财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为24.16亿元人民币，同比增长52.89%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元人民币，同比增长2.89%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元人民币，同比增长104.12%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为26.18亿元人民币，同比增长12.16%[22] - 总资产为57.96亿元人民币，同比增长25.45%[22] - 基本每股收益为0.46元，同比下降4.17%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元，同比增长11.63%[23] - 加权平均净资产收益率为6.25%，同比下降1.39个百分点[23] - 公司2020年上半年实现营业收入24.16亿元，同比增长52.89%，归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长2.89%[45] - 公司2020年上半年营业收入为24.16亿元人民币，同比增长52.89%[54] - 营业成本为14.62亿元人民币，同比增长47.80%[54] - 销售费用为4.49亿元人民币，同比增长106.44%[54] - 管理费用为1.76亿元人民币，同比增长60.63%[54] - 财务费用为4651.41万元人民币，同比增长70.26%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元人民币，同比增长104.12%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.91亿元人民币，同比增长82.07%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.67亿元人民币，同比增长54.53%[54] - 公司2020年上半年营业总收入为2,416,021,027.98元，同比增长52.9%[159] - 公司2020年上半年营业总成本为2,183,014,272.88元，同比增长56.4%[159] - 公司2020年上半年销售费用为449,492,726.02元，同比增长106.4%[159] - 公司2020年上半年管理费用为176,375,879.01元，同比增长60.6%[159] - 公司2020年上半年研发费用为41,462,064.31元，同比增长7.2%[159] - 公司2020年上半年财务费用为46,514,077.79元，同比增长70.2%[159] - 公司2020年上半年净利润为166,106,995.90元，同比增长7.2%[162] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为154,785,599.06元，同比增长2.9%[162] - 公司2020年上半年营业利润为232,262,960.91元，同比增长20.5%[162] - 公司2020年上半年综合收益总额为176,150,861.54元，同比增长11.1%[164] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.46元，同比下降4.2%[164] - 公司2020年上半年研发费用为30,687,864.23元，同比增长5.9%[166] - 公司2020年上半年信用减值损失为-16,244,707.66元，同比增加349.8%[162] - 公司2020年上半年投资收益为-8,175,803.42元，同比下降25.9%[162] - 公司2020年上半年营业外支出为35,210,140.97元，同比增加4084.5%[162] - 公司2020年上半年综合收益总额为117,741,907.15元，同比增长25.5%[168] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-727,952.39元，较2019年同期的90,354,389.80元大幅下降[176] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-485,132,944.49元，较2019年同期的-295,000,961.38元进一步扩大[176] - 公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为342,126,659.51元，较2019年同期的222,837,076.01元有所增加[176] - 公司2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-142,007,779.81元，较2019年同期的12,023,506.57元大幅下降[176] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物余额为418,533,921.05元，较2019年同期的892,601,231.60元大幅减少[176] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为2,334,071,079.34元，较上年末增加283,815,585.06元[182] - 公司2020年上半年综合收益总额为164,535,701.29元，其中归属于母公司所有者的综合收益为154,785,599.06元[182] - 公司2020年上半年所有者投入和减少资本为119,279,883.77元，其中所有者投入的普通股为3,415,500.00元[182] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-4,500,000.00元[185] - 公司本期期末所有者权益合计为2,015,491,188.43元，较上年期末增加130,359,574.65元[191] - 公司本期综合收益总额为158,487,799.29元，其中归属于母公司所有者的综合收益为153,767,231.07元[189] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为69,884,970.96元，其中普通股投入为1,695,000.00元[189] - 公司本期利润分配总额为-98,213,195.60元，主要由于对股东的分配[189] - 公司本期期末实收资本为320,153,618.00元，较上年期末增加80,153,618.00元[191] - 公司本期期末未分配利润为538,303,712.99元，较上年期末增加52,221,564.89元[191] - 公司本期期末资本公积为919,787,627.51元，较上年期末增加29,517,964.38元[191] - 公司本期期末专项储备为103,151,335.94元，与上年期末持平[191] - 公司综合收益总额为117,741,907.15元[195] - 所有者投入和减少资本总额为119,279,883.77元，其中所有者投入的普通股为3,415,500.00元[195] - 其他权益工具持有者投入资本为115,223,650.25元[195] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,028,237.02元[195] - 本期期末所有者权益合计为2,562,598,195.57元[195] - 上年期末所有者权益合计为1,905,104,341.53元[198] - 本期增减变动金额为119,369,137.57元，其中综合收益总额为147,797,362.21元[198] - 所有者投入和减少资本为69,784,970.96元，其中所有者投入的普通股为16,187,250.00元[198] - 本期期末所有者权益合计为2,024,473,479.10元[200] 业务模式与市场 - 公司主要从事记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售[30] - 公司外销业务以ODM销售模式和MLily自主品牌经销模式为主，内销业务通过全资子公司和电商平台进行线上线下融合[31] - 公司采用以客户订单为依据的"以销定产"生产模式，同时提供C2M定制生产模式，实现从客户下单到成品交付三至五天的交期[31] - 公司原材料采购模式灵活，采用统谈统购分送、统谈分购分送、分谈分购分送相结合的全球化采购布局[34] - 公司记忆绵家居制品归属于其他家具制造行业，国内记忆绵家居制品行业起步较晚，但制造水平和产品精细化程度逐步提升[34] - 国内记忆绵家居制品行业标准逐步完善，推动行业技术水平不断提高[34] - 记忆绵家居制品市场需求受居民收入水平和健康意识影响，国内尚处于产品导入期，但将迎来加速发展机遇[34] - 记忆绵家居制品消费区域性特征明显，主要分布在欧洲、美国等经济发达国家[34] - 公司产品主要出口北美、欧洲等国家，在塞尔维亚、西班牙、泰国和美国拥有生产基地，并在多个国家设有销售终端[37] - 公司通过自建和并购等方式，已在全球多个地区建立生产基地，形成全球化产能布局[39] - 公司自主品牌"MLILY"被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，产品畅销全球73个国家和地区[42] - 公司Mlily梦百合零压床垫经临床实证，能够提升23.3%的深度睡眠时间[37] - 公司2020年上半年在美国西海岸和西班牙瓦伦西亚布局新产能，以应对贸易摩擦和复杂的外部环境[47] 资产与负债 - 公司境外资产为24.88亿元，占总资产的比例为42.93%[38] - 存货为10.59亿元人民币，同比增长42.73%[57] - 商誉为3.29亿元人民币，同比增长260.76%[57] - 公司货币资金受限金额为57,305.89元，受限原因为远期结售汇保证金[61] - 公司固定资产受限金额为318,926,991.72元，受限原因为银行借款抵押[61] - 公司无形资产受限金额为63,418,212.70元，受限原因为银行借款抵押[61] - 公司货币资金从810,705,992.09元增长至948,898,297.94元，增幅为17.05%[147] - 应收账款从791,096,800.30元减少至720,288,264.11元，降幅为8.95%[147] - 存货从741,779,717.80元增长至1,058,706,173.84元，增幅为42.72%[147] - 固定资产从1,091,959,618.18元增长至1,250,386,009.96元，增幅为14.51%[147] - 在建工程从389,372,544.27元增长至595,392,069.51元，增幅为52.91%[147] - 商誉从91,066,885.49元增长至328,528,562.70元，增幅为260.76%[150] - 短期借款从999,367,115.32元增长至1,085,777,130.61元，增幅为8.65%[150] - 应付账款从485,580,224.95元增长至678,349,823.97元，增幅为39.70%[150] - 长期借款从4,735,733.65元增长至489,573,949.27元，增幅为102.38%[150] - 未分配利润从728,637,733.40元增长至883,423,332.46元，增幅为21.24%[152] - 公司2020年上半年长期股权投资为1,050,074,691.12元，同比增长74.9%[157] - 公司2020年上半年在建工程为313,313,445.41元，同比增长60.9%[157] - 公司2020年上半年非流动资产合计为2,228,512,502.37元，同比增长35.3%[157] - 公司2020年上半年资产总计为4,530,169,735.45元，同比增长12.6%[157] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为17,450户[135] - 倪张根持有公司53.58%的股份，共计184,401,319股[135] - 吴晓风持有公司4.95%的股份，共计17,044,271股[135] - 红塔证券－红塔证券股份有限公司－证券行业支持民企发展系列之红塔证券1号单一资产管理计划持有公司4.65%的股份，共计16,000,000股[135] - 全国社保基金一一一组合持有公司1.56%的股份，共计5,375,052股[135] - 卞小红持有公司1.10%的股份，共计3,770,000股[135] - 董燕燕持有公司0.79%的股份，共计2,707,023股[135] - 全国社保基金四一二组合持有公司0.69%的股份，共计2,381,430股[135] - 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.56%的股份，共计1,935,012股[135] - 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划持有公司0.54%的股份，共计1,873,591股[135] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人倪张根承诺与上市公司保持人员独立，确保高级管理人员不在其下属企业担任除董事、监事以外的职务[80] - 倪张根承诺保证上市公司具有独立完整的资产，不干预上市公司的资金使用[80] - 倪张根承诺解决同业竞争和关联交易问题，承诺长期有效且已严格履行[83] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，严格遵守相关法律法规和公司制度[86] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[86] - 倪张根承诺在首次公开发行相关承诺中解决同业竞争问题，承诺长期有效且已严格履行[89] - 吴晓风承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内履行相关承诺[89] 投资与融资 - 公司对参股公司欧缇增资100万英镑，计划增资150万英镑[61] - 公司对外担保总额为4950万美元，占公司净资产的13.39%[108] - 公司对子公司的担保余额为4950万美元，其中为里高泰国担保3500万美元，为MOR Furniture For Less, Inc. 担保1450万美元[108] - 公司发行的5.1亿元可转换公司债券“百合转债”于2018年11月26日在上交所上市交易，债券期限为6年，利率逐年递增[109][112] - 报告期内“百合转债”转股额为147,729,000元，累计转股数为28,575,334股，占转股前公司已发行股份总数的11.82%[116] - 报告期末“百合转债”尚未转股额为83,966,000元，占转债发行总量的16.46%[116] - 公司前十名转债持有人中，上海齐银股权投资基金管理有限公司持有12,000,000元，占比14.29%，为最大持有人[113] 子公司与关联公司 - 恒康塞尔维亚公司总资产为51,754.75万元，净利润为5,975.41万元[67] - 江苏里高公司总资产为73,178.83万元，净利润为4,004.71万元[67] - 上海梦百合公司总资产为19,832.73万元，净利润为-2,781.03万元[67] - 西班牙MATRESSES公司总资产为18,277.76万元，净利润为1,789.66万元[67] - 泰国里高公司总资产为87,457.75万元，净利润为4,476.56万元[67] - 美国MOR公司总资产为57,771.36万元，净利润为-1,988.66万元[67] 其他 - 公司2020年半年度未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[77] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计[95] - 公司于2020年4月27日审议通过了第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一次解除限售条件成就的议案，涉及59名激励对象和629,070股限制性股票[99] - 公司于2020年5月19日完成首次授予限制性股票中符合解除限售条件的629,070股股票解锁并上市流通手续[100] - 公司于2020年5月7日审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》[101] - 公司于2020年5月19日审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》[101] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[120] - 公司股份总数从333,585,453股增加至344,169,230股，主要由于可转换公司债券转股和限制性股票激励计划[126] - 2020年2月5日，公司完成第一期限制性股票激励计划预留授予33万股，股份总数增加至339,711,389股[129] - 2020年5月19日，公司第一期限制性股票激励计划首次授予的629,070股限制性股票第一次解除限售并上市流通[129] - 2020年3月3日，公司完成第一期限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的9.1万股限制性股票回购注销手续，股份总数减少至339,906,518股[129] - 截至2020年6月30日，累计共有426,034,000元"百合转债"已转换成公司股票，累计转股数为28,575,334股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.82%[129] - 2020年7月14日，因激励对象绩效考核未达标回购注销限制性股票4,680股，以及因可转换公司债券转股增加相应股份，导致每股收益和每股净资产有所下降[130] - 公司自2020年起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标[121]

财务表现 - 公司总资产同比增长18.46%，达到54.72亿元人民币[11] - 营业收入同比增长34.43%，达到10.58亿元人民币[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长6.54%，达到8028.08万元人民币[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长72.62%，达到8446.11万元人民币[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.92%，为8214.22万元人民币[11] - 加权平均净资产收益率减少0.59个百分点，为3.39%[11] - 稀释每股收益同比下降4.17%，为0.23元/股[11] - 2020年第一季度营业总收入为10.58亿元人民币，同比增长34.4%[38] - 2020年第一季度营业总成本为9.44亿元人民币，同比增长31.3%[38] - 2020年第一季度净利润为8961.41万元人民币，同比增长16.4%[42] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为8028.08万元人民币，同比增长6.5%[42] - 2020年第一季度基本每股收益为0.24元人民币，与2019年同期持平[44] - 2020年第一季度综合收益总额为7231.97万元人民币，同比下降4.5%[44] - 公司2020年第一季度净利润为40,274,528.73元，同比下降43.6%[46] 资产与负债 - 存货增长39.41%至10.34亿人民币，主要由于新收购的美国mor公司存货增加[20] - 商誉增长305.08%至3.69亿人民币，主要由于收购美国mor公司[20] - 长期待摊费用增长341.89%至1.52亿人民币，主要由于新收购的美国mor公司门店装修支出[20] - 资产总计增长18.46%至54.72亿人民币[27] - 公司流动负债合计从2019年12月31日的2,018,500,511.91元增加到2020年3月31日的2,547,558,360.37元，增长26.2%[30] - 公司非流动负债合计从2019年12月31日的197,438,311.00元增加到2020年3月31日的349,459,046.17元，增长77.0%[30] - 公司负债合计从2019年12月31日的2,215,938,822.91元增加到2020年3月31日的2,897,017,406.54元，增长30.7%[30] - 公司所有者权益合计从2019年12月31日的2,403,836,528.19元增加到2020年3月31日的2,575,342,616.86元，增长7.1%[31] - 公司货币资金从2019年12月31日的565,998,919.46元减少到2020年3月31日的398,532,686.35元，减少29.6%[33] - 公司应收账款从2019年12月31日的995,008,019.94元减少到2020年3月31日的951,469,477.06元，减少4.4%[33] - 公司预付款项从2019年12月31日的23,420,297.90元增加到2020年3月31日的139,759,862.57元，增长496.7%[33] - 公司存货从2019年12月31日的271,972,374.42元增加到2020年3月31日的307,946,672.79元，增长13.2%[33] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的600,205,296.28元增加到2020年3月31日的1,008,907,772.49元，增长68.1%[33] - 公司固定资产从2019年12月31日的562,778,392.98元增加到2020年3月31日的575,972,214.92元，增长2.3%[36] - 公司流动资产合计为2,608,339,135.10元，非流动资产合计为2,011,436,216.00元[56] - 公司资产总计为4,619,775,351.10元，负债合计为2,215,938,822.91元[56] - 公司所有者权益合计为2,403,836,528.19元，其中归属于母公司所有者权益为2,334,071,079.34元[59] - 公司2020年1月1日的货币资金为565,998,919.46元[63] - 公司2020年1月1日的应收账款为995,008,019.94元[63] - 公司2020年1月1日的流动资产合计为2,376,510,447.07元[63] - 公司2020年1月1日的长期股权投资为600,205,296.28元[63] - 公司2020年1月1日的固定资产为562,778,392.98元[63] - 公司2020年1月1日的非流动资产合计为1,647,703,113.82元[65] - 公司2020年1月1日的资产总计为4,024,213,560.89元[65] - 公司2020年1月1日的流动负债合计为1,509,443,371.17元[65] - 公司2020年1月1日的所有者权益合计为2,325,576,404.65元[68] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额下降434.15%至-5.11亿人民币，主要由于支付mor投资款[22] - 筹资活动产生的现金流量净额增长1,341.34%至3.99亿人民币，主要由于银行借款增加[22] - 货币资金减少4.52%至7.74亿人民币[23] - 应收账款减少5.85%至7.45亿人民币[23] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为82,142,224.95元，同比下降31.9%[50] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-511,086,520.98元，主要由于购建固定资产和取得子公司支付的现金增加[50] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为399,244,175.92元，主要由于取得借款收到的现金增加[50] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,140,484,926.55元，同比增长28.1%[46] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为128,057,742.82元，同比增长60.9%[50] - 公司2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为162,149,815.42元，同比增长68.5%[50] - 公司2020年第一季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为319,857,854.00元[50] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为771,606,317.79元，同比下降25.7%[50] - 公司吸收投资收到的现金为3,415,500元，同比增长16,187,250元[54] - 公司取得借款收到的现金为475,000,000元，同比增长180,000,000元[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为272,652,315.65元，去年同期为-10,627,557元[54] - 公司期末现金及现金等价物余额为396,075,424.36元，去年同期为824,440,074.09元[54] 费用与支出 - 销售费用增长107.34%至1.87亿人民币，主要由于运杂费及销售渠道费增长[20] - 2020年第一季度销售费用为1.87亿元人民币，同比增长107.3%[38] - 2020年第一季度研发费用为1847.86万元人民币，同比下降3.7%[38] - 2020年第一季度财务费用为1099.42万元人民币，同比下降71.9%[42] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为-1729.44万元人民币，同比下降1240.9%[42] 股东与股权 - 公司股东总数为17,114户[14] - 公司董事长倪张根持股比例为54.05%，持有1.84亿股[18] 会计准则调整 - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入"预收款项"的预收商品销售款重分类调增至"合同负债"列报[62] - 公司根据新收入准则将预收款项重分类为合同负债6,644,129.61元[68]

财务数据与业绩表现 - 2019年营业收入为38.32亿元人民币，同比增长25.65%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比增长100.82%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.61亿元人民币，同比增长60.36%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，同比下降25.85%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为23.34亿元人民币，同比增长25.86%[23] - 2019年基本每股收益为1.18元，同比增长96.67%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为18.29%，同比增加6.91个百分点[24] - 2019年第四季度营业收入为11.93亿元人民币，为全年最高季度收入[27] - 2019年非经常性损益项目合计为1239.11万元人民币，主要包括政府补助2189.85万元人民币[28] - 2019年其他权益工具投资期末余额为1.16亿元人民币，同比增长43,784,146.34元[32] - 公司2019年度营业收入为38.32亿元人民币，同比增长25.65%，归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比增长100.82%[55] - 公司2019年度销售费用为6.25亿元人民币，同比增长55.72%，主要由于运杂费和销售渠道费大幅增长[56] - 公司2019年度研发费用为1.01亿元人民币，同比增长13.93%，主要由于职工薪酬和直接材料投入增加[56] - 公司2019年度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，同比下降25.85%，主要由于各项期间费用大幅增长及全球化布局导致存货周转天数拉长[58] - 公司2019年度投资活动产生的现金流量净额为-9.39亿元人民币，同比下降86.33%，主要由于公司产能全球布局固定资产投资大幅增加[58] - 公司2019年度主营业务收入为37.91亿元人民币，同比增长25.04%，其中外销增长22.63%，内销增长36.82%[61] - 公司2019年度记忆绵床垫生产量为451.63万件，同比增长20.92%，销售量为436.56万件，同比增长16.76%[62] - 公司2019年度电动床生产量为33.17万件，同比增长114.69%，销售量为25.05万件，同比增长66.79%[62] - 公司家居行业总成本为2,292,088,782.18元，同比增长11.13%，其中制造费用增长最快，达到67.09%[63] - 记忆棉床垫总成本为1,254,412,409.28元，同比增长9.47%，其中制造费用增长84.50%[63] - 枕头总成本为313,949,333.42元，同比下降7.91%，其中制造费用增长37.36%[66] - 电动床总成本为260,893,546.83元，同比增长61.22%，其中制造费用增长99.44%[66] - 公司销售费用为624,525,967.77元，同比增长55.72%，主要由于运杂费和销售渠道费增长[68] - 公司研发投入总额为101,229,857.68元，占营业收入比例为2.64%[69][72] - 公司经营活动产生的净现金流量净额为129,794,963.26元，同比下降25.85%，主要由于期间费用大幅增长[74] - 公司应收账款为791,096,800.30元，同比增长39.52%，主要由于销售量增长[75] - 公司存货为741,779,717.80元，同比增长101.52%，主要由于全球产能布局导致周转率下降[75] - 公司在建工程为389,372,544.27元，同比增长184.02%，主要由于公司加大全球化布局[75] - 公司货币资金受限金额为5,457,218.60元，固定资产受限金额为95,083,198.84元，总计100,540,417.44元[79] - 公司直营门店数量从104家增加到121家，加盟门店数量从135家增加到525家，总计门店数量从239家增加到646家[83] - 记忆绵床垫营业收入为208,643.26万元，同比增长23.40%，毛利率为39.88%[83] - 电动床营业收入为40,238.58万元，同比增长73.75%，毛利率为35.16%[83] - 自有品牌营业收入为101,973.07万元，同比增长41.05%，毛利率为46.67%[84] - 大宗业务营业收入为323,348.81万元，同比增长21.19%，毛利率为37.21%[86] - 北美洲地区营业收入为192,119.46万元，占公司总营业收入的50.68%，同比增长28.05%[86] - 公司对外股权投资总额为22,342.86万元，其中泰国里高投资额为11,089.09万元，占被投资公司权益比例90.10%[87] - 江苏里高智能家居有限公司2020年总资产为57,500.50万元，净资产为26,480.27万元，营业收入为81,658.73万元，净利润为13,013.24万元[90] - 恒康塞尔维亚公司2020年总资产为46,670.18万元，营业收入为45,151.81万元，净利润为3,104.76万元[90] - 上海梦百合公司2020年总资产为20,472.60万元，营业收入为35,267.39万元，净利润为-6,088.22万元[90] - 西班牙MATRESSES公司2020年总资产为13,352.23万元，营业收入为24,535.78万元，净利润为2,099.46万元[90] - 报告期期初资产总额为3,375,853,349.34元，期末资产总额为4,619,775,351.10元，增长36.8%[170] - 报告期期初负债总额为1,490,721,735.56元，期末负债总额为2,215,938,822.91元，增长48.6%[170] - 报告期期初资产负债率为44.16%，期末资产负债率为47.97%，上升3.81个百分点[170] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址为如皋市丁堰镇皋南路 999 号，办公地址与注册地址相同[19] - 公司选定的信息披露媒体名称为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼[21] - 公司2019年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金[6] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况与分析"中关于公司未来发展可能面临的风险因素等内容[8] - 公司实际控制人倪张根承诺与上市公司保持人员独立，确保高级管理人员不在其下属企业担任除董事、监事以外的职务[112] - 倪张根承诺与上市公司保持业务独立，避免同业竞争和显失公平的关联交易[112] - 倪张根承诺在重组完成后，若其下属企业获得可能与上市公司产生同业竞争的新业务机会，将优先提供给上市公司选择[116] - 倪张根承诺尽量减少与上市公司及其下属企业的关联交易，并确保关联交易基于公允原则[116] - 公司承诺在上市后36个月内实施稳定股价的预案[119] - 倪张根承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[119] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[119] - 公司控股股东倪张根承诺避免同业竞争，确保公司资产、业务、人员、财务、机构的独立性[122] - 倪张根承诺在公司股票价格低于每股净资产时增持公司股份，并在回购股份方案实施期限内启动增持[122] - 吴晓风承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[122] - 吴晓风承诺在锁定期满后两年内减持公司股份时，每年减持数量不超过其所持股份的20%，且减持价格不低于市场价格[124] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构，审计费用为60万元人民币[128] - 公司内部控制审计费用为25万元人民币，由天健会计师事务所负责[128] - 公司董事会和股东大会通过了续聘天健会计师事务所的议案，聘期自2018年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止[128] - 公司2019年与恒康数控发生日常关联交易金额为8,101.45万元，与利恒物业发生118.43万元，与舒乐思发生937.39万元，均在年度预计范围内[135] - 公司2019年与恒康数控的关联交易金额为3.84万元，交易类型为销售商品，定价原则为参照市场价格水平[138] - 公司于2019年1月10日向63名激励对象授予169.50万股限制性股票[132] - 公司于2019年12月24日向27名激励对象授予33万股限制性股票，授予价格为10.35元/股[134] - 公司于2019年2月20日完成新增股份登记手续，涉及169.50万股限制性股票[132] - 公司于2020年2月5日完成预留授予限制性股票登记手续[134] - 公司于2020年3月3日完成股权激励首次授予限制性股票回购注销手续[134] - 公司2019年与恒康数控的关联交易金额占同类交易金额的比例未披露[138] - 公司2019年与利恒物业的关联交易金额为118.43万元[135] - 公司2019年与舒乐思的关联交易金额为937.39万元[135] - 公司对外担保总额为9600万美元，占公司净资产的29.20%[141] - 公司为里高泰国担保3500万美元，为Globed Inc.担保4650万美元，为MOR Furniture For Less, Inc.担保1450万美元[144] - 公司委托理财发生额为20,000万元人民币，未到期余额为0[145] - 公司通过兴业银行进行的两笔委托理财分别获得7.64万元和40.52万元的实际收益[145] - 公司严格遵守信贷合作规则，保障债权人合法权益，报告期内未出现损害债权人利益的情形[148] - 公司注重产品质量，建立了完善的质量保障体系，确保产品质量持续改进[148] - 公司重视员工权益，建立了完善的用工管理制度，尊重和维护员工合法权益[148] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[151] - 公司于2018年11月8日公开发行了5.1亿元人民币可转换公司债券，债券期限为6年，利率逐年递增，最高为3.0%[152] - 截至报告期末，公司可转换公司债券持有人数为1,924人，前十名持有人中上海齐银股权投资基金管理有限公司持有最多，占比26.18%[153] - 报告期内，公司可转换公司债券累计转股额为2.78305亿元人民币，累计转股数为18,230,557股，占转股前公司已发行股份总数的7.54%[156] - 公司最新转股价格为14.28元/股，截至2019年12月31日，尚未转股的可转换公司债券余额为2.31695亿元人民币，占发行总量的45.43%[156] - 公司2019年完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由24,000万股变更为24,169.5万股[160] - 公司2019年6月3日完成2018年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利4.00元[160] - 公司2019年10月24日和12月5日分别解除了自然人股东吴晓风和倪张根持有的首次公开发行限售股，共计204,948,845股[160] - 公司第一期限制性股票激励计划向63名激励对象授予1,695,000股限制性股票[164] - 公司2018年度权益分派实施，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，导致公司股本增加[164] - 截止报告期末普通股股东总数为17,230户，年度报告披露日前上一月末为17,114户[171] - 倪张根报告期内持股增加30,246,458股，期末持股184,401,319股，占总股本55.2%[171] - 吴晓风报告期内持股增加4,803,293股，期末持股20,814,271股，占总股本6.24%[171] - 红塔证券1号单一资产管理计划期末持股16,000,000股，占总股本4.80%[171] - 中国工商银行泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金期末持股2,434,002股，占总股本0.73%[171] - 公司前十名无限售条件股东中，倪张根持有184,401,319股人民币普通股，占比最大[173] - 吴晓风持有20,814,271股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 红塔证券股份有限公司持有16,000,000股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持有2,434,002股人民币普通股[173] - 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期持有2,097,338股人民币普通股[173] - 季戈甫持有1,639,517股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 董燕燕持有1,420,000股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 中国银行股份有限公司－国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金持有1,345,370股人民币普通股[173] - 吴亚东持有1,287,023股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉持有1,250,210股人民币普通股[173] - 董事长倪张根持股从154,154,861股增至184,401,319股，年度内增加30,246,458股，主要由于权益分派实施及大宗交易减持[186] - 董事王震持股从0股增至178,490股，年度内增加178,490股，主要由于股权激励、权益分派实施及个人增持[186] - 董事纪建龙持股从0股增至78,000股，年度内增加78,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[186] - 董事吴晓红持股从0股增至78,000股，年度内增加78,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[186] - 董事张红建持股从0股增至78,000股，年度内增加78,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[186] - 副总裁崔慧明持股从0股增至158,600股，年度内增加158,600股，主要由于股权激励、权益分派实施及个人增持[188] - 董事会秘书付冬情持股从0股增至65,000股，年度内增加65,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[188] - 财务总监刘涛持股从0股增至39,000股，年度内增加39,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[188] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内合计持股从154,154,861股增至185,076,409股，年度内增加30,921,548股[188] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内从公司获得的税前报酬总额为445.53万元[188] - 公司董事会于2019年3月13日收到独立董事王建文因个人原因提交的辞职信，辞职后不再担任任何职务[196] - 公司于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会选举朱长岭、许柏鸣、符启林、蔡在法为第三届董事会独立董事[196] - 公司财务总监刘涛于2019年12月20日因个人原因辞去财务总监职务，辞职后不再担任任何职务[196] - 公司董事、执行副总裁王震报告期新授予限制性股票数量为130,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司董事纪建龙报告期新授予限制性股票数量为78,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司董事、副总裁吴晓红报告期新授予限制性股票数量为78,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司董事、副总裁张红建报告期新授予限制性股票数量为78,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司副总裁崔慧明报告期新授予限制性股票数量为104,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司董事会秘书、代理财务总监付冬情报告期新授予限制性股票数量为65,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司财务总监刘涛报告期新授予限制性股票数量为39,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] 业务模式与市场布局 - 公司主要采用ODM销售模式和MLily自主品牌经销模式，外销业务以ODM为主，内销业务通过全资子公司和电商平台拓展[36] - 公司提供C2M生产模式，用户可通过门店、电商等终端进行个性化定制，实现从下单到交付三至五天的交期[36] - 公司原材料采购实现全球化布局，采用统谈统购分送、统谈分购分送、分谈分购分送相结合的采购模式[36]

财务表现 - 公司总资产为40.72亿元人民币，同比增长20.63%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元人民币，同比增长135.89%[17] - 营业收入为26.39亿元人民币，同比增长25.40%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元人民币，同比增长240.10%[17] - 加权平均净资产收益率为12.51%，同比增加5.55个百分点[17] - 基本每股收益为0.82元，同比增长78.26%[17] - 稀释每股收益为0.80元，同比增长73.91%[17] - 2019年第三季度营业总收入为10.59亿元人民币，同比增长28.9%[47] - 2019年前三季度营业总收入为26.39亿元人民币，同比增长25.4%[47] - 2019年第三季度净利润为1.19亿元人民币，同比增长59.3%[51] - 2019年前三季度净利润为2.74亿元人民币，同比增长134.4%[51] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比增长52.2%[51] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.60亿元人民币，同比增长135.8%[51] - 2019年第三季度基本每股收益为0.34元，同比增长13.3%[54] - 2019年前三季度基本每股收益为0.82元，同比增长78.3%[54] - 2019年第三季度净利润为76,384,581.05元，同比下降5.45%[59] - 2019年前三季度净利润为224,181,943.26元，同比增长98.58%[59] 资产与负债 - 公司预付款项期末数为99,008,703.35元，较期初数47,306,709.97元增长109.29%，主要系预付曼联等营销费用所致[26] - 公司其他应收款期末数为93,634,413.14元，较期初数49,357,782.19元增长89.71%，主要系对外借款所致[26] - 公司存货期末数为540,400,312.43元，较期初数368,100,671.55元增长46.81%，主要系销售增长及生产全球化布局所致[26] - 公司在建工程期末数为380,987,501.33元，较期初数137,092,191.70元增长177.91%，主要系生产全球化布局及厂房工程增加所致[26] - 公司商誉期末数为113,103,585.81元，较期初数60,408,178.87元增长87.23%，主要系收购深圳朗乐福所致[28] - 公司货币资金期末数为783,654,943.90元，较期初数1,061,197,417.06元下降26.16%[32] - 公司流动负债合计为1,302,473,598.66元，较上期增长17.1%[38] - 公司非流动负债合计为613,525,305.71元，较上期增长62.1%[38] - 公司负债合计为1,915,998,904.37元，较上期增长28.5%[38] - 公司所有者权益合计为2,156,377,943.51元，较上期增长14.4%[38] - 公司货币资金为519,681,178.31元，较上期减少42.2%[42] - 公司应收账款为789,351,164.88元，较上期增长30.9%[42] - 公司预付款项为118,335,769.51元，较上期增长438.3%[42] - 公司存货为229,777,271.20元，较上期增长21.3%[42] - 公司流动资产合计为2,113,794,916.72元，较上期增长2.6%[42] - 公司非流动资产合计为1,574,620,810.77元，较上期增长34.1%[42] - 公司流动资产合计为2,102,399,489.48元，非流动资产合计为1,273,453,859.86元，资产总计为3,375,853,349.34元[72] - 公司流动负债合计为1,112,266,287.77元，非流动负债合计为378,455,447.79元，负债合计为1,490,721,735.56元[75] - 公司所有者权益合计为1,885,131,613.78元，其中归属于母公司所有者权益为1,854,503,842.49元[75] - 公司短期借款为673,656,906.54元，应付账款为329,013,624.02元[72] - 公司长期股权投资为50,247,785.14元，固定资产为725,907,915.32元[72] - 公司应付债券为362,531,327.95元，递延收益为5,943,335.45元[75] - 公司实收资本为240,000,000.00元，资本公积为890,269,663.13元[75] - 公司未分配利润为486,082,148.10元，少数股东权益为30,627,771.29元[75] - 公司2018年12月31日的流动资产合计为2,060,478,345.41元，非流动资产合计为1,273,453,859.86元[78] - 公司无形资产为128,736,369.96元[81] - 公司长期待摊费用为1,300,000.00元[81] - 公司递延所得税资产为8,849,247.24元[81] - 公司其他非流动资产为18,129,062.00元[81] - 公司非流动资产合计为1,174,616,426.29元[81] - 公司资产总计为3,235,094,771.70元[81] - 公司短期借款为670,000,000.00元[81] - 公司应付票据为2,320,000.00元[81] - 公司应付账款为227,476,713.73元[81] - 公司所有者权益合计为1,905,104,341.53元[83] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为146,615,248.99元，同比增长240.1%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-638,576,536.17元，同比减少54.9%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为200,273,443.63元，同比减少46.7%[64] - 期末现金及现金等价物余额为780,293,119.80元，同比减少24.9%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,492,291,238.87元，同比减少1.9%[66] - 支付给职工及为职工支付的现金为97,251,526.93元，同比增长65.2%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-488,093,684.05元，同比减少3.6%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为140,026,498.73元，同比减少67.8%[68] - 期末现金及现金等价物余额为516,624,003.07元，同比减少17.7%[68] - 货币资金为1,061,197,417.06元，与年初持平[68] 研发与销售费用 - 2019年第三季度研发费用为2875.66万元人民币，同比增长16.1%[47] - 2019年前三季度研发费用为6743.30万元人民币，同比增长7.1%[47] - 2019年第三季度研发费用为22,956,785.96元，同比增长22.77%[56] - 2019年前三季度研发费用为51,924,334.44元，同比增长4.51%[56] - 2019年第三季度销售费用为40,023,552.07元，同比增长16.53%[56] - 2019年前三季度销售费用为101,827,141.73元，同比增长13.45%[56] 其他财务信息 - 非经常性损益项目中，政府补助为919.68万元人民币[20] - 股东总数达到20,863户，倪张根持股比例为62.19%[22] - 公司管理费用年初至报告期期末金额为157,727,311.81元，较上年同期107,801,023.24元增长46.31%，主要系新增公司产生的费用及职工薪酬、咨询费等增加所致[28] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期期末金额为544,277,364.30元，较上年同期207,905,899.47元增长161.79%，主要系生产全球化布局及长期资产投入增加所致[28] - 公司偿还债务支付的现金年初至报告期期末金额为670,707,921.14元，较上年同期394,481,607.70元增长70.02%，主要系偿还借款所致[28] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至报告期期末金额为112,395,885.23元，较上年同期13,008,907.35元增长763.99%，主要系2018年度权益分派所致[28] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整了可供出售金融资产和其他权益工具投资[77]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为15.8亿元人民币，同比增长23.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元人民币，同比增长294.77%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元人民币，同比增长149.09%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币，同比增长4051.79%[19] - 基本每股收益为0.48元，同比增长200%[22] - 稀释每股收益为0.47元，同比增长193.75%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元，同比增长86.96%[22] - 加权平均净资产收益率为7.64%，同比增加5.18个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.98%，同比增加3.42个百分点[22] - 公司2019年上半年实现营业收入1,580,201,583.72元，同比增长23.17%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为150,434,760.49元，同比增长294.77%[45] - 销售费用增长34.02%，主要由于运杂费增长29.45%，销售渠道费用增长78.63%，职工薪酬增长58.87%[49] - 管理费用增长57.92%，主要由于职工薪酬增长61.72%，咨询费增长114.16%[49] - 财务费用增长456.58%，主要由于可转债相关利息支出[49] - 经营活动产生的现金流量净额为171,454,616.57元，同比增长4,051.79%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-379,377,237.24元，同比下降117.33%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为302,044,299.01元，同比增长4,111.35%[49] - 公司2019年半年度营业总收入为1,580,201,583.72元，同比增长23.2%[138] - 2019年半年度净利润为155,013,989.94元，同比增长267.5%[141] - 公司2019年半年度研发费用为38,676,366.99元，同比增长0.7%[141] - 2019年半年度销售费用为217,735,392.94元，同比增长34.0%[141] - 公司2019年半年度财务费用为27,319,814.88元，同比增长456.5%[141] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为150,434,760.49元，同比增长294.8%[141] - 公司2019年半年度基本每股收益为0.48元，同比增长200.0%[143] - 2019年半年度负债合计为1,548,910,071.09元，同比增长16.5%[138] - 公司2019年半年度所有者权益合计为2,024,473,479.10元，同比增长6.3%[138] - 2019年半年度营业利润为192,777,740.93元，同比增长247.3%[141] - 公司2019年上半年净利润为1.477亿元，同比增长360.5%[146] - 公司2019年上半年营业利润为1.709亿元，同比增长372.1%[146] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.319亿元，同比增长25.8%[148] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.714亿元，去年同期为-433.87万元[152] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.793亿元，去年同期为-1.745亿元[152] - 公司2019年上半年取得借款收到的现金为8.4亿元，同比增长130.1%[152] - 公司2019年上半年研发费用为2896.75万元，同比下降6.5%[146] - 公司2019年上半年销售费用为6180.36万元，同比增长11.5%[146] - 公司2019年上半年管理费用为4730.71万元，同比增长26.9%[146] - 公司2019年上半年财务费用为2573.68万元，同比增长8898.5%[146] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为90,354,389.80元，相比2018年同期的-72,281,647.45元有显著改善[154] - 公司2019年上半年筹资活动现金流入小计为796,187,250.00元，其中取得借款收到的现金为780,000,000.00元[157] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-295,000,961.38元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为147,920,160.65元[157] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物余额为1,130,388,657.64元，相比期初的1,039,181,897.54元有所增加[154] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,044,133,367.65元，相比2018年同期的915,411,953.58元增长14.1%[154] - 公司2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为66,670,147.00元，相比2018年同期的45,163,802.94元增长47.6%[154] - 公司2019年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为104,369,922.34元，相比2018年同期的8,950,822.07元大幅增加[154] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益为1,854,503,842.49元，相比上年期末余额保持不变[160] - 公司2019年上半年综合收益总额为153,767,231.07元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为150,434,760.49元[162] - 公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-98,213,195.60元，主要用于利润分配[165] - 公司本期期末所有者权益合计为1,585,675,352.13元，较上年期末增加40,817,356.96元[174][179] - 公司本期综合收益总额为36,785,634.32元，其中归属于母公司所有者的综合收益为38,106,526.96元[174] - 公司本期所有者投入资本增加400,000.00元，主要为普通股投入[174] - 公司本期期末未分配利润为357,824,658.42元，较上年期末增加38,106,526.96元[174][179] - 公司本期期末资本公积为890,325,592.73元，与上年期末持平[174][179] - 公司本期期末盈余公积为83,441,895.41元，与上年期末持平[174][179] - 公司本期期末其他综合收益为-3,575,678.00元，较上年期末减少1,320,892.64元[174][179] - 公司本期期末少数股东权益为17,658,883.57元，较上年期末增加4,031,722.64元[174][179] - 公司实收资本从240,000,000.00元增加至320,153,618.00元，增幅为33.4%[182] - 公司资本公积从896,849,334.69元增加至926,367,299.07元，增幅为3.3%[182] - 公司未分配利润从525,362,023.27元增加至574,946,189.88元，增幅为9.4%[182] - 公司所有者权益合计从1,905,104,341.53元增加至2,024,473,479.10元，增幅为6.3%[182] - 公司综合收益总额为147,797,362.21元[182] - 公司所有者投入资本增加6,493,722.00元[182] - 公司利润分配中提取盈余公积减少98,213,195.60元[182] - 公司资本公积转增资本73,659,896.00元[182] - 公司2019年半年度报告显示，未分配利润从347,977,058.52元增加至380,082,371.50元，增幅为9.2%[187] - 公司2019年半年度报告显示，所有者权益合计从1,568,268,288.62元增加至1,600,373,601.60元，增幅为2.0%[187] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为8,785,570.70元[23] - 持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为6,819,632.48元[26] - 其他营业外收入和支出金额为255,690.72元[26] - 少数股东权益影响额为-211,913.54元[26] - 所得税影响额为-2,363,718.49元[26] - 非经常性损益合计金额为13,097,155.50元[26] 业务与产品 - 公司主要从事记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售[28] - 公司产品通过瑞士纺织测试研究所的Oeko-Tex-Standard 100认证[28] - 公司在外销业务板块以ODM销售模式和MLily自主品牌经销模式为主[32] - 公司在内销业务板块通过全资子公司和电商平台打造线上线下融合的消费体验[32] - 公司产品主要出口北美、欧洲等国家，在西班牙、塞尔维亚、泰国和美国拥有生产基地[34] - 公司拥有授权专利85项，其中境内发明专利13项[40] - 公司通过C2M生产模式实现从客户下单到成品交付三至五天的交期[34] - 公司产品Mlily梦百合零压床垫能够提升23.3%深度睡眠时间[37] - 公司为Walmart、Costco等知名企业提供ODM产品[40] - 公司参与起草的国际标准ISO19833-2018《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》于2018年3月发布[40] - 公司逐步建立以"MLILY"、"Mlily梦百合"、"零压房"等自主品牌体系[40] - 公司通过全球布局降低运输成本，缩短供货周期，提高客户满意度[40] - 公司产品主要原材料包括化工原料（聚醚、TDI、MDI等）、面料等，逐步实现全球化采购[34] - 公司主要产品包括记忆绵床垫和记忆绵枕[190] 资产与负债 - 公司境外资产为984,088,959.89元，占总资产的比例为25.48%[39] - 货币资金本期期末数为1,137,148,212.99元，占总资产的比例为29.44%，较上期期末增长7.16%[52] - 应收账款本期期末数为552,043,582.12元，占总资产的比例为14.29%，较上期期末减少2.64%[52] - 预付款项本期期末数为72,800,255.20元，占总资产的比例为1.88%，较上期期末增长53.89%[52] - 存货本期期末数为473,300,052.11元，占总资产的比例为12.25%，较上期期末增长28.58%[52] - 在建工程本期期末数为255,456,502.84元，占总资产的比例为6.61%，较上期期末增长86.34%[52] - 长期借款本期期末数为300,000,000.00元，占总资产的比例为7.77%，上期期末数为0[52] - 货币资金受限金额为6,759,555.35元，受限原因为远期结售汇、信用卡保证金[53] - 固定资产受限金额为104,840,993.86元，受限原因为银行借款、非流动负债等事项抵押[53] - 公司货币资金从2018年底的1,061,197,417.06元增长至2019年6月30日的1,137,148,212.99元，增长7.16%[126] - 应收账款从2018年底的567,026,971.97元减少至2019年6月30日的552,043,582.12元，减少2.64%[126] - 存货从2018年底的368,100,671.55元增长至2019年6月30日的473,300,052.11元，增长28.58%[126] - 预付款项从2018年底的47,306,709.97元增长至2019年6月30日的72,800,255.20元，增长53.89%[126] - 其他应收款从2018年底的49,357,782.19元减少至2019年6月30日的45,954,979.10元，减少6.89%[126] - 流动资产合计从2018年底的2,102,399,489.48元增长至2019年6月30日的2,295,374,777.86元，增长9.18%[126] - 固定资产从2018年底的725,907,915.32元增长至2019年6月30日的811,220,451.12元，增长11.75%[126] - 投资性房地产从2018年底的39,634,905.23元增长至2019年6月30日的47,233,205.74元，增长19.17%[126] - 长期股权投资从2018年底的50,247,785.14元减少至2019年6月30日的49,889,469.60元，减少0.71%[126] - 其他权益工具投资在2019年6月30日为138,150,000.00元，2018年底无此项数据[126] - 在建工程增加至255,456,502.84元，同比增长86.3%[130] - 无形资产增长至144,680,897.89元，同比增长11.6%[130] - 非流动资产合计达到1,567,317,547.22元，同比增长23.1%[130] - 资产总计增长至3,862,692,325.08元，同比增长14.4%[130] - 短期借款增加至743,159,896.08元，同比增长10.3%[130] - 流动负债合计增长至1,220,153,407.34元，同比增长9.7%[130] - 长期借款新增300,000,000元[130] - 应付债券减少至311,861,254.79元，同比下降14.0%[130] - 所有者权益合计增长至2,015,491,188.43元，同比增长6.9%[132] - 货币资金保持稳定，为899,056,138.08元[132] 股东与股权 - 公司新增对外股权投资包括Healthcare SC, LLC、北京金睡莲科技有限公司、Nisco(Thailand) co.,Ltd等，投资额分别为尚未出资、100万元、3607.95万元[55] - 主要控股参股公司中，里高家具总资产为44,271.67万元，营业收入为38,281.14万元，净利润为4,117.60万元[55] - 公司以外销为主，主要以美元作为结算币种，人民币汇率波动对公司经营业绩有直接影响[58] - 公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI等化工原料和面料，石油价格波动会影响原材料价格[58] - 公司通过设立海外子公司作为销售平台、投资平台和生产基地，海外子公司经营风险较高[61] - 公司首次公开发行募投项目已结项，公开发行可转换债券募投项目正在推进中，非公开发行股票募投项目正在申报阶段[61] - 公司加快生产基地全球化布局，塞尔维亚、西班牙、泰国的生产基地已具备投产能力，美国生产基地正在建设中[61] - 公司将持续加大自主品牌全球销售渠道的整合，通过自建、收购、合作开发等方式拓展整体利润空间[61] - 公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，决议刊登于上交所网站[63] - 公司2019年半年度未拟定利润分配预案或资本公积金转增预案[66] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[69] - 公司承诺严格实施《公司上市后三年内稳定股价的预案》[69] - 倪张根承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[69] - 倪张根承诺在符合法律法规的条件下对公司股票进行增持[72] - 倪张根承诺在公司回购股份方案实施期限届满后连续10个交易日除权后的公司股份加权平均价格低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值时增持公司股份[72] - 吴晓风承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[72] - 吴晓风承诺在承诺锁定期满后两年内减持公司股份时，每年减持的公司股份数量不超过其所持公司股份的20%[75] - 倪张根承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施[75] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[75] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计[78] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，未发生未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形[79] - 公司于2019年1月10日向63名激励对象授予169.50万股限制性股票[83] - 公司于2019年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续[83] - 公司于2019年5月16日完成注册资本变更及《公司章程》修订的工商变更登记手续[83] - 公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的

营业收入与利润 - 公司2019年第一季度营业收入为611,220,106.02元，同比增长28.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4,574,340.20元，同比增长1,547.30%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,201,874.04元，同比增长4,170.99%[12] - 加权平均净资产收益率为0.003%，同比增加3.977个百分点[12] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长1,450%[12] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比增长1,450%[12] - 营业收入同比增长28.78%，达到787,122,185.19元，主要由于销售量的增长[22] - 公司2019年第一季度营业总收入为787,122,185.19元，同比增长28.8%[41] - 公司2019年第一季度营业总成本为715,081,334.86元，同比增长18.2%[41] - 公司2019年第一季度营业收入为533,904,293.71元，同比增长28.3%[47] - 营业利润为102,912,915.04元，同比增长713.8%[45] - 净利润为76,984,346.64元，同比增长870.6%[45] - 归属于母公司股东的净利润为75,353,001.50元，同比增长1547.3%[45] - 公司2019年第一季度净利润为71,399,004.89元，同比增长4414.5%[50] - 综合收益总额为75,694,480.89元，同比增长1588.3%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,640,744.83元，同比增长1,351.54%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1351.54%，达到120,658,185.58元，主要由于报告期销售产品回款增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降19.60%，达到-95,683,104.93元，主要由于报告期固定资产投资增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.53%，达到29,762.33元，主要由于报告期偿还银行借款增加[25] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为120,658,185.58元，同比大幅改善[54] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为890,406,223.78元，同比增长28%[50] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-95,683,104.93元，主要由于固定资产和无形资产投资增加[54] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29,762.33元，较去年同期下降99.5%[56] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,038,191,959.96元，较期初略有下降[56] - 公司2019年第一季度收到的税费返还为64,634,819.18元，同比增长24.5%[54] - 公司2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为79,566,671.70元，同比下降15.3%[54] - 公司2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为96,206,816.89元，同比增长43.3%[54] - 投资活动现金流出小计为110,808,689.61元，同比增长49.6%[58] - 筹资活动现金流入小计为196,187,250.00元，同比增长30.8%[58] - 期末现金及现金等价物余额为824,440,074.09元，同比下降6.4%[58] 资产与负债 - 公司总资产为3,375,853,349.34元，同比下降0.28%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,854,503,842.49元，同比增长4.19%[12] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,932,219,786.15元，同比增长4.2%[35] - 公司2019年第一季度货币资金为837,883,238.78元，同比下降6.8%[35] - 公司2019年第一季度应收账款为595,103,395.48元，同比下降1.3%[35] - 公司2019年第一季度长期股权投资为355,807,823.96元，同比增长12%[39] - 公司2019年第一季度固定资产为548,118,029.86元，同比增长0.7%[39] - 公司2019年第一季度短期借款为650,000,000.00元，同比下降3%[39] - 公司2019年第一季度应付票据及应付账款为160,356,313.54元，同比下降30.2%[39] - 公司2019年第一季度未分配利润为561,435,149.60元，同比增长15.5%[35] - 应收账款为567,026,971.97元，与去年同期持平[61] - 流动资产合计为2,102,399,489.48元，与去年同期持平[61] - 非流动资产合计为1,273,453,859.86元，与去年同期持平[61] - 短期借款为673,656,906.54元，与去年同期持平[61] - 应付票据及应付账款为331,333,624.02元，与去年同期持平[66] - 流动负债合计为1,112,266,287.77元，与去年同期持平[66] - 非流动负债合计为378,455,447.79元，与去年同期持平[66] - 公司所有者权益合计为1,854,503,842.49元，少数股东权益为30,627,771.29元[68] - 公司流动资产合计为2,060,478,345.41元，其中货币资金为899,009,236.50元，应收账款为602,818,542.00元[69] - 公司非流动资产合计为1,174,616,426.29元，其中长期股权投资为317,712,367.51元，固定资产为544,367,023.85元[72] - 公司流动负债合计为961,515,766.77元，其中短期借款为670,000,000.00元，应付票据及应付账款为229,796,713.73元[72] - 公司非流动负债合计为368,474,663.40元，其中应付债券为362,531,327.95元[73] - 公司负债合计为1,329,990,430.17元，所有者权益合计为1,905,104,341.53元[73][75] - 公司实收资本为240,000,000.00元，资本公积为896,849,334.69元[75] - 公司未分配利润为525,362,023.27元，盈余公积为103,151,335.94元[75] 费用与收益 - 管理费用同比增长33.22%，达到45,421,616.43元，主要由于管理人员薪酬增加[22] - 财务费用同比增长67.84%，达到39,121,142.67元，主要由于汇率变动导致的汇兑损失及利息费用增加[22] - 公允价值变动收益同比增长385.18%，达到30,534,999.74元，主要由于汇率变动远期结售汇公允价值同比增加[22] - 销售费用为90,194,966.31元，同比增长26.4%[45] - 研发费用为19,179,302.91元，同比增长10.3%[45] - 财务费用为39,121,142.67元，同比增长67.8%[45] - 公允价值变动收益为30,534,999.74元，同比增长385.3%[45] 在建工程与其他应付款 - 在建工程同比增长26.97%，达到174,063,265.85元，主要由于报告期厂房项目投资增加[21] - 其他应付款同比增长424.27%，达到51,998,713.11元，主要由于报告期应付暂收款增加及计提股权激励回购款[21] - 应付利息同比增长50.15%，达到1,769,873.61元，主要由于报告期短期借款及可转债增加[21] 会计准则调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则，调整当年年初财务报表相关科目[68][75] - 公司首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[76] 股东持股 - 公司股东倪张根持股154,154,861股，占总股本的63.78%[15]

财务表现 - 2018年公司营业收入为30.49亿元人民币，同比增长30.39%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币，同比增长19.39%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.25亿元人民币，同比增长73.29%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，同比增长197.59%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为18.55亿元人民币，同比增长21.11%[24] - 2018年末公司总资产为33.76亿元人民币，同比增长46.22%[24] - 公司2018年营业收入较2016年增长76.99%，从17.23亿元人民币增至30.49亿元人民币[24] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额较2016年增长16.93%，从1.50亿元人民币增至1.75亿元人民币[24] - 公司2018年末总资产较2016年增长69.79%，从19.88亿元人民币增至33.76亿元人民币[24] - 公司2018年基本每股收益为0.78元，同比增长20.00%[26] - 公司2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.94元，同比增长74.07%[26] - 公司2018年加权平均净资产收益率为11.38%，同比增加1.48个百分点[26] - 公司2018年第四季度营业收入为945,102,810.99元，同比增长显著[29] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为75,652,993.53元[29] - 公司2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为131,926,042.21元[29] - 公司2018年实现营业收入30.49亿元，同比增长30.39%，归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长19.39%[54][57] - 公司2018年销售费用为4.01亿元，同比增长42.01%，管理费用为1.60亿元，同比增长35.84%[58] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比增长197.59%[58] - 公司2018年公开发行5.1亿元可转换公司债券，募集资金净额4.99亿元，用于智能仓储中心建设等项目[54] - 公司营业收入同比增长30.04%，达到3,032,013,077.87元，主要由于销售量的增长[65] - 营业成本同比增长25.35%，达到2,062,542,655.05元，主要由于销售量的增长[65] - 销售费用同比增长显著，其中运杂费增长35.54%，销售渠道费增长75.59%，职工薪酬增长107.84%[60] - 管理费用同比增长，固定资产日常修理支出增长53.22%，职工薪酬增长45.82%，业务招待费增长39.29%[60] - 研发费用同比增长，间接研发支出增长46.70%，职工薪酬增长30.01%[60] - 财务费用同比下降，主要由于汇兑损失较去年同期下降190.79%[60] - 记忆绵床垫营业收入同比增长29.67%，达到1,690,827,834.51元，毛利率增加1.91个百分点[65] - 电动床营业收入同比增长70.05%，达到231,594,848.19元，毛利率增加1.45个百分点[65] - 境外营业收入同比增长31.67%，达到2,517,274,136.87元，毛利率增加3.3个百分点[65] - 直接材料成本占总成本比例最高，达到80.04%，同比增长20.54%[69] - 公司前五名客户销售额为121,603.74万元，占年度销售总额的40.11%[71] - 公司前五名供应商采购额为50,707.69万元，占年度采购总额的28%[71] - 销售费用同比增长42.01%，主要由于运杂费增长35.54%，销售渠道费增长75.59%，职工薪酬增长107.84%[71] - 研发投入总额为88,848,871.30元，占营业收入的2.91%，研发人员数量为135人，占公司总人数的10.19%[72] - 报告期内完成8项产品（技术）的研发，包括“PCM床垫”、“PCM枕头”、“TDI体系透气记忆绵”等产品[75] - 经营活动产生的净现金流量净额同比增长197.59%，主要由于采购商品成本降低和货款回收体量增大[76] - 货币资金期末余额为1,061,197,417.06元，同比增长71.99%，主要由于公司发行可转债资金积余[77][81] - 固定资产期末余额为725,907,915.32元，同比增长44.57%，主要由于新建厂房完工及新增机器设备[80][81] - 直营门店数量从83家增加到104家，加盟门店数量从108家增加到135家[87] - 记忆绵床垫营业收入为169,082.78万元，同比增长29.67%，毛利率为32.23%[88] - 记忆绵床垫销售数量为373.89万件，同比增长22.35%[89] - 电动床销售数量为15.02万件，同比增长84.98%[89] - Mlily梦百合品牌营业收入为43,805.17万元，毛利率为50.84%，同比增长3.75%[90] - MAXCOLCHON品牌营业收入为17,851.82万元，同比增长660.15%，毛利率为59.00%[90] - 门店合计营业收入为10,142.11万元，同比增长124.39%，毛利率为52.35%[94] - 线上销售营业收入为26,255.22万元，同比增长135.22%，毛利率为52.72%[94] - 北美洲地区营业收入为150,033.90万元，占比49.48%，同比增长22.85%[95] - 欧洲地区营业收入为80,612.46万元，占比26.59%，同比增长60.02%[95] - 公司新增股权投资包括恒康美国4,379.19万元，持股100%[98] - 里高家具营业收入为60,502.20万元，净利润为6,351.37万元[98] - 上海梦百合家居产品销售达5000万元人民币，收入为13134.06万元，同比下降596.58万元[101] - 西班牙MATRESSES家居用品销售达89.7万欧元，收入为10593.85万欧元，同比增长7729.03万欧元[101] - 截至报告期末，公司资产总额为33.76亿元，负债总额为14.91亿元，资产负债率为44.16%[160] 股东与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[7] - 公司前十名可转换公司债券持有人中，倪张根持有1.23亿元，占比24.12%，为最大持有人[151] - 公司于2019年2月20日完成了169.5万股限制性股票的登记工作，总股本由2.4亿股增加至2.42亿股[155] - 截止报告期末普通股股东总数为17,941户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为16,752户[161] - 倪张根持有公司64.23%的股份，期末持股数量为154,154,861股，其中141,641,980股为有限售条件股份[161] - 吴晓风持有公司6.67%的股份，期末持股数量为16,010,978股，全部为有限售条件股份[161] - 红星美凯龙家居商场管理有限公司持有公司1.50%的股份，期末持股数量为3,600,000股，全部为无限售条件股份[161] - 董燕燕持有公司1.25%的股份，期末持股数量为2,990,000股，全部为无限售条件股份[161] - 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.88%的股份，期末持股数量为2,116,665股，全部为无限售条件股份[165] - 季戈甫持有公司0.88%的股份，期末持股数量为2,100,000股，全部为无限售条件股份[165] - 上海福之欣企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司0.78%的股份，期末持股数量为1,866,518股，全部为无限售条件股份[165] - 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期持有公司0.67%的股份，期末持股数量为1,613,337股，全部为无限售条件股份[165] - 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.48%的股份，期末持股数量为1,150,100股，全部为无限售条件股份[168] - 董事长倪张根年度内增持公司股份5,457,470股，年末持股数达到154,154,861股[178] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[123] - 公司控股股东倪张根承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[123] - 倪张根承诺在符合法律法规的前提下，对公司股票进行增持，增持价格不低于公司上一财务年度经审计的每股净资产值[125] - 公司承诺将严格实施《公司上市后三年内稳定股价的预案》[123] - 吴晓风承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[128] - 吴晓风承诺在锁定期满后两年内减持公司股份时，每年减持数量不超过其所持公司股份的20%[128] 业务与产品 - 公司主要从事记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售[38] - 公司产品通过瑞士纺织测试研究所的Oeko-Tex-Standard 100认证，获得纺织品生态标签[39] - 公司境外资产为57,894.58万元，占总资产的17.15%[48] - 公司记忆绵床垫能够提升23.3%的深度睡眠时间[46] - 公司产品主要出口美国、欧洲等国家，并在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地[46] - 公司国内销售渠道包括自营、加盟、百货、酒店等，已有千家销售终端和约20万间零压房[46] - 公司采用高灵敏度感应传感器的智能床垫，实时监控用户睡眠过程中的心率、呼吸、体动等生理指标[42] - 公司止鼾枕采用11cm高度的记忆绵，通过颈部曲率研究提高舒适度并降低打鼾概率[42] - 公司外销业务以ODM销售模式和经销模式为主，内销业务通过全资子公司和控股子公司拓展市场[42] - 公司生产模式以客户订单为依据，采用"以销定产"的方式，并设立定制生产线满足大规模定制需求[42] - 公司采购模式综合考虑订单规模和库存，制定采购计划并由多个部门协同完成[43] - 公司记忆绵家居制品行业标准逐步完备，推动技术水平不断提高[46] - 公司2018年拥有授权专利79项，其中境内发明专利13项，7个产品被评定为高新技术产品[51] - 公司2018年通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并获得欧标、美标认证[51] - 公司2018年启动SAP S4全球最佳业务实践解决方案，提升数字化管理水平[54] - 公司2018年独家赞助"Mlily 梦百合杯"世界围棋公开赛，并成为曼联官方全球合作伙伴[51] - 公司2018年在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地，具备较强的生产能力[51] - 公司2018年推出最新品牌口号及视觉形象，提升品牌形象，扩大品牌影响力[54] - 公司计划2019年加快生产基地全球化布局，应对贸易摩擦风险，满足扩大产能需求[108] - 公司计划2019年完善产品知识库体系，推动产品标准化、模块化，加快智能化产品推进[108] - 公司计划2019年优化全球业务发展需求的组织和人才架构，加大优秀人才储备力度[108] - 欧美市场对记忆绵制品的接受程度较高，成为主要消费地，发展中国家市场处于快速发展阶段[102] - 中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场[102] - 记忆绵家居制品市场规模迎来加速发展机遇，替代传统家居用品[106] - 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化战略布局，致力于提升人类深度睡眠[107] - 公司计划2019年加强全球营销系统、生产系统、供应链系统的人才队伍建设[108] - 公司计划深化ERP应用，推进研、产、供、销、服价值链融合，并输出流程和管控至美国、塞尔维亚等海外基地[111] - 公司计划在现有MES基础上加大PLC、条码、RFID等信息化手段应用，夯实高效率低差错的基础作业平台[111] - 公司计划实施3年千店计划，拓展国内网点，提升单店坪效比，探索线上线下全渠道打通布局[111] - 公司以外销为主，主要使用美元结算，人民币汇率波动可能影响公司经营业绩[112] - 公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI等化工原料和面料，原材料价格波动可能影响公司产品的市场竞争力和利润水平[114] - 公司通过设立海外子公司作为销售平台、投资平台和生产基地，海外子公司经营风险可能影响公司整体经营[114] - 公司首次公开发行股票和公开发行可转换债券募投项目建成投产后，将对公司发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用[114] - 公司计划加快生产基地全球化布局，塞尔维亚、西班牙的生产基地已具备投产并向全球供货的能力，美国生产基地正在积极建设中[114] 分红与利润分配 - 公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[118] - 2018年公司每10股派息4元，现金分红总额为96,678,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的51.96%[120] - 2017年公司未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为155,848,577.42元[120] - 2016年公司每10股派息12元，现金分红总额为288,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的143.72%[120] 公司治理与高管 - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，审计费用为60万元[131] - 公司2018年度与恒康数控发生6,414.17万元日常关联交易，与利恒物业发生158.35万元日常关联交易[138] - 公司2018年度与恒康法国和舒乐思分别发生1,235.99万元和148.70万元的关联交易[139] - 公司于2019年1月10日向63名激励对象授予169.50万股限制性股票[135] - 公司2018年度实际发生的日常关联交易总额为6,572.52万元，未超过预计的11,627.66万元[138] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，未发生重大失信行为[134] - 公司于2019年2月20日完成新增股份登记手续[137] - 公司2018年度未发生重大诉讼、仲裁事项[134] - 公司2018年度未发生重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[131] - 公司2018年度未发生重大合同履行问题[144] - 公司于2018年11月8日公开发行了5.1亿元可转换公司债券，债券简称为"百合转债"，债券代码为"113520"，债券期限为6年，利率逐年递增，第一年为0.5%，第六年为3.0%[150] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[147] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为386.47万元[181] - 董事长倪张根年度税前报酬为80.76万元，是公司高管中最高[178] - 公司董事纪建龙、吴晓红、张红建的年度税前报酬分别为27.55万元、28.42万元和33.84万元[178] - 公司独立董事林作新、吕秋萍、王建文、符启林的年度税前报酬均为8万元[178] - 监事会主席孙建年度税前报酬为28.24万元[178] - 职工监事林涛年度税前报酬为24.6万元[181] - 董事会秘书付冬情年度税前报酬为19.69万元[181] - 副总裁王震和崔慧明的年度税前报酬分别为46.64万元和44.64万元[181] - 公司董事会成员周艳女士因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任任何职务[184] - 公司独立董事王建文先生因个人原因辞去独立董事及相关委员会职务，辞职后不再担任任何职务[184] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年实际获得的报酬合计为386.47万元[190] - 公司母公司在职员工数量为1,325人，主要子公司在职员工数量为2,507人，合计3,832人[194] - 公司员工专业构成中，生产人员2,638人，销售人员466人，技术人员227人，财务人员46人，行政人员455人[194] - 公司员工教育程度中，本科及以上513人，大专624人，大专以下2,695人[194] - 公司员工薪酬结构由基本工资、绩效工资、福利补贴三部分组成，福利补贴包括"五险一金"、高温补贴、月度全勤奖等[195] - 2019年公司将继续保持稳定的薪酬体系，并根据社会经济水平、公司经营情况、行业薪酬水平等因素适时调整薪酬水平[195] - 公司预计随着社会人力成本提高和经营活动稳定增长，员工收入水平将呈上升趋势[195] - 公司于2019年成立梦百合商学院，面向关键岗位储备人才，并开设五大系列百余门课程[198] - 公司培训计划采取内部培训与外部培训相结合的方式，提升员工素质和企业核心竞争力[198] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产28.24亿元，较上年度末增长22.32%；归属于上市公司股东的净资产16.38亿元，较上年度末增长6.96%[6] - 2018年9月30日公司资产总计26.61亿元，年初为21.17亿元[17][18][19] - 2018年9月30日公司所有者权益合计16.81亿元，年初为15.68亿元[18][19] - 2018年9月30日公司流动资产合计16.87亿元，年初为13.82亿元[17] - 2018年9月30日公司非流动资产合计9.75亿元，年初为7.36亿元[17][18] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入21.04亿元，较上年同期增长26.84%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期减少23.84%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较上年同期增长11.53%[6] - 加权平均净资产收益率为6.96%，较上年减少2.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，较上年减少23.33%[7] - 2018年1 - 9月公司营业总收入21.04亿元，上年同期为16.59亿元[20] - 2018年1 - 9月公司营业总成本19.20亿元，上年同期为15.14亿元[20] - 2018年7 - 9月公司营业总收入8.21亿元，上年同期为6.16亿元[20] - 2018年7 - 9月公司营业总成本7.15亿元，上年同期为5.81亿元[20] - 2018年第三季度公司营业利润为94,962,555.85元，上年同期为38,644,605.26元[22] - 2018年第三季度利润总额为99,800,108.23元，上年同期为39,425,146.13元[22] - 2018年第三季度净利润为74,712,809.61元，上年同期为32,059,620.57元[23] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第三季度为72,313,936.68元，上年同期为31,821,614.01元[23] - 其他综合收益的税后净额2018年第三季度为 - 2,356,938.21元，上年同期为 - 3,238,955.98元[24] - 综合收益总额2018年第三季度为72,355,871.40元，上年同期为28,820,664.59元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2018年第三季度为69,752,863.72元，上年同期为28,789,572.75元[26] - 基本每股收益2018年第三季度为0.30元/股，上年同期为0.13元/股[26] - 稀释每股收益2018年第三季度为0.30元/股，上年同期为0.13元/股[26] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为1,475,795,482.11元，上年同期为1,305,270,144.89元[27] - 2018年第三季度营业收入为407,307,600.74元，上年同期为359,891,662.09元[28] - 2018年第三季度营业利润为92,892,887.00元，上年同期为26,658,542.94元[29] - 2018年第三季度利润总额为97,110,952.73元，上年同期为27,137,256.23元[29] - 2018年第三季度净利润为80,786,790.48元，上年同期为23,971,654.40元[29] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 2480.92万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为19492户[9] - 前十名股东中倪张根持股1.53亿股，占比63.95%；吴晓风持股1601.10万股，占比6.67%[9] - 前十名无限售条件股东中倪张根持有无限售流通股1184.78万股[10] - 倪张根与吴晓风系表兄弟关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 其他流动资产期末数为184,567,545.50元，较期初数8,309,251.16元增长2121%，主要系增加理财产品所致[11] - 长期股权投资期末数为41,869,736.28元，较期初数27,478,264.04元增长52%，主要系增加联营企业的投资导致[11] - 在建工程期末数为142,177,888.28元，较期初数74,032,710.19元增长92%，主要系新建厂房所致[11] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 短期借款期末数为773,964,091.50元，较期初数337,602,541.93元增长129%，主要系银行贷款增加所致[11] - 一年内到期的非流动负债期末数为2,332,178.40元，较期初数60,857,940.00元下降96%，系偿还一年内到期的银行借款所致[11] - 2018年9月30日公司负债合计9.80亿元，年初为5.49亿元[18] - 2018年9月30日公司流动负债合计9.74亿元，年初为5.43亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 费用变化 - 销售费用年初至报告期末金额为270,842,457.76元，较上年同期178,500,423.37元增长51.73%，主要系销售渠道费用和新增西班牙子公司所致[11] - 财务费用年初至报告期末金额为 - 5,565,096.35元，较上年同期29,363,843.80元下降118.95%，主要系汇兑收益增加导致[11] - 2018年第三季度税金及附加为1,442,303.81元，上年同期为3,011,400.52元[28] - 2018年第三季度销售费用为34,347,997.93元，上年同期为38,009,213.88元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额4310.98万元，较上年同期减少26.90%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为43,109,774.59元，较上年同期58,975,528.05元下降26.90%，主要系支付期间费用增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 412,300,819.18元，较上年同期 - 124,139,674.76元增长232.13%，主要系固定资产投资和理财增加所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为375,765,276.95元，较上年同期 - 6,443,644.11元下降5931.56%，主要系银行贷款增加所致[11] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2,117,746,840.54元，上年同期为1,583,676,140.63元[32] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为194,528,122.67元，上年同期为114,749,279.91元[32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为2,318,754,398.95元，上年同期为1,756,910,856.77元[32] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为1,613,836,402.97元，上年同期为1,255,615,805.39元[32] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计22.76亿美元，上年同期为16.98亿美元，同比增长34.07%[33] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.12亿美元，上年同期为-1.24亿美元，亏损扩大[33] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计7.83亿美元，上年同期为5.02亿美元，同比增长56.02%[33] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-119.90万美元，上年同期为-8673.23万美元，亏损缩小[34] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计4.75亿美元，上年同期为4.13亿美元，同比增长15.00%[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计7.76亿美元，上年同期为4.93亿美元，同比增长57.43%[35] - 2018年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.34亿美元，上年同期为1.65亿美元，同比增长41.66%[33] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为15.22亿美元，上年同期为12.29亿美元，同比增长23.80%[34] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为7.70亿美元，上年同期为4.99亿美元，同比增长54.31%[33] - 2018年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为4.39亿美元，上年同期为3.85亿美元，同比增长13.93%[35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为12.83亿元，上年同期为10.43亿元，同比增长22.96%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3810.65万元，上年同期为1.13亿元，同比下降66.32%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5513.59万元，上年同期为9470.87万元，同比下降41.78%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 433.87万元，上年同期为3062.97万元，同比下降114.16%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.68亿元，上年度末为15.31亿元，同比增长2.40%[19] - 本报告期末总资产为23.24亿元，上年度末为23.09亿元，同比增长0.66%[19] - 本报告期基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.47元/股，同比下降65.96%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为0.47元/股，同比下降65.96%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元/股，上年同期为0.39元/股，同比下降41.03%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.46%，上年同期为6.77%，减少4.31个百分点[21] - 2018年上半年，公司实现营业收入1,282,991,125.93元，较去年同期增长22.96%，净利润38,106,526.96元，较去年同期减少66.32%[37] - 2018年上半年，公司营业成本918,419,008.24元，较上年同期增长29.02%，主要因销量增长和原材料单价增长[41] - 2018年上半年，公司销售费用162,462,161.45元，较上年同期增长42.57%，主要系运杂费等增长[41] - 2018年上半年，公司管理费用107,939,523.02元，较上年同期增长23.82%，主要因工资上涨[41] - 2018年上半年，公司财务费用4,908,489.27元，较上年同期减少37.53%，主要系汇兑收益增加[41] - 2018年上半年，公司经营活动现金流量净额-4,338,657.57元，较上年同期减少114.16%，主要因费用和工资增加[41] - 2018年上半年，公司投资活动现金流量净额-174,564,181.19元，较上年同期减少406.27%，主要系银行理财减少[41] - 2018年上半年，公司筹资活动现金流量净额-7,529,736.38元，较上年同期增长86.5%，主要系未进行股利分红[41] - 2018年上半年，公司研发支出38,407,080.84元，较上年同期增长12.61%，主要系研发投入增加[41] - 货币资金期末余额433,795,095.75元，占总资产18.66%，较上期期末减少29.69%，主要因IPO募集资金使用[43] - 应收账款期末余额428,132,054.20元，占总资产18.42%，较上期期末增加10.64%[43] - 预付账款期末余额60,216,412.42元，占总资产2.59%，较上期期末增加53.14%，主要因预付化工料款增加[43] - 在建工程期末余额151,326,991.02元，占总资产6.51%，较上期期末增长104.41%，主要因购建厂房和设备[43] - 一年内到期的非流动负债期末余额2,295,450.00元，占总资产0.10%，较上期期末减少96.23%，主要因偿还长期借款[43] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额433,795,095.75元，期初余额617,006,750.13元[86] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额428,132,054.20元，期初余额386,954,362.41元[86] - 2018年6月30日公司存货期末余额338,477,252.34元，期初余额325,631,472.86元[86] - 2018年6月30日公司可供出售金融资产期末余额71,900,000.00元，期初余额66,900,000.00元[86] - 2018年6月30日公司长期股权投资期末余额40,207,073.67元，期初余额27,478,264.04元[86] - 公司2018年半年度资产总计23.24亿元，较期初23.09亿元增长0.66%[87] - 流动负债合计7.19亿元，较期初7.41亿元下降3.06%[87] - 非流动负债合计1950.53万元，较期初2244.96万元下降13.11%[87] - 所有者权益合计15.86亿元，较期初15.45亿元增长2.64%[88] - 母公司2018年6月30日资产总计22.07亿元，较期初21.17亿元增长4.25%[91] - 母公司流动负债合计6.01亿元，较期初5.43亿元增长10.70%[91] - 母公司非流动负债合计611.48万元，较期初628.62万元下降2.73%[91] - 母公司所有者权益合计16.00亿元，较期初15.68亿元增长2.05%[92] - 公司商誉6040.82万元[87] - 公司长期待摊费用576.06万元，较期初525.16万元增长9.69%[87] - 公司本期营业总收入为12.83亿元，上期为10.43亿元，同比增长22.96%[93] - 本期营业总成本为12.06亿元，上期为9.33亿元，同比增长29.22%[93] - 本期营业利润为5550.82万元，上期为1.34亿元，同比下降58.58%[93] - 本期净利润为4217.85万元，上期为1.12亿元，同比下降62.28%[94] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3810.65万元，上期为1.13亿元，同比下降66.32%[94] - 母公司本期营业收入为8.99亿元，上期为8.26亿元，同比增长8.82%[96] - 母公司本期营业成本为7.14亿元，上期为5.88亿元，同比增长21.40%[97] - 母公司本期营业利润为3620.62万元，上期为1.29亿元，同比下降72.01%[97] - 母公司本期净利润为3210.53万元，上期为1.11亿元，同比下降71.09%[97] - 基本每股收益本期为0.16元/股，上期为0.47元/股，同比下降65.96%[94] - 经营活动现金流入小计本期为14.12亿元，上期为10.71亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为12.97亿元，上期为9.58亿元[100] - 经营活动现金流出小计本期为14.17亿元，上期为10.41亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 433.87万元，上期为3062.97万元[100] - 投资活动现金流入小计本期为172.68万元，上期为3.72亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.75亿元，上期为5699.74万元[100] - 筹资活动现金流入小计本期为3.71亿元，上期为3.55亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 752.97万元，上期为 - 5577.05万元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 451.63万元，上期为 - 390.65万元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.91亿元，上期为2795.01万元[101] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.01亿元，上期为8.53亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7228.16万元，上期为 - 5005.55万元[103] - 母公司投资活动现金流入小计本期为150.35万元，上期为3.81亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为8324.81万元[103][104] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.71亿元，上期为3.48亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为5933.58万元，上期为 - 5538.74万元[104] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 571.50万元，上期为 - 574.08万元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.66亿元，上期为 - 2793.56万元[104] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为4.12亿元，上期为6.14亿元；母公司期末现金及现金等价物余额本期为3.07亿元，上期为4.62亿元[101][104] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1,544,857,995.17元，上期期初为1,665,344,831.58元[107][109] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,585,675,352.13元，上期期末为1,487,646,176.95元[109][111] - 本期增减变动金额中综合收益总额为40,417,356.96元，上期为111,488,272.17元[107][110] - 本期所有者投入和减少资本为400,000元，上期无变动[107][110] - 本期未分配利润为357,824,658.42元，上期为291,137,807.57元[109][111] - 本期其他综合收益为 - 3,575,678元，上期为 - 1,652,276.55元[109][111] - 本期少数股东权益为17,658,883.57元，上期为 - 1,497,896.14元[109][111] - 本期股本为240,000,000元，上期也为240,000,000元[107][109] - 本期资本公积为890,325,592.73元，上期同样为890,325,592.73元[107][109] - 本期盈余公积为83,441,895.41元，上期为69,332,949.34元[107][109] - 本期所有者权益合计期初余额为1,568,268,288.62元，期末余额为1,600,373,601.60元，增加32,105,312.98元[113][115] - 2018年半年度所有者权益合计期初余额为1,715,178,827.96元，期末余额为1,538,269,122.61元，减少176,909,705.35元[116][117] - 2018年半年度综合收益总额为111,090,294.65元[116] - 2018年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为288,000,000.00元[116] - 货币资金期末余额为433,795,095.75元，期初余额为617,006,750.13元，其中境外款项期末总额为36,207,940.49元，期初为32,308,145.97元[186] - 应收票据期末余额为202,174.71元，期初余额为2,516,575.08元，期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为1,281,170.00元[188][190] - 应收账款期末账面余额为451,922,603.65元，坏账准备为23,790,549.45元，计提比例5.26%，期初账面余额为408,416,979.56元，坏账准备为21,462,617.15元，计提比例5.26%[192] - 本期计提坏账准备金额为2,327,932.30元，收回或转回坏账准备金额为0元[195] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款小计204,093,059.98元，占应收账款余额比例45.16%，坏账准备为10,204,653.00元[195][196] - 预付款项期末余额为60,216,412.42元，期初余额为39,320,742.45元，其中1年以内占比期末95.13%，期初95.59%[198] - 按预付对象归集期末余额前五名预付款项小计38,551,974.32元，占预付款项余额比例64.02%[198] - 库存现金期末余额为424,339.80元，期初余额为653,033.76元[186] - 银行存款期末余额为411,296,637.73元，期初余额为602,016,774.70元[186] - 其他货币资金期末余额为22,074,118.22元，期初余额为14,336,941.67元，其中银行承兑汇票保证金4,374,118.22元，远期结售汇保证金17,700,0

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码603313，简称梦百合[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入23.39亿元，较2016年增长35.74%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2016年下降22.23%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5881.74万元，较2016年下降60.71%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，较2016年末下降7.99%[22] - 2017年末总资产23.09亿元，较2016年末增长16.11%[22] - 2017年基本每股收益0.65元/股，较2016年下降36.89%[23] - 2017年加权平均净资产收益率9.9%，较2016年减少11.7个百分点[23] - 报告期内因原材料价格上涨和汇兑损失增加，致净利润和基本每股收益下降[23] - 2017年各季度营业收入分别为4.81亿元、5.62亿元、6.16亿元、6.80亿元[25] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6735.49万元、4580.45万元、3182.16万元、1086.77万元[25] - 2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5197.93万元、4272.94万元、2654.18万元、876.19万元[25] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2383.14万元、679.82万元、2834.59万元、 - 15.81万元[25] - 2017年非流动资产处置损益为 - 34.27万元，2016年为 - 191.36万元，2015年为 - 15.65万元[27] - 2017年越权审批或偶发性的税收返还、减免金额为2510.59万元，2016年为1527.51万元，2015年为398.78万元[27] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为522.16万元，2016年为47.41万元[27] - 2017年其他营业外收入和支出为 - 78.22万元，2016年为9.77万元，2015年为 - 65.43万元[27] - 2017年非经常性损益合计2583.61万元，2016年为854.37万元，2015年为 - 118.04万元[28] - 交易性金融负债期初余额为133.14万元，期末余额为0，当期变动 - 133.14万元，对当期利润影响为133.14万元[31] - 2017年公司实现营业收入23.39亿元，较去年同期增长35.74%，归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较去年同期减少22.23%[44][50] - 2017年营业成本16.48亿元，较去年同期增长44.04%，主要因销量增长和原材料单价增长[52] - 2017年销售费用2.82亿元，较去年同期增长46.31%，原因是收入增长致运杂费增长31%、网络及门店销售致销售渠道费增长33%、广告宣传费增长96%[52] - 2017年管理费用1.98亿元，较去年同期增长34.84%，主要为研发投入及工资上涨所致[52][53] - 2017年财务费用3512.86万元，较去年同期增长543.92%，因短期借款利息增加及汇兑损失增加[52][53] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5881.74万元，较去年同期减少60.71%，因购买商品支出增加[52][57] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 - 3213.45万元，较去年同期减少92.27%，因投资理财产品收回[52][57] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额 - 684.25万元，较去年同期减少100.88%，因偿还债务和分配现金股利[52][57] - 2017年研发支出8013.42万元，较去年同期增长51.44%，因研发材料投入等费用增加[52][57] - 2017年公司营业收入同比增长35.6%，其中外销增长31.95%、内销增长55.16%[55] - 前五名客户销售额95,263万元，占年度销售总额41%；前五名供应商采购额44,443万元，占年度采购总额31%[61] - 销售费用282,408,331.34元，较上年同期增长46.31%；管理费用198,229,646.64元，较上年同期增长34.84%；财务费用35,128,632.83元，较上年同期增长543.92%[61] - 本期研发投入80,134,216.20元，占营业收入比例3.43%；研发人员116人，占公司总人数比例11.47%[63] - 经营活动产生的净现金流量净额58,817,413.57元，较上年同期下降60.71%；投资活动产生的净现金流量净额 -32,134,510.56元，较上年同期增长92.27%；筹资活动产生的净现金流量净额 -6,842,460.74元，较上年同期下降100.88%[65] - 货币资金期末数617,006,750.13元，占总资产比例26.73%，较上期期末增长2.46%[66] - 应收账款期末数386,954,362.41元，占总资产比例16.76%，较上期期末增长79.61%[66] - 存货期末数325,631,472.86元，占总资产比例14.1%，较上期期末增长45.02%[66] - 在建工程期末数74,032,710.19元，占总资产比例3.21%，较上期期末增长985.39%[66] - 短期借款期末数337,602,541.93元，占总资产比例14.62%，较上期期末增长748.48%[66] - 应付账款期末数268,360,900.38元，占总资产比例11.62%，较上期期末增长91.37%[66] - 截至报告期末，受限货币资金为14336941.67元，受限固定资产为78826244.22元，合计93163185.89元[68] - 本报告期期初资产总额为1,988,290,494.04元，负债总额为322,945,662.46元，资产负债率为16.24%；期末资产总额为2,308,676,862.42元，负债总额为763,818,867.25元，资产负债率为33.08%[126] - 2017年末货币资金为617,006,750.13元，期初为602,168,803.49元[174] - 2017年末应收票据为2,516,575.08元，期初为1,527,819.41元[174] - 2017年末应收账款为386,954,362.41元，期初为215,445,688.15元[174] - 2017年末存货为325,631,472.86元，期初为224,535,292.13元[174] - 2017年末可供出售金融资产为66,900,000.00元，期初为7,500,000.00元[175] - 2017年末固定资产为502,094,573.37元，期初为461,613,342.13元[175] - 2017年末在建工程为74,032,710.19元，期初为6,820,823.84元[175] - 2017年末短期借款为337,602,541.93元，期初为39,788,941.23元[175] - 2017年末应付账款为268,360,900.38元，期初为140,230,527.63元[175] - 2017年末资产总计为2,308,676,862.42元，期初为1,988,290,494.04元[175] - 2017年末流动负债合计741,369,278.95元，较期初247,583,840.13元增长约199.45%[176] - 2017年末非流动负债合计22,449,588.30元，较期初75,361,822.33元减少约70.21%[176] - 2017年末负债合计763,818,867.25元，较期初322,945,662.46元增长约136.51%[176] - 2017年末所有者权益合计1,544,857,995.17元，较期初1,665,344,831.58元减少约7.23%[176] - 2017年末资产总计2,117,480,912.54元，较期初1,877,966,512.94元增长约12.76%[179] - 2017年营业总收入2,338,803,607.58元，较上期1,723,034,051.16元增长约35.74%[182] - 2017年营业总成本2,186,664,533.94元，较上期1,493,477,117.63元增长约46.41%[182] - 2017年末应收账款434,207,351.54元，较期初295,139,467.74元增长约47.12%[179] - 2017年末存货184,678,758.06元，较期初146,111,947.65元增长约26.40%[179] - 2017年末可供出售金融资产66,900,000.00元，较期初7,500,000.00元增长约792.00%[179] - 公司2017年营业收入为18.1096093633亿元，较上期13.6217781341亿元增长约32.95%[186] - 2017年净利润为1.5343097265亿元，上期为1.9860669991亿元，同比下降约22.74%[183] - 2017年销售费用为2.8240833134亿元，上期为1.9301636346亿元，增长约46.31%[183] - 2017年管理费用为1.9822964664亿元，上期为1.4701168626亿元，增长约34.84%[183] - 2017年财务费用为3512.863283万元，上期为 - 791.326849万元[183] - 2017年基本每股收益为0.65元/股，上期为1.03元/股，下降约36.89%[184] - 2017年经营活动现金流入小计为24.7010951987亿元，上期为19.0863860847亿元，增长约29.42%[188] - 2017年购买商品、接受劳务支付的现金为18.0344221251亿元，上期为12.9093721193亿元，增长约40.47%[188] - 2017年支付给职工以及为职工支付的现金为2.4398277067亿元，上期为1.7964937632亿元，增长约35.81%[188] - 2017年支付的各项税费为6298.039411万元，上期为6132.886428万元，增长约2.7%[188] - 经营活动现金流出小计本期为24.11亿元，上期为17.59亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5881.74万元，上期为1.50亿元[189] - 投资活动现金流入小计本期为6.81亿元，上期为3.64亿元；投资活动现金流出小计本期为7.13亿元，上期为7.80亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3213.45万元，上期为 - 4.16亿元[189] - 筹资活动现金流入小计本期为5.73亿元，上期为10.37亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.80亿元，上期为2.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 684.25万元，上期为7.78亿元[189] - 现金及现金等价物净增加额本期为1674.64万元，上期为5.23亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.03亿元，上期为5.86亿元[189] - 母公司经营活动现金流入小计本期为17.30亿元，上期为15.05亿元；经营活动现金流出小计本期为18.44亿元，上期为14.38亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为6712.13万元[191][192] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上期为3.59亿元；投资活动现金流出小计本期为6.13亿元，上期为7.66亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为7660.57万元