证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-073 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以微信、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会于 2024 年 7 月 16 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日13点30分在南京召开[2] - 网络投票8月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议7项议案，议案7为累积投票议案[6] 股权与投票 - 股权登记日为2024年8月9日，A股代码603356[13] - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 投资者持100股在不同议案有不同表决权[26][27]

交易情况 - 2024年1月二股东推荐铝边框订单，选定江苏季晴为供应商，交易实质待确定[1] - 溧阳安华电缆销售金额1352万元，仅回款100万元[3] 房产问题 - 北京房产未产出效益，南京和上海房产使用率低[4] 需解释事项 - 解释江苏中矶采购铝边框原因及交易实质[2] - 说明电缆采购及前期决策合理性[3] - 说明房产租赁必要性等相关情况[4] - 说明独立董事无法发表意见原因及履职情况[5]

合同与款项 - 2024年1月与江苏季晴新能源签3150万元铝边框采购合同，945万元预付款已收回[2] - 2023年溧阳安华精工向远东电缆付1302万元采购电缆，货款协商收回[3] - 安徽华菱新能源向宝馨科技销售光伏支架，658.7万元货款首笔6月20日到期[4] 房产交易 - 北京租176.9平米房产，年租金228万元；上海租603.75平米，年租金286万元[6] - 与新华海城市签协议购南京栖霞区办公楼，总价2480万元，已付600万元[6] 资金占用 - 宝馨科技2022 - 2023年控股股东及其关联方占用资金8800万元[8] 内部决议 - 监事金世春、董事黄超对相关公告内容不保真[9] - 监事会主席金世春认为会议无效并对议案投反对票[10] - 公司出现股东大会、董事会、监事会决议相关问题[10] 信息披露 - 公司需5个交易日内回复问询函并披露信息[12]

公司信息 - 证券代码603356，简称为华菱精工[1] 监管情况 - 2024年7月19日收到监管工作函[1] - 公司多次延期回复问询函，被要求尽快查清事实并回复[1] - 相关人员被督促勤勉尽责[1]

问询相关 - 公司2024年7月26日收到上交所二次问询函[1] - 需在五个交易日内书面回复并披露[5] 交易问题 - 2024年1月二股东推荐铝边框订单，交易商业实质待确定[2] - 溧阳安华电缆销售1352万元，仅回款100万元[3] 经营情况 - 北京租赁房产未产出效益，南京和上海房产使用率低[3] 决策合理性 - 需说明安徽明硕、宝馨光能采购电缆及前期决策合理性[3] - 需说明北京租赁房产接待、支付租金等相关必要性[4] 其他 - 独立董事暂无法对董监高履职发表意见[4]

业务交易 - 2024 年 1 月与江苏季晴签 3150 万元《铝边框采购合同》，付 945 万元预付款后收回 957.63 万元[4][10] - 已向远东电缆付 1302 万元采购款，未收到货款[16] - 2023 年 12 月起向上海风神和江苏阿墨尔交货约 1352 万元电缆，2024 年 6 月收到首期款 50 万元[21] - 华菱新能源与安徽明硕光伏支架交易首笔款 2024 年 6 月 20 日如约收到[28][30] - 截至 2024 年 6 月 18 日，怀远户用等项目部分货物已签收或到货[32][33][34][35] - 公司销售给安徽明硕收入占华菱新能源整体收入 6.48%[39] - 2024 年 6 月 20 日和 7 月 19 日安徽明硕各支付 166.94 万元，尚有 329.49 万元及 4.39 万元未回款[36][40] 房产租赁与购置 - 公司在北京、上海租赁房产，年租金分别为 228 万元、286 万元[44] - 南京喜马拉雅 7 楼、9 楼华菱精工租赁情况及租金金额[45][46] - 公司购买南京滨江铂尔曼酒店 30 层房产，已支付 600 万元，单价 3.2 万元/㎡[51][53][55][59] 公司治理与合规 - 公司董监高制定完善超 37 项制度和细则，建立线上审批流程和内部管理体系[86] - 董监高定期召开经营管理会议，组织参加监管合规学习[87] - 公司制定内部重大信息周报制度，实时更新关联方清单[87] - 独立董事认为公司内部经营管理正常，三会可正常召开并形成有效决议[89] - 独立董事认为公司治理及规范运作无重大缺陷，应加强交易对手核查和事前论证[90] 其他 - 马伟质押公司股票为投资新能源产业项目融资[56] - 宝馨科技 2022 - 2023 年控股股东及其关联方通过预付款占用资金 8800 万元[62] - 公司 2023 年年度股东大会相关议案被否决，对公司无重大影响[83]

合同与交易 - 2024年1月公司与江苏季晴签3150万元铝边框采购合同，付945万元预付款后收回[3][8] - 溧阳安华向远东电缆支付1302万元采购款[14] - 溧阳安华拟为上海风神和江苏阿墨尔提供3200万元电缆[18] - 2023 - 2024年公司向上海风神交货约1100万元、向江苏阿墨尔交货约252万元电缆[18] - 2023年度华菱新能源预计向安徽明硕销售光伏支架关联交易额度3500万元[28] - 华菱新能源获取光伏支架相关订单额约804.95万元，实际供货额约658.97万元[30] 款项回收 - 2024年5 - 6月公司收回江苏季晴957.63万元（含12.63万元补偿金）[8] - 2024年6月上海风神和江苏阿墨尔分别向溧阳安华回款50万元，约定9月30日前全部回款[22] - 2024年6 - 7月华菱新能源收到两笔光伏支架货款和利息各166.94万元[30] - 安徽明硕2024年6 - 7月支付两笔光伏支架款项各166.94万元（含利息2.2万元）[35] 未回款情况 - 公司控股子公司安徽华菱新能源与安徽宝馨光能关联交易货款658.7万元未收回[28] - 截至目前尚有329.49万元及4.39万元光伏支架款未回款，后续8 - 9月偿付[39] 房产相关 - 公司购买南京市栖霞区2480万元办公楼，已支付600万元[40] - 房产用于储能制造及研发团队，后续作新行政总部[40] 其他 - 公司现有产品盈利能力弱，收入、利润双降，积极拓展新业务[5] - 马伟质押公司股票为投资新能源产业项目融资[43] - 会计师未发现600万元购房款流向马伟及其关联方，暂未发现构成资金占用[47]

问询函情况 - 上交所6月16日发问询函，公司先后5次申请延期，仍未回函[1] - 需2个交易日内回复核查情况及延期原因[2] 监管要求 - 加大工作力度回复，年审会计师认真核查[2] - 未按要求回复将视情况处分，公司需立即整改[3] 公司回应 - 将按要求及时回复并披露，指定媒体为《中国证券报》等[4]

标题：关于宣城市华菱精工科技股份有限公司延期回复问询函事项的监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-07-19 处理事由：就公司多次延期回复问询函发出监管工作函，要求公司尽快查清事实并回复问 询，督促相关人员勤勉尽责。 监管类型：监管工作函 ...