证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-027 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,959,447 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 28.1035 | 注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由 昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入259,657.04万元，净利润 -28,141.31万元，营收同比降24.16%[16] 分红信息 - 2023年拟以551,388,690股为基数，每股派0.13元，共派71,680,529.70元[18] 股东大会 - 2024年5月15日14:00现场会议，网络投票9:15 - 15:00[8] - 截至5月8日登记在册股东有权出席表决[8] - 地点为江苏昆山开发区新星南路155号行政楼一楼[8] 公司决策 - 拟向金融机构申请不超40亿元综合授信额度[24] - 拟开展外汇套期保值业务[26] - 拟聘中审亚太为2024年审计机构[28] - 制定《会计师事务所选聘制度》[30]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-026 昆山科森科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 6 日 收到骆红震先生的书面辞职报告，骆红震先生因个人原因辞去公司董事、董事会 提名委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，骆红震先生的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等 后续相关工作。 昆山科森科技股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 董事会 截至本公告披露日，骆红震先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对骆红震先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 ...

投资情况 - 公司2019年以13700万元向特丽亮增资，增资后持股35.69%，后稀释为19.37%[1] 业绩情况 - 原业绩承诺2020 - 2022年度净利润分别不低于4800万、5700万和6500万元[2] - 业绩承诺期变更为2020年5月1日至2023年4月30日，分三阶段[2][3] - 截至第二期期末，特丽亮累计净利润108367864元，高于承诺[4] - 2022年5月1日至2023年4月30日，特丽亮净利润58596732.86元[5] - 截至第三期期末，特丽亮累计净利润166964596.86元，低于承诺[5] 业绩影响因素 - 2022年5 - 12月，新项目排产延期致订单减少影响业绩[7] - 2023年1 - 4月，消费电子行业因素使下游订单需求未释放影响业绩[7] 补偿情况 - 业绩补偿义务人优先现金补偿2690795.61元，后续或调整比例[6] 未来展望 - 公司将督促业绩补偿义务人履行义务维护利益[10]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为764,358,427.34元，同比增长46.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-70,990,258.37元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,158,495.23元，同比下降112.16%[4] - 总资产为5,362,187,370.35元，较上年度末增长1.50%[5] - 营业收入增长主要系新品量产增加营收所致，比如石墨片项目等[6] - 新开发产品投入增加导致归属于上市公司股东的净利润不适用[7] - 公司营业总收入达到764,358,427.34元，同比增长46.1%[16] - 公司营业总成本为845,298,269.26元，较去年同期增长36.8%[17] - 公司净利润为-70,990,258.37元，亏损较去年同期有所减少[17] 股东情况 - 公司股东中徐金根持股数量最多，为139,932,561股，占比25.22%[10] - 截至报告期末，前10名股东中存在回购专户持有人民币普通股3,491,000股，持股比例为0.63%[12] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额下降112.16%，主要因为回款减少和支出增加[9] - 2024年第一季度，公司流动资产总额为2,046,498,066.22元，较上一季度增长了7.6%[14] - 公司非流动资产总额为3,315,689,304.13元，较上一季度略有下降[15] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为746,077,407.87元，较上年同期增长[20] - 公司投资活动现金流出小计为97,383,839.50元，较去年同期减少[20] - 公司筹资活动现金流入小计为240,307,809.92元，较上年同期增长[20]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 报 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 合并利润表 | 9 | | 3. 合并现金流量表 | 10 | | 4. 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5. 资产负债表 | 13-14 | | 6. 利润表 | 15 | | 7. 现金流量表 | 16 | | 8. 股东权益变动表 | 17-18 | | 9. 财务报表附注 | 19-108 | 审计报告 中审亚太审字(2024)002107 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合 ...

公司概况 - 公司成立于2010年，注册资金5.55亿元，2017年2月9日在上海证券交易所主板上市[13] - 公司拥有260余项专利技术，其中60余项为核心发明技术自主知识产权[16] 业务与研发 - 业务布局包括3C消费电子、医疗器械、电子烟、新能源汽车等结构件[20] - 2021 - 2023年研发人员数量分别为681、509、543人，占比分别为16.56%、13.10%、10.06%[60] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为234,642,003.17元、201,612,766.08元、183,495,719.10元，占营业收入比例分别为5.66%、5.89%、7.07%[60] 公司治理 - 2023年董事会成员7人，非独立董事4人，独立董事3人[32] - 2023年召开股东大会3次，审议15项议案且全部通过[36] - 2023年召开监事会7次，审议通过15项议案[38] - 2023年召开董事会10次，审议通过42项议案[40] 安全管理 - 2023年工伤事故总数和工业伤害事故数双降，轻伤事故较2022年下降58.3%[111][113] - 2023年8月通过二级安全标准化考评，得分76.8分[119] - 2023年投入安全生产费用152.15万元，涉及10个方面[129] 环保与节能 - 2023年实现2022年自身运营碳中和，发布达成碳中和宣告核证声明[146] - 2023年1月获江苏省绿色工厂称号，12月获苏州市“近零碳”工厂，9月获国家级绿色工厂，10月获五星Ⅰ型零碳工厂[149] - 2023年完成7项节能技改项目，预计减少1839tCO₂e[158] - 2023年节电量6466297 KW·h，减碳量4727 tCO2e[165] - 2024年预计开展8个节能减排项目[162]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 采用公开方式，发布含评价要素和评分标准的选聘文件[6] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[10] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[8] - 公司和事务所可根据多种因素合理调整[7] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后连续五年不得参与[8] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[8] 审计监督 - 审计委员会负责选聘并监督，至少每年提交履职评估报告[6] - 应对特定异常情形保持高度谨慎和关注[13] 违规处理 - 事务所严重违规，经股东大会决议不再选聘[13]

智能手机市场数据 - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿台，同比下降3.2%；第四季度出货量为3.26亿台，同比增长8.5%[6] - 2022 - 2027年折叠屏手机出货量年复合增长率将达27.6%[6] 储能型锂电池产能数据 - 当前储能型锂电池产能平均利用率近50%，2023年新增储能电池产能超1TWh[10] 子公司财务数据 - 东台科森持股比例100%，注册资本7.95亿元，总资产15.0576982608亿元，净资产7.4312960705亿元，总收入4.4931071412亿元，净利润 - 1.5988316986亿元[14] - 科森医疗持股比例100%，注册资本1.18亿元，总资产3.4593951751亿元，净资产2.1069341911亿元，总收入3.1132094499亿元，净利润0.3632349092亿元[14] - 金科森持股比例100%，注册资本2亿元，总资产12.4834660377亿元，净资产0.2184672157亿元，总收入6.170915004亿元，净利润 - 0.6284503371亿元[14] 公司成立及股本变更历史 - 公司2010年12月1日成立，成立时注册资本6500万元，2014年2月18日变更为股份有限公司，注册资本仍为6500万元[21] - 截至股票公开发行前公司股本为1.58亿元，2017年2月9日挂牌交易，发行后股本为2.106667亿元，发行价每股18.85元[22] - 2017年公司以总股本210,666,700.00股为基数，每股转增0.4股，共计转增84,266,680.00股，分配后股本为294,933,380.00元[122] - 2017年授予221位自然人激励对象1,943,420股限制性股票，授予价格21.845元，增加股本1,943,420.00元，变更后股本为296,876,800.00元[123] - 2018年以总股本2.968768亿股为基数，资本公积金每股转增0.4股，共计转增1.1875072亿股，分配后总股本为4.1562752亿股，注册资本变更为4.1562752亿元[25] - 2021年8月9日公司非公开发行67,108,430股股票，总股本由490,885,460股增至557,993,890股[38] - 2021年11月11日公司回购注销444,500股限制性股票，总股本由557,993,890股减至557,549,390股[38] - 2022年5月6日公司解除限售并上市流通2,477,700股限制性股票[39] - 2022年10月20日公司回购注销140,550股限制性股票，总股本由557,549,390股减至557,408,840股[39] - 2023年6月16日公司回购注销2,529,150股限制性股票，无限售条件的流通股A股为554,879,690股[40] - 截至2023年12月31日，公司有限售条件的流通股为0股，无限售条件流通股为554,879,690股[40] - 终止授予221位自然人激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票2,720,788股，回购价格为每股15.425元，公司累计减少股本2,720,788.00元[80] - 向42名激励对象授予限制性股票9,392,000股，授予价格为5.38元/股，公司增加股本9,392,000.00元，变更后股本为459,519,258.00元[81] - 同意对2名离职人员所持已获授但尚未解锁的共605,500股限制性股票进行回购注销[81][82] - 2021年4月7日，公司解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,194,600股，将回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票320,000股[83] - 公司非公开发行股票67,108,430股，发行价格为7.47元/股，募集资金总额为501,299,972.10元，实际收到496,286,972.38元[83][85] - 2023年3月28日公司审议通过回购注销2,529,150股限制性股票，6月16日完成注销[166] - 本次变动前有限售条件股份2,529,150股，占比0.45%；变动后为0股，占比0%；无限售条件流通股份变动前后均为554,879,690股，变动前占比99.55%，变动后占比100%；股份总数变动前为557,408,840股，变动后为554,879,690股[166] 公司业务战略 - 公司持续坚持“大客户”战略，为美敦力、强生等全球第一、二大医疗器械公司提供产品和服务[8] 公司现金流量数据 - 公司取得投资收益收到的现金为955,333.32元，处置固定资产等收回的现金净额为2,248,496.65元[43] - 公司投资活动现金流入小计为3,203,829.97元，现金流出小计为346,271,119.19元，现金流量净额为 -343,067,289.22元[43] - 公司筹资活动现金流入小计为916,567,086.33元，现金流出小计为1,003,841,482.05元，现金流量净额为 -87,274,395.72元[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -78,240,317.20元，期末余额为223,350,961.45元[43] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为29.79亿元，2022年为41.38亿元[138] - 2023年经营活动现金流入小计为31.66亿元，2022年为43.29亿元[138] - 2023年经营活动现金流出小计为25.48亿元，2022年为35.65亿元[138] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，2022年为7.64亿元[138] - 2023年经营活动现金流入小计24.03亿元，2022年为34.99亿元；经营活动现金流出小计20.58亿元，2022年为28.59亿元；经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，2022年为6.40亿元[139] - 2023年投资活动现金流入小计3625.59万元，2022年为700.26万元；投资活动现金流出小计50.27亿元，2022年为44.95亿元；投资活动产生的现金流量净额-46.64亿元，2022年为-44.25亿元[139] - 2023年筹资活动现金流入小计8.17亿元，2022年为8.48亿元；筹资活动现金流出小计9.93亿元，2022年为11.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.77亿元，2022年为-3.42亿元[139] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为688.79万元，2022年为1617.59万元；现金及现金等价物净增加额-1804.06万元，2022年为-373.25万元[139] - 2023年期初现金及现金等价物余额4.09亿元，期末余额3.91亿元；2022年期初余额4.13亿元，期末余额4.09亿元[139] 公司财务综合数据 - 2023年期初余额总计2,993,999,492.32元，本期增减变动金额为110,368,464.56元[49] - 2023年综合收益总额为87,063,254.73元[49] - 2023年所有者投入和减少资本为23,305,209.83元[49] - 2023年综合收益总额为 -2.82亿元，2022年为8706.33万元[134] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.51元/股，2022年为0.16元/股[134] - 2023年营业收入为17.74亿元，2022年为24.37亿元[136] - 2023年营业利润为 -6592.40万元，2022年为1.88亿元[136] - 2023年净利润为 -4247.70万元，2022年为1.78亿元[136] - 2023年利息费用为3475.48万元，2022年为4275.29万元[136] - 税金及附加为35,055,398.04元，上一年为28,161,287.55元[132] - 销售费用为43,601,807.18元，上一年为42,708,685.36元[132] - 管理费用为280,618,662.47元，上一年为212,869,278.06元[132] - 研发费用为183,495,719.10元，上一年为201,612,766.08元[132] - 财务费用为25,042,326.66元，上一年为 - 37,179,214.56元[132] - 营业利润为 - 278,103,667.19元，上一年为107,313,570.54元[132] - 净利润为 - 281,413,082.83元，上一年为86,778,588.06元[132] - 2023年实收资本（或股本）较上期减少252.92万元，资本公积减少881.55万元，库存股减少1360.68万元[145] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-27.95亿元，其中综合收益总额为-28.18亿元，所有者投入和减少资本为226.21万元[145] - 2023年少数股东权益无增减变动，所有者权益合计较上期减少27.95亿元[145] - 2023年末归属于母公司所有者权益中，实收资本554,879,690元，资本公积1,749,264,122.34元，其他综合收益 -112,416.39元，盈余公积102,735,887.97元，未分配利润418,101,780.55元，所有者权益合计2,824,869,064.47元[148] - 2022年末归属于母公司所有者权益中，实收资本557,549,390元，资本公积1,748,720,077.67元，其他综合收益 -49,126.64元，盈余公积84,947,087.45元，未分配利润630,525,075.84元，所有者权益合计2,993,999,492.32元[148] - 2023年期初实收资本（或股本）为557408840.00元，本期增减变动金额为 - 2529150.00元，期末余额为554879690.00元[105][107] - 2023年期初资本公积为1758179362.31元，本期增减变动金额为 - 8815530.16元，期末余额为1749363832.15元[105][107] - 2023年期初减：库存股为13606827.00元，本期增减变动金额为 - 13606827.00元，期末无库存股[105][107] - 2023年期初未分配利润为698748092.92元，本期增减变动金额为 - 42477049.26元，期末余额为656271043.66元[105][107] - 2022年上年年末实收资本（或股本）为557549390.00元，2023年本期增减变动金额为 - 140550.00元[109][110] - 2022年上年年末资本公积为1748819787.48元，2023年本期增减变动金额为9359574.83元[109][110] - 2022年上年年末减：库存股为27693012.00元，2023年本期增减变动金额为 - 14086185.00元[109][110] - 2022年上年年末未分配利润为538648888.21元，2023年本期增减变动金额为160099204.71元[109][110] - 母公司所有者权益本期期末余额为3104367956.88元[104] 公司股东大会相关 - 2023年第一次临时股东大会于3月3日召开，决议披露日期为3月4日[53] - 2022年年度股东大会于4月20日召开，决议披露日期为4月21日[54] - 2023年第二次临时股东大会于12月15日召开，决议披露日期为12月16日[54] 公司董监高相关 - 董事长徐金根年初和年末持股数均为139,

昆山科森科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 昆山科森科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...