（浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 股票简称：祥和实业 股票代码：603500 浙江天台祥和实业股份有限公司 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥和实业"）结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等法律法规 和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金 （以下简称"本次发行"），并编制了本次发行的募集资金使用可行性分析报告。 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过45,000.00万元（含 45,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-035 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）自首次公开发行股票 并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治 理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发 展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，为保障投资者知情 权，维护投资者利益，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在因被采 取监管措施而需要整改的情形。 特 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-029 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于全资子公司获得实用新型专利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公 司富适扣铁路器材（浙江）有限公司发来的中华人民共和国国家知识产权局颁发 的 1 项实用新型专利证书，具体如下： 实用新型名称：一种可快速安装的多重定位绝缘套管 证书号：第 21070787 号 专利号：ZL 2023 2 3116369.2 专利申请日：2023 年 11 月 17 日 专利权期限：10 年（自申请日起算） 本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公 司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升 公司核心竞争力。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 专利权人：富适扣铁路器材（浙江）有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-027 ● 基于对浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）长期投资 价值的认可及未来持续发展的信心，为了维护公司股价稳定和广大投资者的利 益，公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人汤秋娟女士、汤娇女士计划自本 公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但 不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份。本次拟增持公司股份的金 额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。 ● 本次增持不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，根据公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。 ● 本次增持计划的资金来源为自有资金。 （二）截至本公告披露日，增持主体持有公司股份情况 ● 本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的 因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-025 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于获得发明专利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人 民共和国国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体如下： 注：发明专利权期限为 20 年（自申请日起算） 本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公 司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升 公司核心竞争力。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 | 序号 专利类型 | | 专利名称 | 证书号 | 专利号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发明专利 | 一种尼龙轨距块的倾压测试治具 | 第 7013505 号 | ZL 2022 1 0837316.0 | 浙江天台祥和实业 股份有限公司 | | 2 | 发明专利 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-024 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并受让浙江 天台和致祥投资有限公司研发项目暨关联交易的议案》，具体内容详见在上海证 券交易所网站披露的相关公告。 公司于近日完成全资子公司的工商注册登记，并取得了天台县行政审批局颁 发的《营业执照》，工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91331023MADK2WAA2J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：汤娇 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2024 年 04 月 30 日 住所：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号 21 号厂房 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制 造；智能机器人的研发；智能机器人销售；高铁设备、配件制造； ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入156,049,009.15元，同比增长3.07%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.56亿元，较2023年第一季度的1.51亿元增长3.07%[13] - 2024年第一季度营业收入69,684,690.84元，较2023年的61,107,838.35元增长约14.04%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润18,379,812.22元，同比增长14.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,800,965.03元，同比增长22.86%[4] - 2024年第一季度净利润2044.84万元，较2023年第一季度的1946.38万元增长5.05%[13] - 2024年第一季度少数股东损益为2,068,546.85元，2023年同期为3,373,631.17元[14] - 2024年第一季度净利润14,062,367.86元，较2023年的12,721,967.34元增长约10.54%[20] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长14.29%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.07元/股[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.90%，增加0.15个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,241,429,945.69元，较上年度末增长1.50%[5] - 2024年3月31日资产总计12.41亿元，较2023年12月31日的12.23亿元增长1.49%[11][12] - 2024年3月31日资产总计为1,005,617,612.91元，2023年12月31日为999,783,509.12元[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益978,438,278.68元，较上年度末增长2.09%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计940,235,679.30元，高于2023年的924,538,285.45元[19] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数8,366户[7] - 汤友钱持股63,221,994股，占比25.75%，为公司控股股东[7] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本1.35亿元，较2023年第一季度的1.31亿元增长3.29%[13] - 2024年第一季度营业成本42,600,520.41元，高于2023年的38,705,422.54元[19] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润2506.27万元，较2023年第一季度的2471.06万元增长1.43%[13] - 2024年第一季度利润总额2498.35万元，较2023年第一季度的2470.37万元增长1.13%[13] - 2024年第一季度营业利润16,291,364.99元，高于2023年的15,711,869.60元[19] 综合收益相关 - 2024年第一季度综合收益总额为20,447,475.49元，2023年同期为19,375,739.63元[14] 销售现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为107,941,207.27元，2023年同期为136,659,752.289元[15] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-31,400,945.97元，同比减少444.62%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -31,400,945.97元，2023年同期为 -5,765,691.98元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计41,381,554.41元，低于2023年的62,265,823.37元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -26,120,298.42元，亏损幅度大于2023年的 -18,926,330.33元[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,551,376.59元，2023年同期为12,004,284.84元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 -14,772,080.00元，亏损幅度大于2023年的 -786,100.00元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,410,755.61元，2023年同期为 -8,499,376.34元[16] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -40,803,946.62元，低于2023年的 -19,737,730.09元[21] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金2.76亿元，较2023年12月31日的3.01亿元减少8.46%[10] - 2024年3月31日货币资金为209,936,479.57元，2023年12月31日为250,748,426.19元[17] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产5280万元，较2023年12月31日的7500万元减少29.6%[10] 应收票据相关 - 2024年3月31日应收票据1017.81万元，较2023年12月31日的43.1万元增长2261.54%[10] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款3.22亿元，较2023年12月31日的2.99亿元增长7.9%[10] - 2024年3月31日应收账款为189,646,110.82元，2023年12月31日为170,742,796.21元[17] 负债相关 - 2024年第一季度负债合计65,381,933.61元，较2023年的75,245,223.67元有所下降[19]

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-020 浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 流通股份上市日 | 发放日 | | Ａ股 | 2024/5/7 | － | 2024/5/8 | 2024/5/8 | 2024/5/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配、转增股本实施办法 1. 实施办法 （1）公司所有股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-019 浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,422,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 49.45 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长汤娇女士主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程 序 ...

祥和实业 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天台祥和实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）等法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）、公司现行有效的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江天台祥和实业股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席 ...