收入和利润（同比环比） - 本报告期（第三季度）营业收入为17.67亿元人民币，同比增长67.36%[5] - 年初至报告期末营业收入为48.65亿元人民币，同比增长87.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4726.63万元人民币，同比增长126.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长109.40%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为4454.96万元人民币，同比增长121.58%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元人民币，同比增长109.26%[5] - 公司营业总收入同比增长87.0%至48.65亿元（2021年1-9月）[19] - 净利润同比增长110.0%至1.07亿元（2021年1-9月）[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长109.4%至1.07亿元（2021年1-9月）[20] - 本报告期基本每股收益为0.19元/股，同比增长111.11%[6] - 基本每股收益同比增长109.5%至0.44元/股（2021年1-9月）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长86.9%至46.38亿元（2021年1-9月）[19] - 研发费用同比增长77.0%至4167万元（2021年1-9月）[19] - 信用减值损失同比增长98.4%至-765万元（2021年1-9月）[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9201.98万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-9202万元（2021年1-9月）[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长84.8%至53.01亿元（2021年1-9月）[24] - 取得借款收到的现金同比增长39.5%至5.3亿元（2021年1-9月）[25] - 筹资活动现金流入小计为5.3亿元，同比增长39.5%[26] - 筹资活动现金流出小计为3.18亿元，同比增长38.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比增长41.5%[26] - 偿还债务支付的现金为2.75亿元，同比增长48.6%[26] - 分配股利及利息支付的现金为4281.58万元，同比下降5.1%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-138.3万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为6235.44万元，去年同期为净减少1.29亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，较期初增长55.2%[26] - 期初现金及现金等价物余额为1.13亿元[26] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长55.2%，从1.13亿元增至1.75亿元[14][15] - 应收账款较年初增长39.5%，从3.57亿元增至4.99亿元[14][15] - 存货较年初增长36.8%，从4.12亿元增至5.64亿元[15] - 短期借款较年初增长71.8%，从3.55亿元增至6.11亿元[15][16] - 资产总计较年初增长28.6%，从14.12亿元增至18.17亿元[15][16] - 报告期末总资产为18.17亿元人民币，较上年度末增长28.66%[6] 股东权益和分配 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为10.25亿元人民币，较上年度末增长8.07%[6] - 归属于母公司所有者权益较年初增长8.1%，从9.48亿元增至10.25亿元[16][17] - 未分配利润较年初增长23.4%，从3.32亿元增至4.10亿元[16][17] - 报告期末普通股股东总数为12,966名[12] - 第一大股东封全虎持股83,737,276股，占比34.34%[12] - 第二大股东阮纪友持股30,670,016股，占比12.58%[12] 会计政策和准则 - 公司未执行新租赁准则调整[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.97亿元，同比增长100.47%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5989.98万元，同比增长97.51%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5711.02万元，同比增长100.57%[19] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长108.33%[21] - 稀释每股收益为0.25元/股，同比增长108.33%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元/股，同比增长91.67%[21] - 加权平均净资产收益率为6.16%，同比增加2.91个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.87%，同比增加2.82个百分点[21] - 营业收入同比增长100.47%至30.97亿元[32][33] - 营业利润同比增长104.3%至7098.5万元[32] - 净利润同比增长98.13%至5998.11万元[32] - 公司营业总收入同比增长100.5%，从15.45亿元增至30.97亿元[96] - 净利润同比增长98.1%，从3027万元增至5998万元[97] - 归属于母公司股东的净利润为5990万元，同比增长97.5%[97] - 基本每股收益从0.12元/股增至0.25元/股，增幅108.3%[98] - 母公司营业收入同比增长158.4%，从2.30亿元增至5.95亿元[100] - 母公司净利润同比增长116.5%，从1701万元增至3683万元[101] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比激增297.14%至968.41万元[33] - 研发费用同比增长111.61%至2850.59万元[33] - 营业成本同比增长100.2%，从14.77亿元增至29.55亿元[96] - 研发费用同比增长111.6%，从1347万元增至2851万元[97] - 母公司研发费用同比增长155.7%，从744万元增至1901万元[100] - 信用减值损失同比扩大479.9%，从-203万元增至-1175万元[97] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长59.82%至5.71亿元[36] - 短期借款同比增长57.73%至5.61亿元[37] - 在建工程同比增长112.65%至3151.23万元[37] - 合同负债同比增长156.75%至1616.87万元[37] - 货币资金126,350,533.18元，较期初增长11.8%[88] - 应收账款571,366,112.18元，较期初增长59.8%[88] - 存货422,025,291.95元，较期初增长2.4%[88] - 应收款项融资105,635,039.85元，较期初增长37.0%[88] - 流动资产合计1,329,638,790.75元，较期初增长26.3%[88] - 固定资产261,804,986.39元，较期初下降4.8%[88] - 公司总资产从1,412,442,283.29元增长至1,709,668,593.03元，增幅21.0%[89][90] - 短期借款从355,384,569.44元大幅增加至560,563,583.20元，增幅57.7%[89] - 在建工程从14,818,768.34元增长至31,512,341.31元，增幅112.7%[89] - 合同负债从6,297,394.00元增长至16,168,661.46元，增幅156.7%[89] - 未分配利润从332,139,727.07元增至362,780,649.02元，增幅9.2%[90] - 母公司货币资金从69,125,671.50元减少至61,487,674.52元，降幅11.1%[92] - 母公司预付款项从11,273,346.32元激增至101,324,181.32元，增幅798.8%[92] - 母公司存货从214,067,590.77元增至228,796,779.26元，增幅6.9%[93] - 母公司短期借款从130,140,333.33元增至210,210,916.63元，增幅61.5%[93] - 母公司其他应付款从27,652,320.32元增至72,746,911.63元，增幅163.1%[93] - 实收资本从2020年末的1.7416亿元增加至2021年6月末的2.43824亿元，增长约40%[120] - 资本公积从2020年末的3.67749亿元减少至2021年6月末的2.98085亿元，下降约19%[120] - 未分配利润从2020年末的3.25615亿元增加至2021年6月末的3.62781亿元，增长约11.4%[120] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年末的9.25229亿元增加至2021年6月末的9.83499亿元，增长约6.3%[120] - 一般风险准备从2020年末的2949.22万元增加至2021年6月末的4734.27万元，增长约60.5%[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，上年同期为-2918.38万元[19] - 筹资活动现金流量净额同比增长293.2%至1.67亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金32.34亿元，同比增长88.8%[103] - 经营活动现金流入小计32.47亿元，较去年同期17.19亿元增长88.9%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，较去年同期-2918万元扩大300.8%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-3587万元，较去年同期-8043万元收窄55.4%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额1.67亿元，较去年同期4258万元增长293.2%[104] - 期末现金及现金等价物余额1.26亿元，较期初1.13亿元增长11.8%[105] - 母公司销售商品收到现金6.98亿元，同比增长161.5%[107] - 母公司经营活动现金流量净额-2486万元，较去年同期-2943万元收窄15.5%[107] - 母公司取得借款收到的现金1.7亿元，较去年同期1.3亿元增长30.8%[108] - 母公司期末现金及现金等价物余额6149万元，较期初6913万元下降11.1%[108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为336.47万元[22] - 非经常性损益总额为2,789,622.67元，其中所得税影响额为-564,597.49元，少数股东权益影响额为-52.99元[23] 业务和产能 - 公司拥有紫铜带箔材相关专利共计91项，包括14项发明专利和77项实用新型专利[25] - 公司紫铜带箔材年产能从初始0.6万吨提升至当前10万吨，增长超15倍[30] - 产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器换热器、电子电器和新能源领域[26] - 采用"原材料价格+加工费"定价模式，以电解铜为主要原材料，实行"以销定产、以产定购"经营模式[26] - 公司业务属于有色金属冶炼和压延加工业（C32）及铜压延加工（C3251）行业分类[26] - 2021年上半年经营业绩提升主要源于产销量上升[31] - 营销网络覆盖全国6大地区26个省、直辖市和自治区，并积极拓展国际市场[30] - 新基建和新能源领域成为国内铜需求增长新亮点，特别是5G基站、充电桩、特高压建设带来铜板带需求[27] - 新能源汽车发展带动电机、电池及充电功能用铜量全方位增加[27] - 公司电解铜成本占营业成本比例较高[48] - 公司产品定价模式为销售价格等于铜价加加工费[48] 子公司表现 - 安徽永杰铜业有限公司净利润为人民币1976.75万元[43] - 芜湖众源进出口有限公司净利润为人民币7.82万元[43] - 安徽杰冠商贸有限公司净亏损为人民币85.73万元[43] - 芜湖众源商贸有限公司净利润为人民币18.97万元[43] - 安徽众源新材投资有限公司净亏损为人民币289.57万元[43] - 洛阳铜研智能装备有限公司净亏损为人民币18.72万元[43] - 安徽驿通国际资源有限公司净利润为人民币51.76万元[43] - 哈尔滨哈船新材料科技有限公司净利润为38.94万元[45] - 安徽哈船新材料科技有限公司净亏损为11.83万元[45] - 安徽永杰铜业有限公司营业收入为3.003亿元，营业利润为2324.36万元[46] - 安徽永杰铜业有限公司营业利润占营业收入比例为7.74%[46] 投资和股权交易 - 全资子公司众源投资出资人民币1000万元参股安徽安瓦新能源科技有限公司，增资后持有其1.11%股权[39] - 安徽安瓦新能源科技有限公司增资扩股后注册资本增至人民币8282.61万元[39] - 子公司众源投资将持有的众洛科技100%股权以人民币665.06万元转让给众源新材[39] - 间接控股哈船新材料及安徽哈船70%股权[142] 税务和补贴 - 公司2018年7月24日取得高新技术企业资格[49] - 报告期内公司享受高新技术企业优惠税率[49] 股东和股权结构 - 控股股东封全虎及实际控制人承诺锁定期满后2年内每年减持不超过上年末持股数量的10%[68] - 持股5%以上股东阮纪友承诺锁定期满后2年内每年减持不超过持股数量的25%[69] - 持股5%以上股东科惠投资及王陈标承诺锁定期满后前12个月减持不超过持股数量的50%[69] - 普通股股东总数13,865户[80] - 第一大股东封全虎持股83,737,276股，占比34.34%[82][83] - 第二大股东阮纪友持股30,670,016股，占比12.58%[82][83] - 第三大股东上海科惠股权投资中心持股14,240,772股，占比5.84%[83] - 子公司永杰铜业/众源进出口/杰冠商贸/众源商贸/众源投资/众洛科技/众永物资持股比例均为100%[141][142] 担保和债务 - 报告期内对子公司担保发生额合计1.69亿元[77] - 报告期末对子公司担保余额合计3.4亿元[77] - 公司担保总额（含子公司）为3.4亿元[77] - 担保总额占公司净资产比例为34.75%[77] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额2.4亿元[77] 环境和社会责任 - 公司生产过程中产生的铜边角料全部回炉利用，废乳化液由厂区污水处理站自行处置，废油、铜泥、铜灰、氧化锌等危险废物均委托有资质单位处置[57] - 公司设有1处污水总排口，布袋除尘器区域有3处15米高废气排放口，一期项目精轧车间粗轧机区域有3处15米高废气排放口，二期项目精、中、粗轧机区域有3处15米高废气排放口，铜箔车间区域有1处15米高废气排放口[57] - 2021年排放浓度：pH值6-9mg/L，化学需氧量<500mg/L，氨氮<45mg/L，烟尘<30mg/L，非甲烷总烃<80mg/L[57] - 安徽永杰铜业有限公司为芜湖市重点排污单位，主要污染物包括废水（pH、化学需氧量、氨氮）、废气（非甲烷总烃）和固废（铜边角料、废油、废乳化液、铜泥、铜灰）[58] - 永杰铜业设有1处污水总排口，精轧车间粗轧机区域有1处15米高废气排放口，精、中轧机区域有1处15米高废气排放口[58] - 永杰铜业2021年排放浓度：pH值6-9mg/L，化学需氧量<500mg/L，氨氮<45mg/L，非甲烷总烃<80mg/L[58] - 公司建有污水处理站（含废乳化液处理设施）1座，生活污水处理设施1套，布袋除尘器3套，油雾净化装置7套，运行稳定且达标排放[60] - 永杰铜业建有污水处理站（含废乳化液处理设施）1座，生活污水处理设施1套，油雾净化装置2套，运行稳定且达标排放[60] - 公司于2018年11月编制突发环境事件应急预案并于2018年12月21日在芜湖市环境保护局备案[61] - 永杰铜业于2018年12月编制突发环境事件应急预案并于2018年12月26日在芜湖市环境保护局备案[61] 公司治理和会议 - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开[51] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[54] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[71] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生失信行为[71] - 财务报告批准报出日为2021年8月13日[140] 会计政策和财务报告 - 记账本位币为人民币[149] - 公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价[154] - 母公司由非投资性主体转变为投资性主体时仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围[154] - 母公司由投资性主体转变为非投资性主体时将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并范围[154] - 非同一控制下企业合并增加的子公司编制合并资产负债表时不调整期初数[155] - 处置子公司时编制合并利润表将该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[156] - 子公司持有本公司的长期股权投资在合并资产负债表中作为所有者权益减项以减库存股项目列示[156] - 因抵销未实现内部销售损益导致暂时性差异时在合并资产负债表中确认递延所得税资产或负债[157] - 购买子公司少数股东股权时支付对价的公允价值与应享有净资产份额的差额调整资本公积[158] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时原持有股权按购买日公允价值重新计量[160] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值进行重新计量[161] - 分步处置子公司股权不属于一揽子交易时按母公司未丧失控制权规定处理[162] - 分步处置属于一揽子交易时前期差额计入其他综合收益最终转入当期损益[162] - 少数股东增资导致股权稀释时按增资前后净资产份额差额调整资本公积[162] - 合营企业投资采用长期股权投资权益法核算[165] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强价值变动风险小的投资[166] - 外币交易采用发生月首日即期汇率或近似汇率折算[167] - 金融资产分为摊余成本公允价值计入损益公允价值计入综合收益三类[170] - 以摊余成本计量的金融资产需满足收取合同现金流量业务模式[171] - 以公允价值计量且变动计入综合收益的金融资产需满足既收取现金流又出售的双目标业务模式[171] - 指定为非交易性权益工具投资时公允价值变动计入综合收益终止确认时转入留存收益[172] - 金融负债终止确认时累计利得和损失从其他综合收益转出计入留存收益[173] - 财务担保合同负债以损失准备金额和初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量[173] - 贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失[173] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量 正数确认为资产负数确认为负债[174] - 包含嵌入衍生工具的混合工具根据主合同类型适用不同会计处理规定[175] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备 包括三阶段计量方法[175][176] - 应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合 参考历史信用损失率计算预期信用损失[177] - 应收账款分为应收合并范围内关联方和应收外部客户组合 按账龄与信用损失率对照表计算预期信用损失[178] - 其他应收款分为四个组合 通过违约风险敞口和12个月内或整个存续期预期信用损失率计算[178] - 合同资产分为工程施工项目、建设期PPP项目和未到期质保金三个组合计算预期信用损失[179] - 信用风险显著增加评估基于金融工具预计存续期内违约概率相对变化 通过比较资产负债表日与初始确认时违约概率[180] - 逾期超过30日通常被确定为信用风险显著增加 除非公司能证明未显著增加[181] - 已发生信用减值的金融资产需评估预期未来现金流量不利影响事件 包括债务人重大财务困难或违约[182] - 金融资产转移满足终止确认条件时 转移对价与账面价值差额计入当期损益[183] - 继续涉入所转移金融资产按风险水平确认相关资产和负债[184] - 金融工具抵销需同时满足具有法定抵销权利且计划以净额结算两个条件[185] - 公允价值计量优先使用主要市场价格 其次是最有利市场价格[186] - 估值技术优先使用可观察输入值 不可观察输入值仅作为补充[187] - 公允价值输入值分三个层次 优先使用活跃市场未经调整报价[187] - 应收票据

收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.36亿元人民币，同比增长19.00%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6269.09万元人民币，同比下降32.43%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5850.32万元人民币，同比下降32.61%[23] - 基本每股收益同比下降31.58%至0.26元/股[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降33.33%至0.24元/股[24] - 加权平均净资产收益率减少3.67个百分点至6.71%[24] - 营业收入38.36亿元同比增长19.00%，净利润6236.63万元同比下降32.78%[44] - 营业收入383,599.32万元，同比增长19.00%[46] - 净利润6,236.63万元，同比下降32.78%[46] - 公司营业总收入从2019年32.24亿元增长至2020年38.36亿元，同比增长19.0%[194] - 净利润为6.24亿元，同比下降32.8%[195] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降31.6%[196] - 母公司营业收入为7.6亿元，同比增长48.9%[198] - 母公司净利润为1.79亿元，同比增长330.1%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,667,347,202.78元，同比增长21.26%[48] - 销售费用同比下降65.06%至10,739,401.55元，主要因新收入准则要求运输费用计入营业成本[60] - 管理费用同比增长28.50%至22,150,475.41元，主要因产能扩大导致员工薪酬等费用增加[60] - 研发费用同比增长8.47%至37,102,914.24元，占营业收入比例0.97%[61] - 财务费用同比增长226.89%至10,264,254.66元，主要因借款增加及汇兑损失[60] - 营业成本为36.67亿元，同比增长21.2%[195] - 研发费用为3710万元，同比增长8.5%[195] - 财务费用为1026万元，同比增长226.9%[195] - 销售费用为1074万元，同比下降65.1%[195] - 信用减值损失为-689万元，同比扩大136.7%[195] - 投资收益为-43.9万元，同比扩大374.3%[195] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元人民币，同比下降1068.54%[23] - 全年经营活动现金流量净额大幅下降[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-218,702,640.37元，同比下降1,068.54%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降1068.54%至-218,702,640.37元，主要因材料采购及存货增加[63] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降60.81%至113,003,741.57元，主要因募投项目投入[65] - 应收账款同比增长46.91%至357,498,054.79元，主要因铜价上涨及销量增加[65] - 存货同比增长75.83%至411,970,351.56元，主要因产能扩大及铜价上升[65] - 短期借款同比增长108.76%至355,384,569.44元，主要因产能扩大及流动资金需求增加[66] - 固定资产同比增长203.19%至275,084,425.79元，主要因募投项目完工转固[66] - 货币资金从2019年12月31日的288,357,941.26元减少至2020年12月31日的113,003,741.57元，降幅为60.8%[185][186] - 应收账款从2019年12月31日的243,338,645.12元增加至2020年12月31日的357,498,054.79元，增幅为46.9%[186] - 存货从2019年12月31日的234,304,519.75元增加至2020年12月31日的411,970,351.56元，增幅为75.8%[186] - 短期借款从2019年12月31日的170,233,706.95元增加至2020年12月31日的355,384,569.44元，增幅为108.8%[187] - 固定资产从2019年12月31日的90,730,530.68元增加至2020年12月31日的275,084,425.79元，增幅为203.2%[187] - 在建工程从2019年12月31日的169,921,286.76元减少至2020年12月31日的14,818,768.34元，降幅为91.3%[187] - 预付款项从2019年12月31日的6,904,045.97元增加至2020年12月31日的35,655,405.23元，增幅为416.4%[186] - 长期股权投资从2019年12月31日的372,307.64元增加至2020年12月31日的10,684,177.43元，增幅为2,769.5%[187] - 应付账款从2019年12月31日的80,499,375.93元减少至2020年12月31日的56,703,474.52元，降幅为29.6%[187] - 公司货币资金从2019年2.14亿元减少至2020年0.69亿元，同比下降67.7%[190] - 公司存货从2019年1.00亿元大幅增长至2020年2.14亿元，同比增长114.1%[191] - 公司短期借款从2019年0.55亿元增长至2020年1.30亿元，同比增长136.3%[191] - 公司应收账款从2019年0.46亿元增至2020年0.77亿元，同比增长66.2%[191] - 公司在建工程从2019年1.70亿元减少至2020年0.14亿元，同比下降91.6%[191] - 公司固定资产从2019年0.66亿元增至2020年2.52亿元，同比增长282.2%[191] 业务运营表现 - 全年铜带销量82,428吨，同比增长15.1%[45] - 出口铜带产品4,331吨[45] - 紫铜带箔材年产能从0.6万吨提升至10万吨[40] - 全年铜材净出口1.3万吨，进口52.5万吨同比增8.3%，出口53.8万吨同比增3.3%[35] - 铜板带进口11.5万吨同比增0.3%，铜箔进口13.5万吨同比增11.8%，铜丝线进口10.8万吨同比增9.9%[35] - 铜条杆型材出口6.7万吨同比增20.1%，铜板带出口4.89万吨同比增22.3%，铜箔出口4.17万吨同比增31.0%[35] - 铜箔总产能56.36万吨，其中电子电路铜箔34.8万吨，锂电铜箔21.56万吨，年增长率5.6%[35] - 第四季度营业收入达12.35亿元人民币[28] - 募投项目中超薄铜箔部分预计2021年上半年完成正式投产[83] - 铜板带箔材广泛应用于电子电气、新能源、通讯等行业，紫铜板带箔材因高导电导热性需求增长[80] - 铜加工行业需向高精度、高性能方向发展，抓住"新基建"带来的高端铜基材料新需求[81] 子公司和投资表现 - 公司全资子公司众源投资注册资本由3000万元增至6000万元，增幅100%[72] - 公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司总资产24416.8万元，净资产16328.66万元，净利润4070.56万元[76] - 公司全资子公司芜湖众源进出口有限公司总资产6059.99万元，净资产5913.78万元，净利润258.56万元[76] - 公司全资子公司安徽杰冠商贸有限公司总资产32448.24万元，净资产3638.79万元，净亏损464.08万元[76] - 公司全资子公司芜湖众源商贸有限公司总资产1284.11万元，净资产913.74万元，净亏损81.78万元[76] - 公司全资子公司众源投资收购哈船新材料40%股权，对价400万元[73] - 公司对哈船新材料增资1000万元，其中500万元计入注册资本[73] - 哈船新材料注册资本增至1000万元，众源投资最终持股70%[73] - 公司控股子公司哈船新材料出资2000万元设立安徽哈船新材料科技有限公司[73] - 公司受让众洛科技600万元未缴出资额，持股比例从70%增至100%[71] - 安徽众源新材投资有限公司注册资本6000万元，总资产6028.8万元，净资产6028.78万元，净利润31.82万元[77] - 洛阳铜研智能装备有限公司持股比例40%，注册资本1000万元，总资产1836.84万元，净资产137.07万元，净利润43.99万元[77] - 安徽驿通国际资源有限公司持股比例50%，注册资本2000万元，总资产2390.84万元，净资产2026.45万元，净利润27.13万元[77] - 安徽众永物资有限公司持股比例100%，注册资本1000万元，总资产4213.53万元，净资产1130.2万元，净利润130.2万元[77] - 东莞市众洛电子科技有限公司持股比例100%，注册资本2000万元，总资产703.03万元，净资产665.06万元，净亏损134.94万元[78] - 哈尔滨哈船新材料科技有限公司持股比例70%，注册资本1000万元，总资产1542.09万元，净资产1497.49万元，净亏损135.43万元[78] - 安徽哈船新材料科技有限公司持股比例70%，注册资本2000万元，总资产355.45万元，净资产355.05万元，净亏损11.15万元[78] - 安徽永杰铜业有限公司营业收入3.96亿元，营业利润7203.54万元[79] 股东结构和股权变化 - 公司总股本为243,824,000股[5] - 无限售流通股比例从61.74%增至100%，有限售股份清零[138] - 公司2020年总股本通过资本公积金转增6966.4万股，转增后总股本增至24382.4万股[139] - 公司实收资本从2019年1.74亿元增至2020年2.44亿元，同比增长40.0%[188][192] - 报告期末普通股股东总数为14,263户，较上一月末的13,236户增长7.76%[143] - 第一大股东封全虎持股83,737,276股，占总股本比例34.34%[145][146] - 股东阮纪友持股30,670,016股，占比12.58%，为第二大股东[145][146] - 上海科惠股权投资中心持股14,240,772股，占比5.84%，位列第三大股东[146] - 股东陶昌梅质押股份4,020,000股，占其总持股量5,894,112股的68.19%[146] - 实际控制人封全虎与周丽为夫妻关系，合计持股87,657,276股，合计持股比例35.95%[146][149] - 股东李明军（实际控制人亲属）持股5,629,271股，占比2.31%[146] - 北京正华宝意控股有限公司持股3,887,592股，占比1.59%[146] - 前十名股东中境内自然人占7席，境内非国有法人占2席[145][146] - 所有前十名股东持有的股份均为人民币普通股，无限售条件[146] - 董事长封全虎持股从59,812,340股增至83,737,276股，增幅40%[153] - 副董事长吴平持股从4,630,000股增至6,482,000股，增幅40%[153] - 董事兼总经理陶俊兵持股从192,780股增至269,892股，增幅40%[153] - 董事兼副总经理何孝海持股从526,820股增至737,548股，增幅40%[153] - 董事阮纪友持股从21,907,154股增至30,670,016股，增幅40%[153] - 离任董事李明军持股从4,020,908股增至5,629,271股，增幅40%[153] - 董事会秘书奚海波持股从140,000股增至196,000股，增幅40%[153] - 财务负责人王成持股从377,580股增至528,612股，增幅40%[154] - 所有持股变动均因资本公积转增股本导致，增幅统一为40%[153] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利2925.89万元人民币[5] - 现金分红比例为46.67%[5] - 2019年度利润分配以总股本17416万股为基数每股派发现金红利0.22元（含税）共计派发现金红利3831.52万元[91] - 2019年度资本公积金转增股本每股转增0.4股共计转增6966.4万股[91] - 2020年度现金分红总额2925.888万元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.67%[93] - 2019年度现金分红总额3831.52万元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.30%[93] - 2018年度现金分红总额3483.2万元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.23%[93] - 公司2020年利润分配方案：每股派现0.22元，合计派发现金红利3831.52万元[139] 管理层和公司治理 - 高管年度税前报酬总额为479.92万元，其中董事长报酬76.32万元[153][154] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为479.92万元[160] - 公司第三届董事会和监事会任期于2020年5月21日届满并于2020年5月22日完成换届选举[156] - 2020年监事何云霞因个人原因辞职并于2020年10月9日由张欢欢接任职工监事[156] - 独立董事音邦定在中华全国律师协会担任理事及仲裁与律师调解专业委员会副主任[158] - 独立董事音邦定在安徽省律师协会担任副会长并在安徽深蓝律师事务所担任主任[158] - 独立董事解光胜在哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司担任高级工程师[158] - 董事会秘书奚海波在安徽众源新材投资有限公司担任监事[158] - 财务负责人王成在安徽杰冠商贸有限公司担任监事[158] - 副总经理韦兵在安徽杰冠商贸有限公司担任执行董事兼总经理[158] - 独立董事孙益民在芜湖富春染织股份有限公司担任独立董事[158] - 独立董事张冬花在安徽新中天会计师事务所担任副所长[158] - 年内召开董事会会议次数为7次[171] - 董事封全虎、吴平、陶俊兵、何孝海各亲自出席7次董事会会议[171] - 董事阮纪友亲自出席6次董事会会议，委托出席1次[171] - 董事李明军、孙志文、音邦定各亲自出席2次董事会会议[171] - 董事解光胜亲自出席1次董事会会议，委托出席1次[171] - 董事孙之华、孙益民、万尚庆、张冬花各亲自出席5次董事会会议[171] 员工和人力资源 - 公司员工总数700人，其中生产人员448人（占比64%）[161] - 本科及以上学历员工29人（占比4.14%）[161] - 大专学历员工170人（占比24.29%）[161] - 技术人员105人（占比15%）[161] - 销售人员64人（占比9.14%）[161] - 行政人员71人（占比10.14%）[161] - 财务人员12人（占比1.71%）[161] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工16人[161] - 劳务外包支付报酬总额45.76万元[164] 风险管理和内部控制 - 公司为高新技术企业享受优惠税率若未能通过重新认定将增加税负[88] - 应收账款余额可能持续增加公司加强催收和风险管控[88] - 公司生产经营资金主要通过银行借款方式取得存在融资成本上升风险[86] - 应收账款3.57亿元占总资产25.31%，同比增长46.91%[37] - 存货4.12亿元占总资产29.17%，同比增长75.83%[37] - 固定资产2.75亿元占总资产19.48%，同比增长203.19%[37] - 应收账款账面余额为3.90亿元人民币[178] - 应收账款坏账准备金额为3209.26万元人民币[178] - 应收账款账面价值为3.57亿元人民币，占合并财务报表资产总额的25.31%[178] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.15亿元人民币[117] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.02亿元人民币[117] - 公司担保总额（A+B）为2.15亿元人民币[117] - 担保总额占公司净资产比例为22.67%[117] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为1.6亿元人民币[117] - 公司股份回购启动条件为连续20个交易日股价低于最近一期每股净资产[97] - 单次回购股份数量不低于公司股份总数的1%[98] - 累计回购股份总数不超过公司股份总数的10%[98] - 累计回购资金上限为首次公开发行募集资金的50%[98] - 单次回购资金不超过累计回购资金总额的20%[

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.17亿元人民币，较上年同期增长101.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2148.04万元人民币，较上年同期增长12.36%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2038.77万元人民币，较上年同期增长6.28%[6] - 营业收入同比增长101.63%至13.17亿元，主要因产销量增加及铜价上涨[18] - 公司2021年第一季度营业总收入为13.17亿元人民币，较2020年同期的6.53亿元增长101.6%[31] - 营业收入同比增长205.5%至3.15亿元人民币[34] - 归属于母公司股东的净利润同比增长12.4%至2148.0万元人民币[32] - 母公司净利润同比增长91.5%至1357.1万元人民币[35] - 营业利润同比下降0.8%至2462.6万元人民币[32] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期下降18.18%[6] - 基本每股收益同比下降18.2%至0.09元/股[33] - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期增加0.19个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长106.2%至12.62亿元，主要因产销量增加及铜价上涨[18] - 研发费用同比增长110.01%至1364.36万元，因研发投入增加[18] - 财务费用同比增长289.03%至315.10万元，因借款增加及利息收入减少[18] - 公司2021年第一季度营业总成本为12.89亿元人民币，较2020年同期的6.27亿元增长105.5%[31] - 公司2021年第一季度营业成本为12.62亿元人民币，较2020年同期的6.12亿元增长106.2%[31] - 研发费用同比增长175.6%至1364.4万元人民币[32] - 财务费用同比增长289.0%至315.1万元人民币[32] - 信用减值损失同比增长194.5%至344.5万元人民币[32] - 所得税费用同比下降35.9%至325.8万元人民币[32] - 利息收入同比下降73.7%至21.4万元人民币[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7229.98万元人民币[6] - 经营活动现金流净流出7229.98万元，因原材料采购现金增加[19] - 筹资活动现金流净流入1.21亿元，同比增长77.69%，因短期借款增加[20] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长86.2%，从7.58亿元增至14.11亿元[38] - 经营活动现金流出同比增长84.0%，从8.08亿元增至14.86亿元[38] - 经营活动现金流量净额同比扩大48.0%，从-4887万元恶化至-7230万元[38] - 投资活动现金流出同比增长21.6%，从2708万元增至3292万元[39] - 筹资活动现金流入同比增长56.0%，从1.25亿元增至1.95亿元[39] - 取得借款收到的现金同比增长56.0%，从1.25亿元增至1.95亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.1%，从2.82亿元降至1.29亿元[39] - 母公司销售商品收到的现金同比增长179.6%，从1.33亿元增至3.71亿元[41] - 母公司经营活动现金流出同比下降7.9%，从2.05亿元降至1.97亿元[41] - 母公司期末现金余额同比下降71.5%，从1.95亿元降至5562万元[42] 资产负债项目变动 - 总资产15.83亿元人民币，较上年度末增长12.07%[6] - 预付款项同比增长35.06%至4815.54万元，因材料采购增加[15] - 短期借款同比增长35.03%至4.80亿元，因生产经营需要[15] - 在建工程同比增长116.01%至3201.07万元，因设备安装未完工[15] - 其他应收款同比增长139%至417.99万元，因应收出口退税增加[15] - 公司2021年3月31日货币资金为5561.55万元人民币，较2020年末的6912.57万元下降19.5%[27] - 公司2021年3月31日应收账款为6076.34万元人民币，较2020年末的7699.20万元下降21.1%[27] - 公司2021年3月31日存货为2.26亿元人民币，较2020年末的2.14亿元增长5.8%[27] - 公司2021年3月31日短期借款为1.50亿元人民币，较2020年末的1.30亿元增长15.4%[28] - 公司2021年3月31日应付账款为4882.79万元人民币，较2020年末的3986.73万元增长22.5%[28] - 公司2021年3月31日未分配利润为3.54亿元人民币，较2020年末的3.32亿元增长6.6%[25] - 公司2021年3月31日负债合计为6.09亿元人民币，较2020年末的4.60亿元增长32.5%[24] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助130.80万元人民币[9] - 非经常性损益合计109.27万元人民币[10] 股东信息 - 股东总数13,236户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为26.01亿元人民币，同比增长8.94%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5117.88万元人民币，同比下降24.75%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4858.01万元人民币，同比下降22.06%[6] - 加权平均净资产收益率为5.48%，同比下降2.16个百分点[7] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降25.00%[7] - 2020年前三季度营业总收入为26.01亿元人民币，较去年同期的23.88亿元人民币增长8.9%[31] - 2020年第三季度营业总收入为10.56亿元人民币，较去年同期的8.28亿元人民币增长27.6%[31] - 2020年第三季度营业收入为2.26亿元人民币，较2019年同期的1.19亿元人民币增长89.9%[37] - 2020年前三季度营业收入为4.56亿元人民币，较2019年同期的3.83亿元人民币增长19.1%[37] - 2020年第三季度净利润为2074.7万元人民币，较2019年同期的2357.9万元人民币下降12.0%[33] - 2020年前三季度净利润为5102.1万元人民币，较2019年同期的6801.1万元人民币下降25.0%[33] - 2020年第三季度基本每股收益为0.09元/股，较2019年同期的0.10元/股下降10.0%[35] - 2020年前三季度净利润为2319.06万元，较2019年同期的3079.37万元下降24.7%[38] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为24.81亿元人民币，较去年同期的22.43亿元人民币增长10.6%[31] - 2020年第三季度营业成本为2.04亿元人民币，较2019年同期的9948万元人民币增长105.0%[37] - 2020年前三季度营业成本为4.01亿元人民币，较2019年同期的3.25亿元人民币增长23.4%[37] - 2020年第三季度研发费用为1007.9万元人民币，较2019年同期的834.8万元人民币增长20.7%[32] - 2020年前三季度研发费用为2354.9万元人民币，较2019年同期的2661.8万元人民币下降11.5%[32] - 2020年第三季度财务费用为365.9万元人民币，2019年同期为-1.2万元人民币[32] - 销售费用降至751万元，同比下降66.64%[17] - 利息费用为331.00万元，较2019年同期的240.22万元增长37.8%[38] - 信用减值损失为-116.28万元，较2019年同期的59.45万元恶化295.6%[38] - 支付给职工现金为4335.92万元，较2019年同期的3869.63万元增长12.0%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元人民币，同比大幅下降[6] - 经营活动现金流净流出1.88亿元，主要因原材料采购款增加[18] - 投资活动现金流净流出9072万元，主要因支付募投项目工程设备款[18] - 筹资活动现金流净流入1.50亿元，主要因短期借款增加[19] - 经营活动现金流量净额为-1.88亿元，较2019年同期的-2557.32万元恶化634.1%[41] - 投资活动现金流量净额为-9071.73万元，较2019年同期的-6129.90万元扩大48.0%[41] - 筹资活动现金流量净额为1.50亿元，较2019年同期的414.19万元增长3518.5%[42] - 销售商品提供劳务收到现金28.68亿元，较2019年同期的26.36亿元增长8.8%[40] - 母公司经营活动现金流量净额为-9020.39万元，较2019年同期的4878.76万元恶化284.9%[45] - 投资活动现金净流出1.14亿元人民币，同比增加14.7%[46] - 筹资活动现金净流入5345.59万元人民币，去年同期为净流出1721.85万元[46] - 取得借款收到的现金1.5亿元人民币，同比增长87.5%[46] - 购建固定资产等长期资产支付7598.07万元人民币，同比增长21.0%[46] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少至1.59亿元，同比下降44.70%[14] - 应收账款增至3.19亿元，同比上升30.89%[14] - 预付款项激增至7391万元，同比大幅增长970.55%[14] - 存货增至3.73亿元，同比上升59.19%[14] - 固定资产增至2.68亿元，同比大幅增长195.51%[14] - 短期借款增至3.65亿元，同比上升114.63%[14] - 2020年9月30日货币资金为6327.82万元人民币，较2019年12月31日的2.14亿元人民币下降70.5%[27] - 2020年9月30日应收账款为6845.77万元人民币，较2019年12月31日的4632.49万元人民币增长47.8%[27] - 2020年9月30日存货为1.62亿元人民币，较2019年12月31日的9995.08万元人民币增长61.7%[27] - 2020年9月30日短期借款为1.50亿元人民币，较2019年12月31日的5507.18万元人民币增长172.6%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.59亿元，较2019年同期的3.04亿元下降47.5%[42] - 期末现金及现金等价物余额6327.82万元人民币，较期初下降70.5%[46] - 货币资金期末余额2.88亿元人民币，占总资产23.8%[48][49] - 应收账款期末余额2.43亿元人民币，占总资产20.1%[48] - 存货期末余额2.34亿元人民币，占总资产19.3%[49] - 短期借款期末余额1.70亿元人民币，占流动负债62.5%[49] 其他财务数据 - 公司总资产为14.11亿元人民币，较上年度末增长16.48%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.37亿元人民币，较上年度末增长1.30%[6] - 2020年9月30日合并总资产为14.11亿元人民币，较2019年12月31日的12.11亿元人民币增长16.5%[25] - 2020年9月30日实收资本为2.44亿元人民币，较2019年12月31日的1.74亿元人民币增长40.0%[25] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益为9.37亿元人民币，较2019年12月31日的9.25亿元人民币增长1.3%[25] - 公司总资产为936,583,552.62元[54] - 长期股权投资达164,726,015.86元[54] - 在建工程价值169,921,286.76元[54] - 非流动资产合计447,973,783.01元[54] - 流动负债合计243,610,842.13元[54] - 短期借款金额55,071,790.28元[54] - 应付账款为58,139,056.73元[54] - 所有者权益合计679,905,596.02元[55] - 未分配利润达87,888,089.63元[55] 其他重要内容 - 政府补助为374.11万元人民币[9] - 股东总数为13,719户[12] - 合同负债新增358.82万元人民币，系执行新收入准则调整[50][51] - 合同负债调整增加164,241.02元[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.45亿元人民币，同比下降0.95%[21] - 营业收入同比下降0.95%至15.45亿元[39] - 营业总收入为15.45亿元人民币，同比下降0.95%[114] - 归属于上市公司股东的净利润为3032.75万元人民币，同比下降31.75%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为2847.44万元人民币，同比下降27.61%[21] - 净利润为3027.43万元人民币，同比下降31.9%[115] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降33.33%[23] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比下降33.33%[23] - 加权平均净资产收益率为3.25%，同比下降1.77个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率为3.05%，同比下降1.40个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升0.90%至14.77亿元[39] - 营业成本为14.77亿元人民币，同比增长0.9%[114] - 销售费用同比下降68.38%至470.71万元[39] - 销售费用为470.71万元人民币，同比下降68.4%[114] - 财务费用同比上升34.42%至243.84万元[39] - 研发费用同比下降26.27%至1347.09万元[39] - 研发费用为1347.09万元人民币，同比下降26.3%[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2918.38万元人民币[21] - 筹资活动现金流量净额同比激增567.05%至4258.00万元[39] - 经营活动现金流净流出2918.38万元，同比改善6.8%[121] - 投资活动现金流净流出8043.17万元，同比扩大139.3%[122] - 筹资活动现金流净流入4258万元，同比增长567.2%[122] - 销售商品收到现金17.13亿元，同比增长1.4%[121] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年上半年的4674万元变为2020年上半年的-2943万元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.6%，从2019年上半年的2.99亿元降至2020年上半年的2.67亿元[124] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长3.8%，从2019年上半年的2.63亿元增至2020年上半年的2.73亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，净流出从2019年上半年的7211万元扩大至2020年上半年的1.08亿元[124] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比激增101.7%，从2019年上半年的3421万元增至2020年上半年的6898万元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从2019年上半年的-1633万元转为2020年上半年的5490万元正流入[125] - 期末现金及现金等价物余额同比下降49.7%，从2019年上半年的2.63亿元降至2020年上半年的1.32亿元[125] - 期末现金及等价物余额2.22亿元，同比下降32.2%[122] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.217亿元人民币，较期初下降23.1%[107] - 应收账款增加至2.841亿元人民币，较期初增长16.8%[107] - 存货同比增长34.63%至3.15亿元[41] - 存货增长至3.154亿元人民币，较期初大幅上升34.6%[107] - 固定资产同比增长202.53%至2.74亿元[41] - 在建工程同比下降94.23%至979.80万元[41] - 在建工程减少至979.8万元人民币，较期初大幅下降94.2%[108] - 长期股权投资同比增长2,697.37%至1041.48万元[41] - 长期股权投资增至1041.5万元人民币，较期初大幅增长2698.8%[107] - 短期借款增至2.553亿元人民币，较期初大幅增长49.9%[108] - 母公司短期借款激增至1.501亿元人民币，较期初大幅增长172.6%[111] - 母公司预付款项激增至6380.9万元人民币，较期初大幅增长1964.3%[110] - 母公司其他应付款减少至8931.3万元人民币，较期初下降26.5%[111] - 总资产为13.09亿元人民币，同比增长8.04%[22] - 总资产增长至13.086亿元人民币，较期初增加8.0%[108] - 归属于上市公司股东的净资产为9.17亿元人民币，同比下降0.92%[21] - 负债总额为3.44亿元人民币，同比增长34%[112] - 所有者权益总额为6.58亿元人民币，同比下降3.2%[112] 业务和产能 - 公司紫铜带箔材年产能达10万吨[35] - 2020年上半年铜材产量940万吨同比增长6.1%[30] - 铜压延加工业1-6月利润43.1亿元同比下降37.4%[30] - 铜材进口量24万吨同比增长4.6%[30] - 铜材出口量26.1万吨同比增长1.4%[30] 投资和收购活动 - 公司全资子公司众源投资以人民币400万元收购哈船新材料40%股权[46] - 柳友贵先生以人民币100万元收购哈船新材料10%股权[46] - 众源投资对哈船新材料增资人民币1000万元，其中500万元计入注册资本，500万元计入资本公积[46] - 增资完成后哈船新材料注册资本增至人民币1000万元[46] - 众源投资最终持有哈船新材料70%股权[46] 子公司财务表现 - 安徽永杰铜业有限公司总资产人民币364.4959百万元，净资产人民币288.7949百万元，净利润人民币1.58838百万元[48] - 芜湖众源进出口有限公司总资产人民币59.4772百万元，净资产人民币58.0825百万元，净利润人民币1.5303百万元[48] - 安徽杰冠商贸有限公司总资产人民币329.4275百万元，净资产人民币37.2863百万元，净亏损人民币3.7423百万元[48] - 哈尔滨哈船新材料科技有限公司总资产人民币16.1729百万元，净资产人民币15.3826百万元，净亏损人民币7.026百万元[50] - 安徽永杰铜业有限公司营业收入177511661.72元，营业利润19187791.20元[51] 公司治理和股东结构 - 公司股票上市后36个月内控股股东不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[60] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[60] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并赔偿因未遵守承诺造成的一切损失[60] - 公司设定上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳价措施[61][62] - 公司回购股份数量不低于股份总数1%且累计不超过10%[62] - 公司累计回购资金不超过IPO募集资金50%且单次不超过20%[62] - 控股股东增持条件触发时单次增持不少于股份总数1%且总数不超过2%[63] - 董事及高管增持资金不少于上年度现金薪酬30%但不超过50%[63] - 公司需在触发回购条件后15个交易日内做出回购决议[64] - 稳价方案实施后若股价连续10个交易日收盘价不低于每股净资产则方案终止[65] - 公司控股股东封全虎及实际控制人承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份数量的10%[67] - 持股5%以上股东阮纪友承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份数量的25%[67] - 股东科惠投资及王陈标承诺锁定期满后前12个月内减持不超过所持股份数量的50%[67] - 所有股东减持价格均不低于公司首次公开发行股票发行价[67] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购[66] - 控股股东及董事承诺对回购股份议案投赞成票[66] - 公司2020年4月24日决议续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[68] - 2020年5月22日股东大会审议通过续聘会计师事务所议案[68] - 报告期内公司控股股东及实际控制人无重大债务违约及失信情况[68] - 公司已披露2020年度日常关联交易预计公告（公告编号2020-019）[70] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.5亿元人民币[73] - 报告期末对子公司担保余额合计为9500万元人民币[73] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为9500万元人民币[73] - 担保总额占公司净资产比例为10.36%[73] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为6000万元人民币[73] 环保数据 - 化学需氧量核定排放总量为5.91吨/年[79] - 氨氮核定排放总量为0.85吨/年[79] - 废水总排口化学需氧量排放浓度为23.75mg/L[76] - 废水总排口氨氮排放浓度为1.71mg/L[76] - 非甲烷总烃排放浓度为1.392mg/m³[79] 股本和股东变化 - 公司总股本因资本公积金转增增加6966.4万股，从1.74亿股增至2.44亿股[90][91] - 有限售条件股份数量增加2665.33万股至9328.65万股，持股比例保持38.26%[90] - 无限售条件流通股增加4301.07万股至1.51亿股，持股比例保持61.74%[90] - 现金分红总额3831.52万元，每股派发现金红利0.22元（含税）[91] - 股东封全虎持股增加2392.49万股至8373.73万股，持股比例34.34%[92][94] - 股东阮纪友持股增加876.29万股至3067.00万股，持股比例12.58%[94] - 上海科惠股权投资中心持股增加406.88万股至1424.08万股，持股比例5.84%[94] - 报告期末普通股股东总数为13229户[92] - 公司实际控制人封全虎持股83,737,276股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[96][97] - 股东王陈标持有10,605,364股无限售流通股，占比约4.35%[95] - 股东吴平持有6,482,000股无限售流通股，占比约2.66%[95] - 股东陶昌梅持有5,894,112股无限售流通股，其中4,020,000股处于质押状态，占比2.42%[95] - 股东李明军持有5,629,271股有限售条件股份，占比2.31%[95][96] - 北京正华宝意控股有限公司持有4,882,472股无限售流通股，占比2.00%[95] - 董事封全虎报告期内通过资本公积金转增增加持股23,924,936股，期末总持股83,737,276股[100] - 董事阮纪友通过资本公积金转增增加持股8,762,862股，期末持有无限售流通股30,670,016股[95][100] - 股东周丽持有3,920,000股有限售条件股份，占比1.61%[95][97] - 前十名股东中封全虎、周丽为夫妻关系，李明军为周丽外甥，存在关联关系[95][97] 会计政策变更 - 预收款项科目调整至合同负债科目，合并报表金额358.82万元[87] - 母公司预收款项调整至合同负债科目，金额16.42万元[87] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为2.30亿元人民币，同比下降12.6%[118] - 净利润为1700.6万元，同比下降16.8%[119] - 营业利润为1891.52万元，同比下降11.7%[119] - 信用减值损失255.27万元，同比增长200.8%[119] - 母公司2020年期初所有者权益合计679,905,596.02元[136] - 母公司2020年半年度综合收益总额17,006,033.00元[136] - 母公司2020年半年度所有者权益减少21,661,215.34元[136] 所有者权益变动 - 未分配利润减少799万元，从期初的3256万元降至期末的2457万元[128] - 所有者权益总额下降518万元，从期初的9.25亿元降至期末的9.20亿元[128] - 公司进行资本公积转增股本，金额为6966万元[129] - 公司2020年半年度期末所有者权益合计为920,050,581.79元[131] - 专项储备本期使用金额为544,329.95元[131] - 归属于母公司所有者权益小计为916,697,069.77元[131] - 2019年半年度期初所有者权益余额为868,640,706.22元[131] - 2019年半年度综合收益总额为44,432,638.77元[132] - 2019年半年度对所有者分配利润34,832,000.00元[132] - 2019年半年度专项储备使用金额280,764.83元[134] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-38,315,200.00元[137] - 公司2020年上半年资本公积转增资本（或股本）为69,664,000.00元[137] - 公司2020年上半年专项储备变动净额为-352,048.43元[137] - 公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-34,832,000.00元[139] - 公司2019年上半年综合收益总额为20,427,504.79元[139] - 公司截至2020年6月30日股本为24,382.40万元[142] - 公司2017年首次公开发行股票3,110万股后总股本增至12,440万元[144] - 公司2018年以资本公积每10股转增4股后总股本增至17,416万元[144] - 公司2020年以资本公积每10股转增4股后总股本增至24,382.40万元[144] 子公司和合并范围 - 公司合并财务报表范围包括8家子公司，其中7家为100%直接持股，1家为70%间接持股[146][147] - 报告期内新增3家子公司：安徽众永物资有限公司（新设立）[147]、东莞市众洛电子科技有限公司（新设立）[147]、哈尔滨哈船新材料科技有限公司（非同一控制下企业合并）[147] - 安徽永杰铜业有限公司为100%直接持股子公司[146] - 芜湖众源进出口有限公司为100%直接持股子公司[147] - 安徽杰冠商贸有限公司为100%直接持股子公司[147] - 芜湖众源商贸有限公司为100%直接持股子公司[147] - 安徽众源新材投资有限公司为100%直接持股子公司[147] - 安徽众永物资有限公司为100%直接持股子公司[147] - 东莞市众洛电子科技有限公司为70%间接持股子公司[147] - 哈尔滨哈船新材料科技有限公司为70%间接持股子公司[147] 合并报表会计处理 - 合并利润表纳入子公司期初至处置日的收入费用和利润[161] - 合并现金流量表纳入子公司期初至处置日的现金流量[161] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[162] - 购买少数股东股权差额调整资本公积不足时冲减盈余公积和未分配利润[162] - 分步合并同一控制下企业按账面价值份额确定长期股权投资成本[163] - 一揽子交易判定需满足同时订立或达成完整商业结果等条件[164] - 非一揽子交易分步合并按支付对价公允价值确认金融资产[165] - 非同一控制下企业合并差额确认为商誉或计入合并当期损益[165] - 处置子公司股权未丧失控制权时在合并报表中调整所有者权益[166] - 购买日前持有股权按公允价值重新计量差额计入投资收益[166] - 母公司部分处置子公司长期股权投资且不丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[167] - 处置子公司长期股权投资且丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量差额计入投资收益[167] - 多次分步处置子公司交易若属一揽子交易则前期处置差额确认为其他综合收益最终转入损益[168] - 少数股东对子公司增资稀释母公司股权比例时按增资前后净资产份额差额调整资本公积或留存收益[168] 金融工具和会计政策 - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[170] - 外币交易初始确认采用发生月首工作日即期汇率或近似汇率折算[171] - 资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[171] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中列为其他综合收益[171] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本/公允价值计量三类[174] - 以摊余成本计量的金融资产需满足收取合同现金流且现金流仅为本金和利息支付的条件[174] - 金融资产以公允价值计量且变动计入其他综合收益时，其累计利得或损失在终止确认时转入当期损益[175] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益时，仅股利

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为32.24亿元人民币，同比增长0.45%[21] - 公司2017-2019年营业收入分别为29.84亿元、32.09亿元和32.24亿元[21] - 公司营业收入32.24亿元同比增长0.45%，净利润0.93亿元同比下降0.84%[42][44] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降0.84%至92,774,943.28元[25] - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降1.85%[22] - 稀释每股收益为0.53元/股，同比下降1.85%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元/股，同比增长2.04%[22] - 公司2019年营业总收入为32.24亿元人民币，较2018年的32.09亿元人民币增长0.4%[198][199] - 净利润为9277.49万元人民币，较2018年9356.39万元人民币下降0.8%[199] - 基本每股收益为0.53元/股，较2018年0.54元/股下降1.9%[200] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为92,774,943.28元[90] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为93,563,902.98元[90] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为85,586,611.90元[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本30.24亿元同比增长0.86%，利润率约2.88%[42][44][46] - 研发费用0.34亿元同比下降22.56%，财务费用0.03亿元下降28.16%[46] - 研发费用3,420.41万元，同比下降22.56%，研发投入总额占营业收入比例1.06%[55][56] - 销售费用3,073.41万元同比增长9.17%，主要因运输费用增加；财务费用313.99万元同比下降28.16%，主要因汇兑收益增加[55] - 直接材料成本占金属材料加工业务总成本95.72%，金额28.87亿元同比增长0.86%[52] - 营业总成本为31.17亿元人民币，其中营业成本占比最高，达30.24亿元人民币[199] - 研发费用为3420.41万元人民币，较2018年4416.92万元人民币下降22.6%[199] 各条业务线表现 - 金属材料加工制造业务营业收入32.14亿元，营业成本30.16亿元，毛利率6.17%[49] - 铜板带产品营业收入32.14亿元，营业成本30.16亿元，毛利率6.17%，同比减少0.38个百分点[49] - 变压器铜带营业收入10.102亿元，毛利率6.50%，收入同比下降1.93%[64] - 电子电器铜带营业收入8.483亿元，毛利率7.07%，收入同比增长2.36%[64] - 热交换器铜带营业收入2.782亿元，毛利率4.58%，收入同比增长10.95%[64] - 射频电缆铜带营业收入2.057亿元，毛利率4.83%，收入同比下降19.53%[64] - 公司2019年铜带销量71,615吨，出口5,394吨同比下降3.66%[43] - 铜板带生产量7,149.58万公斤同比增长4.26%，销售量7,161.45万公斤同比增长4.33%[50] 各地区表现 - 国内营业收入29.6亿元，毛利率6.32%，同比减少0.05个百分点；国外营业收入2.62亿元，毛利率4.28%，同比减少4.06个百分点[49] - 华东地区营业收入18.512亿元，占总收入57.43%，同比增长0.85%[69] - 华南地区营业收入6.049亿元，占总收入18.77%，同比增长26.49%[69] 管理层讨论和指引 - 募投项目预计2020年上半年完成试产将大幅改善产能状况[80] - 公司采用以销定产以产定购模式锁定原材料价格规避电解铜波动风险[84] - 电解铜成本占营业成本比例较高原材料价格波动直接影响经营成果[84] - 应收账款余额随销售规模扩大可能持续增加存在坏账风险[84] - 行业集中度偏低低端产品产能过剩竞争加剧[82] - 资金密集型行业主要依赖银行借款存在利率波动导致的融资成本上升风险[82] - 环保政策趋严导致治理成本上升[85] - 汇率波动影响出口产品价格竞争力及进口原材料采购成本[82] - 新能源汽车规划2025年销量占比20%，2030年占比40%[33] - 公司铜加工材产量进入低速增长期行业增幅持续3年低于5%[32] - 中国铜加工材首次实现净出口净出口量2.13万吨[32] - 2019年铜箔材产量44万吨同比增长2.3%[32] - 采用原材料价格加加工费定价模式主要原材料为电解铜[32] - 行业铜加工主营业务收入10,686.4亿元同比增长13.49%，利润194.6亿元下降2.1%[33] - 行业资产负债率65.08%同比上升3.08个百分点，负债总额2,360.4亿元增长18.14%[33] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.51%至925,229,118.73元[25] - 总资产同比增长10.17%至1,211,250,155.40元[25] - 公司总资产12.11亿元同比增长10.17%[42] - 公司总资产从2018年1099.4亿元增长至2019年1211.25亿元，增幅10.2%[190][191] - 在建工程期末金额1.699亿元，占总资产比例14.03%，较上期增长397.53%[60] - 应付账款期末金额8049.94万元，占总资产比例6.65%，较上期增长112.54%[60] - 其他非流动资产期末金额967.58万元，较上期下降61.92%[60] - 预收款项期末金额358.82万元，较上期下降45.87%[60] - 货币资金从2018年的3.86亿元减少至2019年的2.88亿元，降幅25.3%[188] - 应收账款从2018年的1.95亿元增加至2019年的2.43亿元，增幅24.9%[188] - 存货从2018年的2.02亿元增加至2019年的2.34亿元，增幅15.8%[188] - 应收票据从2018年的0.66亿元降至2019年0元[188] - 预付款项从2018年的561万元增加至2019年的690万元，增幅23.0%[188] - 其他应收款从2018年的199万元增加至2019年的215万元，增幅8.3%[188] - 流动资产总额基本持平，从2018年的8.91亿元微降至2019年的8.96亿元[188] - 应收款项融资项目2019年新增8622万元[188] - 其他流动资产从2018年的3470万元微增至2019年的3508万元[188] - 在建工程从2018年3415.3万元大幅增至2019年16992.13万元，增长397.5%[190] - 短期借款从2018年15.5亿元增至2019年17.02亿元，增长9.8%[190] - 应付账款从2018年3787.43万元增至2019年8049.94万元，增长112.5%[190] - 货币资金从2018年3.04亿元减少至2019年2.14亿元，下降29.6%[194] - 应收账款从2018年3429.16万元增至2019年4632.49万元，增长35.1%[195] - 存货从2018年8201.06万元增至2019年9995.08万元，增长21.9%[195] - 长期股权投资从2018年12.47亿元增至2019年16.47亿元，增长32.1%[195] - 未分配利润从2018年27.18亿元增至2019年32.56亿元，增长19.8%[191] - 归属于母公司所有者权益从2018年86.86亿元增至2019年92.52亿元，增长6.5%[191] - 流动负债合计2.44亿元人民币，较2018年8828.85万元人民币增长176%[196] - 其他应付款大幅增至1.21亿元人民币，较2018年113.89万元人民币增长105倍[196] - 负债总额2.57亿元人民币，较2018年9964.65万元人民币增长157.5%[196] - 所有者权益合计6.80亿元人民币，较2018年6.74亿元人民币增长0.8%[196] - 专项储备减少至1274.39万元人民币，较2018年1372.11万元人民币下降7.1%[196] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.57%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.57%至22,580,705.78元[25] - 经营活动现金流量净额0.23亿元同比下降83.57%[46] - 经营活动现金流量净额2,258.07万元，同比下降83.57%[57] - 投资活动现金流量净额-9,282.43万元，主要因募投项目建设投入增加[58] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,033户[138] - 第一大股东封全虎持股59,812,340股，占总股本34.34%[140] - 第二大股东阮纪友持股21,907,154股，占总股本12.58%[140] - 第三大股东上海科惠股权投资中心持股10,171,980股，占总股本5.84%[140] - 股东陶昌梅持股5,610,080股（占比3.22%），其中3,920,000股处于质押状态[140] - 股东嵇兴祥持股1,820,000股（占比1.05%），全部1,820,000股处于冻结状态[140] - 实际控制人封全虎与周丽为夫妻关系，合计持股比例达35.95%[140][146] - 有限售条件股份总计66,633,248股，涉及封全虎、李明军、周丽三位股东[142] - 所有有限售条件股份锁定期为36个月，预计解禁时间为2020年9月7日[142] - 无限售条件流通股前三位股东持股量分别为21,907,154股、10,171,980股和7,575,260股[140] - 股东吴平在报告期内增持1,497,380股，期末持股达4,630,000股（占比2.66%）[140] - 控股股东封全虎承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[91] - 实际控制人封全虎和周丽承诺有效避免同业竞争[91] - 控股股东锁定期满后2年内年减持不超过持股量10%[98] - 持股5%以上股东阮纪友锁定期满后年减持不超过持股量25%[99] - 科惠投资及王陈标锁定期满前12个月减持不超过持股量50%[99] - 所有减持价格均不得低于首次公开发行价[98][99] 公司治理和高管信息 - 董事长封全虎持股59,812,340股，年度内无变动，税前报酬总额76.61万元[151] - 副董事长吴平持股从6,127,380股减持至4,630,000股，减少1,497,380股，税前报酬总额74.29万元[151] - 董事阮纪友持股21,907,154股，年度内无变动[151] - 董事李明军持股4,020,908股，年度内无变动[151] - 副总经理何孝海持股526,820股，年度内无变动，税前报酬总额64.17万元[151] - 董事会秘书奚海波持股140,000股，年度内无变动，税前报酬总额51.85万元[151] - 财务负责人王成持股377,580股，年度内无变动，税前报酬总额52.30万元[151] - 总经理陶俊兵持股192,780股，年度内无变动，税前报酬总额61.60万元[151] - 三位独立董事（孙志文、音邦定、解光胜）均未持股，税前报酬总额各为4.80万元[151] - 副总经理韦兵未持股，税前报酬总额35.71万元[151] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计454.27万元[156] - 监事吴小兵于2019年3月7日离任[152] - 2019年3月7日选举何云霞为职工代表监事[153] - 2019年4月19日股东大会选举陆丽为监事[153] - 封全虎于2019年8月辞去总经理职务[153] - 2019年8月23日聘任陶俊兵为公司总经理[153] - 2019年8月23日聘任韦兵、王成、奚海波为公司副总经理[153] - 报告期内公司监事吴小兵因个人原因离任[157] - 报告期内公司监事黄怀峰因个人原因离任[157] - 报告期内公司总经理封全虎因个人原因离任[157] - 报告期内公司聘任陶俊兵为总经理[157] - 报告期内共召开董事会5次，所有董事均亲自出席5次会议，无缺席情况[169] - 报告期内共召开监事会4次，监事认真履行监督职责[167] - 公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会[167] - 公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[167] - 公司与控股股东未发生关联交易，业务、人员、资产、机构、财务五独立[167] - 公司披露了《2019年内部控制自我评价报告》和《2019年内部控制审计报告》[172] - 公司建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制，薪酬与经营指标挂钩[171] - 公司严格按照内幕信息知情人管理制度加强信息保密工作，未发生泄密事件[168] - 公司指定四大证券报和上交所网站为信息披露渠道，坚持"公平、公开、公正"原则[168] 分红和股东回报 - 拟派发现金红利总额为3831.52万元人民币，现金分红比例为41.30%[5] - 公司总股本为1.74亿股，拟每10股转增4股，转增后总股本增至2.44亿股[5] - 2018年度现金分红以总股本17416万股为基数每股派发现金红利0.2元含税共计派发现金红利3483.2万元[87] - 2019年现金分红总额为38,315,200.00元，占净利润的41.30%[90] - 2018年现金分红总额为34,832,000.00元，占净利润的37.23%[90] - 2017年现金分红总额为31,100,000.00元，占净利润的36.34%[90] - 公司制定了上市后三年内股价低于每股净资产时的稳定股价预案[93] - 稳定股价措施包括公司回购股份，单次回购数量不低于公司股份总数的1%[93] - 控股股东承诺单次增持公司股份不少于1%且不超过2%[95] - 董事及高管承诺增持资金不少于上一年度现金薪酬30%且不超过50%[95] - 股东大会回购决议需三分之二以上表决权通过[96] - 公司回购需在股东大会决议后60个交易日内实施完毕[96] - 控股股东及高管增持需在公告后30个交易日内完成[96] - 稳定股价措施终止条件包括连续10日收盘价高于每股净资产[97] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司众源投资收购洛阳铜研智能装备有限公司40%股权[71] - 洛阳铜研智能装备有限公司注册资本为人民币1000万元[71] - 众源投资与合作方瑞源资源各受让驿通物流出资额50万元并各持有50%股权[71] - 众源投资与瑞源资源对驿通物流合计增资1900万元各认缴950万元[72] - 增资完成后驿通物流注册资本增至2000万元双方各认缴1000万元持股50%[72] - 安徽永杰铜业有限公司总资产27310.34万元净资产3848.42万元[74] - 安徽永杰铜业有限公司营业收入53675.32万元营业利润4492.14万元[75] - 芜湖众源进出口有限公司总资产5928.02万元净资产5655.22万元净利润658.32万元[74] - 安徽杰冠商贸有限公司总资产30041.33万元净资产4102.86万元净利润598.91万元[74] - 芜湖众源商贸有限公司总资产998.07万元净资产995.52万元净利润-4.48万元[74] - 公司对子公司担保发生额合计256,000,000元[114] - 公司期末对子公司担保余额合计115,000,000元[114] - 公司担保总额为115,000,000元占净资产比例12.43%[114] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额30,000,000元[114] - 公司报告期内无对外担保发生额[114] - 公司报告期末无对外担保余额[114] 会计政策和审计 - 公司应收票据及应收账款在合并资产负债表调整前为260,427,068.31元，调整后拆分为应收票据65,546,092.72元和应收账款194,880,975.59元[101] - 公司应付票据及应付账款在合并资产负债表调整前为37,874,306.84元，调整后全部列为应付账款[101] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.53亿元人民币，同比下降11.67%[5] - 2020年第一季度营业总收入652,996,188.02元，较2019年同期739,246,681.62元下降86,250,493.60元，降幅11.67%[24] - 营业收入同比下降21.2%至1.0308亿元，较上年同期1.3079亿元减少2779万元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1911.75万元人民币，同比增长43.70%[5] - 2020年第一季度净利润19,117,470.05元，较2019年同期13,303,378.55元增长5,814,091.50元，增幅43.7%[26] - 净利润同比下降23.5%至708万元，较上年同期926万元减少217万元[28] - 扣除非经常性损益的净利润为1918.23万元人民币，同比增长68.49%[5] - 营业利润同比增长89.07%至24,824,187.53元，主要因成本费用减少[14] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长37.50%[5] - 基本每股收益从2019年第一季度的0.08元/股提升至2020年同期的0.11元/股，增长37.5%[26] - 加权平均净资产收益率为2.05%，同比增加0.53个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降22.5%至8823万元，较上年同期1.139亿元减少2566万元[28] - 财务费用同比下降58.35%至809,957.24元，主要因汇兑收益增加[13] - 研发费用从2019年第一季度的8,492,532.61元降至2020年同期的6,496,551.06元，减少1,995,981.55元，降幅23.5%[24] - 研发费用投入350.5万元，较上年同期389.3万元减少10%[28] - 营业外支出同比暴增9496.42%至625,450.27元，主要因疫情捐赠增加[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4887.48万元人民币，同比恶化[5] - 经营活动现金流量净额为-4887万元，较上年同期-3502万元恶化1385万元[31][32] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3812.04万元，较2019年同期的-2609.61万元恶化45.9%[33] - 经营活动现金流量净额为负48,874,848.26元，主要因原材料预付款增加[14] - 销售商品提供劳务收到现金7580万元，与上年同期7582万元基本持平[31] - 公司2020年第一季度销售商品提供劳务收到现金1.33亿元，较2019年同期的1.38亿元下降3.8%[33] - 购买商品接受劳务支付现金7759万元，较上年同期7588万元增加171万元[31][32] - 公司2020年第一季度购买商品接受劳务支付现金1.67亿元，较2019年同期的1.41亿元增长18.3%[33] - 支付职工现金1671万元，较上年同期1591万元增长5%[31][32] - 公司2020年第一季度支付给职工现金872.63万元，较2019年同期的860.14万元增长1.5%[33] - 筹资活动现金流量净额激增271.66%至68,102,627.34元，主要因短期借款增加[14] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5436.60万元，较2019年同期的935.48万元增长481.1%[34] - 取得借款收到现金1.25亿元，较上年同期8000万元增长56.3%[32] - 公司2020年第一季度取得借款收到现金9000万元，较2019年同期的5000万元增长80.0%[34] - 公司2020年第一季度偿还债务支付现金3500万元，较2019年同期的4000万元减少12.5%[34] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3575.90万元，较2019年同期的-1720.94万元扩大107.8%[33] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1951.34万元，较2019年同期的-3395.07万元改善42.5%[34] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，较2019年同期的2.71亿元减少28.0%[34] - 购建固定资产等支付现金2708万元，较上年同期1956万元增长38.4%[32] 资产和债务 - 总资产为12.82亿元人民币，较上年度末增长5.85%[5] - 公司总资产从2019年末的936,583,552.62元增长至2020年3月31日的947,701,662.36元，增加11,118,109.74元，增幅1.19%[22] - 货币资金余额为281,789,622.32元，较期初下降2.28%[16] - 货币资金从2019年末的214,367,526.07元减少至194,854,104.12元，减少19,513,421.95元，降幅9.1%[20] - 应收款项融资同比下降48.51%至44,400,050.09元，主要因应收票据到期托收[13] - 应收账款从2019年末的46,324,934.45元降至39,966,958.54元，减少6,357,975.91元，降幅13.72%[21] - 预付款项同比激增1161.33%至87,083,062.59元，主要因原材料预付款增加[13] - 预付款项从2019年末的3,091,505.44元大幅增加至62,082,223.71元，增长58,990,718.27元，增幅1908.1%[21] - 存货从2019年末的99,950,807.09元增加至105,276,595.05元，增长5,325,787.96元，增幅5.33%[21] - 短期借款同比增长41.14%至240,275,234.03元，主要因生产经营需要[13] - 短期借款从2019年末的55,071,790.28元大幅增加至110,115,531.94元，增长55,043,741.66元，增幅99.95%[22] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益55.11万元人民币[8] - 非经常性损益净影响为-6.48万元人民币[9] - 其他收益同比增长73.84%至551,087.45元，主要因政府补助增加[13] 股东信息 - 股东总数9839户，第一大股东封全虎持股比例34.34%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.88亿元人民币，同比下降1.12%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6801.11万元人民币，同比下降4.54%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6232.67万元人民币，同比下降4.95%[6] - 加权平均净资产收益率7.64%，同比下降0.96个百分点[7] - 基本每股收益0.39元/股，同比下降4.88%[7] - 公司2019年前三季度营业总收入为23.88亿元，同比下降1.1%[27] - 公司2019年前三季度净利润为6801.11万元，同比下降4.5%[28] - 公司2019年第三季度营业总收入为8.28亿元，同比下降0.3%[27] - 公司2019年第三季度净利润为2357.85万元，同比下降16.2%[28] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为2357.85万元，同比下降19.2%[29] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6801.11万元，同比下降4.5%[29] - 2019年第三季度基本每股收益为0.14元/股，同比下降12.5%[30] - 2019年前三季度基本每股收益为0.39元/股，同比下降4.9%[30] - 2019年第三季度营业收入为1.19亿元，同比下降32.5%[33] - 2019年前三季度营业收入为3.83亿元，同比下降14.2%[33] - 综合收益总额为30,793,722.36元，较上年同期的26,344,462.82元增长16.9%[34] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降44.28%至180.25万元，主要因利息费用减少[15] - 2019年第三季度营业成本为9948.20万元，同比下降35.0%[33] - 2019年前三季度营业成本为3.25亿元，同比下降17.1%[33] - 2019年第三季度研发费用为436.87万元，同比下降25.9%[33] - 2019年前三季度研发费用为1305.53万元，同比下降11.0%[33] - 公司研发费用从3322.62万元降至2661.77万元，下降19.9%[27] - 支付的各项税费为33,346,936.48元，较上年同期的45,347,870.05元下降26.5%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2557.32万元人民币，同比大幅下降124.15%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降124.15%至-2557.32万元，因未到期应收账款增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,573,150.65元，较上年同期的105,883,543.15元下降124.2%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,635,654,832.23元，较上年同期的2,823,296,744.43元下降6.7%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,560,661,137.22元，较上年同期的2,597,715,107.85元下降1.4%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,299,025.70元，较上年同期的-39,318,906.56元恶化55.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,141,868.25元，较上年同期的-68,824,681.69元改善106.0%[37] - 取得借款收到的现金为260,000,000元，较上年同期的155,000,000元增长67.7%[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为64,876,283.22元，较上年同期的43,457,709.71元增长49.3%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.8%，从5.22亿元降至4.45亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1881万元改善至4879万元[39] - 投资活动现金流出大幅增长147.2%，从4158万元增至1.03亿元[39] 资产和负债变动 - 总资产12.06亿元人民币，较上年度末增长9.66%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.01亿元人民币，较上年度末增长3.70%[6] - 应收票据同比增长32.35%至8675.07万元，因期末应收票据金额增加[15] - 预付款项同比大幅增长314.20%至2324.83万元，因原材料采购预付款增加[15] - 存货同比增长31.08%至2.65亿元，主要因原材料增加[15] - 在建工程同比增长142.77%至8291.24万元，因募投项目投入增加[15] - 短期借款同比增长28.23%至2亿元[22] - 应付账款同比增长80.99%至6855.06万元，因原材料采购款增加[15] - 货币资金同比下降20.61%至3.07亿元[20] - 公司总资产从7.74亿元增至8.51亿元，增长10%[25][26] - 公司存货从8201.06万元增至1.36亿元，增长66%[25] - 公司短期借款从6000万元增至8000万元，增长33.3%[26] - 公司其他应付款从113.89万元增至5990.88万元，增长5158%[26] - 公司应收账款从3429.16万元降至2306.13万元，下降32.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为304,001,852.13元，较上年同期的396,454,234.64元下降23.3%[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.5%，从2.97亿元降至2.36亿元[39] - 应收账款保持稳定为1.95亿元[41] - 存货规模维持在2.02亿元[41] - 短期借款金额为1.55亿元[42] - 固定资产价值为1.04亿元[42] - 归属于母公司所有者权益合计为8.69亿元[43] - 负债总额为2.31亿元，其中流动负债占比94.8%[42][43] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助计入当期损益698.13万元人民币[9] - 非经常性损益总额568.45万元人民币[11] - 其他收益同比增长36.37%至116.77万元，主要因政府补助增加[15] 会计政策变更和报表调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，会计政策变更不影响以前年度财务状况和经营成果[44][49][50] - 合并资产负债表应收票据及应收账款调整前为260,427,068.31元，调整后拆分为应收票据65,546,092.72元和应收账款194,880,975.59元[45] - 合并资产负债表应付票据及应付账款调整前为37,874,306.84元，调整后全部列为应付账款37,874,306.84元[45] - 母公司资产负债表应收票据及应收账款调整前为46,216,388.81元，调整后拆分为应收票据11,924,765.87元和应收账款34,291,622.94元[52] - 母公司资产负债表应付票据及应付账款调整前为18,481,761.75元，调整后全部列为应付账款18,481,761.75元[52] - 公司采用追溯调整法变更财务报表列报，依据财政部2019年6号文要求调整2019年度报表格式[50][51] 期初财务结构 - 公司2018年12月31日合并资产总计773,856,776.23元，其中流动资产477,862,089.99元，非流动资产295,994,686.24元[47][48] - 合并负债合计99,646,542.05元，其中流动负债88,288,494.10元，非流动负债11,358,047.95元[48][49] - 所有者权益合计674,210,234.18元，包含实收资本174,160,000.00元和资本公积375,772,153.79元[49] - 母公司货币资金304,476,031.28元，存货82,010,577.25元，长期股权投资124,726,015.86元[47][48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.6亿元人民币，同比下降1.53%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4443.26万元人民币，同比增长3.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3933.44万元人民币，同比下降2.23%[18] - 基本每股收益0.26元人民币，同比增长4.00%[20] - 加权平均净资产收益率5.02%，同比下降0.22个百分点[20] - 营业总收入为15.60亿元人民币，同比下降1.53%[102] - 净利润为4443.26万元人民币，同比增长3.06%[103] - 综合收益总额为44,432,638.77元，同比增长3.06%[104] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[104] - 母公司营业收入为263,210,002.62元，同比下降2.21%[107] - 母公司营业利润为21,413,854.75元，同比增长45.63%[107] - 母公司净利润为20,427,504.79元，同比增长40.42%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.64亿元人民币，同比下降1.45%[36] - 销售费用为1488.4万元人民币，同比上升13.99%[36] - 管理费用为760.5万元人民币，同比下降6.08%[36] - 财务费用为181.4万元人民币，同比下降34.93%[36] - 研发费用为1826.9万元人民币，同比下降13.8%[36] - 营业成本为14.64亿元人民币，同比下降1.45%[103] - 研发费用为1826.96万元人民币，同比下降13.80%[103] - 母公司营业成本为225,194,014.30元，同比下降5.69%[107] - 母公司利息费用为1,512,833.34元，同比增长49.05%[107] - 母公司利息收入为2,048,317.04元，同比下降16.02%[107] - 母公司研发费用为8,686,631.55元，同比下降1.05%[107] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3132.58万元人民币，同比下降186.63%[18] - 经营活动现金流量净额为-3132.6万元人民币，同比下降186.63%[36] - 投资活动现金流量净额为-3361.2万元人民币[36] - 筹资活动现金流量净额为638.3万元人民币[36] - 经营活动现金流量净额变动主因未到期应收账款金额增加[37] - 投资活动现金流量净额变动主因募投项目开工致固定资产投入增加[37] - 筹资活动现金流量净额变动主因短期借款金额较上期增加[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负3132.58万元，相比上年同期3616.07万元下降186.6%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为负3361.23万元，相比上年同期负2016.06万元扩大66.7%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为638.33万元，相比上年同期负1623.88万元改善139.3%[112] - 期末现金及现金等价物余额为3.27亿元，相比期初3.85亿元下降15.1%[112] - 母公司经营活动现金流量净额4674.21万元，相比上年同期负2905.31万元改善260.9%[114] - 母公司投资活动现金流量净额负7210.93万元，相比上年同期负1912.01万元扩大277.1%[115] - 母公司筹资活动现金流量净额负1632.91万元，相比上年同期793.09万元下降305.9%[115] - 母公司期末现金余额2.63亿元，相比期初3.04亿元下降13.5%[115] - 公司取得借款收到的现金2.1亿元，相比上年同期1.55亿元增长35.5%[112] - 支付给职工的现金为2696.67万元，相比上年同期2563.11万元增长5.2%[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,690,259,800.65元，同比下降9.07%[110] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少至3.27亿元人民币，较期初下降15.2%[94] - 应收账款增长至2.54亿元人民币，较期初增加30.1%[94] - 存货增至2.17亿元人民币，较期初上升7.1%[94] - 在建工程大幅增长至6,129万元人民币，较期初上升79.4%[95] - 短期借款增至2.00亿元人民币，较期初增长29.0%[95] - 资产总计达11.57亿元人民币，较期初增长5.3%[95] - 母公司货币资金减少至2.63亿元人民币，较期初下降13.7%[98] - 应付职工薪酬降至666万元人民币，较期初下降25.7%[95] - 递延收益增长至1,264万元人民币，较期初上升5.4%[96] - 短期借款为8000.00万元人民币，同比增长33.33%[99] - 存货为8892.76万元人民币，同比增长8.43%[99] - 在建工程为6129.25万元人民币，同比增长79.40%[99] - 长期股权投资为1.65亿元人民币，同比增长32.08%[99] - 其他应付款为3763.84万元人民币，同比增长3209.60%[99] - 未分配利润为7096.15万元人民币，同比下降16.87%[100] - 应收账款本期期末金额253,501,868.88元，较上期增长30.08%，占总资产比例21.90%[40] - 预付账款本期期末金额9,833,975.07元，较上期大幅增长75.21%，占总资产比例0.85%[40] - 在建工程本期期末金额61,292,529.32元，较上期增长79.46%，占总资产比例5.30%[40] - 其他应付款本期期末金额810,605.01元，较上期下降36.39%[40] - 总资产11.57亿元人民币，较上年度末增长5.28%[18] - 归属于上市公司股东的净资产8.78亿元人民币，较上年度末增长1.07%[18] - 公司应收票据调整后为65,546,092.72元，应收账款调整后为194,880,975.59元[81] - 公司应付账款调整后为37,874,306.84元[81] - 受限资产总额12,927,907.71元，含货币资金618,475.51元及抵押固定资产9,332,018.99元[42] 所有者权益变动 - 公司期初所有者权益总额为868,640,706.22元[117] - 本期综合收益总额贡献44,432,638.77元[117] - 向股东分配利润34,832,000.00元[117][118] - 专项储备使用280,764.83元[118] - 期末未分配利润余额281,422,690.64元[118] - 资本公积保持367,748,768.44元未变动[117][118] - 实收资本维持174,160,000.00元[117][118] - 盈余公积保持25,341,777.92元[117][118] - 本期所有者权益净增加9,319,873.94元[117] - 期末所有者权益总额877,960,580.16元[118] - 公司上年期末所有者权益总额为806,679,671.57元[119] - 公司本年期初所有者权益总额为806,679,671.57元[119] - 本期综合收益总额为43,113,669.63元[119] - 本期对所有者分配利润31,100,000.00元[119] - 资本公积转增股本49,760,000.00元[119] - 本期期末所有者权益总额增至818,501,643.16元[121] - 母公司上年期末所有者权益总额为674,210,234.18元[123] - 母公司本年期初所有者权益总额为674,210,234.18元[123] - 母公司实收资本为174,160,000.00元[123] - 母公司未分配利润为85,365,959.58元[123] - 公司本期综合收益总额为204,275,047.90元[124] - 公司对所有者（或股东）的分配为-348,320,000.00元[124] - 公司期末所有者权益合计为6,597,090,902.00元[124] - 公司上年期末所有者权益合计为6,689,562,376.30元[126] - 公司本年期初所有者权益合计为6,689,562,376.30元[126] - 公司本期综合收益总额为145,477,734.20元[126] - 公司对所有者（或股东）的分配为-311,000,000.00元[126] - 公司期末所有者权益合计为6,522,907,594.80元[127] - 归属于母公司所有者权益合计8.78亿元人民币，较期初增长1.1%[96] 子公司和投资活动 - 全资子公司安徽永杰铜业净利润1,910.03万元，总资产39,421.82万元[46] - 新设全资子公司芜湖众源商贸及安徽众源新材投资，注册资本分别为1,000万元和3,000万元[44][46] - 公司直接持有5家子公司100%股权，包括永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众源商贸和众源投资[132] - 2019年度新设两家全资子公司：芜湖众源商贸有限公司和安徽众源新材投资有限公司[133] 业务模式和行业风险 - 电解铜成本占营业成本比例较高，原材料价格波动对经营成果有较大影响[49] - 公司产品定价模式为销售价格等于铜价加上加工费，利润主要来源于相对固定的加工费[49] - 公司采用以销定产、以产定购方式锁定原材料价格，规避电解铜价格波动风险[49] - 公司属于资金密集型行业，主要通过银行借款方式取得生产经营所需资金[48] - 铜板带箔材加工行业企业数量众多，行业集中度偏低，部分低端产品产能过剩[48] - 随着销售规模扩大，应收账款余额可能持续增加，存在坏账风险[49] - 环保管理进一步规范，公司环保治理成本将会上升[50] - 募集资金投资项目已在积极建设过程中，市场环境变化可能影响项目实施进度和预期收益[49] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为14,540户[82] - 股东封全虎持股59,812,340股，占比34.34%[84] - 股东阮纪友持股21,907,154股，占比12.58%[84] - 股东上海科惠股权投资中心持股10,171,980股，占比5.84%[84] - 股东吴平报告期内减持1,497,380股，期末持股4,630,000股[84][89] - 股东嵇兴祥持股1,820,000股被冻结[84] - 有限售条件股东封全虎、李明军、周丽股份锁定期至2020年9月7日[86] - 董事吴平报告期内因减持股份减少1,497,380股[89] - 公司实际控制人、股东等承诺股份限售期为上市之日起36个月[54] - 公司股票上市后36个月内控股股东不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份也不由公司回购该部分股份[56] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[56] - 控股股东封全虎及实际控制人承诺锁定期满后2年内每年减持不超过上一年末所持股份数量的10%[62] - 持股5%以上股东阮纪友承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持公司股份数量的25%[62] - 持股5%以上股东科惠投资及王陈标承诺锁定期满后前12个月内减持不超过所持公司股份数量的50%[62] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不生产开发与公司构成竞争的产品[56] - 公司上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[57] - 公司单次回购股份数量不低于股份总数1%累计回购总数不高于股份总数10%[57] - 累计回购资金不超过首次公开发行募集资金50%单次回购资金不超过该总额20%[57] - 控股股东单次增持不少于股份总数1%总数不超过股份总数2%增持后6个月内不出售[58] - 董事及高管增持资金不少于上一年度现金薪酬30%但不超过50%增持后6个月内不出售[58] - 公司董事会需在回购条件触发后15个交易日内做出回购决议股东大会需三分之二表决通过[59] - 稳定股价方案公告后60个交易日内若连续10个交易日收盘价高于每股净资产则方案终止[60] - 控股股东及董事承诺在股价低于每股净资产时对回购股份决议投赞成票并履行相关义务否则公司有权扣留现金分红和工资薪酬[61] - 公司续聘华普天健会计师事务所（后更名为容诚会计师事务所）为2019年度审计机构[63] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[64] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[64] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划[65] - 报告期内公司无重大关联交易[65][66] - 公司存在对外担保情况（不包括对子公司担保）[66] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.66亿元人民币[67] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.32亿元人民币[67] - 公司担保总额（A+B）为1.32亿元人民币[67] - 担保总额占公司净资产比例为14.99%[67] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为1000万元人民币[67] 环境和社会责任 - 化学需氧量排放浓度为78.4mg/L[70] - 氨氮排放浓度为16.7mg/L[70] - 核定的化学需氧量年排放总量为3.51吨[71] - 核定的氨氮年排放总量为0.53吨[71] - 镍及其化合物排放浓度为0.026mg/m³[70] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，经评估2019年6月30日起12个月内具备持续经营能力[135] - 公司记账本位币为人民币，会计年度自1月1日起至12月31日止[140][138] - 合并财务报表编制以控制为基础，涵盖所有子公司及结构化主体[143] - 非同一控制企业合并按购买日公允价值计量，合并成本大于可辨认净资产差额确认为商誉[142] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积[141] - 子公司持有本公司长期股权投资在合并报表中作为"减：库存股"列示[145] - 专项储备和一般风险准备在抵销后按母公司所有者份额恢复[146] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[146] - 购买少数股权差额调整资本公积不足冲减时依次冲减盈余公积和未分配利润[147] - 多次交易分步合并中一揽子交易按整体交易处理[147][148][149] - 非一揽子交易分步合并时金融资产按公允价值计量[149][150] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[151] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[152] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[152] - 分步处置不属于一揽子交易时按未丧失控制权规定处理[152] - 与原子公司股权投资相关其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益[152] - 分步交易作为一揽子交易时需合并处理 处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[153] - 少数股东增资导致股权稀释时 按增资前后母公司享有子公司净资产份额差额调整资本公积[154] - 合营安排分为共同经营和合营企业 共同经营按份额确认资产/负债/收入/费用[155] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强 价值变动风险小[156] - 外币交易采用发生月首日即期汇率折算 资产负债表日货币性项目按当日汇率调整[157] - 境外经营财务报表折算 资产负债表采用资产负债表日即期汇率[157] - 现金流量表折算采用现金流量发生月首日即期汇率 汇率变动作为调节项目单独列报[158] - 金融资产自2019年1月1日起按业务模式和合同现金流量特征分类[159] - 以摊余成本计量的金融资产需满足以收取合同现金流量为目标的业务模式[160] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足收取合同现金流量和出售双重目标[161] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债以及以摊余成本计量的金融负债[163] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的利得或损失计入当期损益但自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[163] - 财务担保合同负债按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量[163] - 贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失[164] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量正