当事人： 宣城市华菱精工科技股份有限公司，A 股证券简称：华菱精工， A 股证券代码：603356； 上海三斯电子有限公司，宣城市华菱精工科技股份有限公司关 联方； 罗旭，宣城市华菱精工科技股份有限公司时任董事长、总裁兼 董事会秘书； 贺德勇，宣城市华菱精工科技股份有限公司首席财务官。 上 海 证 券 交 易 所 经查明，2024 年 4 月 30 日，宣城市华菱精工科技股份有限公司 （以下简称华菱精工或公司）披露的《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》显示，公司与其他关联方上海三斯电子有 限公司（以下简称上海三斯）存在 255.54 万元非经营性往来。2024 年 6 月 22 日，公司披露的《关于 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函的回复公告》显示，2023 年度，公司关联方非经营性资金占 用余额为 255.54 万元，主要系应收上海三斯的业绩补偿款，上海三 上证公监函〔2024〕0200 号 1 关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司、关 联方及有关责任人予以监管警示的决定 2 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-096 重要内容提示： 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号： 2024-080），公司控股股东、实际控制人黄业华先生计划自 2024 年 8 月 9 日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股 份，拟累计增持股份金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万元。本次拟增持的 股份不设置固定价格、价格区间。 本次权益变动情况：截至 2024 年 9 月 2 日，黄业华先生增持公司股份 952,900 股，占公司总股本的 0.71%；黄业华先生配偶马息萍女士增持公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.30%，黄业华先生及马息萍女士合计增持公司股 份 1.01%。本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发 生变化。 相关风险提示：可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预 判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2024年9月2日，公司收 ...

标题：关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司媒体报道有关事项的监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-08-30 处理事由：督促公司及相关方就媒体报道有关事项进一步核实情况，并明确监管要求 ...

股权结构与收购相关 - 控股股东黄业华直接持有公司17.71%的股权[7] - 收购人拟认购上市公司向其定向发行不超过12,667,300股股份[7] - 收购人拟认购上市公司向特定对象发行不超过40,002,000股股份以取得控制权[7] - 截至报告期末普通股股东总数为7,907户，前十名股东中黄业华持股23,619,425股，占比17.71%[73] - 截至报告期末，公司回购账户持有股份2305600股，占总股本1.73%[74] - 黄业华持有公司23619425股，占总股本17.71%；与一致行动人黄超合计持有27217600股，占总股本20.41%；与黄超、胡牡花合计持有30217600股，占总股本22.66%[76] - 胡牡花持有公司股票3000000股，占总股本2.25%[76] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为559,121,993.79元，上年同期为756,339,829.21元，同比减少26.08%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 39,277,219.86元，上年同期为 - 28,199,299.84元[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 38,472,703.56元，上年同期为 - 40,423,445.79元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 76,196,436.28元，上年同期为16,042,634.50元，同比减少574.96%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为620,404,455.83元，上年度末为683,891,300.70元，同比减少9.28%[15] - 本报告期末总资产为1,674,877,362.34元，上年度末为1,832,995,249.84元，同比减少8.63%[15] - 本报告期基本每股收益为-0.30元/股，上年同期为-0.21元/股；稀释每股收益为-0.30元/股，上年同期为-0.21元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.29元/股，上年同期为-0.30元/股[16] - 本报告期待权平均净资产收益率为-6.07%，上年同期为-3.71%，减少2.36个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.95%，上年同期为-5.31%，减少0.64个百分点[16] - 因市场订单减少，公司营业收入下降26.08%；净资产减少9.28% [17] - 营业收入为559,121,993.79元，较上年同期减少26.08%[35] - 营业成本为531,029,863.57元，较上年同期减少26.20%[35] - 销售费用为8,128,684.16元，较上年同期减少22.48%[35] - 管理费用为41,155,855.56元，较上年同期增加3.79%[35] - 研发费用为11,848,493.41元，较上年同期减少27.71%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -76,196,436.28元，较上年同期减少574.96%[35] - 货币资金本期期末数为84,502,237.36元，占总资产比例5.05%，较上年期末变动-64.13%，主要系货款回笼减少等[36] - 固定资产本期期末数为631,650,102.06元，占总资产比例37.71%，较上年期末变动20.50%，主要系建设厂房验收转固[36] - 在建工程本期期末数为27,449,489.59元，占总资产比例1.64%，较上年期末变动-76.04%，主要系完工厂房转出[36] - 合同负债本期期末数为5,903,467.83元，占总资产比例0.35%，较上年期末变动168.87%，主要系预收货款增加[36] - 长期借款本期期末数为169,742,193.74元，占总资产比例10.13%，较上年期末变动-44.50%，主要系1年内到期长期贷款余额减少[36] - 租赁负债本期期末数为16,171,357.15元，占总资产比例0.97%，较上年期末变动-21.74%，主要系支付到期租赁款[36] - 以公允价值计量的金融资产期初数5,000,000元，本期购买200,000元，期末数5,200,000元[39] - 2024年6月30日货币资金为84502237.36元，2023年12月31日为235579547.67元[80] - 2024年6月30日交易性金融资产为652000元[80] - 2024年6月30日应收票据为23726087.42元，2023年12月31日为59900667.29元[80] - 2024年6月30日应收账款为460711394.91元，2023年12月31日为414490041.59元[80] - 2024年6月30日流动资产合计788737512.86元，2023年12月31日为946645128.72元[80] - 2024年6月30日长期股权投资为9418274.65元，2023年12月31日为9570411.55元[80] - 2024年6月30日固定资产为631650102.06元，2023年12月31日为524178011.32元[80] - 公司2024年6月30日资产总计16.75亿元，较2023年12月31日的18.33亿元下降8.62%[81] - 2024年6月30日负债合计9.36亿元，较2023年12月31日的10.27亿元下降8.85%[82] - 2024年6月30日所有者权益合计7.39亿元，较2023年12月31日的8.06亿元下降8.34%[82] - 母公司2024年6月30日货币资金3475.17万元，较2023年12月31日的7449.21万元下降53.35%[83] - 母公司2024年6月30日应收账款1.61亿元，较2023年12月31日的1.48亿元增长9.07%[83] - 母公司2024年6月30日存货4182.48万元，较2023年12月31日的5697.44万元下降26.59%[83] - 母公司2024年6月30日流动资产合计5.43亿元，较2023年12月31日的5.74亿元下降5.42%[84] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计7.38亿元，较2023年12月31日的7.35亿元增长0.44%[84] - 母公司2024年6月30日流动负债合计6.28亿元，较2023年12月31日的4.83亿元增长29.93%[84] - 母公司2024年6月30日长期借款1.17亿元，较2023年12月31日的2.31亿元下降49.58%[84] - 2024年上半年营业总收入为559,121,993.79元，2023年同期为756,339,829.21元，同比下降26.07%[86] - 2024年上半年营业总成本为609,581,647.45元，2023年同期为803,516,322.97元，同比下降24.13%[86] - 2024年上半年净利润为 - 43,061,145.24元，2023年同期为 - 37,928,998.92元，亏损扩大13.53%[87] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润为 - 39,277,219.86元，2023年同期为 - 28,199,299.84元，亏损扩大39.28%[87] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.30元/股，2023年同期为 - 0.21元/股，同比下降42.86%[88] - 2024年上半年非流动负债合计为132,500,795.83元，2023年同期为258,033,376.23元，同比下降48.65%[85] - 2024年上半年负债合计为760,203,395.76元，2023年同期为740,967,679.47元，同比上升2.60%[85] - 2024年上半年所有者权益合计为1,280,750,254.37元，2023年同期为567,721,702.09元，同比上升125.60%[85] - 2024年上半年母公司营业收入为177,726,730.21元，2023年同期为256,969,735.03元，同比下降30.83%[89] - 2024年上半年母公司净利润未明确给出，但从各项收支可看出盈利状况不佳，投资收益为 - 183,963.87元，2023年同期为14,805,269.91元[89] - 2024年上半年信用减值损失185.89613万元，2023年上半年为139.636836万元[90] - 2024年上半年营业利润亏损2334.304949万元，2023年上半年盈利559.719614万元[90] - 2024年上半年利润总额亏损2447.721868万元，2023年上半年盈利1876.67191万元[90] - 2024年上半年净利润亏损2111.469508万元，2023年上半年盈利1876.67191万元[90] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金5.260276759亿元，2023年上半年为8.3661099417亿元[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 761.9643628万元，2023年上半年为160.426345万元[91] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 121.9725132万元，2023年上半年为 - 194.3905441万元[91] - 2024年上半年取得借款收到现金1.38亿元，2023年上半年为1.929亿元[92] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 677.9436115万元，2023年上半年为 - 1240.7660844万元[92] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为542.468444万元，2023年上半年末为2174.4980844万元[92] - 2024年半年度经营活动现金流入小计405,990,512.99元，2023年半年度为354,901,738.73元[93] - 2024年半年度经营活动现金流出小计383,446,036.31元，2023年半年度为338,758,940.28元[93] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额22,544,476.68元，2023年半年度为16,142,798.45元[93] - 2024年半年度投资活动现金流入小计25,500.00元，2023年半年度为14,933,479.75元[93] - 2024年半年度投资活动现金流出小计11,412,690.75元，2023年半年度为8,008,874.92元[94] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -11,387,190.75元，2023年半年度为6,924,604.83元[94] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计90,000,000.00元，2023年半年度为105,000,000.00元[94] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计141,259,295.20元，2023年半年度为162,507,280.26元[94] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -51,259,295.20元，2023年半年度为 -57,507,280.26元[94] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少66,758,155.65元[96] - 2024年上半年专项储备期初余额299.902299万美元，本期提取417.321208万美元，本期使用117.418909万美元，期末余额351.163759万美元[100] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少4378.021214万美元，减

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案 6 | | 关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案 7 | | 关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案 8 | | 关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案 9 | | 关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案 10 | | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 11 | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 13 | | 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 16 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每 ...

公司人事变动 - 2024年8月28日会议同意黄超任公司董事长[2] - 公司法定代表人变更为黄超先生[2] - 董事会授权办理工商变更登记手续[2] 公告信息 - 公告编号为2024 - 092[1] - 公告日期为2024年08月29日[4]

人事变动 - 公司于2024年8月28日召开会议通过聘任总裁和首席财务官议案[2] - 聘任黄超为总裁，张永林为首席财务官[2] - 高级管理人员任期至第四届董事会任期届满[2] - 高级管理人员符合任职资格[3] - 简历详见2024年8月29日相关公告[3]

第四届董事会第十九次会议决议公告 宣城市华菱精工科技股份有限公司 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科 技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 28 日以口头、微信、电子邮件等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时 会议，半数以上董事同意由黄超先生主持会议并就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意选举黄超先生为公司董 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为9月6日，股权登记日为9月3日[2] - 现场会议于9月6日13点30分在安徽省宣城市郎溪县召开，网络投票时间为9月6日[10] - 公司将在股东大会召开前登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》[14] 股东与提案 - 捷登零碳和黄业华分别持有公司9.5%和17.71%股份[5] - 捷登零碳和黄业华于8月26日提出临时提案并提交召集人[5] - 新增临时提案涉及董事和监事补选与免职[6] 议案情况 - 因董事罗旭辞职，取消原免去其职务的议案[7] - 提案（1）至（5）非累积投票制，（6）、（7）、（8）累积投票制[7] - 提案（6）以（2）、（3）、（4）部分或全部通过为前提[7] - 提案（7）中（1）通过情况对应应选非独立董事人数不同[7] - 提案（8）以提案（5）通过为前提[7] - 补选独立董事议案分情况应选1人、2人、3人[11][12] - 补选非独立董事议案分情况应选2人、3人[12][13] - 补选监事会非职工代表监事议案应选1人[13] - 特别决议议案无[14] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 11项[14] - 涉及关联股东回避表决议案无[14] - 涉及优先股股东参与表决议案无[14] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[22] - 某股东持有100股，应选董事5名时拥有500股选举票数[23][24] - 某股东持有100股，应选独立董事2名时拥有200股选举票数[23][24] - 某股东持有100股，应选监事2名时拥有200股选举票数[23][24]

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-087 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、董事长罗旭先生递交的书面辞职报告。罗旭先生由于个人原因，向董 事会辞去公司第四届董事会董事、董事长职务及董事会战略委员会、薪酬与考核 委员会职务。辞职后，罗旭先生将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》《中华人民共和国公司法》的有关规定，罗旭先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，罗旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响董事会正常运作。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选和董 事长选举工作。截至本公告披露日，罗旭先生未直接或间接持有 ...