证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-028 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2025 年 4 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为众源进出 口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下简称"徽商银行"） 提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （2）公司为杰冠商贸向徽商银行提供 7,000 万元的连带责任保证担保； （3）公司为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"兴 业银行"）提供 5,000 万元的连带责任保证担保； （4）公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"广 发银行"）提供 802.83 万元的连带责任保证担保； （5）公司为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发 区支行（以下简称"建设银行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （6）安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）为众 源智造向中国农业银行股份有限公司南陵县支 ...

2024年8月29日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。2024年9月20日，公司召开2024年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案， 同意公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币70,000.00万元(含本数)的可转换公司债券，所募集资金 扣除发行费用后，拟投资于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目(二期)、年产5万吨 电池箔项目(二期)、补充流动资金。 对于终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因，众源新材表示，自本次可转换公司债券发行方 案披露以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作。在综合考虑当前资本市场环境、政策变化，结合 公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司综合评估并与相关各方充分沟通 及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。 据众源新材公告，公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司综合考虑实际经营情况、内外 部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出的决定，目前公司各项业 ...

2025年4月25日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"）发布2024年年度报告。报告期 内，公司营收实现增长，但在财务费用和现金流方面出现较大变化，值得投资者关注。 研发投入持续增加 公司2024年研发投入全部费用化，金额为8009.77万元。在研项目涵盖现有产品技术改良及新技术研 发，部分项目已完成，部分处于小试或中试阶段。持续研发投入为产品升级和技术创新提供动力，但研 发成果转化为实际效益的进度需关注。 研发人员结构待优化 研发人员共76人，占公司总人数4.59%。学历结构上，博士研究生0人，硕士研究生1人，本科1人，专 科21人，高中及以下53人。年龄结构上，30岁以下0人，30 - 40岁11人，40 - 50岁30人，50 - 60岁31人， 60岁及以上4人。研发人员学历和年龄结构显示，高端人才相对匮乏，或对公司长期创新能力有一定制 约。 风险提示市场风险：公司利润对铜带加工价格变动敏感，价格下降或上升5%，利润总额将减少或增加 2372.73万元。同时，利率上升或下降50个基点，利润总额将减少或增加634.71万元；汇率变动0.5%， 利润总额将减少或增加18.38万元。市场价格 ...

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币元为单位编制，且未经审计 [5][6] - 本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前及上期实现的净利润均为0元 [5] 募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票73,147,200股，每股发行价9.92元，募集资金总额725,620,224元，扣除发行费用后净额为717,440,680.11元 [7] - 募集资金到账前已投入自筹资金446,057,408.03元，到账后置换该部分资金 [8] - 2023年度使用募集资金162,308,965.63元，其中112,534,735.93元投入项目，49,774,229.70元补充流动资金 [9] - 2024年度使用募集资金110,457,292.50元，其中42,252,130.45元投入项目，68,205,162.05元补充流动资金 [9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为0元 [9] - 公司与国元证券及多家银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，确保资金规范使用 [10][11] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金存储账户均已注销 [12] - 实际投入项目的募集资金共计718,823,666.16元，未发生变更或对外转让情况 [12][13] - 会计师事务所及保荐机构均确认公司募集资金存放与使用符合监管要求 [15] 应收账款保理业务 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，累计金额不超过2,000万元，有效期至下一年度审议保理业务的董事会召开之日 [17][19] - 保理方式包括正向保理和反向保理，具体费率根据市场情况协商确定 [19][20] - 开展保理业务旨在加速资金周转，改善经营性现金流，符合公司整体利益 [21]

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4000 | 0.4300 | -6.98 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 6.34 | 6.09 | 4.11 | 4.73 | | 每股公积金(元) | 2.97 | 2.97 | 0 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 2.01 | 1.78 | 12.92 | 2.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 93.21 | 75.82 | 22.94 | 71.29 | | 净利润(亿元) | 1.27 | 1.15 | 10.43 | 1.4 | | 净资产收益率(%) | 6.42 | 7.99 | -19.65 | 12.77 | 前十大流通股东累计持有： 15961.77万股，累计占流通股比： 50.37%，较上期变化： -608.62万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万 ...

安徽众源新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》《安徽众源新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (孙益民) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 孙益民先生,1954年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生, 学历。1981 年参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授,现已 退休。2018年至2022年7月任芜湖富春染织股份有限公司独立董事。现任公司 独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任 ...

安徽众源新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"公司关联方"）的资金往来，最大 程度保护投资者合法权益，避免公司关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文件规 定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间资金 往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第三条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与公司关联方之间的 经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。 第四条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 ...

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会委托董事会办公室专门负责委员会日常工作、会议组 织和决策落实等事宜。 安徽众源新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的事项 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ...