报告披露 - 公司于2026年3月28日披露《公司2025年年度报告》[3] - 将于4月25日披露《公司2026年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2026年4月30日11:00 - 12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 投资者提问 - 2026年4月23日至4月29日16:00前可登录上证路演中心提问或发邮件[4][7] 参加人员 - 包括董事长张许成等，特殊情况可能调整[6] 联系方式 - 联系人梁茜，电话0551 - 68588870，邮箱thgdzq@chinataiho.com[8]

股东会信息 - 2026年4月17日公司在合肥召开2025年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人199人，持有表决权股份53,866,042股，占比36.8031%[2] 议案表决 - 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》同意票比例99.3055%[5] - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》同意票比例99.3018%[5] - 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》同意票比例99.1692%[6] - 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意票比例96.0395%[8] - 《关于续聘容诚会计师事务所的议案》5%以下股东同意票比例96.7265%[8] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获有效表决权三分之二以上通过[9] 其他 - 上海市通力律师事务所认为股东会召集、召开、表决等均合法有效[11] - 公司董事会上网公告文件时间为2026年4月18日[13]

股东会信息 - 公司2025年年度股东会于2026年4月17日14:30现场召开，网络投票时间为4月17日9:15 - 15:00[3] - 参加本次股东会的股东（或股东代理人）共199人，代表有表决权股份数53,866,042股，占公司有表决权股份总数的36.8031%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》同意53,491,970股，占比99.3055%[7] - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》同意53,489,970股，占比99.3018%[7] - 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》同意53,418,570股，占比99.1692%[7] - 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》同意53,412,370股，占比99.1577%[8] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》同意53,491,070股，占比99.3038%[8] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意53,371,770股，占比99.0824%[8] - 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》同意53,359,270股，占比99.0591%[8] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意53,469,370股，占比99.2635%[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1,899.00万股A股，每股发行价21.91元，募集资金总额41,607.09万元[2] - 扣除发行费用4,855.80万元后，募集资金净额为36,751.29万元[2] 监管协议 - 2017年3月16日，公司与银行和保荐机构签署三方监管协议并开立专户[3] - 2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行和保荐机构签署三方监管协议并开立专户[4] - 2022年6月17日，公司和国泰海通与银行重新签署三方监管协议[4] 资金处理 - 2025年11月21日和12月8日，公司审议通过将节余资金补充流动资金并销户的议案[5] 专户状态 - 截至公告披露日，中国建设银行黄山西路支行专户已销户[5] - 徽商银行肥西桃花支行专户正常使用，对应智能检测分选装备扩建等项目[6] - 中国银行合肥望江西路支行专户已销户，对应智能装车成套装备产业化项目[7]

资金管理决策 - 2026年3月27日审议通过使用不超35000万元闲置募集资金买保本型现金管理产品，授权有效期12个月[4][25] 资金来源与项目投入 - 现金管理资金源于非公开发行股票募集，总额35058万元，净额34449.38万元[9][10] - 截至2025年末募集资金投资项目已投入14018.63万元[13] 产品赎回与收益 - 赎回4笔现金管理产品，获收益125.48万元，银河证券产品收益56.48万元，广发银行产品收益69万元[6][7] 产品购买情况 - 购买银河证券产品3000万元，期限2026年4月15日至10月19日，预计年化收益率0.00% - 2.94%，预计收益45.43万元[2][15] - 购买广发银行产品5000万元，期限2026年4月14日至7月20日，预计年化收益率0.50%或2.05%或2.15%，预计收益28.57万元[2][15] 风险与管理 - 购买期限不超12个月低风险、保本型产品，风险可控[21] - 按决策、执行、监督职能分离原则建立审批和执行程序[21] - 使用闲置募集资金进行现金管理可能受市场波动影响[26]

股权变动 - 2024年10月18日，阳光新能源受让泰禾智能18,773,220股股票，持股比例10.24%，表决权比例13.36%[5] - 2024年12月17日至2025年4月10日，阳光新能源累计增持泰禾智能12,169,400股，占比6.64%[6] - 第二次权益变动后，阳光新能源及其一致行动人表决权比例由13.36%增至20.00%[6] - 第二次权益变动完成后，阳光新能源增持440,000股，占比0.24%[7] - 2025年9月11日，许大红转让10,613,106股给阳光新能源，占比5.79%[7] - 第三次权益变动后，阳光新能源及其一致行动人表决权比例由20.00%增至26.03%[7] 报告披露 - 泰禾智能于2024年10月23日披露第一次《详式权益变动报告书》[5] - 泰禾智能于2025年4月15日披露第二次《详式权益变动报告书》[6] - 泰禾智能于2025年9月16日披露第三次《详式权益变动报告书》[7] - 泰禾智能于2026年3月28日披露2025年年度报告[8] 过户登记 - 第一次权益变动股份转让于2024年11月25日完成过户登记[18] - 第三次权益变动股份转让于2025年10月27日过户，28日取得确认书[18] 承诺事项 - 阳光新能源及其控股股东、实控人承诺维持上市公司独立性，不占用资金等[22] - 公司承诺避免与上市公司新增同业竞争业务，不谋求不正当利益[23] - 公司承诺规范和减少与上市公司的关联交易，遵循市场原则[23] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务的明确具体计划[25] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等计划[26][27] 其他变动 - 上市公司回购注销430,000股员工持股计划股份，总股本和注册资本减少[30] - 阳光新能源承诺2025年12月31日前增持公司5%的股份[38] - 截至第三次权益变动完成，阳光新能源累计增持12,609,400股，约占6.88%[38] - 阳光新能源已受让许大红10,613,106股股份，完成第二次股份转让[38]

资金募集 - 非公开发行股票募集资金总额35058万元，净额34449.38万元，2023年3月到账[8] 项目投资 - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）募集资金投资30058万元，截至2025年末已投入9018.63万元[11] - 补充流动资金募集资金投资5000万元，截至2025年末已投入5000万元[11] - 120MW/240MWh用户侧储能项目调整后投资总额21909.37万元，截至2025年末已投入0万元[11] 现金管理 - 2026年3月27日审议通过使用不超35000万元闲置募集资金现金管理，授权有效期12个月[3][20] - 2025年9月23日购买的4200万元中信建投收益凭证“看涨宝”808已赎回，获收益57.23万元[5] - 本次购买中信建投收益凭证“看涨宝”1054期金额4200万元，预计年化收益率0.000%至2.616%，预计收益55.09万元[12] - 产品期限为2026年3月31日至2026年9月30日，理财期限183天[13][14]

股东会信息 - 年度股东会时间为2026年4月17日，现场会议14:30开始，网络投票当天进行[2][11] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[11] - 股权登记日为2026年4月13日[12] - 会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室[11] - 需审议10项议案，包括《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》[4] - 股东发言时间原则上不超3分钟，股东会总发言时间原则上不超半小时[7] - 股东应提前20分钟签到，发言或质询需提前20分钟登记[6][7] - 股东会所有议案采用现场和网络投票结合方式表决[8] 业绩与分红 - 2025年末公司母公司报表期末未分配利润为409,547,165.21元[25] - 公司拟以179,673,593股为基数，每10股派发现金红利0.50元，拟派8,983,679.65元，占净利润30.84%[25] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人233人，注册会计师1,507人，856人签署过证券服务业务审计报告[30] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[31] - 容诚会计师事务所承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元，同行业审计客户383家[31] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[33] - 容诚会计师事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等[35] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次等[35] - 项目合伙人卢鑫等近三年未受相关处罚[39] - 容诚会计师事务所及相关人员无违反职业道德和独立性准则情形[40] 薪酬与担保 - 公司拟确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案[47] - 2026年度公司拟为子公司提供不超1.2亿元担保额度[50] - 合肥正远资产负债率79.31%，本次新增1000万元担保[51] - 卓海智能资产负债率90.65%，本次新增1000万元担保[51] - 阳光优储资产负债率88.56%，本次新增1亿元担保[51] - 本次对外担保额度决议有效期12个月，可调剂使用[50][52] - 截至2026年3月27日，公司对外担保总额132.04万元，占净资产0.10%[62] 子公司业绩 - 2025年合肥正远营收5636.56万元，净利润 -837.98万元[54] - 2024 - 2025年合肥泰禾卓海智能营收分别为3485.52万元和4052.97万元，净利润均为负[55] - 2024年和2025年7 - 12月安徽阳光优储新能源营收分别为1977.61万元和4088.65万元，2025年盈利472.87万元[57] 募集资金 - 公司拟终止“研发中心建设项目”，将11294.27万元剩余募集资金永久补充流动资金[65] - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[65] - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入31,207.81万元，占承诺总额84.92%[69] - 各募投项目投资进度不同，研发中心建设项目进度11.01%[70] 股票发行 - 公司董事会提请股东会授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[82] - 小额快速融资总额不超3亿元且不超净资产20%，发行数量不超30%，对象不超35名[84][85] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[86] - 特定对象发行股票一般6个月内不得转让，部分18个月内不得转让[87] - 决议有效期至2026年年度股东会召开之日[90] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[89] - 公司授权董事会确认是否符合小额快速融资条件并办理相关事项[83][91]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票，募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元，3月到账[1] - 2022年度非公开发行股票，募集资金总额35058.00万元，净额34449.38万元，2023年3月到账[2] - 2025年首次公开发行股票募集资金使用430.89万元，累计使用31207.81万元，剩余5543.48万元[5] - 2025年非公开发行股票募集资金使用0.00万元，累计使用14018.63万元，剩余20394.24万元[7] 资金存放与管理 - 截至2025年12月31日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理余额11200.00万元，专户余额94.29万元[3] - 截至2025年12月31日，非公开发行股票闲置募集资金现金管理余额21700.00万元，专户余额297.75万元[4] - 2024年和2025年公司及子公司可使用不超过35000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20][21] 资金置换与使用 - 2017年公司以募集资金3166.98万元置换前期已投入募投项目的自筹资金[17] - 2023年公司以募集资金2996.35万元置换前期已投入募投项目的自筹资金[18] - 2025年公司拟将“智能装车成套装备产业化项目”节余资金扣除尾款后剩余595.87万元永久补充流动资金，实际划转606.92万元[29] - 2025年公司将已结项项目节余募集资金203.84万元永久补充流动资金，实际划转184.38万元[30] 项目投资与效益 - 智能检测分选装备扩建项目截至期末投入进度为99.95%，本年度实现效益5000.31万元[41] - 工业机器人及自动化成套装备产业化项目截至期末投入进度为99.97%，本年度效益为 - 36.82万元[41] - 智能装车成套装备产业化项目拟投入募集资金总额9980.52万元，实际累计投入9850.63万元，投资进度98.70%，本年度效益 - 327.01万元[58] - 营销服务体系建设项目拟投入募集资金总额9595.12万元，实际累计投入1056.29万元，投资进度11.01%[59] 项目变更 - 公司拟终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，尚需股东会审议[60] - 变更项目为将智能煤炭干选机产业化项目（一期）剩余募集资金21909.37万元投向120MW/240MWh用户侧储能项目[62][63] - 120MW/240MWh用户侧储能项目预计2026年12月达到预定可使用状态[62] - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）因市场需求低于预期等原因终止[63]

业绩总结 - 2025年营业总收入6.16亿元，2024年为5.64亿元[26] - 2025年净利润2797.54万元，2024年为2031.88万元[26] - 2025年基本每股收益0.16元/股，2024年为0.12元/股[26] - 2025年营业收入49.52亿元，2024年为47.38亿元[3] - 2025年营业成本28.31亿元，2024年为28.25亿元[3] - 2025年营业利润亏损15.99亿元，2024年盈利4.80亿元[3] - 2025年利润总额亏损16.03亿元，2024年盈利4.70亿元[3] - 2025年净利润亏损16.52亿元，2024年盈利4.24亿元[3] - 2025年利息收入1.74亿元，2024年为1.30亿元[3] - 2025年资产减值损失23.17亿元，2024年为0.12亿元[3] - 2025年投资收益2051.55万元，2024年为4771.44万元[3] 财务状况 - 2025年12月31日流动资产合计10.1355863286亿美元，2024年12月31日为9.5878870009亿美元，同比增长5.71%[24] - 2025年12月31日流动负债合计4.6014646522亿美元，2024年12月31日为2.3065526108亿美元，同比增长99.49%[24] - 2025年12月31日非流动资产合计10.3450381666亿美元，2024年12月31日为6.6024240632亿美元，同比增长56.68%[24] - 2025年12月31日非流动负债合计2.6602113875亿美元，2024年12月31日为0.9733975789亿美元，同比增长173.30%[24] - 2025年12月31日负债合计7.2616760397亿美元，2024年12月31日为3.2799501897亿美元，同比增长121.39%[24] - 2025年12月31日所有者权益合计13.2189484555亿美元，2024年12月31日为12.9103608744亿美元，同比增长2.39%[24] - 2025年12月31日资产总计20.4806244952亿美元，2024年12月31日为16.1903110641亿美元，同比增长26.49%[24] - 2025年12月31日应收账款为1.8941086106亿美元，2024年12月31日为1.6392936033亿美元，同比增长15.54%[24] - 2025年12月31日应付账款为2.6159736491亿美元，2024年12月31日为1.0939371088亿美元，同比增长139.13%[24] - 2025年12月31日固定资产为7.9378439690亿美元，2024年12月31日为4.1518251821亿美元，同比增长91.19%[24] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，2024年为1.04亿元[28] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -6027.81万元，2024年为 -1252.79万元[28] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -1817.89万元，2024年为 -3741.49万元[28] - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金5.74亿元，2024年为5.80亿元[28] - 2025年购买商品、接受劳务支付的现金2.40亿元，2024年为2.52亿元[28] - 2025年取得借款收到的现金1.33亿元，2024年为200万元[28] - 2025年偿还债务支付的现金9400万元，2024年无此项支出[28] - 2025年经营活动现金流入小计504,315,204.06元，较2024年的496,719,563.16元增长1.53%[35] - 2025年经营活动现金流出小计390,733,533.38元，较2024年的402,307,596.84元下降2.88%[35] - 2025年经营活动产生的现金流量净额113,581,670.68元，较2024年的94,411,966.32元增长20.30%[35] - 2025年投资活动现金流入小计962,112,238.27元，较2024年的740,282,626.17元增长29.96%[35] - 2025年投资活动现金流出小计1,040,682,694.59元，较2024年的747,445,639.15元增长39.23%[35] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -78,570,456.32元，较2024年的 -7,163,012.98元亏损扩大[35] - 2025年筹资活动现金流入小计131,640,000.00元，较2024年的9,506,700.00元增长1284.69%[35] - 2025年筹资活动现金流出小计104,336,100.81元，较2024年的48,921,614.34元增长113.27%[35] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额27,303,899.19元，较2024年的 -39,414,914.34元由负转正[35] 股本变动 - 2012年6月12日公司完成工商变更登记，注册资本为5,697万元，股本为5,697万股[43] - 2017年3月公司公开发行新股1,899.00万股，股本增至7,596.00万股[43] - 2017年6月公司用资本公积转增股本3,038.40万股，总股本变更为10,634.40万股[43] - 2018年5月公司用资本公积转增股本4,253.76万股，总股本变更为14,888.16万股[44] - 2020年8月公司增加股本425.50万股，变更后的股本为15,313.66万股[44] - 2021年2月公司增加股本70.00万股，变更后的股本为15,383.66万股[44] - 2021年3月公司回购注销限制性股票2.50万股，变更后的股本为15,381.16万股[45] - 2021年10月公司回购注销限制性股票35.50万股，变更后的股本为15,345.66万股[45] - 2023年3月公司增加注册资本3,132.98万元，变更后的股本为18,425.99万股[47] - 2023年5月公司拟回购注销限制性股票88.45万股，变更后股本为18,337.54万股[48] - 2026年2月4日完成第一期员工持股计划部分股份回购注销43万股，占2025年末总股本0.23%，截止27日公司股份总数为18,294.54万股[49] 会计政策 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[4] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将销售收入确认确定为关键审计事项[8] - 对应收账款可收回性估计和减值测试涉及管理层重大会计估计和判断，将应收账款减值确定为关键审计事项[12] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司正常营业周期为一年[55] - 公司记账本位币为人民币[56]