内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100.00%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[17] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16] 评价结果 - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[18][20]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-010 恒通物流股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：山东裕龙港务有限公司（以下简称"裕龙港务"）、山 东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称"恒福绿洲"）、龙口市恒通机动车维修 有限公司（以下简称"恒通机修"）、山东优化物流有限公司（以下简称"优化 物流"）。 本次担保金额及已为被担保人提供的担保余额：2025 年度公司拟为被担 保人提供合计不超过 145,000 万元担保额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙 港务提供的担保余额为 1,825.30 万元，已为恒通机修提供的担保余额为 1,844.33 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要子公司日常经营及 业务发展的需要，公司拟在 2025 年为其提供新增担保金额合计不超过 145,000 万元，担保业务种类包括 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-012 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年3月25日（星期二）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 ●投资者可将问题通过邮件发送至公司邮箱：htgf@lkhengtong.com 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）于2025年3月18日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2024年年度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况， 公司计划召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...

关于恒通物流股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字（2025）第 000052 号 页 码 录 目 1-2 一、专项说明 3 二、恒通物流股份有限公司 2024 年度涉及南山集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 ]][] 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十七日 恒通物流股份有限公司 报告正文 关于恒通物流股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字(2025)第 000052 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了恒通物流股份有限公司(以下简 称恒通公司）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 17 日出具了无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求, 恒通公司编制了后附的《恒通物流股份有限公司 2024 年度涉及南山集团财务有 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-011 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

会议情况 - 恒通物流第五届监事会第五次会议于2025年3月17日召开，3位监事全到[1] - 会议表决通过多项议案，均3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][5][6][7][9][10] 财务相关 - 2025年度监事报酬不超50万元[2] - 公司2024年度利润分配预案待股东大会审议[6] - 和信会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[10]

会议相关 - 2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议，9位董事实到[1] - 决定2025年4月7日召开2024年年度股东大会，现场和网络方式[25] 报酬决策 - 董事2025年度报酬不超180万元，独立董事津贴每人每年8万元（税后）[14] - 高级管理人员2025年度报酬不超150万元[15] 授信与担保 - 拟向多家银行申请总计600,000万元授信额度[19] - 2025年度为子公司提供担保预计额度议案待股东大会审议[21] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议，多项已通过审计委员会审议[1][7] - 多数议案表决9票同意，高级管理人员报酬议案6票同意[2][16] 人员变动 - 聘任宋之文为董事会办公室主任，崔裕昌为证券事务代表[22][23]

财务数据关键指标变化 - 2024年归母净利润15.51亿元，同比增长31.98%[4] - 2024年基本每股收益0.22元/股，加权平均净资产收益率4.13%[7] - 2024年营业收入20.02亿元，同比下降46.69%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.29亿元，同比增长32.9%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比下降49.68%[34] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.93亿元，同比增长0.73%[34] - 2024年末总资产55.13亿元，同比增长8.65%[34] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年的0.16元/股增加37.50%[35] - 2024年加权平均净资产收益率4.13%，较2023年的3.15%增加0.98个百分点[35] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.63亿元、5.46亿元、5.21亿元、2.73亿元[38] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2806.33万元、4349.26万元、2709.86万元、5641.36万元[38] - 2024年非流动性资产处置损益为131.09万元，2023年为741.67万元，2022年为976.36万元[40] - 2024年计入当期损益的政府补助为166.66万元，2023年为207.09万元，2022年为2381.39万元[40] - 2024年非经常性损益合计213.60万元，2023年为241.85万元，2022年为3252.10万元[41] - 2024年公司实现营业收入20.02亿元，较上年同期减少46.69%[47] - 2024年营业成本17.22亿元，较上年同期减少51.45%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较上年同期增加31.98%[47] - 公司2024年实现营业收入200,223.05万元，较上年同期减少46.69%[58] - 公司2024年营业成本172,239.22万元，较上年同期减少51.45%[58] - 公司2024年净利润15,381.7万元，较上年同期增加30.86%[58] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润15,506.82万元，较上年同期增加31.98%[58] - 2024年营业收入20.02亿元，较上年同期37.56亿元减少46.69%，主要因LNG业务战略调整[1][59] - 2024年营业成本17.22亿元，较上年同期35.48亿元减少51.45%，随收入同向变化且业务结构调整[1][59] - 2024年销售费用604.34万元，较上年同期1098.50万元减少44.99%，因LNG业务结构调整优化销售人员[1][59] - 2024年财务费用 - 653.48万元，较上年同期 - 1797.59万元增加63.65%，因银行存款利息减少、融资贷款利息增加[1][59] - 2024年经营活动现金流量净额2.62亿元，较上年同期5.20亿元减少49.68%，因销售回流资金和应收票据到期托收减少[1][59] - 2024年投资活动现金流量净额 - 9.12亿元，较上年同期 - 7.58亿元减少20.27%，因裕龙港务码头项目建设支出增加等[1][59] - 2024年筹资活动现金流量净额4.60亿元，较上年同期 - 3.16亿元增加245.54%，因裕龙港务项目贷款增加[1][59] - 销售费用本期6043393.29元，上年同期10985001.25元，减少44.99%[70] - 管理费用本期82740273.12元，上年同期88011226.39元，减少5.99%[70] - 财务费用本期 - 6534825.70元，上年同期 - 17975890.79元，增加63.65%[70] - 现金及现金等价物净增加额为36462.68万元，经营活动现金流净额减少25853.35万元，投资活动减少15366.22万元，筹资活动增加77681.75万元[71] - 货币资金期末1797241271.33元，占比32.6%，较上期减少11.43%[73] - 存货期末27388488.57元，占比0.5%，较上期增加294.74%[73] - 固定资产期末1395563616.38元，占比25.32%，较上期增加239.94%[73] - 一年内到期的非流动负债期末243661503.79元，占比4.42%，较上期增加788.41%[73] - 长期借款期末726054707.19元，占比13.17%，较上期增加80.38%[73] - 对外投资总额20842855元，较上年同期减少96.21%[81] - 华恒能源有限公司营业收入68273.365763万元，净利润 -731.704142万元 [87] - 山东裕龙港务有限公司营业收入21916.021782万元，净利润10390.103676万元 [87] - 山东恒福绿洲新能源有限公司营业收入85066.758298万元，净利润461.953584万元 [87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年港口业务毛利率为58.81%，营业收入20.02亿元[5] - 2024年港口业务营业收入2.18亿元，同比增长120.26%[6] - 公司港口业务依托烟台港龙口港区南作业区7个生产性泊位及配套库区，可经营约30个货种[52] - 公司实体物流业务拥有普货运输车辆170余辆，液碱运输车辆70余辆[52][53] - 公司清洁能源业务自有统一管理的LNG运输车辆共计190余辆[57] - 公司LNG业务处置约三分之一LNG车辆，大幅减少运贸一体业务，向承运业务转变[54] - 公司港口业务因区位、资源、人才及管理经验具备优势[55] - 公司实体物流业务因运力、客户、竞争具备优势[56][57] - 2024年LNG等贸易业务收入占公司营业收入的63.7%，是主要收入来源[1][61] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），按扣除回购股份后的总股本705,822,193股计算，合计拟派发现金红利35,291,109.65元（含税）[13] - 2023年度以705,836,693股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利35,291,835元（含税）[132] - 2024年前三季度以705,822,193股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利14,116,443.86元（含税）[133] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利35,291,109.65元（含税）[137] - 2024年现金分红金额（含税）为49,407,553.51元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.86%[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为113,613,363.12元[139] - 最近三个会计年度年均净利润金额为124,507,911.97元，现金分红比例为91%[139] 公司业务发展规划 - 到2029年我国已签订的LNG长协量近1亿吨 [90] - 未来一两年公司港口业务将随园区企业达产迎来稳固增长 [91] - 公司实体物流业务将优化运输、拓展客户、转型数字化等 [92] - 公司清洁能源业务将向上游探索国际采购，向下游做运营型项目下沉 [92] - 港口行业未来呈现“智能化、绿色化、全球化”，物流行业面临新机遇与挑战 [89] - 公司将为裕龙石化产业园区企业提供码头装卸、货物仓储及增值港口供应链服务[93] - 实体物流业务将整合资源、多元发展，为裕龙岛炼化一体化项目提供物流运输支撑[93] - LNG业务采购方面与国内主流资源方直签，拓宽合作模式，探索海外及联合采购；销售方面全面拓展市场，加大终端用户开发[95] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、市场不及预期、重大安全事故、自然灾害及不可抗力风险[96] 公司治理结构 - 公司按要求完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会规范运作[100] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[100] 股东大会会议情况 - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过多项报告及议案[102][103] - 2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过调整独立董事津贴等议案[103] - 2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过2024年前三季度利润分配预案[104] - 2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过多项2025年度日常关联交易额度相关议案[104] 董事、监事和高级管理人员报酬及任职情况 - 董事长李洪波年初和年末持股数均为30,576股，报告期内从公司获得税前报酬128.29万元[106] - 离任董事、总经理李健年初和年末持股数均为3,351,060股，报告期内从公司获得税前报酬37.98万元[106] - 董事、副总经理李华山报告期内从公司获得税前报酬50.50万元[106] - 董事、财务总监姜舒文报告期内从公司获得税前报酬24.15万元[106] - 董事、副总经理、董事会秘书王仁权报告期内从公司获得税前报酬31.56万元[106] - 独立董事孙德坤报告期内从公司获得税前报酬8.33万元[106] - 独立董事高建军报告期内从公司获得税前报酬4.50万元[106] - 监事张惠报告期内从公司获得税前报酬13.88万元[106] - 副总经理龚晨曦报告期内从公司获得税前报酬46.41万元[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额为477.24万元[106] - 李洪波于2024年4月7日起任南山集团有限公司董事[109] - 李洪波2022年4月起任山东裕龙储运有限公司副董事长[110] - 张平华2020年2月起任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事[110] - 张平华2020年5月起任青岛食品股份有限公司独立董事[110] - 张平华2021年3月起任同圆设计集团股份有限公司独立董事[110] - 孙明成2021年2月起任浙江美力科技股份有限公司独立董事[110] - 孙明成2021年5月起任北京益学思维教育科技有限公司监事[110] - 孙德坤2003年6月起任烟台同济财务咨询有限公司总经理[110] - 孙德坤2010年3月起任山东昊德会计师事务所有限公司总经理[110] - 孙德坤2023年8月起任山东隆基机械股份有限公司独立董事[110] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在上市公司实际获得报酬共477.24万元（税前）[112] 董事会会议情况 - 2024年4月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议多项2023年度报告及议案，包括财务决算报告、利润分配预案等[114][115] - 2024年4月23日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过向控股子公司提供财务资助的议案[115] - 2024年4月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过2024年第一季度报告[115] - 2024年6月13日召开第四届董事会第三十四次会议，审议董事会换届选举等议案[115] - 2024年6月24日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过向控股子公司提供财务资助等议案[115] - 2024年7月1日召开第五届董事会第一次会议，审议聘任公司管理层等议案[115] - 2024年8月28日召开第五届董事会第二次会议，审议2024年半年度报告等议案[115] - 2024年9月6日召开第五届董事会第三次会议，审议南山集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书[115] - 2024年10月28日召开第五届董事会第四次会议，审议2024年第三季度报告等议案[115] - 2024年年内召开董事会会议12次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议11次[118] - 董事李洪波、王仁权、姜舒文、李华山、曲俊宇、孙德坤本年应参加董事会次数为12次，均亲自出席[117] - 第五届董事会第七次会议于2024年12月20日审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[116] 董事会专门委员会会议情况 - 审计委员会报告期内召开七次会议[121] - 提名委员会报告期内召开三次会议[122][123] - 薪酬与考核委员会报告期内召开二次会议[124] - 战略委员会报告期内在2024年10月28日召开一次会议[125] 公司员工情况 - 母公司在职员工数量为39人，主要子公司在职员工数量为1309人，在职员工合计1348人[127] - 公司专业构成中生产人员1112人、销售人员37人、技术人员57人、财务人员28人、行政人员80人、

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-009 恒通物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年度公司现金分红总额为 49,407,553.51 元（含税），现金分红金额占 合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.86%。 2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分 配权，有权享受本次现金红利分配的股份数以公司 2024 年度利润分配股权登记 日数据为准。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 重要内容提示： 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除回购股份为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分 配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分 ...

股东减持 - 股东于江水减持前持股8,643,596股，占总股本1.21%[2] - 拟减持不超8,643,596股，比例不超1.21%[2] - 已减持8,643,596股，占比1.21%，计划实施完毕[3] - 大宗交易减持1,501,800股，占比0.21%，金额12,464,900元[5] - 集中竞价减持7,141,796股，占比1.00%，金额64,240,811.52元[5] - 减持后持股0股，比例0.00%[5]