担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超5亿元担保额度，金科森2亿、科森医疗3亿[2][3] - 授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内[4] 子公司财务数据 - 金科森2025年3月31日资产11.18亿、负债10.72亿、净资产0.46亿[8] - 金科森2025年1 - 3月营收2.08亿、净利润0.12亿[8] - 科森医疗2025年3月31日资产3.42亿、负债0.63亿、净资产2.78亿[11] - 科森医疗2025年1 - 3月营收0.88亿、净利润0.25亿[11] 其他数据 - 金科森资产负债率95.92%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.26%[6] - 科森医疗资产负债率18.53%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例13.89%[6] - 截至公告披露日，公司对外担保总额6900万，占最近一期经审计净资产3.06%[16] 其他情况 - 被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[8][11]

资产收回情况 - 全资子公司昆山元诚获资产收回补偿11787.6820万元[2][3][7][9] - 被收回土地39090平方米，房屋34877.65平方米[6][8][9] - 被收回资产账面原值5776.19万元，2025年5月31日净值1965.14万元[6] - 2025年4月5日评估价值6905.53万元[7] 补偿款支付安排 - 协议生效后5个工作日内付5800万元[10] - 房屋拆除前或2025年8月31日前付4700万元[10] - 注销权证后5个工作日内或2025年12月10日前付1287.6820万元[12] 影响 - 本次资产收回预计增税前利润约4800万元[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月3日14点30分在江苏昆山公司行政楼一楼会议室召开[4] - 网络投票7月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 本次股东大会审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月26日[15] - 现场登记7月2日9:30 - 16:00，地点同会议地点[18][19] - 电子邮件登记6月27日9:30至7月2日16:00[19] 其他信息 - 公告2025年6月18日发布[20] - 授权委托需填写授权委托书[22]

会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年6月17日召开，通知于6月12日发出[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司签署<资产收回补偿协议>的议案》[3] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议将于7月3日召开[5]

大股东持股基本情况 - 惠秀基金减持前持有公司无限售条件流通股28,000,000股，占总股本比例5.05% [1] 减持计划实施结果 - 惠秀基金原计划通过集中竞价减持不超过5,500,000股（占总股本0.99%），实际减持4,500,000股（占总股本0.81%）[1] - 减持时间区间届满后，实际减持数量未达计划上限但超过最低要求，未提前终止计划 [2] - 减持行为与披露计划一致，无一致行动人参与 [2] 公告程序合规性 - 减持计划及结果均通过《上海证券报》等指定媒体及交易所官网披露 [1] - 减持结果以书面函件形式正式通知公司 [1]

减持情况 - 减持前惠秀基金持股28,000,000股，占比5.05%[2] - 拟减持不超5,500,000股，不超总股本0.99%[2] - 2025.3.17 - 6.16减持4,500,000股，比例0.81%[6] - 减持价格6.53 - 10.05元/股，总金额35,993,260元[6] - 未完成减持1,000,000股，当前持股23,500,000股，占比4.24%[6]

关联交易及资金占用核查 - 2022年1月唯士达通过鑫元建设分三笔非经营性占用公司资金合计5710万元，单笔占用1-4天，未形成期末余额，其中第二笔2000万元已披露用途，其余两笔未说明具体用途[1] - 鑫元建设与唯士达资金往来系承包厂房建设，其控股股东为如东裕元建设工程有限公司，实际控制人王明明，与科森科技及唯士达无股权或人员关联[2][3] - 除三笔资金占用外，科森科技子公司与鑫元建设签订两份消防改造合同（金额合计42.3万元），交易已履行完毕且付款完成，未发现其他业务往来或资金占用[2][3] 关联方识别问题 - 前期公告称唯士达、盈智融与公司无关联，后经自查确认二者为关联方，差异原因为卸任董事瞿李平未参与问询，导致关联身份未被识别，责任人为时任董事长徐金根[5][6] - 唯士达实控人为石莹（持股100%），盈智融实控人为李祥（持股60%），科森科技通过穿透核查及银行流水比对确认关联关系[4][10] - 公司计划于2025年7月31日前完成关联关系及资金占用的全面自查并披露结果[6] 审计程序与内控整改 - 会计师在2021-2023年报审计中执行了合同检查、银行流水核对、毛利率分析等程序，但受限于审计手段及未获取代持协议，未能识别关联交易[8][9] - 2024年内控审计报告增加强调事项段，提示历史关联交易披露不充分问题，公司已建立关联方清单动态管理制度并修订《关联交易管理制度》[13][14] - 整改措施包括强化董监高关联申报义务、增设财务部交易监控岗位、开展合规培训等，现有内控制度涵盖重大决策、信息披露等关键环节[14][15] 交易真实性核查 - 会计师追加核查程序显示：唯士达厂房建设资金来源于银行借款，设备采购及劳务外包交易均具商业实质，盈智融销售毛利率与行业水平一致[10][11] - 穿透式核查确认三笔非经营性资金占用未在鑫元建设层面形成实质占用，资金流转路径清晰且无其他异常占用[3][12] - 科森科技与盈智融设备交易的BOM表、物流单等资料完整，对比第三方销售价格无显著差异[11]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-020 昆山科森科技股份有限公司 关于追认关联交易及非经营性占用事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月29日披露了《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的公 告》，公司与关联人发生的交易具备商业实质；公司发生三笔关联方非经营性占用公司 资金，单笔占用的时间为1天至4天，占用时间较短，均未形成期末余额。公司于2025年5 月22日召开2024年年度股东大会审议通过《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计 情况的议案》。除此公告中追认三家关联关系和三笔非经营性资金占用外，公司尚在自 查是否还存在未披露的关联关系和其他非经营性资金占用。公司将不晚于2025年7月31日 披露后续核查情况。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所下发的 《关于昆山科森科技股份有限公司追认关联交易及非经营性占用事项的监管工作函》 （上证公函[2025]0466号（以下简称"工 ...

资金占用与交易合同 - 2022年1月唯士达分三笔非经营性占用公司资金合计5710万元，未形成期末占用余额[2] - 2023年7月24日子公司与鑫元建设签订1厂房1楼消防改造合同，金额37万元[3] - 2023年8月30日子公司与鑫元建设签订1厂房3楼消防改造合同，金额5.3万元[3] 监管与回复流程 - 2024年5月底公司收到2023年年度报告监管工作函[7] - 2024年6月9日董秘送达独立董事意见及年报工作函回复公告初稿[10] - 2024年6月30日董秘送达修改后的回复公告供董事审阅[10] - 2024年7月1日独立董事许金道到公司了解核查[10] - 2024年7月12日公司披露回复公告[10] 关联交易与自查 - 2025年4月29日披露追认关联交易及资金占用公告，7月31日前披露核查情况[11] - 2020年起唯士达、盈智融与公司交易具连续性，前期审计未发现关联交易非关联化[13] - 公司开展自查自纠，关联人配合提供未披露信息和银行流水[15] 审计情况 - 2021 - 2024年年报审计工作中审计团队已勤勉尽责[15][20] - 2021 - 2023年财务报表和内部控制为标准无保留审计意见，2024年内部控制为带强调事项段无保留意见[16] 后续策略 - 公司发函要求特定人员报送关联人名单及关联关系说明，后续完善《关联交易管理制度》[18] - 公司对相关群体定期展开法律法规培训[18] - 公司继续完善内部控制各项制度并督促执行[18]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-019 昆山科森科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 577 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,185,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.1495 | 注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 ...