会议情况 - 2024年董事会应参加11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[4] - 2024年召开提名、战略等各类委员会会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议5次核查关联交易[6] 财务相关 - 2024年未改聘会计师事务所，仍聘容诚[13] - 2024年以2023年末股本为基数派发现金红利63489972.08元[14] 股权与担保 - 2024年2021年限制性股票激励计划部分解锁和回购注销[17] - 截至2024年12月31日对外担保均为对子公司担保[18]

独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席11次董事会和2次股东大会[3] - 报告期内出席6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内出席5次独立董事专门会议[7] - 2025年将继续履职、加强沟通、建言献策等[20] 财务相关 - 2023年以总股本813,974,001股为基数，每10股派现0.78元，共派63,489,972.08元[15] 其他事项 - 2024年未改聘会计师事务所，仍聘容诚[14] - 2021年限制性股票激励计划部分股票解锁或回购注销[18] - 截至2024年12月31日对外担保均为对子公司担保[19] - 2024年不存在被控股股东非经营性占用资金情况[19]

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（穆培林） （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党党员，中国注册会 计师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已 退休；现任北京赛科希德科技股份有限公司、南京红太阳股份有限公司独立董 事。2022 年 11 月至今任本公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与 公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 11 次董事会和 2 次股东大会，仔细 审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公 司关联交易、内部控制等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表 意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.2611元，同比增长6.88% [1] - 每股净资产为5.12元，同比增长4.49% [1] - 每股公积金为2.38元，同比增长0.42% [1] - 每股未分配利润为1.37元，同比增长8.73% [1] - 营业收入为50.79亿元，同比增长4.89% [1] - 净利润为2.12亿元，同比增长1.44% [1] - 净资产收益率为5.10%，同比下降5.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有51882.04万股，占流通股比63.82%，较上期增加1212.22万股 [1] - 太阳雨控股集团有限公司持股46200.06万股，占比56.82%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1356.73万股，占比1.67%，增持806.55万股 [2] - 刘明祥新进持股793.93万股，占比0.98% [2] - 周志敏新进持股180.02万股，占比0.22% [2] - 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划减持81.90万股，持股209.56万股 [2] - 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划减持58.43万股，持股172.06万股 [2] - 何兆光、杨舢退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.54元(含税) [3]

业绩报告 - 2024年年度报告及2025年一季度报告原定于2025年4月26日披露，现延期至4月30日[1] - 因年报工作量大、过程繁杂，审计和编制工作仍在进行[1] 其他 - 董事会就调整报告披露时间致歉[1] - 公司信息以指定报刊及上交所网站公告为准[1]

专利技术 - 日出东方控股股份有限公司取得一项名为"一种电池数据采集线的连接结构"的专利，授权公告号CN 222705969 U，申请日期为2024年3月 [1] - 专利技术包括电池数据采集线、采集片和电池汇流铝巴，通过压线接口和凹陷部设计增强连接强度并提高操作效率 [1] - 电池数据采集线为包裹有线皮的铜线，压线接口分为大压线接口和小压线接口，分别用于压接线皮和铜线 [1] 公司背景 - 日出东方控股股份有限公司成立于1997年，位于连云港市，主要从事研究和试验发展 [2] - 公司注册资本81327.8001万人民币，实缴资本80000.01万人民币 [2] - 公司对外投资30家企业，参与招投标项目68次，拥有403条商标信息和390条专利信息 [2] - 公司还拥有35个行政许可 [2]

担保事项概述 - 为满足贡觉特许经营项目资金需求，公司及全资子公司为项目公司提供股权质押及保证金质押担保，贷款总金额为人民币28,000万元，期限30年[1][2] - 贷款金融机构变更为以国开行西藏分行为牵头行、邮储银行拉萨支行为参加行的银团，贷款金额、期限及担保措施不变[1][3] - 公司董事会以9票同意通过担保议案，授权管理层办理相关事宜[3] 被担保人情况 - 被担保人西藏贡觉日出东方新能源有限公司成立于2024年5月，注册资本1000万元，公司持股99%[4][6] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额7,212.86万元，负债0万元，净资产7,212.86万元，尚未产生营业收入[6] - 经营范围涵盖热力生产供应、太阳能热利用产品销售、光伏设备制造等清洁能源领域[5] 担保具体内容 - 贡觉日出东方以项目收费权及全部收益为银团贷款提供质押担保，担保范围包括本金28,000万元及利息等[6] - 全资子公司西藏日出东方阿康通过动态补足保证金方式提供质押担保，保证金金额不低于2,800万元[7] - 公司及全资子公司四季沐歌科技分别质押持有的0.5%股权作为担保[7] 担保规模及影响 - 本次担保后公司及子公司对外担保总额达89,393.00万元，占最近一期经审计净资产的22.43%[8] - 担保均为对子公司及孙公司的内部担保，无逾期及关联担保情况[8] - 董事会认为担保有利于优化资金配置降低融资成本，风险可控[8]

财务数据 - 贡觉特许经营项目融资贷款28000万元，期限30年[2][3][4][9][10] - 西藏日出东方阿康保证金不少于2800万元[4][9][10] - 贡觉日出东方注册资本1000万元[6] - 截至2024年9月30日，资产7212.86万元，负债0万元，净资产7212.86万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入及净利润为0万元[8] - 本次担保后，公司及全资子公司对外担保总额89393.00万元[14] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例22.43%[14] 股权结构 - 日出东方控股持有贡觉日出东方99%股权[7] - 西藏日出东方阿康和四季沐歌科技各持有0.5%股权[7] 担保情况 - 第五届董事会第二十次会议通过担保议案[5][12] - 贡觉日出东方以项目收费权及收益为贷款本息质押担保[9] - 公司等以持有的贡觉日出东方全部股权为银团贷款质押担保[4][10] - 公司无对控股股东和实控人及其关联人担保情形[14] - 公司无逾期担保情形[14]

担保情况 - 公司为子公司在30亿元综合授信额度内提供不超25亿元担保[3] - 2025年2月25日为江苏四季沐歌担保最高5000万元[3][4] - 与工商银行连云港分行签订最高额5000万元保证合同[3][9] - 截至披露日公司及全资子公司对外担保总额89393.00万元，占比22.43%[11] 子公司财务 - 江苏四季沐歌2023年底资产50416.68万元，负债46756.43万元[8] - 2024年9月底资产40989.84万元，负债38036.36万元[8] - 2023年营收60832.02万元，净利润3136.21万元[8] - 2024年1 - 9月营收41151.60万元，净利润 - 706.76万元[8] - 江苏四季沐歌资产负债率超70%[4] 其他情况 - 公司及下属子公司均无逾期担保情形[4][11]

高管持股 - 李骏持股1,542,000股，占比0.1896%[2] - 丁玮持股42,000股，占比0.0052%[2] - 徐忠持股117,300股，占比0.0144%[2] 减持计划 - 三人拟合计减持不超425,300股，占比0.0523%[2] - 减持期间为2025/3/12～2025/6/11[6] - 减持计划合规，无不得减持情形[7]