立性情形[1]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-010 恒通物流股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：山东裕龙港务有限公司（以下简称"裕龙港务"）、山 东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称"恒福绿洲"）、龙口市恒通机动车维修 有限公司（以下简称"恒通机修"）、山东优化物流有限公司（以下简称"优化 物流"）。 本次担保金额及已为被担保人提供的担保余额：2025 年度公司拟为被担 保人提供合计不超过 145,000 万元担保额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙 港务提供的担保余额为 1,825.30 万元，已为恒通机修提供的担保余额为 1,844.33 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要子公司日常经营及 业务发展的需要，公司拟在 2025 年为其提供新增担保金额合计不超过 145,000 万元，担保业务种类包括 ...

恒通物流股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信会计师事务所在近一 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计 业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万 ...

业绩总结 - 恒通公司2024年度财报于2025年3月17日获无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 存于财务公司年初余额137,442.59万元，年末27,798.56万元[12] - 向财务公司借款年末余额2,402.12万元[12] - 票据贴现和开立年末余额2,402.12万元[12]

会计师事务所情况 - 上年度末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[2] - 上年度收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户1家[2] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] 审计人员情况 - 项目合伙人王丽敏近三年签或复核14份，王磊和孔令芹各1份[4] 审计费用与聘任 - 2024年度财务审计120万、内控审计50万，合计170万[6] - 董事会审计委员会提议续聘和信为2025年度审计机构并支付170万[7] - 2025年3月17日会议通过续聘，期限一年，待股东大会审议[8][9]

报告正文 关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000050 号 码 页 录 目 1-2 一、关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来情况的专项说明 二、恒通物流股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 3-6 及其他关联方资金往来情况汇总表 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十七日 恒通物流股份有限公司 和信专字(2025)第 000050 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了恒通物流股份有限公司 (以下简称"恒通公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月17日出具了和信审 字(2025)第 000271 号(无保留意见)审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理 ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本为人民币21.9亿元（含美元1000万元）[1] - 南山集团有限公司认缴资本151446.9231万元，股权比例69.1538%[3] - 山东南山铝业股份有限公司认缴资本45990万元，股权比例21%[3] - 南山集团资本投资有限公司认缴资本21563.0769万元，股权比例9.8462%[3] 财务业绩 - 2024年12月末财务公司总资产242.92亿元[17] - 2024年12月末财务公司净资产34.32亿元[17] - 2024年12月末财务公司营业收入5.06亿元[17] - 2024年12月末财务公司利润总额4.38亿元[17] - 2024年12月末财务公司净利润3.36亿元[17] 监管指标 - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率为16.97%，高于规定的10.50%[20] - 截至2024年12月31日，财务公司集团外负债比例为0.00%，不高于规定的100%[21] - 截至2024年12月31日，财务公司票据承兑和转贴现比例为55.65%，不高于规定的100%[22] - 截至2024年12月31日，财务公司证券投资比例为28.27%，不高于规定的70%[23] - 截至2024年12月31日，财务公司固定资产比例为0.03%，不高于规定的20%[24] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在南山集团财务有限公司存款余额为127798.56万元，占公司货币资金总额的71.11%[26] - 截至2024年12月末，南山集团财务有限公司为公司及其子公司开立结算账户10个，累计资金结算量113.72亿元[27] 业务情况 - 截至2024年12月31日，财务公司全口径资金集中度44.52%，当年日均存款同比下降1.63%，无不良贷款[25] - 截至2024年12月31日，公司与南山集团财务有限公司之间未发生贷款、贴现业务[29] - 截至2024年12月31日，公司与南山集团财务有限公司之间发生票据承兑业务4939.98万元[30]